Báo cáo tài chính quý 3 năm 2011 - Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc

Mẫu số: B 02 a - DN Công ty CP Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc Khu CN: Khai - Quang, Vĩnh - Yên, Vĩnh - Phúc TeL: 0211 3.720.945 Ban hành theo QĐ số: 15/2006 QĐ-BTC Fax: 0211.3.845.944 Ngày 20 tháng 03 năm 2006 trưởng Bộ Tài Chính DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Quý III năm 2011 Đơn vị tính: Đồng (VNĐ) MÃ SỐ CHỈ TIÊU 1- Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 2- Các khoản giảm trừ doanh thu 3- Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ (10 = 01- 4- Giá vốn hàng bán 5- Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11 6- Doanh thu hoạt động tài 7- Chi phí tài Trong đó: chi phí lãi vay 8- Chi phí bán hàng 9- Chi phí quản lý doanh nghiệp 10- Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh (30 =20+ (21 -22)-(24 + 25) 11- Thu nhập khác 12- Chi phí khác 13- Lợi nhuận khác ( 40 = 31 - 32 ) 14- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40 ) 15- Chi phí thuế TNDN Hiện hành 16- Chi phí thuế TNDN Hoãn lại 17- Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 - 51 - 52 ) 18- Lãi cổ phiếu (*) 2 10 11 20 21 22 23 24 25 30 31 32 40 50 51 52 60 70 THUYẾT QUÝ NÀY NĂM QUÝ NÀY NĂM SỐ LŨY KẾ NAY (2011) TRƯỚC (2010) NĂM NAY (2011) MINH VI.25 VI.27 VI.26 VI.28 VI.29 VI.30 6,940,283,884 6,940,283,884 1,625,203,095 5,315,080,789 1,386,164,529 163,683,456 132,252,831 1,207,562,013 5,329,999,849 3,998,787,187 3,998,787,187 1,565,521,694 2,433,265,493 7,651,455,092 6,113,687,626 0 669,036,164 3,301,996,795 21,543,672,489 21,543,672,489 4,828,080,592 16,715,591,897 5,747,235,048 1,667,411,655 341,557,513 3,102,590,702 17,692,824,588 9,492,503,816 9,492,503,816 4,106,109,147 5,386,394,669 16,526,112,699 10,138,844,097 0 1,991,577,253 9,782,086,018 32,751,818 32,751,818 5,362,751,667 526,592,346 4,836,159,321 1,484 90,057,273 20,462,000 69,595,273 3,371,592,068 513,882,165 2,857,709,903 842 366,660,909 170,253,278 196,407,631 17,889,232,219 1,282,029,304 16,607,202,915 5,097 236,767,669 95,553,007 141,214,662 9,923,300,680 1,294,698,385 8,628,602,295 2,543 Ghi chú: (*) Chỉ tiêu áp dụng công ty cổ phần Người lập biểu (Ký, họ tên) Nguyễn Thị Hồn Kế tốn trưởng Ký, Họ tên) Phan Văn Vinh SỐ LŨY KẾ NĂM TRƯỚC (2010) Lập ngày: 30 Tháng 09 năm 2011 Tổng giám đốc (Ký, Họ tên, đóng dấu) Phùng Văn Quý Mẫu số: B 01 a - DN Ban hành theo QĐ số: 15/2006 QĐ-BTC Công ty CP Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc Khu CN: Khai - Quang, Vĩnh - Yên, Vĩnh - Phúc TeL: 0211.3.720.945 Eax: 0211 3.845.944 Ngày 20 tháng 03 năm 2006 trưởng Bộ Tài Chính DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày: 30 Tháng 09 năm 2011 TÀI SẢN A - Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150) I Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó địi khó địi (*) IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) V Tài sản ngắn hạn khác khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản khác phải thu nhà nước Tài sản ngắn hạn khác B - Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260) I Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phịng phải thu dài hạn khó đòi (*) II- Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình * Nguyên giá * Giá trị hao mòn lũy kế (*) Tài sản cố định thuê tài * Nguyên giá * Giá trị hao mịn lũy kế (*) Tài sản cố định vơ hình * Ngun giá * Giá trị hao mịn lũy kế (*) Chi phí XDCB Dở dang III Bất động sản đầu tư * Nguyên giá * Giá trị hao mòn lũy kế (*) MÃ THUYẾT SỐ MINH SỐ CUỐI KỲ (30/09/2011) SỐ ĐẦU NĂM (01/01/2011) 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 149 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 241 242 108,640,983,750 16,244,443,037 598,653,898 15,645,789,139 47,224,869,524 57,104,882,951 (9,880,013,427) 26,948,247,457 22,157,242,958 2,486,514,737 0 3,706,840,977 (1,402,351,215) 13,497,607,696 13,497,607,696 4,725,816,036 82,937,524,221 16,601,930,070 956,140,931 15,645,789,139 28,734,274,772 38,614,288,199 (9,880,013,427) 16,758,589,978 11,701,257,201 1,150,733,997 0 5,308,949,995 (1,402,351,215) 13,480,605,015 13,480,605,015 7,362,124,386 2,184,693,481 544,821,843 4,632,609,062 140,992,264,211 0 0 0 