Báo cáo tài chính quý 1 năm 2014 - Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong

- Địa chỉ: - Địện thoại: - Mã số thuế: Lơ 24 Khu cơng nghiệp Trà Nóc - Tp Cần Thơ 0710.3841560 - Fax: 0710.3841560 1800448811 Quý năm 2014 Mẫu số : B 01-DN CƠNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa chỉ: Lơ 24 KCN Trà Nóc - quận Bình Thủy - Tp Cần Thơ (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q NĂM 2014 Bảng cân đối kế tốn BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Tại ngày 31 tháng 03 năm 2014 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN MÃ SỐ A.TÀI SẢN NGẮN HẠN: (100=110+120+130+140+150) THUYẾT MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM 100 229.055.877.657 235.018.658.799 I Tiền khoản tương đương tiền: 110 65.174.779.551 54.686.997.644 1.Tiền 111 V.1 4.174.779.551 27.686.997.644 2.Các khoản tương đương tiền 112 V.1 61.000.000.000 27.000.000.000 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn: 120 V.2 7.113.876.800 7.113.876.800 1.Đầu tư ngắn hạn 121 9.135.226.000 9.135.226.000 2.Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 129 (2.021.349.200) (2.021.349.200) III.Các khoản phải thu 130 52.937.354.251 64.945.718.533 1.Phải thu khách hàng 131 33.788.038.463 45.852.522.554 2.Trả trước cho người bán 132 10.534.128 10.534.128 3.Phải thu nội ngắn hạn 133 - - 4.Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5.Các khoản phải thu khác 135 19.138.781.660 19.082.661.851 6.Dự phòng khoản phải thu khó đòi (*) 139 - - IV.Hàng tồn kho 140 66.277.890.450 93.331.610.053 1.Hàng tồn kho 141 66.277.890.450 93.331.610.053 2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 - - 150 37.551.976.605 14.940.455.769 1.Chi phí trả trước ngắn hạn 151 - - 2.Thuế GTGT khấu trừ 152 V.5 4.027.713.832 2.414.134.996 3.Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 12.918.773 12.918.773 4.Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 157 - - 5.Tài sản ngắn hạn khác 158 33.511.344.000 12.513.402.000 V.Tài sản ngắn hạn khác V.3 V.4 V.3 Báo cáo phải đọc với Bản thuyết minh Báo cáo tài Mẫu số : B 01-DN CƠNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa chỉ: Lơ 24 KCN Trà Nóc - quận Bình Thủy - Tp Cần Thơ (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q NĂM 2014 Bảng cân đối kế tốn TÀI SẢN B.TÀI SẢN DÀI HẠN: (200=210+220+240+250+260) MÃ SỐ THUYẾT MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM 200 64.983.712.066 67.052.848.245 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1.Phải thu dài hạn khách hàng 211 - - 2.Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 - - 3.Phải thu dài hạn nội 213 V.6 - - 4.Phải thu dài hạn khác 218 V.7 - - 4.Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 - - II.Tài sản cố định 220 50.460.626.479 52.262.083.290 1.TSCĐ hữu hình 221 24.534.461.503 26.176.977.948 - Ngun giá 222 78.864.430.155 78.759.430.155 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 (54.329.968.652) (52.582.452.207) 2.TSCĐ th tài 224 - Ngun giá V.8 V.9 - - 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 - - 3.TSCĐ vơ hình 227 24.902.161.383 25.061.101.749 - Ngun giá 228 27.837.973.495 27.837.973.495 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 (2.935.812.112) (2.776.871.746) 4.Chi phí xây dựng dỡ dang 230 V.11 1.024.003.593 1.024.003.593 III.Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - V.10 - Ngun giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 242 - - 10.710.983.526 10.710.983.526 IV.Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 1.Đầu tư vào cơng ty 251 - - 2.Đầu tư vào cơng ty liên kết, liên doanh 252 10.688.386.500 10.688.386.500 3.Đầu tư dài hạn khác 258 2.500.000.000 2.500.000.000 4.Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn (*) 259 (2.477.402.974) (2.477.402.974) V.Tài sản dài hạn khác 260 3.812.102.061 4.079.781.429 1.Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 2.359.880.472 2.627.559.840 2.Tài sản thuế thu nhập hỗn lại 262 V.23 1.452.221.589 1.452.221.589 3.Tài sản dài hạn khác 268 - - 270 294.039.589.723 302.071.507.044 TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) V.13 Báo cáo phải đọc với Bản thuyết minh Báo cáo tài Mẫu số : B 01-DN CƠNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa chỉ: Lơ 24 KCN Trà Nóc - quận Bình Thủy - Tp Cần Thơ (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q NĂM 2014 Bảng cân đối kế tốn NGUỒN VỐN A NỢ PHẢI TRẢ ( 300 = 310 + 320) MÃ SỐ 300 THUYẾT MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM 33.865.861.402 43.782.193.622 30.772.576.331 40.688.908.551 6.748.800.000 14.293.370.000 I Nợ ngắn hạn 310 1.Vay nợ ngắn hạn 311 2.Phải trả người bán 312 16.484.548.697 4.676.918.368 3.Người mua trả tiền trước 313 298.028.457 2.911.804.309 4.Thuế khoản phải nộp nhà nước 314 553.810.396 2.381.258.182 5.Phải trả người lao động 315 3.266.753.741 7.006.504.066 6.Chi phí phải trả 316 22.688.000 5.822.782.685 7.Phải trả nội 317 - - 8.Phải trả theo tiến độ kế hoạch h.đồng xây dựng 318 V.15 V.16 V.17 - - 777.510.383 919.153.043 - - 2.620.436.657 2.677.117.898 V.18 9.Các khoản phải trả, phải nộp khác 319 10.Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 11.Quỹ khen thưởng, phúc lợi 323 12.Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 327 - - II.Nợ dài hạn 330 3.093.285.071 3.093.285.071 V.19 1.Phải trả dài hạn người bán 331 - - 2.Phải trả dài hạn nội 332 V.20 - - 3.Phải trả dài hạn khác ...A9S» CHUNG CQNG HOA xA HQI CHi; NGHiA VI~T NAM KHCAN AN SiNH D{)c l~p - T\f - H~nh phuc s6: 157 /ABS-CY 00000 - "V/v: Ghii trinh k~t qua kinh doanh Quy nam 2014" Ha N()i, 18 thang nam 2014 Kinh gui: Uy ban chUng khocin Nha Nuac Sa giao dich chUng khoan Ha NQi Sa giao dich chUng khoan He, Chi Minh Can Cll' theo quy dinh tl;ii di~m 3.2 Di~u 10 cua thong tu s6 52/2012/TT-BTC 05 thang nam 2012 cua BQ tai chinh huang dful v~ cong b6 thong tin tren thi truemg chUng khoan Can Cll' vao kSt qua hOl;itdQng san xu~t kinh doanh Quyl/2014 vai Quy 1/2013 cua Cong ty CP chUng khoan An Binh (ABS) SIT Chi tieu Quy 1/2014 Quy 1/2013 Chenh I~ch So sanh a b c d e=c-d f=e/d Doanh thu thufuJ 19,001,654,251 8,355,156,165 10,646,498,086 127.42% Chi phi ho~t dQng kinh doanh 6,020, I03,439 -92,655,119 6,112,758,558 6597.32% Chi phi qulin Iy doanh nghi~p 7,603,902,716 6,972,796,675 631,106,041 9.05% Lgi nhu~n sau thu~ TNDN 4,302,118,477 1,475,014,609 2,827,103,868 191.67% ABS giai trinh biSn dQng 19i nhu~ sau thuS tren 10% gifra hai ky bao cao nhu sau: Lgi nhu~n sau thuS cua Cong ty tang 191,67% chu ySu ky doanh thu hOl;itdQng kinh doanh Quy 1/2014 tang 127,42% so vai Quy 1/2013 Tren day la giai trinh cua ABS, xin bao cao Uy ban chUng khoan va cac sa giao dich duQ'c biSt *Nai nh~n Nhu tren LUll Cong ty Cel phan ChUng Khoan An Binh Tang 4,101 Lang H~, Hii NQi, Vi~t Nam Tel: (84 4) 35624626 Fax: (844) 35624628 I VT, KT An Binh Securities Joint Stock Company Level 4, 101 Lang Ha Str., Hanoi, Vietnam Tel: (84 4) 35624626 Fax: (84 4) 35624628 Ket N6i Thanh Congo www.abs.vn CONG TY CO pHAN CHUNG KHO.AN AN BINH BAa cAa TAl CHiNH Quy Dam 2014 Baa cao rai chfnh Quy nam 2014 Cong ty CP chung khoan An Blnh S0101- Lang H~ - 80ng 8a - Ha N [...]... - - - 27.837.973.495 - Mua trong kỳ: - - - - - - Tạo ra từ nội bộ D.Nghiệp: - - - - - - Tăng do hợp nhất k.doanh: - - - - - - Tăng khác: - - - - - - Thanh lý, nhượng bán: - - - - - - Giảm khác: - - - - - 27.837.973.495 - - - 27.837.973.495 2.776.8 71. 746 - - - 2.776.8 71. 746 15 8.940.366 - - - 15 8.940.366 - Tăng khác: - - - - - - Thanh lý, nhượng bán: - - - - - - Giảm khác: - - - - - 2.935. 812 .11 2 - -. .. 78.759.430 .15 5 - 10 5.000.000 - - 10 5.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 19 . 318 .502.823 54. 410 .755.795 4.797.469.454 337.702.083 78.864.430 .15 5 11 .436.766. 