Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2009 - Công ty Cổ phần Nhựa Tân Hóa tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận á...
CÔNG TY C PH N NH A VÀ MTX AN PHÁT a ch : Lô 11-12 KCN Nam Sách, xã Ái Qu c, huy n Nam Sách, t nh H i D i n tho i: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 B NG CÂN ng I K TOÁN H P NH T (D ng đ y đ ) T i ngày 31 tháng 12 n m 2010 n v tính: VND Mã s TÀI S N A - TÀI S N NG N H N Thuy t minh 100 S cu i n m 2010 S đ u n m 2010 285,053,920,584 222,826,255,765 20,198,710,391 20,198,710,391 - 77,821,764,375 77,821,764,375 - I Ti n kho n t ng đ Ti n Các kho n t ng đ ng ti n II Các kho n đ u t tài ng n h n u t ng n h n D phòng gi m giá đ u t ng n h n 120 121 129 - - - III Các kho n ph i thu ng n h n Ph i thu khách hàng Tr tr c cho ng i bán Ph i thu n i b ng n h n Ph i thu theo ti n đ k ho ch h p đ ng xây d ng Các kho n ph i thu khác D phòng ph i thu ng n h n khó đòi 130 131 132 133 134 135 139 161,992,940,149 73,478,965,586 67,557,857,034 21,025,143,661 (69,026,132) IV Hàng t n kho Hàng t n kho D phòng gi m giá hàng t n kho 140 141 149 80,938,583,080 80,938,583,080 - V 150 151 152 154 158 84,576,400,271 47,669,097,498 35,853,593,761 1,122,735,144 (69,026,132) 48,690,499,468 48,690,499,468 11,737,591,651 3,677,305,857 489,001,160 636,336,437 6,934,948,197 - ng ti n Tài s n ng n h n khác Chi phí tr tr c ng n h n Thu giá tr gia t ng đ c kh u tr Thu kho n khác ph i thu Nhà n Tài s n ng n h n khác 110 111 112 c V.1 V.2 21,923,686,964 2,048,123,923 13,172,505,038 6,703,058,003 CÔNG TY C PH N NH A VÀ MTX AN PHÁT a ch : Lô 11-12 KCN Nam Sách, xã Ái Qu c, huy n Nam Sách, t nh H i D i n tho i: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 ng B ng cân đ i k toán (ti p theo) TÀI S N Mã s Thuy t minh S cu i n m 2010 S đ un m B - TÀI S N DÀI H N 200 360,238,854,560 214,024,570,063 I Các kho n ph i thu dài h n Ph i thu dài h n c a khách hàng Ph i thu dài h n n i b Ph i thu dài h n khác D phòng ph i thu dài h n khó đòi 210 211 213 218 219 - - II Tài s n c đ nh Tài s n c đ nh h u hình Nguyên giá Giá tr hao mòn l y k Tài s n c đ nh thuê tài Nguyên giá Giá tr hao mòn l y k Tài s n c đ nh vô hình Nguyên giá Giá tr hao mòn l y k Chi phí xây d ng c b n d dang 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 344,040,676,750 301,604,694,736 348,920,879,777 (47,316,185,041) 9,648,687,471 10,260,243,764 (611,556,293) 32,787,294,543 210,278,501,824 202,398,726,706 224,354,028,764 (21,955,302,058) 7,879,775,118 8,158,030,564 (278,255,446) V.3 V.4 III B t đ ng s n đ u t Nguyên giá Giá tr hao mòn l y k 240 241 242 - - IV Các kho n đ u t tài dài h n u t vào công ty liên k t, liên doanh u t dài h n khác D phòng gi m giá đ u t tài dài h n 250 252 258 259 10,610,787,183 10,610,787,183 - - V Tài s n dài h n khác Chi phí tr tr c dài h n Tài s n thu thu nh p hoãn l i Tài s n dài h n khác 260 261 262 268 