Báo cáo tài chính quý 3 năm 2015 - Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng - Ladophar

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài CONG TY CO PHAN Dl/aC LAM OONG A ^^HP^^ ^ GMP-WHO • 150 9001:2008 CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Opc lap - Ti/ - Hanh phuc LADOPHAR' Ti%iscl: A Ngo Quyen, P.6, TP.Da Lat • Tel: (063) 824 167 - 832 020 • Fax; (063) 8222 369 • Website; www.ladopharcorp.com S« iKm VUj %4i Cin^ S«J "Ktic !• i Da Lat, 19 thang 10 nam 2015 • Email; ladopharcorplgigmail.com (V/v: Gidi trinh chenh lech LNST gidm so vai ciing ky) Kinh siri: - UY B A N - SO G I A O CHLTNG K H O A N N H A DICH NlTOC (SSC) CHlTNG K H O A N H A NOI (HNX) Cong ty Co Phan Dugc Lam Dong - Ladophar xin giai trinh ve chenh lech lgi nhuan sau thue cua Bao cao tai chinh quy III nam 2015 so vai Bao cao tai chinh quy III nam 2014 vai nh&ng ly nhu sau : Ngi dung Lgi nhuan truac thue Bao cao tai chinh nam quy III nam 2015 Bao cao tai chinh nam quy III nam 2014 Chenh lech 5.531.899.094 6.476.058.967 -944.159.873 Thue thu nhap D N 787.820.358 1.362.886.058 -575.065.700 Lgi nhuan sau thue 4.744.078.736 5.113.172.909 -369.094.173 + Lgi nhuan truoc thue giam: 944.159.873d Nguyen nhan : chu yeu chi phi ban hang va chi phi lai vay tang so vol quy III/2014 i + Thue thu nhap doanh nghiep giam : 575.065.700d Nguyen nhan : Lgi nhuan truoc thue giam, uu dai thue dau tu ma rgng - Do lgi nhuan sau thue giam Cong ty Co Phan Dugc Lam Dong - Ladophar kinh trinh \ Noi nhan - Nhu tren : - Lim TCKT, HCNS CO PHki^^ LAM DOr LADOPI- CONG T Y CO P H A N DlTOC L A M B A N G C A N DOI D6NG(LAD0PHAR) KE TOAN Tgi 30 thdng 09 nam Ma C h i tieu S6 2015 Thuyet minh so SO C U O I Q U Y DAU NAM 100 140 065 754 679 134 499 407 100 I.Tien va cac khoan tirffng dirong tien 110 640 504 225 180 478 004 Tien 111 640 504 225 180 478 004 2.Cac khoan t u o n g d u o n g tien 112 II Dau tir tai chinh ngan han 120 0 C h u n g khoan k i n h doanh 121 2.Dir p h o n g g i a m gia c h u n g k h o a n k i n h doanh 122 D a u t u n a m gift den dao han 123 III Cac khoan phai thu ngan han 130 54 329 558 393 59 602 191 572 Phai thu ngan han cua k h a c h hang 131 51 058 068 242 56 338 663 693 2.Tra trudc cho n g u a i ban ngan han 132 268 533 003 3.Phai thu n o i bo ngan han 133 4.Phai thu theo t i l n ke hoach h o p dong x d 134 5.Phai thu ve cho vay ngan h a n 135 6.Phai thu ngan han khac 136 271 490 151 994 994 876 7.Dir phong phai thu ngan han k h o d o i (* ) 137 T a i san thieu c h o x u ly 139 I V Hang ton kho 140 80 095 692 061 70 708 737 524 Hang ton k h o 141 80 095 692 061 70 708 737 524 2.Dir phong giam gia hang ton k h o ( * ) 149 V T a i san ngan han khac 150 000 000 C h i p h i tra trudc ngan han 151 2.Thue G T G T dugc khau trir 152 3.Thue v a cac k h o a n khac phai thu N h a n u o c 153 G i a o d i c h m u a ban l a i trai p h i u C h i n h p h u 154 5.Tai san ngan han khac 155 A T A I SAN N G A N HAN vol V02 V03~" i 000 000 TAISAN B TAI SAN DAI HAN Ma Thuyet S6 minh SO CUOIKY s o DAU NAM 200 83^74 186 284 77 552 585 005 I Cac khoanjihai thu dai han 210 0 P h a i thu dai^h^n cua^khach hang 211 T r a