Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2010 - Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO tài liệu, giáo án, bài giảng , luận v...
CÔNG TY C PH N NH A VÀ MTX AN PHÁT a ch : Lô 11-12 KCN Nam Sách, xã Ái Qu c, huy n Nam Sách, t nh H i D i n tho i: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 B NG CÂN ng I K TOÁN H P NH T (D ng đ y đ ) T i ngày 31 tháng 12 n m 2010 n v tính: VND Mã s TÀI S N A - TÀI S N NG N H N Thuy t minh 100 S cu i n m 2010 S đ u n m 2010 285,053,920,584 222,826,255,765 20,198,710,391 20,198,710,391 - 77,821,764,375 77,821,764,375 - I Ti n kho n t ng đ Ti n Các kho n t ng đ ng ti n II Các kho n đ u t tài ng n h n u t ng n h n D phòng gi m giá đ u t ng n h n 120 121 129 - - - III Các kho n ph i thu ng n h n Ph i thu khách hàng Tr tr c cho ng i bán Ph i thu n i b ng n h n Ph i thu theo ti n đ k ho ch h p đ ng xây d ng Các kho n ph i thu khác D phòng ph i thu ng n h n khó đòi 130 131 132 133 134 135 139 161,992,940,149 73,478,965,586 67,557,857,034 21,025,143,661 (69,026,132) IV Hàng t n kho Hàng t n kho D phòng gi m giá hàng t n kho 140 141 149 80,938,583,080 80,938,583,080 - V 150 151 152 154 158 84,576,400,271 47,669,097,498 35,853,593,761 1,122,735,144 (69,026,132) 48,690,499,468 48,690,499,468 11,737,591,651 3,677,305,857 489,001,160 636,336,437 6,934,948,197 - ng ti n Tài s n ng n h n khác Chi phí tr tr c ng n h n Thu giá tr gia t ng đ c kh u tr Thu kho n khác ph i thu Nhà n Tài s n ng n h n khác 110 111 112 c V.1 V.2 21,923,686,964 2,048,123,923 13,172,505,038 6,703,058,003 CÔNG TY C PH N NH A VÀ MTX AN PHÁT a ch : Lô 11-12 KCN Nam Sách, xã Ái Qu c, huy n Nam Sách, t nh H i D i n tho i: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 ng B ng cân đ i k toán (ti p theo) TÀI S N Mã s Thuy t minh S cu i n m 2010 S đ un m B - TÀI S N DÀI H N 200 360,238,854,560 214,024,570,063 I Các kho n ph i thu dài h n Ph i thu dài h n c a khách hàng Ph i thu dài h n n i b Ph i thu dài h n khác D phòng ph i thu dài h n khó đòi 210 211 213 218 219 - - II Tài s n c đ nh Tài s n c đ nh h u hình Nguyên giá Giá tr hao mòn l y k Tài s n c đ nh thuê tài Nguyên giá Giá tr hao mòn l y k Tài s n c đ nh vô hình Nguyên giá Giá tr hao mòn l y k Chi phí xây d ng c b n d dang 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 344,040,676,750 301,604,694,736 348,920,879,777 (47,316,185,041) 9,648,687,471 10,260,243,764 (611,556,293) 32,787,294,543 210,278,501,824 202,398,726,706 224,354,028,764 (21,955,302,058) 7,879,775,118 8,158,030,564 (278,255,446) V.3 V.4 III B t đ ng s n đ u t Nguyên giá Giá tr hao mòn l y k 240 241 242 - - IV Các kho n đ u t tài dài h n u t vào công ty liên k t, liên doanh u t dài h n khác D phòng gi m giá đ u t tài dài h n 250 252 258 259 10,610,787,183 10,610,787,183 - - V Tài s n dài h n khác Chi phí tr tr c dài h n Tài s n thu thu nh p hoãn l i Tài s n dài h n khác 260 261 262 268 5,587,390,627 5,587,390,627 - 3,746,068,239 3,746,068,239 - T NG C NG TÀI S N 270 645,292,775,144 (0) 436,850,825,828 - CÔNG TY C PH N NH A VÀ MTX AN PHÁT a ch : Lô 11-12 KCN Nam Sách, xã Ái Qu c, huy n Nam Sách, t nh H i D i n tho i: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 ng B ng cân đ i k toán (ti p theo) NGU N V N A- N I 10 11 II PH I TR Thuy