Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2013 - Công ty cổ phần Mía đường 333 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án...
BAO CAO TAI CHINH CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN BiNH QuS, narn 2015 CONG TY CO PHAN CHUG KHOAN AN BINH 101 Pha Lang Ha, Phtrang Lang Ha, Quan Deng Da, Thanh pito Ha Noi Bio cao tai chinh QuY nam 2015 BANG CAN DOI KE TOAN Tỗii ngy3l Mang 03 nom 2015 MA s6 TAI SAN 100 A TAI SAN NGAN HAN 110 111 112 120 121 129 I Tien va cac khan twang dtrung titn Tin Cdc khoan Wang &rung tin II Cac khoan du tw tai chinh ngAn h#n DL tu ngan han Dr phang giam gid du ttr ngan hp 130 131 132 133 135 138 139 140 III Cac khoan phii thu ngin hp Phai thu caa khach hang Tra talk cho ngtrai Mit Phai thu nai ba ngan hp Phai thu hot clang giao dich chUng khodn Cac khoan phai thu khac Du phong phai thu ngin hail Ichod dbi IV Hang ton kho 150 151 152 154 157 158 V Thi sin ngin hin khac Chi phi tra tar& ngin han ThuS gia tri gia tang dtrac khd'u trir Thus va cdc khoan phai thu Nha nu& Giao dich mua ban 1ai trai phieu Chinh phd Tai san ngan han kith 200 B TAI SAN DAI HAN 220 II Tai san c6 dinh 221 Tai san co' dinh hau hInh 222 - Nguyen gia 223 - GO In hao mon luy Id 227 Tai san c6 dinh vo hinh 228 - Nguyen gia 229 - Gia tri hao mon 1749 a 230 Chi phi xay dung cu ban dar dang 250 IV Cfic khoan du tw tai chinh dai I4n 258 DL tu dai hail khdc 259 Dtr phong giam gid du ttr tai chinh dai hart 260 V Tai san dhi lion khac 261 Chi phi tra trtrac ddi han 262 263 268 Tai san thud thu nhap hoan Ii Wan nap qu'y hO tra toan Tai san dai hp khdc 270 TONG CONG TAI SAN Thuytt minh 31/03/2015 VND 01/01/2015 VND 600,461,329,659 562,951,175,478 232,114,313,646 202,114,313,646 30,000,000,000 71,949,427,975 72,766,490,949 (817,062,974) 250,312,116,290 180,312,116,290 70,000,000,000 76,421,645,352 76,706,172,840 (284,527,488) 293,625,038,602 116,926,000 303,280,800 233,991,623,387 7,190,676,000 272,620,800 1,472,351,619 309,220,566,780 (17,488,086,597) 1,461,277,190 242,555,135,994 (17,488,086,597) 2,772,549,436 2,024,183,636 2,225,790,449 1,580,800,149 748,365,800 644,990,300 175,713,080,702 145,053,344,416 12,826,133,213 26,159,122,219 (13,332,989,006) 132,227,211,203 151,107,694,185 (18,880,482,982) 175,302,453,872 146,233,152,540 13,205,484,065 26,159,122,219 (12,953,638,154) 133,027,668,475 151,107,694,185 (18,080,025,710) 20,000,000,000 20,000,000,000 10,659,736,286 20,000,000,000 20,000,000,000 9,069,301,332 31,317,562 10 11 12 13 9,963,333,870 696,402,416 8,339,000,354 698,983,416 776,174,410,361 738,253,629,350 C C iikl A CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN BINH Bao cao tai chinh QuY I nam 2015 101 Ph6 Lang Ha, Phueng Lang Ha, Quail Diing Da, Thanh ph6 Ha NOi BANG CAN DOI Kt TOAN Tqi 31 thting 03 nam 2015 (tap theo) Ma so NG UON VON 300 A Ng PHAI TRA Thuyet minh 310 I Ng ngin kin 311 Vay va no ngan han 312 Phai tra ngtrtri ban 313 NgtrOi mua tra tier) truck 314 Thud va cac khoan phai Op Nha mac 315 Phai tra ngutri lao dOng 316 Chi phi phai tra 317 Phai tra MA b0 319 Cac khoan phai tra, phai nOp ngan han khac 320 Phai tra hot (Ring giao dich chimg khoan 321 10 Phai tra h0 c6 tire, gOc va iai trai phieu 400 B VON CHU SO HCTIJ 410 411 411a 417 418 419 420 I Van chu s6 ham Von du ttr cỹa chU str him C6 phieu ph6 thong c0 quyen biL quy6t Chenh lech t gia h6i doai Quy du ttr phat vitt) QuykhỏcthuOcvnchus1hchi 10 Loi nhuan sau thue chtra phan ph6i 440 TONG CONG NGUON VON Phan' Thi Van Ngtrtri lp Luang Th i i Trung K6 toan ong 31/03/2015 VND 01/01/2015 VND 377,678,550,447 342,193,576,492 377,678,550,447 120,129,039,253 408,496,075 2,384,905,902 