Báo cáo tài chính quý 2 năm 2012 - Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng - Ladophar tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luậ...
C O N G T Y C O P H A N DlTdC L A M D O N G - L A D O P H A R BANG CAN DOI K E TOAN Tqi 30 thdng nam 2012 TAI SAN A TAI SAN NGAN HAN (100) =110+120+130+140+150 I.Tien va cac khoan tucfng ducfng tien i Tien 2.Cac khoan tUdng dtfOng tien II Cac khoan dau tif tai chinh ngan han L Dau tif ngan han 2.DiJ phong giam gia chtfng khoan dau tU ngan han (*) III Cac khoan phai thu l.Phai thu khach hang 2.Tra trUdc cho ngu'di ban 3.Phai thu noi bo 4.Phai thu theo tien ke' hoach hcJp dong xay di/ng 5.Cac khoan phai thu khac Dif phong cac khoan phai thu kho doi Ma So 100 Thuyet minh SO C U O I K Y SO D A U N A M 119.563.254.637 116.649.205.498 vol 20.447.418.940 20.447.418.940 14.366.909.420 14.366.909.420 V02 V03 34.675.970.603 30.679.593.221 1.871.131.086 33.435.863.836 29.291.241.929 1.496.498.229 V04 2.125.246.296 2.648.123.678 V05 64.321.058.092 64.321.058.092 68.770.757.485 68.770.757.485 118.807.002 75.674.757 118.807.002 75.674.757 30.118.966.544 110 in 112 120 121 129 130 131 132 133 134 135 139 r) IV Hang ton kho Hang ton kho 2.Dif phong giam gia hang ton kho(*) V Tai san ngdn han khac LChi phi tra trUdc ngSn han 2.Thue GTGT dUOc khau trif 3.Thue va cac khoan phai thu Nha nif(3c 3.Tai san ngan han khac B.TAISANDAIHAN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 +260 ) I.Cac khoan phai thu dai han l.Phai thu dai han cua khach hang 2.V6'n K D d dOn vi trifc thuoc 3.Phai thu noi bo dai han 4.Phai thu dai han khac 5.D\X phong phai thu dai han kho doi (*) 140 141 149 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 218 219 V06 V06 30.494.812.185 TAI SAN Ma So' Thuyet minh SO C U O I K Y 46.633.559.529 29.187.377.208 24.429.554.550 44.555.860.367 -21.982.418.418 -20.126.305.817 228 3.143.638.177 3.509.338.720 3.208.654.093 3.509.338.720 - Gia tri hao mon luy ke' (* ) 229 -365.700.543 -300.684.627 Chi phi xay dtfng ctf ban d^ dang III Bat dong san d^u tif - Nguyen gia 230 VIO 1.702.804.929 240 241 V09 832.862.158 1.124.909.177 1.549.168.565 855.360.346 1.124.909.177 - Gia tri hao mon luy ke (* ) 242 -292.047.019 -269.548.831 IV Cac khoan dau tti tai chinh dai han Dau t\X vao Cong ty Da-u tif vao cong ty Hen ke't,hen doanh 3.Dau tu"dai han khac 4.D\X phong gian gia chiJng khoan dau tif dai han (* ) 250., 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 V.Tai san dai han khac I.Chi phi tra trifdc dai ban khac Tai san thue thu nhap hoan lai 260 261 262 159.365.810 159.365.810 71.228.990 71.228.990 3.Tai san dai han khac 268 VI.Ltfi the thuWng mai 269 150.058.066.822 146.768.172.042 II Tai san co'dinh l.Tai san co' dinh hiJu hinh - Nguyen gia 220 221 222 - Gia iri hao mom luy ke' (* ) 223 2.Tai san c6 dinh thue tai