Báo cáo tài chính quý 4 năm 2011 - Công ty Cổ phần Lilama 7

TỔNG CƠNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM CƠNG TY CỔ PHẦN LILAMA 332, Đường 2/9, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng Tel: 0511.3642666 - Fax: 0511.3621722 E-mail: lilamadn@lilama7.com.vn, Web site: lilama7.com CƠNG TY CỔ PHẦN LILAMA BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho kỳ tài q năm 2011 Đà Nẵng, tháng 01 năm 2012 TỔNG CƠNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM CƠNG TY CỔ PHẦN LILAMA Số 332 Đường 2/9 – Q Hải Châu – TP.Đà Nẵng NỘI DUNG Trang 02 - 05 Bảng cân đối kế tốn Báo cáo kết hoạt động kinh doanh 06 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 07 Bản thuyết minh Báo cáo tài Đà Nẵng, tháng 01 năm 2012 08-24 Cơng ty Cổ phần Lilama Địa chỉ: Đường tháng - TP Đà Nẵng Mẫu số B 01 - DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 Bộ trưởng BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Q năm 2011 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2011 Đơn vị tính: đồng Thuyết Mã số minh TÀI SẢN Số đầu năm Số cuối năm A TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 127,642,656,955 110,615,159,175 I Tiền khoản tương đương tiền 110 11,231,577,520 2,463,633,101 Tiền 111 11,231,577,520 2,463,633,101 Các khoản tương đương tiền 112 - - II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 120 - Đầu tư ngắn hạn 121 - - Dự phòng giảm giá chứng khốn 129 - - III Các khoản phải thu 130 34,769,201,581 44,627,751,160 Phải thu khách hàng 131 29,597,586,960 38,999,571,323 Trả trước cho người bán 132 4,223,338,901 4,381,077,674 Phải thu nội ngắn hạn 133 - Phải thu theo tiến độ HĐXD 134 - V.01 V.02 đầu tư ngắn hạn (*) Các khoản phải thu khác 135 Dự phòng khoản phải thu khó đòi (*) 139 IV Hàng tồn kho 140 Hàng tồn kho 141 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) V.03 1,576,693,550 (628,417,830) 1,861,328,893 (614,226,730) 74,805,827,118 55,609,215,258 74,805,827,118 55,609,215,258 149 - - V Tài sản ngắn hạn khác 150 6,836,050,736 7,914,559,656 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 - Thuế GTGT khấu trừ 152 - Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ 157 Tài sản ngắn hạn khác V.04 10,286,984 10,286,984 158 6,825,763,752 7,904,272,672 B TÀI SẢN DÀI HẠN 200 87,566,421,094 93,263,251,053 I Các khoản phải thu dài hạn 210 Phải thu dài hạn khách hàng 211 Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 Phải thu nội dài hạn 213 V.06 Phải thu dài hạn khác 218 V.07 Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 V.05 Cơng ty Cổ phần Lilama Địa chỉ: Đường tháng - TP Đà Nẵng BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Q năm 2011 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2011 (Tiếp theo) Đơn vị tính: đồng TÀI SẢN Mã số II Tài sản cố định 220 Tài sản cố định hữu hình 221 - Ngun giá 222 - Giá trị hao mòn lũy kế(*) 223 Tài sản cố định th tài 224 - Ngun giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế(*) 226 Tài sản cố định vơ hình 227 - Ngun giá 228 Thuyết minh V.08 Số cuối năm Số đầu năm 83,309,895,437 89,195,818,136 66,493,841,523 29,400,679,531 105,407,923,564 59,565,273,453 (38,914,082,041) (30,164,593,922) 16,816,053,914 5,195,845,835 17,309,108,962 5,490,345,835 V.09 V.10 - Giá trị hao mòn lũy kế(*) 229 Chi