1,834,574,713 383,955,648 151,858,802 342,193,576,492 155,665,168,392 803,812,765 479,105,110 3,551,667,582 CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG 333 Mẫu số: B01-DN Thị Trấn Eaknốp, Huyện Eakar, Tỉnh Daklak (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/3/2006 Bộ trưởng BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31/3/2013 Đơn vị tính: Đồng Chỉ tiêu Mã số TÀI SẢN A TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) I Tiền khoản tương đương tiền 100 110 Tiền Các khoản tương đương tiền 111 112 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 120 Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) III Các khoản phải thu Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng khoản phải thu khó đòi (*) IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn S33 - Bao cao tai chinh quy I nam 2013.xls 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 149 150 151 Số cuối kỳ Số đầu kỳ 629.810.812.928 300.417.405.322 65.586.899.397 55.586.899.397 10.000.000.000 131.280.477.639 131.280.477.639 590.430.496.599 248.608.340.440 37.281.876.899 14.281.876.899 23.000.000.000 126.929.942.637 126.929.942.637 35.030.010.786 20.881.706.989 3.634.684.629 22.500.208.157 334.848.990 5.882.399.919 10.513.619.168 16.282.959.248 64.326.393.060 64.326.393.060 57.619.556.634 58.519.887.722 -900.331.088 4.276.756.113 197.268.108 4.193.624.440 197.268.108 Trang TÀI SẢN 629.810.812.928 Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Tài sản ngắn hạn khác 152 154 158 B TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260) I Các khoản phải thu dài hạn 200 210 Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu nội dài hạn Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 211 212 213 218 219 II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Tài sản cố định thuê tài - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Tài sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế (*) Chi phí xây dựng III Bất động sản đầu tư Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế (*) IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh Đầu tư dài hạn khác S33 - Bao cao tai chinh quy I nam 2013.xls 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 265.898.895 3.730.457.437 590.430.496.599 1.158.184.422 394.748.770 2.526.554.813 329.393.407.606 341.822.156.159 320.300.847.941 318.136.983.252 450.481.454.965 -132.344.471.713 329.788.268.405 328.626.422.697 436.678.417.237 -108.051.994.540 328.890.591 518.436.600 -189.546.009 1.834.974.098 370.185.710 518.436.600 -148.250.890 791.659.998 240 241 242 250 251 252 258 Trang TÀI SẢN Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn (*) V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoàn lại Tài sản dài hạn khác TỔNG CỘNG TÀI SẢN NGUỒN VỐN A NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 320 + 330) I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả cho người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp cho Nhà nước Phải trả công nhân viên Chi phí phải trả Phải trả đơn vị nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải trả, phải nộp khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ khen thưởng phúc lợi II Nợ dài hạn Phải trả dài hạn khách hàng Phải trả dài hạn nội Nợ dài hạn khác Vay dài hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc làm S33 - Bao cao tai chinh quy I nam 2013.xls 629.810.812.928 590.430.496.599 9.092.559.665 9.092.559.665 12.033.887.754 12.033.887.754 629.810.812.928 590.430.496.599 629.810.812.928 449.240.554.548 278.527.254.416 120.136.919.204 46.098.929.627 41.933.538.837 6.115.413.405 3.086.212.307 35.977.405.593 