Báo cáo tài chính quý 1 năm 2011 - Công ty Cổ phần Lilama 69-2

CƠNG TY C PH N LILAMA 69-2 s 26 T n Viên, Th ng Lý, H ng Bàng, H i Phòng Tel: 0313.525.195 Fax: 0313.824.562 Báo cáo tài Q n m tài 2011 M u s : Q-01d B NG CÂN Mã ch tiêu Ch tiêu I K TỐN Thuy t minh TÀI S N S un m 280,545,011,348 I Ti n kho n t ng Ti n 175,448,725,672 181,722,235,130 110 ng ti n 282,854,113,947 100 A- TÀI S N NG N H N 20,888,362,265 18,032,267,377 20,888,362,265 18,032,267,377 111 u t tài ng n h n u t ng n h n D phòng gi m giá u t ng n h n - V.02 - - - - 129 II Các kho n - 120 ng ti n 121 ng V.01 112 Các kho n t S cu i k - - III Các kho n ph i thu ng n h n 130 Ph i thu khách hàng Tr tr 95,028,175,772 117,858,937,333 131 88,502,297,707 108,203,380,199 i bán 132 13,937,635,760 13,836,183,616 Ph i thu n i b ng n h n 133 20,000,000 20,000,000 c cho ng Ph i thu theo ti n k ho ch h p ng xây d ng V.03 134 - Các kho n ph i thu khác 135 D phòng ph i thu ng n h n khó òi 139 IV Hàng t n kho 140 Hàng t n kho 141 D phòng gi m giá hàng t n kho 149 V.Tài s n ng n h n khác 150 Chi phí tr tr c ng n h n 151 - 21,413,333 Thu GTGT c kh u tr 152 - 127,876,688 Thu kho n khác ph i thu Nhà n c 154 39,683,844 - (7,471,441,539) V.04 45,133,844 (4,245,760,326) 57,029,891,872 43,964,133,058 57,029,891,872 43,964,133,058 2,502,295,763 1,613,415,356 V.05 1/3 1,866,897,362 32,933,972 Tài s n ng n h n khác 158 888,880,407 1,684,673,369 B TÀI S N DÀI H N 200 105,096,285,676 101,131,878,817 I Các kho n ph i thu dài h n 210 11,385,000 Ph i thu dài h n c a khách hàng 211 - - V n kinh doanh 212 - - n v tr c thu c Ph i thu dài h n n i b 213 V.06 Ph i thu dài h n khác 218 V.07 D phòng kho n ph i thu dài h n khó òi 219 II.Tài s n c nh 220 Tài s n c nh h u hình 221 11,385,000 - - - - - - 105,084,900,676 V.08 101,070,741,356 33,925,036,565 35,378,696,354 - Ngun giá 222 59,828,763,543 60,702,842,122 - Giá tr hao mòn l y k 223 (25,903,726,978) (25,324,145,768) Tài s n c nh th tài 224 V.09 - - - Ngun giá 225 - - - Giá tr hao mòn l y k 226 - - Tài s n c nh vơ hình 227 V.10 - - Ngun giá 228 935,731,847 - Giá tr hao mòn l y k 229 (935,731,847) Chi phí xây d ng c b n d dang 230 V.11 III B t 240 V.12 ng s n ut 71,159,864,111 2,488,096,261 3,423,828,108 (935,731,847) 63,203,948,741 - - - Ngun giá 241 - - - Giá tr hao mòn l y k 242 - - 250 - - IV Các kho n u t tài dài h n u t vào cơng ty 251 - - u t vào cơng ty liên k t, liên doanh 252 - - u t dài h n khác 258 - - 259 - - D phòng gi m giá V Tài s n dài h n khác u t tài dài h n 260 V.13 - 2/3 61,137,461 Chi phí tr tr c dài h n 261 V.14 - 61,137,461 Tài s n thu thu nh p hồn l i 262 - - Tài s n dài h n khác 268 - - VI L i th th ng m i 269 - - T NG C NG TÀI S N 