Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2011 - Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2011 - Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, l...

CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực BÁO CÁO TÀI co BaD CaD uii chinh hop nh~1cho ky k€ loan QUI narn 2011 CO G TY PHA D!CH VU BEN THANH 45/4 guy€n Thai Hoc, P.C~u Ong Lanh, Quan I \Iall ann hanh then ,)1'1U 01 - D\ OJ) ~0 I 'i ~OO!) Of) B rc Ngay 20/01::;006 CU.1 IJ0 tnrcng Bl C BANG CAN DOl Kt ToAN HOP NHAT T~i 30/09/20 II I) (111\'/111/1 TAl SAN Mii s6 I Thuyet minh sa cu&i kj j) on).: I hi \ •• 1111 S6dfiuk5 S A TAl SAN NGAN H~N (100=110+120+130+140+150) 100 I Ti~n va cac khoiin nrong diro'ng ti~n 20,779,253,478 110 13,765,328,939 4,187,672,653 2,637,739,082 4,187,672,653 2.637,739,082 120 3,400,000,000 5,000,000,000 I f)~u tir ngan han 121 3,453,740.891 5,000,000,000 129 -53.740,891 I Ti~n III V.OI Cac khan tuong duong tien 112 V.02 II Cac khoan 01,1' (J~u tu tai ehinh ng~n han phong giam gia d~u tu ng~n han (*) Ill Cac khoan phai thu ng~n han 4,856,982,354 130 I Phai thu cua khach hang 131 1,249.342,020 Tra truce cho nguoi ban 132 313.181.087 Phai thu noi b(> ngan han 133 Phai thu thee tien d(> ke hoach hd xiiy dung 134 Cac khoan phai thu khac 135 V.03 3,775.210.776 2,497,554,157 760.334,630 173.53 I ,859 2,044,439,197 139 (480,751,529) (480,751,529) IV Hang tan kho 140 6,304,236,831 2,457,065,072 I Hang t6n kho 141 6,304,236,831 2,457,065,072 150 2,030,361,640 1,172,970,628 I Chi phi tra truce 151 217.708,123 213.077 ,680 Thlle GTGT duoc kh§u tnr 152 455,594,479 148.956,606 Thue va cac khoan phai thu Nha nuoc 154 Hi san ng~n han khac 158 1,357,059,038 810,936,342 200 27,146,335,534 28,765,767,872 01,1' 01,1' phong phai thu ngan han kho doi (*) phong giam gia hang t6n kho (*) V Tai san ng~n han khac V.04 149 V.05 B TAl SAN DAI H~N (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) I Cac khoan phai thu dai han I Phai thu dai han cua khach hang V6n kinh doanh a don vi true thuoc 210 V.06 Phai thu dai han khac 218 V.07 phong phai thu dai han kh6 doi (*) 104,500,000 416.500,000 212 213 01,1' 416,500,000 211 Phai thu dai han n(>i b(> 104,500,000 219 17,250,248,747 17,717,226,656 2,706,577,329 3,450,970,879 II Tai san e6 (Jinh 220 I TSCD hiiu hinh 221 - Nguyen gia 222 7,472,996,644 7,864,432,073 - Gia tri hao man IGy ke (*) 223 (4,766,419,315) (4.413,461,194) TSCf) thue tai chlnh 224 - Nguyen gia 225 - Gia tri hao man IGy ke (*) 226 V.08 V.09 CONG TY CO PHAN D!CH VI,) BEN THANH 45/4 Nguyen TIHii Hoc, P.C~u Ong l.anh, Quan I Bao cao lili churl: hop nh,il cho Qui k) he IlfII11 loan 2011 BANG CAN DOl Kt TOA.N HQ'P NHA.T T[...]... 2.098.2 53. 088 - Mua trong narn - DAu tu XDCB hcan thanh - Tang khac - Chuyen sang bat dong san dAu May rnoc, thi~t b] 30 2.1 03. 524 4.801.847.218 662.228.2 43 7.86". 432 .0 73 12.000.000 12.000.000 IU S6 duo cu6i ky (4 03 J35')29), (4 03. 435 .429) - Thanh 1)1, nhuong ban - Giarn khac 2.098.2 53. 088 31 4.1 03. 524 4 .39 8.411.789 662.228.2 43 7.472.996.644 1 .32 0.710.905 64.569.277 2.777.157.786 251.0 23. 226 4.4 13. 461.194... giam gia o~u tir dai han Cong 13 Chi phi tra trurrc dai han Chi phi Chi phi Chi phi Chi phi nhan la Chi phi T~i ngay 30 /091 12011 T~i ngay 01/01 12011 14. 531 .441. 633 14. 531 .441. 633 14.249.277.997 14.249.277.997 T~i ngay 30 /09 /2011 Tai ngay 01101 12011 2.705 .38 5 .37 9 3. 827.000.000 (33 1.250.000) 6.201. 135 .37 9 596.010. 235 5.927.000.000 (261.250.000) 6.261 760. 