590.430.496.599 415.037.129.849 253.441.862.997 123.442.731.472 51.698.855.773 51.266.311.712 3.680.571.512 4.074.393.549 1.063.780.323 21.779.847.591 14.371.577.213 3.398.987.852 170.713.300.132 9.454.870.600 3.843.641.443 161.595.266.852 9.454.870.600 161.258.429.532 152.140.396.252 259 260 261 262 268 270 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 330 331 332 333 334 335 336 Trang TÀI SẢN Dự phòng phải trả dài hạn Doanh thu chưa thực Quỹ phát triển khoa học công nghệ 337 338 339 B NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430) I Nguồn vốn, quỹ 400 410 Vốn đầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu quỹ (*) Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu tư phát triển Quỹ dự phòng tài Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 11 Nguồn vốn đầu tư XDCB 12 Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 II Nguồn kinh phí, quỹ khác Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430 = 300 + 400 ) 629.810.812.928 590.430.496.599 180.570.258.380 180.570.258.380 83.314.090.000 11.155.900.000 175.393.366.752 175.393.366.752 83.314.090.000 11.155.900.000 58.208.306.290 4.789.314.070 58.398.782.479 4.789.314.070 23.102.648.020 17.735.280.201 629.810.812.928 590.430.496.599 430 432 433 440 CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG Tài sản thuê Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược Nợ khó đòi xử lý S33 ...M§u s8: BOI-DN CONG TY CO PHA.N MiA DUONG 333 T.hi Tr:1n Eaknop, Huyen Eakar, Tinh Daklak (Ban hanh theo QB s6 lS/2006/QD-BTC Ngay 20/3/2006 cua B9 tnrong BTC) BANG CAN DOl KE ToAN Tt;li 301612013 Dan vi tinh: D6ng • ;, U " ", ~ ; Masa Chi tieu 'i( it' ;{fP:'c (f' \( DV Sa diukY "';' (011412013) ~.:"';f (30/6/2013) , 1,,; A TAl sAN NGAN H~N (100=110+120+130+140+15( 100 I Ti~n va cac khoan tU'O'DgdU'O'Dgti~n 110 TiSn 111 Cac khoan nrong dirong tiSn 112 120 II Cac khoan diu tu tai ehinh ng~n han D~u tu ngan han 121 Du phong giam gia d~u tu ngan han (*) 129 130 III Cac khoan phai thu I Phai thu cua khach hang 131 Tra tnroc eho ngiroi ban 132 l t53-. - Phiti thu nQi~ -' Phai thu theo tien d9 k€ hoach hop d6ng xay dung 134 135 Cac khoan phai thu khac Du phong cac khoan phai thu kh6 doi (*) 139 140 IV Hang tan kho Hang t6n kho 141 149 phong giam gia hang t6n kho (*) ISO V Tai san ng~n han khac 151 I Chi phi tra tnroc ngan han 152 Thu€ GTGT diroc kh~u tnr 154 Thu€ va cac khoan khac phai thu Nha mroc Tai san ngful han khac 158 :" SA A kY o CUOI c ,,,,,i ~3_ 300.417.405.322 262.102.818.326 67:517.617.277 65.586.899.397 22.517.617.277 55.586.899.397 45.000.000.000 ~"-10.000.000.000 131.280.477.639 109.389.810.222 -.109.389.810.222 _ -_.131.280.477.639 ~.~~ , ,- -_ 6.207.467.770.472.768.550 714.775.909 - - - ~- -~ -. 35.030.010.786 -20.881.706.989 3.634.684.629 I - - - - - 5.019.923.311 _ - " - - - 10.513.619.168 - - - -_.- 74 324.3~0.014 - 64.326.393.060 ~ -64.326.393.060 74.324.330.014 - - - - 4.663.593.043 - - 4.193.624.440 - - - - 197.268.108 - - - 282.148.343 ."_ _ 4.381.444.700 -+ 265.898.895 3.730.457.437 -, - - B TAl I Cac I sAN nAI H~N (200=210+220+240+250+260) khoan phai thu dai han Phai thu dai han cua khach hang V6n kinh doanh don vi true thuoc Phai thu n9i b9 dai han Phai thu dai han khac Du phong phai thu dai han kh6 doi (*) II Tal san cc3 djnh Tai san e6 dinh hiru hinh - Nguyen gia - Gia tri hao mon luy k€ (*) Tai sari e6 dinh thue tai chinh - Nguyen gia - Gia tri hao mon Iuy k~ (*) quyet toan tai chinh qui 2-2013 329.393.407.606 318.418.835.419 - ."-200 210 _- - -211 _ -212 - _.- -213 , -_ - - -218 - - - 219 - -_._-_ 320.300.847.941 220 311.308.150.953 -._ _ -.