Báo cáo tài chính quý 3 năm 2010 - Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc

Công ty CP Phát tri n h t ng V nh Phúc M u s : B02 a -DN Khu CN: Khai - Quang, V nh - Yên, V nh - Phúc Ban hành thêo quy t nh s : 15/2006/Q -BTC Ngày 20 tháng 03 N m 2006 c a b tr ng B Tài Chính BÁO CÁO K T QU HO T NG KINH DOANH GI A NI N Ê Quý III n m 2010 n v tính: CH TIÊU MÃ S THUY T MINH 1- Doanh thu bán hàng cung c p d ch v VI.25 2- Các kho n gi m tr QUÝ N M NAY 3- Doanh thu thu n v bán hàng cung c p d ch v (10 = 01- 02) 11 5- L i nhu n g p v bán hàng cung c p d ch v (20 = 10 - 11) 21 22 3,998,787,187 ng tài 7- Chi phí tài Trong ó: chi phí lãi vay 9,492,503,816 1,565,521,694 4,106,109,147 2,433,265,493 5,386,394,669 VI.26 7,651,455,092 16,526,112,699 VI.28 6,113,687,626 10,138,844,097 20 6- Doanh thu ho t 9,492,503,816 3,998,787,187 10 4- Giá v n hàng bán N (1/1/2010 - 30/9/2010) doanh thu ng (VN ) L YK T UN M CU I Q III VI.27 23 0 8- Chi phí bán hàng 24 0 9- Chi phí qu n lý doanh nghi p 25 669,036,164 1,991,577,253 10- L i nhu n thu n t 30 3,301,996,795 9,782,086,018 31 90,057,273 236,767,669 ho t ng kinh doanh (30 =20+ (21 -22)-(24 + 25) 11- Thu nh p khác 12- Chi phí khác 32 20,462,000 95,553,007 13- L i nhu n khác ( 40 = 31 - 32 ) 40 69,595,273 141,214,662 50 3,371,592,068 9,923,300,680 513,882,165 1,294,698,385 14- T ng l i nhu n k toán tr c thu (50 = 30 + 40 ) 15- Chi phí thu TNDN Hi n hành 51 VI.29 16- Chi phí thu TNDN Hỗn l i 52 VI.30 17- L i nhu n sau thu TNDN (60 = 50 - 51 - 52 ) 60 2,857,709,903 8,628,602,295 18- Lãi c 70 842 2,543 b n c phi u (*) Ghi chú: (*) Ch tiêu ch áp d ng i v i công ty c ph n L p ngày: 30 Tháng 09 n m 2010 Ng i l p bi u (Ký, h tên) Nguy n Th Hồn K tốn tr ng T ng giám c ( Ký, h tên) (Ký, h tên, óng d u) Phan V n Vinh V n Ph ng Hà M u s : B 01 a - DN Ban hành theo Q s : 15/2006 Q -BTC Ngày 20 tháng 03 n m 2006 c a b tr ng B Tài Chính Cơng ty CP Phát tri n h t ng V nh Phúc Khu CN: Khai - Quang, V nh - Yên, V nh - Phúc B NG CÂN I K TOÁN GI A NIÊN T i ngày: 30 Tháng n m 2010 n v tính: TÀI S N MÃ THUY T S MINH CU I QUÝ III (30/09/2010) S UN M (01/01/2010) 79,308,698,436 51,293,046,119 1,202,663,770 1,202,663,770 45,722,141,253 50,582,804,054 (4,860,662,801) 24,787,842,503 13,081,288,492 4,458,101,117 0 8,650,804,109 (1,402,351,215) 21,277,091 21,277,091 7,574,773,819 2,891,175,757 4,683,598,062 3,621,969,160 3,621,969,160 33,253,904,545 38,114,567,346 (4,860,662,801) 3,307,567,283 1,953,495,528 183,624,114 200 143,760,710,067 135,366,480,776 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 0 0 0 76,077,238,352 10,446,587,029 12,268,473,128 (1,821,886,099) 0 0 0 65,630,651,323 55,239,167,316 61,506,278,557 (6,267,111,241) 10,763,240,900 7,738,240,900 0 0 0 68,617,958,429 11,128,104,602 12,268,473,128 (1,140,368,526) 0 0 0 57,489,853,827 58,015,057,666 61,355,464,921 (3,340,407,255) 7,675,000,000 A - Tài s n ng n h n (100=110+120+130+140+150) 100 I Ti n kho n t ng ng ti n Ti n Các kho n t ng ng ti n II Các kho n u t tài ng n h n u t ng n h n D phòng gi m giá u t ng n h n (*) III Các kho n ph i thu ng n h n Ph i thu khách hàng Tr tr c cho ng i bán Ph i thu n i b ng n h n Ph i thu theo ti n k ho ch h p ng xây d ng Các kho n ph i thu khác D phịng ph i thu ng n h n khó ịi khó ịi (*) IV Hàng t n kho Hàng t n kho D phòng gi m giá hàng t n kho (*) V Tài s n ng n h n khác khác Chi phí tr tr c ng n h n Thu GTGT c kh u tr Thu kho n khác ph i thu nhà n c Tài s n ng n h n khác B - Tài s n dài h n (200=210+220+240+250+260) I Các kho n ph i thu dài h n Ph i thu dài h n c a khách hàng V n kinh doanh n v tr c thu c Ph i thu dài h n n i b Ph i thu dài h n khác D phòng ph i thu dài h n khó ịi (*) II- Tài s n c nh Tài s n c nh h u hình * Nguyên giá * Giá tr hao mòn l y k (*) Tài s n c nh thuê tài * Nguyên giá * Giá tr hao mòn l y k (*) Tài s n c nh vơ hình * Nguyên giá * Giá tr hao mòn l y k (*) Chi phí XDCB D dang III B t ng s n u t * Nguyên giá * Giá tr hao mòn l y k (*) IV Các kho n u t tài dài h n u t vào công ty u t vào công ty, liên k t, liên doanh 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 149 150 151 152 154 158 V.01 V.02 V.03 V.04 V.05 V.06 V.07 V.09 V.10 V.11 V.12 S ng (VN ) 2,572,798,856 (1,402,351,215) 47,635,645 47,635,645 11,061,969,486 2,319,576,768 8,742,392,718 4,650,000,000 V u t dài h n khác D phòng gi m giá u t tài dài h n (*) Tài s n dài h n khác Chi phí tr tr c dài h n Tài s n thu thu nh p hoãn l i Tài s n dài h n khác 258 259 260 261 262 268 T NG C NG TÀI S N (270 = 100 + 200) V.13 A - N ph i tr ( 300 =310 + 330 ) 223,069,408,503 270 300 I N ng n h n Vay n ng n h n Ph i tr ng i bán Ng i mua tr ti n tr c Thu kho n ph i n p nhà n c Ph i tr ng i lao ng ph i tr n i b Ph i tr theo ti n k ho ch h p ng xây d ng Các kho n ph i tr , ph i n p ng n h n khác 10 D phòng ph i tr ng n h n 11 Qu khen th ng, phúc l i II N dài h n Ph i tr dài h n ng i bán Ph i tr dài h n n i b Ph i tr dài h n khác Vay n dài h n Thu thu nh p hoãn l i ph i tr D phòng tr c p m t vi c làm D phòng ph i tr dài h n Doanh thu ch a th c hi n 310 311 312 313 314 315 317 318 319 320 323 330 331 332 333 334 335 336 337 338 B - v n ch s h u: (400 = 410 + 430 ) 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 430 432 433 T NG C NG NGU N V N ( 440 = 300 + 400 ) C CH TIÊU NGOÀI B NG CÂN 186,659,526,895 S CU I QUÝ III (30/09/2010) 3,025,000,000 S UN M (01/01/2010) 180,690,523,265 V.15 V.16 V.18 V.19 V.20 V.21 V.22 V.23 440 149,203,147,123 9,303,876,898 1,513,096,590 1,120,083,858 1,806,396,481 183,193,032 0 4,712,639,511 (31,532,574) 171,386,646,367 0 0 36,000,000 171,350,646,367 5,031,807,132 2,108,777,639 64,645,426 144,171,339,991 42,378,885,238 400 I V n ch s h u V n u t c a ch s h u Th ng d v n c ph n V n khác c a ch s h u C phi u qu (*) Chênh l ch ánh giá l i tài s n Chênh l ch t giá h i Qu u t phát tri n Qu d phịng tài Qu khác thu c v n ch s h u 10 L i nhu n sau thu ch a phân ph i 11 Ngu n v n u t XDCB II Ngu n kinh phí qu khác Ngu n kinh phí Ngu n kinh phí ã hình thành TSC 1,058,464,681 1,058,464,681 V.14 V.21 MÃ THUY T S MINH NGU N V N 3,025,000,000 1,681,063,499 1,681,063,499 0 37,456,379,772 42,378,885,238 35,285,000,000 0 (3,622,645,830) 0 270,377,868 10,446,153,200 0 0 37,456,379,772 35,285,000,000 0 0 0 0 2,171,379,772 0 0 223,069,408,503 186,659,526,895 834,617,460 769,666,473 1,198,227,211 55,872,923 36,000,000 144,135,339,991 I K TỐN n v tính: CH TIÊU Tài s n thuê V t t , hàng hoá nh n gi h , nh n gia công MÃ THUY T S MINH S CU I K (30/09/2010) ng (VN ) S UN M (01/01/2010) Hàng hoá nh n bán h , nh n ký g i, ký c N khó ịi ã x lý Ngo i t lo i c Chú ý: S li u ch tiêu có d u (*) c ghi b ng s âm d Ng i l p bi u (Ký, h tên) Nguy n Th Hồn 4,574,581 K tốn tr ng Ký, H tên) Phan V n Vinh i hình th c ghi ngo c 12,671 n L p ngày: 30 Tháng 09 n m 2010 T ng giám c (Ký, H tên, óng d u) V n Ph ng Hà M u s : B03 a -DN Công ty CP Phát tri n h t ng V nh Phúc Khu CN: Khai - Quang, V nh - Yên, V nh - Phúc Ban hành thêo quy t nh s : 15/2006/Q -BTC Ngày 20 tháng 03 n m 2006 c a b tr ng B Tài Chính BÁO CÁO L U CHUY N TI N T GI A NIÊN (Theo ph ng pháp tr c ti p) Quý III n m 2010 n v tính: MÃ THUY T QÚY N M 2010 S MINH CH TIÊU I L u chuy n ti n t ho t ng (VN ) L YK THÁNG N M 2010 ng kinh Doanh Ti n thu t bán hàng, cung c p d ch v doanh thu khác 13,502,921,158 43,912,572,895 Ti n chi cho ng (4,775,464,414) (19,230,594,472) (1,477,593,064) i cung c p hàng hóavà d ch v Ti n chi tr cho ng (359,592,263) Ti n chi tr lãi vay i lao (27,983,545) (63,228,890) Ti n chi n p thu thu nh p doanh nghi p (446,627,804) (502,540,145) Ti n thu khác t ho t ng kinh doanh 8,151,426,792 21,939,736,657 Ti n chi khác t ho t ng kinh doanh (8,243,575,612) (23,412,968,729) 20 7,801,104,312 21,165,384,252 L u chuy n ti n thu n t ng ho t