chinh -Nguyen gia 224 225 - Gia Iri hao mon luy ke {^) 226 3.Tai san co'dinh v6 hinh - Nguyen gia 227 TONG CONG TAI SAN ( 270 = 100 + 200 ) V07 V08 29.497.584.217 24.651.141.111 SO D A U N A M 251 252 258 259 270 Vll V12 > NGUON VON A N d P H A I T R A ( 300 = 310 +320 ) I.Ntf ngan han Vay va nd ngan han Phai tra ngifdi ban S.Ngifdi mua tra tien trU'dc Thue va cac khoan phai nop nha nU6c S.Phai tra ngu'di lao dong 6.Chi phi phai tra 7.Phai tra noi bo Phai tra theo tien K H hop dong Cac khoan phai tra phai nop khac lO.Quy khen thu'dng, phiic Idi II.Ncf dai han l.Phai tra dai han ngt/di ban 2.Phai tra dai han noi bo 3.Phai tra dai han khac 4.Vay va ncf dai han 5.Thue thu nhap hoan lai phai tra 6.Dtf phong trd cap mat viec lam 8.Doanh thu chU"a thi/c hien 9.Quy PT khoa hoc cong nghe Ma So' SO D A U N A M 88.014.888.786 80.104.774.266 310 311 312 313 314 84.246.738.231 76.237.662.911 V13 V14 V15 60.734.142.715 4.598.417 60.912.552.345 10.808.480 V16 V17 6.943.139.211 11.339.949.744 5.821.339.065 6.180.284.558 V18 1.039.194.803 4.185.713.341 795.992.382 2.516.686.081 3.768.150.555 3.867.111.355 V19 1.420.230.000 1.455.230.000 V19 347.920.555 411.881.355 2.000.000.000 62.043.178.036 2.000.000.000 66.663.397.776 62.034.504.825 33.999.590.000 66.654.724.565 33.999.590.000 (320.000) (320.000) 16.369.396.305 3.400.000.000 6.860.497.560 3.400.000.000 8.265.838.520 22.394.957.005 8.673.211 8.673.211 8.673.211 8.673.211 150.058.066.822 146.768.172.042 315 316 317 319 323 330 331 332 333 334 335 336 338 339 400 I V o n chu sd hvtu l.Von dau tiTcua chu sd hu*u 2.Thang du* von co phan 3.Von khac cua chu sd huTu 4.Co phieu quy(*) 410 411 412 5.Chenh lech danh gia lai tai san 6.Chenh lech ty gia hoi doai Quy dau tiTphat trien 8.Quy dif phong tai chinh 9.Quy khac thuoc vo'n chu sd hiJu lO.Loi nhuan chifa phan phoi i.Nguon von dau tU X D C B 415 416 417 418 419 420 421 II.Nguon kinh phi va quy khac 2.Ngu6n kinh phi 430 432 433 439 TONG CQNG NGUON VON ( 440 =300 + 400 ) SO C U O I K Y 300 B V O N C H U S d HlTU ( 400 = 410 + 420 3.Ngu6n kinh phi da hinh TSCD C.Ltfi I'ch Co dong thieu so' Thuyet' minh V20 413 414 440 V21 C A C CHI TIEU N G O A I B A N G C A N DOI K E T O A N CHI T I E U l.Tai san thue ngoai 2.Vat tif hang hoa ho,nhan gia cong nhan giij 3.Hang hoa nhan ban ho,nhan ky gdi 4.Ncf kho doi da xu' ly 5.Ngoai te cac loai 6.D\i toan chi siJ nghiep dU an Ma ... - Mlu sA B 01 DN Ban hanh theo QD s6 15/2006/QD-BTC 20-032006cUa BQ tru6'ng BTC va b6 sung theo IT 244/2009/TT-BTC 31/12/2009 CONG 1Y co PHANXTJ,\T NHAP KHAU THiJY sAN BEN TRE AOUATEX BENTRE~ BANGCANDOIKETOAN f)~n h~t n fly 30/06/2012 Mii I so TIEU CHi A - TAI SAN NGAN H~N 100 o 00:::!!9_~!~_Q!-!JQ+!.,.Q!!