84,126,039,010 10,217,070,909 12,217,349,889 (2,000,278,980) 0 0 0 73,908,968,101 34,861,324,386 47,894,778,557 (13,033,454,171) V.01 V.02 V.03 V.04 V.05 V.06 V.07 V.09 V.10 V.11 V.12 2,338,330,423 2,387,485,613 160,202,257,667 0 0 0 97,745,828,063 10,851,038,871 13,080,899,762 (2,229,860,891) 0 0 0 86,894,789,192 32,810,617,276 48,102,085,947 (15,291,468,671) IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào cơng ty Đầu tư vào công ty, liên kết, liên doanh Đầu tư dài hạn khác Dự phịng giảm giá đầu tư tài dài hạn (*) V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) NGUỒN VỐN A - Nợ phải trả ( 300 =310 + 330 ) I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp nhà nước Phải trả người lao động phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ khen thưởng, phúc lợi II Nợ dài hạn Phải trả dài hạn người bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc làm Dự phòng phải trả dài hạn Doanh thu chưa thực B - vốn chủ sở hữu: (400 = 410 + 430 ) I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu quỹ (*) Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu tư phát triển Quỹ dự phịng tài Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 11 Nguồn vốn đầu tư XDCB II Nguồn kinh phí quỹ khác Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN ( 440 = 300 + 400 ) 250 251 252 258 259 260 261 262 268 270 V.13 V.14 V.21 MÃ THUYẾT SỐ MINH 300 310 311 312 313 314 315 317 318 319 320 323 330 331 332 333 334 335 336 337 338 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 430 432 433 440 V.15 V.16 V.18 V.19 V.20 V.21 V.22 V.23 27,990,365,700 24,300,000,000 3,690,365,700 1,655,446,628 1,655,446,628 0 268,843,241,417 219,149,746,569 7,526,891,984 549,662,449 34,950,050 685,963,223 214,905,100 5,230,250,817 811,160,345 211,622,854,585 0 9,796,505,981 36,000,000 201,790,348,604 49,693,494,848 49,693,494,848 35,285,000,000 0 (6,174,367,680) 0 3,365,208,000 673,042,000 16,544,612,528 0 0 268,843,241,417 20,453,606,600 13,738,240,900 6,715,365,700 1,551,294,215 1,551,294,215 0 223,929,788,432 SỐ ĐẦU NĂM (01/01/2011) 181,639,319,558 14,502,368,292 3,500,000,000 3,253,530,693 34,950,000 36,648,997 163,571,738 0 6,227,195,854 1,286,471,010 167,136,951,266 0 2,384,194,981 36,000,000 164,716,756,285 42,290,468,874 42,290,468,874 35,285,000,000 0 (3,697,598,090) 36,591,912 1,318,003,584 659,001,792 8,689,469,676 0 0 223,929,788,432 CÁC CHỈ TIÊU NGỒI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN MÃ THUYẾT SỐ MINH CHỈ TIÊU SỐ CUỐI KỲ (30/09/2011) SỐ ĐẦU NĂM (01/01/2011) Tài sản thuê Vật tư, hàng hố nhận giữ hộ, nhận gia cơng Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược Nợ khó địi xử lý Ngoại tệ loại 378.52 37,338 Chú ý: Số liệu tiêu có dấu (*) Được ghi số âm hình thức ghi ngoặc đơn Người lập biểu (Ký, họ tên) Nguyễn Thị Hồn Kế tốn trưởng Ký, Họ tên) Phan Văn Vinh Lập ngày: 30 tháng 09 năm 2011 Tổng giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) Phùng Văn Quý Công ty CP Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc Khu CN: Khai - Quang, Vĩnh - Yên, Vĩnh - Phúc TeL: 0211.3.720.945 Mẫu số: B03 a -DN Ban hành theo định số: 15/2006/QĐ-BTC Fax: 0211 3.845.944 Ngày 20 tháng 03 năm 2006 trưởng Bộ Tài Chính DN - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (Theo PHƯƠNG PHÁP TRỰC TIẾP) Quý III Năm 2011 Đơn vị tính: Đồng (VNĐ) MÃ THUYẾ SỐ T MINH CHỈ TIÊU I Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh Doanh Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ doanh thu khác Tiền chi cho người cung cấp hàng hóa dịch vụ Tiền chi trả cho người lao động Tiền chi trả lãi vay + giá vốn cổ phiếu xuất bán Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh II Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư KỲ NÀY NĂM NAY: 2011 CÙNG KỲ NĂM TRƯỚC: 2010 5 20 50,525,502,679 (32,398,343,086) (2,262,750,463) (400,958,608) (65,915,723) 19,480,220,943 (9,061,069,337) 25,816,686,405 43,912,572,895 (19,230,594,472) (1,477,593,064) (63,228,890) (502,540,145) 21,939,736,657 (23,412,968,729) 21,165,384,252 Tiền chi để mua sắm xây dựng TSCĐ tài sản dài hạn khác 21 (1,145,147,402) (245,851,911) Tiền thu từ lý , nhượng bán TSCĐ tài sản dài hạn khác Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ đơn vị khác Tiền thu hồi cho vay bán lại công cụ nợ đơn vị khác Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác Tiền thu lãi cho vay, cổ tức lợi nhuận chia Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư III Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp chủ sở hữu Tiền chi trả vốn góp cho chủ sở hữu mua lại cổ phiếu doanh nghiệp phát hành Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận Tiền chi trả nợ gốc vay Tiền chi trả nợ thuê tài Cổ tức, lợi nhuận trả cho chủ sở hữu Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài Lưu chuyển tiền kỳ (20+30+40 ) Tiền tương đương tiền đầu kỳ Ảnh hưởng thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ Tiền tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61) 22 23 24 25 26 27 30 Người lập biểu (Ký, họ tên) Nguyễn Thị Hồn Kế tốn trưởng ( Ký, Họ tên) Phan Văn Vinh 31 32 33 34 35 36 40 50 60 61 70 (136,500,648,852) 120,737,649,718 (16,908,146,536) 0 (33,630,388,872) 13,942,147,972 (19,934,092,811) (2,476,769,590) (3,622,645,830) (3,500,000,000) (3,277,341,300) (27,951,000) (9,254,110,890) (3,650,596,830) (345,571,021) (2,419,305,389) 16,601,930,070 3,621,969,159 (11,916,012) VII-34 16,244,443,037 1,202,663,770 Lập ngày: 30 Tháng 09 năm 2011 Tổng giám đốc (Ký, Họ tên, đóng dấu) Phùng Văn Quý VII - Một số tiêu đánh giá khái quát thực trạng tài kết hoạt động kinh doanh ĐVT CHỈ TIÊU QÚY III NĂM 2011 LŨY KẾ Cơ cấu tài sản cấu nguồn vốn Cơ cấu tài sản Tài sản dài hạn/Tổng số tài sản % 59.59 59.59 Tài sản ngắn hạn/Tổng số tài sản % 40.41 40.41 - Cơ cấu nguồn vốn - Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn % 81.52 81.52 Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn % 18.48 18.48 - Khả toán - Khả toán hành Lần 0.50 0.50 Khả toán nợ đến hạn Lần 14.43 14.43 Khả toán nhanh Lần 0.07 0.07 - - Tỷ suất sinh lời - - Tỷ suất lợi nhuận doanh thu - - Tỷ suất lợi nhuận trước thuế doanh thu % 77.27 83.04 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế doanh thu % 69.68 77.09 - Tỷ suất lợi nhuận tổng tài sản - Tỷ suất lợi nhuận trước thuế tổng tài sản % 1.99 6.65 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế tổng tài sản % 1.80 6.18 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế vốn chủ sở hữu Người lập biểu (Ký, họ tên) Nguyễn Thị Hồn Kế tốn trưởng ( Ký, họ tên) Phan Văn Vinh % 9.73 Lập ngày: 30 Tháng 09 năm 2011 Tổng giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) Phùng Văn Quý 33.42 Mẫu số: B 09 a - DN Công ty CP Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc Ban hành theo QĐ số: 15/2006 QĐ-BTC Khu CN: Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc TeL: 0211.3.720.945 Fax: 0211 3.845.944 Ngày 20 tháng 03 năm 2006 trưởng Bộ Tài Chính BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý III năm 2011 I Đặc điểm hoạt động doanh nghiệp Hình thức sở hữu vốn: công ty cổ phần Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc ( Sau gọi tắt :Công Ty) hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu số:1903 000 030 sở kế hoạch đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc cấp ngày: 16 tháng 06 năm 2003 Công ty có lần thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh lần thay đổi gần ngày:06 tháng 01 năm 2009 sở kế hoạch đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc cấp với tổng số vốn điều lệ tăng lên là: 35,285,000,000 đồng Cơng ty có trụ sở tại: Khu cơng nghiệp Khai Quang Phường Khai Quang, Thành phố Vĩnh Yên tỉnh Vĩnh Phúc Ngành nghề kinh doanh kinh doanh: Hoạt động cơng ty là: - Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng khu, Cụm công nghiệp khu đô thị, nhà - Kinh doanh bất động sản - Kinh doanh dịch vụ du lịch - Xây dựng cơng trình dân dụng, cơng nghiệp - Xây dựng cơng trình Giao thơng - Xây dựng cơng trình thuỷ lợi - Dịch vụ chuyển giao công nghệ - Môi giới thương mại - Kinh doanh lữ hành nội địa - Đại lý bán lẻ xăng dầu chế phẩm dầu mỡ - Đại lý mua bán, ký gửi hàng hoá - Đại lý dịch vụ bưu viễn thơng - Đại lý bán vé máy bay - Đại lý bảo hiểm - Vận tải hàng hố đường tơ - Mua bán lương thực thực phẩm, Rượu, Bia, Thuốc lá, nước giải khát - Mua bán vật tư, máy móc thiết bị phục vụ ngành - Thiết kế kết cấu cơng trình dân dụng cơng nghiệp - Tư vấn