II L u chuy n ti n t ho t Ti n chi ng kinh doanh ng ut mua s m xây d ng TSC Ti n thu t lý , nh tài s n dài h n khác ng bán TSC n v khác Ti n thu h i cho vay bán l i công c n c a Ti n chi ut Ti n thu h i góp v n vào n v khác n v khác u t góp v n vào n v khác (73,085,000) (245,851,911) 22 0 0 24 0 25 Ti n chi cho vay, mua công c n c a 21 23 tài s n dài h n khác (6,138,040,900) (33,630,388,872) 26 1,600,000,000 13,942,147,972 27 0 30 (4,611,125,900) (19,934,092,811) Ti n thu t phát hành c phi u, nh n v n góp c a ch s h u 31 0 Ti n chi tr v n góp cho ch s h u mua l i c phi u c a doanh nghi p ã phát hành 32 (3,622,645,830) (3,622,645,830) Ti n vay ng n h n, dài h n nh n 33 (27,951,000) Ti n thu lãi cho vay, c t c l i nhu n L u chuy n ti n thu n t ho t III L u chuy n ti n t ho t ng c chia ut ng tài c Ti n chi tr n g c vay 34 Ti n chi tr n thuê tài 35 C t c, l i nhu n ã tr cho ch s h u 36 L u chuy n ti n thu n t 40 (3,622,645,830) (3,650,596,830) L u chuy n ti n thu n k (20+30+40 ) 50 (432,667,418) (2,419,305,389) Ti n t 60 1,635,331,188 3,621,969,159 61 0 1,202,663,770 1,202,663,770 nh h ng ng ti n ng c a thay Ti n t ng ho t ng tài uk i t giá h i quy i ngo i t ng ti n cu i k (70=50+60+61) 70 VII-34 L p ngày: 30 Tháng 09 n m 2010 Ng i l p bi u (Ký, h tên) Nguy n Th Hồn K tốn tr ng ( Ký, H tên) Phan V n Vinh T ng giám c (Ký, H tên, óng d u) V n Ph ng Hà VII - M t s ch tiêu ánh giá khái quát th c tr ng tài k t qu ho t VT CH TIÊU ng kinh doanh QÚY N M 2010 L Y K THÁNG N M 2010 C c u tài s n c c u ngu n v n C c u tài s n Tài s n dài h n/T ng s tài s n % 64.45 64.45 Tài s n ng n h n/T ng s tài s n % 35.55 35.55 C c u ngu n v n - N ph i tr /T ng ngu n v n % 81.00 81.00 Ngu n v n ch s h u/T ng ngu n v n % 19.00 19.00 Kh n ng toán - Kh n ng toán hi n hành L n 0.44 0.44 Kh n ng toán n L n 8.52 8.52 L n 0.01 0.01 % 84.32 104.54 % 71.46 90.90 % 1.51 4.45 % 1.28 3.87 6.74 20.36 nh n Kh n ng toán nhanh T su t sinh l i - T su t l i nhu n doanh thu - T su t l i nhu n tr c thu doanh thu thu n T su t l i nhu n sau thu doanh thu thu n T su t l i nhu n t ng tài s n T su t l i nhu n tr - c thu t ng tài s n T su t l i nhu n sau thu t ng tài s n T su t l i nhu n sau thu v n ch s h u % L p ngày: 30 Tháng 09 n m 2010 Ng i l p bi u (Ký, h tên) Nguy n Th Hồn K tốn tr ng ( Ký, h tên) Phan V n Vinh T ng giám c (Ký, h tên, óng d u) V n Ph ng Hà M u s : B 09 a - DN Công ty CP Phát tri n h t ng V nh Phúc Ban hành theo Q s : 15/2006 Q -BTC Ngày 20 tháng 03 n m 2006 c a b tr ng B Tài Chính Khu CN: Khai Quang, V nh Yên, V nh Phúc B N THUY T MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý III n m 2010 I c i m ho t ng c a doanh nghi p Hình th c s h u v n: công ty c ph n Công ty c ph n phát tri n h t ng V nh Phúc ( Sau ây g i t t :Công Ty) ho t gi y ch ng nh n ng ký kinh doanh l; n u s :1903 000 030 s k ho ch V nh Phúc c p ngày: 16 tháng 06 n m 2003 Cơng ty ã có l n thay kinh doanh l n thay t ng lên là: 35,285,000,000 Cơng ty có tr s t i: Khu cơng nghi p Khai Quang Ph i gi y phép ng c a cơng ty là: u t xây d ng kinh doanh h t ng khu, C m công nghi p khu ô th , nhà ng s n - Kinh doanh d ch v du l ch - Xây d ng cơng trình dân d ng, cơng nghi p - Xây d ng cơng trình Giao thơng - Xây d ng cơng trình thu l i - D ch v chuy n giao công ngh - Môi gi i th ng m i - Kinh doanh l hành n i a - i lý bán l x ng d u ch ph m d u m - i lý mua bán, ký g i hàng hoá - i lý d ch v b u vi n thơng - i lý bán vé máy bay - i lý b o hi m - V n t i hàng hoá - Mua bán l ng b b ng ô tô ng th c th c ph m, R u, Bia, Thu c lá, n - Mua bán v t t , máy móc thi t b ph c v ngành - Thi t k k t c u cơng trình dân d ng công nghi p - T v n giám sát xây d ng cơng trình giao thơng - S n xu t xanh - Mua bán xanh, i lý d ch v i n, n c ut ng Khai Quang, Thành ph Ngành ngh kinh doanh kinh doanh: - Kinh doanh b t ng ký ng V nh Yên t nh V nh Phúc - u t t nh i g n ây nh t ngày:06 