235 T~i ngay 30 /09 /2011 tra tnroc v€ thue hoat dong... 20.1 43. 767 218.249.710 218.249.710 5 .38 4.0 73 78.197.0 83 cu5i ky 3. 658.017.194 2.890. 735 . 932 20.1 43. 767 + Giam khac S5 duo cu5i nay 2.204.860.876 30 .000.000.000 2 23. 633 .7 83 0 16 296.446.7 93 32.618.874.208 34 .114.660 .38 1 2.890. 735 . 932 83. 581.1 S6 3. 000.000.000 521.918. 136 20.1 43. 767 3. 000.000.000 521.918. 136 3. 026.S3.t.990 33 .S.t6.91 5.566 CONG TV CO PHAN D!CH V() BEN THANH Bao cao tai chinh hop nh5t cho 45/4... narn - Kh§.u hao trong narn - Tang khac - Chuyen sang bat dong san dAu nr - Thanh ly, nhuong ban - Giarn khac S5 duo cu5i kv _ J! _ 146.657.592 32 .154.266 451.552.842 7J::!.552.5S0 102.187.850 (37 9.sn J29) (37 9.594.429) 1.467 .36 8.497 96.7 23. 5 43 2.849.116.199 35 3.211.076 - Tai ngay dftu niim 777.542.1 83 237 . 534 .247 2.024.689. 432 411.205.017 3. 450.970.879 - Tai ngay cu6i ky 630 .884.591... ky T~i ngay 30 /09 12011 Tai ngay 01/01 /2011 30 .000.000.000 30 .000.000.000 dong Tl;li ngay Tai ngay 30 /09 12011 01/01 12011 3. 000.000 3. 000.000 3. 000.000 3. 000.000 3. 000.000 3. 000.000 3. 000.000 3. 000.000 3. 000.000 3. 000.000 dang luu hanh : 10.000 dle6 phieu Cac quy cua doanh nghi~p Quy d~u tir phat trien Quy du phong tai chinh 520.080.576 2 23. 633 .7 83 296.446.7 93 d d d Quy khac * M\lC dich trich l~p va sir... 15 29.881,510 (17.9 03. 935 ) (3, 8 93, 741) 2,560,000 620.000.000 406.027.561 T~i ngay 30 /09 /2011 Yay ngan hang Yay d6i tuong khac Trai phieu phat hanh Thue tai chinh N 9' dai han khac T~i ngay OllOl 12011 1.128.640 .39 6 T~i ngay 30 /09 /2011 Yay dai han Phai tra dai han khac T~i ngay o 110lI20 11 1.0 63. 805. 431 33 .5 63. 7 93 53. 446.290 8.985.447 5.286.244 Cong 444.179.697 CONG TV CO PJ-IAN D!CJ-I VI) BEN THANH 45/4... 23. 570.580.0 63 6.116.250.577 6.6 93. 889 .37 0 22.977.142.692 747.871.567 10. 433 .114 .33 1 76.277.826 76.277.826 CQng 36 .456.997. 836 34 . 234 .406.416 Tir 01101 12011 d~n 30 /09 /2011 Tir 0110112010 d~n 30 10912010 28 Doanh thu hoat dQng tai chinh (Ma sB 21) 6 83. 571.089 105.288. 536 Lai ti~n giri, tien cho yay C6 tire, 1Q'inhuan duoc chia Lai ban ngoai t~ Lai chenh lech ty gia ail thirc hien Lai chenh lech ty gia chira... Tir 01101 12011 d~n 30 /09 /2011 774. 139 . 932 948.945. 433 248.852.570 6.705.591.222 nguyen lieu, v~t lieu nhan cong kh~u hao tai san c6 dinh dich vu mua ngoai khac bang tien CQng Til' 01/0112010 30 109/2010 1.4 83. 359 .34 6 5 23. 727.2 63 659. 631 .30 3 4.788.512.717 a~n 8.677.529.157 7.455. 230 .629 Vl.Thfmg tin b& sung cho cac khoan muc trinh bay trong bao cao hru chuyen ti~n t~ (80'n vi tinh : dong) 33 Cac giao... cho giai dean trien khai khong OU tieu chu~n ghi TSCD hinh tra tnroc dai han khac T~ingay 01/01 /2011 vo Cong 14 Yay va ncr ngin han 1.126.2 83. 554 1.829. 835 .30 1 1.126.2 83. 554 T~i ngay 30 /09 /2011 1.829. 835 .30 1 T~i ngay 01/01 /2011 3. 186.1 73. 637 Yay ngan han 0 NQ' dai han o~n han tra 3. 186.1 73. 637 Tai ngay 30 /09 12011 15 TI1U~va cac khoan phai nQp nha mnrc Thu~ gia tri gia tang Thu~ tieu thu O?C biet Thu~... ngan han Doanh thu chira thuc hien Phai chia llii HTKD Tcty B~n Thanh Cac khoan phai tra, phai nop khac 1.0 63. 805. 431 481. 630 .626 481. 630 .626 Tai ngay 30 /09 /2011 CQng 19 Yay va nQ' dai han 1.229.922.170 1. 036 .671 .39 5 T~i ngay 01l0ll2011 3. 162. 935 .650 2.948.796.100 3. 162. 935 .650 2.948.796.100 T~i ngay 01/01 /2011 180.868.199 32 5.562.747 180.868.199 32 5.562.747 20 Tai san thu~ thu nh~p hoan lai va thu~ thu