t minh 300 N ng n h n Vay n ng n h n Ph i tr ng i bán Ng i mua tr ti n tr c Thu kho n ph i n p Nhà n c Ph i tr ng i lao đ ng Chi phí ph i tr Ph i tr n i b Ph i tr theo ti n đ k ho ch h p đ ng xây d ng Các kho n ph i tr , ph i n p ng n h n khác D phòng ph i tr ng n h n Qu khen th ng phúc l i N dài h n Ph i tr dài h n ng i bán Ph i tr dài h n n i b Ph i tr dài h n khác Vay n dài h n Thu thu nh p hoãn l i ph i tr D phòng tr c p m t vi c làm D phòng ph i tr dài h n B - NGU N V N CH S Mã s H U S cu i n m 2010 S đ un m 321,125,391,287 314,823,883,480 212,877,986,662 146,974,824,132 50,174,751,516 2,938,565,775 3,185,858,750 2,568,339,758 1,530,000,000 5,249,345,732 256,300,999 108,247,404,625 108,151,401,407 96,003,218 - 187,535,370,022 143,428,258,206 28,231,006,562 4,815,756,714 88,650,896 1,934,603,170 4,320,000,000 4,136,356,492 580,737,982 127,288,513,458 127,188,734,740 99,778,718 - 400 323,167,048,930 121,026,942,348 +6r rdnc cry / I' xAruc oAu uET NAM crY cP vAN TAt xANc oAu vrpco MAu bidu: 801-DN/HN eANc cAru sol xE-roArv @ N;m 2010 PETROLIMEX Trang: Tai Ngay 31 thang 12 nim 2010 uon vl Unn : uong Mi sd Thuyet rAr sAr.r minh 50 cuot nam sd dau nim lat san rai h"n (100=110+120+130+140+1s0) "g5" r, 1q1"1 ga" xt'oai 1."is Jr"", 116; A ";i '1.Tidn Cerc khoan tudng dudng tidn tt Cl" llorin tutai ddu "fint Ddu tu ngdn han 2t Dq ph?lS tff, c-a9 350 525 582 364 348 533 404 583 1t0 58 089 406 663 14 182 933 447 111 si ti 112 ngin hqn 'l2B f u 1s{n trln I 129 133 4- Pnfutrhu theo 1idn d6*d:hoqch hSp ddng xey ddng 1U CAc khoan phei thu kh6c 135 qhdls qhaiJhu lsSf h?l kl6 ddi (-) kho 141 v ra! $n 1: 1ea.113n chi pl,ilie !ud9 kn" i-1 tra v.03 Tii va cec Nha nu6c sAn ng5n han khac r^l saN q: HiN 0+??0 ol ! !200=21 :240+2501290+2! phai l Cric khoin thu dai han B: dii h?n:.!a !h1:h lgng :,v01 11itl 99g"n a 0"" in"0" 1.Phai thu "1.t1J" Phei thu dai han n6i b6 4.Ph;i thu dai han kh6c Dqef9lg 4ailhu ll lat san co 1r r)isan drnh : 9ei h?l !h6 gbi !:l c6dln.lr h0u h]nlr 152 154 158 200 isa iiq ozn 112 29 585 912 979 aazlo 830 596 346 347 012 51'l + gs+ eaa zs6 se e66 Bi+ 59 213 429 23 051 069 314 i.+ szi ans ica s tos V.05a tii 3't 381 833 4s9 r azi as3 iao I 6os 883 550 969 537 211 212 213 v.oo 219 v.07 219 I 220 221 - Cii, (ri hao mdn luy kd (') 223 cd dinh thuC tai chinh ia 210 222 sin 67 095 926 401 149 - Nguyen gia TAi zool 1so 1os ,159 298 041 513 tt?tg?t4s, 't51 lsin l,ql khgil kfac ph6llhu sg8 e51 a 94 473 993 53S vo+ 150 Thud GTGT dudc khdu trrJ r!u.{ lJ +iiszi nz i:ot^; 1a" isi sei ii 10 671 521 102 86 2'10 280 758 140 slim gia.g"o a 466 ss eeo si,3i 139 lV Heng tdn kho 2r D'/ phbns zti s:as,9+i oril '163 073 467 aai 'I 500 000 000 10 692 444 330 13? Phei thu n6i b6 ngin hqn r Hang tdn s ioz aot v.02 131 Tre trudc cho ngudi ban oeg ao6 663 000 000 000 130 Phai thu cria khach hirng 6r Dv "!t lizt Sjam gi6 chrng kho6n aldu tr-t ngdn han (-) !!gan nnai 100 224 v,oe 738 114 120 655 'l 7g8 282 g54 424 625 501 3D't 464 670 732 512 394 z iio ias zie ( v.09 i sr fis 615 284 428 255" ( qas its iaa 640 713 007 369) Trang: uon vt ltnn : uonq Mi sd Thuy6i TAI SAN - Nguy6n gi6 l: (:l 228 - GiA tri hao mon luy kd 230 lll, Bal delS s:in ddu 240 frr N9uy6n Sla (') 16 089 147 524 879 310 170 406 468 1971 i s6 