Báo cáo tài chính quý 1 năm 2012 - Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án...
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN PHÁT Tầng Toà nhà Sun Red Rive - 23 Phan Chu Trinh - Hoàn Kiếm - Hà Nội Niềm tin vững vàng BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Từ ngày 01/01/2012 đến 31/03/2012 TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ A – TÀI SẢN NGẮN HẠN I Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền II Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi IV Hàng tồn kho V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản phải thu nhà nước Tài sản ngắn hạn khác B- TÀI SẢN DÀI HẠN I Các khoản phái thu dài hạn II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định thuê tài - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 135 138 139 140 150 151 152 154 158 200 210 221 222 223 224 225 226 V.05 Tài sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế 227 228 229 V.06 Chi phí đầu tư xây dựng dở dang 230 - III Bất động sản đầu tư 240 - - Nguyên giá 241 - - Giá trị hao mòn lũy kế IV.Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào Công ty Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh Đầu tư chứng khoán dài hạn - Chứng khoán sẵn sàng để bán - Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn Đầu tư dài hạn khác 5.Dự phòng giảm giá CK ĐT dài hạn khác V.Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế TNDN hoãn lại 242 250 251 252 253 254 255 258 259 260 261 262 V.01 V.04 V.11 V.02 V.11 V.04 V.07 V.09 Số đầu kỳ 91.800.612.236 5.793.442.998 1.481.202.998 4.312.240.000 23.081.094.943 55.080.039.226 (31.998.944.283) 60.009.326.039 420.799.750 60.598.781.220 1.327.478.748 (2.337.733.679) 2.916.748.256 1.598.505.533 1.251.270.075 66.972.648 8.904.176.359 5.461.870.648 4.398.742.570 7.340.157.435 (2.941.414.865) - 91.575.578.539 3.030.602.392 830.602.392 2.200.000.000 28.738.860.200 67.890.826.057 (39.151.965.857) 57.655.605.575 1.063.128.078 2.472.998.730 (1.409.870.652) 1.183.128.078 2.472.998.730 (1.289.870.652) 1.015.000.000 1.015.000.000 2.427.305.711 215.193.462 - 247.399.750 58.922.460.756 823.478.748 (2.337.733.679) 2.150.510.372 893.405.564 1.251.270.075 5.834.733 9.465.667.231 5.881.870.648 4.698.742.570 7.340.157.435 (2.641.414.865) - 790.000.000 790.000.000 2.793.796.583 287.193.462 - CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN PHÁT Tầng Toà nhà Sun Red Rive - 23 Phan Chu Trinh - Hoàn Kiếm - Hà Nội Niềm tin vững vàng BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Từ ngày 01/01/2012 đến 31/03/2012 TÀI SẢN Mã số Tiền nộp Quỹ hỗ trợ toán Tài sản dài hạn khác TỔNG CỘNG TÀI SẢN 263 268 250 NGUỒN VỐN A- NỢ PHẢI TRẢ I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả 11 Quỹ khen thưởng phúc lợi 12 Các khoản phái trả, phải nộp ngắn hạn khác 13 Dự phòng phải trả ngắn hạn II Nợ dài hạn C- VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430) I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu quỹ Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu tư phát triển Quỹ dự phòng tài Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN Lập bảng Lưu Quang Hinh Thuyết minh V.10 Mã số 300 310 311 312 313 314 315 316 323 328 329 330 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 440 TM V.08 V.12 V.13 V.16 Kế toán trưởng Nguyễn Thanh Nghị Số cuối kỳ 1.335.714.401 876.397.848 100.704.788.595 Số đầu kỳ 1.335.714.401 1.170.888.720 101.041.245.770 Số cuối kỳ Số đầu kỳ 1.370.447.204 2.139.609.975 1.370.447.204 2.139.609.975 841.549.500 50.000.000 50.000.000 236.159.034 181.062.103 30.335.741 240.020.639 (47.569.967) (47.569.967) 1.100.519.696 874.547.700 99.334.341.391 98.901.635.795 99.334.341.391 98.901.635.795 135.289.000.000 135.289.000.000 306.000.000 306.000.000 445.000.000 445.000.000 (36.705.658.609) (37.138.364.205) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CHÂU Á THÁI B ÌNH DƯƠNG Địa chỉ: Số 14 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng - Hà Nội Tel: 043 57730200 Fax: 04 35771969 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Năm tài chính: Quý năm 2012 Mẫu số: Q-01c BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31/03/2012 TÀI SẢN Mã số A TÀI SẢN NGẮN HẠN I Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu khó đòi (*) IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản phải thu nhà nước Giao dịch mua bán lại Trái phiếu Chính phủ Tài sản ngắn hạn khác B TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260) I Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Tài sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Chi phí đầu tư xây dựng dở dang II Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh Đầu tư chứng khoán dài hạn - Chứng khoán săn sàng để bán - Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn(*) III Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tiền nộp quỹ hỗ trợ toán Tài sản dài hạn khác VI Lợi thương mại TỔNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 135 138 139 140 141 149 150 151 152 154 157 158 200 220 221 222 223 227 228 229 230 250 251 252 253 254 255 258 259 260 261 262 263 268 269 270 Thuyết minh 31/03/2012 31/12/2011 05 411.274.458.151 103.693.976.842 