270 280,545,011,348 280,545,011,348 NGU N V N A N 282,854,113,947 282,854,113,947 PH I TR 300 202,521,864,675 205,197,269,164 I N ng n h n 310 143,750,663,544 152,993,280,183 Vay n ng n h n 311 69,380,904,092 62,189,252,693 Ph i tr ng 312 19,736,806,623 31,119,238,604 313 32,274,546,831 46,770,053,830 2,539,461,553 4,111,879,644 1,984,642,700 5,320,195,150 Ng i bán i mua tr ti n tr c Thu kho n ph i n p nhà n Ph i tr ng i lao c ng 314 V.15 V.16 315 Chi phí ph i tr 316 Ph i tr n i b 317 - - 318 - - Ph i tr theo ti n k ho ch h p ng xây d ng V.17 319 10 D phòng ph i tr ng n h n 320 11 Qu khen th 323 1,244,597,082 1,529,710,747 330 58,771,201,131 52,203,988,981 II N dài h n Ph i tr dài h n ng i bán 16,477,510,721 - Các kho n ph i tr , ph i n p ng n h n khác ng phúc l i V.18 112,193,942 - 331 1,952,949,515 - - - - - - - Ph i tr dài h n n i b 332 Ph i tr dài h n khác 333 Vay n dài h n 334 V.20 Thu thu nh p hỗn l i ph i tr 335 V.21 D phòng tr c p m t vi c làm 336 - D phòng ph i tr dài h n 337 - - Doanh thu ch a th c hi n 338 - - V.19 58,771,201,131 - 3/3 52,091,795,039 112,193,942 Qu phát tri n khoa h c cơng ngh 339 B.V N CH 400 S H U - - 78,023,146,673 78,023,146,673 77,656,844,783 I V n ch s h u 410 V n 411 44,808,610,000 44,808,610,000 Th ng d v n c ph n 412 10,442,583,000 10,442,583,000 V n khác c a ch s h u 413 - - C phi u qu 414 - - Chênh l ch ánh giá l i tài s n 415 - - Chênh l ch t giá h i ối 416 - - Qu 417 12,529,054,841 13,145,815,030 Qu d phòng tài 418 1,576,887,610 1,665,737,660 Qu khác thu c v n ch s h u 419 850,578,663 892,199,725 10 L i nhu n sau thu ch a phân ph i 420 7,815,432,559 6,701,899,368 11 Ngu n v n 421 - - 12 Qu h tr s p x p doanh nghi p 422 - - II Ngu n kinh phí qu khác 430 - - Ngu n kinh phí 432 - - Ngu n kinh phí ã hình thành TSC 433 - - C L I ÍCH C 439 - - u t c a ch s h u u t phát tri n u t XDCB ƠNG THI U S T NG C NG NGU N V N V.22 77,656,844,783 V.23 440 280,545,011,348 CÁC CH TIÊU NGỒI B NG 282,854,113,947 - - Tài s n th ngồi 01 V t t , hàng hóa nh n gi h , nh n gia cơng 02 - - Hàng hóa nh n bán h , nh n ký g i, ký c 03 - - N khó òi ã x lý 04 - - Ngo i t lo i 05 - - D tốn chi s nghi p, d án 06 - - c V.24 - H i Phòng, ngày tháng n m 2011 4/3 K TỐN L P V V n Long K TỐN TR NG TH TR V Th Ngà 5/3 NG NV Báo cáo tài Q n m tài 2011 M u s : Q-02d CƠNG TY C PH N LILAMA 69-2 S 26 T n Viên, Th ng Lý, H ng Bàng, H i Phòng Tel: ...  " CONG K ,.