Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2010 - Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành

CÔNG TY C PH N NH A VÀ MTX AN PHÁT a ch : Lô 11-12 KCN Nam Sách, xã Ái Qu c, huy n Nam Sách, t nh H i D i n tho i: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 B NG CÂN ng I K TOÁN H P NH T (D ng đ y đ ) T i ngày 31 tháng 12 n m 2010 n v tính: VND Mã s TÀI S N A - TÀI S N NG N H N Thuy t minh 100 S cu i n m 2010 S đ u n m 2010 285,053,920,584 222,826,255,765 20,198,710,391 20,198,710,391 - 77,821,764,375 77,821,764,375 - I Ti n kho n t ng đ Ti n Các kho n t ng đ ng ti n II Các kho n đ u t tài ng n h n u t ng n h n D phòng gi m giá đ u t ng n h n 120 121 129 - - - III Các kho n ph i thu ng n h n Ph i thu khách hàng Tr tr c cho ng i bán Ph i thu n i b ng n h n Ph i thu theo ti n đ k ho ch h p đ ng xây d ng Các kho n ph i thu khác D phòng ph i thu ng n h n khó đòi 130 131 132 133 134 135 139 161,992,940,149 73,478,965,586 67,557,857,034 21,025,143,661 (69,026,132) IV Hàng t n kho Hàng t n kho D phòng gi m giá hàng t n kho 140 141 149 80,938,583,080 80,938,583,080 - V 150 151 152 154 158 84,576,400,271 47,669,097,498 35,853,593,761 1,122,735,144 (69,026,132) 48,690,499,468 48,690,499,468 11,737,591,651 3,677,305,857 489,001,160 636,336,437 6,934,948,197 - ng ti n Tài s n ng n h n khác Chi phí tr tr c ng n h n Thu giá tr gia t ng đ c kh u tr Thu kho n khác ph i thu Nhà n Tài s n ng n h n khác 110 111 112 c V.1 V.2 21,923,686,964 2,048,123,923 13,172,505,038 6,703,058,003 CÔNG TY C PH N NH A VÀ MTX AN PHÁT a ch : Lô 11-12 KCN Nam Sách, xã Ái Qu c, huy n Nam Sách, t nh H i D i n tho i: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 ng B ng cân đ i k toán (ti p theo) TÀI S N Mã s Thuy t minh S cu i n m 2010 S đ un m B - TÀI S N DÀI H N 200 360,238,854,560 214,024,570,063 I Các kho n ph i thu dài h n Ph i thu dài h n c a khách hàng Ph i thu dài h n n i b Ph i thu dài h n khác D phòng ph i thu dài h n khó đòi 210 211 213 218 219 - - II Tài s n c đ nh Tài s n c đ nh h u hình Nguyên giá Giá tr hao mòn l y k Tài s n c đ nh thuê tài Nguyên giá Giá tr hao mòn l y k Tài s n c đ nh vô hình Nguyên giá Giá tr hao mòn l y k Chi phí xây d ng c b n d dang 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 344,040,676,750 301,604,694,736 348,920,879,777 (47,316,185,041) 9,648,687,471 10,260,243,764 (611,556,293) 32,787,294,543 210,278,501,824 202,398,726,706 224,354,028,764 (21,955,302,058) 7,879,775,118 8,158,030,564 (278,255,446) V.3 V.4 III B t đ ng s n đ u t Nguyên giá Giá tr hao mòn l y k 240 241 242 - - IV Các kho n đ u t tài dài h n u t vào công ty liên k t, liên doanh u t dài h n khác D phòng gi m giá đ u t tài dài h n 250 252 258 259 10,610,787,183 10,610,787,183 - - V Tài s n dài h n khác Chi phí tr tr c dài h n Tài s n thu thu nh p hoãn l i Tài s n dài h n khác 260 261 262 268 5,587,390,627 5,587,390,627 - 3,746,068,239 3,746,068,239 - T NG C NG TÀI S N 270 645,292,775,144 (0) 436,850,825,828 - CÔNG TY C PH N NH A VÀ MTX