Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2010 - Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long tài liệu, giáo án, bài giảng , luận vă...
Signature Not Verified Được ký LÊ THỊ KIM PHƯỢNG Ngày ký: 17.04.2014 16:45 A9S» CHUNG CQNG HOA xA HQI CHi; NGHiA VI~T NAM KHCAN AN SiNH D{)c l~p - T\f - H~nh phuc s6: 157 /ABS-CY 00000 - "V/v: Ghii trinh k~t qua kinh doanh Quy nam 2014" Ha N()i, 18 thang nam 2014 Kinh gui: Uy ban chUng khocin Nha Nuac Sa giao dich chUng khoan Ha NQi Sa giao dich chUng khoan He, Chi Minh Can Cll' theo quy dinh tl;ii di~m 3.2 Di~u 10 cua thong tu s6 52/2012/TT-BTC 05 thang nam 2012 cua BQ tai chinh huang dful v~ cong b6 thong tin tren thi truemg chUng khoan Can Cll' vao kSt qua hOl;itdQng san xu~t kinh doanh Quyl/2014 vai Quy 1/2013 cua Cong ty CP chUng khoan An Binh (ABS) SIT Chi tieu Quy 1/2014 Quy 1/2013 Chenh I~ch So sanh a b c d e=c-d f=e/d Doanh thu thufuJ 19,001,654,251 8,355,156,165 10,646,498,086 127.42% Chi phi ho~t dQng kinh doanh 6,020, I03,439 -92,655,119 6,112,758,558 6597.32% Chi phi qulin Iy doanh nghi~p 7,603,902,716 6,972,796,675 631,106,041 9.05% Lgi nhu~n sau thu~ TNDN 4,302,118,477 1,475,014,609 2,827,103,868 191.67% ABS giai trinh biSn dQng 19i nhu~ sau thuS tren 10% gifra hai ky bao cao nhu sau: Lgi nhu~n sau thuS cua Cong ty tang 191,67% chu ySu ky doanh thu hOl;itdQng kinh doanh Quy 1/2014 tang 127,42% so vai Quy 1/2013 Tren day la giai trinh cua ABS, xin bao cao Uy ban chUng khoan va cac sa giao dich duQ'c biSt *Nai nh~n Nhu tren LUll Cong ty Cel phan ChUng Khoan An Binh Tang 4,101 Lang H~, Hii NQi, Vi~t Nam Tel: (84 4) 35624626 Fax: (844) 35624628 I VT, KT An Binh Securities Joint Stock Company Level 4, 101 Lang Ha Str., Hanoi, Vietnam Tel: (84 4) 35624626 Fax: (84 4) 35624628 Ket N6i Thanh Congo www.abs.vn CONG TY CO pHAN CHUNG KHO.AN AN BINH BAa cAa TAl CHiNH Quy Dam 2014 Baa cao rai chfnh Quy nam 2014 Cong ty CP chung khoan An Blnh S0101- Lang H~ - 80ng 8a - Ha NCTY CP LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM VL Địa chỉ: 38 đường tháng phường thành phố Vĩnh Long MST: 1500170900 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý 1/2010: từ 01/01 đến 31/03 Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long Số 38 đường 2/9, phường 1, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long Báo cáo tài cho kỳ báo cáo kết thúc ngày 31/03/2010 MỤC LỤC NỘI DUNG Trang Bảng cân đối kế toán 1-4 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh 5-7 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Bản thuyết minh Báo cáo tài 9-26 Báo cáo tài cho kỳ báo cáo kết thúc ngày 31/03/2010 Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long Số 38 đường 2/9, phường 1, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31 tháng năm 2010 Thuyết minh Mã số Chỉ tiêu 31/03/2010 VND 01/01/2010 VND TÀI SẢN 100 A Tài sản ngắn hạn 464.452.956.027 110 111 112 I Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền V.1 81.433.175.469 66.839.801.710 14.593.373.759 31.172.668.989 3.471.764.989 27.700.904.000 120 121 V.2 129 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Đầu tư chứng khoán ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 1.926.228.400 5.709.830.700 5.709.830.700 (3.783.602.300) 1.926.228.400 5.709.830.700 5.709.830.700 (3.783.602.300) 130 131 132 133 134 135 139 