Báo cáo tài chính quý 3 năm 2014 - Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng - Ladophar tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luậ...
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả CONG HOA XA HOI CHU NGHIA XaET NAM CONG TY CO PHAN DlTOC LAM DONG LADOPHAR' GMP -WHO ISO 9001:2008 Tiy so': 18 r4go Quyer, P.6, TP.DJ Is/i • Tel: (063) 324 167 - 832 020 • Fax: (063) 8222 369 • Website: www.ladopharcorp.eotn • Emarl; ladopfiarcorpSJgmail.coni Ooc lap - Tu* - Hanh phuc Da Lat, 14 thang 10 nam 2014 S6: LIU /LDP (V/v: Cong bo thong tin Bao cao tai chinh) Kinh g u i : - U y Ban Chung khoan N h a Nuac S a Giao Dich Chung khoan Ha N o i Ten Cong ty : CONG TY C PHAN DUOC L A M DONG - LADOPHAR M a chung khoan : LDP Dia chi tru sa chinh : 18 Ngo Quyen-Phirong 6-TP Da Lat-Tinh Lam Dong Dienthoai : 0633 824167, 0633 817937 Fax : 0633 822369 Nguai thirc hien cong bo thong tin : Pham Thj Xuan HiroTig Chuc vu : Tong Giam doc Noi dung cong bo : Bao cao tai chinh Qui III nam 2014 gom : + Bang can doi ke toan + Bao cao ket qua kinh doanh Qui III nam 2014 + Bao cao luai chuyen tien te Qui III nam 2014 + Thuyet minh bao cao tai chinh Qui III nam 2014 Dia chi website dang tai toan bg Bao cao tai chinh : www.ladopharcorp.com L Chung toi xin cam ket cac thong tin cong bo tren day la dung sir that va hoan toan chiu trach nhiem tnrac phap luat ve noi dung thong tin cong bo iNG G I A M D O C Noi nhan : - Nhir tren - Liru HC-NS, TC-KT CONG T Y C O P H A N DXJOC L A M D N G ( L A D O P H A R ) toilet B A N G C A N DOI K E T O A N Tgi 30 thang 09 nam 2014 TAI SAN A T A I S A N N G A N H A N (100 =110+120+130+140+150) I.Tien va cac khoan tu'oiig dirong tien LTien 2.Cac khoan tuoTig dirong tien II Cac khoan dau tir tai chinh ngan han Ma So 100 110 111 112 Thuyet minh SO D A U N A M SO C U O I K Y 123 224 752 126 141 226 000 122 859 101 373 859 101 373 11 776 701 143 11 776 701 143 0 V02 V03 48 704 113 129 45 460 896 812 787 495 263 47 917 848 528 44 276 600 232 19 258 591 V04 455 721 054 621 989 70| V05 64 828 224 002 64 828 224 002 80 901 338 021 80 901 338 021 833 313 622 112 vol 120 121 129 Dau tu ngan han 2.Dir phong giam gia chung khoan dau tu ngan han (*) III Cac khoan phai thu Phai thu khach hang 2.Tra truac cho nguai ban 3.Phai thu noi bo 4.Phai thu theo tien ke hoach hop dong 130 131 132 133 134 xay dung 5.Cac khoan phai thu khac 6.Dir phong cac khoan phai thu kho doi (* ) 135 139 IV Hang ton kho LHang ton kho 2.Du phong giam gia hang ton kho(*) V Tai san ngan han khac Chi phi tra truac ngan han 2.Thue G T G T dugc khau trCr 3.Thue va cac khoan phai thu Nha nuac 4.Tai san nean han khac 140 141 149 150 151 152 154 158 V06 622 247 058 V06 211 066 564 630 112 430 TAI SAN B.TAI S A N D A I H A N (200 = 210 + 220 + 240 + 250 +260 ) I Cac khoan phai thu dai han Phai thu dai han cua khach hang 2.Von K D cf dcm vi true thuoc 3.Phai thu noi bo dai han 4.Phai thu dai han khac 5.Du phong phai thu dai han kho doi (*) II Tai san co dinh l.Tai san c6 dinh hihi binh - Nguyen gia - Gia trj hao mon liiy ke (* ) 2.Tai san co dinh thue tai chinh - Nguyen gia - Gia trj hao mon luy ke (*) 3.Tai san co dinh vd hinh - Nguyen gia - Gia trj hao mon liiy ke (* ) Chi phi xay dung co" ban do" dang III Bat dong san dau t v - Nguyen gia - Gia tri hao mon luy ke (* ) IV Cac khoan dau tu* tai chinh dai han Dau tu vao Cong ty 2.Dau tu vao cong ty hen ket,Uen doanh 3.Dau tu dai han khac 4.Du phong giam gia chung khoan dau tu dai han (* ) V Tai san dai han khac Chi phi tra truac dai han khac 2.Tai san thue thu nhap hoan lai 3.Tai san dai han khac VI L g i the thu*0Tig mai TONG CONG TAI SAN (270 = 100 + 200) Ma S6 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 269 270 ?