- -318.136.983.252 221 ~ -309.161.891.965 450.481.454.965 452.189.141.965 222 _ (l43:,Q2,.?.250.000) 223 _(1~~·344:471.7ill -224 - - - -'-'225 - -~ 226 - _.- - - Trang I - Tai san e6 dinh vo hinh - Nguyen gia - Gia tri hao mon Iiiy kS (*) Chi phi xay dung co ban III Bit d9ng san d§u to' I Nguyen gia Gia tri hao men lfiy kS (*) IV Cac khoan dAu to' titi ehinh dai han £)~u nr vao cong ty £)~u tir vao cong ty lien kSt, lien doanh £)~u nr dai han khac Du phong giam gia d~u nr dai han (*) V Titi san diti han khac Chi phi tra tnroc dai han Tai sari thuS thu nhap hoan lai Tai san dai han khac TONG CQNG TAl sAN NGUONVON A NQ PHAI TRA (300 = 310 + 320 + 330) 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 270 300 311\ 311.284.890 - 518.436.600 (207.151.710) - (189.546.009) 1.834.974.098 1.834.974.098 - 328.890.591 518.436.600 7.110.684.466 7.110.684.466 - 9.092.559.665 9.092.559.665 580.521.653.745 -. - - 629.810.812.928 580.521.653.745 398 783.368.673 226.3l1.04,o ,1'::: _ 629.810.812.928 449.240.554.548 278.527.254.416 -120.136_919.204 87.276.236.336 9.201.988.517 46.098.929.627 46.001.144.000 41.933.538.837 - 9.707.192.424 6.115.413.405 -_ -3.086.212.307 1.141.299.221 _ _I N Q' ngin h\UL- - 311 Vay va no ngan han Phai tra cho nguoi ban 312 Ngiroi mua tra ti~n tnroc 313 314 Thu~ va cac khoan phai n9P cho Nha mroc 315 Phai tra cong nhan vien 35.977.405.593 46.819.903.253 316 Chi phi phai tra - 317 Phai tra cac don vi n9i b9 - Phai tra theo tien d9 kS hoach hop d6ng xay dung 318 - -23.194.16l.202 2l.779.847.591 319 9: Cac khoan phai tra, phai n9P khac CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ðƯỜNG 333 Mẫu số: B01-DN Thị Trấn Eaknốp, Huyện Eakar, Tỉnh Daklak (Ban hành theo Qð số 15/2006/Qð-BTC Ngày 20/3/2006 Bộ trưởng BTC) BẢNG CÂN ðỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30/9/2013 Chỉ tiêu Mã số A TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) I Tiền khoản tương ñương tiền Tiền Các khoản tương ñương tiền II Các khoản ñầu tư tài ngắn hạn ðầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá ñầu tư ngắn hạn (*) III Các khoản phải thu Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội Phải thu theo tiến ñộ kế hoạch hợp ñồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng khoản phải thu khó ñòi (*) IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT ñược khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Tài sản ngắn hạn khác 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 149 150 151 152 154 158 B TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260) I Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh ñơn vị trực thuộc Phải thu nội dài hạn Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó ñòi (*) II Tài sản cố ñịnh Tài sản cố ñịnh hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Tài sản cố ñịnh thuê tài - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Tài sản cố ñịnh vô hình - Nguyên giá 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 quyet toan tai chinh qui 3-2013 ban dung.xls ðơn vị tính: ðồng Số cuối kỳ Số ñầu kỳ (30/9/2013) (01/7/2013) 197.912.023.798 262.102.818.326 36.008.405.421 67.517.617.277 16.008.405.421 22.517.617.277 20.000.000.000 45.000.000.000 121.398.603.154 109.389.810.222 121.398.603.154 109.389.810.222 10.931.594.676 64.219.084 1.177.329.717 6.207.467.770 472.768.550 714.775.909 9.690.045.875 5.019.923.311 28.789.284.116 28.789.284.116 74.324.330.014 74.324.330.014 784.136.431 4.663.593.043 278.108.564 506.027.867 282.148.343 4.381.444.700 317.885.929.518 318.418.835.419 310.796.089.410 310.484.804.520 311.308.150.953 309.161.891.965 452.189.141.965 -143.027.250.000 453.597.790.511 -143.112.985.991 