Báo cáo tài chính quý 2 năm 2012 - Công ty Cổ phần Gạch ngói cao cấp tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đ...
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài Signature Not Verified Được ký HỨA NGỌC CHÍNH Ngày ký: 20.07.2015 08:03 MAU ol CTCP GA.CH NGOI CAO CAP CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VIET NAM EQc l$p - Tq - H4nh phtic 56: 06/201S/CBTT-MCC Viv: Cdng bd th6ng tin BCTC quy 2.2015 Binh Dwcrng, ngdy 20 thdng 07 nam 2015 Kinh gui: Uy ban Chung kho6n Nhd nuoc Signature Not Verified Được ký HỨA NGỌC CHÍNH Ngày ký: 19.07.2012 10:02 6Ncry cd pnAuc+cnNic6r cAp cao - ayCham xAThqnlPhudc huyen UyCn ttnhBinhDuons Tar DT:0650.3 278 658 Fax:0650.3 379 625 Email:info@gachnsoicaocap.com 'Website : gachngoicaocap com MST:3700762464 MA chtng kho6n:MCC 180 0001!2008 nAo rAlcnirun cAo 20t2 QUi2 trtAM i Theng7/2012 €s = ! e ;E i6(') ;s iiE q B,E ,6 F c! F tq Z a s ! = N EF o a c B E6 E a d sg '9.,4 t- F c! e i,q lr N t ol o ! d q q N N = ,< z (\l o ? o E e F a rl a a c, E z q T q t F t c.l = v l i! A : E v r ( l $ + J o iT E < i : o + E tl g *E3 p I io 5E ir o d o:-.q z x L g I F z I ,t\t zo': Q.!F o Q o o b o O lt ,E z z o o z z v.Eo, o=9 € € -a tl b I F () E o oi (I :o () o o lt I g '5 z z b q 4,oNa.r coprraN NGOICAOCAP H Oiachi:6pC6yChAm, Thanh PhLrdc, UyCn, Duong Tan Binh F Tel:0650.2658278 :0650.3625379 Baocaotaichinh 02 tal QUY nem chinh 2012 BANG CANoOI KEToAN- oUY 02 NAM2012 s6 cuiiiky 30.i130.173.90628.556.776.396 15.218.418.891 4,385.433.292 2.618.418.891 785.433.292 '12.600.000.000 '13.600.000.000 l Ti6nvi cac khoan Cackhoan tuon Il Cackhoan dautu Stidiu nem ichinh lll.cac khoan Dhei th 1.Phaithu kh6ch h 3.48r.805.878 1.860.579.464 '1.500.666.989 17.250.0001.847.750.000 Phai noibO thu Pheithu theo phei 5.Cec khoan thu phdngphaithu DqP 79.147.222 133.388.889 hankh6ddi '12.2s3.912.510 9.987.361,161 lV Henq kho t6n 12.253.912.910 9.987.361.161 1.000.865.419 712.176.065 880.169.626 667.150.307 Chi phitrd trLrdc Thue c6ckhoan vd thuNhenudc 27.329.888 4.Tei san 45.025.758 32,617.820.141 phaithu han l Cackhoan dii 1.Phei deih?nci thu V6n kinhdoanhd Phai daihann thu 4.Phai dai thu han Dlr phdng khoe pheithudaihankh6ddi cdc ll.Taisan 9.164.204.887 9.164.204.887 16.611 1.732 '16.242.458.279 67 1.TAisen alinh cd h - Giatri haomdn Tii san cOtlinh th tai chlnh - Gi6tri haomdnI 3.Taisanc6 dinhv6 ct1 \0 - Giatrj haomdnI Page1 MA Thuyiit chi ti6u minh Chiti6u lll Batdonq dautu san s6cu6t ry sii diu ndm 240 - NguyCn gi6 241 - Gietri haomdnl0 kc 242 lV Cec khoandeu t! tai chlnhdai han gidmsid tautu tai chlnh h?n Dqrphdng dai 250 251 252 258 259 V.Tdisandii henkhic 260 