Báo cáo tài chính quý 4 năm 2010 - Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM (BÁO CÁO TỔNG HỢP) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính: VNĐ STT N ội dung S ố d ư đ ầu kỳ S ố d ư cu ối kỳ I Tài sản ngắn hạn 1.919.220.833.747 2.024.090.197.031 1 Tiền 1.125.057.004.257 826.814.983.238 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư ngắn hạn khác 337.914.369.556 299.584.596.306 - Chứng khoán tự doanh 409.251.411.167 380.675.326.818 - Chứng khoán ngắn hạn của người ủy thác đầu tư - Đầu tư ngắn hạn khác - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn hạn (71.337.041.611) (81.090.730.512) 3 Các khoản phải thu 452.041.101.452 671.615.132.485 4 Vật liệu, công cụ tồn kho - - 5 Tài sản ngắn hạn khác 4.208.358.482 226.075.485.002 II Tài sản dài hạn 255.310.076.158 65.425.618.701 1 Tài sản cố định 14.096.099.711 16.058.281.503 - TSCĐ hữu hình 7.272.285.890 8.150.351.057 - TSCĐ thuê tài chính - TSCĐ vô hình 6.823.813.821 7.907.930.446 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 230.486.972.604 20.596.836.384 - Chứng khoán tự doanh 230.486.972.604 20.596.836.384 - Đầu tư vào các công ty liên kết - - - Đầu tư dài hạn khác - - - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn - - 3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.633.854.950 2.129.518.516 4 Tài sản dài hạn khác 9.093.148.893 26.640.982.298 III Tổng cộng tài sản 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 IV Nợ phải trả 645.846.827.477 541.119.290.043 1 Nợ ngắn hạn 644.693.985.727 539.336.940.043 2 Nợ dài hạn 1.152.841.750 1.782.350.000 V Nguồn vốn chủ sở hữu 1.528.684.082.428 1.548.396.525.689 1 Vốn góp ban đầu 394.634.000.000 394.634.000.000 2 Vốn bổ sung 757.828.775.000 757.828.775.000 3 Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối 378.147.307.428 397.870.550.689 4 Vốn điều chỉnh (1.926.000.000) (1.936.800.000) VI Tổng nguồn vốn 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 - - BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quý 4 năm 2009 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 STT Chỉ tiêu Quý 4/2009 Quý 4/2008 1 Doanh thu 163.433.891.554 148.849.568.886 2 Các khoản giảm trừ doanh thu - - 3 Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh 163.433.891.554 148.849.568.886 4 Chi phí hoạt động kinh doanh 80.716.679.242 57.457.961.501 5 Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh 82.717.212.312 91.391.607.385 6 Chi phí quản lý doanh nghiệp 14.972.770.462 75.266.492.229 7 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 67.744.441.850 16.125.115.156 8 Lợi nhuận khác - (843.729) 9 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 67.744.441.850 16.124.271.427 10 Chi phí thuế TNDN hiện hành 8.178.807.959 - 11 Chi phí thuế TNDN hoãn lại - - 12 Lợi nhuận sau thuế TNDN 59.565.633.891 16.124.271.427 13 Lãi cơ bản trên cổ phiếu - - Người lập biểu Kế Toán Trư ởng Phạm Ngọc Quang Lâm Hữu Hổ Johan Nyvene Ngày 15 tháng 01 năm 2010 Tổng Giám Đốc II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (Áp dụng đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, tín dụng….) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 2.024.090.197.031 424.512.702.959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 826.814.983.238 134.722.054.635 1. Tiền 111 4 826.814.983.238 134.722.054.635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 CTY CP LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM VL Địa chỉ: 38 đường tháng phường thành phố Vĩnh Long MST: 1500170900 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho kỳ kế toán từ 01/10/2010 đến 31/12/2010 (Quý năm 2010) Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long Số 38 đường 2/9, phường 1, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long Báo cáo tài cho kỳ kế toán từ 01/10/2010 đến 31/12/2010 MỤC LỤC NỘI DUNG Trang Bảng cân đối kế toán 1-4 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh 5-7 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Bản thuyết minh Báo cáo tài 9-28 Báo cáo tài cho kỳ kế toán từ 01/10/2010 đến 31/12/2010 Công ty cổ phần Lương Thực Thực Phẩm Vĩnh Long Số 38 đường 2/9, phường 1, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31 tháng 12 năm 2010 Thuyết minh Mã số Chỉ tiêu 31/12/2010 VND 01/01/2010 VND 442.479.621.139 322.842.834.746 TÀI SẢN 100 A Tài sản ngắn hạn 110 111 112 I Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền V.1 70.320.556.422 3.620.556.422 66.700.000.000 31.172.668.989 3.471.764.989 27.700.904.000 120 121 129 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) V.2 37.271.783.200 41.182.330.700 (3.910.547.500) 1.926.228.400 5.709.830.700 (3.783.602.300) 130 131 132 133 134 135 139 III Các khoản phải thu Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 218.016.760.739 74.290.278.513 106.441.402.944 37.369.079.282 (84.000.000) 50.391.325.302 45.536.915.464 4.292.642.211 620.567.627 (58.800.000) 140 141 149 IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 105.398.563.745 105.398.563.745 - 224.759.361.227 224.759.361.227 - 150 151 152 154 158 V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Tài sản ngắn hạn khác 11.471.957.033 4.385.615.251 3.033.408.967 4.052.932.815 14.593.250.828 10.988.571.403 3.604.679.425 V.3 V.4 V.5 Báo cáo tài cho kỳ kế toán từ 01/10/2010 đến 31/12/2010 Công ty cổ phần Lương Thực Thực Phẩm Vĩnh Long Số 38 đường 2/9, phường 1, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31 tháng 12 năm 2010 Thuyết minh Mã số Chỉ tiêu 200 B Tài sản dài hạn 210 211 212 213 218 219 I Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Tài sản cố định thuê tài - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Tài sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Chi phí xây dựng dở dang 240 241 242 III Bất động sản đầu tư - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 250 251 252 258 259 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh Đầu tư dài hạn khác Cổ phiếu Đầu tư vốn vào Docifish (13,35%) Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn (*) 260 261 262 268 V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác 270 TỔNG CỘNG TÀI SẢN V.6 V.7 V.8 V.9 V.10 V.11 31/12/2010 VND 01/01/2010 VND 108.634.988.892 114.238.954.437 - - 84.289.418.893 66.028.641.165 112.065.947.767 (46.037.306.602) 18.198.985.910 18.341.722.800 (142.736.890) 61.791.818 88.097.287.771 70.911.544.085 114.187.876.268 (43.276.332.183) 17.185.743.686 17.294.880.300 (109.136.614) - - - 23.993.070.000 5.250.000.000 18.743.070.000 5.500.000.000 13.243.070.000 - 25.750.000.000 20.250.000.000 5.500.000.000 352.499.999 352.499.999 - 391.666.666 391.666.666 - 551.114.610.031 437.081.789.183 - Báo cáo tài cho kỳ kế toán từ 01/10/2010 đến 31/12/2010 Công ty cổ phần Lương Thực Thực Phẩm Vĩnh Long Số 38 đường 2/9, phường 1, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31 tháng 12 năm 2010 Thuyết minh Mã số Chỉ tiêu 31/12/2010 VND 01/01/2010 VND 379.184.959.907 