giám sát xây dựng cơng trình giao thơng - Sản xuất xanh - Mua bán xanh, đại lý dịch vụ điện, nước Đặc điểm hoạt động doanh nghiệp năm tài có ảnh hưởng đến báo cáo tài Do nâng cấp từ cụm lên khu công nghiệp, mở rộng khu công nghiệp phải tiền hành kiểm kê tài sản nhân dân để tiến hành BTGPMB có nhiều khó khăn II - Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng kế toán 1- Kỳ kế toán theo năm dương lịch : ngày 01 tháng 01 năm 2011 Kết thúc vào ngày : 30/09/2011 2- Đơn vị tiền tệ sử dụng kế toán: Đồng (VNĐ) III - Chuẩn mực chế độ kế toán áp dụng 1- Chế độ kế toán áp dụng: theo QĐ số: 15/2006 QĐ-BTC 2- Tuyên bố việc tuân thủ chuẩn mực kế tốn chế độ kế tốn 3- Hình thức kế toán áp dụng: nhật ký chung phần mềm kế tốn MI SA IV - Các sách kế toán áp dụng 1- Nguyên tắc ghi nhận khoản tiền khoản tương đương tiền: Phương pháp chuyển đổi đồng tiền khac sử dụng kế toán: Căn nghiệp vụ kinh tế phát sinh tỷ giá giao dịch bình quân thị trường ngoại tệ liên ngân hàng ngân hàng nhà nước Việt Nam công bố thời điểm phát sinh nghiệp vụ kinh tế để ghi sổ kế toán 2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho :giá đích danh - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho : phương pháp kê khai thường xuyên - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho - Phương pháp lạp dự toán hàng tồn kho 3- Nguyên tắc ghi nhận khấu hao TSCĐ bất động sản đầu tư - Ghi nhận theo nguyên giá.Trong bảng cân đối kế toán phản ánh tiêu:Nguyên giá, hao mòn luỹ kế , giá trị lại - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ ( hữu hình, Vơ hình, Th tài ) - Phương pháp khấu hao TSCĐ Hữu hình, vơ hình, th tài chính: Theo phương pháp đường thẳng 4- Nguyên tắc ghi nhận khấu hao bất động sảnđầu tư: - Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư - Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư 5- Nguyên tắc ghi nhận khoản đầu tư tài - Các khoản đầu tư vào cơng ty con, cơng ty liên kết,góp vốn vào sở kinh doanh đồng kiểm soát - Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn - Các khoản đầu tư chứng khoán dài hạn - Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn 6- Nguyên tắc ghi nhận vốn hoá khoản chi phí vay: - Nguyên tắc ghi nhận chi phí vay - Tỷ lệ vốn hố sử dụng để xác định chi phí vay vốn hoá kỳ 7- Nguyen tắc ghi nhận vốn hố khoản chi phí khác: - Chi phí trả trước - Chi phí khác -Phương pháp phân bổ chi phí trả trước - Phương pháp thời gian phân bổ lợi thương mại 8- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả: 9- Nguyên tắc phương pháp ghi nhận khoản dự phòng phải trả 10- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu: - Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư chủ sở hữu, Được ghi nhận theo vốn thực góp - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá - Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối 11- Nguyên tắc phương pháp ghi nhận doanh thu: - Doanh thu bán hàng - Doanh thu cung cấp dịch vụ - Doanh thu hoạt động tài - Doanh thu hợp đồng xây dựng 12- Nguyên tắc phương pháp ghi nhận chi phí tài chính: 13- Nguyên tắc phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hành chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hỗn lại 14- Các nghiệp vụ dự phồng rủi ro hối đoái 15- Các nguyên tắc phương pháp kế toán khác V Thông tin bổ sung cho khoản mục trình bày bảng cân đối kế tốn Đơn vị tính: (đồng) Số cuối kỳ (30/09/2011) 01 - Tiền: - Tiền mặt Số đầu năm 78,020,818 520,633,080 914,433,661 0 15,645,789,139 15,645,789,139 16,244,443,037 - Tiền gửi ngân hàng 41,707,270 16,601,930,070 - Tiền chuyển - Các khoản tương đương tiền Cộng 02 - Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Số cuối kỳ (30/09/2011) Số lượng - cổ phiếu đầu tư ngắn hạn 2,420,142 Giá trị 42,471,782,338 Số đầu năm (01/01/2011) Số lượng Giá trị 1,966,035 38,527,200,999 - Đầu tư ngắn hạn khác - Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn tháng 30,188,889,752 87,087,200 90,000,000 - Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (9,880,013,427) (9,880,013,427) Cộng Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 62,870,658,663 28,734,274,772 - Cho vay ngắn hạn 03 - Các khoản phải thu ngắn hạn khác Số cuối kỳ (30/09/2011) Số đầu năm - Trợ cấp ốm đau , thai sản từ BHXH - Phải thu lãi tiền gửi có kỳ hạn 2,598,734,969 - Phải thu người lao động 0 3,706,840,977 2,671,436,457 3,706,840,977 5,308,949,995 - Phải thu khác Cộng 04 - Hàng tồn kho - Hàng mua đường Số cuối kỳ (30/09/2011) 38,778,569 Số đầu năm - Nguyên liệu, vật liệu 40,425,780 23,423,099 4,285,714 4,285,714 - Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang 0 - Thành phẩm 0 - Hàng hoá 0 - Hàng gửi bán 0 - Hàng hoá kho bảo thuế 0 - Hàng hoá bất động sản 13,452,896,202 13,452,896,202 - Công cụ, dụng cụ Cộng giá gốc hàng tồn kho 13,497,607,696 * Giá trị ghi sổ hàng tồn kho dùng để chấp, cầm cố 13,480,605,015 0 0 * Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho năm 0 05 - Tài sản ngắn hạn khác 0 2,387,485,613 Số cuối kỳ (30/09/2011) 4,632,609,062 đảm bảo khoản nợ phải trả - Tạm ứng 06 - Thuế khoản phải thu nhà nước - Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa - Thuế GTGT khấu trừ Số đầu năm 544,821,843 2,338,330,423 2,184,693,481 - Các khoản khác phải thu nhà nước Cộng 07 - Phải thu dài hạn nội 2,338,330,423 Số cuối kỳ (30/09/2011) 2,729,515,324 Số đầu năm - Cho vay dài hạn nội 0 - Phải thu dài hạn nội khác 0 0 Cộng 08 - Phải thu dài hạn khác Số cuối kỳ (30/09/2011) Số đầu năm - Ký quỹ, ký cược dài hạn 0 - Cho vay khơng có lãi 0 - Phải thu dài hạn khác 0 0 Cộng 09 - Tăng giảm TSCĐ Hữu hình Khoản mục I Nguyên giá TSCĐ Số dư đầu năm - Mua năm - Đầu tư XDCB hoàn thành - Tăng khác - Chuyển sang BĐS Đầu tư (,,,) - Thanh lý, nhượng bán (,,,) - Giảm khác (,,,) Số dư cuối năm Giá trị hao mòn luỹ kế Số dư đầu - Khấu hao năm - Tăng khác - Chuyển sang BĐS Đầu tu (,,,) - Thanh lý nhượng bán (,.,) - Giảm khác (,,,) Số dư cuối năm Giá trị lại TSCĐ HHình - Tại ngày đầu năm - Tại ngày cuối năm Máy Nhà cửa vât móc kiến trúc thiết bị 9,948,453,319 0 0 9,948,453,319 817,377,023 497,422,671 0 1,314,799,694 9,131,076,296 8,633,653,625 Phương tiệnvận tải, truyền dẫn Cây lâu năm Thiết bị dụng súc vật TSCĐ cụ quản lý cho Khác Sản phẩm 112,000,000 2,156,896,570 251,763,636 1,316,558,964 0 0 0 0 (137,400,000) (567,372,727) 0 0 226,363,636 2,906,082,807 0 0 0 0 0 88,666,673 1,094,235,284 14,900,883 251,777,806 0 0 0 (91,777,784) (442,741,665) 11,789,772 903,271,425 23,333,327 1,062,661,286 214,573,864 2,002,811,382 0 12,217,349,889 1,568,322,600 0 0 (704,772,727) 0 13,080,899,762 0 2,000,278,980 764,101,360 0 (534,519,449) 0 2,229,860,891 0 10,217,070,909 10,851,038,871 - Giá trị lại cuối năm TSCĐ Hữu hình dùng để chấp, cầm cố,đảm bảo khoản vay: -Nguyên giá TSCĐ cuối năm khấu hao hết sử dụng - Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ lý: - Các cam kết việc mua, bán TSCĐ, hữu hình có giá trị lớn tương lai: - Các thay đổi khác TSCĐ hữu hình 10 - Tăng giảm TSCĐ thuê tài Khoản mục Máy Nhà cửa vât móc kiến trúc thiết bị TSCĐ TSCĐ Hữu vơ hình hình Khác Khác Phương tiệnvận tải, truyền dẫn Tổng cộng 312,163,765 Tổng cộng I Nguyên giá TSCĐ Thuê tài Số dư đầu năm - Thuê tài năm - Mua lại TSCĐ thuê tài - Tăng khác - Trả lại TSCĐ thuê tài (.) - Giảm khác (.) Số dư cuối năm Giá trị hao mòn luỹ kế Số dư đầu năm - Khấu hao năm - Tăng khác - Trả lại TSCĐ thuê tài (.) - Giảm khác (.) Số dư cuối năm Giá trị lại TSCĐ thuê tài - Tại ngày đầu năm - Tại ngày cuối năm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 - Tăng giảm bất động sản đầu tư Quyền San lấp mặt ( BĐSĐT ) Cơ sử sở hạ tầng sở hạ tầngKCN dụng KCN: Châu Sơn Khai Quang đất Hà Nam Khoản mục Tổng cộng I Nguyên giá BĐS đầu tư Số dư đầu năm 47,894,778,557 - Mua năm 0 - Tạo từ nội doanh nghiệp 0 207,307,390 - Tăng hợp kinh doanh 0 0 - Tăng khác 0 0 0 0 0 0 - Thanh lý, nhượng bán - Giảm khác (,,,,,,) (,,,,,,) Số dư cuối năm 47,894,778,557 47,894,778,557 0 207,307,390 207,307,390 0 48,102,085,947 Giá trị hao mòn luỹ kế Số dư đầu năm 13,033,454,171 13,033,454,171 5,182,687 2,258,014,500 - Khấu hao năm 2,252,831,813 - Tăng khác 0 0 - Giảm khácHoãn không để TSCĐ (,,) 0 Số dư cuối năm 15,286,285,984 Giá trị lại BĐSĐT - Thanh lý nhượng bán (,,,,,,) 0 0 0 5,182,687 0 15,291,468,671 - Tại ngày đầu năm 34,861,324,386 0 34,861,324,386 - Tại ngày cuối Q III 32,608,492,573 202,124,703 32,810,617,276 - Thuyết minh số liệu giải trình khác 12 - Chi phí XDCB dở dang: Số cuối kỳ (30/09/2011) Số đầu