III Các khoản phải thu Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 118.010.011.464 44.907.354.612 73.094.268.569 67.188.283 (58.800.000) 50.391.325.302 45.536.915.464 4.292.642.211 620.567.627 (58.800.000) 140 141 149 IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 250.427.210.559 250.427.210.559 - 224.759.361.227 224.759.361.227 - 150 151 152 154 158 V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Tài sản ngắn hạn khác 12.656.330.135 4.034.365.868 8.621.964.267 14.593.250.828 10.988.571.403 3.604.679.425 V.3 V.4 V.5 322.842.834.746 Báo cáo tài cho kỳ báo cáo kết thúc ngày 31/03/2010 Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long Số 38 đường 2/9, phường 1, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31 tháng năm 2010 Thuyết minh Mã số Chỉ tiêu 200 B Tài sản dài hạn 210 211 212 213 218 219 I Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Tài sản cố định thuê tài - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Tài sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Chi phí xây dựng dở dang 240 241 242 III Bất động sản đầu tư - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 250 251 252 258 259 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn (*) 260 261 262 268 V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác 270 TỔNG CỘNG TÀI SẢN V.6 V.7 V.8 V.9 V.10 31/03/2010 VND 01/01/2010 VND 112.570.062.770 114.238.954.437 - - 86.467.562.771 69.281.819.085 114.433.151.268 (45.151.332.183) 17.185.743.686 17.294.880.300 (109.136.614) - 88.097.287.771 70.911.544.085 114.187.876.268 (43.276.332.183) 17.185.743.686 17.294.880.300 (109.136.614) - - - 25.750.000.000 20.250.000.000 5.500.000.000 - 25.750.000.000 20.250.000.000 5.500.000.000 - 352.499.999 352.499.999 - 391.666.666 391.666.666 - 577.023.018.797 437.081.789.183 Báo cáo tài cho kỳ báo cáo kết thúc ngày 31/03/2010 Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long Số 38 đường 2/9, phường 1, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31 tháng năm 2010 Thuyết minh Mã số Chỉ tiêu 31/03/2010 VND 01/01/2010 VND 431.675.198.226 277.783.644.557 429.222.252.310 244.936.799.875 2.876.839.338 129.983.322.114 13.246.427.312 5.656.649.654 2.643.531.101 29.878.682.916 - 275.323.493.391 209.431.218.083 942.436.847 39.972.379.250 11.732.468.891 6.329.392.039 1.012.889.055 5.902.709.226 - 2.452.945.916 2.329.949.000 122.996.916 - 2.460.151.166 2.329.949.000 130.202.166 - 145.347.820.571 159.298.144.626 144.741.709.272 104.000.000.000 24.403.839.359 1.687.185.057 1.889.842.004 12.760.842.852 - 158.907.657.451 104.000.000.000 391.537.781 21.254.102.686 112.316.721 33.149.700.263 - 606.111.299 606.111.299 - 390.487.175 390.487.175 - 577.023.018.797 437.081.789.183 NGUỒN VỐN 300 A Nợ phải trả 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả cho người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 330 331 332 333 334 335 336 337 II Nợ dài hạn Phải trả dài hạn người bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải ...Signature Not Verified Được ký LÊ THỊ KIM PHƯỢNG Ngày ký: 14.04.2013 19:48 Được ký bởi LÊ HUY QUÂN Ngày ký: 22.04.2013 20:01 Signature Not Verified CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ LIÊN HIỆP VẬN CHUYỂN (GEMADEPT) Địa chỉ: số 35 đường Nguyễn Huệ, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Tại