9SO i39 86a ijs 1ii sosr 121 890 304 225 v.12 vd: tv :9.n9 !?n tet, liin 250 i! isl Deu tuvao c6ng ty dai 660 137 805 242 Cic khoin deu tu tAi chinh dii han !u 241 - Cia ki hao mon luY ke 3r Ddu nim 15 682 679 327 ( (') 4, chi phixay dung co b6n dd dang !'r v.10 Nslyon sid 2r Dau Sd ddu 226 raisan cddlnh y6n]nh lV Sd cudi ndm 225 - Gi6 tri hao mon lrY - minh 116l doSlh v.13 kha r :19 915 599 36 056 935 598 18 446 245 793 61 454 000 000 61 454 000 000 4: D! 259' v h!l!:l th9ls gt:l gii gay itl19l thith gii ra! $1 dain?n khac 260 828 184 350 s chi 261 680 007 063 266 592 133 z lar 3: rai phi 1lg lluo" d3i 1".! san tnue thu nnap noan lat :a! dlih?n k!?: C Ldi thd thddng mai ro'ns 9e1s Gl san!219 = 1091 29o Ngud! V6'n A: Ne phii i ?69) lfe !3!0= 119+3?9) l Ng ngSn hqn t, Vav vir 2: Phei lla nOEn he1 19 nguoi ba1 4r Thud va cac lhoan lddc Phdi tr; ngudi lao d6ng 6r chlehi / Phar lra nor bo I Phei 11 e ca:kho:n l0: hgi ddns Iay dqns nssl d0 kd hgach phal lQe D{ phgns phai lra nsdn han ehal v.20 148 177 287 101 177 287 v.1a: 833 333 334 I 666 666 667 zsizgr d+o aei 270 174 8'12 156 301 ) 300 312 859 7'16 029 4'10 199 170 271 310 312 920 5727s7 330 519 844 539 311 tein iia qli gis zti eti v.15 li? 314 n.i6 315 ?hdilla lfa lheondl 268 911 phain9q.Nhe 316 v.17 3't7 V.17a dii 1r Plei Phar tra dat han nor bo !f dal h?n nsudi bal 8io 28 979 156 072 58 385 346 118 025 234 456 236 853 615 22 086 644 331 656 028 384 11 910'182 096 I 920 618 276 22 455 604 610 13 272 349 737 604 246 788 276 517 028 !?l 9a: l?9 rio han eao 318 11 Q0y khen thudng phrlc ldi ll, Nd zeg azo v.14 312 Ngudi mua tra tidn kLJdc isi 2:2 " ^:- ooo ooo oool 999 939 143 272 0!9 679 325 732 331 332 v.19 Phai lfa dal hen khe! Vay vi ng dAl hqn 334 tr0 Thud thu nhap hoan lai phai tra 335 v.21 V.19a Dr, phong trd cdp mdl viec lam TtDV phong phailra dai han is;/ Doanh thu chlta thuc hien 338 857 895 993 997 900 286 860 I I O A0o 000 O79 043 570 425 aeq sss ioi Trang: Oon vi tinh : D6ng Mi sd Thuydt TAI SAN minh DO CUO| qhelliiil er auy hgc !.!oa l/a lu L,luy Drnn on gta xang dau c6ng lshe l Vdn chir sA hfu 410 852 428 392 671 8'14103 700 385 852 42A 392 671 814103 700 385 411 598 077 850 000 598 077 850 000 412 633 094 834 633 094 834 413 27 861 784 27 861 784 416 208 000 357 - 558 433 025 417 155 058 328 543 150 324 667 531 phdng tei chinh 418 19 87't 867 022 17 527 914 287 QUy KnaC tnuoc von chu sd hrtu 419 73 551 390 131 43 070 744974 hlu Vdn ddu trr cda chl] sd i 1an9 9u y91 9d or,a1 chi sa hfu Vdn khac c0a cd phidu qu! (-) 415 ''''' '' o unenn lecn ry gra nor doar Quy d_u Lsl hld:hua !f'?! llYil 19: :"y 't.Ngudn v6n ddu td XD9B 420 qhdi 421 12 QuV h6 trd s5p xdp doanh nghidp 422 ... CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực signed by CÔNG TY Digitally CÔNG TY C PHN C Mẫu số B 01 – DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/03/06 Bộ trưởng BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT QUÝ - NĂM 2013 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mà SỐ THUYẾT MINH SỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM (1) (2) (3) (4) (5) A - TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 99,717,966,867 108,581,623,788 I Tiền khoản tương đương tiền 1.Tiền Các khoản tương đương tiền 110 