~QL 110 n _ sA 01/01/2012 457.923.441.487 363.244.966.025: 109.806.801.180 111 Ti~n m~t Cac khoan_ tuang sA 30/06/2012 ~_~_ I TIEN vA cA«; KHoAN TUONG DUONG TIEN TM V.Ol 29.806.801.180 112 duang ti~n "- ll cAc KHoAN DAu TU TAl CHiNH NGAN ~ 121 01,1'phOng giam gia dAu tu ngAn hl;ill (*) 129 I 21.046.557.537 80.000.000.000 120 DAu tu ngi\n hl;ill 106.046.557.537 V.02 68.077.103.897 79.827.118.968 (11.750.015.071) 88.498.031.579 (23.560.548.] 04) ~ Ill cAc KHoAN PHAI TOO NGAN H~ " "~ ' ""'''._'''-'-''''." '''''"-''''-'' 130 117.132.691.872 131 86.533.455.181 Tra truac cho nguo; ban 132 Phai thu nQi bQ 133 Phai thu theo ti~n dQ k~ ho~ch hgp dAng xay d1,1'Og ~"' , "._"_ ~ , '." '""' , , - 135 01,1'phong phai thu ngAn h~n kh6 doi (*) 139 IV HANG TON KHO Hang tAn kho 141 01,1'phong giam gia hang tAn kho (*) 149 " m, "" - - ",".",._ ._." 375.935.492 V.03 30.770.167.672 (546.866.473) 140 v TAl sAN NGANH~N KHAc 79.490.791.050 '.'. 60.299.948 134 Cac khoan phai thu khac ,, 82.487.421.630 - Phai thu cua khach hang _ ' ''' - 150.856.986.354 V.04 150 3.483.197 ] 05 (546.866.473) 107.040.945.246 150.856.986.354 107.040.945.246 12.049.858.184 2.732.558.137 ~_ " Chi phi tra truac ngAn h~n Thu~ GTGT duQ'c khAu tm Thu~ va cac khoao khac phai thu Nha nuac ~ Tai san ngi\n h~n khac B TAl SAN nAI H~N (200 = 210 + 220 + 240 + ~~Q:!~§Qt I cAc KHoAN pHAI TOO DAI~N 15] 339.911.810 152 11.162.770.681 154 V.05 158 547.175.693 200 569.991 985 115.952.764.194 114.863.983.946 48.469.043.865 46.919.099.573 210 Phai thu dai h~n cua kMch hang 211 V6n kinh doanh a dan vi tr1,1'C thuQC 212 Phai thu nQi bQ dai h~n 213 Phai thu dai h~n khac 218 01,1'phong phai thu dai h~n kh6 doi (*) 219 II TAl SANco BJNH - 2.162.566.152 ,,-,,-" 220 V.06 V.07 , Uti san c6 djnh hitu hinh 221 V.08 41.411.681.200 39.747.010.008 - Nguyen gili 222 88.562.883.353 84.566.650.753 - Giatrj hao mon luy k~ (*) 223 (47.151.202.153) (44.819.640.745) Tai san c6 djnh thue tai chinh 224 7.057.362.665 7.172.089.565 228 8.078.104.788 8.078.104.788 229 (1.020.742.123) (906.015.223) 225 - Nguyen gia 226 - Gia trj hao mon.luy k~ (*) Tai san c6 djnh vo hJnh .- - 227 - Nguyen gia - Gia trj hao mon luy k~ (*) Chj phi xay d\lng cO'ban d&dang m BAT DONG sAN DAu TV' - Nguyen - Gia V.09 V.lO 230 V.ll 240 V.12 241 gia 242 trj hao mon luy k~ (*) IV cAc KHOAN DAu TV' TAl CHINH DAI H~ 250 - .- . - 25.701.109.000 26.152.138.000 37.415.870.000 42.729.950.000 DAu tu vao cong ty 251 DAu tu vao cong ty lien k~t, lien doanh 252 DAu tu dai h~n khac 258 DI,l'phOng giam gia CK dAu tu dai h~n (*) 259 (11.714.761.000) (16.577.812.000) 260 41.782.611.329 41.792.746.373 41.782.611.329 41.792.746.373 V TAl sAN DAI H~ KHAc V.13 - -.- Chi phi~ra h~ ~~~c~~i Tai san thu~ thu nh~p hoan I~i 261 V.14 262 V.21 Tai san dai h~ khac 268 TONG CONG TAl SAN (270 = 100 + 200) A NQ PHAI TRA (300 = 310 + 330) - "." -+ """-,, " _ .~._,.,.,._",.,_.,.