t m a c cho^nguai ban dai han ^12 63 174 423 755 53 157 843 421 V n K D a d o n v i true thuoc 213 4.Phai thu n o i bo dai han 214 Phai thu ve cho vay dai han 2J6 Phai thu dai han khac D u p h o n g phai thu dai han k h o d o i (*) 2\9 V04 II T a i san^o dinh 220 l T a i san c6 dinh hfru hinh 221 58 814 432 883 48 683 664 980 - N g u y e n gia 222 96 338 789 776 80 219 935 403 - G i a trj hao m o n luy ke (* ) 223 (37 524 356 893) (31 536 270 423) 224 0 990 872 474 178 441 2.Tai san cd dinh thue tai chinh 225 - Nguyen gia - G i a tri hao m o n Ifly ke 226 (*) 227 3.Tai san c6 dinh vd hinh - N g u y e n gia - G i a tri hao m o n lijy ke (* ) ±359 228 883 364 720 883 364 229 (523 373 848) (409 186 230 I l l ^ a t dong san dau tu* V05 V06 968 392 703 478 231 - N g u y e n gia 2715 F m\ - G i a tri hao m o n luy ke (* ) 232 IV T a i san d ^ d a n g dai han 240 17 151 706 809 19 303 991 55^ ^ C h i p h i san xuat, k i n h doanh d o dang dai 241 C h i p h i xay d u n g c o ban dang 242 i J 706 809 19 303 991 556 V Dau tir tai chinh dai h?n 250 000 000 000 000 Dau tu vao C o n g ty c o n 251 D a u t u vao cong ty lien doanh, lienj^et 252 D a u t u gop v o n vao d o n vj khac 253 000 000 000 000 D u phong dau t u tai c h i n h dai h^n 254 D a u t u n a m g i u den dao han 255 VI T a i san dai han khac 260 J 055 720 117 357 646 L C h i p h i t r a t r u o c dai han ^61 243 055 720 105 357 646 2.Tai san thue thu nhap hoan l a i 262 Thiet b i , vat t u , phu tung thay the dai han 263 T a i san dai han khac 268 T O N G C O N G TAI ( 270 = 100 + 200 ) SAN 270 (735 085 ^ U 12 000 000 223 639 940 963 212 051 992 105 NGUON VON C N O P H A I T R A Nffng^nhan Phai tra n g u o i b a n ngan h^n _ Ma Thuyet S6 minh SO CUOI K Y SO D A UN A M 300 139 033 881 182 127 146 537 658 310 i 137 063 946 108 393 097 482 311 V07 92 401 836 880 90 780 714 935 200 000 000 511 353 545 N g u a i m u a tra tien trudc ngan han 312 Thue v a cac k h o a n phai nqp n h a n u o c 313 Phai^tra ...BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM (BÁO CÁO TỔNG HỢP) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính: VNĐ STT N ội dung S ố d ư đ ầu kỳ S ố d ư cu ối kỳ I Tài sản ngắn hạn 1.919.220.833.747 2.024.090.197.031 1 Tiền 1.125.057.004.257 826.814.983.238 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư ngắn hạn khác 337.914.369.556 299.584.596.306 - Chứng khoán tự doanh 409.251.411.167 380.675.326.818 - Chứng khoán ngắn hạn của người ủy thác đầu tư - Đầu tư ngắn hạn khác - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn hạn (71.337.041.611) (81.090.730.512) 3 Các khoản phải thu 452.041.101.452 671.615.132.485 4 Vật liệu, công cụ tồn kho - - 5 Tài sản ngắn hạn khác 4.208.358.482 226.075.485.002 II Tài sản dài hạn 255.310.076.158 65.425.618.701 1 Tài sản cố định 14.096.099.711 16.058.281.503 - TSCĐ hữu hình 7.272.285.890 8.150.351.057 - TSCĐ thuê tài chính - TSCĐ vô hình 6.823.813.821 7.907.930.446 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 230.486.972.604 20.596.836.384 - Chứng khoán tự doanh 230.486.972.604 20.596.836.384 - Đầu tư vào các công ty liên kết - - - Đầu tư dài hạn khác - - - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn - - 3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.633.854.950 2.129.518.516 4 Tài sản dài hạn khác 9.093.148.893 26.640.982.298 III Tổng cộng tài sản 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 IV Nợ phải trả 645.846.827.477 541.119.290.043 1 Nợ ngắn hạn 644.693.985.727 539.336.940.043 2 Nợ dài hạn 1.152.841.750 1.782.350.000 V Nguồn vốn chủ sở hữu 1.528.684.082.428 1.548.396.525.689 1 Vốn góp ban đầu 394.634.000.000 394.634.000.000 2 Vốn bổ sung 757.828.775.000 757.828.775.000 3 Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối 378.147.307.428 397.870.550.689 4 Vốn điều chỉnh (1.926.000.000) (1.936.800.000) VI Tổng nguồn vốn 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 - - BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quý 4 năm 2009 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 STT Chỉ tiêu Quý 4/2009 Quý 4/2008 1 Doanh thu 163.433.891.554 148.849.568.886 2 Các khoản giảm trừ doanh thu - - 3 Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh 163.433.891.554 148.849.568.886 4 Chi phí hoạt động kinh doanh 80.716.679.242 57.457.961.501 5 Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh 82.717.212.312 91.391.607.385 6 Chi phí quản lý doanh nghiệp 14.972.770.462 75.266.492.229 7 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 67.744.441.850 16.125.115.156 8 Lợi nhuận khác - (843.729) 9 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 67.744.441.850 16.124.271.427 10 Chi phí thuế TNDN hiện hành 8.178.807.959 - 11 Chi phí thuế TNDN hoãn lại - - 12 Lợi nhuận sau thuế TNDN 59.565.633.891 16.124.271.427 13 Lãi cơ bản trên cổ phiếu - - Người lập biểu Kế Toán Trư ởng Phạm Ngọc Quang Lâm Hữu Hổ Johan Nyvene Ngày 15 tháng 01 năm 2010 Tổng Giám Đốc II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (Áp dụng đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, tín dụng….) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN [...]... hinh So'drf daunam 38 .991.512.657 4.814.6 23. 561 36 4 23 952 756 8.600.752. 635 7 132 35 8 39 3 37 5 589 774 82.9 23. 4 13. 580 13. 415 .37 6.196 So'dtfcuo'iky 43. 806. 136 .218 11/ Gia tri hao mon luy ke 45.024.705 .39 1 7 132 35 8 39 3 37 5 589 774 96 .33 8.789.776 10 .39 5. 237 .972 1. 539 .142.050 18 674 794 887 3. 179.821.780 2 894 235 241 486.099.9 83 307 088 118 47. 936 .862 32 .271 .35 6.218 5.2 53. 000.675 11. 934 .38 0.022 S6' dif cuo'i... 90.780.714.93S 511 .35 3.5 522 .33 5.1 53 2 .39 6.511.585 288.744.787 260.704.510 54.919.505 1 .34 6.217.140 178.670.861 789.589. 935 2.050.9 63. 426 851.240.429 178. 434 . 233 180.762.8 53 297.721 .32 3 104.199.284 1.574.807.870 566.278.292 4.405.0 73. 477 2.284.247.479 4. 133 . 935 .208 1.298.195.400 2. 835 . 739 .808 4.585.585.176 1.298.195.400 3. 287 .38 9.776 121 v d n chu sd hiJu Noi dung Vdn dau tU cua chu sd hffu 33 .999.590.000... 2 63. 042.000 114. 633 .000 5 .37 7.462.225 4.065.845.004 Cac khoan phai thu ng^n ban 54 .32 9.558 .39 3 59.602.191.572 - Phai thu khach hang 51.058.068.242 56 .33 8.6 63. 6 93 - T i e n mat - T i e n gu'i ngan hang 02 - Tra triTcfc cho ngiTdi ban 268. 