111 112 20,838,541,162 28,494,352,827 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 120 121 129 III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 130 131 132 133 134 (100)=110+120+130+140+150 135 139 V.01 V.02 14,338,541,162 6,500,000,000 300,000,000 300,000,000 21,730,291,640 20,895,873,749 1,098,337,749 V.03 130,490,521 16,394,352,827 12,100,000,000 1,050,000,000 1,050,000,000 24,080,981,457 23,174,099,573 862,249,759 439,042,504 (394,410,379) (394,410,379) IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 140 141 149 V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản khác phải thu NN Tài sản ngắn hạn khác 150 151 152 154 158 B - TÀI SẢN DÀI HẠN 200 (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) I- Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) Signature Not Verified Ký bởi: LẠI THỊ HỒNG ĐIỆP Ký ngày: 28/2/2014 12:39:28 210 211 212 213 218 219 Trang : 54,681,574,458 V.04 54,681,574,458 2,167,559,607 V.05 1,406,965,037 699,671,367 59,585,846 1,337,357 117,998,766,222 V.06 V.07 53,619,201,199 53,619,201,199 1,337,088,305 976,060,441 157,303,262 188,889,095 14,835,507 122,007,434,878 TÀI SẢN Mà SỐ THUYẾT MINH (1) (2) (3) II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Tài sản cố định thuê tài - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Tài sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Chi phí xây dựng dở dang 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 III Bất động sản đầu tư - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 240 241 242 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 250 251 252 ầu tư dài hạn khác Đầu Đ Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn (*) V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác 258 259 TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) V.08 SỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM (4) (5) 59,759,076,871 65,015,630,729 54,228,502,775 134,939,219,243 (80,710,716,468) 59,285,821,387 135,986,187,806 (76,700,366,419) 5,292,921,005 6,976,430,488 (1,683,509,483) 5,492,156,251 6,924,492,488 (1,432,336,237) 237,653,091 V.09 V.10 V.11 237,653,091 V.12 38,854,440,182 V.13 52,481,862,189 (13,627,422,007) 40,780,570,655 52,481,862,189 (11,701,291,534) 10,927,272,277 10,473,269,844 10,350,940,644 10,804,943,077 122,329,200 122,329,200 - 8,457,976,892 260 261 262 268 V.14 V.21 5,691,963,650 8,411,976,892 46,000,000 270 5,737,963,650 217,716,733,089 46,000,000 230,589,058,666 NGUỒN VỐN Mà SỐ THUYẾT MINH SỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM (1) (2) (3) (4) (5) A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 320) I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 300 23,264,821,758 38,290,188,773 310 311 312 313 314 315 316 317 318 23,264,821,758 38,290,188,773 15,118,806,719 6,989,445,601 540,848,500 9,124,116,956 1,989,560,749 3,938,499 319 320 323 Trang : V.15 V.16 V.17 V.18 7,436,277,409 7,999,633,985 2,342,411,801 239,510,746 1,828,270,199 245,575 3,578,774,529 4,484,129,918 (160,302,486) 39,341,831 NGUỒN VỐN Mà SỐ THUYẾT MINH SỐ CUỐI QUÝ (1) (2) (3) (4) II Nợ dài hạn 330 Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hoãn BÁO CÁO TÀI CHÍNH HP NHẤT Q IV - NĂM 2010 Lập ngày : 02/03/2011 M u s B 01 – DN (Ban hành theo Q s 15/2006/Q -BTC Ngày 20/03/06 c a B tr ng BTC) B NG CÂN I K TỐN H P NH T Q IV - N M 2010 n v tính : VN S UN M THUY T MS CU I Q (3) (4) (5) 120,877,452,471.00 119,883,852,714.00 22,953,387,378.00 30,919,172,363.00 V.01 19,453,387,378.00 22,919,172,363.00 3,500,000,000.00 8,000,000,000.00 TÀI S N Mà S (1) (2) A - TÀI S N I Ti n c 1.Ti n Các kho 100 110 111 112 II Các kho ut D phò 120 V.02 121 129 14,834,560,000.00 14,834,560,000.00 17,058,160,000.00 17,058,160,000.00 III Các kho Ph i thu Tr tr Ph i thu Ph i thu Các kho D phò 130 131 132 133 134 135 V.03 139 19,791,837,447.00 18,578,969,514.00 875,548,680.00 25,732,492,265.00 21,916,433,015.00 3,692,910,325.00 IV Hàng t Hàng t D phò 140 141 V.04 149 60,381,708,932.00 60,381,708,932.00 44,947,135,275.00 44,947,135,275.00 V Tài s n n Chi phí Thu G Thu Tài s n 150 151 152 154 V.05 158 2,915,958,714.00 1,183,943,469.00 1,719,993,646.00 1,226,892,811.00 287,429,065.00 560,257,747.00 12,021,599.00 379,205,999.00 B - TÀI S N I- Các kho Ph i thu V n kin Ph i thu Ph i thu D phò TÀI S N Mà S (1) (2) II Tài s n c Tài s n - Ngu 200 148,237,179,538.00 210 211 212 213 V.06 218 V.07 219 THUY T M S CU I Q (3) (4) 220 94,872,920,638.00 221 V.08 76,867,764,051.00 222 138,999,516,168.00 144,944,047,925.00 - 935,922,134.00 (598,602,881.00) 1,123,520,721.00 (1,000,371,796.00) S (5) UN M 99,626,728,851.00 83,985,125,170.00 138,462,905,155.00 - Giá tr Tài s n - Ngu - Giá tr Tài s n - Ngu - Giá tr Chi phí 223 224 V.09 225 226 227 V.10 228 229 230 V.11 (62,131,752,117.00) (54,477,779,985.00) - 12,719,860,943.00 14,995,178,935.00 (2,275,317,992.00) 5,285,295,644.00 13,002,679,681.00 14,869,728,935.00 (1,867,049,254.00) 2,638,924,000.00 III B t đ n - Ngu - Giá tr 240 V.12 241 242 40,742,349,177.00 46,904,587,034.00 (6,162,237,857.00) 37,238,354,772.00 40,206,111,155.00 (2,967,756,383.00) IV Các kho ut ut ut D phò 250 251 252 258 V.13 259 9,272,207,521.00 2,600,000,000.00 6,549,878,321.00 122,329,200.00 5,449,283,048.00 5,326,953,848.00 122,329,200.00 V Tài s n d Chi phí Tài s n Tài s n 260 261 V.14 262 V.21 268 3,349,702,202.00 3,349,702,202.00 2,629,681,254.00 2,629,681,254.00 T NG C N NGU N V Mà S (1) (2) A - N PH I N ng n Vay Ph i tr Ng i m Thu Ph i tr Chi phí Ph i tr Ph i tr Các kho 10 D phò 11 Qu kh NGU N V Mà S (1) (2) II N dài h Ph i tr Ph i tr Ph i tr Vay Thu th D phò D phò 8.Doanh t 270 269,114,632,009.00 THUY T M S CU I Q (3) (4) 60,369,596,806.00 58,323,571,982.00 V.15 24,291,199,358.00 9,664,092,877.00 4,828,080,000.00 V.16 1,514,373,546.00 1,920,972,978.00 V.17 267,349,226.00 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 V.18 15,353,247,569.00 320 323 484,256,428.00 THUY T M S CU I Q (3) (4) 330 2,046,024,824.00 331 332 V.19 333 334 V.20 2,018,565,764.00 335 V.21 336 27,459,060.00 337 338 S (5) 264,827,900,639.00 UN M 64,071,028,931.00 60,355,021,792.00 38,003,294,861.00 11,541,743,726.00 479,350,111.00 430,964,197.00 1,427,763,687.00 496,667,308.00 7,521,269,859.00 S (5) 453,968,043.00 UN M 3,716,007,139.00 393,639,797.00 20,496,400.00 3,301,870,942.00 B - V N CH I V n ch s V n đ Th ng d V n C phi Chênh Chênh Qu đ Qu d 10 L i nhu 11 Ngu n 400 410 V.22 411 412 413 414 415 416 417 418 420 421 Ngu n Ngu n 432 V.23 433 C - L I ÍCH