( ~ ,{1 1'\ ? ? ,,' TY CO PHAN XUAT NHAP KHAU THUY SAN BEN TRE AQUATEX BENTRE@ Tall TJu}ch - Chau Tel: 84.75.3860265 E-mail:abt@aquatexbentre.com c , Quy I nam Bang can doi ke toan Ket qua kinh doanh LLiUchuyen tien t~ Thuyet minh bao cao tai chfnh - - Ben Tre Fax: 84.75.3860346 WebSite: www.aquatexbentre.com - Thanh I C"I"" 2011 Mau so Mau so Mau so Mau so B 01 B 02 B 03 B 09 - ON ON ON ON CONG TY CO PHAN XNK THUY SAN BEN TRE Miu s8 B 01-DN (Ban hfmh theo QD s6 15/2006/QD-BTC 20/03/2006 cua B(>tru6TIgBTC) Va b6 sung theo thOng tlJ'244/2009/TT-BTC 31/12/2009 BANG CAN DOl KE ToAN Den het 31/0312011 CHi TIeU Mii s8 TM S831/03/2011 A - Tai san ngin hl}.n (100=110+120+130+140+150) S8 01/01/2011 - ~ -~ - 100 110 I Ti~n va cae}~hoan hr01lg d11"O'ngti~n Ti@~~~t III -2 Cac khoi'm tuang duang-iX~; 112 II Cae khoan dAu t11"tai ehinh ngin hl}.n 120 DAu tu ng~n l11 n _ _ 121 2~ Diph6~g gia~g~ ~~_ttr.ng~n h~(*) 129 III.Cae _khoan phai thu 130 I Phai thu cua khach hang 131 \ Tn't truac cho _n~.ai ban 132 Phai thu n6i b6 133 '-4 Phai thu theo ti@nd(>k@h01;lchhgp d6ngxay d\l1lg 134 Cac khoan phai thu khac 138 n{CDIJ phong 2hai thu ng~n h1;lnkh6 doi(*) _ 139 IV~Hang t8n kho 140 Hang t6n kho 141 - DIJ phC;~ggia~ gia hang t6n kho (*) 149 V Tai san ngin hl}.n khae 150 -.I~-ChTphi~~ ~nr&c ng~n-h1;ln 151 -2.Thu@ GTGT dUQ"ckhftu trlr_ 152 - 3-.-Thu@va cac khoan phai thu cua Nha nuac 154 _-J._Jai ~an~g~n h1;lnkhac 158 B Tai san dili h~n(200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) 200 -ii -Tai 220 -. san e8 dinh Tai san c6 dinh hihl hinh 221 Nguyen gia 222 GiItr! hao ~on lily k@(*) 223 Tai san c6 dinh~6 hiiili 227 Nguyen gia 228 Gia tri hao 1l16~Jily k@(*) 229 Chi phi xay d\l1lg CO'ban dO-dang 230 n III B§t dqng s3"-_d!!I !11" 240 Nguyen gia 241 Gia tri hao mon-Ia;; k@(*) 242 IV Cae khoan dAu t11"-t~i~hinh dai hl}.n 250 -.1 DAutu v~o c6ng ty 251 DAu tu van c6ng ty lien k@t, lien doanh 252 -3 DAutu dai h1;lnkh?t~-258 DIJ pho~g giam gia CK dAu tu dai h1;ln(*) 259 V Tai san dai hl}.n khae 260 Chi phi tra truac dai h1;ln 261 u 2.1'ai san th~@thu-riliap hoan lai 262 "- " -3 Tai san dili h1;lnkhac 263 -!.8ng eqng tai~3~Q70=100+200) 270 A NQ'pMi tra(300=310+320) 300 -. I NQ'nginh~n 310 ~ 386.966.572.871 132.580.320.529 62.580.320.529 70.000.000.000 67.347.558.429 76.436.667.869 -(9.089.109.440) 104.547.640.800 -1 80.434.681.942 20.470.191.356 .- V.OI V.02 _un . ~ V.03 129.920.913.127 127.532.394.162 1.618.074.199 - 4.189.633.975 1.317.311.239 (546.866.473) 99.270.855.270 103.880.113.977 - 79.748.755.409 84.358.014.116 (4.609.258.707) 2.742.297.704 (4.6Q?.2~8.7Q22 2.653.606.856 1.428.705.416 - - - V.08 V.lO - 1.313.592.288 168.898.757.449 50.455.418.780 43.111.238.865 82.934.740.689 (39.823.~Q1.824) 7.344.179.915 8.078.104.788 (733.924.873) - - V.ll -. - 282.072.070 184.833.509.836 50.383.519.260 42.981.975.895 81.046.317.962 Q8.064.342.067} 7.401.543.365 8.078.104.788 _ - _{626.561.42_32 -,.- . .