Báo cáo tài chính quý 1 năm 2016 - Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng - Ladophar

BAO CAO TAI CHINH CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN BiNH QuS, narn 2015 CONG TY CO PHAN CHUG KHOAN AN BINH 101 Pha Lang Ha, Phtrang Lang Ha, Quan Deng Da, Thanh pito Ha Noi Bio cao tai chinh QuY nam 2015 BANG CAN DOI KE TOAN Tỗii ngy3l Mang 03 nom 2015 MA s6 TAI SAN 100 A TAI SAN NGAN HAN 110 111 112 120 121 129 I Tien va cac khan twang dtrung titn Tin Cdc khoan Wang &rung tin II Cac khoan du tw tai chinh ngAn h#n DL tu ngan han Dr phang giam gid du ttr ngan hp 130 131 132 133 135 138 139 140 III Cac khoan phii thu ngin hp Phai thu caa khach hang Tra talk cho ngtrai Mit Phai thu nai ba ngan hp Phai thu hot clang giao dich chUng khodn Cac khoan phai thu khac Du phong phai thu ngin hail Ichod dbi IV Hang ton kho 150 151 152 154 157 158 V Thi sin ngin hin khac Chi phi tra tar& ngin han ThuS gia tri gia tang dtrac khd'u trir Thus va cdc khoan phai thu Nha nu& Giao dich mua ban 1ai trai phieu Chinh phd Tai san ngan han kith 200 B TAI SAN DAI HAN 220 II Tai san c6 dinh 221 Tai san co' dinh hau hInh 222 - Nguyen gia 223 - GO In hao mon luy Id 227 Tai san c6 dinh vo hinh 228 - Nguyen gia 229 - Gia tri hao mon 1749 a 230 Chi phi xay dung cu ban dar dang 250 IV Cfic khoan du tw tai chinh dai I4n 258 DL tu dai hail khdc 259 Dtr phong giam gid du ttr tai chinh dai hart 260 V Tai san dhi lion khac 261 Chi phi tra trtrac ddi han 262 263 268 Tai san thud thu nhap hoan Ii Wan nap qu'y hO tra toan Tai san dai hp khdc 270 TONG CONG TAI SAN Thuytt minh 31/03/2015 VND 01/01/2015 VND 600,461,329,659 562,951,175,478 232,114,313,646 202,114,313,646 30,000,000,000 71,949,427,975 72,766,490,949 (817,062,974) 250,312,116,290 180,312,116,290 70,000,000,000 76,421,645,352 76,706,172,840 (284,527,488) 293,625,038,602 116,926,000 303,280,800 233,991,623,387 7,190,676,000 272,620,800 1,472,351,619 309,220,566,780 (17,488,086,597) 1,461,277,190 242,555,135,994 (17,488,086,597) 2,772,549,436 2,024,183,636 2,225,790,449 1,580,800,149 748,365,800 644,990,300 175,713,080,702 145,053,344,416 12,826,133,213 26,159,122,219 (13,332,989,006) 132,227,211,203 151,107,694,185 (18,880,482,982) 175,302,453,872 146,233,152,540 13,205,484,065 26,159,122,219 (12,953,638,154) 133,027,668,475 151,107,694,185 (18,080,025,710) 20,000,000,000 20,000,000,000 10,659,736,286 20,000,000,000 20,000,000,000 9,069,301,332 31,317,562 10 11 12 13 9,963,333,870 696,402,416 8,339,000,354 698,983,416 776,174,410,361 738,253,629,350 C C iikl A CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN BINH Bao cao tai chinh QuY I nam 2015 101 Ph6 Lang Ha, Phueng Lang Ha, Quail Diing Da, Thanh ph6 Ha NOi BANG CAN DOI Kt TOAN Tqi 31 thting 03 nam 2015 (tap theo) Ma so NG UON VON 300 A Ng PHAI TRA Thuyet minh 310 I Ng ngin kin 311 Vay va no ngan han 312 Phai tra ngtrtri ban 313 NgtrOi mua tra tier) truck 314 Thud va cac khoan phai Op Nha mac 315 Phai tra ngutri lao dOng 316 Chi phi phai tra 317 Phai tra