ngày 31 tháng 12 năm 2007 TÀI SẢN Mã số Năm 2007 Năm 2006 A - TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 1,154,866,745,034 569,369,456,452 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 275,040,817,335 103,897,171,188 1. Tiền 111 275,040,817,335 103,897,171,188 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 377,340,837,895 20,304,871,250 1. Đầu tư ngắn hạn 121 417,787,388,406 20,852,655,365 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn 129 (40,446,550,511) (547,784,115) III. Các khoản phải thu 130 374,772,259,849 281,607,697,786 1. Phải thu của khách hàng 131 217,531,861,346 165,161,275,745 2. Trả trước cho người bán 132 59,854,846,131 22,309,542,795 3. Phải thu nội bộ 133 - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 138 97,861,416,371 94,875,577,762 6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi 139 (475,863,998) (738,698,516) IV. Hàng tồn kho 140 5,922,702,085 5,611,552,070 1. Hàng tồn kho 141 5,922,702,085 5,611,552,070 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - - V. Tài sản ngắn hạn khác 150 121,790,127,870 157,948,164,158 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 5,235,387,563 2,137,380,683 2. Thu ế GTGT được khấu trừ 152 - 79,478,441 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 19,263,351,715 2,924,242,000 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 97,291,388,592 152,807,063,034 Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007 Bảng cân đối kế toán hợp nhất (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Năm 2007 Năm 2006 B - TÀI SẢN DÀI HẠN 200 1,994,722,927,788 823,507,501,223 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 - - 2. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu nội bộ dài hạn 213 - - 4. Phải thu dài hạn khác 218 - - 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đ òi 219 - - II. Tài sản cố định 210 1,141,228,604,648 592,168,949,825 1. Tài sản cố định hữu hình 221 952,611,701,388 521,589,980,997 Nguyên giá 222 1,289,520,880,960 896,806,620,588 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (336,909,179,573) (375,216,639,591) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 21,598,904,540 26,058,746,610 Nguyên giá 225 31,085,573,565 31,085,573,565 Giá trị hao mòn lũy kế 226 (9,486,669,025) (5,026,826,955) 3. Tài sản cố định vô hình 227 10,255,210,090 9,808,811,194 Nguyên giá 228 10,315,279,522 9,815,908,410 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (60,069,432) (7,097,216) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 156,762,788,630 34,711,411,024 III. Bất động sản đầu tư 240 - - Nguyên giá 241 - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 817,488,427,089 208,067,033,625 1. Đầu tư vào công ty con 251 5,000,000,000 8,250,000,000 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 149,105,235,000 86,279,813,536 3. Đầu tư dài hạn khác 258 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11 !"#$%&'( )*+,*+ ,/&0&1 ,2"(3456%7"7 CONG TY CO pHAN cHirNG KHoAN AN BINH BAo cAo TAl cHiNH Quy nam 2013 Sao cao Tai chfnh Quy nam 2013 BANG CAN DOl KE ToAN Tinh din ngily 31/03/2013 TAl sAN I MAS6 ThuyS tminh A - TAl sAN NGAN ~N (100=110+120+130+140+150) 100 I Ti€n va cac khoan tU'01lg dllO'Dg ti€n 110 I Ti~n III II Cac khoan dAu til tai chinh nglin h,n 120 I DAu tu ngful h~ 121 Dll phong giiun gia dAu tu ngful h~ (*) 129 III Cac khoan phai thu nglin h,n 130 I Phai thu cua khach hang 131 Tn!! truac cho ngubi ban Phai thu " CONG K ,.