311.284.890 490.614.000 311.284.890 518.436.600 Trang - Giá trị hao mòn lũy kế (*) Chi phí xây dựng III Bất ñộng sản ñầu tư Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế (*) IV Các khoản ñầu tư tài dài hạn ðầu tư vào công ty ðầu tư vào công ty liên kết, liên doanh ðầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá ñầu tư dài hạn (*) V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoàn lại Tài sản dài hạn khác TỔNG CỘNG TÀI SẢN NGUỒN VỐN A NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 320 + 330) I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả cho người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp cho Nhà nước Phải trả công nhân viên Chi phí phải trả Phải trả ñơn vị nội Phải trả theo tiến ñộ kế hoạch hợp ñồng xây dựng Các khoản phải trả, phải nộp khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ khen thưởng phúc lợi II Nợ dài hạn Phải trả dài hạn khách hàng Phải trả dài hạn nội Nợ dài hạn khác Vay dài hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc làm Dự phòng phải trả dài hạn Doanh thu chưa thực Quỹ phát triển khoa học công nghệ B NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430) I Nguồn vốn, quỹ Vốn ñầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu quỹ (*) Chênh lệch ñánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối ñoái quyet toan tai chinh qui 3-2013 ban dung.xls 229 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 270 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 400 410 411 412 413 414 415 416 -179.329.110 -207.151.710 1.834.974.098 7.089.840.108 7.089.840.108 7.110.684.466 7.110.684.466 515.797.953.316 580.521.653.745 515.797.953.316 328.905.933.093 191.412.165.435 97.627.155.869 6.509.313.017 36.423.344.000 6.989.655.381 1.584.287.619 17.853.897.366 580.521.653.745 398.783.368.673 226.317.049.215 87.276.236.336 9.201.988.517 46.001.144.000 9.707.192.424 1.141.299.221 46.819.903.253 22.180.080.790 23.194.161.202 2.244.431.393 9.454.870.600 2.975.124.262 172.466.319.458 9.454.870.600 CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ðƯỜNG 333 Mẫu số: B01-DN Thị Trấn Eaknốp, Huyện Eakar, Tỉnh Daklak (Ban hành theo Qð số 15/2006/Qð-BTC Ngày 20/3/2006 Bộ trưởng BTC) BẢNG CÂN ðỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31/3/2014 ðơn vị tính: ðồng Chỉ tiêu Mã số TÀI SẢN A TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) I Tiền khoản tương ñương tiền Tiền Các khoản tương ñương tiền II Các khoản ñầu tư tài ngắn hạn ðầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá ñầu tư ngắn hạn (*) III Các khoản phải thu Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội Phải thu theo tiến ñộ kế hoạch hợp ñồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng khoản phải thu khó ñòi (*) IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT ñược khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Tài sản ngắn hạn khác 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 149 150 151 152 154 158 B TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260) I Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh ñơn vị trực thuộc Phải thu nội dài hạn Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó ñòi (*) II Tài sản cố ñịnh Tài sản cố ñịnh hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Tài sản cố ñịnh thuê tài - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Tài sản cố ñịnh vô hình 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 quyet toan tai chinh qui 1-2014.xls Số cuối kỳ Số ñầu kỳ 670.915.119.990 378.505.455.167 107.086.836.285 57.086.836.285 50.000.000.000 100.507.715.155 100.507.715.155 569.909.547.237 250.687.858.042 41.748.418.708 