phí xây dựng dở dang 230 V.11 III Bất động sản đầu tư 240 V.12 - Ngun giá 241 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 242 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 Đầu tư vào cơng ty 251 Đầu tư vào cơng ty liên kết, liên doanh 252 Đầu tư dài hạn khác 258 Dự phòng giảm giá chứng khốn 259 (493,055,048) (294,500,000) 54,599,292,770 4,256,525,657 4,067,432,917 4,256,525,657 4,067,432,917 215,209,078,049 203,878,410,228 V.13 đầu tư dài hạn (*) V Tài sản dài hạn khác 260 Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 Tài sản thuế thu nhập hỗn lại 262 V21 Tài sản dài hạn khác 268 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 NGUỒN VỐN Mã số Thuyết minh Số cuối năm Số đầu năm A NỢ PHẢI TRẢ 300 156,544,974,535 143,573,626,367 I Nợ ngắn hạn 310 Vay nợ ngắn hạn 311 126,338,218,034 63,894,257,209 108,204,853,285 55,131,026,716 Phải trả người bán 312 24,754,718,888 28,028,476,684 Người mua trả tiền trước 313 11,844,255,983 6,407,095,776 Thuế khoản phải nộp Nhà nước 314 7,782,491,836 3,652,454,644 Phải trả cơng nhân viên 315 7,015,681,543 5,351,960,630 Chi phí phải trả 316 V.15 V.16 V.17 - Cơng ty Cổ phần Lilama Địa chỉ: Đường tháng - TP Đà Nẵng BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Q năm 2011 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2011 ( Tiếp theo) Đơn vị tính: đồng Thuyết Mã số minh NGUỒN VỐN Số cuối năm Số đầu năm Phải trả nội 317 - - Phải trả theo kế hoạch tiến độ HĐXD 318 319,811,400 319,811,400 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 10,645,191,286 9,332,292,316 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 - - 11 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 323 81,809,889 12 Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 327 - - II Nợ dài hạn 330 30,206,756,501 35,368,773,082 Phải trả dài hạn người bán 331 Phải trả dài hạn nội 332 Phải trả dài hạn khác 333 Vay nợ dài hạn 334 Thuế thu nhập hỗn lại phải trả 335 Dự phòng trợ cấp việc làm V.18 (18,264,881) - - - - V20 29,549,001,782 34,797,317,363 V.31 - - 336 657,754,719 571,455,719 Dự phòng phải trả dài hạn 337 - - Doanh thu chưa thực 338 - - Quỹ phát triển khoa học cơng nghệ 339 - - B VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 58,664,103,514 60,304,783,861 I Vốn chủ sở hữu 410 58,664,103,514 60,304,783,861 Vốn đầu tư chủ sở hữu 411 50,000,000,000 50,000,000,000 Thặng dư vốn cổ phần 412 5,243,508,000 5,243,508,000 Vốn khác chủ sở hữu ... CONG TY co PHAN J.uAT NIW KHAU THiJY sAN BEN TRE AQUATEX BENTRE@ Tan Th(lcll- CMu Thanh - He'll Tre Tel: 84.75.3860265 - Fax: 84.75.3860346 E-mail:abt@aquatexbentre.c(}m - WebSite: www.aqualexben/re.com Quy IV nam Bang can d6i ke toan Ket qua kinh doanh LllU chuyen tien t~ Thuyet minh bao cao tai chfnh I I 1 I - - - 2011 Mau so' Mau so' Mau so' Mau so B 01 B 02 B 03 B 09 - ON ON 0N 0N - CONG TV CO PHAN XNK THUV SAN BEN TRE ~Miu so B 01-DN (Ban himh theo QD s6 15/2006/QD-BTC Va bo sung thea thong 20/03/2006 tU' 244/2009/TT-BTC ? -< -< , cua BQ tnr6'ng BTC) 31(12/2009 BANG CAN DOl KE TOAN " DSn hSt 31/12/2011 CHi TIeU A-Tai san ngi\n h~n(100=110+120+130+140+150) I Ti~n va cae khoan hrO'ng duO'ng ti~n I Ti~n m~t Cac khoan tuO'ng duO'ngti~n II Cae khoan diu hr tai ehinh ngi\n h~n Mas& I DAu tu ng~n h1;tn D~ phong giam gia dAutu ng~n