( ~ ,{1 1'\ ? ? ,,' TY CO PHAN XUAT NHAP KHAU THUY SAN BEN TRE AQUATEX BENTRE@ Tall TJu}ch - Chau Tel: 84.75.3860265 E-mail:abt@aquatexbentre.com c , Quy I nam Bang can doi ke toan Ket qua kinh doanh LLiUchuyen tien t~ Thuyet minh bao cao tai chfnh - - Ben Tre Fax: 84.75.3860346 WebSite: www.aquatexbentre.com - Thanh I C"I"" 2011 Mau so Mau so Mau so Mau so B 01 B 02 B 03 B 09 - ON ON ON ON CONG TY CO PHAN XNK THUY SAN BEN TRE Miu s8 B 01-DN (Ban hfmh theo QD s6 15/2006/QD-BTC 20/03/2006 cua B(>tru6TIgBTC) Va b6 sung theo thOng tlJ'244/2009/TT-BTC 31/12/2009 BANG CAN DOl KE ToAN Den het 31/0312011 CHi TIeU Mii s8 TM S831/03/2011 A - Tai san ngin hl}.n (100=110+120+130+140+150) S8 01/01/2011 - ~ -~ - 100 110 I Ti~n va cae}~hoan hr01lg d11"O'ngti~n Ti@~~~t III -2 Cac khoi'm tuang duang-iX~; 112 II Cae khoan dAu t11"tai ehinh ngin hl}.n 120 DAu tu ng~n l11 n _ _ 121 2~ Diph6~g gia~g~ ~~_ttr.ng~n h~(*) 129 III.Cae _khoan phai thu 130 I Phai thu cua khach hang 131 \ Tn't truac cho _n~.ai ban 132 Phai thu n6i b6 133 '-4 Phai thu theo ti@nd(>k@h01;lchhgp d6ngxay d\l1lg 134 Cac khoan phai thu khac 138 n{CDIJ phong 2hai thu ng~n h1;lnkh6 doi(*) _ 139 IV~Hang t8n kho 140 Hang t6n kho 141 - DIJ phC;~ggia~ gia hang t6n kho (*) 149 V Tai san ngin hl}.n khae 150 -.I~-ChTphi~~ ~nr&c ng~n-h1;ln 151 -2.Thu@ GTGT dUQ"ckhftu trlr_ 152 - 3-.-Thu@va cac khoan phai thu cua Nha nuac 154 _-J._Jai ~an~g~n h1;lnkhac 158 B Tai san dili h~n(200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) 200 -ii -Tai 220 -. san e8 dinh Tai san c6 dinh hihl hinh 221 Nguyen gia 222 GiItr! hao ~on lily k@(*) 223 Tai san c6 dinh~6 hiiili 227 Nguyen gia 228 Gia tri hao 1l16~Jily k@(*) 229 Chi phi xay d\l1lg CO'ban dO-dang 230 n III B§t dqng s3"-_d!!I !11" 240 Nguyen gia 241 Gia tri hao mon-Ia;; k@(*) 242 IV Cae khoan dAu t11"-t~i~hinh dai hl}.n 250 -.1 DAutu v~o c6ng ty 251 DAu tu van c6ng ty lien k@t, lien doanh 252 -3 DAutu dai h1;lnkh?t~-258 DIJ pho~g giam gia CK dAu tu dai h1;ln(*) 259 V Tai san dai hl}.n khae 260 Chi phi tra truac dai h1;ln 261 u 2.1'ai san th~@thu-riliap hoan lai 262 "- " -3 Tai san dili h1;lnkhac 263 -!.8ng eqng tai~3~Q70=100+200) 270 A NQ'pMi tra(300=310+320) 300 -. I NQ'nginh~n 310 ~ 386.966.572.871 132.580.320.529 62.580.320.529 70.000.000.000 67.347.558.429 76.436.667.869 -(9.089.109.440) 104.547.640.800 -1 80.434.681.942 20.470.191.356 .- V.OI V.02 _un . ~ V.03 129.920.913.127 127.532.394.162 1.618.074.199 - 4.189.633.975 1.317.311.239 (546.866.473) 99.270.855.270 103.880.113.977 - 79.748.755.409 84.358.014.116 (4.609.258.707) 2.742.297.704 (4.6Q?.2~8.7Q22 2.653.606.856 1.428.705.416 - - - V.08 V.lO - 1.313.592.288 168.898.757.449 50.455.418.780 43.111.238.865 82.934.740.689 (39.823.~Q1.824) 7.344.179.915 8.078.104.788 (733.924.873) - - V.ll -. - 282.072.070 184.833.509.836 50.383.519.260 42.981.975.895 81.046.317.962 Q8.064.342.067} 7.401.543.365 8.078.104.788 _ - _{626.561.42_32 -,.- . .- -~ - u_ - - - - 72.721.177.000 - _ - 88.510.447.300 - - - Page u . _ 2.371.534.786 V.05 - - - - - (546.866.413)._ V.04 - " 14.113.816.113) _ - -~ - - - 417.091 710 751 152.349.675.519 132.349.675.519 20.000.000.000 32.896.659.979 37.010.476.092 ~- V.13 V.14 V.21 ._ - - - 92.739.950.000 (20.018:773.000) 45.722.161.669 45.722.161.669 - 107.142.666.924 (18.632.219.624) 45.939.543.276 45.939.543.276 - 555.865.330.320 72.599.964.665 72.545.022.863_. 