Báo cáo tài chính quý 1 năm 2012 - Công ty Cổ phần Gạch ngói cao cấp tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đ...
Báo cáo tài Q 01 năm tài 2012 CƠNG TY: CP GẠCH NGĨI CAO CẤP Địa chỉ: Ấp chàm, xã Thạnh Phước, huyện Tân Un, Bình Dương Tel: 0650.3625379 Fax: 0650.3625379 BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPTT - Q 01 NĂM 2012 Chỉ tiêu I Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ doanh thu khác Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa dịch vụ Tiền chi trả cho người lao động Tiền chi trả lãi vay Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh II Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư 1.Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ tài sản dài hạn khác 2.Tiền thu từ lý, nhượng bán TSCĐ tài sản dài hạn khác 3.Tiền chi cho vay, mua cơng cụ nợ đơn vị khác 4.Tiền thu hồi cho vay, bán lại cơng cụ nợ đơn vị khác 5.Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 6.Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 7.Tiền thu lãi cho vay, cổ tức lợi nhuận chia Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư III Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài 1.Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp chủ sở hữu 2.Tiền chi trả vốn góp cho chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu doanh nghiệp phát hành 3.Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận 4.Tiền chi trả nợ gốc vay 5.Tiền chi trả nợ th tài Cổ tức, lợi nhuận trả cho chủ sở hữu Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài Lưu chuyển tiền kỳ (50 = 20+30+40) Tiền tương đương tiền đầu kỳ Ảnh hưởng thay đổi tỷ giá hối đối quy đổi ngoại tệ Tiền tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61) Giám đốc Lê Minh Hồng Mã tiêu 01 02 03 04 05 06 07 20 21 22 23 24 25 26 27 30 31 32 33 34 35 36 40 50 60 61 70 Thuyết minh Lũy kế từ đầu năm đến cuối q (Năm nay) 9,144,759,252 (5,931,619,519) (1,928,033,000) (1,527,390,610) 843,140,394 (1,980,388,188) (1,379,531,671) Lũy kế từ đầu năm đến cuối q (Năm trước) 9,393,582,169 (5,779,415,419) (1,602,207,000) (2,160,000) (728,982,352) 878,442,326 (2,766,450,447) (607,190,723) (249,865,753) (108,391,818) 320,002,583 42,513,373 70,136,830 (65,878,445) (230,878,580) 2,400,000,000 (400,000,000) (3,147,294,600) (1,378,173,180) (1,309,394,841) (2,051,242,348) 14,385,433,292 14,439,612,901 (191,897) (138,124) V.1 13,075,846,554 12,388,232,429 Bình Dương, ngày 24 tháng 04 năm 2012 Kế tốn trưởng Hứa Ngọc Chính CƠNG TY: CP GẠCH NGĨI CAO CẤP Địa chỉ: Ấp chàm, xã Thạnh Phước, huyện Tân Un, Bình Dương Tel: 0650.3625379 Fax: 0650.3625379 Báo cáo tài Qúy 01 năm tài 2012 Mẫu số B02-DN BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH - Q 01 NĂM 2012 Chỉ tiêu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ (10 = 01-02) Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ(20=10-11) Doanh thu hoạt động tài Chi phí tài - Trong đó: Chi phí l ãi vay Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22)-(24+25)} 11 Thu nhập khác 12 Chi phí khác 13 Lợi nhuận khác(40=31-32) 14 Phần lãi lỗ cơng ty liên kết, liên doanh 15 Tổng lợi