AN PHÁT a ch : Lô 11-12 KCN Nam Sách, xã Ái Qu c, huy n Nam Sách, t nh H i D i n tho i: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 ng B ng cân đ i k toán (ti p theo) NGU N V N A- N I 10 11 II PH I TR Thuy t minh 300 N ng n h n Vay n ng n h n Ph i tr ng i bán Ng i mua tr ti n tr c Thu kho n ph i n p Nhà n c Ph i tr ng i lao đ ng Chi phí ph i tr Ph i tr n i b Ph i tr theo ti n đ k ho ch h p đ ng xây d ng Các kho n ph i tr , ph i n p ng n h n khác D phòng ph i tr ng n h n Qu khen th ng phúc l i N dài h n Ph i tr dài h n ng i bán Ph i tr dài h n n i b Ph i tr dài h n khác Vay n dài h n Thu thu nh p hoãn l i ph i tr D phòng tr c p m t vi c làm D phòng ph i tr dài h n B - NGU N V N CH S Mã s H CƠNG TY C Báo cáo tài h p nh t cho k k tốn k t thúc n m 31 tháng 12 n m 2010 PH N D CH V B N THÀNH 45/4 Nguy n Thái H c,P.C u Ơng Lãnh, Q1 M u s B 09 – DN (Ban hành theo Q s 15/2006/Q -BTC ngày 20/03/2006 c a B tr ng BTC) B N THUY T MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH H P NH T Q N m 2010 c m ho t đ ng c a doanh nghi p : I Hình th c s h u v n : Cơng Ty C ph n D ch v B n Thành tr c Cơng ty Th ng m i D ch v B n Thành tr c thu c T ng Cơng ty B n Thành, đ c chuy n đ i thành Cơng ty C ph n D ch v B n Thành theo Quy t đ nh s 26/NQ-H QT ngày 23/05/2006 c a H i đ ng Qu n tr T ng Cơng ty B n Thành Cơng ty ho t đ ng theo Gi y ch ng nh n đ ng ký kinh doanh Cơng ty C ph n s 0305246978 S K ho ch u t Thành Ph H Chí Minh c p ngày 04/10/2007 L nh v c kinh doanh : Th ng m i , D ch v Ngành ngh kinh doanh : Xe g n máy , đ ng h , v n phòng cho th , khách s n , nhà hàng , d ch v s a ch a V n u l c a Cơng ty : 30.000.000.000 đ ng chia thành 3.000.000 c ph n, : TT C đơng S v n góp S c ph n T l T ng Cơng Ty B n Thành Cơng Ty C ph n Nam Long C đơng khác 13.500.000.000 3.072.300.000 13.427.700.000 1.350.000 307.230 1.342.770 45% 10.24% 44.76% C ng 30.000.000.000 3.000.000 100% Cơng ty có n v tr c thu c, cơng ty con, cơng ty liên k t sau : n v tr c thu c Trung tâm D ch v Kho v n 504 Nguy n T t Thành, Qu n Trung tâm Kinh doanh Nhà hàng & Khách s n akao 26 Nguy n V n Th , Qu n Trung tâm D ch v B n Thành 50/12 B n Ch Chi nhánh t i Bình D Khu c n h cho th Tân ơng Hi p ng Tring tâm DV Kho v n – CN Tân Th i Hi p -1- Ph ng D ng, Qu n ng Tân Th i Hi p, Qu n 12 CƠNG TY C Báo cáo tài h p nh t cho k k tốn k t thúc n m 31 tháng 12 n m 2010 PH N D CH V B N THÀNH 45/4 Nguy n Thái H c,P.C u Ơng Lãnh, Q1 Cơng ty : Cơng ty C ph n xe máy B n Thành Cơng ty liên k t : C ph n Giao nh n B n Thành Cơng ty C ph n đ u t & Phát tri n d án B n Thành Vi t II C s l p báo cáo tài n m tài C s l p báo cáo tài Báo cáo tài kèm theo đ c trình bày b ng đ ng Vi t Nam (VND), theo ngun t c giá g c phù h p v i Chu n m c K tốn Vi t Nam, h th ng K tốn Vi t Nam qui đ nh hi n hành khác v k tốn t i Vi t Nam C s h p nh t báo cáo tài Báo cáo tài h p nh t báo cáo h p nh t Báo cáo tài c a Cơng ty Báo cáo tài c a cơng ty cơng ty ki m sốt (các cơng ty con) đ c l p cho đ n ngày 31 tháng 12 hàng n m Vi c ki