26.748.418.708 15.000.000.000 117.606.148.760 117.606.148.760 27.267.773.533 17.561.795.465 876.956.804 14.555.125.878 389.773.950 1.537.589.270 8.829.021.264 12.627.762.658 140.582.249.556 140.582.249.556 73.643.850.421 73.643.850.421 3.060.880.638 3.134.314.275 153.123.269 2.907.757.369 1.508.233.148 272.959.344 1.353.121.783 292.409.664.823 319.221.689.195 289.040.108.733 288.772.841.982 459.136.640.407 -170.363.798.425 314.210.999.901 313.841.052.284 457.826.002.225 -143.984.949.941 267.266.751 311.284.890 Trang - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế (*) Chi phí xây dựng III Bất ñộng sản ñầu tư Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế (*) IV Các khoản ñầu tư tài dài hạn ðầu tư vào công ty ðầu tư vào công ty liên kết, liên doanh ðầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá ñầu tư dài hạn (*) V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoàn lại Tài sản dài hạn khác TỔNG CỘNG TÀI SẢN NGUỒN VỐN A NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 320 + 330) I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả cho người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp cho Nhà nước Phải trả công nhân viên Chi phí phải trả Phải trả ñơn vị nội Phải trả theo tiến ñộ kế hoạch hợp ñồng xây dựng Các khoản phải trả, phải nộp khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ khen thưởng phúc lợi II Nợ dài hạn Phải trả dài hạn khách hàng Phải trả dài hạn nội Nợ dài hạn khác Vay dài hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc làm Dự phòng phải trả dài hạn Doanh thu chưa thực Quỹ phát triển khoa học công nghệ B NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430) I Nguồn vốn, quỹ Vốn ñầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu quỹ (*) quyet toan tai chinh qui 1-2014.xls 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 270 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 400 410 411 412 413 414 490.614.000 -223.347.249 490.614.000 -179.329.110 58.662.727 3.369.556.090 3.369.556.090 5.010.689.294 5.010.689.294 670.915.119.990 569.909.547.237 670.915.119.990 473.473.056.268 365.816.187.504 210.072.000.000 40.402.037.479 51.225.658.251 6.261.337.919 3.101.856.538 22.263.169.262 569.909.547.237 379.593.793.896 287.094.091.198 176.153.449.841 23.891.834.279 51.677.226.391 4.355.085.785 4.381.077.913 28.820.000 30.628.163.758 24.606.646.082 1.861.964.297 107.656.868.764 1.999.950.907 92.499.702.698 107.656.868.764 92.499.702.698 197.442.063.722 197.442.063.722 BAO CAO TAI CHINH CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN BiNH QuS, narn 2015 CONG TY CO PHAN CHUG KHOAN AN BINH 101 Pha Lang Ha, Phtrang Lang Ha, Quan Deng Da, Thanh pito Ha Noi Bio cao tai chinh QuY nam 2015 BANG CAN DOI KE TOAN Tỗii ngy3l Mang 03 nom 2015 MA s6 TAI SAN 100 A TAI SAN NGAN HAN 110 111 112 120 121 129 I Tien va cac khan twang dtrung titn Tin Cdc khoan Wang &rung tin II Cac khoan du tw tai chinh ngAn h#n DL tu ngan han Dr phang giam gid du ttr ngan hp 130 131 132 133 135 138 139 140 III Cac khoan phii thu ngin hp Phai thu caa khach hang Tra talk cho ngtrai Mit Phai thu nai ba ngan hp Phai thu hot clang giao dich chUng khodn Cac khoan phai thu khac Du phong phai thu ngin hail Ichod dbi IV Hang ton kho 150 151 152 154 157 158 V Thi sin ngin hin khac Chi phi tra tar& ngin han ThuS gia tri gia tang dtrac khd'u trir Thus va cdc khoan phai thu Nha nu& Giao dich mua ban 1ai trai phieu Chinh phd Tai san ngan han kith 200 B TAI SAN DAI HAN 220 II Tai san c6 dinh 221 Tai san co' dinh hau hInh 222 - Nguyen gia 223 - GO In hao mon luy Id 227 Tai san c6 dinh vo hinh 228 - Nguyen gia 229 - Gia tri hao mon 1749 