Báo cáo tài chính quý 2 năm 2011 - Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng - Ladophar

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2011 - Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng - Ladophar tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luậ...

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯC LÂM ĐỒNG-LADOPHAR  BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 06 năm 2011 TÀI SẢN A TÀI SẢN NGẮN HẠN (100) =110+120+130+140+150 I.Tiền khỏan tương đương tiền Tiền 2.Các khỏan tương đương tiền II Các khỏan đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn 2.Dự phòng giảm giá chứng khóan đầu tư ngắn hạn (*) III Các khỏan phải thu 1.Phải thu khách hàng 2.Trả trước cho người bán 3.Phải thu nội 4.Phải thu theo tiến độ kế họach hợp đồng xây dựng 5.Các khỏan phải thu khác Dự phòng khỏan phải thu khó đòi (* ) IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho 2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho(*) V Tài sản ngắn hạn khác 1.Chi phí trả trước ngắn hạn 2.Thuế GTGT khấu trừ 3.Thuế khỏan phải thu Nhà nước 3.Tài sản ngắn hạn khác B.TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 +260 ) I.Các khỏan phải thu dài hạn 1.Phải thu dài hạn khách hàng 2.Vốn KD đơn vò trực thuộc 3.Phải thu nội dài hạn 4.Phải thu dài hạn khác 5.Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) Mã Số 100 110 111 112 120 Thuyết minh SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM 105.142.640.321 92.323.700.173 7.926.796.796 7.926.796.796 8.631.239.074 8.631.239.074 32.319.028.921 28.523.714.375 2.086.102.718 28.807.265.624 25.863.836.859 1.006.290.505 V03 1.709.211.828 1.937.138.260 V04 64.532.728.189 64.532.728.189 54.548.641.829 54.548.641.829 364.086.415 336.553.646 364.086.415 28.542.343.750 125.362.066 57.026.392 154.165.188 28.198.507.808 V01 V02 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 149 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 218 219 V05 V06 V07 TÀI SẢN II Tài sản cố đònh 1.Tài sản cố đònh hửu hình - Nguyên giá - Giá trò hao mòm lũy kế (* ) 2.Tài sản cố đònh thuê tài -Nguyên giá - Giá trò hao mòn lũy kế (*) 3.Tài sản cố đònh vô hình - Nguyên giá - Giá trò hao mòn lũy kế (* ) Chi phí xây dựng dở dang III Bất động sản đầu tư - Nguyên giá - Giá trò hao mòn lũy kế (* ) IV Các khỏan đầu tư tài dài hạn 1.Đầu tư vào Công ty Đầu tư vào công ty liên kết,liên doanh 3.Đầu tư dài hạn khác 4.Dự phòng giản giá chứng khóan đầu tư dài hạn (* ) V.Tài sản dài hạn khác 1.Chi phí trả trước dài hạn khác Tài sản thuế thu nhập hõan lại 3.Tài sản dài hạn khác VI.Lợi thương mại TỔNG CỘNG TÀI SẢN ( 270 = 100 + 200 ) Mã Số 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 269 270 Thuyết minh V08 SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM 28.325.900.972 25.010.701.227 43.616.747.341 18.606.046.114 27.828.780.216 25.512.815.151 42.329.595.391 16.816.780.240 3.273.670.009 3.509.338.720 235.668.711 41.529.736 1.414.499.300 1.588.742.090 174.242.790 901.465.765 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 211.442.778 211.442.778 364.727.592 364.727.592 133.684.984.071 120.522.207.981 V09 V10 V11 V12 V13 V14 V21 NGUỒN VỐN Mã Số A.N PHẢI TRẢ ( 300 = 310 +320 ) I.Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán 3.Người mua trả tiền trước Thuế khỏan phải nộp nhà nước 5.Phải trả người lao động 6.Chi phí phải trả 7.Phải trả nội Phải trả theo tiến độ KH hợp đồng Các khỏan phải trả phải nộp khác 10.Quỹ khen thưỡng, phúc lợi II.Nợ dài hạn 1.Phải trả dài hạn người bán 2.Phải trả dài hạn nội 3.Phải trả dài hạn khác 4.Vay nợ dài hạn 5.Thuế thu nhập hõan lại phải trả 6.Dự phòng trợ cấp việc làm 8.Doanh thu chưa thực B.VỐN CHỦ SỞ HỬU ( 400 = 410 + 420 ) I Vốn chủ sở hữu 1.Vốn đầu tư chủ sở hửu 2.Thặng dư vốn cổ phần 3.Vốn khác chủ sở hửu 4.Cổ phiếu quỹ(*) 5.Chênh lệch đánh giá lại tài sản 6.Chênh lệch tỷ giá hối đóai Quỹ đầu tư phát triển 8.Quỹ dự phòng tài 9.Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 10.Lợi nhuận chưa phân phối 11.Nguồn vốn đầu tư XDCB II.Nguồn kinh phí quỹ khác 300 310 311 312 313 314 315 316 317 2.Nguồn kinh phí 3.Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ C.Lợi ích Cổ đông thiểu số TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN ( 440 =300 + 400 ) Thuyết minh V15 V16 SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM 90.112.570.144 88.494.701.919 5.348.842.106 59.399.775.669 6.707.226 2.762.836.482 7.970.515.959 69.691.382.210 67.993.215.085 5.097.700.158 52.877.473.996 21.307.437 4.641.779.921 3.395.194.622 319 323 330 331 332 333 334 335 336 338 400 V17 10.421.238.396 2.584.786.081 1.617.868.225 1.031.980.770 927.778.181 1.698.167.125 V18 V20 V21 1.450.230.000 1.425.230.000 167.638.225 272.937.125 43.572.413.927 50.830.825.771 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 430 V22 43.563.740.716 17.000.000.000 5.418.700.000 50.822.152.560 17.000.000.000 5.418.700.000 9.941.387.560 3.400.000.000 9.084.604.511 2.951.907.404 7.803.653.156 16.366.940.645 8.673.211 8.673.211 432 433 439 440 V23 8.673.211 8.673.211 133.684.984.071 120.522.207.981 CTy CP DƯC LÂM ĐỒNG LADOPHAR Mẫu số B 09 – DN Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03-2006 Bộ trưởng BTC BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC THÁNG NĂM 2011 I Đặc điểm hoạt động doanh nghiệp Hình thức sở hữu vốn : Công ty Cổ phần Nhà nước sở hửu 31,88% vốn Lónh vực kinh doanh : Sản xuất kinh doanh thuốc chữa bệnh cho người Ngành nghề kinh doanh:Sản xuất thuốc tân dược,đông dược.Mua, bán thuốc, dược liệu, mỹ phẩm, vật tư thiết bò y tế.Xuất nhập thuốc, dược liệu, nguyên phụ liệu sản xuất thuốc, vật tư thiết bò y tế.Sản xuất kinh doanh ... L A L l ~ ~ AI , ? AQUATEX BENTRE@ TOil Th(lch - ChOu Thlmh - Ben Tel: 84.75.3860265 E-mail:abt@aquatexbentre.com Quy IInam Bang can d6i ke taan Ket qua kinh daanh LLiUchuyen tien t~ Thuyet minh baa caa tai chfnh L A A ",,' CONG TV CO PHAN XUAT NHAP KHAU THUY SAN BEN TRE Tre - Fax: 84.75.3860346 WebSite: www.aquatexbentre.com - 2011 Mau Mau Mau Mau s6 s6 s6 s6 B B B B 01 02 03 09 - ON ON ON ON CONG TY CO PHAN XNK THUY SAN BEN TRE M~u sAB 01-DN (Ban hanh theo QD s6 15/2006/QD-BTC 20/03/2006 cua B{>truO'ng BTC) Va b6 sung theo thOng tU'24412009/TT.BTC 31112/2009 BANG CAN DOl KE ToAN Den het 30/06/2011 CHi TIeU A - Tai san ng~n h~n (100=110+120+130+140+150) u _, ._ .