nhuận kế tốn trước thuế(50=30+40) 16 Chi phí thuế TNDN hành 17 Chi phí thuế TNDN hỗn lại 18 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52) 18.1 Lợi nhuận sau thuế cổ đơng thiểu số 18.2 Lợi nhuận sau thuế cổ đơng cơng ty mẹ 19 Lãi cổ phiếu(*) Giám đốc Lê Minh Hồng Mã tiêu 01 02 10 11 20 21 22 23 24 25 30 31 32 40 45 50 51 52 60 61 62 70 Thuyết minh VI.16 VI.17 VI.18 VI.19 VI.20 VI.21 VI.22 VI.23 VI.25 VI.27 Q (năm nay) 9,040,640,832 9,040,640,832 6,612,408,343 2,428,232,489 320,002,583 60,214,952 748,158,096 1,939,862,024 13,925,521 13,925,521 1,953,787,545 489,658,296 (1,211,410) 1,465,340,659 313.89 Q (năm trước) Số lũy kế từ đầu năm đến cuối q (Năm nay) 8,146,654,169 8,146,654,169 5,383,470,401 2,763,183,768 367,857,817 16,826,666 16,826,666 95,709,249 801,289,462 2,217,216,208 7,006,367 (7,006,367) 2,210,209,841 552,552,460 1,657,657,381 Số lũy kế từ đầu năm đến cuối q (Năm trước) 9,040,640,832 8,146,654,169 9,040,640,832 8,146,654,169 6,612,408,343 5,383,470,401 2,428,232,489 2,763,183,768 320,002,583 367,857,817 16,826,666 16,826,666 60,214,952 95,709,249 748,158,096 801,289,462 1,939,862,024 2,217,216,208 13,925,521 7,006,367 13,925,521 (7,006,367) 1,953,787,545 2,210,209,841 489,658,296 552,552,460 (1,211,410) 1,465,340,659 1,657,657,381 357.34 313.89 357.34 Bình Dương, ngày 24 tháng 04 năm 2012 Kế tốn trưởng Hứa Ngọc Chính Báo cáo tài CƠNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGĨI CAO CẤP Địa chỉ: ấp Cây Chàm, xã Thạnh Phước, Tân Un, Bình Dương Tel: 0650.2658278 Fax: 0650.3625379 Q 01 năm tài 2012 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN - Q 01 NĂM 2012 Chỉ tiêu TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN I Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho V.Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ ... R A ~ A A' , ') A' '" CONG TY CO PHAN XUAT NHAP KHAU THUY SAN BEN TRE AQUATEX BENTRE(8) Tan Th(lch - Chau Tel: 84.75.3860265 E-mai1:abt@aquatexhentre.com - Be'lf Thanh Tre - Fax: 84.75.3860346 - WebSite: www.aquatexben/re.com t 11 I Quy I nam (HINH 2012 /: Bang c~n d6i ke toan Ket qua.kinh doanh Luu chUy~n tien te Thuyet minh bao cao tai chfnh Mau so' Mau so' Mau so' Mau so' B 01 B 02 B 03 B 09 - ON ON ON ON - CTY.CP XUAT NHAI=> KHAu THOY SAN B~N TRE Ap 9-Tan ThCiiCh-Ch~IU Thanh-B~n Tre Miu s6 B 01 DN Ban himh theo QD s6 15/2006/QD-BTC 20-032006 eua BQtfllCmgBTC va b6 sung theo TT 244/2009/TT-BTC 31/12/2009 BANG CAN DOl KE ToAN f)~n h~t n fly 31/03/2012 TIED CHi Mil sa A - TAl SAN NGAN (lOQ.=110+l20+130+140+l50) 100 I TlEN vA cAe KHOAN TU'ONG DU'ONG TIEN 110 n " Ti~n m~t 111 Cae kholin tuO"ng duO"ng ti~n - - - S6 31/03/2012 TM 357.574.726.651 111.491.392.603 V.Ol 112 - II cAe KHOAN DAu TV' TAl CHiNH NGAN H~N 120 S6 01/01/2012 V.02 363.244.966.025 _ 46.491.392.603 21.046.557.537 65.000.000.000 85.000.000.000 31.570.434.055 64.937.483.475 DAu tu ng~n h;:tn uu , 121 50.841.242.209 129 (19.270Jro8.154) DII phong gilim gia dAu tu ng~n h~n (*) _. n. _" ~ - t - Phlii thu eua khaeh hang 131 96.251.197.569 Tni tfllac cho ngLrMẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2012 Bảng