533 .0 03 - C a c khoan phai thu khac 03 So dau nam 3. 271.490.151 2.994.994.876 Hang ton kho 80.095.692.061 70.708. 737 .524 - Hang hoa 68.410.7 63. 385 57.757.105.118 - Hang dang... quyen 4 487 733 920 139 730 800 255 900 000 4 8 83 364 720 4 487 733 920 139 730 800 255 900 000 4 8 83 364 720 Quyen sv( Khoan muc dung Dat Tong cong I./Ng gia T S C D v6 hinh Sddif dau nam Mua trong ky Sodu-cudiky i II/G.tri hao mon luy ke So duT dau nam 149 275 008 409 186 279 63. 975.002 114.187.569 2 13. 250.010 5 23. 3 73. 848 4 36 7 5 53 449 106 624 992 4 474 178 441 4 .31 7 .34 0.882 42.649.990 4 .35 9.990.872... 112.922.455.607 112.7 43. 382.882 154.669.091 179.072.725 109.960.704.862 109.960.704.862 98.646 .35 1 .39 2 98.6 23. 971.011 - Doanh thu cung cap dich vu 02 Gia vo'n hang vo'n - Gia vdn hang hda Quy 3/ 2014 - Gia vdn D V da cung cap 22 .38 0 .38 1 03 04 Chi phi ban hang 6 .36 8.675 .39 6 5.070.225.615 Chi phi quan ly doanh nghiep 3. 6 63. 805 .38 1 3. 0 73. 020.068 05 Thue thu nhap doanh nghiep - Lgi nhuan ke toan truac thue - Thug T... Tai ngay dau nam Taingay30/9/15 31 .871.756.196 21.854.616.667 3. 380 .33 5.224 35 5.024.980 37 .524 .35 6.8 93 17 749 157 869 23. 170.088.724 4 238 1 23 152 3. 752.0 23. 169 68 501 656 20.564.794 50.652.057 .36 2 58.814. 432 .8 83 Mua trong ky T ly nhiTdng ban Giam khac SS'd^unam Khauhao 9thang Tly nhifcfng ban Giam khac * Nguyen gid TSCD huu hinh dd het khau hao nhung vdn cdn si} dung: 13. 058.967 .30 9d 5/ Tang, giam tai... Lat • Tel: (0 63) 3 824 167 - 3 832 020 • Fax; (0 63) 3 8222 36 9 • Website; www.ladopharcorp.com S« iKm VUj %4i Cin^ S«J "Ktic !• i Da Lat, ngay 19 thang 10 nam 2015 • Email; ladopharcorplgigmail.com (V/v: Gidi trinh chenh lech LNST gidm so vai ciing ky) Kinh siri: - UY B A N - SO G I A O CHLTNG K H O A N N H A DICH NlTOC (SSC) CHlTNG K H O A N H A NOI (HNX) Cong ty Co Phan Dugc Lam Dong - Ladophar xin... da phat hanh 32 3 Tien vay ngan han, dai han nhan dugc 33 53. 872.802.716 26.285.807.467 4 Tien chi tra n g goc vay 34 (42.946.024.841) (17.460.807.467) 5 Tien chi tra n g thue tai chinh 35 6 C 6 tuc, lgi nhuan da tra cho chu s a huu 36 (10.108.256.771) (1 1 .35 2 .31 8.2 53) 40 818.521.104 (2.527 .31 8.2 53) L l / U C H U Y E N T I E N T H U A N T R O N G K Y (20 +30 +40) 50 1.460.026.221 (2.918 .37 9.072) Tien... 80.095.692.061 70.708. 737 .524 - Hang hoa 68.410.7 63. 385 57.757.105.118 - Hang dang d i diTdng 28.7 73. 596 1 .33 5.672.990 - Hang giJi di ban 10.885.000 10.885.000 - Nguyen lieu 8.475 .37 1.198 7.295. 230 .720 - Bao b i 2. 937 .497.446 3. 909.069.804 96.216.248 106.122 .33 7 136 .185.188 294.651.555 - N h i e n lieu - Cong cu, dung cu 4/ Tang, giam tai san co' dinh hiJu hmh KHOAN M U C NHA CLTAVAT KIEN TRUC M A Y... III nam 2015 so vai Bao cao tai chinh quy III nam 2014 vai nh&ng ly do nhu sau : Ngi dung Lgi nhuan truac thue Bao cao tai chinh nam quy III nam 2015 Bao cao tai chinh nam quy III nam 2014 Chenh lech 1 5. 531 .899.094 6.476.058.967 -9 44.159.8 73 Thue thu nhap D N 787.820 .35 8 1 .36 2.886.058 -5 75.065.700 Lgi nhuan sau thue 4.744.078. 736 5.1 13. 172.909 -3 6 9.094.1 73 + Lgi nhuan truoc thue giam: 944.159.873d Nguyen