Báo cáo tài chính quý 4 năm 2011 - Công ty Cổ phần Lilama 69-2

Công ty cổ phần LiLaMa 69-2 Mẫu số: B01a-DN (Ban hnh theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Ngy 20/03/2006 Bộ trởng BTC) Số 26 Tản Viên - Thợng Lý - Hồng Bng - Hải Phòng Bảng cân đối kế toán năm 2011 (C.ty+XN) Đến thời điểm ngy 31 tháng 12 năm 2011 Mã Thuyết Tại ngy Ti sản minh 31/12/2011 số A Ti sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150) 100 208,173,311,521 I Tiền v khoản tơng đơng tiền Tiền Các khoản tơng đơng tiền II Các khoản đầu t ti ngắn hạn Đầu t ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu t ngắn hạn (*) (2) III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hng Trả trớc cho ngời bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ KH HĐ xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) IV Hng tồn kho Hng tồn kho Dự phòng giảm giá hng tồn kho (*) V Ti sản ngắn hạn khác Chi phí trả trớc ngắn hạn Thuế GTGT đợc khấu trừ Thuế v khoản khác phải thu nh nớc Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ Ti sản ngắn hạn khác B Ti sản di hạn (200=210+220+240+250+260) I Các khoản phải thu di hạn Phải thu di hạn khách hng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu di hạn nội Phải thu di hạn khác Dự phòng phải thu di hạn khó đòi II Ti sản cố định Ti sản cố định hữu hình 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 149 150 151 152 154 157 158 200 210 211 212 213 218 219 220 221 1/3 Tại ngy 01/01/2011 181,722,235,130 859,708,250 V.01 V.02 18,032,267,377 859,708,250 18,032,267,377 - - - - - 126,910,731,006 117,858,937,333 131,198,866,536 108,203,380,199 3,475,259,105 13,836,183,616 20,000,000 - V.03 201,706,304 45,133,844 (7,965,100,939) 79,444,977,600 V.04 (4,245,760,326) 43,964,133,058 79,444,977,600 43,964,133,058 - - 957,894,665 20,589,000 21,413,333 317,385,818 127,876,688 22,945,472 32,933,972 596,974,375 1,684,673,369 122,685,847,309 V.05 1,866,897,362 101,131,878,817 4,145,005,000 - - V.06 V.07 - - - 4,145,005,000 - - 118,492,148,123 V.08 101,070,741,356 106,522,861,684 35,378,696,354 - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế (*) Ti sản cố định thuê ti - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế (*) Ti sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế (*) Chi phí xây dựng dở dang III Bất động sản đầu t - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lỹ kế (*) IV Các khoản đầu t ti di hạn Đầu t vo công ty Đầu t vo công ty liên kết, liên doanh Đầu t di hạn khác Dự phòng giảm giá đầu t ti di hạn V Ti sản di hạn khác Chi phí trả trớc di hạn Ti sản thuế thu nhập hoãn lại ập Ti sản di hạn khác Tổng cộng ti sản (270=100+200) A Nợ phải trả (300=310+330) I Nợ ngắn hạn Vay v nợ ngắn hạn Phải trả ngời bán Ngời mua trả tiền trớc Thuế & khoản phải nộp Nh nớc Phải trả ngời lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch HĐ xây dựng Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ khen thởng, phúc lợi 12 Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ II Nợ di hạn Phải trả di hạn ngời bán Phải trả di hạn nội Phải trả di hạn khác Vay v nợ di hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 2/3 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 270 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 327 330 331 332 333 334 335 138,591,299,106 (32,068,437,422) V.09 V.10 60,702,842,122 (25,324,145,768) - - 5,811,590,707 