m sốt đ t đ c Cơng ty có kh n ng ki m sốt sách tài ho t đ ng c a cơng ty nh n đ u t nh m thu đ c l i ích t ho t đ ng c a cơng ty T t c nghi p v s d gi a cơng ty h th ng đ c lo i b h p nh t báo cáo tài L i ích c a C đơng thi u s tài s n thu n c a cơng ty h p nh t đ c xác đ nh m t ch tiêu riêng bi t tách kh i ph n v n ch s h u c a c đơng cơng ty m L i ích c a c đơng thi u s bao g m giá tr l i ích c a c đơng thi u s t i ngày h p nh t kinh doanh N m tài N m tài c a Cơng ty b t đ u t ngày 01 tháng 01 k t thúc vào ngày 31/12 d n m ÁP D NG CÁC CHU N M C VÀ CH ng l ch hàng K TỐN Cơng ty áp d ng cá Chu n m c K tốn Vi t nam có liên quan Ch đ K tốn Doanh nghi p ban hành theo quy t đ nh 15/2006/Q -BTC ngày 20 tháng 03 n m 2006 c a B tr ng B Tài III Các sách k tốn áp d ng Ngun t c ghi nh n kho n ti n kho n t ng đ ng ti n Ti n bao g m ti n t i qu , ti n chuy n, kho n ký g i khơng k h n Ph ng pháp chuy n đ i đ ng ti n khác đ ng ti n s d ng k tốn : ngo i t chuy n đ i đ ng V t Nam theo t giá liên Ngân hàng Ngun t c ghi nh n hàng t n kho: Ngun t c ghi nh n hàng t n kho: theo ph ng pháp giá g c Ph ng pháp tính giá tr hàng t n kho: theo giá đích danh -2- CƠNG TY C Báo cáo tài h p nh t cho k k tốn k t thúc n m 31 tháng 12 n m 2010 PH N D CH V B N THÀNH 45/4 Nguy n Thái H c,P.C u Ơng Lãnh, Q1 Ph ng pháp h ch tốn hàng t n kho: theo ph ng pháp kê khai th ng xun Ph ng pháp l p d phòng gi m giá hàng t n kho: c s chênh l ch giá g c th p h n giá tr có th th c hi n đ c c a hàng t n kho vào cu i ký k tốn n m (n u có) Ngun t c ghi nh n kh u hao TSC b t đ ng s n đ u t : Ngun t c ghi nh n TSC (h u hình, vơ hình, th tài chính): theo ngun giá Ph ng pháp kh u hao TSC (h u hình, vơ hình, th tài chính): ng th ng Ngun t c ghi nh n kh u hao b t đ ng s n đ u t Ngun t c ghi nh n b t đ ng s n đ u t : theo ngun giá Ph ng pháp kh u hao b t đ ng s n đ u t : ng th ng Ngun t c ghi nh n kho n đ u t tài chính: Các kho n đ u t vào cơng ty con, cơng ty liên k t, v n góp vào c s kinh doanh đ ng ki m sốt : theo giá g c Các kho n đ u t ch ng khốn ng n h n: theo giá g c Các kho n đ u t ng n h n, dài h n khác: theo giá g c Ph ng pháp l p d phòng gi m giá đ u t ng n h n, dài h n : c s t n th t đ n v nh n v n góp đ u t b l vào th i m cu i n m Ngun t c ghi nh n v n hóa kho n chi phí vay : Ngun t c ghi nh n chi phí vay: đ c ghi nh n vào chi phí s n xu t kinh doanh k phát sinh T l v n hóa đ c s d ng đ xác đ nh chi phí vay đ c v n hóa k : khơng có Ngun t c ghi nh n v n hóa kho n chi phí khác : Chi phí tr tr c: G m kho n cơng c , s a ch a nh đ c xác đ nh theo giá tr ban đ u tr giá tr phân b l y k Ph ng pháp phân b chi phí tr tr c : Phân b t i đa n m k t lúc nghi p v phát sinh Ph ng pháp th i gian phân b l i th th ng m i : Phân b t i đa n m k t lúc ... CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực signed by CÔNG TY Digitally CÔNG TY C PHN C BÁO CÁO TÀI CHÍNH HP NHẤT Q IV - NĂM 2010 Lập ngày : 02/03/2011 M u s B 01 – DN (Ban hành theo Q s 15/2006/Q -BTC Ngày 20/03/06 c a B tr ng BTC) B NG CÂN I