MA b0 319 Cac khoan phai tra, phai nOp ngan han khac 320 Phai tra hot (Ring giao dich chimg khoan 321 10 Phai tra h0 c6 tire, gOc va iai trai phieu 400 B VON CHU SO HCTIJ 410 411 411a 417 418 419 420 I Van chu s6 ham Von du ttr cỹa chU str him C6 phieu ph6 thong c0 quyen biL quy6t Chenh lech t gia h6i doai Quy du ttr phat vitt) QuykhỏcthuOcvnchus1hchi 10 Loi nhuan sau thue chtra phan ph6i 440 TONG CONG NGUON VON Phan' Thi Van Ngtrtri lp Luang Th i i Trung K6 toan ong 31/03/2015 VND 01/01/2015 VND 377,678,550,447 342,193,576,492 377,678,550,447 CÔNG TY CP DC LÂM NG (LADOPHA R) Digitally signed by CÔNG TY CP DC LÂM NG (LADOPHAR) Date: 2015.04.18 11:33:51 +07:00 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG MEKONGFISHERIES JOINT STOCK COMPANY - Địa chỉ: Lơ 24 KCN Trà Nóc - P Trà Nóc - Q.Bình Thủy - Tp Cần Thơ - Địện thoại: 0710.3841560 - Mã số thuế: 1800448811 - Fax: 0710.3841560 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q năm 2015 TP.Cần Thơ, ngày 15 tháng 04 năm 2015 CƠNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Mẫu số : B 01-DN Địa chỉ: Lơ 24 KCN Trà Nóc, P.Trà Nóc, Q.Bình Thủy - Tp Cần Thơ (Ban hành theo Thơng tư số 200/2014/TT-BCT ngày 22/12/2014 Bộ trưởng BTC) BÁO CONG TY CO PHAN Dl/OC LAM BONG LADOPHAR® ^ Sw m* ^ Vuj yfini , ^ Sii Kiil Tnisdr: 18 Ngo Quyen, P.6, TP.Oa Lat • f e l : (063) 824 167 - 832 020 • Fax: (063) 8222 369 • WebSite: www.ladopharcorp.com • Email: laclopharcorp(agmail.com CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Opc lap - Tif - Hanh phuc Da Lat, 20 thang 04 nam 2016 ^h:AA9 /LDP (V/v: Gidi trinh chenh lech LNST chenh lech so Quy 1/2015) Kinh siei: - UY BAN CHlfNG KHOAN NHA Nl/6c (SSC) - S d GIAO DICH CHlTNG KHOAN HA NOI (HNX) Cong ty Co Phan Dugc Lam Dong - Ladophar xin giai trinh ve chenh lech lgi nhuan sau thue cua Bao cao tai chinh quy 1/2016 so vdi Bao cao tai chinh quy 1/2015 vdi nhung ly nhu sau : Ngi dung Bao cao quy nam 2015 Lgi nhuan trudc thue Chenh lech 4.323.529.751 > 5.046.110.408 722.580.657 313.023.812 Thul thu nhap DN Lgi nhuan sau thue Bao cao quy nam 2016 536.424.894 223.401.082 4.010.505.939 4.509.685.514 499.179.575 - Bao cao tai chinh quy 1/2016 : + Lgi nhuan truoc thue tang: 722.580.657d6ng Nguyen nhan: Doanh thu thuan quy 1/2016 so vol quy 1/2015: tang 14.340.773.388d6ng dan den lgi nhuan ggp ve ban hang tang 3.449.828.852d6ng + Thue thu nhap doanh nghiep tang : 223.401.082d6ng Nguyen nhan : dugc miln giam thue TNDN dku tu mo rgng tai KCN Phii Hoi - Do lgi nhuan sau thue tang Cong ty Co Phan Dugc Lam Dong - Ladophar kinh trinh TONG GIAM DOC jll Noi nhan - Nhu tren : -LuuTCKT, HONS Cong ty CP Dirac Lam Dong - Ladophar Mdu sS BOl-DN DC: 18 Ngo Quyen, Phu&ng - Tp.Da Lat (Ban hanh theo Thong tus6 200/2014/Tr-BTC MST: 5800000047 , Ngay 22/12/2014 cua Bo taf chinh) BANG CAN DOI KE TOAN Tai 31 thang Nam 2016 TAISAN Ma So Thuyet minh D(^n vi tinh: VND So cuoi quy So dau nam A T A I SAN NGAN HAN (100=110+120+130+140+150) [ i r e n v a c a c khoan tu'dng dtTdng tien (110=111+112) Tien Cac khoan ti/cJng di/Ong tien l i C a c khoan d a u tu* tai chinh ngan han (120=121+129) 100 110 147.154.765.060 111 3.186.137.634 1.992.354.697 3.186.137.634 V.Ol 162.705.194.365 1.992.354.697 64.961.917.129 64.361.851.459 112 120 Chutig khoan kinh doanh 121 DU phong giam gia chCfng khoan kinh doanh (*) 122 Dau tu" nam giu" den dao han I I I C a c khoan phai thu ngan han ( = + + 133 + 134 + + ) 123 130 V.02 Phai thu ngan han cua khach hang 131 61.745.859.033 60.530.238.042 Tra trirdc cho ngi/di ban ngan han 132 622.063.050 514.874.230 Phai thu noi bp ngan han 133' Phai thu theo tien dp ke hoach hdp dong xay di/ng 134 Phai thu ve cho vay ngan han 135 Cac khoan phai thu ngan han khac 136 Du" phong phai thu ngan han kho doi (*) 137 Tai san thieu chd xu" ly 139 IV Hang ton kho ( = 141 + ) Hang ton kho Di/ phong giam gia hang ton kho (*) V Tai s a n ngan han k h a c ( = 151 + + + ) 140 141 i 2.593.995.046 3.316.739.187 78.586.141.413 96.350.988.209 78.586.141.413 96.350.988.209 • V.03 149 150 Chi phi tra tru'dc ngan han 152 Thue va cac khoan khac phai thu Nha nu'dc 153 Giao dich mua ban lai trai phieu Chinh phu 154 Tai san ngan han khac 155 420.568.884 151 Thue GTGT du'dc khau tru" t 420.568.884 TAISAN Ma S o Thuyet minh So dau nam 200 90.478.127.490 89.621.905.151 210 B - T A I SAN DAI HAN (200=210+220+240+250+260) I - C a c khoan phai t h u dai h a n ( = 211 + 2 + + + ) S o cuoi quy 14.500.000 14.500.000 14.500.000 14.500.000 82.841.147.837 80.094.835.562 Phai thu dai han cua khach hanq 211 Tra tru'dc cho nqu'di ban dai han 212 Von kinh doanh ddn vi tru'c thuoc 213 Phai thu noi bo dai han 214 Phai thu ve cho vay dai han \ 215 Phai thu dai han khac 216 D\S phonq phai thu dai han kho doi {*) 219 I I Tai san c dinh ( 2 = 2 + 2 + 2 + ) 220 V.04 Tai san c6 dinh hull hinh (221 = 222 + 223) 221 78.557.281.993 75.772.907.208 - Nguyen gia 222 119.649.503.555 114.606.760.581 - Gi'a tri hao mon Iuy ke (*) 223 -41.092.221.562 -38.833.853.373 Tai san co dinh thue tai chinh (224 = 225 + 226) 224 - Nguyen qia 225 ^222 226 C6NC - Gia tri hao mon Iuy ke (*) ^ Tai san co dinh v6 hinh (227 = 228 + 229) - Nquyen qia - Gia tri hao mon Iuy ke (*) I I I Bat dong s a n dau tu* 227 4.283.865.844 4.321.928.354 '228 4.883.364.720 4.883.364.720 229 -599.498.876 -561.436.366 1.856.490.477 1.878.870.858 230 V.05 V.06 - Nquyen qia 231 2.703.478.177 2.703.478.177 - Gia tri hao mon Iuy ke (*) 232 -846.987.700 -824.607.319 240 779.953.350 2.110.196.350 242 779.953.350 2.110.196.350 250 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 260 4.981.035.826 5.518.502.381 Chi phi tra tru'dc dai han 261 4.981.035.826 5.518.502.381 Tai san thue thu nhap hoan lai 262 Thiet bi, vat tu", phu tung thay the dai han 263 Tai san dai han khac 268 237.632.892.550 252.327.099.516 IV Tai san dd dang dai h a n - Chi phi san xuat, kinh doanh dd danq dai han - Chi phi xay du'nq cP ban dd danq V Dau tu'tai chinh dai han ( = 251 + + + ) " 241 Dau ti/ vao conq ty 251 Dau tu' vao conq ty lien ket, lien