278.174.131.732 379.024.233.161 347.633.697.049 397.599.054 9.776.865.825 937.329.788 4.813.507.654 600.576.054 15.558.080.842 (693.423.105) 275.713.980.566 209.431.218.083 942.436.847 39.972.379.250 11.732.468.891 6.329.392.039 1.012.889.055 5.902.709.226 390.487.175 160.726.746 160.726.746 - 2.460.151.166 2.329.949.000 130.202.166 - 171.929.650.124 158.907.657.451 171.929.650.124 104.000.000.000 3.925.052.036 24.403.839.359 1.687.185.057 37.913.573.672 - 158.907.657.451 104.000.000.000 391.537.781 21.254.102.686 112.316.721 33.149.700.263 - - - 551.114.610.031 437.081.789.183 NGUỒN VỐN 300 A Nợ phải trả 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả cho người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ khen thưởng phúc lợi 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 II Nợ dài hạn Phải trả dài hạn người bán Phải trả dài ...BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM (BÁO CÁO TỔNG HỢP) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính: VNĐ STT N ội dung S ố d ư đ ầu kỳ S ố d ư cu ối kỳ I Tài sản ngắn hạn 1.919.220.833.747 2.024.090.197.031 1 Tiền 1.125.057.004.257 826.814.983.238 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư ngắn hạn khác 337.914.369.556 299.584.596.306 - Chứng khoán tự doanh 409.251.411.167 380.675.326.818 - Chứng khoán ngắn hạn của người ủy thác đầu tư - Đầu tư ngắn hạn khác - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn hạn (71.337.041.611) (81.090.730.512) 3 Các khoản phải thu 452.041.101.452 671.615.132.485 4 Vật liệu, công cụ tồn kho - - 5 Tài sản ngắn hạn khác 4.208.358.482 226.075.485.002 II Tài sản dài hạn 255.310.076.158 65.425.618.701 1 Tài sản cố định 14.096.099.711 16.058.281.503 - TSCĐ hữu hình 7.272.285.890 8.150.351.057 - TSCĐ thuê tài chính - TSCĐ vô hình 6.823.813.821 7.907.930.446 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 230.486.972.604 20.596.836.384 - Chứng khoán tự doanh 230.486.972.604 20.596.836.384 - Đầu tư vào các công ty liên kết - - - Đầu tư dài hạn khác - - - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn - - 3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.633.854.950 2.129.518.516 4 Tài sản dài hạn khác 9.093.148.893 26.640.982.298 III Tổng cộng tài sản 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 IV Nợ phải trả 645.846.827.477 541.119.290.043 1 Nợ ngắn hạn 644.693.985.727 539.336.940.043 2 Nợ dài hạn 1.152.841.750 1.782.350.000 V Nguồn vốn chủ sở hữu 1.528.684.082.428 1.548.396.525.689 1 Vốn góp ban đầu 394.634.000.000 394.634.000.000 2 Vốn bổ sung 757.828.775.000 757.828.775.000 3 Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối 378.147.307.428 397.870.550.689 4 Vốn điều chỉnh (1.926.000.000) (1.936.800.000) VI Tổng nguồn vốn 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 - - BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quý 4 năm 2009 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 STT Chỉ tiêu Quý 4/2009 Quý 4/2008 1 Doanh thu 163.433.891.554 148.849.568.886 2 Các khoản giảm trừ doanh thu - - 3 Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh 163.433.891.554 148.849.568.886 4 Chi phí hoạt động kinh doanh 80.716.679.242 57.457.961.501 5 Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh 82.717.212.312 91.391.607.385 6 Chi phí quản lý doanh nghiệp 14.972.770.462 75.266.492.229 7 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 67.744.441.850 16.125.115.156 8 Lợi nhuận khác - (843.729) 9 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 67.744.441.850 16.124.271.427 10 Chi phí thuế TNDN hiện hành 8.178.807.959 - 11 Chi phí thuế TNDN hoãn lại - - 12 Lợi nhuận sau thuế TNDN 59.565.633.891 16.124.271.427 13 Lãi cơ bản trên cổ phiếu - - Người lập biểu Kế Toán Trư ởng Phạm Ngọc Quang Lâm Hữu Hổ Johan Nyvene Ngày 15 tháng 01 năm 2010 Tổng Giám Đốc II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (Áp dụng đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, tín dụng….) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 2.024.090.197.031 424.512.702.959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 826.814.983.238 134.722.054.635 1. Tiền 111 4 826.814.983.238 134.722.054.635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 - - 3. Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán 263 12 2,101,110,499 1,124,409,808 4. Tài sản dài hạn khác 268 13 1,500,400,244 1,067,894,904 TỔNG CỘNG TÀI SẢN ( 270=100+200) 270 2,174,530,909,905 1,479,209,676,291 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 2 B ảng cân đối kế toán Cho k ỳ kế toán kết thúc ng ày 30 tháng 09 năm 2009 (ti ếp theo) NGUỒN VỐN Mã số Thuy ết minh Số CÔNG TY CỔ PHẦN LTTP SAFOCO ðịa chỉ: 7/13-7/25 Kha Vạn Cân, P.Linh Tây, Quận Thủ ðức, TP.HCM BÁO CÁO QUYẾT TOÁN QUÝ NĂM 2010 Tại ngày 30 tháng 09 năm 2010 I/- BẢNG CÂN ðỐI KẾ TOÁN: ,;,> ~ ",/ ;:.' ) ",; CONG TY CO I)HAN XlJAT NHAI' KHAlJ THlJY SAN BEN TRE '" 'J @ OUItTEX BENT Tiin Th(lCh - Clulll Thanh - Btn rrc Tel: 84.75.3860265 Fax: 84.75.3860346 E-mail: abf@aquafexbellfre.colll - tFebSite: www.aquatexbentn'.(om Quy IVnam 2010 ~~~ Bang can d6i ke toan Ket qua kinh doanh LtJUchuyen tien t~ Thuyet minh bao cao tai chfnh Mau s6 Mau s6 Mau s6 Mau s6 B 01 B 02 B 03 B 09 - ON ON ON ON CONG TY CO PHAN XNK nillY SAN BEN TRE M~u s6 B 01-DN (Ban hanh theo QD s6 15/2006/QD-BTC 20/03/2006 eua 89 trUOllgBTC) Va b6 sung theo thong tU'244/2009rrT-BTC 31/12/2009 BANG CAN DOl KE ToAN f)~n h~t 31/12/2010 l\1a sa TM CHi TIeU I S6 31/12/2010 A - TAl SA.'J NGAN H~N 100 I TIEN VA CAC KHOAN TUONG !HiONG - 11£1] TiSn m~t 11 V.O1 Cae kho~n 1U'()'l1g-dl!()'l1gJ.i~n_~-~= ~~-~~ _112 II CAC KHOA.N DAu TUTAI CHiNH NGAN , >:- - -,- - 120 - Dau tu ngan D\!' ph~mgg hhJnJ1 Nguyen gii - - 127.532.394.162 (54~.~66.473) B T A.iSAN DAfHAN" (201L~2iQ+i20 + 200 IIi '~A~~~i~n~-~~_hii16~~ ~:_~ ~~~~~_ ~= ~1~1 -9iatrj h,10 man 129.920.913.127 151- ~~a nu.[...]... 31/12 /2010 VND 01/01 /2010 VND 41 .600.000.000 62 .40 0.000.000 41 .600.000.000 62 .40 0.000.000 1 04. 000.000.000 1 04. 000.000.000 Cộng 158.907.657 .45 1 42 .9 04. 3 04. 544 34. 2 54. 162 .42 6 4. 7 24. 605.009 3.925.537.109 29.882.311.871 29 .49 0.289.017 392.022.8 54 171.929.650.1 24 Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ 01/10 /2010 đến 31/12 /2010 Công ty cổ phần Lương Thực Thực Phẩm Vĩnh Long Số 38 đường 2/9, phường 1, TP Vĩnh Long, ... 15 Công ty cổ phần Lương Thực Thực Phẩm Vĩnh Long Số 38 đường 2/9, phường 1, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ 01/10 /2010 đến 31/12 /2010 Hội đồng Quản trị báo cáo phương án phân phối lợi nhuận và sử dụng các quỹ để trình Đại hội đồng cổ đông quyết định cho từng năm 16 Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ 01/10 /2010 đến 31/12 /2010 Công ty cổ phần Lương Thực Thực Phẩm Vĩnh. . .Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ 01/10 /2010 đến 31/12 /2010 Công ty cổ phần Lương Thực Thực Phẩm Vĩnh Long Số 38 đường 2/9, phường 1, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ Quý 4 năm 2010 (Theo phương pháp gián tiếp) Mã số Thuyết minh Chỉ tiêu Năm 2010 VND Năm 2009 VND 45 .005. 