a 230 Chi phi xay dung cu ban dar dang 250 IV Cfic khoan du tw tai chinh dai I4n 258 DL tu dai hail khdc 259 Dtr phong giam gid du ttr tai chinh dai hart 260 V Tai san dhi lion khac 261 Chi phi tra trtrac ddi han 262 263 268 Tai san thud thu nhap hoan Ii Wan nap qu'y hO tra toan Tai san dai hp khdc 270 TONG CONG TAI SAN Thuytt minh 31/03/2015 VND 01/01/2015 VND 600,461,329,659 562,951,175,478 232,114,313,646 202,114,313,646 30,000,000,000 71,949,427,975 72,766,490,949 (817,062,974) 250,312,116,290 180,312,116,290 70,000,000,000 76,421,645,352 76,706,172,840 (284,527,488) 293,625,038,602 116,926,000 303,280,800 233,991,623,387 7,190,676,000 272,620,800 1,472,351,619 309,220,566,780 (17,488,086,597) 1,461,277,190 242,555,135,994 (17,488,086,597) 2,772,549,436 2,024,183,636 2,225,790,449 1,580,800,149 748,365,800 644,990,300 175,713,080,702 145,053,344,416 12,826,133,213 26,159,122,219 (13,332,989,006) 132,227,211,203 151,107,694,185 (18,880,482,982) 175,302,453,872 146,233,152,540 13,205,484,065 26,159,122,219 (12,953,638,154) 133,027,668,475 151,107,694,185 (18,080,025,710) 20,000,000,000 20,000,000,000 10,659,736,286 20,000,000,000 20,000,000,000 9,069,301,332 31,317,562 10 11 12 13 9,963,333,870 696,402,416 8,339,000,354 698,983,416 776,174,410,361 738,253,629,350 C C iikl A CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN BINH Bao cao tai chinh QuY I nam 2015 101 Ph6 Lang Ha, Phueng Lang Ha, Quail Diing Da, Thanh ph6 Ha NOi BANG CAN DOI Kt TOAN Tqi 31 thting 03 nam 2015 (tap theo) Ma so NG UON VON 300 A Ng PHAI TRA Thuyet minh 310 I Ng ngin kin 311 Vay va no ngan han 312 Phai tra ngtrtri ban 313 NgtrOi mua tra tier) truck 314 Thud va cac khoan phai Op Nha mac 315 Phai tra ngutri lao dOng 316 Chi phi phai tra 317 Phai tra MA b0 319 Cac khoan phai tra, phai nOp ngan han khac 320 Phai tra hot (Ring giao dich chimg khoan 321 10 Phai tra h0 c6 tire, gOc va iai trai phieu 400 B VON CHU SO HCTIJ 410 411 411a 417 418 419 420 I Van chu s6 ham Von du ttr cỹa chU str him C6 phieu ph6 thong c0 quyen biL quy6t Chenh lech t gia h6i doai Quy du ttr phat vitt) QuykhỏcthuOcvnchus1hchi 10 Loi nhuan sau thue chtra phan ph6i 440 TONG CONG NGUON VON Phan' Thi Van Ngtrtri lp Luang Th i i Trung K6 toan ong 31/03/2015 VND 01/01/2015 VND 377,678,550,447 342,193,576,492 377,678,550,447 120,129,039,253 408,496,075 2,384,905,902 1,834,574,713 383,955,648 151,858,802 342,193,576,492 155,665,168,392 803,812,765 479,105,110 3,551,667,582 ccHa TY cF nrri* nuryhT+ - rqrw&r rotsrg GgA LAg Gia [ai Cane $ugar ThermoEEectricfrS troist $eock Coeagemay rr ftA#CRffi W w&ffi ffiffiffiffiffi QiriI-Ir{dm20L3 8059.36 57217 - Fax: 059.3657229 Mail : secgialai@vnn"vn cONG Ty cp MiA DUdrITIG Gia Iai NIilCr Cane Sugar ThcrmoElcckicity ol-DN Ban hdnh theo QD s6 tslzoo0lqD-BTc MAu s6 B DIEN GIA r.AI loiut Stock Com;nny , aA a ngiry 201312006 A vd c6c sria ddi , bd sung c6 liOn quan cria BTC [...]... bộ 31/ 3/2 013 1/ 01/ 2 013 11 .403.838 1. 134.798 .12 5 1. 113 .14 0.000 71. 140.000 10 . 918 .568.862 17 3. 319 .720 10 .546 .12 9.054 3.706.837 .18 9 13 .3 51. 230.545 31/ 3/2 013 14 .324 .10 6.243 1/ 01/ 2 013 - Vay dài hạn nội bộ - Phải trả dài hạn nội bộ khác Cộng 2 0- Các khoản vay và nợ dài hạn - Vay ngân hàng + Ngoại thương đaklak + Sacom bank daklak - Vay đối tượng khác (Công ty MBN) 31/ 3/2 013 1/ 01/ 2 013 14 2.684.396.252 15 2 .14 0.396.252... toán - Khoản lãi vay phải trả Cộng S33 - Bao cao tai chinh quy I nam 2 013 .xls 9.092.559.665 31/ 3/2 013 12 .033.887.754 1/ 01/ 2 013 65.000.000.000 26.000.000.000 55 .13 6. 919 .204 12 0 .13 6. 919 .204 97.442.7 31. 472 12 3.442.7 31. 