tháng 01 n m 2009 s k ho ch t nh V nh Phúc c p v i t ng s v n i u l Ho t ng theo c gi i khát c i m ho t ng c a doanh nghi p n m tài có nh h ng n báo cáo tài Do nâng c p t c m lên khu công nghi p, m r ng khu công nghi p ph i ti n hành ki m kê tài s n c a nhân dân ti n hành BTGPMB có nhi u khó kh n Trong ó: Di n tích t thu c xã Qu t L u, huy n Bình Xuyên là: 24 Ha Di n tích Di n tích II - K k tốn, t thu c xã Tam H p, huy n Bình Xuyên là: 0,9 Ha t thu c xã P Khai Quang,Tx V nh Yên, là: 46,2141 Ha n v ti n t s d ng k toán 1- K k toán theo n m d 2- ng l ch b t u t : ngày 01 tháng 01 n m 2010 K t thúc vào ngày : 31/12/2010 n v ti n t s d ng k toán: III - Chu n m c ch 1- Ch ng (VN ) k toán áp d ng k toán áp d ng: Ch k toán doanh nghi p v a nh 2- Tuyên b v vi c tuân th chu n m c k toán ch k tốn 3- Hình th c k tốn áp d ng: ch ng t ghi s IV - Các sách k toán áp d ng 1- Nguyên t c ghi nh n kho n ti n kho n t Ph ng pháp chuy n i ng ng ti n: ng ti n khac s d ng k toán: C n c nghi p v kinh t phát sinh ho c t giá giao d ch bình quân th tr ng ngo i t liên ngân hàng ngân hàng nhà n công b t i th i i m phát sinh nghi p v kinh t c Vi t Nam ghi s k toán 2- Nguyên t c ghi nh n hàng t n kho - Nguyên t c ghi nh n hàng t n kho :giá ích danh - Ph ng pháp tính giá tr hàng t n kho : ph - Ph ng pháp h ch toán hàng t n kho - Ph ng pháp l p d toán hàng t n kho 3- Nguyên t c ghi nh n kh u hao TSC b t - Ghi nh n theo nguyên giá.Trong b ng cân ng pháp kê khai th ng s n i k toán ng xuyên ut c ph n ánh ch tiêu:Nguyên giá, hao mòn lu k , giá tr l i - Nguyên t c ghi nh n TSC - Ph ( h u hình, Vơ hình, Th tài ) ng pháp kh u hao TSC H u hình, vơ hình, th tài chính: Theo ph 4- Ngun t c ghi nh n kh u hao b t ng s n - Nguyên t c ghi nh n b t ng pháp ng th ng ut - Ph ng s n ng pháp kh u hao b t 5- Nguyên t c ghi nh n kho n ng s n ut : ut u t tài - Các kho n u t vào công ty con, công ty liên k t,góp v n vào c s kinh doanh - Các kho n u t ch ng khoán ng n h n ng ki m soát - Các kho n - Ph u t ch ng khoán dài h n ng pháp l p d phòng gi m giá u t ng n h n, dài h n 6- Nguyên t c ghi nh n v n hoá kho n chi phí i vay: - Nguyên t c ghi nh n chi phí i vay - T l v n hoá c s d ng xác nh chi phí i vay c v n hố k 7- Nguyen t c ghi nh n v n hố kho n chi phí khác: - Chi phí tr tr c - Chi phí khác -Ph ng pháp phân b chi phí tr tr c - Ph p ng pháp th i gian phân b l i th th ng m i 8- Nguyên t c ghi nh n chi phí ph i tr : 9- Nguyên t c ph ng pháp ghi nh n kho n d phòng ph i tr 10- Nguyên t c ghi nh n v n ch s h u: - Nguyên t c ghi nh n v n u t c a ch s h u, - Nguyên t c ghi nh n chênh l ch c ghi nh n theo v n th c góp ánh giá l i tài s n - Nguyên t c ghi nh n chênh l ch t giá - Nguyên t c ghi nh n l i nhu n ch a phân ph i 11- Nguyên t c ph ng pháp ghi nh n doanh thu: - Doanh thu bán hàng - Doanh thu cung c p d ch v - Doanh thu ho t ng tài - Doanh thu ho p ng xây d ng 12- Nguyên t c ph ng pháp ghi nh n chiphí tài chính: 13- Nguyên t c ph ng pháp ghi nh n chi phí thu thu nh p doanh nghi p hi n hành chi phí thu thu nh p doanh nghi p hoãn l i 14- Các nghi p v d ph ng r i ro h i 15- Các nguyên t c ph ng pháp k tốn khác V Thơng tin b sung cho kho n m c trình bày b ng cân i k tốn n v tính: ( ng) S cu i k (30/09/2010) 01 - Ti n: - Ti n m t 87,185,003 31,972,637 1,115,478,767 3,589,996,523 0 0 1,202,663,770 - Ti n g i ngân hàng 3,621,969,160 - Ti n ang chuy n - Các kho n t ng ng ti n C ng 02 - Các kho n ut tài ng n h n S cu i k S l - c phi u S un m (1/1/2010) ut ng n h n ng (30/09/2010) Giá tr S S l u n m (1/1/2010) ng Giá tr C phi u : QTC 0 51,900 1,112,995,500 C phi u : ACB 12,035 376,226,135 12,035 376,226,135 C phi u : L18 326,650 12,396,278,523 642,500 20,017,730,000 1,287,400 20,626,069,491 919,300 16,023,385,806 1,626,085 33,398,574,149 1,625,735 37,530,337,441 17,184,229,905 584,229,905 1,561,800 (4,860,662,801) C phi u : BCC C ng - ut -D ut c phi u ng n h n