919 39.383.3 01. 745 1. 496.498.039 265.885.504 52.582.452.207 378.004 .12 0 1. 237 .19 7.949 11 9.936.733 12 .377.643 1. 747. 516 .445 - - - - - - - - - - - - - - - 11 . 814 .7 71. 039 40.620.499.694 1. 616 .434.772 278.263 .14 7 54.329.968.652 7.8 81. 735.904 14 .922.454.050... 2.453.338.845 - Tăng khác - - - - - - 19 .10 0.000 - 19 .10 0.000 - Giảm vốn trong kỳ - - - - - - - - - - - Lỗ trong kỳ - - - - - - - - - - - Giảm khác - - - - 568.923.946 - - 75.7 81. 2 41 - 644.705 .18 7 2.620.436.657 - Số dư cuối kỳ 12 6.358.400.000 15 2.960.686.000 1. 287.760 .13 9 (62.529 .15 5.207) 24.785.306.642 5.837.847.302 11 .472.883.445 Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải đọc cùng với Báo cáo tài chính. .. vụ Chi phí bộ phận Kết quả kinh doanh theo bộ phận - - - (543.423.946) - 0,00 1. 909. 914 .899 10 5.000.000 - - 10 5.000.000 2 .15 3 .15 4.938 - - 2 .15 3 .15 4.938 - - - - Các lĩnh vực khác Các khoản loại trừ 11 0.985.679.663 - - 11 0.985.679.663 - - - - 11 0.985.679.663 - - 11 0.985.679.663 10 9.447.395. 713 - - 10 9.447.395. 713 1. 538.283.950 - - 1. 538.283.950 Thủy sản Cộng Các chi phí không phân bổ theo bộ phận Lợi... chuẩn mực kế toán khác : - 25 Nguồn kinh phí: Số cuối kỳ Số đầu năm - Nguồn kinh phí được cấp trong năm - - - Chi sự nghiệp - - - Nguồn kinh phí còn lại cuối năm - - 26 Tài sản thuê ngoài: Số cuối kỳ Số đầu năm - - - - - - - Từ 01 năm trở xuống: - - - Trên 01 năm đến 05 năm: - - - Trên 05 năm: - - (1) - Giá trị tài sản thuê ngoài: - TSCĐ thuê ngoài: - Tài sản khác thuê ngoài: (2 )- Tổng số tiền thuê tối... với Báo cáo tài chính - 14 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa chỉ: Lô 24 KCN Trà Nóc - quận Bình Thủy - Tp Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2 014 Bản thuyết minh Báo cáo tài chính 13 Đầu tư dài hạn khác: Số cuối kỳ Số lượng Số đầu năm Giá trị Số lượng Giá trị - Đầu tư vào công ty liên kết - 10 .688.386.500 - 10 .688.386.500 - Đầu tư cổ phiếu: - 2.500.000.000 - 2.500.000.000 + Cổ phiếu Cty CP Thủy Sản. .. Tại ngày đầu kỳ: - Tại ngày cuối kỳ: Máy móc, thiết bị Phương tiện vận Thiết bị DCQL tải Tổng cộng - - - - - - - - - - - - Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải đọc cùng với Báo cáo tài chính 13 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa chỉ: Lô 24 KCN Trà Nóc - quận Bình Thủy - Tp Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2 014 Bản thuyết minh Báo cáo tài chính 10 Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:... 262.794 .16 4.978 18 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa chỉ: Lô 24 KCN Trà Nóc - quận Bình Thủy - Tp Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2 014 Bản thuyết minh Báo cáo tài chính b Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu : Số cuối kỳ Số đầu năm - Vốn góp của Nhà nước - - - Vốn góp của cổ đông 12 6.358.400.000 12 6.358.400.000 - Thặng dư vốn cổ phần 15 2.960.686.000 15 2.960.686.000 1. 287.760 .13 9 1. 287.760 .13 9 (62.529 .15 5.207)... cùng với Báo cáo tài chính 12 .926.000 - 230.864.768 21 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa chỉ: Lô 24 KCN Trà Nóc - quận Bình Thủy - Tp Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2 014 Bản thuyết minh Báo cáo tài chính Quý 1 Năm nay 32 Quý 1 Năm trước Chi phí tài chính (Mã số 22): - Lãi tiền vay: - Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm: - Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn: - Thủ tục... 5.822.782.685 18 Các khoản phải trả, phải nộp khác: Số cuối kỳ - Tài sản thừa chờ xử lý - Kinh phí công đoàn Số đầu năm - - 776.029.283 917 .6 71. 943 - Bảo hiểm xã hội - - - Bảo hiểm y tế - - - Bảo hiểm thất nghiệp - - - Phải trả về cổ phần hóa - - - Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn - - - Doanh thu chưa thực hiện - - 1. 4 81. 100 1. 4 81. 100 777. 510 .383 919 .15 3.043 - Các khoản phải trả, phải nộp khác Cộng: 19 Quỹ khen