472 31/ 3/2 013 5.350 .16 6.6 31 1/ 01/ 2 013 594.350.378 89.706.254 3. 515 .798 .10 6 86.388.264 2.805.000 78.385 .14 2 78.385 .14 2 6 .11 5. 413 .405 3.680.5 71. 512 31/ 3/2 013 1/ 01/ 2 013 1. 063.780.323 1. 063.780.323... khác 12 .882. 514 246.049.538 -9 00.3 31. 088 64.326.393.060 57. 619 .556.634 31/ 3/2 013 - Thuế và các khoản phải thu nhà nước 1/ 01/ 2 013 265.898.895 394.748.770 19 7.268 .10 8 19 7.268 .10 8 3.730.457.437 4 .19 3.624.440 2.526.554. 813 3 .11 8.5 71. 6 91 - Thuế GTGT còn được khấu trừ - Chi phí trả trước ngắn hạn - Tạm ứng Cộng 6- Phải thu dài hạn nội bộ - Cho vay dài hạn nội bộ 31/ 3/2 013 1/ 01/ 2 013 31/ 3/2 013 1/ 01/ 2 013 - -. .. hạn: 31/ 3/2 013 1/ 01/ 2 013 - Tiền gửi có kỳ hạn 4 tháng tại VCB - Đầu tư ngắn hạn khác (Đầu tư trồng mía) - Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 13 1.280.477.639 12 6.929.942.637 Cộng 13 1.280.477.639 12 6.929.942.637 3- Các khoản phải thu ngắn hạn khác - Phải thu về cổ phần hoá - Lãi đầu tư cho nông dân - Chi phí quản lí dự án nhà máy đường - Phải thu khác 31/ 3/2 013 1/ 01/ 2 013 31/ 3/2 013 1/ 01/ 2 013 Cộng 4- Hàng... mục Số đầu năm Tăng trong năm Giảm trong năm Số cuối năm Nguyên giá bất động sản đầu tư - Nhà - Nhà và quyền sử dụng đất Giá trị hao mòn lũy kế - Nhà - Nhà và quyền sử dụng đất Giá trị còn lại BĐS đầu tư - Nhà - Nhà và quyền sử dụng đất - Thuyết minh số liệu và giải trình khác - 13 - Đầu tư dài hạn khác 31/ 3/2 013 1/ 01/ 2 013 31/ 3/2 013 1/ 01/ 2 013 - Đầu tư cổ phiếu - Đầu tư trái phiếu - Đầu tư tín... hành - Số lượng cổ phiếu đã được phát hành và góp vốn đầy đủ + Cổ phiếu thường + Cổ phiếu ưu đãi - Số lượng cổ phiếu được mua lại + Cổ phiếu thường + Cổ phiếu ưu đãi - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành + Cổ phiếu thường + Cổ phiếu ưu đãi S33 - Bao cao tai chinh quy I nam 2 013 .xls 31/ 3/2 013 1/ 01/ 2 013 83. 314 .090.000 55.543 .11 0.000 27.770.980.000 83. 314 .090.000 83. 314 .090.000 31/ 3/2 013 8.3 31. 409 8.3 31. 409... TSCĐ thuê TC Số dư đầu năm - Thuê tài chính trong năm - Mua lại TSCĐ thuê tài chính - Trả lại TSCĐ thuê tài chính Số dư cuối năm Giá trị hao mòn lũy kế Số dư đầu năm - Khấu hao trong năm - Mua lại TSCĐ thuê tài chính - Trả lại TSCĐ thuê tài chính S33 - Bao cao tai chinh quy I nam 2 013 .xls Trang Số dư cuối năm Giá trị còn lại của TSCĐ thuê TC - Tại ngày đầu năm - Tại ngày cuối năm - Tiền thuê phát sinh... 327. 411 .920 286 .11 6.8 01 370 .18 5. 710 328.890.5 91 - Thuyết minh số liệu và giải trình khác theo yêu cầu của Chuẩn mực kế toán số 04 11 - Chi phí xây dựng cơ bản dở dang: S33 - Bao cao tai chinh quy I nam 2 013 .xls 31/ 3/2 013 1/ 01/ 2 013 Trang - Chi phí XDCB dở dang Trong đó: Những công trình lớn: + Công trình đường giao thông + Công trình đập chứa nước Eaknôp + Sửa chữa NMĐ 1. 834.974.098 7 91. 659.998 12 - Tăng, giảm... lại 14 - Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái 15 - Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác V - THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 1- Tiền - Tiền mặt - Tiền gửi ngân hàng - Tiền gửi kỳ hạn 3 tháng Cộng 31/ 3/2 013 290. 714 .724 55.296 .18 4.673 10 .000.000.000 65.586.899.397 1/ 01/ 2 013 88.834.000 14 .19 3.042.899 23.000.000.000 37.2 81. 876.899 2- Các khoản đầu tư tài chính. .. tồn kho - Hàng mua đang đi trên đường - Nguyên liệu, vật liệu 34.873.544.998 19 .377.732.527 - Công cụ, dụng cụ - Chi phí SX, KD dở dang - Thành phẩm - Hàng hóa 1. 943.343.930 27. 017 . 715 .973 478.905.645 1. 554.869.850 36. 513 . 911 .15 3 827.324.654 S33 - Bao cao tai chinh quy I nam 2 013 .xls Trang - Hàng gửi đi bán - Dự phòng giảm gái hàng tồn kho - Hàng hoá bất động sản Cộng giá gốc hàng tồn kho 5- Tài sản