doanh 252 Oau tu' qdp von vao ddn vi khac 253 Du' phonq dau tu' tai chinh dai han 254 Oau tu" nam qiij den nqay dao han 255 V I Tai san dai h a n k h a c ( = + + ) TONG CONG TAX S A N 270 DPHAf AME LADOi TAISAN C - N a PHAI T ...BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả CONG HOA XA HOI CHU NGHIA XaET NAM CONG TY CO PHAN DlTOC LAM DONG LADOPHAR' GMP -WHO ISO 9001:2008 Tiy so': 18 r4go Quyer, P.6, TP.DJ Is/i • Tel: (063) 324 167 - 832 020 • Fax: (063) 8222 369 • Website: www.ladopharcorp.eotn • Emarl; ladopfiarcorpSJgmail.coni Ooc lap - Tu* - Hanh phuc Da Lat, 14 thang 10 nam 2014 S6: LIU /LDP (V/v: Cong bo thong tin Bao cao tai chinh) Kinh g u i : - U y Ban Chung khoan N h a Nuac S a Giao Dich Chung khoan Ha N o i Ten Cong ty : CONG TY C PHAN DUOC L A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯC LÂM ĐỒNG-LADOPHAR  BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31 tháng 03 năm 2010 TÀI SẢN A TÀI SẢN NGẮN HẠN (100) =110+120+130+140+150 I.Tiền khỏan tương đương tiền Tiền 2.Các khỏan tương đương tiền II Các khỏan đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn 2.Dự phòng giảm giá chứng khóan đầu tư ngắn hạn (*) III Các khỏan phải thu 1.Phải thu khách hàng 2.Trả trước cho người bán 3.Phải thu nội 4.Phải thu theo tiến độ kế họach hợp đồng xây dựng 5.Các khỏan phải thu khác Dự phòng khỏan phải thu khó đòi (* ) IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho 2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho(*) V Tài sản ngắn hạn khác 1.Chi phí trả trước ngắn hạn 2.Thuế GTGT khấu trừ 3.Thuế khỏan phải thu Nhà nước 3.Tài sản ngắn hạn khác B.TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 +260 ) I.Các khỏan phải thu dài hạn 1.Phải thu dài hạn khách hàng 2.Vốn KD đơn vò trực thuộc 3.Phải thu nội dài hạn 4.Phải thu dài hạn khác 5.Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) Mã Số 100 110 111 112 120 Thuyết minh SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM 71.137.714.567 58.454.471.942 13.008.380.592 5.189.485.609 5.189.485.609 18.186.921.574 16.984.636.953 347.659.139 854.625.482 15.728.274.692 14.599.994.667 466.173.453 V01 V02 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 149 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 218 219 V03 V04 662.106.572 39.738.271.743 39.738.271.743 37.397.611.324 37.397.611.324 204.140.658 139.100.317 56.337.563 204.140.658 24.548.274.365 82.762.754 25.317.139.547 V05 V06 V07 TÀI SẢN II Tài sản cố đònh 1.Tài sản cố đònh hửu hình - Nguyên giá - Giá trò hao mòm lũy kế (* ) 2.Tài sản cố đònh thuê tài -Nguyên giá - Giá trò hao mòn lũy kế (*) 3.Tài sản cố đònh vô hình - Nguyên giá - Giá trò hao mòn lũy kế (* ) Chi phí xây dựng dở dang III Bất động sản đầu tư - Nguyên giá - Giá trò hao mòn lũy kế (* ) IV Các khỏan đầu tư tài dài hạn 1.Đầu tư vào Công ty Đầu tư vào công ty liên kết,liên doanh 3.