cân đối kế toán (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31 tháng 03 năm 2012 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN MÃ SỐ THUYẾT MINH A.TÀI SẢN NGẮN HẠN: (100=110+120+130+140+150) 100 253.175.338.009 249.859.019.258 I Tiền khoản tương đương tiền: 110 64.943.381.093 49.648.277.426 1.Tiền 111 21.443.381.093 27.148.277.426 2.Các khoản tương đương tiền 112 43.500.000.000 22.500.000.000 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn: 120 103.229.524 2.274.203.072 1.Đầu tư ngắn hạn 121 702.179.850 2.873.153.398 2.Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 129 (598.950.326) V.1 V.2 SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM (598.950.326) III.Các khoản phải thu 130 88.913.809.394 96.874.864.845 1.Phải thu khách hàng 131 66.777.099.154 76.316.874.136 2.Trả trước cho người bán 132 3.114.691.240 946.701.626 3.Phải thu nội ngắn hạn 133 - - 4.Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5.Các khoản phải thu khác 135 19.024.019.000 19.613.289.083 6.Dự phòng khoản phải thu khó đòi (*) 139 IV.Hàng tồn kho 140 1.Hàng tồn kho 141 2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) V.3 (2.000.000) (2.000.000) 70.617.393.330 87.173.377.515 70.617.393.330 87.173.377.515 149 - - 150 28.597.524.668 13.888.296.400 1.Chi phí trả trước ngắn hạn 151 - - 2.Thuế GTGT khấu trừ 152 V.5 2.021.711.593 2.237.248.325 3.Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 41.305.332 41.305.332 4.Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 157 - - 5.Tài sản ngắn hạn khác 158 26.534.507.743 11.609.742.743 V.Tài sản ngắn hạn khác Báo cáo phải đọc với Bản thuyết minh Báo cáo tài V.4 V.3 Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2012 Bảng cân đối kế toán TÀI SẢN B.TÀI SẢN DÀI HẠN: (200=210+220+240+250+260) (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) MÃ THUYẾT SỐ MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM 200 69.456.127.942 80.117.656.044 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1.Phải thu dài hạn khách hàng 211 - - 2.Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 - - 3.Phải thu dài hạn nội 213 V.6 - - 4.Phải thu dài hạn khác 218 V.7 - - 4.Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 - - II.Tài sản cố định 220 62.032.273.620 73.113.801.722 1.TSCĐ hữu hình 221 33.350.151.550 37.283.335.176 - Nguyên giá 222 73.158.708.493 75.581.352.310 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 (39.808.556.943) (38.298.017.134) 2.TSCĐ thuê tài 224 - Nguyên giá V.8 V.9 - - 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 - - 3.TSCĐ vô hình 227 18.011.215.636 27.782.407.877 - Nguyên giá 228 19.758.224.300 29.416.777.800 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 (1.747.008.664) (1.634.369.923) 4.Chi phí xây dựng dỡ dang 230 V.11 10.670.906.434 8.048.058.669 III.Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - V.10 - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 242 - - IV.Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 4.294.920.000 4.294.920.000 1.Đầu tư vào công ty 251 - - 2.Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3.