14.893.976.842 88.800.000.000 136.307.644.110 143.756.656.318 (7.449.012.208) 157.425.726.977 1.410.469.646 2.969.539.612 388.680.934.832 51.807.725.150 14.207.725.150 37.600.000.000 151.407.991.445 158.857.003.653 (7.449.012.208) 173.265.204.385 1.460.469.646 2.925.986.316 06 199.461.591.288 (46.415.873.569) 215.294.621.992 (46.415.873.569) 13.847.110.222 1.711.262.205 7.172.267 12.200.013.852 170.851.251 3.398.439 12.128.675.750 19.011.559.229 9.183.478.340 3.090.378.872 9.002.823.886 (5.912.445.014) 2.473.599.468 3.528.704.188 (1.055.104.720) 3.619.500.000 1.025.000.000 12.025.764.162 19.766.973.166 9.507.674.504 3.295.486.253 9.002.823.886 (5.707.337.633) 2.592.688.251 3.528.704.188 (936.015.937) 3.619.500.000 1.025.000.000 1.025.000.000 1.025.000.000 8.803.080.889 344.712.310 9.234.298.662 524.180.083 6.110.562.467 2.347.806.112 6.110.562.467 2.599.556.112 430.286.017.380 408.447.907.998 04 07 08 09 10 11 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp theo) Tại ngày 31/03/2012 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CHÂU Á THÁI B ÌNH DƯƠNG Địa chỉ: Số 14 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng - Hà Nội Tel: 043 57730200 Fax: 04 35771969 NGUỒN VỐN A NỢ PHẢI TRẢ I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán 10 Phải trả cổ tức, gốc lãi trái phiếu 11 Phải trả tổ chức phát hành chứng khoán 12 Quỹ khen thưởng phúc lợi 13 Giao dịch mua bán lại tráI phiếu Chính phủ 14 Doanh thu chưa thực ngắn hạn 15 Dự phòng phải trả ngắn hạn II Nợ dài hạn B VỐN CHỦ SỞ HỮU I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu quỹ(*) Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu tư phát triển Quỹ dự phòng tài Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 11 Nguồn vốn đầu tư XDCB 12 Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN Mã số 300 310 311 312 313 314 315 316 317 319 320 321 322 323 327 328 329 330 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 440 Thuyết minh 12 13 14 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Năm tài chính: Quý năm 2012 Mẫu số: Q-01c 31/03/2012 31/12/2011 114.987.408.999 114.987.408.999 5.360.910.000 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN PHÁT Tầng Toà nhà Sun Red Rive - 23 Phan Chu Trinh - Hoàn Kiếm - Hà Nội Niềm tin vững vàng BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Từ ngày 01/01/2012 đến 31/03/2012 TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ A – TÀI SẢN NGẮN HẠN I Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền II Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi IV Hàng tồn kho V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản phải thu nhà nước Tài sản ngắn hạn khác B- TÀI SẢN DÀI HẠN I Các khoản phái thu dài hạn II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định thuê tài - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 135 138 139 140 150 151 152 154 158 200 210 221 222 223 224 225 226 V.05 Tài sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế 227 228 229 V.06 Chi phí đầu tư xây dựng dở dang 230 - III Bất động sản đầu tư 240 - - Nguyên giá 241 - - Giá trị hao mòn lũy kế IV.Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào Công ty Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh Đầu tư chứng khoán dài hạn - Chứng khoán sẵn sàng để bán - Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn Đầu tư dài hạn khác 5.Dự phòng giảm giá CK ĐT dài hạn khác V.Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế TNDN hoãn lại 242 250 251 252 253 254 255 258 259 260 261 262 V.01 V.04 V.11 V.02 V.11 V.04 V.07 V.09 Số đầu kỳ 91.800.612.236 5.793.442.998 1.481.202.998 4.312.240.000 23.081.094.943 55.080.039.226 (31.998.944.283) 60.009.326.039 420.799.750 60.598.781.220 1.327.478.748 (2.337.733.679) 2.916.748.256 1.598.505.533 1.251.270.075 66.972.648 8.904.176.359 5.461.870.648 4.398.742.570 7.340.157.435 (2.941.414.865) - 91.575.578.539 3.030.602.392 830.602.392 2.200.000.000 28.738.860.200 67.890.826.057 (39.151.965.857) 57.655.605.575 1.063.128.078 2.472.998.730 (1.409.870.652) 1.183.128.078 2.472.998.730 (1.289.870.652) 1.015.000.000 1.015.000.000 2.427.305.711 215.193.462 - 247.399.750 58.922.460.756 823.478.748 (2.337.733.679) 2.150.510.372 893.405.564 1.251.270.075 5.834.733 9.465.667.231 5.881.870.648 4.698.742.570 7.340.157.435 (2.641.414.865) - 790.000.000 790.000.000 2.793.796.583 287.193.462 - CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN PHÁT Tầng Toà nhà Sun Red Rive - 23 Phan Chu Trinh - Hoàn Kiếm - Hà Nội Niềm tin vững vàng BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Từ ngày 01/01/2012 đến 31/03/2012 TÀI SẢN Mã số Tiền nộp Quỹ hỗ trợ toán Tài sản dài hạn khác TỔNG CỘNG TÀI SẢN 263 268 250 NGUỒN VỐN A- NỢ PHẢI TRẢ I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả 11 Quỹ khen thưởng phúc lợi 12 Các khoản phái trả, phải nộp ngắn hạn khác 13 Dự phòng phải trả ngắn hạn II Nợ dài hạn C- VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430) I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu quỹ Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu tư phát triển Quỹ dự phòng tài Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối TỔNG CỘNG CÔNG TY