khác (Ti n g i có k h phịng gi m giá C ng Các kho n ut ut ng n h n tài ng n h n 1,561,800 45,722,141,253 33,253,904,545 S cu i k (30/09/2010) 03 - Các kho n ph i thu ng n h n khác (4,860,662,801) - Tr c p m au , thai s n t BHXH S un m (1/1/2010) 0 - Ph i thu lãi ti n g i có k h n 2,475,000,000 - Ph i thu ng 0 8,658,890,358 97,798,856 8,658,890,358 2,572,798,856 i lao ng - Ph i thu khác C ng S cu i k (30/09/2010) 04 - Hàng t n kho - Hàng mua ang i S un m (1/1/2010) ng - Nguyên li u, v t li u 16,991,377 43,349,931 4,285,714 4,285,714 - Chi phí s n xu t kinh doanh d dang 0 - Thành ph m 0 - Hàng hoá 0 - Hàng g i i bán 0 - Hàng hoá kho b o thu 0 - Hàng hố b t 0 - Cơng c , d ng c ng s n C ng giá g c hàng t n kho 21,277,091 * Giá tr gii s c a hàng t n kho dùng th ch p, c m c 47,635,645 0 0 * Giá tr hồn nh p d phịng gi m giá hàng t n kh tng n m 0 * Các tr 0 0 m b o kho n n ph i tr ng h p ho c s ki n d n n ph i trích thêm ho c hồn nh p d phịng gi m giá hàng t n kho 05 - Thu kho n ph i thu nhà n c S cu i k (30/09/2010) S un m (1/1/2010) - Thu thu nh p doanh nghi p n p th a - Thu GTGT c kh u tr - Các kho n khác ph i thu nhà n C ng 06 - Ph i thu dài h n n i b 2,891,175,757 2,319,576,768 0 2,891,175,757 2,319,576,768 c S cu i k (30/09/2010) S un m (1/1/2010) - Cho vay dài h n n i b 0 - Ph i thu dài h n n i b khác 0 0 07 - Ph i thu dài h n khác S cu i k (30/09/2010) S un m (1/1/2010) 0 - Cho vay khơng có lãi 0 - Ph i thu dài h n khác 0 0 - Ký qu , ký c c dài h n C ng 08 - T ng gi m TSC H u hình Máy móc thi t b Nhà c a vât ki n trúc Kho n m c I Nguyên giá TSC S d un m - Mua n m u t XDCB hoàn thành - T ng khác - Chuy n sang B S u t (,,,) - Thanh lý, nh ng bán (,,,) - Gi m khác (,,,) S d cu i n m Giá tr hao mòn lu k un m S d - Kh u hao quý - T ng khác - Chuy n sang B S u tu (,,,) - Thanh lý nh ng bán (,.,) - Gi m khác (,,,) S d cu i n m Giá tr l i c a TSC HHình - T i ngày u n m - T i ngày cu i n m 9,948,453,319 0 0 9,948,453,319 485,761,913 165,807,555 0 651,569,468 9,462,691,406 9,296,883,851 0 0 0 0 0 0 0 0 Cây lâu n m Thi t b d ng súc TSC c qu n lý v tcho Khác S n ph m Ph ng ti nv n t i, truy n d n 112,000,000 2,208,019,809 0 0 0 0 112,000,000 2,208,019,809 79,333,337 1,025,958,360 4,666,668 60,358,266 0 0 0 84,000,005 1,086,316,626 32,666,663 1,182,061,449 27,999,995 1,121,703,183 0 T ng c ng 12,268,473,128 0 0 0 0 0 12,268,473,128 0 1,591,053,610 230,832,489 0 0 1,821,886,099 0 10,677,419,518 10,446,587,029 - Giá tr l i cu i n m c a TSC H u hình ã dùng th ch p, c m c , m b o kho n vay: -Nguyên giá TSC cu i n m ã kh u hao h t nh ng v n s d ng - Nguyên giá TSC cu i n m ch lý: - Các cam k t v vi c mua, bán TSC , h u hình có giá tr l n t ng lai: - Các thay i khác v TSC h u hình 09 - T ng gi m TSC thuê tài Kho n m c Máy móc thi t b Nhà c a vât ki n trúc TSC TSC H u vơ hình hình Khác Khác Ph ng ti nv n t i, truy n d n T ng c ng I Nguyên giá TSC Thuê tài S d un m - Thuê tài n m - Mua l i TSC thuê tài - T ng khác - Tr l i TSC thuê tài (.) - Gi m khác (.) S d cu i n m Giá tr hao mòn lu k S d un m - Kh u hao n m - T ng khác - Tr l i TSC thuê tài (.) - Gi m khác (.) S d cu i n m Giá tr l i c a TSC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 thuê tài - T i ngày u n m 0 - T i ngày cu i n m 0 * Ti n thuê phát sinh thêm c ghinh nlà chi phí n m *C nc xác nh ti n thuê phát sinh thêm: * i u kho n gia h n thuê ho c quy n c mua tài s n: 0 0 0 0 0 10 - T ng gi m b t ng s n ut San l p m t Quy n (B S T) C b ng c s h s s h t ngKCN t ng KCN: d ng Khai Quang Châu S n Hà t Nam Kho n m c I Nguyên giá B S S d ut T ng c ng 0 47,743,964,921 ############ un m 61,355,464,921 - Mua n m 0 - T o t n i b doanh nghi p 150,813,636 - T ng h p nh t kinh doanh 0 0 - T ng khác 0 0 (,,,,, 0 0 (,,,,,,) 0 0 - Thanh lý, nh ng bán - Gi m khác S d cu i n m 47,894,778,557 ############ 0 150,813,636 61,506,278,557 Giá tr hao mòn lu k S d un m 4,611,247,525 