K TỐN H P NH T Q IV - N M 2010 n v tính : VN S UN M THUY T MS CU I Q (3) (4) (5) 120,877,452,471.00 119,883,852,714.00 22,953,387,378.00 30,919,172,363.00 V.01 19,453,387,378.00 22,919,172,363.00 3,500,000,000.00 8,000,000,000.00 TÀI S N Mà S (1) (2) A - TÀI S N I Ti n c 1.Ti n Các kho 100 110 111 112 II Các kho ut D phò 120 V.02 121 129 14,834,560,000.00 14,834,560,000.00 17,058,160,000.00 17,058,160,000.00 III Các kho Ph i thu Tr tr Ph i thu Ph i thu Các kho D phò 130 131 132 133 134 135 V.03 139 19,791,837,447.00 18,578,969,514.00 875,548,680.00 25,732,492,265.00 21,916,433,015.00 3,692,910,325.00 IV Hàng t Hàng t D phò 140 141 V.04 149 60,381,708,932.00 60,381,708,932.00 44,947,135,275.00 44,947,135,275.00 V Tài s n n Chi phí Thu G Thu Tài s n 150 151 152 154 V.05 158 2,915,958,714.00 1,183,943,469.00 1,719,993,646.00 1,226,892,811.00 287,429,065.00 560,257,747.00 12,021,599.00 379,205,999.00 B - TÀI S N I- Các kho Ph i thu V n kin Ph i thu Ph i thu D phò TÀI S N Mà S (1) (2) II Tài s n c Tài s n - Ngu 200 148,237,179,538.00 210 211 212 213 V.06 218 V.07 219 THUY T M S CU I Q (3) (4) 220 94,872,920,638.00 221 V.08 76,867,764,051.00 222 138,999,516,168.00 144,944,047,925.00 - 935,922,134.00 (598,602,881.00) 1,123,520,721.00 (1,000,371,796.00) S (5) UN M 99,626,728,851.00 83,985,125,170.00 138,462,905,155.00 - Giá tr Tài s n - Ngu - Giá tr Tài s n - Ngu - Giá tr Chi phí 223 224 V.09 225 226 227 V.10 228 229 230 V.11 (62,131,752,117.00) (54,477,779,985.00) - 12,719,860,943.00 14,995,178,935.00 (2,275,317,992.00) 5,285,295,644.00 13,002,679,681.00 14,869,728,935.00 (1,867,049,254.00) 2,638,924,000.00 III B t đ n - Ngu - Giá tr 240 V.12 241 242 40,742,349,177.00 46,904,587,034.00 (6,162,237,857.00) 37,238,354,772.00 40,206,111,155.00 (2,967,756,383.00) IV Các kho ut ut ut D phò 250 251 252 258 V.13 259 9,272,207,521.00 2,600,000,000.00 6,549,878,321.00 122,329,200.00 5,449,283,048.00 5,326,953,848.00 122,329,200.00 V Tài s n d Chi phí Tài s n Tài s n 260 261 V.14 262 V.21 268 3,349,702,202.00 3,349,702,202.00 2,629,681,254.00 2,629,681,254.00 T NG C N NGU N V Mà S (1) (2) A - N PH I N ng n Vay Ph i tr Ng i m Thu Ph i tr Chi phí Ph i tr Ph i tr Các kho 10 D phò 11 Qu kh NGU N V Mà S (1) (2) II N dài h Ph i tr Ph i tr Ph i tr Vay Thu th D phò D phò 8.Doanh t 270 269,114,632,009.00 THUY T M S CU I Q (3) (4) 60,369,596,806.00 58,323,571,982.00 V.15 24,291,199,358.00 9,664,092,877.00 4,828,080,000.00 V.16 1,514,373,546.00 1,920,972,978.00 V.17 267,349,226.00 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 V.18 15,353,247,569.00 320 323 484,256,428.00 THUY T M S CU I Q (3) (4) 330 2,046,024,824.00 331 332 V.19 333 334 V.20 2,018,565,764.00 335 V.21 336 27,459,060.00 337 338 S (5) 264,827,900,639.00 UN M 64,071,028,931.00 60,355,021,792.00 38,003,294,861.00 11,541,743,726.00 479,350,111.00 430,964,197.00 1,427,763,687.00 496,667,308.00 7,521,269,859.00 S (5) 453,968,043.00 UN M 3,716,007,139.00 393,639,797.00 20,496,400.00 3,301,870,942.00 B - V N CH I V n ch s V n đ Th ng d V n C phi Chênh Chênh Qu đ Qu d 10 L i nhu 11 Ngu n 400 410 V.22 411 412 413 414 415 416 417 418 420 421 Ngu n Ngu n 432 V.23 433 C - L I ÍCH C A C T NG C N 200,799,459,671.00 200,799,459,671.00 53,562,130,000.00 145,825,164,443.00 1,492,141,699.00 (10,370,756,687.00) 200,931,186,214.00 200,931,186,214.00 53,562,130,000.00 145,825,164,443.00 1,492,141,699.00 (7,940,239,597.00) (1,041,776,623.00) 946,427,658.00 2,926,387,535.00 7,459,741,646.00 (1,170,389,113.00) 489,130,439.00 2,469,090,316.00 6,204,158,027.00 7,945,575,532.00 ƠNG THI 440 CÔNG TY CỔ PHẦN GÒ ĐÀNG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Ngày 31 tháng 12 năm 2010 Đơn vị tính: VNĐ Mã số A Tài sản ngắn hạn 100 I Tiền khoản tương đương tiền 110 Tiền 111 Các khoản tương đương tiền 112 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 120 Đầu tư ngắn hạn 121 Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 III Các khoản phải thu ngắn hạn 130 Phải thu khách hàng 131 Trả trước cho người bán 132 Các khoản phải thu khác 138 Dự phòng khoản phải thu khó đòi 139 IV Hàng tồn kho 140 Hàng tồn kho 141 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 V Tài sản ngắn hạn khác 150 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 Thuế GTGT khấu trừ 152 Các khoản thuế phải thu 152 Tài sản ngắn hạn khác 158 B Tài sản dài hạn 200 I Các khoản phải thu dài hạn 210 II Tài sản cố định 220 TSCĐ hữu hình 221 - Nguyên giá 222 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 TSCĐ thuê tài 224 TSCĐ vô hình 227 - Nguyên giá 228 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 Chi phí xây dựng dở dang 230 III Bất động sản đầu tư 240 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 Đầu tư vào công ty 251 Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 Đầu tư dài hạn khác 258 Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạ 229 V Tài sản dài hạn khác 260 Chi phí trả trước dài hạn 261 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 Tài sản dài hạn khác 268 VI Lợi thương mại 269 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 TÀI SẢN Thuyết minh V.01 V.02 V.03 V.04 V.05 V.06 V.07 V.08 V.09 V.10 31/12/2010 31/12/2009 288.486.131.243 9.787.790.083 9.787.790.083 463.500.000 526.425.308 (62.925.308) 94.391.600.382 62.485.678.123 8.530.598.121 26.269.517.380 (2.894.193.242) 176.963.493.411 176.963.493.411 6.879.747.367 2.450.981.142 3.493.085.639 935.680.586 169.862.902.390 164.411.450.432 122.234.238.395 159.805.815.706 (37.571.577.311) 36.947.873.485 38.249.244.979 (1.301.371.494) 5.229.338.552 5.043.592.037 5.043.592.037 407.859.921 458.349.033.634 195.810.161.143 20.395.952.196 7.995.952.196 12.400.000.000 85.984.117.378 74.204.725.052 3.491.447.654 8.287.944.672 81.945.953.683 82.227.191.283 (281.237.600) 7.484.137.886 577.055.283 5.589.510.921 1.317.571.682 109.025.104.012 105.863.027.527 92.028.876.384 117.842.933.944 (25.814.057.560) 8.704.490.075 9.333.550.910 (629.060.835) 5.129.661.067 2.695.950.861 2.695.950.861 466.125.624 304.835.265.156 Thuyết minh báo cáo tài đính kèm phận tách rời báo cáo t ài Trang CÔNG TY CỔ PHẦN GÒ ĐÀNG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Ngày 31 tháng 12 năm 2010 Đơn vị tính: VNĐ NGUỒN VỐN A Nợ phải trả I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả cho người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp nhà nước Phải trả công nhân viên Chi phí phải trả Các khoản phải trả, phải nộp khác Quỹ khen thưởng, phúc lợi II Nợ dài hạn Phải trả dài hạn người bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả B Vốn chủ sở hữu I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu ngân quỹ Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu tư phát triển Quỹ dự phòng tài Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu Lợi nhuận chưa phân phối 11 Nguồn vốn đầu tư xây dựng II Nguồn kinh phí, quỹ khác C Lợi ích cổ đông thiểu số TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tài sản thuê Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận ký gởi Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gởi Nợ khó đòi xử lý Ngoại tệ tiền mặt tiền gởi NH - USD Ngoại tệ tiền mặt tiền gởi NH - EUR Dự toán chi nghiệp, dự án Mã số 300 310 311 312 313 314 315 316 319 323 320 321 322 323 324 325 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 430 439 440 Thuyết minh V.11 V.12 V.13 V.14 CTy cd Ptlan Nom VII)t 190 Tri" Hung £leo, P M~ Coy, TP Loog XIIy WI! J Phi; t111"'OI ~ ~ Pl>ii1lnIlIltoti(n.so I:(.,.ch j ct kboOn j thu ~n d.kboin illrokbldbi(') IV Hlnll t~n kilo "~u •••• lDo/ III bln ~nkbo(') lri lNlc Thut GTGT _ Wu lri1 I Chi Th,.( vi "' kho&n W.:: -;- a kbooin phil Ibo oill"'U lit til ch£nbdll.lbto I NUlll'vlo[...]... 98.501.618 46 5.509.218 359.605.000 1 04. 636. 742 120.136. 742 210.000.000 246 .870.858 86.819.800 98.501.618 761.061. 542 46 5.509.218 S d cu i n m 2.098.253.088 302.103.5 24 4.801. 847 .218 662.228. 243 Giá tr hao mòn l yk 1.320.710.905 63.3 54. 277 2.777.157.786 244 . 948 .226 4. 413 .46 1.1 94 S d đ un m 1.631 .43 0. 041 52.858 .41 4 2.622.337. 047 215.577.9 04 4.522.203 .40 6 48 .885.8 64 10 .49 5.863 123 .43 8 .42 9 1 54. 820.739 36.660.322... 1.157. 040 .120 1.258. 743 .888 1.157. 040 .120 1.258. 743 .888 2. 642 . 149 .44 8 2. 540 .44 5.680 2. 642 . 149 .44 8 2. 540 .44 5.680 Thuy t minh s li u và gi i trình khác: 13 u t dài h n khác u t c phi u u t trái phi u u t tín phi u, k phi u Liên doanh liên k t Cu i n m 596.010.235 - 15 - un m 200.000.000 CÔNG TY C Báo cáo tài chính h p nh t cho k k toán k t thúc n m 31 tháng 12 n m 2010 PH N D CH V B N THÀNH 45 /4 Nguy... 63.3 54. 277 2.777.157.786 66.705. 041 238. 749 . 247 2.533.9 34. 628 2.0 24. 689 .43 2 250 .48 1. 844 4. 413 .46 1.1 94 Giá tr còn l i c a TSC h u hình - T i ngày đ u n m - T i ngày cu i n m 973.085.639 777. 