~ ~ " -~ I Ti~n va cac khoan tU'o'ng du'o'ng ti~n TiSn m~tn - Cac khoa~~oog sA 30/06/2011 100 III u ~=n V.Ol 112 II Cac khoan dAu tU' tai chinh ng~n hl.lD DAu tu ng~n h~n D\I phOng giam gia dAu tu ng~n h~n(*)n_n - 120 121 _.n129 ' nn sA 01/01/2011 385.966.169.522 417.091.710.751 -163.944.455.730 152.349.675.519 -93.944.455.730 132.349.675.519 70.000.000.000 20.000.000.000 66.544.261.615 32.896.659.979 83.887.944.046 37.010.476.092 (17.343.682.431) (4.1 13.8.l.§'.Ul) 75.651.816.773 129.920.913.127 68.247.011.074 127.532.394.162 n. _ 190.042.226 n ~ -_ _ 1.618.074.199 110 _nn d~~g tiSn r -n Ma sA TM -.~ - V.02 n III.Cac khoan phai thu 130 Phai thu cua khach hang 131 _n rn - Tra truO'ccha nguai ban_ 132 Phi'lithu noi bo 133 " ,'_.n_ Phai thu theo tien d{>ke ho~ch hgp dong xay d\Illg_ 134 Cac khoi'mphai thu khac_ _ 138 V.03 Dt,rphong phili thu ng~n h~n kh6 doi(*) 139 IV Hang tAn kho-~ 140 Hang t6n kha 141 V.04 D\I phOng giam gia hang t6n kho (*) 149 ~- V Tai san ng!!J_h~n khac 150 Chi phi tni truO'cng~n h~n 151 Thue GTGT duQ'ckhclutn'r 152 Thue va cac khaim phi'lithu cua Nha nuO'c -154 V.05 _n5 Tai sim ng~~ h~ khac 158 B Tai san ditih~n(200= 210 + 220 + 240 + 250 +260)_ 200 I Cac khoan phili thu dai hl.ln 210 Phai thu dai h~n cua khach hang 211 V6n kinh doanh &doo vi tr\Ic thu{>c 212 n - 7.761.629.946 (546.866.473) 77.584.617.743 82.193.876.450 (4.609.258.707) 2.241.017.661 1.317.311.239 (546.866:_rn6!1.1Ql'~~J*]n _ u_ 225 ~-. t - n_ 229 _._ 230 _ 240 ~ _ _ _ 241 ''''.n \ n V.lO 228 - n nn _ u V.09 227 n - ' n Tai san co dinh vo hinh Nguyen gia 224 ~~~ _ n 49.942.062.560 42.655.246.095 84.115.883.235 (41.460.637.140) V.08 n n_.,_ lTIOn Gia tri hao IllYk~ (*) 215 _n_I =l~ Tai sil££6 ~~~G'u hinh.~ Nguyen gia , 'Gia tri haa monn~Lke(*2 Tai san c6 dinh thue tal chinh _ n j n II Tai san cAdjnh n - ~~ 214 _ - D\I phOng phili thu dai h~n kh6 doi (*) r 213 Page 7.286.816.465 7.401.543.365 n_ n_ ' n._n I n - " n8~078.1()4.788 -8~()78.nlo4.i88 _ _(??I.~~~}?l) -=_~ f6i6.1~~4232 V.l1 . - _u - - , - - n _._._._. _ _ - _n_ _~ 0. _ - - CHi TIeD t- Mas6 - -, - «Iia tri hao mon illY ke(*) r -~IV.Cae khoan dAu tu' titi ehinh diti han r - i_ D~u t- - ill vilo Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2011 Bảng cân đối kế toán (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 06 năm 2011 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN MÃ SỐ THUYẾT MINH A.TÀI SẢN NGẮN HẠN: (100=110+120+130+140+150) 100 257.586.271.587 249.309.682.154 I Tiền khoản tương đương tiền: 110 84.802.373.822 76.365.463.774 1.Tiền 111 13.669.247.414 25.165.463.774 2.Các khoản tương đương tiền 112 71.133.126.408 51.200.000.000 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn: 120 2.973.774.920 2.225.235.840 1.Đầu tư ngắn hạn 121 3.298.109.720 2.269.978.364 2.Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 129 V.1 V.2 SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM (324.334.800) (44.742.524) III.Các khoản phải thu 130 108.882.190.430 113.858.425.265 1.Phải thu khách hàng 131 87.978.803.160 79.159.395.978 2.Trả trước cho người bán 132 7.434.934.944 982.637.620 3.Phải thu nội ngắn hạn 133 - - 4.Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5.Các khoản phải thu khác 135 13.468.452.326 33.716.391.667 6.Dự phòng khoản phải thu khó đòi (*) 139 - - IV.Hàng tồn kho 140 53.031.478.727 48.728.821.217 1.Hàng tồn kho 141 53.031.478.727 48.728.821.217 2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 - - 150 7.896.453.688 8.131.736.058 1.Chi phí trả trước ngắn hạn 151 - - 2.Thuế GTGT khấu trừ 152 V.5 1.751.773.096 4.200.324.026 3.Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 302.250.729 267.951.289 4.Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 157 - - 5.Tài sản ngắn hạn khác 158 5.842.429.863 3.663.460.743 V.Tài sản ngắn hạn khác Báo cáo phải đọc với Bản thuyết minh Báo cáo tài V.3 V.4 V.3 Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2011 Bảng cân đối kế toán TÀI SẢN B.TÀI SẢN DÀI HẠN: (200=210+220+240+250+260) (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) MÃ THUYẾT SỐ MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM 200 76.945.801.055 82.026.556.210 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1.Phải thu dài hạn khách hàng 211 - - 2.Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 - - 3.Phải thu dài hạn nội 213 V.6 - - 4.Phải thu dài hạn khác 218 V.7 - - 4.Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 - - II.Tài sản cố định 220 71.532.849.565 75.290.713.120 1.TSCĐ hữu hình 221 41.172.067.384 42.166.650.459 - Nguyên giá 222 75.440.825.037 73.176.743.754 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 (34.268.757.653) (31.010.093.295) 2.TSCĐ thuê tài 224 - Nguyên giá V.8 V.9 - - 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 - - 3.TSCĐ vô hình 227 27.427.098.978 18.574.409.341 - Nguyên giá 228 29.416.777.800 19.758.224.300 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 (1.989.678.822) (1.183.814.959) 4.Chi phí xây dựng dỡ dang 230 V.11 2.933.683.203 14.549.653.320 III.Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - V.10 - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 242 - - IV.Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 4.504.920.000 5.827.811.600 1.Đầu tư vào công ty 251 - - 2.Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3.Đầu tư dài hạn khác 258 6.634.920.000 C«ng ty cæ phÇn hμng h¶i ®«ng ®« Dong Do Marine Joint Stock Company Dong Marine B¸o c¸o tμi chÝnh Quý II- N¨m 2010 Hμ néi, Th¸ng n¨m 2011 L A L l ~ ~ AI , ? AQUATEX BENTRE@ TOil Th(lch - ChOu Thlmh - Ben Tel: 84.75.3860265 E-mail:abt@aquatexbentre.com Quy IInam Bang can d6i ke taan Ket qua kinh daanh LLiUchuyen tien t~ Thuyet minh baa caa tai chfnh L A A ",,' CONG TV CO PHAN XUAT NHAP KHAU THUY SAN BEN TRE Tre - Fax: 84.75.3860346 WebSite: www.aquatexbentre.com - 2011 Mau Mau Mau Mau s6 s6 s6 s6 B B B B 01 02 03 09 - ON ON ON ON CONG TY CO PHAN XNK THUY SAN BEN TRE M~u sAB 01-DN (Ban hanh theo QD s6 15/2006/QD-BTC 20/03/2006 cua B{>truO'ng BTC) Va b6 sung theo thOng tU'24412009/TT.BTC 31112/2009 BANG CAN DOl KE ToAN Den het 30/06/2011 CHi TIeU A - Tai san ng~n h~n (100=110+120+130+140+150) u _, ._ .~ ~ " -~ I Ti~n va cac khoan tU'o'ng du'o'ng ti~n TiSn m~tn - Cac khoa~~oog sA 30/06/2011 100 III u ~=n V.Ol 112 II Cac khoan dAu tU' tai chinh ng~n hl.lD DAu tu ng~n h~n D\I phOng giam gia dAu tu ng~n h~n(*)n_n - 120 121 _.n129 ' nn sA 01/01/2011 385.966.169.522 417.091.710.751 -163.944.455.730 152.349.675.519 -93.944.455.730 132.349.675.519 70.000.000.000 20.000.000.000 66.544.261.615 32.896.659.979 83.887.944.046 37.010.476.092 (17.343.682.431) (4.1 13.8.l.