năm + Đường giao thông KCN Châu Sơn + TKế 14,199,449,636 14,931,841,619 + Chi trả BTGPMB KCN Châu Sơn 40,137,188,828 40,137,188,828 640,171,865 89,522,727 + Đường giao thông KCN KCN Khai Quang 6,411,608,562 9,345,937,390 + Trạm thu gom cống nước thải KCN KQ 2,020,917,221 2,020,917,221 + Nhà máy xử lý nước thải số (Giai đoạn 14,425,174,573 + Chi trả BTGPMB Phường Khai Quang 5,199,530,984 4,431,557,024 + Chi trả BTGPMB Xã Quất Lưu 2,946,414,679 2,775,591,837 914,332,844 176,411,455 86,894,789,192 73,908,968,101 + Các Cơng trình:khác Châu Sơn + Các cơng trình khác Khai Quang 13 - Đầu tư dài hạn khác Số cuối kỳ (30/09/2010) - Đầu tư cổ phiếu Số lượng - Đầu tư cổ phiếu quỹ IDV 270,000 - Đầu tư trái phiếu - Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu - Cho vay dài hạn - Đầu tư liên doanh + liên kết - Tiền gửi tiết kiệm dài hạn5 năm - Đầu tư dài hạn khác Cộng 270,000 Giá trị 6,174,367,680 0 24,300,000,000 3,690,365,700 34,164,733,380 14 - Chi phí trả trước dài hạn - Chi phí trả trước thuê hoạt động TSCĐ - Chi phí trả trước dài hạn ( Dự án Hà Nam ) - Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn Cộng 15 - Vay nợ ngắn hạn - Vay ngắn hạn - Nợ dài hạn đến hạn trả Cộng 16 - Thuế khoản phải nộp nhà nước - Thuế GTGT - Thuế thu nhập doanh nghiệp - Thuế thu nhập cá nhân - Thuế tài nguyên - Thuế nhà đất - Các loại thuế khác - Các khoản phí, lệ phí,và khoản phải nộp khác Cộng 17 - Chi phí phải trả - Trích trước chi phí tiền lương thời gian nghỉ phép - Chi phí SCL TSCĐ - Chi phí thời gian ngừng kinh doanh Cộng 18 - Các khoản phải trả ,phải nộp ngắn hạn khác - Tài sản thừa chờ giải - Kinh phí cơng đồn - Bảo hiểm xã hội - Bảo hiểm Y tế - Phải trả cổ phần hoá - Nhận ký quỹ, Ký cược ngắn hạn - Các khoản phải trả phải nộp khác Cộng 19 - Phải trả dài hạn nội - Vay dài hạn nội - - Phải trả dài hạn nội khác Cộng Số đầu năm Số lượng 135,000 0 135,000 Số cuối kỳ (30/09/2011) Giá trị 3,697,598,090 0 13,738,240,900 3,025,000,000 3,690,365,700 24,151,204,690 Số đầu năm 1,655,446,628 1,551,294,215 1,655,446,628 Số cuối kỳ (30/09/2011) 1,551,294,215 Số cuối kỳ (30/09/2011) Số đầu năm 3,500,000,000 3,500,000,000 Số đầu năm 671,291,738 14,671,485 685,963,223 Số cuối kỳ (30/09/2011) 2,972,663 33,676,334 0 0 36,648,997 Số đầu năm 0 Số cuối kỳ (30/09/2011) Số đầu năm 0 5,230,250,817 5,230,250,817 Số cuối kỳ (30/09/2011) 0 0 4,952,256 0 0 6,222,240,598 6,227,192,854 Số đầu năm 0 0 Số cuối kỳ (30/09/2011) 20 - Vay nợ dài hạn a Vay dài hạn - Vay ngân hàng (Quỹ bảo vệ môi trường) - Vay đối tượng khác - Trái phiếu phát hành b Nợ dài hạn - Thuê tài - Doanh thu chưa thực - Nợ dài hạn khác Cộng - Các khoản nợ th tài Thịi hạn Năm Tổng khoản Trả tiền lãi Trả nợ gốc toán thuê tiền thuê tài Số đầu năm 9,796,505,981 0 0 201,790,348,604 36,000,000 211,622,854,585 2,384,194,981 0 164,716,756,285 36,000,000 167,136,951,266 Năm trước Tổng khoản toán tiền thuê tài Trả tiền lãi thuê Trả nợ gốc Từ năm trở xuống Trên năm đến năm 0 0 Trên năm 21 - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại thuế thu nhập hoãn lại phải trả a Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Số cuối kỳ (30/09/2011) - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời khấu trừ - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng - Khoản hồn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lạiđã ghi nhận từ năm trước Tài sản thuế thu nhập hoãn lại b Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Số đầu năm 0 0 0 0 Số cuối kỳ (30/09/2011) 0 0 0 0 Số đầu năm sinh từ khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế 0 Khoản hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả ghi nhận từ năn tr 0 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 22 Vốn chủ sở hữu a - Bảng đối chiếu biến động vốn chủ sở hữu Danh mục A Số dư đầu năm trước ( 31/12/2009)(01/01/2010) - Tăng vốn năm trước - Trích quỹ - Chêch lệch tỷ giá hối đoái - Lãi năm trước - Tăng khác - Giảm vốn năm trước - Trích quỹ - Mua cổ phiếu quỹ IDV - Phân phối lợi nhuận - Lỗ năm ( Hà Nam) - Nộp phạt vi phạm HC+ ủng hộ - Giảm khác Số dư cuối năm trước nay) (Số dư đầu năm Vốn đầu tư chủ sở hữu 35,285,000,000 Chênh lệch tỷ giá hối đoái Cổ phiếu quỹ Quỹ đầu tư phát Quỹ dự phịng tài triển 36,591,912 