— Thuyet minh V07 V08 VIO V09 SO C U O I K Y SO D A U N A M 62 766 125 029 44 846 370 493 0 " 59 871 044 " 21 690 378 51 895 305 (30 204 926 683 062 027 965) 512 240 883 364 (371 123 33 668 425 990 772 703 478 (712 705 000 968 720 752) 653 763 177 414) 000 41 941 012 22 102 707 48 859 508 (26 756 800 , 343 954 299 345) 621 232 415 878 229 720 (256 997 305) 15 217 071 974 057 913 9(^ Q O O O 703 478 177 )NQ (645 564 271,:^ 000 00^ MO — I ^DOP Vll 000 000 000 000 V12 899 307 583 887 307 583 842 444 244 830 444 244 12 000 000 12 000 000 185 990 877 155 186 072 370 615 NGUON V O N A N a P H A I T R A ( 300 = 310 +320 ) N a ngan han Vay va no ngan ban 2.Phai tra nguai ban 3.Nguai mua tra tien truac 4.Thue va cac khoan phai nop nha nuac 5.Phai tra nguai lao dong 6.Chi phi phai tra 7.Phai tra noi bo 8.Phai tra theo tien K H hap dong 9.Cac khoan phai tra phai nop khac lO.Quy khen thuang, phuc lai II No* dai han l.Phai tra dai han nguai ban 2.Phai tra dai han noi bo 3.Phai tra dai han khac 4.Vay va na dai han 5.Thue thu nhap hoan lai phai tra 6.Du phong phai tra 8.Doanh thu chua thirc hien 9.Quy PT khoa hoc cong nghe B.VON CHU S d HtrU( 400 = 410 + 420) I Von chu sa hiru l.Von dau tu cua chu sa hmi 2.Thang du von co phan 3.Von khac cua chu so hiru 4.C6 phieu quy(*) 5.Chenh lech danh gia lai tai san 6.Chenh lech ty gia hoi doai V.Quy dau tu phat trien 8.Quy du phong tai chinh 9.Quy khac thugc von chu sa huu lO.Lgi ...BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả f cO\(; TY cp t.r (J\(;-t trr (: tx)\(; Ir \( )lli'.r s,ir ll0l I)\ Ii,\5(i cA\ DOI KIi't'Or\\ tti ttgtiy 30 thfutg 09 ndm 2014 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả Signature Not Verified Được ký VÕ MINH TÂN Ngày ký: 15.10.2014 16:10 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả HOÀN G VN TUÂN Digitally signed by HOÀNG VN TUÂN Date: 2014.10.20 20:04:51 +07:00 BÁO CÁO TÀI [...]... 804 831 224 946 36 4 27 5 03 071 847 2 515 812 000 3 861 041 847 295 038 36 4 37 5 589 774 48 859 508 2990 ^ 3 035 796 728^"^ 17 34 4 751 195 30 018 8 83 847 4 156 080 211 37 5 589 774 51 895 30 5 027 8 579 966 854 756 962 276 15 33 5 933 735 2 474 35 9 469 2 597 727 454 168 868 0 13 2 43 172 30 2 47 936 862 26 756 800 34 5 3 448 126 620 So' dif cuo'i ky 9 33 6 929 130 17 810 2 93 204 2 766 595 467 291 109 164 30 204... khac du'dc chi tiet nhu' sau - Thue G T G T chUa ke khai khau trif 2. 234 .551 .31 1 dong - P h a i thu t h u e ' T N C N 220.9 73. 7 43 dong 196.000 dong - Phai thu khac 3/ Hang ton kho 64.828.224.002 dong - Hang hoa 55 .35 4.581.206 dong - Hang giJi di ban 10.885.000 dong - Nguyen lieu 6.027.495.785 dong - Bao b i 3. 047.108.6 03 dong - Nhien lieu 94.851.655 dong 2 93. 