5,587,390,627 5,587,390,627 - 3,746,068,239 3,746,068,239 - T NG C NG TÀI S N 270 645,292,775,144 (0) 436,850,825,828 - CÔNG TY C PH N NH A VÀ MTX AN PHÁT a ch : Lô 11-12 KCN Nam Sách, xã Ái Qu c, huy n Nam Sách, t nh H i D i n tho i: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 ng B ng cân đ i k toán (ti p theo) NGU N V N A- N I 10 11 II PH I TR Thuy t minh 300 N ng n h n Vay n ng n h n Ph i tr ng i bán Ng i mua tr ti n tr c Thu kho n ph i n p Nhà n c Ph i tr ng i lao đ ng Chi phí ph i tr Ph i tr n i b Ph i tr theo ti n đ k ho ch h p đ ng xây d ng Các kho n ph i tr , ph i n p ng n h n khác D phòng ph i tr ng n h n Qu khen th ng phúc l i N dài h n Ph i tr dài h n ng i bán Ph i tr dài h n n i b Ph i tr dài h n khác Vay n dài h n Thu thu nh p hoãn l i ph i tr D phòng tr c p m t vi c làm D phòng ph i tr dài h n B - NGU N V N CH S Mã s H U S cu i n m 2010 S đ un m 321,125,391,287 314,823,883,480 212,877,986,662 146,974,824,132 50,174,751,516 2,938,565,775 3,185,858,750 2,568,339,758 1,530,000,000 5,249,345,732 256,300,999 108,247,404,625 108,151,401,407 96,003,218 - 187,535,370,022 143,428,258,206 28,231,006,562 4,815,756,714 88,650,896 1,934,603,170 4,320,000,000 4,136,356,492 580,737,982 127,288,513,458 127,188,734,740 99,778,718 - 400 323,167,048,930 121,026,942,348 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I ctJ~G TV CP Mil/A TAN 110.•• BAoc;'OTAJ ]01 Tim 116a, '.14, Q.6 Tr, HeM CHINII NM!2009 nAa cAo K£T QuA 1I0","T DQNG KINII DOANH IIQP NIIAT NA~ 1009 Ot:m 'Ii NI •••• y I DoonlI •••• bololoialIvt ""'lI elp _ COo:~ J i1ldi t ••.lil [...]... l23i~i:~~~ ~';;~".•"'"".~ 1 T iii san khac thue ngoili 23.2 TAng sA li~n Ihne tAl thi ~-' -' -ro- ,-, - ,-~ g la- ,-, - ,-" -, ,,, d-A- ,-, -' -h- ,-' -h- ,-, -' -d- ,-, -, -T-S-C-D-'-h- '-" -h-, ,-, - ,-" ,,, , ,-, - ,-, ,, oo ,-, -h ,-, t - - -r*nln~ -Tren 1.5n~ -Tren5n~ 24 Doanh thn 24, 1 Doanh thu ban hang "a cung cap djch vy T6~gDoanb thn - 94, IZ9,,:~~ 94, 129.m,727 + DoaI!h thu ban hang ;;;t Doanh thu cung cAp dich Vl,l Ok kh~li~... ~_di~hi~ ~g ~ij.c-,.;!m-.'~ .-. oh-uJt!~"!~ de~dlnh lqi nhuin chi~ue 1,114nam 2008 ul4 nim 2009 -4 , 1119 ,41 3, 141 4, 767,157,009 TNDN + Cae khoao di~u chinh lAng - - _~"iCkhoan di~u c~~_s!am_ Tong_\hu ~~iu thue_ 2.910,6 84, 231 - _ - •• _ _Thu~ Ihu ~~p doa,nh n8!!i~P.PM~n';.p, nh~ sau \hue thu ~p doanh nghif! -4 , 767,257.009 - -4 . 109 .41 3. 141 _ .- -4 , 767,157,009: -4 , 109 ,41 3, 141 - Page 15 ~ 2 9- Ti~n ,.lro... thu thuan trao doi dich Vl,l 24. 2- Doanb thu bo,1 d~ng !ai tblnb Ui titn ~ tito coo yay - Ui diu tll ~ Fhibu, ky phi~u, tin phib~ 75,OOI,m ,4~ 7$.001,$53 ,42 9 10,716,090 10,716,090 716,208.656 -~ = ' ni 4 nlim 20011 ul4 nlim 2009 - , -~ 9J,4IJ,s 14. 071 74, 99MJ7,33 ! 93 ,41 3,5 14, 071 74, 990,837,339 2,138.081,902 28,087,107 210,255 ,41 1 2.1()9,9 94, 795 187.937 .40 3 22,318,018 r-f~tire lQi n1t~ ~lfqc cilia Ui... theo vIu Iii ul4 nam 2008 56,858,291,121 34. 