841 .667 42 .023. 942 .233 7.606.259.1 84 126. 945 .200 8 .48 4.233. 848 2.9 64. 869.000 (30.896.980.939)... 18.192 .40 3.800 - - 149 .319.000 17.2 94. 880.300 1. 046 . 842 .500 1. 046 . 842 .500 18. 341 .722.800 49 .45 1 .49 9 22.321.381 22.321.381 71.772.880 - - 59.685.115 11.278.895 11.278.895 70.9 64. 010 109.136.6 14 33.600.276 33.600.276 142 .736.890 17.125. 148 .301 18.120.630.920 - - 60.595.385 78.3 54. 990 17.185. 743 .686 18.198.985.910 19 Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ 01/10 /2010 đến 31/12 /2010 Công ty cổ phần Lương Thực Thực... lý 5.610.6 14. 651 967.782.6 54 967.782.6 54 - 971.636 .47 4 39.272.727 39.272.727 - 50 .41 7.376.525 6.578.397.305 1.010.909.201 24. 001.190.630 2.912. 244 .0 24 2.912. 244 .0 24 15 .44 6.370.990 4. 133 .43 6. 145 4. 133 .43 6. 145 3.288.636.651 41 6.632.376 41 6.632.376 540 .133.912 110. 346 .363 110. 346 .363 4. 776.573.986 4. 776.573.986 22.136.860.668 35.110.503 35.110.503 - - 19. 544 .696.632 3.705.269.027 650 .48 0.275 43 .276.332.183... hàng hoá, thành phẩm Doanh thu cung cấp dịch vụ Cộng 24 Năm 2010 VND Năm 2009 VND 1 .47 2.9 94. 8 74. 385 332.097.272 1.699.325.886.5 74 840 .522.233 1 .47 3.326.971.657 1.700.166 .40 8.807 Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ 01/10 /2010 đến 31/12 /2010 Công ty cổ phần Lương Thực Thực Phẩm Vĩnh Long Số 38 đường 2/9, phường 1, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long 19 Các khoản giảm trừ doanh thu Năm 2010 VND Năm 2009 VND Chiết... Năm 2010 VND Năm 2009 VND 34. 2 54. 162 .42 6 34. 2 54. 162 .42 6 10 .40 0.000 10 .40 0.000 31.683.366.727 31.683.366.727 10 .40 0.000 10 .40 0.000 3.2 94 3. 046 Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ 01/10 /2010 đến 31/12 /2010 Công ty cổ phần Lương Thực Thực Phẩm Vĩnh Long Số 38 đường 2/9, phường 1, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long VII NHỮNG THÔNG TIN KHÁC 1 Chi phí sản xuất theo yếu tố Năm 2010 VND Năm 2009 VND Chi phí nguyên... tài chính khác Cộng 24 Thu nhập khác Thu nhập từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ Thu nhập thanh lý công cụ dụng cụ, bao bì Thu tiền thưởng tàu Phí lưu Cont Thu thừa hàng hoá Thu nhập khác Cộng 25 72.509. 840 3 .49 4.0 84. 476 351.226 .47 4 10.338.351.959 3 .46 4. 640 .0 34 Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ 01/10 /2010 đến 31/12 /2010 Công ty cổ phần Lương Thực Thực Phẩm Vĩnh Long Số 38 đường 2/9, phường 1, TP Vĩnh Long, ... 1.727.962.525 .49 2 68.329.567.752 5.835.052.028 1.769.958.300 59.776.211.7 24 163.286.666 44 0.653.026 1 94. 8 14. 008 149 .592.000 42 .023. 942 .233 3 24. 367.192 3 24. 367.192 5.303.629.887 45 .005. 841 .667 4. 265 .48 1.865 342 .521.865 8. 540 .000 3.9 14. 420.000 6.2 64. 606.570 1.169.851.220 5.0 94. 755.350 43 .006.716.962 10.751.679. 241 986.007 .40 0 986.007 .40 0 41 .362.302.025 10. 340 .575.506 10.751.679. 241 10. 340 .575.506 Năm 2010 VND Năm. .. tháng 40 .000.000.000 Tài sản 113/VCBVL.10 15,5% /năm 4 tháng 5.000.000.000 Tài sản Á Châu Vĩnh Long 8652 643 9 6,85% /năm 6 tháng 37.8 64. 000.000 Tài sản Á Châu Vĩnh Long 87375 949 2,76% /năm 6 tháng 18.932.000.000 Tài sản ANZ - TPHCM 5 648 333 4, 2% /năm 3 tháng 2.650 .48 0.000 Tài sản ANZ - TPHCM 5696863 2,5% /năm 3 tháng 28.398.000.000 Tài sản ANZ - TPHCM 5700291 4, 4% /năm 3 tháng 15. 145 .600.000 Tài sản HSBC - TPHCM