Báo cáo tài chính quý 3 năm 2010 - Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long tài liệu, giáo án, bài giảng , luận vă...
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả f cO\(; TY cp t.r (J\(;-t trr (: tx)\(; Ir \( )lli'.r s,ir ll0l I)\ Ii,\5(i cA\ DOI KIi't'Or\\ tti ttgtiy 30 thfutg 09 ndm 2014 Diin t i: Dr)rt \I.-\ so Wl-z_0:t3!rt40rt59-) I/'l'itin l I iJ':r (ic IIi va cfc kh0iirr trr(iltg rlrrring titirr tr,rong duilug tidn 2.446.692.969 3.31?.72ti.405 2.,:rt:,6.G92.969 CTY CP LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM VL Địa chỉ: 38 đường tháng phường thành phố Vĩnh Long MST: 1500170900 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho kỳ kế toán từ 01/01/2010 đến 30/09/2010 (Quý năm 2010) Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long Số 38 đường 2/9, phường 1, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long Báo cáo tài cho kỳ kế toán từ 01/01/2010 đến 30/09/2010 MỤC LỤC NỘI DUNG Bảng cân đối kế toán Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Bản thuyết minh Báo cáo tài Trang 1-4 5–7 9-26 Báo cáo tài cho kỳ kế toán từ 01/01/2010 đến 30/09/2010 Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long Số 38 đường 2/9, phường 1, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng năm 2010 Thuyết minh Mã số Chỉ tiêu 30/09/2010 VND 01/01/2010 VND 734.117.365.667 322.842.834.746 TÀI SẢN 100 A Tài sản ngắn hạn 110 111 112 I Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền V.1 449.908.883.129 33.268.883.129 416.640.000.000 31.172.668.989 3.471.764.989 27.700.904.000 120 121 129 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) V.2 37.398.728.400 41.182.330.700 (3.783.602.300) 1.926.228.400 5.709.830.700 (3.783.602.300) 130 131 132 133 134 135 139 III Các khoản phải thu Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 87.437.298.890 43.296.189.218 8.209.590.193 35.990.319.479 (58.800.000) 50.391.325.302 45.536.915.464 4.292.642.211 620.567.627 (58.800.000) 140 141 149 IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 135.715.005.005 135.715.005.005 - 224.759.361.227 224.759.361.227 - 150 151 152 154 158 V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Tài sản ngắn hạn khác 23.657.450.243 12.469.783.502 11.187.666.741 14.593.250.828 10.988.571.403 3.604.679.425 V.3 V.4 V.5 Báo cáo tài cho kỳ kế toán từ 01/01/2010 đến 30/09/2010 Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long Số 38 đường 2/9, phường 1, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng năm 2010 Thuyết minh Mã số Chỉ tiêu 200 B Tài sản dài hạn 210 211 212 213 218 219 I Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Tài sản cố định thuê tài - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Tài sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Chi phí xây dựng dở dang 240 241 242 III Bất động sản đầu tư - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 250 251 252 258 259 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn (*) 260 261 262 268 V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác 270 TỔNG CỘNG TÀI SẢN V.6 V.7 V.8 V.9 V.10 30/09/2010 VND 01/01/2010 VND 112.002.113.836 114.238.954.437 - - 85.802.534.246 67.569.948.060 116.511.169.740 (48.941.221.680) 18.232.586.186 18.341.722.800 (109.136.614) - 88.097.287.771 70.911.544.085 114.187.876.268 (43.276.332.183) 17.185.743.686 17.294.880.300 (109.136.614) - - - 25.750.000.000 20.250.000.000 5.500.000.000 - 25.750.000.000 20.250.000.000 5.500.000.000 - 449.579.590 449.579.590 - 391.666.666 391.666.666 - 846.119.479.503 437.081.789.183 Báo cáo tài cho kỳ kế toán từ 01/01/2010 đến 30/09/2010 Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long Số 38 đường 2/9, phường 1, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng năm 2010 Thuyết minh Mã số Chỉ tiêu 30/09/2010 VND 01/01/2010 VND 670.501.634.595 278.174.131.732 668.171.685.595 578.270.501.000 447.113.301 32.503.637.008 10.958.159.240 7.556.079.339 7.594.882.166 31.412.216.946 (570.903.405) 275.713.980.566 209.431.218.083 942.436.847 39.972.379.250 11.732.468.891 6.329.392.039 1.012.889.055 5.902.709.226 390.487.175 2.329.949.000 2.329.949.000 - 2.460.151.166 2.329.949.000 130.202.166 - 175.617.844.908 158.907.657.451 175.617.844.908 104.000.000.000 24.403.839.359 1.687.185.057 45.526.820.492 - 158.907.657.451 104.000.000.000 391.537.781 21.254.102.686 112.316.721 33.149.700.263 - - - 846.119.479.503 437.081.789.183 NGUỒN VỐN 300 A Nợ phải trả 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả cho người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ khen thưởng phúc lợi 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 II Nợ dài hạn Phải trả dài hạn người bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc làm Dự phòng ...BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 - - 3. Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán 263 12 2,101,110,499 1,124,409,808 4. Tài sản dài hạn khác 268 13 1,500,400,244 1,067,894,904 TỔNG CỘNG TÀI SẢN ( 270=100+200) 270 2,174,530,909,905 1,479,209,676,291 Các khoản đầu CTY CỔ PHẦN LTTP SAFOCO Địa chỉ: Số 01 Đường 3/2, Phường 11, Quận 10 BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT QUÝ NĂM 2008 CÂN ĐỐI KẾ TOÁN STT I II III IV V VI NỘI DUNG TÀI SẢN NGẮN HẠN Tiền BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 - - 3. Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán 263 12 2,101,110,499 1,124,409,808 4. Tài sản dài hạn khác 268 13 1,500,400,244 1,067,894,904 TỔNG CỘNG TÀI SẢN ( 270=100+200) 270 2,174,530,909,905 1,479,209,676,291 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 2 B ảng cân đối kế toán Cho k ỳ kế toán kết thúc ng ày 30 tháng 09 năm 2009 (ti ếp theo) NGUỒN VỐN Mã số Thuy ết minh Số CÔNG TY CỔ PHẦN LTTP SAFOCO ðịa chỉ: 7/13-7/25 Kha Vạn Cân, P.Linh Tây, Quận Thủ ðức, TP.HCM BÁO CÁO QUYẾT TOÁN QUÝ NĂM 2010 Tại ngày 30 tháng 09 năm 2010 I/- BẢNG CÂN ðỐI KẾ TOÁN: ,;,> ~ ",/ ;:.' ) ",; CONG TY CO I)HAN XlJAT NHAI' KHAlJ THlJY SAN BEN TRE '" 'J @ OUItTEX BENT Tiin Th(lCh - Clulll Thanh - Btn rrc Tel: 84.75.3860265 Fax: 84.75.3860346 E-mail: abf@aquafexbellfre.colll - tFebSite: www.aquatexbentn'.(om Quy IVnam 2010 ~~~ Bang can d6i ke toan Ket qua kinh doanh LtJUchuyen tien t~ Thuyet minh bao cao tai chfnh Mau s6 Mau s6 Mau s6 Mau s6 B 01 B 02 B 03 B 09 - ON ON ON ON CONG TY CO PHAN XNK nillY SAN BEN TRE M~u s6 B 01-DN (Ban hanh theo QD s6 15/2006/QD-BTC 20/03/2006 eua 89 trUOllgBTC) Va b6 sung theo thong tU'244/2009rrT-BTC 31/12/2009 BANG CAN DOl KE ToAN f)~n h~t 31/12/2010 l\1a sa TM CHi TIeU I S6 31/12/2010 A - TAl SA.'J NGAN H~N 100 I TIEN VA CAC KHOAN TUONG !HiONG - 11£1] TiSn m~t 11 V.O1 Cae kho~n 1U'()'l1g-dl!