- " I NQ NGAN 270 573.876.205.681 478.108.949.971 300 161 702.724.363 85.800.179.824 ~310 161.702.724.363 85.686.141.553 Vay va nQ'ng~n h~n 311 Phai tra cho ngucri ban V.15 76.433.090.206 26.968.251.448 312 32.127.546.359 14.652.907.761 N gum mua tra ti~n trucrc 313 995.035.756 708.945.348 Thu~ va cac khoan phai nQp nha nucrc 314 11.943.138.716 2.335.451.117 Phai tra ngum Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2012 Bảng cân đối kế toán (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 06 năm 2012 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN MÃ SỐ A.TÀI SẢN NGẮN HẠN: (100=110+120+130+140+150) 100 236.208.708.155 249.859.019.258 I Tiền khoản tương đương tiền: 110 78.073.449.574 49.648.277.426 1.Tiền 111 8.573.449.574 27.148.277.426 2.Các khoản tương đương tiền 112 69.500.000.000 22.500.000.000 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn: 120 306.000 2.274.203.072 1.Đầu tư ngắn hạn 121 306.000 2.873.153.398 2.Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 129 - III.Các khoản phải thu 130 65.645.015.081 96.874.864.845 1.Phải thu khách hàng 131 48.636.936.658 76.316.874.136 2.Trả trước cho người bán 132 1.949.906.323 946.701.626 3.Phải thu nội ngắn hạn 133 - - 4.Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5.Các khoản phải thu khác 135 15.058.172.100 19.613.289.083 6.Dự phòng khoản phải thu khó đòi (*) 139 - IV.Hàng tồn kho 140 82.616.434.869 87.173.377.515 1.Hàng tồn kho 141 82.616.434.869 87.173.377.515 2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 - - 150 9.873.502.631 13.888.296.400 1.Chi phí trả trước ngắn hạn 151 - - 2.Thuế GTGT khấu trừ 152 V.5 1.607.064.556 2.237.248.325 3.Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 41.305.332 41.305.332 4.Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 157 - - 5.Tài sản ngắn hạn khác 158 8.225.132.743 11.609.742.743 V.Tài sản ngắn hạn khác Báo cáo phải đọc với Bản thuyết minh Báo cáo tài THUYẾT MINH V.1 V.2 V.3 V.4 V.3 SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM (598.950.326) (2.000.000) Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2012 Bảng cân đối kế toán TÀI SẢN B.TÀI SẢN DÀI HẠN: (200=210+220+240+250+260) (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) MÃ THUYẾT SỐ MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM 200 68.593.052.228 80.117.656.044 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1.Phải thu dài hạn khách hàng 211 - - 2.Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 - - 3.Phải thu dài hạn nội 213 V.6 - - 4.Phải thu dài hạn khác 218 V.7 - - 4.Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 - - II.Tài sản cố định 220 61.229.197.906 73.113.801.722 1.TSCĐ hữu hình 221 31.554.536.749 37.283.335.176 - Nguyên giá 222 73.210.588.493 75.581.352.310 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 (41.656.051.744) (38.298.017.134) 2.TSCĐ thuê tài 224 - Nguyên giá V.8 V.9 - - 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 - - 3.TSCĐ vô hình 227 17.898.576.895 27.782.407.877 - Nguyên giá 228 19.758.224.300 29.416.777.800 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 (1.859.647.405) (1.634.369.923) 4.Chi phí xây dựng dỡ dang 230 V.11 11.776.084.262 8.048.058.669 III.Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - V.10 - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 242 - - IV.Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 4.294.920.000 4.294.920.000 1.Đầu tư vào công ty 251 - - 2.Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3.Đầu tư dài hạn khác 258 6.634.920.000 6.634.920.000 4.Dự - Mlu sA B 01 DN Ban hanh theo QD s6 15/2006/QD-BTC 20-032006cUa BQ tru6'ng BTC va b6 sung theo IT 244/2009/TT-BTC 31/12/2009 CONG 1Y co PHANXTJ,\T NHAP KHAU THiJY sAN BEN TRE AOUATEX BENTRE~ BANGCANDOIKETOAN f)~n h~t n fly 30/06/2012 Mii I so TIEU CHi A - TAI SAN NGAN H~N 100 o 00:::!!9_~!~_Q!-!JQ+!.,.Q!!~QL 110 n _ sA 01/01/2012 457.923.441.487 363.244.966.025: 109.806.801.180 111 Ti~n m~t Cac khoan_ tuang sA 30/06/2012 ~_~_ I TIEN vA cA«; KHoAN TUONG DUONG TIEN TM V.Ol 29.806.801.180 112 duang ti~n "- ll cAc KHoAN DAu TU TAl CHiNH NGAN ~ 121 01,1'phOng giam gia dAu tu ngAn hl;ill (*) 129 I 21.046.557.537 80.000.000.000 120 DAu tu ngi\n hl;ill 106.046.557.537 V.02 68.077.103.897 79.827.118.968 (11.750.015.071) 88.498.031.579 (23.560.548.] 04) ~ Ill cAc KHoAN PHAI TOO NGAN H~ " "~ ' ""'''._'''-'-''''." '''''"-''''-'' 130 117.132.691.872 131 86.533.455.181 Tra truac cho nguo; ban 132 Phai thu nQi bQ 133 Phai thu theo ti~n dQ k~ ho~ch hgp dAng xay d1,1'Og ~"' , "._"_ ~ , '." '""' , , - 135 01,1'phong phai thu ngAn h~n kh6 doi (*) 139 IV HANG TON KHO Hang tAn kho 141 01,1'phong giam gia hang tAn kho (*) 149 " m, "" - - ",".",._ ._." 375.935.492 V.03 30.770.167.672 (546.866.473) 140 v TAl sAN NGANH~N KHAc 79.490.791.050 '.'. 60.299.948 134 Cac khoan phai thu khac ,, 82.487.421.630 - Phai thu cua khach hang _ ' ''' - 150.856.986.354 V.04 150 3.483.197 ] 05 (546.866.473) 107.040.945.246 150.856.986.354 107.040.945.246 12.049.858.184 2.732.558.137 ~_ " Chi phi tra truac ngAn h~n Thu~ GTGT duQ'c khAu tm Thu~ va cac khoao khac phai thu Nha nuac ~ Tai san ngi\n h~n khac B TAl SAN nAI H~N (200 = 210 + 220 + 240 + ~~Q:!~§Qt I cAc KHoAN pHAI TOO DAI~N 15] 339.911.810 152 11.162.770.681 154 V.05 158 547.175.693 200 569.991 985 115.952.764.194 114.863.983.946 48.469.043.865 46.919.099.573 210 Phai thu dai h~n cua kMch hang 211 V6n kinh doanh a dan vi tr1,1'C thuQC 212 Phai thu nQi bQ dai h~n 213 Phai thu dai h~n khac 218 01,1'phong phai thu dai h~n kh6 doi (*) 219 II TAl SANco BJNH - 2.162.566.152 ,,-,,-" 220 V.06 V.07 , Uti san c6 djnh hitu hinh 221 V.08 41.411.681.200 39.747.010.008 - Nguyen gili 222 88.562.883.353 84.566.650.753 - Giatrj hao mon luy k~ (*) 223 (47.151.202.153) (44.819.640.745) Tai san c6 djnh thue tai chinh 224 7.057.362.665 7.172.089.565 228 8.078.104.788 8.078.104.788 229 (1.020.742.123) (906.015.223) 225 - Nguyen gia 226 - Gia trj hao mon.luy k~ (*) Tai san c6 djnh vo hJnh .