§'.Ul) 75.651.816.773 129.920.913.127 68.247.011.074 127.532.394.162 n. _ 190.042.226 n ~ -_ _ 1.618.074.199 110 _nn d~~g tiSn r -n Ma sA TM -.~ - V.02 n III.Cac khoan phai thu 130 Phai thu cua khach hang 131 _n rn - Tra truO'ccha nguai ban_ 132 Phi'lithu noi bo 133 " ,'_.n_ Phai thu theo tien d{>ke ho~ch hgp dong xay d\Illg_ 134 Cac khoi'mphai thu khac_ _ 138 V.03 Dt,rphong phili thu ng~n h~n kh6 doi(*) 139 IV Hang tAn kho-~ 140 Hang t6n kha 141 V.04 D\I phOng giam gia hang t6n kho (*) 149 ~- V Tai san ng!!J_h~n khac 150 Chi phi tni truO'cng~n h~n 151 Thue GTGT duQ'ckhclutn'r 152 Thue va cac khaim phi'lithu cua Nha nuO'c -154 V.05 _n5 Tai sim ng~~ h~ khac 158 B Tai san ditih~n(200= 210 + 220 + 240 + 250 +260)_ 200 I Cac khoan phili thu dai hl.ln 210 Phai thu dai h~n cua khach hang 211 V6n kinh doanh &doo vi tr\Ic thu{>c 212 n - 7.761.629.946 (546.866.473) 77.584.617.743 82.193.876.450 (4.609.258.707) 2.241.017.661 1.317.311.239 (546.866:_rn6!1.1Ql'~~J*]n _ u_ 225 ~-. t - n_ 229 _._ 230 _ 240 ~ _ _ _ 241 ''''.n \ n V.lO 228 - n nn _ u V.09 227 n - ' n Tai san co dinh vo hinh Nguyen gia 224 ~~~ _ n 49.942.062.560 42.655.246.095 84.115.883.235 (41.460.637.140) V.08 n n_.,_ lTIOn Gia tri hao IllYk~ (*) 215 _n_I =l~ Tai sil££6 ~~~G'u hinh.~ Nguyen gia , 'Gia tri haa monn~Lke(*2 Tai san c6 dinh thue tal chinh _ n j n II Tai san cAdjnh n - ~~ 214 _ - D\I phOng phili thu dai h~n kh6 doi (*) r 213 Page 7.286.816.465 7.401.543.365 n_ n_ ' n._n I n - " n8~078.1()4.788 -8~()78.nlo4.i88 _ _(??I.~~~}?l) -=_~ f6i6.1~~4232 V.l1 . - _u - - , - - n _._._._. _ _ - _n_ _~ 0. _ - - CHi TIeD t- Mas6 - -, - «Iia tri hao mon illY ke(*) r -~IV.Cae khoan dAu tu' titi ehinh diti han r - i_ D~u t- - ill vilo Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2011 Bảng cân đối kế toán (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 06 năm CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH Địa chỉ: Số 14 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng - Hà Nội Năm tài chính: Quý năm 2011 Tel: 043 57730200 Fax: 04 35771969 Mẫu số: Q-01c CK -BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Chỉ tiêu TÀI SẢN A Tài sản ngắn hạn I Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu khó đòi (*) IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản phải thu nhà nước Giao dịch mua bán lại TráI phiếu Chính phủ Tài sản ngắn hạn khác B Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260) I Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Tài sản cố định thuê tài - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Tài sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Chi phí đầu tư xây dựng dở dang III Bất động sản đầu tư - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lỹ kế (*) IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh Đầu tư chứng khoán dài hạn - Chứng khoán săn sàng để bán - Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn(*) V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Mã số Thuyết minh 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 135 138 139 140 141 149 150 151 152 154 157 158 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 253 254 255 258 259 260 261 262 Số cuối kỳ (30/6/2011) Số đầu năm (01/01/2011) 693,585,729,446 178,460,819,555 49,960,819,555 128,500,000,000 