()'l1gJ.i~n_~-~= ~~-~~ _112 II CAC KHOA.N DAu TUTAI CHiNH NGAN , >:- - -,- - 120 - Dau tu ngan D\!' ph~mgg hhJnJ1 Nguyen gii - - 127.532.394.162 (54~.~66.473) B T A.iSAN DAfHAN" (201L~2iQ+i20 + 200 IIi '~A~~~i~n~-~~_hii16~~ ~:_~ ~~~~~_ ~= ~1~1 -9iatrj h,10 man 129.920.913.127 151- ~~a nu.[...]... hình - - - - - - Số dư ñầu năm - - - - - - Số dư cuối năm - - - - - - Giá trị hao mòn luỹ kế - - - - - - Số dư ñầu năm - - - - - - Số ñầu năm Tăng trong năm Giảm trong năm Số cuối năm - - - - Khoản mục Phần mềm vi tính TSCð vô hình khác Tổng cộng -Mua trong năm -Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp -Tăng do hợp nhật kinh doanh -Tăng khác -Thanh lý, nhượng bán -Giảm khác -Khấu hao trong năm -Tăng khác -Thanh... 2.920.590.619 4. 190.239.8 94 31/12 /2010 01/01 /2010 -Vay dài hạn nội bộ -Phải trả dài hạn nội bộ khác 20.Vay và nợ dài hạn 31/12 /2010 01/01 /2010 a-Vay dài hạn -Vay ngân hàng -Vay ñối tượng khác -Trái phiếu phát hành b-Nợ dài hạn -Thuê tài chính -Nợ dài hạn khác -Các khoản nợ thuê tài chính Năm nay Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính Trả tiền lãi thuê -Từ 1 năm trở xuống - -Từ 1 năm ñến 5 năm - -Trên 5 năm -. .. 8.662.235.778 47 .111.852. 542 -Tăng vốn trong năm nay 3. 246 .720.000 -LN trong năm nay 18.063.569.236 -Tăng khác 3.368.305. 749 -Trích lập các quỹ trong kỳ 1.662.161.087 590.788. 745 93.567 (50.590.950) 1.181.577 .49 0 18.063.569.236 4. 979.969 .45 3 4. 616.1 04. 812 6.388 .47 1. 047 -Giảm vốn trong năm nay -Chia cổ tức -Giảm khác 3.368.305. 749 Số dư cuối năm nay 30.306.720.000 b.Chi tiết vốn ñầu tư của CSH 40 .239.000 31/12 /2010. .. phải trả Năm trước Trả nợ gốc Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính Trả tiền lãi thuê Trả nợ gốc - - - - - - - - - - - - - - - 31/12 /2010 a .Tài sản thuế TN hoãn lại -TS thuế TN hoãn lại liên quan ñến khoản chênh lệch tạm thời ñược khấu trừ -TS thuế TN hoãn lại liên quan ñến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng -TS thuế TN hoãn lại liên quan ñến khoản ưu ñãi thuế chưa áp dụng -Khoản hoàn nhập tài sản... 31/12 /2010 -Vay và nợ ngắn hạn -Phải trả người bán 23.359. 844 .586 -Người mua trả tiền trước -Thuế và các khoản phải trả nhà nước -Phải trả người lao ñộng 01/01 /2010 22.192. 040 .751 225.719.9 14 3 84. 767.187 1.810.565.988 2. 242 .40 9 .49 7 15.912.029.655 14. 350.685.276 41 .308.160. 143 39.169.902.711 -Phải thu phải nộp khác Cộng 16.Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước -Thuế GTGT 31/12 /2010 641 .40 3.119 01/01 /2010. Báo cáo tài Quý n m tài 2011 CÔNG TY CP L NG TH C TH C PH M SAFOCO a ch :7/13-7/25 Kha V n Cân-P.Linh Tây-Q.Th c-TP.HCM Tel:08 38 966 928 Fax: 08 38 960 033 M u s B01-DN DN - B NG CÂN Ch tiêu TÀI S N A- TÀI S N NG N H N I Ti n kho n t ng đ ng ti n Ti n Các kho n t ng đ ng ti n II Các kho n đ u t tài ng n h n u t ng n h n D phòng gi m giá đ u t ng n h n III Các kho n ph i thu ng n h n Ph i thu khách hàng Tr tr c cho ng i bán Ph i thu n i b ng n h n Ph i thu theo ti n đ k ho ch h p đ ng xây d ng Các kho n ph i thu khác D phòng ph i thu ng n h n khó đòi IV Hàng