h?n(*) III.Cae khoan phal thu Phai thl! cua khach hang Tra tnro-c cho nguo'j ban Phai thu nQi bQ Phai thu theo ti~n dQ k~ ho?ch hqp d6ng xiiy dVng Cac khoan phai tllU khac D~ phong phai thu ng~n h?n kho doi(*) IV Hang tAu kho I Hang t6n kho D~ phong giiun gia hang t6n kho (*) V t'ai san ngi\n h~n khae I Chi phi tra truo-c ng~n h~n Thu~ GTGT du'Q'ckh~u tn'r Thu~ va cac khoim phai tllUcua Nha nuo-c Tai san ng~i1h?1l khac B Tai san dai h~n(200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) I Cae khoan pbai thu dai h~n I Phai thu dili h~nelm khach hang V6n kinh doanh (y dOll vi trvc thuQc Phai thu nQi bQ dai h?n Phai tllUdfJih?11khac D~ phong phai thl! did h~n kho doi (*) II Tai san e6 dinh I Tai san d dinh huu hinh Nguyen gia Gia tri hao mon ICiyk~(*) Tai san c6 dinh thue tai chinh Nguyen gia Gia tri hao mon IGy k~ (*) Tai san co dinh vo hinh Nguyen gia Gia tri hao mon lGy k~ (*) Chi phi xay d\lI1gCO'ban dO-dang Page I 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 138 139 140 141 149 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 214 215 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 TM V.OI V.02 V.03 V.04 8&31/12/2011 8&01/01/2011 356.450.991.109 106.046.557.537 21.046.557.537 85.000.000.000 58.143.508.559 81.498.031.579 (23.354.523.020) 82.487.421.630 79.490.791.050 60.299.948 417.091 710 751 152.349.675.519 132.349.675.519 20.000.000.000 32.896.659.979 37.010.476.092 (4.113.816.113) 129.920.913.127 127.532.394.162 1.618.074.199 3.483.197.105 (546.866.473) 107.040.945.246 107.040.945.246 2.732.558.137 1.317.311.239 (546.866.4 73) 99.270.855.270 103.880.113.977 (4.609.258.707) 2.653.606.856 2.162.566.152 2.371.534.786 569.991.985 121.863.983.946 282.072.070 184.833.509.836 46.919.099.573 39.747.010.008 84.566.650.753 (44.819.640.745) 50.383.519.260 42.981.975.895 81.046.317.962 (38.064.342.067) 7.172.089.565 8.078.104.788 (906.015.223) 7.401.543.365 8.078.104.788 (676.561.423) V.05 V.08 V.09 V.IO V.II CHi TIeU III BAt dqng san diu to' Nguyen gia Gia tri hao mon lUyk~(*) IV Cae khoan diu to' Uti ehinh diti h=.tn I BAu tu vao eong ty can BAu tu vao cong ty lien k~t, lien doanh BAu tu dai h';lnkhae DIJ phong gic'ungiciCK dAutLrdai h~n(*) V Titi san diti h=.tDkhae I Chi phi tra tnIae dai h~n Tai san thuJ tl1unh~p boan I~i Tai san dai h~n khae TAng eqng titi san(270=100+200) A Neyphai tra(3{)ij=310+320) I :Heyngin h=.tll I Vay va 11 Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2011 Bảng cân đối kế toán (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31 tháng 12 năm 2011 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN MÃ SỐ THUYẾT MINH A.TÀI SẢN NGẮN HẠN: (100=110+120+130+140+150) 100 250.128.134.505 249.309.682.154 I Tiền khoản tương đương tiền: 110 49.648.277.426 76.365.463.774 1.Tiền 111 27.148.277.426 25.165.463.774 2.Các khoản tương đương tiền 112 22.500.000.000 51.200.000.000 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn: 120 2.274.203.072 2.225.235.840 1.Đầu tư ngắn hạn 121 2.873.153.398 2.269.978.364 2.Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 129 V.1 V.2 SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM (598.950.326) (44.742.524) III.Các khoản phải thu 130 96.831.653.345 113.858.425.265 1.Phải thu khách hàng 131 76.316.874.136 79.159.395.978 2.Trả trước cho người bán 132 901.490.126 982.637.620 3.Phải thu nội ngắn hạn 133 - - 4.Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5.Các khoản phải thu khác 135 19.613.289.083 33.716.391.667 6.Dự phòng khoản phải thu khó đòi (*) 139 - - IV.Hàng tồn kho 140 87.485.704.262 48.728.821.217 1.Hàng tồn kho 141 87.485.704.262 48.728.821.217 2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 - - 150 13.888.296.400 8.131.736.058 1.Chi phí trả trước ngắn hạn 151 - - 2.Thuế GTGT khấu trừ 152 V.5 2.237.248.325 4.200.324.026 3.Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 41.305.332 267.951.289 4.Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 157 - - 5.Tài sản ngắn hạn khác 158 11.609.742.743 3.663.460.743 V.Tài sản ngắn hạn khác Báo cáo phải đọc với Bản thuyết minh Báo cáo tài V.3 V.4 V.3 Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2011 Bảng cân đối kế toán TÀI SẢN B.TÀI SẢN DÀI HẠN: (200=210+220+240+250+260) (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) MÃ THUYẾT SỐ MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM 200 78.474.964.273 82.026.556.210 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1.Phải thu dài hạn khách hàng 211 - - 2.Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 - - 3.Phải thu dài hạn nội 213 V.6 - - 4.Phải thu dài hạn khác 218 V.7 - - 4.Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 - - II.Tài sản cố định 220 72.340.044.273 75.290.713.120 1.TSCĐ hữu hình 221 37.283.335.176 42.166.650.459 - Nguyên giá 222 75.581.352.310 73.176.743.754 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 (38.298.017.134) (31.010.093.295) 2.TSCĐ thuê tài 224 - Nguyên giá V.8 V.9 - - 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 - - 3.TSCĐ vô hình 227 27.008.650.428 18.574.409.341 - Nguyên giá 228 29.416.777.800 19.758.224.300 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 (2.408.127.372) (1.183.814.959) 4.Chi phí xây dựng dỡ dang 230 V.11 8.048.058.669 14.549.653.320 III.Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - V.10 - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 242 - - IV.Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 4.294.920.000 5.827.811.600 1.Đầu tư vào công ty 251 - - 2.Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3.Đầu tư dài hạn khác 258 6.634.920.000 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM (BÁO CÁO TỔNG HỢP) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính: VNĐ STT N ội dung S ố d ư đ ầu kỳ S ố d ư cu ối kỳ I Tài sản ngắn hạn 1.919.220.833.747 2.024.090.197.031 1 Tiền 1.125.057.004.257 826.814.983.238 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư ngắn hạn khác 337.914.369.556 299.584.596.306 - Chứng khoán tự doanh 409.251.411.167 380.675.326.818 - Chứng khoán ngắn hạn của người ủy thác đầu tư - Đầu tư ngắn hạn khác - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn hạn (71.337.041.611) (81.090.730.512) 3 Các khoản phải thu 452.041.101.452 671.615.132.485 4 Vật liệu, công cụ tồn kho - - 5 Tài sản ngắn hạn khác 4.208.358.482 226.075.485.002 II Tài sản dài hạn 255.310.076.158 65.425.618.701 1 Tài sản cố định 14.096.099.711 16.058.281.503 - TSCĐ hữu hình 7.272.285.890 8.150.351.057 - TSCĐ thuê tài chính - TSCĐ vô hình 6.823.813.821 7.907.930.446 