1,318,003,584 1,318,003,584 659,001,792 659,001,792 0 36,591,912 3,697,598,090 2,171,379,772 13,460,833,842 0 13,460,833,842 Tổng Cộng 3,366,936,977 280,798,000 0 0 Lợi nhuận sau thuế 37,456,379,772 15,474,431,130 1,977,005,376 36,591,912 13,460,833,842 10,640,342,028 3,295,008,961 3,697,598,090 3,366,936,977 280,798,000 6,942,743,938 3,295,008,961 3,697,598,090 0 35,285,000,000 -3,697,598,090 36,591,912 1,318,003,584 659,001,792 8,689,469,676 42,290,468,874 - Tăng vốn năm - Trích quỹ - Chêch lệch tỷ giá hối đoái - Lãi kỳ - Tăng khác 0 2,047,204,416 2,047,204,416 14,040,208 14,040,208 21,242,188,542 0 16,607,202,915 4,634,985,627 - Giảm vốn năm - Trích quỹ - Mua cổ phiếu quỹ IDV - Phân phối lợi nhuận - Lỗ năm ( Hà Nam) - Nộp phạt vi phạm HC+ ủng hộ - Giảm khác (Tỷ giá) Số dư cuối năm 0 13,387,045,690 2,061,244,624 23,303,433,166 2,061,244,624 16,607,202,915 4,634,985,627 15,900,407,192 2,061,244,624 2,476,769,590 11,325,801,066 0 36,591,912 49,693,494,848 2,476,769,590 36,591,912 2,476,769,590 11,325,801,066 0 35,285,000,000 -6,174,367,680 36,591,912 3,365,208,000 673,042,000 16,544,612,528 Tình hình phát hành cổ phiếu công ty Cổ phiếu phổ thông - Số cổ phiếu phép phát hành - Số cổ phiếu phát hành góp vốn đầy đủ - Mệnh giá cổ phiếu - Số cổ phiếu lưu hành thời điểm cuối năm Số cuối kỳ (30/09/2011) Số lượng Đơn vị tính 3,528,500 Cổ phiếu 3,528,500 Cổ phiếu 10,000 Đồng / cổ phiếu 3,258,500 Cổ phiếu Số đầu năm (01/01/2011) Số lượng Đơn vị tính 3,528,500 Cổ phiếu 3,528,500 Cổ phiếu 10,000 Đồng / cổ phiếu 3,388,000 Cổ phiếu Cơ cấu cổ phiếu Họ tên - Văn Phụng Hà - Phạm Hữu Ái - Phùng Văn Quý - Lê Tùng Sơn - Trịnh Việt Dũng - Văn Cao Đình Thi - Phan Văn Vinh Tổng Chức vụ Chủ tịch hội dồng quản trị Phó chủ tịch hội dồng quản trị Ủy viên HĐQT Tổng giám đốc Ủy viên hội đồng quản trị Ủy viên hội đồng quản trị Trưởng ban kiêm soát Kế toán trưởng Số Cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (30/09/2011) Số lượng 481,170 128,600 97,980 124,780 452,932 1,000 730 Tỷ lệ 13,64% 3,64% 2,78% 3,54% 12,84% 0,03% 0,02% Số Cổ phiếu sở hữu đầu năm (01/01/2011) Số lượng 395,770 128,600 86,080 124,780 452,932 1,000 730 Tỷ lệ 11,22% 3,64% 2,44% 3,54% 12,84% 0,03% 0,02% Số cuối kỳ (30/09/2011) Số đầu năm b - Các giao dịch vốn với chủ sở hữu phân phối cổ tức, chia lợi nhuận: - Vốn đầu tư chủ sở hữu + Vốn góp đầu năm + Vốn góp tăng năm + Vốn góp giảm năm + Vốn góp cuối năm - Cổ tức, lợi nhuận chia 35,285,000,000 35,285,000,000 11,325,801,066 35,285,000,000 35,285,000,000 15,825,864,426 c Cổ tức - Cổ tức cơng bố sau ngày kết thúc kỳ kế tốn năm: + Cổ tức công bố cổ phiếu phổ thông + Cổ tức công bố cổ phiếu ưu đãi - Cổ tức cổ phiếu ưu đãi luỹ kế chưa ghi nhận: e Các quỹ doanh nghiệp: - Quỹ đầu tư phát triển - Quỹ dự phịng tài - Quỹ khác thuộc chủ sở hữu 3,365,208,000 673,042,000 0 1,318,003,584 659,001,792 * Mục dích trích lập sử dụng quỹ doanh nghiệp g Thu nhập chi phí, lãi lỗ ghi nhạn trực tiếp vào vốn chủ sở hữu theo quy định chuẩn mực kế tốn cụ thể 23 Nguồn kinh phí - Nguồn kinh phí cấp năm - Chi nghiệp - Nguồn kinh phí cịn lại cuối năm 24 Tài sản thuê - Giá trị tài sản thuê - TSCĐ thuê - Tài sản khác thuê - Tổng số tiền thuê tối thiểu tương lai hợp đồng thuê hoạt động tài sản không huỷ ngang theo thời hạn - Từ năm trở xuóng - Trên năm đến năm - năm VI Thông tin bổ sung cho khoản mục trình bảy báo cáo kết hoạt động kinh doanh 25 - Tổng doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ (Mã số 01) Trong đó: - Doanh thu bán hàng - Doanh thu cung cấp dịch vụ - Doanh thu hợp đồng xây dựng (Đối với doanh nghiệp có hoạt động xây lắp) + Doanh thu hợp đồng xây dựngdược ghi nhận kỳ + Doanh thu luỹ kế hợp đồng xây dựng dược ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài 26 Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số: 02) Trong đó: - Chiết khấu thương mại - Giảm giá hàng bán - Hàng bán bị trả, lại - Thuế GTGT phải nộp ( Phương pháp trực tiếp) - Thuế tiêu thụ đặc biệt - Thuế xuất LK Quý III Năm 30/09/2011 21,543,672,489 LK Quý III Năm trước 30/09/2010 9,492,503,816 21,543,672,489 9,492,503,816 0 0 0 0 27 Doanh thu bán hàngvà cung cấp dịch vụ (Mã số 10) Trong đó: - Doanh thu trao đổi sản phẩm, hàng hoá - Doanh thu trao đổi