2,488,096,261 6,770,028,212 3,423,828,108 (958,437,505) V.11 V.12 6,157,695,732 (935,731,847) 63,203,948,741 - - - - - - - - - - - - V.13 - - 48,694,186 V.14 V.21 61,137,461 48,694,186 61,137,461 - 330,859,158,830 235,995,144,997 152,993,280,183 91,656,873,604 62,189,252,693 47,481,756,234 31,119,238,604 20,860,165,690 46,770,053,830 6,381,849,169 4,111,879,644 6,693,929,685 V.16 205,197,269,164 178,756,621,842 V.15 282,854,113,947 5,320,195,150 V.17 131,258,304 - V.18 - 3,950,953,056 1,952,949,515 1,599,836,100 1,529,710,747 57,238,523,155 52,203,988,981 57,150,709,713 52,091,795,039 V.19 V.20 V.21 Dự phòng trợ cấp việc lm Dự phòng phải trả di hạn Doanh thu cha thực Quỹ phát triển khoa học v công nghệ B vốn chủ sở hữu (400=410+430) I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu t chủ sở hữu Thặng d vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu quỹ (*) Chênh lệch đánh giá lại ti sản Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu t v phát triển Quỹ dự phòng ti Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 10 Lợi nhuận sau thuế cha phân phối 11 Nguồn vốn đầu t XDCB 12 Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp II Nguồn kinh phí v quỹ khác Nguồn kinh p g phí Nguồn kinh phí hình thnh TSCĐ Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400) 336 337 338 339 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 430 432 433 440 87,813,442 94,864,013,833 77,656,844,783 94,864,013,833 77,656,844,783 57,418,170,000 44,808,610,000 12,897,222,273 10,442,583,000 14,094,841,756 13,145,815,030 1,855,543,005 1,665,737,660 987,102,397 892,199,725 7,611,134,402 V.22 112,193,942 6,701,899,368 - - V.23 330,859,158,830 282,854,113,947 Các chi tiêu ngoi bảng cân đối kế toán Thuyết minh 24 Chỉ tiêu Ti sản thuê ngoi V/t, HH nhận giữ hộ, nhận gia công Hng hoá nhận bán hộ, nhân ký gửi, ký cợc Nợ khó đòi xử lý Ngoại tệ loại Dự toán chi nghiệp, dự án Số cuối kỳ Số đầu kỳ Hải Phòng, ... TỔNG CƠNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM CƠNG TY CỔ PHẦN LILAMA 332, Đường 2/9, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng Tel: 0511.3642666 - Fax: 0511.3621722 E-mail: lilamadn@lilama7.com.vn, Web site: lilama7.com CƠNG TY CỔ PHẦN LILAMA BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho kỳ tài q năm 2011 Đà Nẵng, tháng 01 năm 2012 TỔNG CƠNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM CƠNG TY CỔ PHẦN LILAMA Số 332 Đường 2/9 – Q Hải Châu – TP.Đà Nẵng NỘI DUNG Trang 02 - 05 Bảng cân đối kế tốn Báo cáo kết hoạt động kinh doanh 06 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 07 Bản thuyết minh Báo cáo tài Đà Nẵng, tháng 01 năm 2012 08-24 Cơng ty Cổ phần Lilama Địa chỉ: Đường tháng - TP Đà Nẵng Mẫu số B 01 - DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 Bộ trưởng BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Q năm 2011 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2011 Đơn vị tính: đồng Thuyết Mã số minh TÀI SẢN Số đầu năm Số cuối năm A TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 127,642,656,955 110,615,159,175 I Tiền khoản tương đương tiền 110 11,231,577,520 2,463,633,101 Tiền 111 11,231,577,520 2,463,633,101 Các khoản tương đương tiền 112 - - II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 120 - Đầu tư ngắn hạn 121 - - Dự phòng giảm giá chứng khốn 129 - - III Các khoản phải thu 130 34,769,201,581 