542 .183 - 13 - 106.237 .40 3 383.260.017 3.679.962.711 3 .45 0.970.879 CÔNG TY C Báo cáo tài chính h p nh t cho k k toán k t thúc n m 31 tháng 12 n m 2010 PH N D CH V B N THÀNH 45 /4 Nguy n Thái H c,P.C u Ông Lãnh, Q1 Giá...CÔNG TY C Báo cáo tài chính h p nh t cho k k toán k t thúc n m 31 tháng 12 n m 2010 PH N D CH V B N THÀNH 45 /4 Nguy n Thái H c,P.C u Ông Lãnh, Q1 4 Ti n chi tr n g c vay 34 5 Ti n chi tr n thuê tài chính 35 6 C t c l i nhu n đã tr cho ch s h u 36 L u chuy n ti n thu n t ho t đ ng tài chính 40 (13,239,538,022) (2,929,583,283) 50 (5,065 ,46 4,697) 42 6,762, 243 60 6,695, 648 ,588 6,268,886, 345 1,630,183,891... 123 .43 8 .42 9 Kho n m c - Mua trong n m - u t XDCB hoàn thành - T ng khác - Chuy n sang b t đ ng s nđ ut - Thanh lý, nh ng bán - Gi m khác - Kh u hao trong n m - T ng khác - Chuy n sang b t đ ng s nđ ut - Thanh lý, nh ng bán - Gi m khác S d cu i n m Thi t b d ng c qu n lý 359.605.000 T ng c ng 7.8 64. 432.073 359.605.000 123 .43 5 .42 9 123 .43 5 .42 9 1.320.710.905 TSC khác 63.3 54. 277 2.777.157.786 66.705. 041 ... m 48 1.630.626 3 54. 583.7 24 481.630.626 3 54. 583.7 24 Cu i n m - 16 - un m un m CÔNG TY C Báo cáo tài chính h p nh t cho k k toán k t thúc n m 31 tháng 12 n m 2010 PH N D CH V B N THÀNH 45 /4 Nguy n Thái H c,P.C u Ông Lãnh, Q1 Tài s n th a ch gi i quy t Kinh phí công đoàn B o hi m xã h i B o hi m y t B o hi m th t nghi p Nh n ký qu , ký c c ng n h n Doanh thu ch a th c hi n Ph i chia lãi HTKD Tcty B n Thành. .. 0 0 un m 41 6.500.000 1 04. 500.000 41 6.500.000 1 04. 500.000 08.T ng, gi m tài s n c đ nh h u hình Nhà c a, v t ki n trúc Máy móc, thi t b Ph ng ti n v n t i, truy n d n Nguyên giá TSC h u hình 2.098.253.088 302.103.5 24 4.801. 847 .218 662.228. 243 7.8 64. 432.073 S d đ un m 2 .45 7.858.088 193 .48 6.266 4. 899.530.218 320.937.1 34 7.871.811.706 213.2 54. 000 112.317.000 42 8.110.909 753.681.909 120.136. 742 246 .870.858... 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 CÔNG TY C Báo cáo tài chính h p nh t cho k k toán k t thúc n m 31 tháng 12 n m 2010 PH N D CH V B N THÀNH 45 /4 Nguy n Thái H c,P.C u Ông Lãnh, Q1 * M nh giá c phi u đang l u hành : 10.000 đ/c phi u Các qu c a doanh nghi p Công ty M : Qu đ u t phát tri n Qu d phòng tài chính Qu khác 43 6 .49 9 .42 0 đ 218. 249 .710 đ 218. 249 .710 đ * M c đích trích l p và s d ng các... m l p báo cáo tài chính; N m tr c 18.756.5 54. 117 75.299 .40 6 .40 7 10.363.512.565 8.393. 041 .552 44 .45 9.273. 748 26.006.5 84. 748 26 Các kho n gi m tr doanh thu (Mã s 02) Trong đó: Chi t kh u th ng m i Gi m giá hàng bán Hàng bán b tr l i Thu GTGT ph i n p (ph ng pháp tr c ti p) Thu tiêu th đ c bi t Thu xu t kh u 6.866.513 6.866.513 27 Doanh thu thu n v bán hàng và cung c p d ch 18.756.5 54. 117 - 19 - 75.292.539.8 94. .. ng s n đ u t Hao h t, m t mát hàng t n kho Các kho n chi phí v t m c bình th ng D phòng gi m giá hàng t n kho 44 .45 2 .40 7.235 26.006.5 84. 748 Quí 4 8.205.728.515 N m tr c 41 .592.783.009 5.067.5 74. 068 12.399.091. 244 25 .42 5. 942 150.133.600 546 .027. 645 C ng 13.298.728.525 29 Doanh thu h at đ ng tài chính (Mã s 21) Lãi ti n g i, ti n cho vay Lãi đ u t trái phi u, k phi u, tín phi u C t c, l i nhu n đ c chia