Báo cáo tài chính quý 3 năm 2014 - Công ty Cổ phần Lương thực Đông Bắc tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án,...
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả f cO\(; TY cp t.r (J\(;-t trr (: tx)\(; Ir \( )lli'.r s,ir ll0l I)\ Ii,\5(i cA\ DOI KIi't'Or\\ tti ttgtiy 30 thfutg 09 ndm 2014 Diin t i: Dr)rt \I.-\ so Wl-z_0:t3!rt40rt59-) I/'l'itin l I iJ':r (ic IIi va cfc kh0iirr trr(iltg rlrrring titirr tr,rong duilug tidn 2.446.692.969 3.31?.72ti.405 2.,:rt:,6.G92.969 3.347.728.405 32.483.950.9s9 34.66.r.17 4.57 ri 112 (lhc khorin ddu tu tilri chinli ngin lr:rn l f)iirr iu 60.676.491.,115 110 I ilrotin 4ti.285.869.79s ngirn harr 12{) t21 I)P giir:r gi6 chfrng khotirL ciziLr iri ngan han ('k) 129 IIll l Cfc khoiin phdi thu ngin htrn -10 Phai thu cira khfrch hhng i3r 16 139 210.(t4t+ 16.90-5.9 r2.r3 2.'tii r32 18.458.460.000 2L).192.:t61.d27 trr-t6c clio ngudi biin PhAi thu nc\i bO n_q6n han + Phei rhu theo -5 tiin r10 KII 133 hrrp [...]... 13. s38.960 24.469.167. 135 13. 321.761 93. 487.4'70 108.694. 734 3. 046.266 432 .020.619 16.585.226 24,9A1J81.754 nim - DAu tu XDCB hodn thdnh - TEng kh6c - Chuy6n sang bAt dQng sin - Thanh l1i, nhuqng b6n - Gidm kh6c S6-aff 5il4* " ffiffiiffi;d;tiit Sd du ddu 9. 432 .886.426 kl! nlm 6.008.880 .30 8 * iii.Aro.if 8- - Khdu hao trong n6m - Tdng khdc - Chuy6n sang b6t dQng sdn - Thanh l1f, nhuqng b6n : -. \ -. .. sang b6t dQng sdn - Thanh l1f, nhuqng b6n : -. \ - Gidm kh6c 36 du cu6i n6m Cif* 6.222.3s0.696 546.604.441 990.0s2. 639 17.125.588.752 3" 424.C06.118 115.860.055 719 0 63 433 1.569 .35 6 .33 2 24 .37 0. 131 5.852.656.069 3. 210. 535 . 730 102. 538 .294 62s.5'75.9 63 1.460.661.598 21 .32 3.86s s.420.63s.4s0 t;f;d;-ialln; TSCD hfi'u hinh - Tai ngdy ddu ndm - I i al ngay cuot nam ,a Thuy0t minh b6o c6o tdi chinh (Cric... | :.; , 1- i; , +:i6ngtdounh thu lfly k6 cfra hqp ddng xAy dr,rng:,dugc :- " - " ghi nhQn d6n thoi di6m, lAp ^;^ *,r.i ^L{-L b6o 1 r f.j :: ,j;l' - tr ;;.i 26,e6t-khoAn gifun trir doanh thu (Md s5 02) 'ii phii ,nQp (pl1uo'ng:ph6p ,tr1rc , '- i : ', l,ri itkhdu ,.i - 4.867.965.706 hgpr oong xay-,'dunltqaoi c6 hmtid6ns xdv ::.' : - 1 83. 870.790 .32 4 t"Do"auh'thu - - a c6p - r dich -' i -' t- vu - cuns... phii nQp kh6c 5.606.551.659 6 .31 3.917.459 CQng 19 Phei tri dii h4n vay oar nan nql Sd cu6i ndm 8.092.980,448 8.112.476.248 SO d6un6m D9 Phii tri dii hpn khac 30 .000.000 c0ng 30 .000.000 30 .000.000 : 20 Vay vh nq a, dii ndm t.t 53. 230 . 631 62s.261 .37 9 1.1 53. 230 :. 