C A C T NG C N 200,799,459,671.00 200,799,459,671.00 53,562,130,000.00 145,825,164,443.00 1,492,141,699.00 (10,370,756,687.00) 200,931,186,214.00 200,931,186,214.00 53,562,130,000.00 145,825,164,443.00 1,492,141,699.00 (7,940,239,597.00) (1,041,776,623.00) 946,427,658.00 2,926,387,535.00 7,459,741,646.00 (1,170,389,113.00) 489,130,439.00 2,469,090,316.00 6,204,158,027.00 7,945,575,532.00 ƠNG THI 440 269,114,632,009.00 CÁC CH TIÊU NGỒI B NG CÂN T i ngày 31 tháng 12 n m 2010 i l p K tốn tr ng Nguy n Th Nguy n Th Xn 264,827,900,639.00 I K TỐN Ch tiêu Thuy t minh S Cu i Q Tài s n th ngồi 219,004,640.00 V t t hàng hóa nh n gi h , nh Hàng hóa nh n bán h , nh n ký g i, ký c c N khó CÔNG TY CỔ PHẦN GÒ ĐÀNG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Ngày 31 tháng 12 năm 2010 Đơn vị tính: VNĐ Mã số A Tài sản ngắn hạn 100 I Tiền khoản tương đương tiền 110 Tiền 111 Các khoản tương đương tiền 112 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 120 Đầu tư ngắn hạn 121 Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 III Các khoản phải thu ngắn hạn 130 Phải thu khách hàng 131 Trả trước cho người bán 132 Các khoản phải thu khác 138 Dự phòng khoản phải thu khó đòi 139 IV Hàng tồn kho 140 Hàng tồn kho 141 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 V Tài sản ngắn hạn khác 150 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 Thuế GTGT khấu trừ 152 Các khoản thuế phải thu 152 Tài sản ngắn hạn khác 158 B Tài sản dài hạn 200 I Các khoản phải thu dài hạn 210 II Tài sản cố định 220 TSCĐ hữu hình 221 - Nguyên giá 222 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 TSCĐ thuê tài 224 TSCĐ vô hình 227 - Nguyên giá 228 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 Chi phí xây dựng dở dang 230 III Bất động sản đầu tư 240 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 Đầu tư vào công ty 251 Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 Đầu tư dài hạn khác 258 Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạ 229 V Tài sản dài hạn khác 260 Chi phí trả trước dài hạn 261 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 Tài sản dài hạn khác 268 VI Lợi thương mại 269 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 TÀI SẢN Thuyết minh V.01 V.02 V.03 V.04 V.05 V.06 V.07 V.08 V.09 V.10 31/12/2010 31/12/2009 288.486.131.243 9.787.790.083 9.787.790.083 463.500.000 526.425.308 (62.925.308) 94.391.600.382 62.485.678.123 8.530.598.121 26.269.517.380 (2.894.193.242) 176.963.493.411 176.963.493.411 6.879.747.367 2.450.981.142 3.493.085.639 935.680.586 169.862.902.390 164.411.450.432 122.234.238.395 159.805.815.706 (37.571.577.311) 36.947.873.485 38.249.244.979 (1.301.371.494) 5.229.338.552 5.043.592.037 5.043.592.037 407.859.921 458.349.033.634 195.810.161.143 20.395.952.196 7.995.952.196 12.400.000.000 85.984.117.378 74.204.725.052 3.491.447.654 8.287.944.672 81.945.953.683 82.227.191.283 (281.237.600) 7.484.137.886 577.055.283 5.589.510.921 1.317.571.682 109.025.104.012 105.863.027.527 92.028.876.384 117.842.933.944 (25.814.057.560) 8.704.490.075 9.333.550.910 (629.060.835) 5.129.661.067 2.695.950.861 2.695.950.861 466.125.624 304.835.265.156 Thuyết minh báo cáo tài đính kèm phận tách rời báo cáo t ài Trang CÔNG TY CỔ PHẦN GÒ ĐÀNG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Ngày 31 tháng 12 năm 2010 Đơn vị tính: VNĐ NGUỒN VỐN A Nợ phải trả I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả cho người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp nhà nước Phải trả công nhân viên Chi phí phải trả Các khoản phải trả, phải nộp khác Quỹ khen thưởng, phúc lợi II Nợ dài hạn Phải trả dài hạn người bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả B Vốn chủ sở hữu I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu ngân quỹ Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu tư phát triển Quỹ dự phòng tài Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu Lợi nhuận chưa phân phối 11 Nguồn vốn đầu tư xây dựng II Nguồn kinh phí, quỹ khác C Lợi ích cổ đông thiểu số TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tài sản thuê Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận ký gởi Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gởi Nợ khó đòi xử lý Ngoại tệ tiền mặt tiền gởi NH - USD Ngoại tệ tiền mặt tiền gởi NH - EUR Dự toán chi nghiệp, dự án Mã số 300 310 311 312 313 314 315 316 319 323 320 321 322 323 324 325 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 430 439 440 Thuyết minh V.11 V.12 V.13 V.14 V.15 31/12/2010 290.159.741.662 280.920.741.662 223.747.553.006 40.168.875.418 2.890.032.719 465.445.524 3.069.606.425 2.442.709.721 7.491.820.515 644.698.334 9.239.000.000 9.239.000.000 168.189.291.972 168.189.291.972 80.000.000.000 31.306.550.000 1.654.633.488 4.728.367.679 50.499.740.805 458.349.033.634 31/12/2010 47.169,36 3.653,50 - 31/12/2009 177.264.612.659 163.105.612.659 119.519.930.068 28.065.195.044 1.493.375.489 312.326.514 2.239.209.234 10.969.788.676 505.787.635 [...]... 78,659.s57,736 862,3 24, 5 04 24. 4 64, 829 8 ,45 6,960,155 058, 944 1\ ,l 15 ,123 ,9 49 ,',71 r ,399 41 ,2'/ 3 262,058, 944 r- I ri Phu kren 1 94, 901 oifHug t:, "a 'hu bidu 06 ) OSu.fai tin h6a tdn kho tai Phu bidu sd 09 ntoin p-hi-hu nhb nudc (Chi ti6t tai ng:in han khac 39,966,8'7 4 23,051,069,3 14 2,368,069,3 14 |I,6"/I;712 ,45 5 45 ,985.007 24, 53'.7,635 ,44 8 3,852,635 ,44 8 Thuy€t minh Chi ti€u cdm cd k! clui - l;,r s;n ngJn... s.in xr-ii ttlntr doanh chi plfqCgyg! ii" lheo 1eu to u.u4ll4u 8'7 ,4' 1'1,509,5 14 '18,2'.73;7 84, 102 Q! 144 !4: 9leT- ,rx Li riAn l,r.mo - -hi 'L"L yu, ^!uu - Ctri phi dich uU -nr pti ttui" 163,0 94, E19,Evu ry '- LlN 535, 140 ,153,089 t t'/ ,621 ,255,512 126.81'7 ,3'13,911 zlo 061 1 34. 186 mu4goii ti€n- = - Uang - 40 3,7U6,EoJ,vuJ 15,232,'.l 24, '715 '7 | ,238,3',15,666 63.718.907.390 \!0.]n0p/!;11 |1 ,018 ,41 2 ,4' .7'7... dau 4 + I hnn (Chr tier tar On!' O'"' ki -^ zo ^^^ ^nn an han kltac no-g cuoi 3 2 1 C6c sci I nQp nhir nudc (Chi I lu.,ul 23.000,000,00u - 14, 000,000,000 tb7.5i4,525, 240 -! l1ql!lur,619 17 Chi phi Phiri ll 1 8- Cic khoin Phii trli' Phiii ni - Tat san tlrua cho girii quvet 22 ,45 5 ,6 04 ,610 t3,272,295,'.73 22 ,45 5,6 04, 610 13,212,295,13'7 25,389 ,47 3,025 15,919,310 ,1 u 1 45 | 43 2 9 54, 083 ,41 4 44 :7 48 ,6 34 ,5 34. .. a- a- c,j 3 \o- a a- ? € E 3 5 K ) i:l E E O 3 ; q c0 5A t.Z F za Zt' o F Z11 OO Fr El ol dt tl rodF c cc 3" l 8qK, 9*; !o -, ii sp r i t I l -, 7 +- o- o- o i f-ll U' L I ri I t 8 'i E :4) :,e a 8l I € 3 8 Vi 3" o-l O .; €l J O o 8"