Đầu tư dài hạn khác 4.Dự phòng giản giá chứng khóan đầu tư dài hạn (* ) V.Tài sản dài hạn khác 1.Chi phí trả trước dài hạn khác Tài sản thuế thu nhập hõan lại 3.Tài sản dài hạn khác TỔNG CỘNG TÀI SẢN ( 270 = 100 + 200 ) Mã Số 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 241 242 250 Thuyết SỐ CUỐI NĂM minh 24.451.999.277 V08 22.931.202.150 37.261.983.713 14.330.781.563 V09 V10 V11 V12 1.176.195.127 1.317.769.640 141.574.513 344.602.000 SỐ ĐẦU NĂM 24.328.944.418 22.130.870.564 35.598.949.732 13.468.079.168 5.000.000 1.015.301.854 1.145.987.000 130.685.146 1.182.772.000 945.353.075 1.124.909.177 179.556.102 5.000.000 5.000.000 5.000.000 91.275.088 91.275.088 37.842.054 37.842.054 95.685.988.932 83.771.611.489 251 252 258 259 260 261 262 268 270 V13 V14 V21 NGUỒN VỐN Mã Số A.N PHẢI TRẢ ( 300 = 310 +320 ) I.Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán 3.Người mua trả tiền trước Thuế khỏan phải nộp nhà nước 5.Phải trả người lao động 6.Chi phí phải trả 7.Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế họach hợp đồng Các khỏan phải trả phải nộp khác 10.Quỹ khen thưỡng, phúc lợi II.Nợ dài hạn 1.Phải trả dài hạn người bán 2.Phải trả dài hạn nội 3.Phải trả dài hạn khác 4.Vay nợ dài hạn 5.Thuế thu nhập hõan lại phải trả 6.Dự phòng trợ cấp việc làm B.VỐN CHỦ SỞ HỬU ( 400 = 410 + 420 ) I Vốn chủ sở hữu 1.Vốn đầu tư chủ sở hửu 2.Thặng dư vốn cổ phần 3.Vốn khác chủ sở hửu 4.Cổ phiếu quỹ(*) 5.Chênh lệch đánh giá lại tài sản 6.Chênh lệch tỷ giá hối đóai Quỹ đầu tư phát triển 8.Quỹ dự phòng tài 9.Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 10.Lợi nhuận chưa phân phối 11.Nguồn vốn đầu tư XDCB II.Nguồn kinh phí quỹ khác 300 310 311 312 313 314 315 316 317 2.Nguồn kinh phí 3.Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN ( 440 =300 + 400 ) Thuyết minh SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM 58.196.763.296 56.597.798.838 2.362.507.318 39.482.489.602 V16 4.005.241.309 7.463.159.440 45.789.763.239 45.134.693.881 7.900.323.271 27.783.348.644 1.524.467 3.501.202.545 5.241.121.534 319 323 330 331 332 333 334 335 336 400 V17 1.983.487.038 1.300.914.131 1.598.964.458 465.452.413 241.721.007 1.655.069.358 V18 V20 V21 1.385.230.000 1.370.230.000 213.734.458  " CONG K ,.( ~ ,{1 1'\ ? ? ,,' TY CO PHAN XUAT NHAP KHAU THUY SAN BEN TRE AQUATEX BENTRE@ Tall TJu}ch - Chau Tel: 84.75.3860265 E-mail:abt@aquatexbentre.com c , Quy I nam Bang can doi ke toan Ket qua kinh doanh LLiUchuyen tien t~ Thuyet minh bao cao tai chfnh - - Ben Tre Fax: 84.75.3860346 WebSite: www.aquatexbentre.com - Thanh I C"I"" 2011 Mau so Mau so Mau so Mau so B 01 B 02 B 03 B 09 - ON ON ON ON CONG TY CO PHAN XNK THUY SAN BEN TRE Miu s8 B 01-DN (Ban hfmh theo QD s6 15/2006/QD-BTC 20/03/2006 cua B(>tru6TIgBTC) Va b6 sung theo thOng tlJ'244/2009/TT-BTC 31/12/2009 BANG CAN DOl KE ToAN Den het 31/0312011 CHi TIeU Mii s8 TM S831/03/2011 A - Tai san ngin hl}.n (100=110+120+130+140+150) S8 01/01/2011 - ~ -~ - 100 110 I Ti~n va cae}~hoan hr01lg d11"O'ngti~n Ti@~~~t III -2 Cac khoi'm tuang duang-iX~; 112 II Cae khoan dAu t11"tai ehinh ngin hl}.n 120 DAu tu ng~n l11 n _ _ 121 2~ Diph6~g gia~g~ ~~_ttr.ng~n h~(*) 129 III.Cae _khoan phai thu 130 I Phai thu cua khach hang 131 \ Tn't truac cho _n~.ai ban 132 Phai thu n6i b6 133 '-4 Phai thu theo ti@nd(>k@h01;lchhgp d6ngxay d\l1lg 134 Cac khoan phai thu khac 138 n{CDIJ phong 2hai thu ng~n h1;lnkh6 doi(*) _ 139 IV~Hang t8n kho 140 Hang t6n kho 141 - DIJ phC;~ggia~ gia hang t6n kho (*) 149 V Tai san ngin hl}.n khae 150 -.I~-ChTphi~~ ~nr&c ng~n-h1;ln 151 -2.Thu@ GTGT dUQ"ckhftu trlr_ 152 - 3-.