680.818.097 27, 2- Chi phi ohio cllog 5,019,067,959 3,399.698.6 84 ,27 ~-_ Chi p.!'1 k~AnJ1.ao tli.iy!n c3_dinh 27 . 4- 5!ai pbl di~b,!y'~~ ogl!lIj 27. 5- Chi pbl khac Mnl! ti~D 1, 543 ,1 04, 607 1,511,8 34, 052 1,201 ,40 3,072 _ - 27.1.Cbip~l.!g~)'eoIifu,~ Ii~u • '."'_'.,6_"".'.• 9,851,901,200 44 ,7 14, 438,136 77,5M,0J6,161 Can 2 8- Tbn~ thn DhJ~ doanh nghi5p phili nl}p... ~p -Gill hang hOO& c~;;g dp ~ -T -Gill von cUa dich vu & cun 91,619, 945 ,277 _ ~A ;-~ im -7 1,219,001,678 71,119,001,678 91,619, 945 ,277 2 6- Cbi phi tii cblnb Chi Ehi~I dQng tili chinh -I1j do lhanIt 1)' cac k.hmin dlu tu ngin Il;pMt s;nh-khi ban If - c" oM; h."' 4, 799,920,616 3,911.366.361 _._ 4, 799,910.6161 3,911,366.361 _ ul4 nlm 2009 27 Chi phi San lulil kinh doanh theo vIu Iii ul4 nam... k},lJcIhea veu cau cua Chuan mlfC kf loan.\ 63.629,220 - - 45 7, 148 ,909 , '45 7, 148 ,909 - 207,312,693 1.0,683 ,47 3 207,312,693 - 143 ,683 ,47 3 04 TSCD v6 hinh 9- Chi phi Ia}" d\fTIJl,CO" bin dO'dang Chi phi xay d\fJlg co ban 0 • , ,""g, g',"1IlUlt.U "I; ~all u"u Ill' , Khnin m",c 156•.Hl,156,083 " Giam trong Tling lrong S6 d~u nlim Ngu)'en ghl b'l d~ng san d~u Ill' -Quytn sa dl,lllgd51 " sti cn6i nlim NbA Nha va.quytn... cong ty c"n, cong ty lien kil, Iii}n dllanh quan Irpng Cong ty TN"" MQI 'Thanh Vien Nhva Tao H6a Long An l-2;,Chi phi Irii,tnr6'c»t:"i.h\l1l • - sb du dAun!m • Hng trong n!m • Dii k~l chuyin van chi phi SXKD trong qur - Giam khac - s6 du cubi nam I I,H5,803,609 9 14, 683,291 1,190, 142 ,177 869, 144 ,113 13-Tili sin Ihu~ Ihu nhfp hoan I"i ~'ilIhn: thn lIhfP hoan I"i "hii tra Cubi nam DAu nam 80,215,125 ,43 1... 811,236,00II,000 29,999,_,986 80,236,000,000 29,999.999,986 o Yay d6i tuQ'llgkhac 20.~-NVdii h,n _ 11.000,000 537, 149 , 744 11,00II.000' 537, 149 . 744 811, 247 ,00II,000 3O,537, 149 ,7JII' TIme tili ehinh I cli phi~u pMt hitnh ~tquy kY CUqC diii h;m -1 " Gia tr1 trai phi~u c6 theclWyfu dbi "11Kri h;m chanh toan irai ph;~u 20. 3- Cac khoi~thue tlli chinh Nlm tr.roc Nim nay Ibngkhmin IT tifn tbue tili ehinh In\... ~!:: 100 II'l 9\O,n NVIId v 6n diu IUcUachil so}hitu -, -~ +Von~dauMn! ~ 80,000.000,000 80,000,000,000 80,000,000,000, 80,000,000,000 -6 ,40 0,000.000 - - + Von gop tAngtrung quy + vbn g?E s!amtro_ng~j + vbn ~_ eubi quy -0 1 dlite, lvi ~huin diehia 21 . 4- eli hre C6 me lU, cong b6 sau ngay ket tho.icnien dQ ke loan: + cblin: lU ,- cOngb6 ~b phitu Ih~ +C6~ d3 cOngb6 tren e6phifu uu dai cb lin:... \'0 hinh Phi •.•m~m m:l.y tinh TSCD ~O hlnh Tl.ng cQng "M, - S6 d ••.diu nim _- 600,832,382 600,832,382 600,832,382 (i(l(I,832,382 - _Muatrong~ T i)Orat\r~i ~ doanh nghi~p Hng do hQP nJu1tkinh d.oanh UngkMc Thanh 19, nhuqng ban ~~ ~Ll~ul.i ~Ii~ - Gi:i Irj han mon lui k~ S6 d., dAu nam ",, 7 393,519,1>89 - - - 393~~19,1>89 -KJJu /lao trons, - MIn Thanh 1)', nhllQ11g.ban Gi;im kMc S6 dll' tu~i nlim