301.7 53 dong - Cong cu, dung cu 100 Of iGT... dung Dat Phan mem Ke' toan Ban quyen 139 730 800 255 900 000 Tong cong ! IJNg gia T S C D v6 hmh So diT dau nam 4 482 598 920 Mua trong ky 4 878 229 720 5 135 000 So' dif cuo'i ky 4 487 733 920 5 135 000 139 730 800 255 900 000 4 8 83 364 720 139 730 800 63 975 000 256 997 30 5 63 975 006 114 126 447 127 950 006 37 1 1 23 752 4 429 30 7 415 191 925 000 4 621 232 415 4 38 4 290 974 127 949 994 4 512 240 968... 057 9 13 906 67 414 1 43 1 990 772 7 63 Gia tri con lai TS 2 7 03 478 177 II Phai tra ngifdi ban va ngifdi mua tra tien trifdc - Phai tra ngifdi ban : 71.686. 937 .919 dong - Ngifdi mua tra tien trifdc : 470.0 73. 647 dong 8/ C a c khoan phai tra, phai nop ngan ban khac 1.002. 134 .020 dong - K i n h phi cong doan 2 63. 104.015 dong - C o tu'c phai tra 105.9 13. 375 dong - C a c khoan phai tra, phai nop khac 633 .116. 630 ... 633 .116. 630 dong 9/ Thue va cac khoan phai nop N h a ntfdc 994.601.270 dong - Thue gia tri gia tang -6 22.247.058 dong - Thue thu nhap doanh nghiep 1 .36 2.886.058 dong - Thue thu nhap ca nhan 10/ Quy khen thifdng, phiic Idi - Quy khen thu'dng - Quy phuc Idi - Quy thu'dng ban dieu hanh 19.256. 033 dong 3. 285.517.479 dong 484 .32 9.0 93 dong 2.799.102.256 dong 2.086. 130 dong 11/Quy phat trien khoa hoc cong nghe : 3. 754.9 53. 9 23. .. - Doanh thu cung cap dich v u 21 G i a vo'n hang vo'n - G i a vo'n hang hoa 98.646 .35 1 .39 2 dong 98.6 23. 971.011 dong 22 .38 0 .38 1 dong - G i a vo'n D V da cung cap 3/ C h i phi ban hang 5.070.225.615 dong 4/ C h i phi quan ly doanh nghiep 3. 0 73. 020.068 dong 5/ C h i phi thue thu nhap doanh nghiep hien hanh - L d i nhuan ke'toan trUdc thue - Trif cac khoan dieu chinh giam - Thu nhap tinh thue T N D N -. .. cho cac khoan muc trinh bay trong Bang can doi ke' toan quy III /2014 ( D V T : V N D ) 1/ T i e n va cac khoan tiTdng diTdng tien : 8.859.101 .37 3 dong - T i e n mat : 277 .38 8.000 dong - T i e n gufi ngan hang : 8.581.7 13. 3 73 dong : 48.704.1 13. 129 dong - Phai thu khach hang : 45.460.896.812 dong - Tra trUdc cho ngUdi ban : 787.495.2 63 dong - C a c khoan phai thu khac : 2.455.721.054 dong 21 C a c khoan... nam 8 539 837 977 12 167 138 112 132 417 472 22 102 707 954 Tai ngay 30 /09/14 8 007 822 065 12 208 590 6 43 1 2 63 314 39 3 1 38 9 484 744 84 480 610 21 690 37 8 062 So drf dau nam M ^ ti'ongJcy_ T ly nhtfcfng ban Giam khac S6'drfcu6'i ky II/Gia tri hao mon luy ke So dau nam Khau hao 9 thang T.Ly nhiTdng ban Giam khac * Nguyen gid TSCD huu hinh dd het khau hao nhUng van con su: dung: 10.267 .37 1 .35 2d 5/... 3. 754.9 53. 9 23 dong - Quy phat trien K H C N con lai chuTa suT dung : 298.195.400 dong - G i a tri con l a i cua T S C D hinh thanh tCf Quy phat trien K H C N : 3. 456.758.5 23 dong V L Thong tin bo sung cho cac khoan muc trinh bay trong Bao cao ket qua boat dong kinh doanh quy III /2014 ( D V T : V N D ) 1/ Doanh thu ban hang va cung cap dich vu - Doanh thu ban hang 112.922.455.607 dong 112.7 43. 382.882... nam 53 291 505 Khau hao trong ky 50 151 441 So' dif cuoi ky 1 03 442 946 139 730 800 III/G.trj con lai T S C D Tai ngay dau nam Tai ngay cuoi ky Nguyen gid TSCD vd hinh dd het khau hao nhUng van con siit dung: 2 93. 494.577d 6/ Tang, giam bat dong san dau tif Khoan muc So'dau nam Tang trong ky Khau hao trong ky So' cuo'i ky Ng/ gia BBS dautif 2 7 03 478 177 GT hao mon luy ke 645 564 271 67 141 1 43 712