-Thu@va cac khoan phai thu cua Nha nuac 154 _-J._Jai ~an~g~n h1;lnkhac 158 B Tai san dili h~n(200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) 200 -ii -Tai 220 -. san e8 dinh Tai san c6 dinh hihl hinh 221 Nguyen gia 222 GiItr! hao ~on lily k@(*) 223 Tai san c6 dinh~6 hiiili 227 Nguyen gia 228 Gia tri hao 1l16~Jily k@(*) 229 Chi phi xay d\l1lg CO'ban dO-dang 230 n III B§t dqng s3"-_d!!I !11" 240 Nguyen gia 241 Gia tri hao mon-Ia;; k@(*) 242 IV Cae khoan dAu t11"-t~i~hinh dai hl}.n 250 -.1 DAutu v~o c6ng ty 251 DAu tu van c6ng ty lien k@t, lien doanh 252 -3 DAutu dai h1;lnkh?t~-258 DIJ pho~g giam gia CK dAu tu dai h1;ln(*) 259 V Tai san dai hl}.n khae 260 Chi phi tra truac dai h1;ln 261 u 2.1'ai san th~@thu-riliap hoan lai 262 "- " -3 Tai san dili h1;lnkhac 263 -!.8ng eqng tai~3~Q70=100+200) 270 A NQ'pMi tra(300=310+320) 300 -. I NQ'nginh~n 310 ~ 386.966.572.871 132.580.320.529 62.580.320.529 70.000.000.000 67.347.558.429 76.436.667.869 -(9.089.109.440) 104.547.640.800 -1 80.434.681.942 20.470.191.356 .- V.OI V.02 _un . ~ V.03 129.920.913.127 127.532.394.162 1.618.074.199 - 4.189.633.975 1.317.311.239 (546.866.473) 99.270.855.270 103.880.113.977 - 79.748.755.409 84.358.014.116 (4.609.258.707) 2.742.297.704 (4.6Q?.2~8.7Q22 2.653.606.856 1.428.705.416 - - - V.08 V.lO - 1.313.592.288 168.898.757.449 50.455.418.780 43.111.238.865 82.934.740.689 (39.823.~Q1.824) 7.344.179.915 8.078.104.788 (733.924.873) - - V.ll -. - 282.072.070 184.833.509.836 50.383.519.260 42.981.975.895 81.046.317.962 Q8.064.342.067} 7.401.543.365 8.078.104.788 _ - _{626.561.42_32 -,.- . .- -~ - u_ - - - - 72.721.177.000 - _ - 88.510.447.300 - - - Page u . _ 2.371.534.786 V.05 - - - - - (546.866.413)._ V.04 - " 14.113.816.113) _ - -~ - - - 417.091 710 751 152.349.675.519 132.349.675.519 20.000.000.000 32.896.659.979 37.010.476.092 ~- V.13 V.14 V.21 ._ - - - 92.739.950.000 (20.018:773.000) 45.722.161.669 45.722.161.669 - 107.142.666.924 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ CÔNG TY Công ty cổ BAO CAO TAI CHINH CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN BiNH QuS, narn 2015 CONG TY CO PHAN CHUG KHOAN AN BINH 101 Pha Lang Ha, Phtrang Lang Ha, Quan Deng Da, Thanh pito Ha Noi Bio cao tai chinh QuY nam 2015 BANG CAN DOI KE TOAN Tỗii ngy3l Mang 03 nom 2015 MA s6 TAI SAN 100 A TAI SAN NGAN HAN 110 111 112 120 121 129 I Tien va cac khan twang dtrung titn Tin Cdc khoan Wang &rung tin II Cac khoan du tw tai chinh ngAn h#n DL tu ngan han Dr phang giam gid du ttr ngan hp 130 131 132 133 135 138 139 140 III Cac khoan phii thu ngin hp Phai thu caa khach