680,575,005 5,291,822,530 975,288,711 - Kh u hao n m 748,430,376 226,858,335 - T ng khác 0 0 (,,,, 0 0 TSC (,, 0 0 S d cu i n m 5,359,677,901 907,433,340 6,267,111,241 Giá tr l i c a B S T - Thanh lý nh ng bán - Gi m khác Hỗn khơng - T i ngày un m 43,132,717,396 ############ 56,063,642,391 - T i ngày cu i Q III 42,535,100,656 ############ 55,239,167,316 - Thuy t minh s li u gi i trình khác 11 - Chi phí XDCB d dang: S cu i k (30/09/2010) - T ng chi phí X CB d dang 65,630,651,323 57,489,853,827 Trong ó :( Nh ng cơng trình l n) + Cơng trình: + Cơng trình: + Cơng trình: S un m (1/1/2010) 13 - ut S cu i k dài h n khác - u t c phi u - u t c phi u qu - S l IDV 30/09/2010 ng S Giá tr un m S l 01/01/2010 ng Giá tr 132,400 3,622,645,830 0 u t trái phi u 0 0 ut 0 0 0 0 tín phi u, k phi u - Cho vay dài h n - u t liên doanh (Cty Phú Thành) 7,738,240,900 4,650,000,000 - u t dài h n khác 3,025,000,000 3,025,000,000 C ng 14 - Chi phí tr tr 14,385,886,730 S cu i k (30/09/2010) c dài h n - Chi phí tr tr c v thuê ho t - Chi phí tr tr c dài h n ( D án Hà Nam ) 7,675,000,000 S un m (1/1/2010) ng TSC 1,681,063,499 1,058,464,681 1,681,063,499 1,058,464,681 - Chi phí nghiên c u có giá tr l n C ng S cu i k (30/09/2010) 15 - Vay n ng n h n S un m (1/1/2010) - Vay ng n h n - N dài h n n h n tr C ng 16 - Thu kho n ph i n p nhà n c - Thu GTGT S cu i k (30/09/2010) S un m (1/1/2010) 5,083,405 190,993,414 1,797,386,578 1,005,228,338 3,926,498 2,005,459 - Thu tài nguyên 0 - Thu nhà 0 - Các lo i thu khác 0 - Các kho n phí, l phí,và kho n ph i n p khác 0 1,806,396,481 1,198,227,211 - Thu thu nh p doanh nghi p - Thu thu nh p cá nhân t C ng S cu i k (30/09/2010) 17 - Chi phí ph i tr - Trích tr c chi phí ti n l ng th i gian ngh phép S un m (1/1/2010) 0 0 - Chi phí SCL TSC - Chi phí th i gian ng ng kinh doanh C ng 18 - Các kho n ph i tr ,ph i n p ng n h n khác - Tài s n th a ch gi i quy t - Kinh phí cơng ồn S cu i k (30/09/2010) S un m (1/1/2010) 4,877,739 (22,882,224) - B o hi m xã h i 5,145,800 - B o hi m Y t 0 - Ph i tr v c ph n hoá 0 - Nh n ký qu , Ký c 0 171,350,646,367 144,135,339,991 c ng n h n - Doanh thu ch a th c hi n - Các kho n ph i tr ph i n p khác C ng 19 - Ph i tr dài h n n i b 4,707,761,772 351,353,564 176,040,403,654 144,491,839,355 S cu i k (30/09/2010) S un m (1/1/2010) - Vay dài h n n i b 0 - 0 - Ph i tr dài h n n i b khác 0 0 C ng S cu i k (30/09/2010) 20 - Vay n dài h n a Vay dài h n - Vay ngân hàng - Vay i t ng khác - Trái phi u phát hành b N dài h n - Thuê tài - N dài h n khác C ng - Các kho n n th tài Thịi h n S un m (1/1/2010) 0 0 0 N m T ng kho n Tr ti n lãi toán thuê ti n thuê tài N m tr Tr n g c 0 0 c T ng kho n tốn ti n th tài Tr ti n lãi thuê Tr n g c T n m tr xu ng Trên n m n5n m 0 Trên n m 21 - Tài s n thu thu nh p hoãn l i thu thu nh p hoãn l i ph i tr S cu i k S un m (30/09/2010) (1/1/2010) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a Tài s n thu thu nh p hoãn l i - Tài s n thu thu nh p hoãn l t m th i c kh u tr - Tài s n thu thu nh p hoãn l thu ch a s d ng - Tài s n thu thu nh p hỗn l tính thu ch a s d ng - Kho n hoàn nh p tài s n thu nh n t n m tr c Tài s n thu thu nh i liên quan n kho n chênh l ch i liên quan n kho n l tính i liên quan n kho n u ãi thu nh p hoãn l i ã c ghi p hoãn l i S cu i k (30/09/2010) b Thu thu nh p hoãn l i ph i tr sinh t kho n chênh l ch t m th i ch u thu Kho n hoàn nh p thu thu nh p hoãn l i ph i tr Thu thu nh p hoãn l i ph i tr S un m (1/1/2010) ã c ghi nh n t n n tr c 0 0 22 V n ch s h u a - B ng i chi u bi n ng c a v n ch s h u V n ut c a ch s h u Danh m c A S d u n m tr c ( 31/12/2008) - T ng v n n m tr c - Lãi n m tr c - T ng khác - Gi m v n n m tr c - Trích qu - Gi m v n : tr c t c 2008 - L n m tr c - Gi m khác S d nay) cu i n m tr c (S d 35,285,000,000 0 0 0 un m Qu d phòng tài L i nhu n sau thu 11,835,954,092 6,225,935,532 6,225,935,532 0 15,890,509,852 