44,627,751,160 Phải thu khách hàng 131 29,597,586,960 38,999,571,323 Trả trước cho người bán 132 4,223,338,901 4,381,077,674 Phải thu nội ngắn hạn 133 - Phải thu theo tiến độ HĐXD 134 - V.01 V.02 đầu tư ngắn hạn (*) Các khoản phải thu khác 135 Dự phòng khoản phải thu khó đòi (*) 139 IV Hàng tồn kho 140 Hàng tồn kho 141 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) V.03 1,576,693,550 (628,417,830) 1,861,328,893 (614,226,730) 74,805,827,118 55,609,215,258 74,805,827,118 55,609,215,258 149 - - V Tài sản ngắn hạn khác 150 6,836,050,736 7,914,559,656 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 - Thuế GTGT khấu trừ 152 - Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ 157 Tài sản ngắn hạn khác V.04 10,286,984 10,286,984 158 6,825,763,752 7,904,272,672 B TÀI SẢN DÀI HẠN 200 87,566,421,094 93,263,251,053 I Các khoản phải thu dài hạn 210 Phải thu dài hạn khách hàng 211 Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 Phải thu nội dài hạn 213 V.06 Phải thu dài hạn khác 218 V.07 Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 V.05 Cơng ty Cổ phần Lilama Địa chỉ: Đường tháng - TP Đà Nẵng BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Q năm 2011 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2011 (Tiếp theo) Đơn vị tính: đồng TÀI SẢN Mã số II Tài sản cố định 220 Tài sản cố định hữu hình 221 - Ngun giá 222 - Giá trị hao mòn lũy kế(*) 223 Tài sản cố định th tài 224 - Ngun giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế(*) 226 Tài sản cố định vơ hình 227 - Ngun giá 228 Thuyết minh V.08 Số cuối năm Số đầu năm 83,309,895,437 89,195,818,136 66,493,841,523 29,400,679,531 105,407,923,564 59,565,273,453 (38,914,082,041) (30,164,593,922) 16,816,053,914 5,195,845,835 17,309,108,962 5,490,345,835 V.09 V.10 - Giá trị hao mòn lũy kế(*) 229 Chi phí xây dựng dở dang 230 V.11 III Bất động sản đầu tư 240 V.12 - Ngun giá 241 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 242 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 Đầu tư vào cơng ty 251 Đầu tư vào cơng ty liên kết, liên doanh 252 Đầu tư dài hạn khác 258 Dự phòng giảm giá chứng khốn 259 (493,055,048) (294,500,000) 54,599,292,770 4,256,525,657 4,067,432,917 4,256,525,657 4,067,432,917 215,209,078,049 203,878,410,228 V.13 đầu tư dài hạn (*) V Tài sản dài hạn khác 260 Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 Tài sản thuế thu nhập hỗn lại 262 V21 Tài sản dài hạn khác 268 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 NGUỒN VỐN Mã số Thuyết minh Số cuối năm Số đầu năm A NỢ PHẢI TRẢ 300 156,544,974,535 143,573,626,367 I Nợ ngắn hạn 310 Vay nợ ngắn hạn 311 126,338,218,034 63,894,257,209 108,204,853,285 55,131,026,716 Phải trả người bán 312 24,754,718,888 28,028,476,684 Người mua trả tiền trước 313 11,844,255,983 6,407,095,776 Thuế khoản phải nộp Nhà nước 314 7,782,491,836 3,652,454,644 Phải trả cơng nhân viên 315 7,015,681,543 5,351,960,630 Chi phí phải trả 316 V.15 V.16 V.17 - Cơng ty Cổ phần Lilama Địa chỉ: Đường tháng - TP Đà Nẵng BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Q năm 2011 CONG TY co PHAN J.uAT NIW KHAU THiJY sAN BEN TRE AQUATEX BENTRE@ Tan Th(lcll- CMu Thanh - He'll Tre Tel: 84.75.3860265 - Fax: 84.75.3860346 E-mail:abt@aquatexbentre.c(}m - WebSite: www.aqualexben/re.com Quy IV nam Bang can d6i ke toan Ket qua kinh doanh LllU chuyen tien t~ Thuyet minh bao cao tai chfnh I I 1 I - - - 2011 Mau so' Mau so' Mau so' Mau so B 01 B 02 B 03 B 09 - ON ON 0N 0N - CONG TV CO PHAN XNK THUV SAN BEN TRE ~Miu so B 01-DN (Ban himh theo QD s6 15/2006/QD-BTC Va bo sung thea thong 20/03/2006 tU' 244/2009/TT-BTC ? -< -< , cua BQ tnr6'ng BTC) 31(12/2009 BANG CAN DOl KE TOAN " DSn hSt 31/12/2011 CHi TIeU A-Tai san ngi\n h~n(100=110+120+130+140+150) I Ti~n va cae khoan hrO'ng duO'ng ti~n I Ti~n m~t Cac khoan tuO'ng duO'ngti~n II Cae khoan diu hr tai ehinh ngi\n h~n Mas& I DAu tu ng~n h1;tn D~ phong giam gia dAutu ng~n h?n(*) III.Cae khoan phal thu Phai thl! cua khach hang Tra tnro-c cho nguo'j ban Phai thu nQi bQ Phai thu theo ti~n dQ k~ ho?ch hqp d6ng xiiy dVng Cac khoan phai tllU khac D~ phong phai thu ng~n h?n kho doi(*) IV Hang tAu kho I Hang t6n kho D~ phong giiun gia hang t6n kho (*) V t'ai san ngi\n h~n khae I Chi phi tra truo-c ng~n h~n Thu~ GTGT du'Q'ckh~u tn'r Thu~ va cac khoim phai tllUcua Nha nuo-c Tai san ng~i1h?1l khac B Tai san dai h~n(200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) I Cae khoan pbai thu dai h~n I Phai thu dili h~nelm khach hang V6n kinh doanh (y dOll vi trvc thuQc Phai thu nQi bQ dai h?n Phai tllUdfJih?11khac D~ phong phai thl! did h~n kho doi (*) II Tai san e6 dinh I Tai san d dinh huu hinh Nguyen gia Gia tri hao mon ICiyk~(*) Tai san c6 dinh thue tai chinh Nguyen gia Gia tri hao mon IGy k~ (*) Tai san co dinh vo hinh Nguyen gia Gia tri hao mon lGy k~ (*) Chi phi xay d\lI1gCO'ban dO-dang Page I 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 138 139 140 141 149 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 214 215 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 TM V.OI V.02 V.03 V.04 8&31/12/2011 8&01/01/2011 356.450.991.109 106.046.557.537 21.046.557.537 85.000.000.000 58.143.508.559 81.498.031.579 (23.354.523.020) 82.487.421.630 79.490.791.050 60.299.948 417.091 710 751 152.349.675.519 132.349.675.519 20.000.000.000 32.896.659.979 37.010.476.092 (4.113.816.113) 129.920.913.127 127.532.394.162 1.618.074.199 3.483.197.105 (546.866.473) 107.040.945.246 107.040.945.246 2.732.558.137 1.317.311.239 (546.866.4 73) 99.270.855.270 103.880.113.977 (4.609.258.707) 2.653.606.856 2.162.566.152 2.371.534.786 569.991.985 121.863.983.946 282.072.070 184.833.509.836 46.919.099.573 39.747.010.008 84.566.650.753 (44.819.640.745) 50.383.519.260 42.981.975.895 81.046.317.962 (38.064.342.067) 7.172.089.565 8.078.104.788 (906.015.223) 7.401.543.365 8.078.104.788 (676.561.423) V.05 V.08 V.09 V.IO V.II CHi TIeU III BAt dqng san diu to' Nguyen gia Gia tri hao mon lUyk~(*) IV Cae khoan diu to' Uti ehinh diti h=.tn I BAu tu vao eong ty can BAu tu vao cong ty lien k~t, lien doanh BAu tu dai h';lnkhae DIJ phong gic'ungiciCK dAutLrdai h~n(*) V Titi san diti h=.tDkhae I Chi phi tra tnIae dai h~n Tai san thuJ tl1unh~p boan I~i Tai san dai h~n khae TAng eqng titi san(270=100+200) A Neyphai tra(3{)ij=310+320) I :Heyngin h=.tll I Vay va 11 Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2011 Bảng cân đối kế toán (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31 tháng 12 năm 2011 Đơn vị tính : CONG TY co PHAN J.uAT NIW KHAU THiJY sAN BEN TRE AQUATEX BENTRE@ Tan Th(lcll- CMu Thanh - He'll Tre Tel: 84.75.3860265 - Fax: 84.75.3860346 E-mail:abt@aquatexbentre.c(}m - WebSite: www.aqualexben/re.com Quy IV nam Bang can d6i ke toan Ket qua kinh doanh LllU chuyen tien t~ Thuyet minh bao cao tai chfnh I I 1 I - - - 2011 Mau so' Mau so' Mau so' Mau so B 01 B 02 B 03 B 09 - ON ON 0N 0N - CONG TV CO PHAN XNK THUV SAN BEN TRE ~Miu so B 01-DN (Ban himh theo QD s6 15/2006/QD-BTC Va bo sung thea thong 20/03/2006 tU' 244/2009/TT-BTC ? -< -< , cua BQ tnr6'ng BTC) 31(12/2009 BANG CAN DOl KE TOAN " DSn hSt 31/12/2011 CHi TIeU A-Tai san ngi\n h~n(100=110+120+130+140+150) I Ti~n va cae khoan hrO'ng duO'ng ti~n I Ti~n m~t Cac khoan tuO'ng duO'ngti~n II Cae khoan diu hr tai ehinh ngi\n h~n Mas& I DAu tu ng~n h1;tn D~ phong giam gia dAutu ng~n h?n(*) III.Cae khoan phal thu Phai thl! cua khach hang Tra tnro-c cho nguo'j ban Phai thu nQi bQ Phai thu theo ti~n dQ k~ ho?ch hqp d6ng xiiy dVng Cac khoan phai tllU khac D~ phong phai thu ng~n h?n kho doi(*) IV Hang tAu kho I Hang t6n kho D~ phong giiun gia hang t6n kho (*) V t'ai san ngi\n h~n khae I Chi phi tra truo-c ng~n h~n Thu~ GTGT du'Q'ckh~u tn'r Thu~ va cac khoim phai tllUcua Nha nuo-c Tai san ng~i1h?1l khac B Tai san dai h~n(200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) I Cae khoan pbai thu dai h~n I Phai thu dili h~nelm khach hang V6n kinh doanh (y dOll vi trvc thuQc Phai thu nQi bQ dai h?n Phai tllUdfJih?11khac D~ phong phai thl! did h~n kho doi (*) II Tai san e6 dinh I Tai san d dinh huu hinh Nguyen gia Gia tri hao mon ICiyk~(*) Tai san c6 dinh thue tai chinh Nguyen gia Gia tri hao mon IGy k~ (*) Tai san co dinh vo hinh Nguyen gia Gia tri hao mon lGy k~ (*) Chi phi xay d\lI1gCO'ban dO-dang Page I 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 138 139 140 141 149 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 214 215 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 TM V.OI V.02 V.03 V.04 8&31/12/2011 8&01/01/2011 356.450.991.109 106.046.557.537 21.046.557.537 85.000.000.000 58.143.508.559 81.498.031.579 (23.354.523.020) 82.487.421.630 79.490.791.050 60.299.948 417.091 710 751 152.349.675.519 132.349.675.519 20.000.000.000 32.896.659.979 37.010.476.092 (4.113.816.113) 129.920.913.127 127.532.394.162 1.618.074.199 3.483.197.105 (546.866.473) 107.040.945.246 107.040.945.246 2.732.558.137 1.317.311.239 (546.866.4 73) 99.270.855.270 103.880.113.977 (4.609.258.707) 2.653.606.856 2.162.566.152 2.371.534.786 569.991.985 121.863.983.946 282.072.070 184.833.509.836 46.919.099.573 39.747.010.008 84.566.650.753 (44.819.640.745) 50.383.519.260 42.981.975.895 81.046.317.962 (38.064.342.067) 7.172.089.565 8.078.104.788 (906.015.223) 7.401.543.365 8.078.104.788 (676.561.423) V.05 V.08 V.09 V.IO V.II CHi TIeU III BAt dqng san diu to' Nguyen gia Gia tri hao mon lUyk~(*) IV Cae khoan diu to' Uti ehinh diti h=.tn I BAu tu vao eong ty can BAu tu vao cong ty lien k~t, lien doanh BAu tu dai h';lnkhae DIJ phong gic'ungiciCK dAutLrdai h~n(*) V Titi san diti h=.tDkhae I Chi phi tra tnIae dai h~n Tai san thuJ tl1unh~p boan I~i Tai san dai h~n khae TAng eqng titi san(270=100+200) A Neyphai tra(3{)ij=310+320) I :Heyngin h=.tll I Vay va 11 ~ ",/ ;:.' ) ",; CONG TY CO I)HAN XlJAT NHAI' KHAlJ THlJY SAN BEN TRE '" 'J @ OUItTEX BENT Tiin Th(lCh - Clulll Thanh - Btn rrc Tel: 84.75.3860265 Fax: 84.75.3860346 E-mail: abf@aquafexbellfre.colll - tFebSite: www.aquatexbentn'.(om Quy IVnam 2010 ~~~ Bang can d6i ke toan Ket qua kinh doanh LtJUchuyen tien t~ Thuyet minh bao cao tai chfnh Mau s6 Mau s6 Mau s6 Mau s6 B 01 B 02 B 03 B 09 - ON ON ON ON CONG