631 625.749 .37 9 416.261.174 625.749' .37 9 56 cu6i h4n Vay ddi h4n 30 ,000.000 56 dAu n6m Vay ngdn hing: - Ngdn hing A - Ngdn hdng B Vay dOi tugng... ,A27 4 63 47 5 I 136 .406.111 I 136 .406.I 1 I 1.712.850.209 43. 492.615.2 53 564.504.897 42.s20 .37 4.4 83 t2.624.897 12.624.897 - Tdng v6n trong ndm nay - L6i trong ndm nay 449.256.768 449.256.768 564.504.897 564.504.897 - Tdng kh6c - Gi6m v6n trong ndm nay - L6 trong ndm nay - Gidm khdc 56 du'cu6i ntrm nay 36 .792.000.000 4.027 4 63 47 s b, Chi ti6t v6n dAu tu cira chri s0 hfru - VOn g6p cria Nhd nudc - VOn... 6ng hlnh kh5c cong 3# ii,ilLt1"l'ii",ll,ilil'Xl*; n* ,n*n,u "a, *" uec d6ng thdi v6i 86o ciro tdi chinh) Nguy6n gi6 TSCD vO hinh - Mua trong n6m - Tqo ra tir nQi b9 doanh nghiCp - Tdng do hqp nh6t kinh doanh - Tdng khrlc - Thanh lf, nhuqng b6n - Giim khdc du cu6i nErn - -: .- t-.Gi6 tr!hao mdn liiy - Khdu hao trong ndm - Tdng kh6c - Thanh l1i, nhuo ng b6n - Gidm kh6c -; ;fT" ?:* " -' 50 (lu cuol nam... 3. 939 .41 1 204 1.048 .35 3.840 L? 12850.209 88.052.271 88.052.271 2 36 .792.000.000 c0ng sau thuil chua do6i A Lgi nhufln - Tdng v6n'trong n6m tru6c 7 43. 492.615.2 53 176.104.542 564.504.897 564.504.897 - LEi trong nIm trudc - Ting kh6c - Giim v5n trong ndm trudc 1.712.850.209 1.712.850.209 - L5 trong n6m trudc - Gi6m khdc 56 du'cu6i n6m tru6'c S6 au aau ntrm nay 36 .792.000.000 36 .792.000.000 4.027.4 63. 475... - Chi phi dich vp mua ngoii - Chi phi kh6c bing ti6n - Chi phi kh6c CQne - Chi phi kh6u hao tdi sin cO ' 2.224.686.648 152.7 53. 322 2.504.467 .32 4 4.526.540.fiA 7 23. 735 .286 2 83. 333 . 434 s.gs2 .34 4.0g3 VII Thdng tin b6 sung cho c5c khoin mgc trinh bhy trong 86o 168.400:549 6 43. 255.108 26s.728.099 7.828.610.si4 c6o lru chuy6n tidn tC: (Don vi tinh: ) 34 Circ giao dlch kh6ng bing ti6n 6nh hudng dtin b6o... - Cd t[rc, lo 4. 431 2s6. 930 .810.107 nay 29.955.464 Ndm trudd: 495.000.7 63 191.250.782 Ndm 43. 547 1 83 i tin phi0u k! phi0u, i nhu4n drro-c chia - Ldi b6n neoai e :'_ t0 -i - Ldi ch6nh l6ch ty, gi6 dd thUc hiqn - Ldi c6 t(rc gop r,6n liOn doanh - L6i brin hiurg tr6'chAm - Doanh thtr hoat d6ne tdi chinh 'l 3, 0 khfc Niri tru6c lay 3s2.152.71r 448.676.221 Chi phf tdi clifnh \lam - Lfli ti6n vay 19 rninh... nhfln tY th6c Cho vay kh6ng c6 ldi Phii thu ddi h4n kh6c c0ng 08 TIng giim thi sin cO ainn hfru hinh: Nhd cria vdt ki M6y m6c, thi6t bi Phuong tiQn Thict bi I dgng cq van tal, truYen quin din lf Nguy6n gi6 TSCD h['u hinh SdA; ail;t," ** - Mua trong 9. 432 .886.426 649.142. 735 1.615.628.602 18.586.250 .35 0 37 909.091 30 .32 1.817.244 -6 A;5:i)iii 1.615.628.602 18.586.250 .35 0 37 .909.091 3A321.817.204 533 .282.680