- -~ - u_ - - - - 72.721.177.000 - _ - 88.510.447.300 - - - Page u . _ 2.371.534.786 V.05 - - - - - (546.866.413)._ V.04 - " 14.113.816.113) _ - -~ - - - 417.091 710 751 152.349.675.519 132.349.675.519 20.000.000.000 32.896.659.979 37.010.476.092 ~- V.13 V.14 V.21 ._ - - - 92.739.950.000 (20.018:773.000) 45.722.161.669 45.722.161.669 - 107.142.666.924 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Công ty Cổ phần Lilama Địa : Số 179 Đờng Trần phú - Phờng Ba đình Thị X Bỉm sơn - Tỉnh Thanh hoá Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2011 đến ngày 31/3/2011 Bảng Cân đối kế toán Tại ngày 31 tháng năm 2011 Chỉ tiêu M số Thuyết minh 31/3/2011 01/01/2011 A Tài sản ngắn hạn 100 146.824.278.024 162.885.271.727 I Tiền khoản tơng đơng tiền 110 7.426.033.463 11.187.129.920 7.426.033.463 11.187.129.920 Tiền 111 Các khoản tơng đơng tiền 112 II Các khoản đầu t tài ngắn hạn - - 121 - - Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu t ngắn hạn (*) 129 - - III Các khoản phải thu 130 67.453.146.990 106.358.771.653 Phải thu khách hàng 131 64.112.225.211 103.968.047.586 Trả trớc cho ngời bán 132 3.949.227.360 3.054.352.948 Phải thu nội ngắn hạn 133 - - Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 134 - - Các khoản phải thu khác 138 772.319.336 716.996.036 Dự phòng khoản phải thu khó đòi (*) 139 Đầu t ngắn hạn 120 V.01 IV Hàng tồn kho 140 Hàng tồn kho 141 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) V Tài sản ngắn hạn khác V.02 V.03 (1.380.624.917) (1.380.624.917) 59.363.853.346 40.557.202.452 59.363.853.346 40.557.202.452 149 - - 150 12.581.244.225 4.782.167.702 V.04 Chi phí trả trớc ngắn hạn 151 Thuế GTGT đợc khấu trừ 152 Thuế khoản khác phải thu Nhà nớc 154 Tài sản ngắn hạn khác 158 7.241.688.703 299.997.761 5.339.555.522 4.482.169.941 B Tài sản dài hạn 200 135.392.644.525 137.323.648.625 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - Phải thu dài hạn khách hàng 211 - - Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 - - Phải thu dài hạn nội 213 - - Phải thu dài hạn khác 218 - - 219 220 134.943.302.034 136.874.306.134 134.335.052.838 136.336.975.938 177.625.706.826 177.469.906.826 (43.290.653.988) (41.132.930.888) Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) II Tài sản cố định TSCĐ hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 221 222 223 V.05 TSCĐ thuê tài - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 224 225 226 V.06 - - TSCĐ vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 227 228 229 V.07 - - Chi phí xây dựng dở dang III Bất động sản đầu t 230 240 V.08 608.249.196 537.330.196 - - - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế IV Các khoản đầu t tài dài hạn 241 242 250 20.000.000 20.000.000 251 - - Đầu t vào công ty Đầu t vào công ty liên kết, liên doanh 252 Đầu t dài hạn khác 258 Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu t dài hạn (*)259 V Tài sản dài hạn khác 260 V.09 Chi phí trả trớc dài hạn Tài sản thuế thu nhập ho n lại Tài sản dài hạn khác Tổng cộng tài sản A Nợ phải trả I Nợ ngắn hạn 261 262 268 270 300 310 V.10 Vay nợ ngắn hạn Phải trả ngời bán Ngời mua trả tiền trớc Thuế khoản phải nộp Nhà nớc Phải trả công nhân viên Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo kế hoạch tiến độ HĐXD Các khoản phải trả, phải nộp khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ khen thởng, phúc lợi II Nợ dài hạn 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 330 V.11 Phải trả dài hạn ngời bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập ho n lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc làm Dự phòng phải trả dài hạn Doanh thu cha thực 331 332 333 334 335 336 337 338 20.000.000 429.342.491 429.342.491 282.216.922.549 203.980.488.859 133.331.237.588 20.000.000 429.342.491 429.342.491 300.208.920.352 222.143.111.662 150.615.601.391 69.569.378.866 82.618.149.701 17.122.762.436 21.688.513.588 39.422.519.071 25.720.977.137 4.671.403.103 6.981.934.008 347.017.517 8.352.285.817 V.13 324.825.131 324.825.131 V.14 1.916.721.494 4.862.500.039 -43.390.030 66.415.970 V.12 V.15 V.16 70.649.251.271 71.527.510.271 69.383.272.130 1.265.979.141 - 70.210.237.130 1.317.273.141 - Quỹ phát triển khoa học công nghệ B Vốn chủ sở hữu I Vốn chủ sở hữu 339 400 410 Vốn đầu t chủ sở hữu Thặng d vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu t phát triển Quỹ dự phòng tài Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu Lợi nhuận cha phân phối Nguồn vốn đầu t xây dựng 10 Quỹ hỗ trợ xếp hạng Doanh nghiệp II Nguồn kinh phí quỹ khác 411 412 413 416 417 418 419 420 421 422 430 Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí đ hình thành TSCĐ Tổng cộng nguồn vốn Các tiêu " CONG K ,.( ~ ,{1 1'\ ? ? ,,' TY CO PHAN XUAT NHAP KHAU THUY SAN BEN TRE AQUATEX BENTRE@ Tall TJu}ch - Chau Tel: 84.75.3860265 E-mail:abt@aquatexbentre.com c , Quy I nam Bang can doi ke toan Ket qua kinh doanh LLiUchuyen tien t~ Thuyet minh bao cao tai chfnh - - Ben Tre Fax: 84.75.3860346 WebSite: www.aquatexbentre.com - Thanh I C"I"" 2011 Mau so Mau so Mau so Mau so B 01 B 02 B 03 B 09 - ON ON ON ON CONG TY CO PHAN XNK THUY SAN BEN TRE Miu s8 B 01-DN (Ban hfmh theo QD s6 15/2006/QD-BTC 20/03/2006 cua B(>tru6TIgBTC) Va b6 sung theo thOng tlJ'244/2009/TT-BTC 31/12/2009 BANG CAN DOl KE ToAN Den het 31/0312011 CHi TIeU Mii s8 TM S831/03/2011 A - Tai san ngin hl}.n (100=110+120+130+140+150) S8 01/01/2011 - ~ -~ - 100 110 I Ti~n va