64,645,426 15,825,864,426 C ng 47,120,954,092 6,225,935,532 6,225,935,532 15,890,509,852 64,645,426 15,825,864,426 0 2,171,379,772 37,456,379,772 0 0 0 270,377,868 270,377,868 0 9,110,248,967 4,458,121,370 270,377,868 3,622,645,830 481,646,672 83,451,000 6,823,507,369 9,380,626,835 270,377,868 9,110,248,967 4,458,121,370 270,377,868 3,622,645,830 481,646,672 83,451,000 42,378,885,238 35,285,000,000 35,285,000,000 35,285,000,000 - T ng v n n m - Trích qu (D phịng tài chính.) - Lãi n m - T ng khác - Gi m v n n m - Trích qu - Mua c phi u qu IDV - L n m ( Hà Nam) - N p ph t vi ph m HC+ ng h S d cu i n m 35,285,000,000 35,285,000,000 0 35,285,000,000 9,110,248,967 270,377,868 b - Các giao d ch v v n v i ch s h u phân ph i c t c, chia l i nhu n: -V +V +V +V +V -C n u t c a ch s h u n góp u n m n góp t ng n m n góp gi m n m n góp cu i n m t c, l i nhu n ã chia c C -C t +C t +C t -C t t c c ã công b c ã công b c ã công b c c a c phi sau ngày k c phi c phi u u ãi lu t thúc k k toán n m: u ph thông u u ãi k ch a c ghi nh n: C phi u - S l ng c phi u ng ký phát hành - S c phi u c phép phát hành - S c phi u c phép phát hành c góp v n + C phi u u ãi - S l ng c phi u c mua l i + C phi u ph thông + C phi u u ãi - S l ng c phi u ang l u hành + C phi u ph thông + C phi u u ãi - S c phi u ang l u hành t i th i i m cu i n m - M nh giá c a c phi u e Các qu c a doanh nghi p: - Qu u t phát tri n - Qu d phịng tài - Qu khác thu c ch s h u y 3.528.500 C phi u 3.528.500 C phi u 3.528.500 C phi u 10.000 /C phi u 0 0 0 0 0 0 0 0 * M c dích trích p p s d ng qu c a doanh nghi p g Thu nh p chi phí, lãi ho c l c ghi nh n tr c ti p vào v n ch s h u theo quy nh c a chu n m c k toán c th 23 Ngu n kinh phí - Ngu n kinh phí c c p n m - Chi s nghi p - Ngu n kinh phí cịn l i cu i n m 24 Tài s n thuê - Giá tr tài s n thuê - TSC thuê - Tài s n khác thuê - T ng s ti n thuê t i thi u t ng lai c a h p không hu ngang theo th i h n - T n m tr xuóng - Trên n m n n m - n m ng thuê ho t ng tài s n VI Thông tin b sung cho kho n m c trình b y báo cáo k t qu ho t ng kinh doanh 25 - T ng doanh thu bán hàng cung c p d ch v (Mã s 01) Trong ó: - Doanh thu bán hàng - Doanh thu cung c p d ch v - Doanh thu h p ng xây d ng ( i v i doanh nghi p có ho t ng xây l p) + Doanh thu c a h p ng xây d ngd c ghi nh n k + Doanh thu lu k c a h p ng xây d ng d c ghi nh n n th i i m l p báo cáo tài N m 30/09/2010 9,492,503,816 28 Giá v n hàng bán ( Mã s : 11 ) - Giá v n c a hàng hoá ã bán - Giá v n c a thành ph m ã bán - Giá v n c a d ch v ã cung c p - Giá tr cịn l i, chi phí nh ng bán, lý - Chi phí kinh doanh b t ng s n u t - Hao h t, m t mát hàng t n kho - Các kho n chi phí v t m c bình th ng - D phòng gi m giá hàng t n kho C ng 9,492,503,816 26 Các kho n gi m tr doanh thu (Mã s : 02) Trong ó: - Chi t kh u th ng m i - Gi m giá hàng bán - Hàng bán b tr , l i - Thu GTGT ph i n p ( Ph ng pháp tr c ti p) c bi t - Thu tiêu th - Thu xu t kh u 27 Doanh thu thu n v bán hàngvà cung c p d ch v (Mã s 10) Trong ó: - Doanh thu thu n trao i s n ph m, hàng hoá - Doanh thu thu n trao i d ch v n m tr c 30/092009 0 0 0 0 9,492,503,816 9,492,503,816 7,055,516,698 N m 30/09/2010 n m tr c 30/092009 4,106,109,147 4,106,109,147 29 Doanh thu ho t N m 30/09/2010 ng tài ( Mã s : 21) - Lãi ti n g i ti n cho vay + ti t ki m -Doanh thu u t trái ph u , k phi u, tín phi u - C t c, l i nhu n c chia - Lãi u t ch ng khoán (Doanh thu C K) - Lãi chênh l ch t giá ã th c hi n - Lãi chênh l ch t giá ch a th c hi n - Lãi bán hàng tr ch m - Doanh thu ho t ng tài khác C ng 3,044,400,210 2,056,552,500 11,530,559,000 0 0 0 0 0 16,631,511,710 N m 30/09/2010 30 - Chi phí tài (Mã s 22) - Lãi ti n vay - Chi t kh u toán, lãi bán hàng tr ch m - L lý kho n u t ng n h n, dài h n - L bán ngo i t - L chênh l ch t giá ã th c hi n - L chênh l ch t giá -L u t ch ng khoán (Giá v n CK) - D phòng gi m giá ch ng khốn - D phịng