dịch vụ 9,492,503,816 21,543,672,489 9,492,503,816 LK Quý III Năm 30/09/2011 28 Giá vốn hàng bán ( Mã số: 11 ) - Giá vốn hàng hoá bán - Giá vốn thành phẩm bán - Giá vốn dịch vụ cung cấp - Giá trị cịn lại, chi phí nhượng bán, lý - Chi phí kinh doanh bất động sảnđầu tư - Hao hụt, mát hàng tồn kho - Các khoản chi phí vượt mức bình thường - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho Cộng LK Quý III Năm trước 30/09/2010 0 4,828,080,592 0 4,106,109,147 4,828,080,592 4,106,109,147 LK Quý III Năm 30/09/2011 29 Doanh thu hoạt động tài ( Mã số : 21) - Lãi tiền gửi tiền cho vay + tiết kiệm - Lãi đầu tư trái phếu , kỳ phiếu, tín phiếu - Cổ tức, lợi nhuận chia - Lãi đầu tư chứng khoán (Doanh thu C K) - Lãi chênh lệch tỷ giá thực - Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực - Lãi cố dư TGNH hàng tháng - Doanh thu hoạt động tài khác (phạt) Cộng 3,196,125,648 1,961,809,400 556,300,000 0 33,000,000 5,747,235,048 LK Quý III Năm 30/09/2011 30 - Chi phí tài (Mã số 22) - Lãi tiền vay - Chiết khấu toán, lãi bán hàng trả chậm - Lỗ lý khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn - Lỗ bán ngoại tệ - Lỗ chênh lệch tỷ giá thực - Lỗ chênh lệch tỷ giá - Giá vốn : chứng khốn (Giá vốn có phí mua) - Dự phịng giảm giá chứng khốn - Dự phịng giảm giá khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn - Chi phí tài khác (Phí giao dịch bán) Phí niêm yết Cộng 31 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hành 21,543,672,489 LK Quý III Năm trước 30/09/2010 -2,083,919,274 2,056,552,500 16,526,112,399 0 27,366,774 16,526,112,399 LK Quý III Năm trước 30/09/2010 341,557,513 1,266,453,047 0 59,401,095 1,667,411,655 (Mã số :51) - Chi phí thuế TNDN tính thu nhập chịu thuế năm hành - Điều chỉnh chi phí thuềTNDN năm trước vào chi phí thuế TNDN năm '- Tổng chi phí Thuế TNDN hành 32 Chi phí thuế thu nhập hoãn lại (Mã số: 52) - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hỗn lại phát sinh từ khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hỗn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại - Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệphoãn lại phát sinh từ khoản chênh lệch tạm thời khấu trừ - Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ khoản lỗ tính thuế ưu đãi thuế chưa sử dụng - Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hồn nhập thuế thu nhâp hỗn lại phải trả Tổng chi phí thuế thu nhập hỗn lại 42,408,125 9,958,207,082 138,228,890 10,138,844,097 LK Quý III Năm 30/09/2011 1,282,029,304 0 1,282,029,304 LK Quý III Năm 30/09/2011 LK Quý III Năm trước 30/09/2010 1,294,698,385 0 1,294,698,385 LK Quý III Năm trước 30/09/2010 LK Quý III Năm 30/09/2011 33 Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố - Chi phí nguyên liệu, vật liệu - Chi phí nhân cơng - Chi phí khấu hao TSCĐ - Chi phí dịch vụ mua ngồi - Chi phí khác tiền Cộng LK Q III Năm trước 30/09/2010 244,268,218 2,344,627,517 3,022,115,860 710,541,049 72,505,197 6,394,057,841 170,062,913 1,657,884,031 3,608,221,559 313,976,793 122,043,878 5,872,189,174 VII Thông tin bổ sung cho khoản mục trình bày báo cáo lưu chuyển tiền tệ 34 Các giao dịch không tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ khoản doanh nghiệp nắm giữ mà không sử dụng a - Mua tai sản cách nhận khoản nợ liên quan trực tiếp thơng qua nghiệp vụ cho th tài chính: - Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu: - Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu: b - Mua lý công ty đơn vị kinh doanh khác kỳ báo cáo - Tổng giá trị mua lý - Phần giá trị mua lý toán tiền khoản tương đương tiền - Số tiền khoản tương đương tiền thực có cơng ty đơn vị kinh doanh khác mua lý - Phần giá trị tài sản(Tổng hợp theo loại tài sản) nợ phải trả tiền khoản tương đương tiền công ty đơn vị kinh doanh khác mua hoặ cthanh lý kỳ c Trình bày giá trị lý khoản tiền tương đương tiền lớn doanh nghiệp nắm giữ khơng sử dụng có hạn chế pháp luật giàng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực LK Quý III Năm 30/09/2011 LK Quý III Năm trước 30/09/2010 VIII Những thông tin khác Lập ngày 30 tháng 09 năm 2011 Người lập biểu (Ký, họ tên) Nguyễn Thị Hồn Kế tốn trưởng Tổng giám đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Phan Văn Vinh Phùng Văn Quý