131,086,224,609 167,954,867,569 (36,868,642,960) 362,037,412,554 1,816,934,645 7,344,650,350 1,234,511,099,093 165,435,180,696 66,015,180,696 99,420,000,000 227,332,413,149 234,201,056,109 (6,868,642,960) 813,407,611,449 1,377,561,245 41,103,424,392 1,592,302,709 352,984,705,450 (1,701,180,600) 772,627,806,412 (1,701,180,600) 22,001,272,728 546,479,394 1,397,059 28,335,893,799 617,543,918 2,810,334 21,453,396,275 28,338,246,795 27,715,539,547 25,221,571,739 10,208,966,824 3,822,295,393 12,091,922,233 (8,269,626,840) - 9,638,131,108 3,109,102,435 10,891,498,763 (7,782,396,328) 2,909,528,673 2,767,171,431 4,184,796,388 (1,417,624,957) 3,619,500,000 2,909,528,673 4,125,018,388 (1,215,489,715) 3,619,500,000 6,363,000,000 6,363,000,000 8,266,000,000 8,266,000,000 8,266,000,000 8,266,000,000 575,000,000 (2,478,000,000) 11,766,279,971 2,316,839,056 575,000,000 (2,478,000,000) 9,220,440,631 2,117,207,163 Chỉ tiêu Tiền nộp quỹ hỗ trợ toán Tài sản dài hạn khác VI Lợi thương mại TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) Nguồn Vốn A Nợ phải trả I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán 10 Phải trả cổ tức, gốc lãi trái phiếu 11 Phải trả tổ chức phát hành chứng [...]... 746.4 12. 516 17 .27 2. 728 17.177.466.793 110.563.000 17 .27 2. 728 22 .530 .25 0.794 5.986.588.466 489.686.671 22 .4 72. 639 8. 621 .20 4.179 1 .22 9 .29 2.6 42 20 .20 8.957 110.563.000 6.388.184.776 10.444.465.811 10.789 .28 2.017 9.870.705.778 13.444.768 .27 2 12. 659.545.016 15.458.000 TỔNG CỘNG 42. 329 .595.391 666.760.434 746.4 12. 516 17 .27 2. 728 3.394.788.758 514 .24 0.996 126 . 021 .000 17 .27 2. 728 43.616.747.341 1.866.174.077 121 . 623 . 528 ... hao trong năm Số dư cuối kỳ Giá trò còn lại của tài sản Tại ngày đầu năm Tại ngày cuối kỳ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT PHẦN MỀM KẾ TOÁN TỔNG CỘNG 1.449.011 .29 0 1. 920 .596.630 139.730.800 1.588.7 42. 090 1. 920 .596.630 3.369.607. 920 34.511.900 61. 425 . 921 95.937.911 3 .27 3.670.009 1.414.499.300 3 .27 3.670.009 139.730.800 139.730.800 3.509.338. 720 174 .24 2.790 61. 425 . 921 23 5.668.711 3 .27 3.670.009 1.414.499.300 3 .27 3.670.009... 1.866.174.077 121 . 623 . 528 3 42. 813.518 30.5 12. 850 1.489.587 16.816.780 .24 0 1.871.115.691 44.171.183 15.458.000 359.357.955 94.966.387 154.883.041 126 . 021 .000 18.606.046.114 25 .5 12. 815.151 25 .010.701 .22 7 1.987.797.605 1. 528 .614.681 1.406.991.153 * Nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao nhưng vẫn còn sử dụng: 6804.9 12. 089đ 4)Tăng giảm Tài sản cố đònh vô hình: KHỎAN MỤC I/Nguyên giá TSCĐ vô hình Số dư đầu năm Mua trong... I/Nguyên giá TSCĐ Số dư đầu năm Mua trong kỳ Đầu tư XDCBH T Tăng khác BĐSĐTư chuyển T lý nhượng bán Giảm khác Số cuối kỳ Giá trò hao mòn lũy kế Số đầu năm K Hao trong kỳ Tăng khác BĐSĐT Ch Sang T.Lý nhượng bán Giảm khác Số dư cuối kỳ Tại ngày đầu năm Tại ngày cuối q NHÀ CỮA VẬT MÁY MÓC P.TIÊN VẬN THIẾT KIẾN TRÚC THIẾT BỊ TẢI TRUYỀN VĂN DẪN PHÒNG 16.431.054 .27 7 22 .065.9 72. 451 5 92. 114.071 3.394.788.758 BỊ... 34.511.900 61. 425 . 921 95.937.911 3 .27 3.670.009 1.414.499.300 3 .27 3.670.009 139.730.800 139.730.800 3.509.338. 720 174 .24 2.790 61. 425 . 921 23 5.668.711 3 .27 3.670.009 1.414.499.300 3 .27 3.670.009 139.730.800 11 12