hang Tra talk cho ngtrai Mit Phai thu nai ba ngan hp Phai thu hot clang giao dich chUng khodn Cac khoan phai thu khac Du phong phai thu ngin hail Ichod dbi IV Hang ton kho 150 151 152 154 157 158 V Thi sin ngin hin khac Chi phi tra tar& ngin han ThuS gia tri gia tang dtrac khd'u trir Thus va cdc khoan phai thu Nha nu& Giao dich mua ban 1ai trai phieu Chinh phd Tai san ngan han kith 200 B TAI SAN DAI HAN 220 II Tai san c6 dinh 221 Tai san co' dinh hau hInh 222 - Nguyen gia 223 - GO In hao mon luy Id 227 Tai san c6 dinh vo hinh 228 - Nguyen gia 229 - Gia tri hao mon 1749 a 230 Chi phi xay dung cu ban dar dang 250 IV Cfic khoan du tw tai chinh dai I4n 258 DL tu dai hail khdc 259 Dtr phong giam gid du ttr tai chinh dai hart 260 V Tai san dhi lion khac 261 Chi phi tra trtrac ddi han 262 263 268 Tai san thud thu nhap hoan Ii Wan nap qu'y hO tra toan Tai san dai hp khdc 270 TONG CONG TAI SAN Thuytt minh 31/03/2015 VND 01/01/2015 VND 600,461,329,659 562,951,175,478 232,114,313,646 202,114,313,646 30,000,000,000 71,949,427,975 72,766,490,949 (817,062,974) 250,312,116,290 180,312,116,290 70,000,000,000 76,421,645,352 76,706,172,840 (284,527,488) 293,625,038,602 116,926,000 303,280,800 233,991,623,387 7,190,676,000 272,620,800 1,472,351,619 309,220,566,780 (17,488,086,597) 1,461,277,190 242,555,135,994 (17,488,086,597) 2,772,549,436 2,024,183,636 2,225,790,449 1,580,800,149 748,365,800 644,990,300 175,713,080,702 145,053,344,416 12,826,133,213 26,159,122,219 (13,332,989,006) 132,227,211,203 151,107,694,185 (18,880,482,982) 175,302,453,872 146,233,152,540 13,205,484,065 26,159,122,219 (12,953,638,154) 133,027,668,475 151,107,694,185 (18,080,025,710) 20,000,000,000 20,000,000,000 10,659,736,286 20,000,000,000 20,000,000,000 9,069,301,332 31,317,562 10 11 12 13 9,963,333,870 696,402,416 8,339,000,354 698,983,416 776,174,410,361 738,253,629,350 C C iikl A CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN BINH Bao cao tai chinh QuY I nam 2015 101 Ph6 Lang Ha, Phueng Lang Ha, Quail Diing Da, Thanh ph6 Ha NOi BANG CAN DOI Kt TOAN Tqi 31 thting 03 nam 2015 (tap theo) Ma so NG UON VON 300 A Ng PHAI TRA Thuyet minh 310 I Ng ngin kin 311 Vay va no ngan han 312 Phai tra ngtrtri ban 313 NgtrOi mua tra tier) truck 314 Thud va cac khoan phai Op Nha mac 315 Phai tra ngutri lao dOng 316 Chi phi phai tra 317 Phai tra MA b0 319 Cac khoan phai tra, phai nOp ngan han khac 320 Phai tra hot (Ring giao dich chimg khoan 321 10 Phai tra h0 c6 tire, gOc va iai trai phieu 400 B VON CHU SO HCTIJ 410 411 411a 417 418 419 420 I Van chu s6 ham Von du ttr cỹa chU str him C6 phieu ph6 thong c0 quyen biL quy6t Chenh lech t gia h6i doai Quy du ttr phat vitt) QuykhỏcthuOcvnchus1hchi 10 Loi nhuan sau thue chtra phan ph6i 440 TONG CONG NGUON VON Phan' Thi Van Ngtrtri lp Luang Th i i Trung K6 toan ong 31/03/2015 VND 01/01/2015 VND 377,678,550,447 342,193,576,492 377,678,550,447 CÔNG TY CP DC LÂM NG (LADOPHA R) Digitally signed by CÔNG TY CP DC LÂM NG (LADOPHAR) Date: 2015.04.18 11:33:51 +07:00 CÔNG