- - 227 - Nguyen gia - Gia trj hao mon luy k~ (*) Chj phi xay d\lng cO'ban d&dang m BAT DONG sAN DAu TV' - Nguyen - Gia V.09 V.lO 230 V.ll 240 V.12 241 gia 242 trj hao mon luy k~ (*) IV cAc KHOAN DAu TV' TAl CHINH DAI H~ 250 - .- . - 25.701.109.000 26.152.138.000 37.415.870.000 42.729.950.000 DAu tu vao cong ty 251 DAu tu vao cong ty lien k~t, lien doanh 252 DAu tu dai h~n khac 258 DI,l'phOng giam gia CK dAu tu dai h~n (*) 259 (11.714.761.000) (16.577.812.000) 260 41.782.611.329 41.792.746.373 41.782.611.329 41.792.746.373 V TAl sAN DAI H~ KHAc V.13 - -.- Chi phi~ra h~ ~~~c~~i Tai san thu~ thu nh~p hoan I~i 261 V.14 262 V.21 Tai san dai h~ khac 268 TONG CONG TAl SAN (270 = 100 + 200) A NQ PHAI TRA (300 = 310 + 330) - "." -+ """-,, " _ .~._,.,.,._",.,_.,.- " I NQ NGAN 270 573.876.205.681 478.108.949.971 300 161 702.724.363 85.800.179.824 ~310 161.702.724.363 85.686.141.553 Vay va nQ'ng~n h~n 311 Phai tra cho ngucri ban V.15 76.433.090.206 26.968.251.448 312 32.127.546.359 14.652.907.761 N gum mua tra ti~n trucrc 313 995.035.756 708.945.348 Thu~ va cac khoan phai nQp nha nucrc 314 11.943.138.716 2.335.451.117 Phai tra ngum Mẫu số : B 01-DN CÔNG -CONG TY CO PHA.N CHUNG KHoAN BAa MINH 198 PHAN X(CH LONG, PHV [...]... 3.896.756.940 523 .675.776 46.633.559. 529 6.977.634.565 11.565.795.339 2. 184 .23 2.684 422 .316.544 21 .149.979.1 32 237.3 02. 799 673.4 72. 113 69.377.575 17.706.799 997.859 .28 6 29 .155 .22 0 165. 420 .000 Gia tri hao mon luy ke So dau ky K Hao trong ky Tang khac C h Sang B D S D T T.Ly nhUOng ban 136 .26 4.780 G i a m khac So' drf cuoi ky 7 .21 4.937.364 12. 103.0 02. 6 72 2 .25 3.610 .25 9 410.868. 123 21 .9 82. 418.418 Tai... C U O I QUY TRONG QUY KY 1. 124 .909.177 1. 124 .909.177 1. 124 .909.177 1. 124 .909.177 d a u tif N h a 34 H o a B i n h Gia tri hao mon 28 0.797. 925 G i a tri c o n l a i c u a 844.111 .25 2 11 .24 9.094 29 2.047.019 luy k e 8 32. 8 62. 158 B D S d a u tir *Lrfi nhuan thrfc hien Q u i II/ 20 12: 5.518.507 .23 3d - C h i phi Thue T N D N 1.379. 626 .808d - L d i n h u a n sau thue 4J38,880. 425 d 8) T r m h b a y doanh thu... 64. 321 .058.0 92 KHOAN MUC NHA C 0 A V A T KIEN TRUC ' M A Y M O C THIET BI P.TIEN V A N TAI TRUYfeN DAN I/Nguyen THIET VAN PHONG BI TONG C O N G gia TSCD So' dtf dau ky 16.0 52. 557.616 M u a trong ky 26 .26 8.833.977 3.896.756.940 5 52. 830.996 46.770.979. 529 28 .000.000 28 .000.000 DautUXDCBHT Tang khac chuyen BDSDTu* T ly nhUdng ban 136 .26 4.780 29 .155 .22 0 165. 420 .000 G i a m khac So' cuoi ky 16.0 52. 557.616 26 .160.569.197... 9.074. 923 .051 14.703.038.638 1.7 12. 