Đầu tư dài hạn khác 258 6.634.920.000 6.634.920.000 4.Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn Được ký bởi LÊ HUY QUÂN Ngày ký: 22.04.2013 20:01 Signature Not Verified R A ~ A A' , ') A' '" CONG TY CO PHAN XUAT NHAP KHAU THUY SAN BEN TRE AQUATEX BENTRE(8) Tan Th(lch - Chau Tel: 84.75.3860265 E-mai1:abt@aquatexhentre.com - Be'lf Thanh Tre - Fax: 84.75.3860346 - WebSite: www.aquatexben/re.com t 11 I Quy I nam (HINH 2012 /: Bang c~n d6i ke toan Ket qua.kinh doanh Luu chUy~n tien te Thuyet minh bao cao tai chfnh Mau so' Mau so' Mau so' Mau so' B 01 B 02 B 03 B 09 - ON ON ON ON - CTY.CP XUAT NHAI=> KHAu THOY SAN B~N TRE Ap 9-Tan ThCiiCh-Ch~IU Thanh-B~n Tre Miu s6 B 01 DN Ban himh theo QD s6 15/2006/QD-BTC 20-032006 eua BQtfllCmgBTC va b6 sung theo TT 244/2009/TT-BTC 31/12/2009 BANG CAN DOl KE ToAN f)~n h~t n fly 31/03/2012 TIED CHi Mil sa A - TAl SAN NGAN (lOQ.=110+l20+130+140+l50) 100 I TlEN vA cAe KHOAN TU'ONG DU'ONG TIEN 110 n " Ti~n m~t 111 Cae kholin tuO"ng duO"ng ti~n - - - S6 31/03/2012 TM 357.574.726.651 111.491.392.603 V.Ol 112 - II cAe KHOAN DAu TV' TAl CHiNH NGAN H~N 120 S6 01/01/2012 V.02 363.244.966.025 _ 46.491.392.603 21.046.557.537 65.000.000.000 85.000.000.000 31.570.434.055 64.937.483.475 DAu tu ng~n h;:tn uu , 121 50.841.242.209 129 (19.270Jro8.154) DII phong gilim gia dAu tu ng~n h~n (*) _. n. _" ~ - t - Phlii thu eua khaeh hang 131 96.251.197.569 Tni tfllac cho ngLr [...]... thuần quý 01 năm 2 011 là 66% trong khi quý 01 năm 2 012 là 73% Doanh thu quý 01 năm 2 012 tăng 11 % so với quý 01 năm 2 011 , nhưng do chi phí đầu vào tăng cao dẫn đến giá vốn quý 01 năm 2 012 tăng tă 23% so với ới quý 01 năm ă 2 011 2 011 Qua Q một ột số ố nguyên ê nhân hâ cơ bản bả trên t ê đã cho h thấ thấy kết quảả lợi l i nhuận h ậ sau thuế th ế quý ý 01 năm ă 2 012 giảm 11 ,6% so với cùng kỳ năm 2 011 Số.. .1/ 21/ 2 011 (2,500) 21 (2,356) Mua cổ phiếu quỹ 2 /17 /2 011 (800) 48 (695) Mua cổ phiếu quỹ (9,300) 10 7 Cộng 4,638,300 (8,739) 4,638,8 61 VII - NHỮNG THÔNG TIN KHÁC 1 Thông tin so sánh Lợi nhuận sau thuế TNDN quý 01 năm 2 012 so với c ùng kỳ năm 2 011 giảm 11 ,6%, là do giá nguyên vật liệu đầu vào như chất đốt, dầu D.O chạy máy, keo chống thấm quý 01/ 2 012 cao hơn chi phí đầu vào quý 01/ 2 011 , từ đó... quan a) Cty Vật Liệu Và XD Bình Dương (Nhà phân phốiï, cty liên kết) - Phải thu tiền bán sản phẩm (năm trước chuyển sang) - Phải thu tiền bán sản phẩm quý 01 năm này 1, 367,337,683 2,563,582 ,11 0 - Đã thu tiền bán sản phẩm quý 01 năm nay 2,446,7 01, 670 b) Đại lý Lê Túy Dũng (Cổ đông) - Phải thu tiền bán sản phẩm quý 01 năm nay - Đã thu tiền bán sản phẩm quý 01 năm nay 666,3 21, 302 666 3 21 302 666,3 21, 302... Nội dung công nợ với Bên liên quan Cty TNHH MTV Vật Liệu Và XD Bình Dương (cty liên kết) Phải thu tiền bán sản phẩm Số cuối kỳ 1, 484, 218 ,12 3 1, 484, 218 ,12 3 Cộng 3 Các sự kiện sau ngày kết thúc kỳ kế toán: Sau ngày kết thúc niên độ tài chính 2 011 đến ngày lập BCTC quý 01 năm 2 012 , không có sự kiện bất th ường nào xảy ra Tân Uyên, ngày 24 tháng 04 năm 2 012 Kế toán trưởng GIÁM ĐỐC CÔNG TY Hứa Ngọc Chính LÊ