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 230.486.972.604 20.596.836.384 - Chứng khoán tự doanh 230.486.972.604 20.596.836.384 - Đầu tư vào các công ty liên kết - - - Đầu tư dài hạn khác - - - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn - - 3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.633.854.950 2.129.518.516 4 Tài sản dài hạn khác 9.093.148.893 26.640.982.298 III Tổng cộng tài sản 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 IV Nợ phải trả 645.846.827.477 541.119.290.043 1 Nợ ngắn hạn 644.693.985.727 539.336.940.043 2 Nợ dài hạn 1.152.841.750 1.782.350.000 V Nguồn vốn chủ sở hữu 1.528.684.082.428 1.548.396.525.689 1 Vốn góp ban đầu 394.634.000.000 394.634.000.000 2 Vốn bổ sung 757.828.775.000 757.828.775.000 3 Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối 378.147.307.428 397.870.550.689 4 Vốn điều chỉnh (1.926.000.000) (1.936.800.000) VI Tổng nguồn vốn 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 - - BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quý 4 năm 2009 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 STT Chỉ tiêu Quý 4/2009 Quý 4/2008 1 Doanh thu 163.433.891.554 148.849.568.886 2 Các khoản giảm trừ doanh thu - - 3 Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh 163.433.891.554 148.849.568.886 4 Chi phí hoạt động kinh doanh 80.716.679.242 57.457.961.501 5 Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh 82.717.212.312 91.391.607.385 6 Chi phí quản lý doanh nghiệp 14.972.770.462 75.266.492.229 7 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 67.744.441.850 16.125.115.156 8 Lợi nhuận khác - (843.729) 9 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 67.744.441.850 16.124.271.427 10 Chi phí thuế TNDN hiện hành 8.178.807.959 - 11 Chi phí thuế TNDN hoãn lại - - 12 Lợi nhuận sau thuế TNDN 59.565.633.891 16.124.271.427 13 Lãi cơ bản trên cổ phiếu - - Người lập biểu Kế Toán Trư ởng Phạm Ngọc Quang Lâm Hữu Hổ Johan Nyvene Ngày 15 tháng 01 năm 2010 Tổng Giám Đốc II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (Áp dụng đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, tín dụng….) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, [...]... TSCĐ th tài chính Số dư đầu kỳ - - - - - Số tăng trong kỳ - - - - - - Th tài chính trong năm - - - - - - Mua lại TSCĐ th tài chính - - - - - - Tăng khác - - - - - Số giảm trong kỳ - - - - - - Trả lại TSCĐ th tài chính - - - - - - Thanh lý, nh ượng bán - - - - - Số dư cuối kỳ - - - - - Giá trị hao mòn lũy kế - - - - - Số dư đầu kỳ - - - - - Số tăng trong kỳ - - - - - - Khấu hao trong kỳ - - - - - - Mua... HỮU a- Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu 632,6 24, 251 Quỹ dự phòng tài chính 163,838, 579 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 1,611,019, 971 57, 650,990,801 - - - - - - - - - 3,8 54, 131, 375 3,8 54, 131, 375 - - - 366,9 94, 828 1 87, 055,268 - 5 54, 050,096 - - - - - - - - - - - - - Giảm khác - - 13,283, 0 47 - - Phân phối lợi nhuận - - - - - 1, 74 1 ,105,3 64 1, 74 1 ,105,3 64 Số dư đầu năm 50,000,000,000 5, 243 ,508,000... trong kỳ - Thanh lý, nh ượng bán - Giảm khác Số dư cuối kỳ Q 4 năm 2011 46 0,332,000 - - - - 46 0,332,000 12 ,46 8,1 74 , 72 0 - - - - 12 ,46 8,1 74 , 72 0 1,109, 74 3 ,593 1,109, 74 3 ,593 - - - - - - - - - - 1,109, 74 3 ,593 - - - - 1,109, 