cae}~hoan hr01lg d11"O'ngti~n Ti@~~~t III -2 Cac khoi'm tuang duang-iX~; 112 II Cae khoan dAu t11"tai ehinh ngin hl}.n 120 DAu tu ng~n l11 n _ _ 121 2~ Diph6~g gia~g~ ~~_ttr.ng~n h~(*) 129 III.Cae _khoan phai thu 130 I Phai thu cua khach hang 131 \ Tn't truac cho _n~.ai ban 132 Phai thu n6i b6 133 '-4 Phai thu theo ti@nd(>k@h01;lchhgp d6ngxay d\l1lg 134 Cac khoan phai thu khac 138 n{CDIJ phong 2hai thu ng~n h1;lnkh6 doi(*) _ 139 IV~Hang t8n kho 140 Hang t6n kho 141 - DIJ phC;~ggia~ gia hang t6n kho (*) 149 V Tai san ngin hl}.n khae 150 -.I~-ChTphi~~ ~nr&c ng~n-h1;ln 151 -2.Thu@ GTGT dUQ"ckhftu trlr_ 152 - 3-.-Thu@va cac khoan phai thu cua Nha nuac 154 _-J._Jai ~an~g~n h1;lnkhac 158 B Tai san dili h~n(200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) 200 -ii -Tai 220 -. san e8 dinh Tai san c6 dinh hihl hinh 221 Nguyen gia 222 GiItr! hao ~on lily k@(*) 223 Tai san c6 dinh~6 hiiili 227 Nguyen gia 228 Gia tri hao 1l16~Jily k@(*) 229 Chi phi xay d\l1lg CO'ban dO-dang 230 n III B§t dqng s3"-_d!!I !11" 240 Nguyen gia 241 Gia tri hao mon-Ia;; k@(*) 242 IV Cae khoan dAu t11"-t~i~hinh dai hl}.n 250 -.1 DAutu v~o c6ng ty 251 DAu tu van c6ng ty lien k@t, lien doanh 252 -3 DAutu dai h1;lnkh?t~-258 DIJ pho~g giam gia CK dAu tu dai h1;ln(*) 259 V Tai san dai hl}.n khae 260 Chi phi tra truac dai h1;ln 261 u 2.1'ai san th~@thu-riliap hoan lai 262 "- " -3 Tai san dili h1;lnkhac 263 -!.8ng eqng tai~3~Q70=100+200) 270 A NQ'pMi tra(300=310+320) 300 -. I NQ'nginh~n 310 ~ 386.966.572.871 132.580.320.529 62.580.320.529 70.000.000.000 67.347.558.429 76.436.667.869 -(9.089.109.440) 104.547.640.800 -1 80.434.681.942 20.470.191.356 .- V.OI V.02 _un . ~ V.03 129.920.913.127 127.532.394.162 1.618.074.199 - 4.189.633.975 1.317.311.239 (546.866.473) 99.270.855.270 103.880.113.977 - 79.748.755.409 84.358.014.116 (4.609.258.707) 2.742.297.704 (4.6Q?.2~8.7Q22 2.653.606.856 1.428.705.416 - - - V.08 V.lO - 1.313.592.288 168.898.757.449 50.455.418.780 43.111.238.865 82.934.740.689 (39.823.~Q1.824) 7.344.179.915 8.078.104.788 (733.924.873) - - V.ll -. - 282.072.070 184.833.509.836 50.383.519.260 42.981.975.895 81.046.317.962 Q8.064.342.067} 7.401.543.365 8.078.104.788 _ - _{626.561.42_32 -,.- . .- -~ - u_ - - - - 72.721.177.000 - _ - 88.510.447.300 - - - Page u . _ 2.371.534.786 V.05 - - - - - (546.866.413)._ V.04 - " 14.113.816.113) _ - -~ - - - 417.091 710 751 152.349.675.519 132.349.675.519 20.000.000.000 32.896.659.979 37.010.476.092 ~- V.13 V.14 V.21 ._ - - - 92.739.950.000 (20.018:773.000) 45.722.161.669 45.722.161.669 - 107.142.666.924 (18.632.219.624) 45.939.543.276 45.939.543.276 - 555.865.330.320 72.599.964.665 72.545.022.863_. 601.925.220.587 157.647.099.559