601.925.220.587 157.647.099.559 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 - - 3. Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán 263 12 2,101,110,499 1,124,409,808 4. Tài sản dài hạn khác 268 13 1,500,400,244 1,067,894,904 TỔNG CỘNG TÀI SẢN ( 270=100+200) 270 2,174,530,909,905 1,479,209,676,291 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 2 B ảng cân đối kế toán Cho k ỳ kế toán kết thúc ng ày 30 tháng 09 năm 2009 (ti ếp theo) NGUỒN VỐN Mã số Thuy ết minh Số CÔNG TY CỔ PHẦN LTTP SAFOCO ðịa chỉ: 7/13-7/25 Kha Vạn Cân, P.Linh Tây, Quận Thủ ðức, TP.HCM BÁO CÁO QUYẾT TOÁN QUÝ NĂM 2010 Tại ngày 30 tháng 09 năm 2010 I/- BẢNG CÂN ðỐI KẾ TOÁN: ,;,> ~ ",/ ;:.' ) ",; CONG TY CO I)HAN XlJAT NHAI' KHAlJ THlJY SAN BEN TRE '" 'J @ OUItTEX BENT Tiin Th(lCh - Clulll Thanh - Btn rrc Tel: 84.75.3860265 Fax: 84.75.3860346 E-mail: abf@aquafexbellfre.colll - tFebSite: www.aquatexbentn'.(om Quy IVnam 2010 ~~~ Bang can d6i ke toan Ket qua kinh doanh LtJUchuyen tien t~ Thuyet minh bao cao tai chfnh Mau s6 Mau s6 Mau s6 Mau s6 B 01 B 02 B 03 B 09 - ON ON ON ON CONG TY CO PHAN XNK nillY SAN BEN TRE M~u s6 B 01-DN (Ban hanh theo QD s6 15/2006/QD-BTC 20/03/2006 eua 89 trUOllgBTC) Va b6 sung theo thong tU'244/2009rrT-BTC 31/12/2009 BANG CAN DOl KE ToAN f)~n h~t 31/12/2010 l\1a sa TM CHi TIeU I S6 31/12/2010 A - TAl SA.'J NGAN H~N 100 I TIEN VA CAC KHOAN TUONG !HiONG - 11£1] TiSn m~t 11 V.O1 Cae kho~n 1U'()'l1g-dl!()'l1gJ.i~n_~-~= ~~-~~ _112 II CAC KHOA.N DAu TUTAI CHiNH NGAN , >:- - -,- - 120 - Dau tu ngan D\!' ph~mgg hhJnJ1 Nguyen gii - - 127.532.394.162 (54~.~66.473) B T A.iSAN DAfHAN" (201L~2iQ+i20 + 200 IIi '~A~~~i~n~-~~_hii16~~ ~:_~ ~~~~~_ ~= ~1~1 -9iatrj h,10 man 129.920.913.127 151- ~~a nu.[...].. .Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long Số 38 đường 2/9, phường 1, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long Báo cáo tài chính cho kỳ báo cáo kết thúc ngày 31/ 03/2 010 BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý 1 năm 2 010 I ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 1 Hình thức sở hữu vốn Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long, tên giao dịch quốc tế là Vinh Long Cereal And Food Corporation, viết tắt là VINHLONGFOOD... 31/ 03/2 010 VND 01/ 01/ 2 010 VND 41. 600.000.000 62.400.000.000 41. 600.000.000 62.400.000.000 10 4.000.000.000 10 4.000.000.000 Cộng 15 8.907.657.4 51 13.826.036.797 9 .10 1.4 31. 606 4.724.605.009 18 2 29.8 81. 826.980 29.490.289. 017 3 91. 537.963 14 2.8 51. 867.268 Báo cáo tài chính cho kỳ báo cáo kết thúc ngày 31/ 03/2 010 Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long Số 38 đường 2/9, phường 1, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh. .. Tiền thuê đất 2 .10 5.588.8 31 10.892.0 21. 600 248. 816 .8 81 1.493.907 .17 8 10 .17 8.506.699 60.055. 014 - Cộng 13 .246.427. 312 11 .732.468.8 91 20 Báo cáo tài chính cho kỳ báo cáo kết thúc ngày 31/ 03/2 010 Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long Số 38 đường 2/9, phường 1, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long 13 Chi phí phải trả 31/ 03/2 010 VND 01/ 01/ 2 010 VND Trích trước lãi vay phải trả (*) Trích trước phí bảo hiểm... 33.733.250 .17 1 32.946.025 .17 1 2.3 21. 