gi m giá kho n u t ng n h n, dài h n - Chi phí tài khác (Phí giao d ch bán) Phí niêm ýet C ng 31 - Chi phí thu thu nh p doanh nghi p hi n hành n m tr c 30/092009 9,958,207,082 0 180,637,015 10,138,844,097 (Mã s :51) - Chi phí thu TNDN tính thu nh p ch u thu n m hi n hành - i u ch nh chi phí thu TNDN c a n m tr c vào chi phí thu TNDN n m '- T ng chi phí Thu TNDN hi n hành 32 Chi phí thu thu nh p hỗn l i (Mã s : 52) n m tr c 30/092009 3,217,517,350 4,830,159,114 8,047,676,464 N m 30/09/2010 1,294,698,385 0 1,294,698,385 N m 30/09/2010 n m tr c 30/092009 N m 30/09/2010 n m tr c 30/092009 0 n m tr c 30/092009 - Chi phí thu thu nh p doanh nghi p hoãn l i phát sinh t kho n chênh l ch t m th i ph i ch u thu - Chi phí thu thu nh p doanh nghi p hoãn l i phát sinh t vi c hoàn nh p tài s n thu thu nh p hoãn l i - Thu nh p thu thu nh p doanh nghi phoãn l i phát sinh t kho n chênh l ch t m th i c kh u tr - Thu nh p thu thu nh p doanh nghi p hoãn l i phát sinh t kho n l tính thu u ãi thu ch a s d ng - Thu nh p thu thu nh p doanh nghi p hỗn l i phát sinh t vi c hồn nh p thu thu nh p hoãn l i ph i tr T ng chi phí thu thu nh p hỗn l i 33 Chi phí s n xu t kinh doanh theo y u t - Chi phí nguyên li u, v t li u - Chi phí nhân cơng - Chi phí kh u hao TSC - Chi phí d ch v mua ngồi - Chi phí khác b ng ti n C ng 144,733,913 1,657,884,031 3,608,221,559 313,976,793 122,043,878 5,846,860,174 VII Thông tin b sung cho kho n m c trình bày báo cáo l u chuy n ti n t 116,262,453 1,205,336,402 2,150,912,442 478,908,323 355,241,221 4,306,660,841 34 Các giao d ch không b ng ti n nh h nh n báo cáo l u chuy n ti n t kho n doanh nghi p n m gi mà không c s d ng N m 30/09/2010 a - Mua tai s n b ng cách nh n kho n n liên quan tr c ti p ho c thơng qua nghi p v cho th tài chính: - Mua doanh nghi p thông qua phát hành c phi u: - Chuy n n thành v n ch s h u: b - Mua lý công ty ho c n v kinh doanh khác k báo cáo - T ng giá tr mua ho c lý - Ph n giá tr mua ho c lý c toán b ng ti n kho n t ng ng ti n - S ti n kho n t ng ng ti n th c có công ty ho c n v kinh doanh khác mua ho c lý - Ph n giá tr tài s n(T ng h p theo t ng lo i tài s n) n ph i tr không ph i ti n kho n t ng ng ti n công ty ho c n v kinh doanh khác c mua ho cthanh lý k c Trình bày giá tr lý c a kho n ti n t ng ng ti n l n doanh nghi p n m gi nh ng không c s d ng có s h n ch c a pháp lu t ho c giàng bu c khác mà doanh nghi p ph i th c hi n n m tr c 30/092009 VIII Nh ng thông tin khác Gi i thichi kho n ph i thu khác TK:3388 8,627,921,885 Ti n lãi nh n tr c c a t g i ti t ki m n m h t h n s thu v cho công ty Chuy n kho n n : LI CO Ji 18 S toán vào Ti n x lý n 5,722,000,000 ã tính doanh thu vào Q3/2010 n GTGT vào 05/10/2010 u t ti t ki m ã xá Các kho n ph i thu c a Hà Nam 183,728,903 nh doanh thu s thu s lãi t it q y ti t ki n Quý 4/2010 191,084,444 ng khác 17,754,920 ng h vv + ngh mát 38,353,618 Gi i thichi kho n ph i tr khác TK 3388 4,707,761,772 Ti n san n n Lô 56 Ha UBND t nh V nh Phúc giao cho CTy 11352569000 CTy TNHH Minh Phúc M ts h c CP u tháng 10/2010 c th i T9/2010 c a CTy C khí xác VN1 nh ng c p hóa Lãi ti n mua c phi u t i th i i m 30/09 ch a nh n 2,475,000,000 t tr c ti n ký l i h p ch a nh n ti n BTGPMB s tr ti p ch n Các nhà th u xây d ng tc c ã n p 10 t s n p ti p ng s d ng h t ng KCN Khai Quang 1,352,569,000 3,030,000,000 ng ý nh n 124,859,474 s d ng h t ng hiàn thi n tr l i sau thi công 200,333,298 N m 2009 báo cáo LCTT l p theo PP gián ti p n m l p theo PP Tr c ti p (Theo ph n m m MI SA) N m 2009 ch a lên sàn ch ng khoán nên vi c so sánh m t s ch tiêu c a l y k tháng xin th c hi n vào n m sau L i nhu n sau thu Q3 n m th p h n Q3/2009 doanh thu ho t tài ch a xác nh c l p báo cáo c n m 2009 m i y ng tài nh ng chi phí s li u th c L p ngày 30 tháng 09 n m 2010 Ng i l p bi u (Ký, h tên) Nguy n Th Hoàn K toán tr ng T ng giám c (Ký, h tên) (Ký, h tên) Phan V n Vinh V n Ph ng Hà