524 .25 6 130.514.4 52 25. 621 .000.397 T a i ngay cuoi qui 8.837. 620 .25 2 14.057.566. 525 1.643.146.681 1 12. 807.653 24 .651.141.111 * Nguyen gid TSCD dd het khau hao nhUng van cdn sv[ dung: 7.447.990. 523 d 4 ) T a n g g i a m T a i s a n co' d i n h v o h i n h : KHOAN MUC Q U Y ^ N SLT DUNG DAT PHAN M E M KE TOAN TONG CONG I/Nguyen gia T S C D vo hinh Sd'dU dau ky 3.369.607. 920 ...CTy C P DLfdC L A M D O N G M§usoB09-DN LADOPHAR B a n h a n h theo Q D so 15 /20 06/QD-BTC n g a y 20 /03 -2 0 06 c u a B o trudng B T C BAN T H U Y E T MINH BAO C A O TAI CHINH CHON L O C Q U I II N A M I 20 12 D a c diem boat dong cua doanh nghiep 1 H i n h thu'c sd hUu v o n : C o n g ty C o p h a n N h a nu'dc sd hufu 3 1 , 8 8 % v o n 2 L i n h vifc k i n h doanh : S... TOAN TONG CONG I/Nguyen gia T S C D vo hinh Sd'dU dau ky 3.369.607. 920 139.730.800 3.509.338. 720 5.369.607. 920 139.730.800 3.509.338. 720 193.461.785 139.730.800 333.1 92. 585 M u a trong ky Tang khac So' cuoi ky Gia tri hao mom luy ke So'dif dau ky K h a u hao trong ky So' dtf cuoi ky 32. 507.958 22 5.969.743 32. 507.958 139.730.800 365.700.543 Gia tri con lai cua tai san 3.143.638.177 3.143.638.177 T a... : 82. 073.751.648 d + D o a n h thu thanh p h a m : 25 .413.588. 028 d + D o a n h thu c h o thue M B : 36 .27 2. 724 d + D o a n h thu B D S d a u tuT 25 .454.546d T o n g cong : 107.549.066.946d * G i a i thich p h a n g i a m trijf D o a n h thu trong b a o c a o k e t q u a boat d o n g k i n h d o a n h : T h e o Q D 1 5 / B T C q u i d i n h p h a n a n h p h a n g i a m truT d o a n h thu g o m : - H... e n dang c h u y e n g o m : - S o ' d U t a i t a i k h o a n t i e n gcti N g a n h a n g tai t h d i d i e m - S o dif t a i quy t i e n m a t h i e n C O tai d o a n h n g h i e p 2 N g u y e n tac g h i n h a n h a n g t o n k h o : - N g u y e n tac g h i n h a n h a n g ton k h o : - PhifOng p h a p tinh g i a tri h a n g ton k h o : T h e o g i a d i c h d a n h - Phu*Ong p h a p b a c h toan... c a o t a i chinh - II K y k e t o a n , dtfn vi tien te su" dung trong k e t o a n 1 N i e n do k e t o a n (bat d a u tu^ n g a y 01/01 k e t thuc v a o n g a y 31/ 12) 2 D d n v i t i e n te suf d u n g trong k e t o a n : T i e n d o n g V i e t N a m in C h u a n mrfc va C h e do k e t o a n ap dung 1 C h e do k e toan a p d u n g : H e tho'ng K e l o a n D o a n h n g h i e p 2 T u y e n b o v... boat d o n g k i n h d o a n h trong k y k e t o a n 2) C a c tinh chat v a g i a tri c u a c a c k h o a n m u c a n h h i t d n g d e n t a i s a n , n d p h a i tra,ngudn vd'n c h u sd hufu,thu n h a p t h u a n : H a n g ton k h o : STT Danh muc So' t i e n 01 N g u y e n vat Ueu 12. 846.094.756 02 C o n g c u d u n g cu 190.837.935 03 Thanh pham 12. 683.394.407 04 Hang hoa 36.741.709.905 05 H a n g