978.000 2.232.508.000 4 31. 502.562 404.002.562 70. 911 .544.085 69.2 81. 819 .085 18 Báo cáo tài chính cho kỳ báo cáo kết thúc ngày 31/ 03/2 010 Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long Số 38 đường 2/9, phường 1, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long 7 Tăng, giảm tài sản cố định vô hình Chỉ tiêu Nguyên giá TSCĐ Số đầu năm Tăng trong năm Giảm trong năm Số cuối năm Hao mòn TSCĐ Số đầu năm. .. 5.709.830.700 17 Giá trị theo giá thị trường Dự phòng giảm giá 16 0.992.000 14 0.800.000 1. 624.436.400 (404.9 41. 300) (264.200.000) (3 .11 4.4 61. 000) 1. 926.228.400 (3.783.602.300) Báo cáo tài chính cho kỳ báo cáo kết thúc ngày 31/ 03/2 010 Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long Số 38 đường 2/9, phường 1, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long 3 Các khoản phải thu ngắn hạn khác 31/ 03/2 010 VND 01/ 01/ 2 010 VND Phải... năm Tăng trong năm Giảm trong năm Số cuối năm Giá trị còn lại Số đầu năm Số cuối năm Quyền sử dụng đất Bản quyền, bằng sáng chế Nhãn hiệu hàng hóa Phần mềm máy tính Đơn vị tính: VND Cộng TSCĐ vô hình 17 .17 4.599.800 17 .17 4.599.800 - - 12 0.280.500 12 0.280.500 17 .294.880.300 17 .294.880.300 49.4 51. 499 49.4 51. 499 - - 59.685 .11 5 59.685 .11 5 10 9 .13 6. 614 10 9 .13 6. 614 17 .12 5 .14 8.3 01 17 .12 5 .14 8.3 01 - - 60.595.385... BÀY TRÊN BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH 17 Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Doanh thu bán hàng Doanh thu cung cấp dịch vụ Cộng 23 Năm 2 010 VND Năm 2009 VND 2 81. 518 .884.357 10 5.7 81. 818 3 61. 032.759. 516 326 .18 5.838 2 81. 624.666 .17 5 3 61. 358.945.354 Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long Số 38 đường 2/9, phường 1, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long 18 Các khoản giảm trừ doanh thu Báo cáo tài chính. .. dài hạn hạn đến hạn trả (Xem thuyết minh 15 ) 2 41. 426.799.875 2 41. 426.799.875 3. 510 .000.000 205.7 51. 218 .083 205.7 51. 218 .083 3.680.000.000 Cộng 244.936.799.875 209.4 31. 218 .083 11 Các khoản vay và nợ ngắn hạn 19 Báo cáo tài chính cho kỳ báo cáo kết thúc ngày 31/ 03/2 010 Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long Số 38 đường 2/9, phường 1, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long (*) Chi tiết: Số dư nợ gốc cuối kỳ... là 10 % lợi nhuận sau thuế; Trích Quỹ đầu tư phát triển tối đa là 10 % lợi nhuận sau thuế; 15 Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long Số 38 đường 2/9, phường 1, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long Báo cáo tài chính cho kỳ báo cáo kết thúc ngày 31/ 03/2 010 Hội đồng Quản trị báo cáo phương án phân phối lợi nhuận và sử dụng các quỹ để trình Đại hội đồng cổ đông quyết định cho từng năm 16 Báo cáo tài chính. .. chính cho kỳ báo cáo kết thúc ngày 31/ 03/2 010 Năm 2 010 VND Năm 2009 VND Hàng bán bị trả lại Thuế xuất khẩu - - Cộng - - Năm 2 010 VND Năm 2009 VND Doanh thu thuần bán hàng Doanh thu thuần cung cấp dịch vụ 2 81. 518 .884.357 10 5.7 81. 818 3 61. 032.759. 516 326 .18 5.838 Cộng 2 81. 624.666 .17 5 3 61. 358.945.354 Năm 2 010 VND Năm 2009 VND Giá vốn của hàng hoá đã bán Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp 254 .19 3.426. 210 339.267.846.009