t n kho Hàng t n kho D phòng gi m giá hàng t n kho V.Tài s n ng n h n khác Chi phí tr tr c ng n h n Thu GTGT đ c kh u tr Thu kho n khác ph i thu Nhà n c Tài s n ng n h n khác B TÀI S N DÀI H N I Các kho n ph i thu dài h n Ph i thu dài h n c a khách hàng V n kinh doanh đ n v tr c thu c Ph i thu dài h n n i b Ph i thu dài h n khác D phòng kho n ph i thu dài h n khó đòi II.Tài s n c đ nh Tài s n c đ nh h u hình - Nguyên giá - Giá tr hao mòn l y k Tài s n c đ nh thuê tài - Nguyên giá - Giá tr hao mòn l y k Tài s n c đ nh vô hình - Nguyên giá - Giá tr hao mòn l y k Chi phí xây d ng c b n d dang III B t đ ng s n đ u t - Nguyên giá - Giá tr hao mòn l y k IV Các kho n đ u t tài dài h n u t vào công ty u t vào công ty liên k t, liên doanh u t dài h n khác D phòng gi m giá đ u t tài dài h n V Tài s n dài h n khác Chi phí tr tr c dài h n Tài s n thu thu nh p hoàn l i Tài s n dài h n khác VI L i th th ng m i T NG C NG TÀI S N I K TOÁN Mã ch tiêu 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 149 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 269 270 Page Thuy t minh S cu i k S đ un m 104,177,003,526 23,203,116,197 8,603,116,197 14,600,000,000 0 43,902,332,232 40,602,189,320 3,081,209,442 85,784,010,227 19,941,222,020 12,941,222,020 7,000,000,000 0 35,037,038,723 34,934,869,734 20,003,500 218,933,470 82,165,489 36,694,751,697 36,694,751,697 376,803,400 330,803,400 46,000,000 17,938,254,371 17,936,394,371 17,712,079,526 59,565,737,524 (41,853,657,998) 224,314,845 0 1,860,000 0 1,860,000 0 0 0 122,115,257,897 30,683,932,484 30,683,932,484 121,817,000 121,817,000 20,175,051,983 20,173,391,983 20,086,553,583 56,217,233,494 (36,130,679,911) 86,838,400 0 1,660,000 0 1,660,000 0 0 0 105,959,062,210 CÔNG TY CP L NG TH C TH C PH M SAFOCO a ch :7/13-7/25 Kha V n Cân-P.Linh Tây-Q.Th c-TP.HCM Tel:08 38 966 928 Fax: 08 38 960 033 Báo cáo tài Quý n m tài 2011 M u s B01-DN DN - B NG CÂN Ch tiêu NGU N V N A N PH I TR I N ng n h n Vay n ng n h n Ph i tr ng i bán Ng i mua tr ti n tr c Thu kho n ph i n p nhà n c Ph i tr ng i lao đ ng Chi phí ph i tr Ph i tr n i b Ph i tr theo ti n đ k ho ch h p đ ng xây d ng Các kho n ph i tr , ph i n p ng n h n khác 10 D phòng ph i tr ng n h n 11 Qu khen th ng phúc l i II N dài h n Ph i tr dài h n ng i bán Ph i tr dài h n n i b Ph i tr dài h n khác Vay n dài h n Thu thu nh p hoãn l i ph i tr D phòng tr c p m t vi c làm D phòng ph i tr dài h n Doanh thu ch a th c hi n Qu phát tri n khoa h c công ngh B.V N CH S H U I V n ch s h u V n đ u t c a ch s h u Th ng d v n c ph n V n khác c a ch s h u C phi u qu Chênh l ch đánh giá l i tài s n Chênh l ch t giá h i đoái Qu đ u t phát tri n Qu d phòng tài Qu khác thu c v n ch s h u 10 L i nhu n sau thu ch a phân ph i 11 Ngu n v n đ u t XDCB II Ngu n kinh phí qu khác Ngu n kinh phí Ngu n kinh phí hình thành TSC C L I ÍCH C ÔNG THI U S T NG C NG NGU N V N CÁC CH TIÊU NGOÀI B NG Tài s n thuê V t t , hàng hóa nh n gi h , nh n gia công Hàng hóa nh n bán h , nh n ký g i, ký c c N khó đòi x lý Ngo i t lo i D toán chi s nghi p, d án L p bi u, Ph m Thanh Loan I K TOÁN Mã ch tiêu Thuy t minh 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 430 432 433 439 440 49,079,987,644 48,772,244,957 18,258,978,015 854,365,002 2,017,795,850