74 3 ,593 17, 0 14, 608,962 - - 2 94, 500,000 - 17, 309,108,962 Số dư đầu kỳ 198,555, 048 Số tăng trong kỳ 198,555, 048 - Khấu hao trong kỳ - Tăng khác Giảm trong kỳ - Thanh lý, nh ượng bán - Giảm... hao trong kỳ - - - - - - Mua lại TSCĐ th tài chính - - - - - - Tăng khác - - - - - Số giảm trong kỳ - - - - - - Trả lại TSCĐ th tài chính - - - - - - Giảm khác - - - - - Số dư cuối kỳ - - - - - Giá trị còn lại của tài sản cố định th tài chính - - - - - Tại ngày đầu kỳ - - - - - Tại ngày cuối kỳ - - - - - * Tiền th phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong năm: * Căn cứ để xác định tiền th phát sinh... trước Lỗ trong năm trước Số dư đầu năm trước Quỹ đầu tư phát triển Tổng cộng 13,283, 0 47 Tăng khác - - 99, 943 ,522 351, 641 ,3 84 186,202,299 - 6 37, 7 87, 205 Giảm vốn trong kỳ - - - - - - - Lỗ trong kỳ - - - - - - - Giảm khác - - 63,019 - - - 63,019 Phân phối lợi nhuận - - - - - 3 ,7 24, 045 ,982 3 ,7 24, 045 ,982 50,000,000,000 5, 243 ,508,000 86,5 97 ,45 6 1,351,260 ,46 3 5 37, 096, 146 1 ,44 5, 641 ,44 9 58,6 64, 103,5 14 Số dư cuối... Giảm khác 198,555, 048 Số cuối kỳ Giá trị còn lại của TSCĐ vơ 5,195, 845 ,835 Tại ngày đầu kỳ 16,816,053,9 14 Tại ngày cuối kỳ - - 2 94, 500,000 - 2 94, 500,000 - - - - 198,555, 048 - - - 198,555, 048 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 94, 500,000 - 49 3,055, 048 - - - - 5,195, 845 ,835 - - - - 16,816,053,9 14 Giá trị hao mòn lũy kế * Thuyết minh số liệu và giải trình khác 31/12 /2011 - 11 CHI PHÍ XÂY DỰNG... (13,283, 0 47 ) 999,619, 079 350,893, 8 47 3 ,7 24, 045 ,982 60,3 04, 78 3,861 Số dư đầu năm 50,000,000,000 5, 243 ,508,000 (13,283, 0 47 ) 999,619, 079 350,893, 8 47 3 ,7 24, 045 ,982 60,3 04, 78 3,861 Tăng vốn trong kỳ - - - - - - - Lãi trong kỳ - - - - - 1 ,44 5, 641 ,44 9 1 ,44 5, 641 ,44 9 Vốn góp Thặng dư vốn cổ phần Chênh lệch tỷ giá 50,000,000,000 5, 243 ,508,000 - Tăng vốn năm trước - - Lãi trong năm trước - Tăng khác Giảm vốn trong năm. .. KHÁC 17 - - - - 31/12 /2011 01/01 /2011 Cơng ty Cổ phần Lilama 7 Báo cáo tài chính Địa chỉ: Đường 2 tháng 9 - TP Đà Nẵng Q 4 năm 2011 - - 349 ,133,9 07 500,6 24, 576 - - 1,213,536,392 323,561,581 53,162,000 - - - Các khoản phải trả, phải nộp khác 9,029,358,9 87 8,508,106,159 Dư có TK 141 +TK138 6,6 04, 258 , 47 1 4, 5 74 , 169, 244 Các khoản phải trả khác 2 ,42 5,100,516 3,933,936,915 10, 645 ,191,286 9,332,292,316 Tài sản... NGUỒN KINH PHÍ 31/12 /2011 01/01 /2011 - - 31/12 /2011 01/01 /2011 Nguồn kinh phí được cấp trong năm Chi sự nghiệp (*) Nguồn kinh phí còn lại cuối kỳ 24 TÀI SẢN TH NGỒI 20 Cơng ty Cổ phần Lilama 7 Báo cáo tài chính Địa chỉ: Đường 2 tháng 9 - TP Đà Nẵng Q 4 năm 2011 - - - - - Từ 1 năm chở xuống - - - Trên 1 đến 5 năm - - - Trên 5 năm - - 1 Giá trị tài sản th ngồi - TSCĐ th ngồi - Tài sản khác th ngồi 2... có giá trị lớn trong tương lai 14 Tổng cộng 59,565, 273 ,45 3 45 , 842 ,650,111 46 3 ,75 9,191 45 , 378 ,890,920 105 ,40 7, 923,5 64 30,1 64, 593,922 8, 74 9 ,48 8,119 8, 74 9 ,48 8,119 38,9 14, 082, 041 29 ,40 0, 679 ,531 66 ,49 3, 841 ,523 Cơng ty Cổ phần Lilama 7 Báo cáo tài chính Địa chỉ: Đường 2 tháng 9 - TP Đà Nẵng Q 4 năm 2011 * Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình 9 TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TH TÀI CHÍNH Khoản mục Nhà cửa Máy móc