Chiphlkd truqcda h?n 22.164.120,10323.037,862.143 261 21.941 398.7 16 22.686.131.'tos 36.390.846 33.743.038 186.330.541 317.988.000 1.Dau vaoc6nq :on tu tv Oautu vaoc6nq i6n ket, li6ndoanh tv 3.Oau dei kha tu han 2.Teisan thuC nh p hoan thu lai 262 Tdisdnddihankhd Vl Lqi th6 thucnq r ri TONGCONGTAI SA NGUON VON A NO PHAITRA 268 269 270 v.8 61.758.498.896 1.184.596.537 300 310 311 l Nq nsin han '1 vanq ngen Vay har Phei nqudib6n tra Ngudimua ti6n 'uoc trd 8.328.688.079 7,431.934.903 8.120.214.829 7.247.3t0.566 v.10 v.11 ThuC c6c khoan 'hdin6pnhanuoc Vd 314 Phei noudilaod )ng tua 686.691.738 678.822.471 117.823.800 499.722.000 4.339.639.555 3.796.219.727 315 C h ip h i p h e i t r e 316 Phai n6ib6 tra L Phdi theoti6nda ke hoAch tre hqp d6nqxavdLrnq phai Cackhoan ke, )hain6png;nhankhac phdngphditrd rgen 10.Dqr han v.13 323 436.985.421 90.664.311 318 1'1 QUV khen thudnq h0c lqi v.12 317 319 320 Il Nq daihan '1 Phdifia hannsl ii bdn dai 2- PhAtrd ddi hqnn6i )Q Phei deihankh, tra Vay no dAi va han 5.ThuC nhap thu ho6n phditra lai Du phdng capn It vieclAm tro Du phdngpheitni d t l han Doanh chua ; hi6n thu thu phdttri6nkhoa 'rec congnqhC L QUY va B.VON CHUSO HUU 330 331 332 333 336 337 338 339 400 410 411 1.V6ndau cia chi ;6 hfu tu qui C6phieu Ch6nh danh hi taisan lech sii 6.Chenh ty giah( dodi lech QuV tu phdt diu ki6 L QUV phdnotdi cf nn du 589.295.572 v.15 334 l V6n chi s& hii,u ThAng v6nc6 ph tn dLr V6n kh6ccrlachi s nuu 1.949.778.743 1.917.090.485 264.791.572 208.473,250 184.624.337 11.000.000 197.473.250 v.l6 11.000.000 173.624.337 53.429.810.817 53.752.661.534 53.429.810.817 53,752.661.634 46.683.000.000 6.683.000.000 412 413 414 (730.457.045), (730.457.045) 415 416 417 4't8 Page2 1.583.077 928 2.540.103 934 191.897 1.583.077.928 2.340.127.854 MA Thuyiit chl tieu minh Chi tiCu Qu! khdc thulc v6r chi sd hou 10.LEinhuan thur chuaphAn sau ph6i '11 Ngudn dAu XDCB v6n tu 12.Quy kq s6px6 doanh h6 nghiCp s6 cu6iky 56 dAu nim 419 420 3.354.086.000 P,767t1 n6 421 ll Ngu6nkinh phtva gqilhac Ngu6n kinhphi Ngudn kinhphlda I inhthanhTSCD 430 432 433 439 440 c LEtiCH DoNC Co THIEU SO TONG CONG NGUOIVON CACCHITIEUNGOA BANG ,1Teisdnthuensoei 2.Vattu, hang nt rngruno,nnan cono h6a gta Hang nhan h6a banh0,nhan gli, kycuqc ky NEkh6ddidext:r tV Ngoait0 cac lo?i USD Du todnchisu nqhi p,ou an 61.758.498.896 61.184.596.537 01 02 03 04 05 44,91 44,91 06 ,**qg 44,91 44,91 Binh I ffi tygn ] Page3 ,E E N '^+ t\ eaE t s c! tc? i lt €EE qsc? @ t- sl = E,8, d d e.aE \ slg N ut q N ! ; ol ni c! t- 56 s d d I q'e \ o N E z ffif w N o d d out i- - z ,a! F z :E ,ul i v : d) o s < 'c lD 't j C) E b 't! o g B O a o o _g A *fP J F E =