Báo cáo tài chính quý 1 năm 2014 - Công ty cổ phần Mía đường 333

CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ðƯỜNG 333 Mẫu số: B01-DN Thị Trấn Eaknốp, Huyện Eakar, Tỉnh Daklak (Ban hành theo Qð số 15/2006/Qð-BTC Ngày 20/3/2006 Bộ trưởng BTC) BẢNG CÂN ðỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31/3/2014 ðơn vị tính: ðồng Chỉ tiêu Mã số TÀI SẢN A TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) I Tiền khoản tương ñương tiền Tiền Các khoản tương ñương tiền II Các khoản ñầu tư tài ngắn hạn ðầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá ñầu tư ngắn hạn (*) III Các khoản phải thu Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội Phải thu theo tiến ñộ kế hoạch hợp ñồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng khoản phải thu khó ñòi (*) IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT ñược khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Tài sản ngắn hạn khác 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 149 150 151 152 154 158 B TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260) I Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh ñơn vị trực thuộc Phải thu nội dài hạn Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó ñòi (*) II Tài sản cố ñịnh Tài sản cố ñịnh hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Tài sản cố ñịnh thuê tài - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Tài sản cố ñịnh vô hình 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 quyet toan tai chinh qui 1-2014.xls Số cuối kỳ Số ñầu kỳ 670.915.119.990 378.505.455.167 107.086.836.285 57.086.836.285 50.000.000.000 100.507.715.155 100.507.715.155 569.909.547.237 250.687.858.042 41.748.418.708 26.748.418.708 15.000.000.000 117.606.148.760 117.606.148.760 27.267.773.533 17.561.795.465 876.956.804 14.555.125.878 389.773.950 1.537.589.270 8.829.021.264 12.627.762.658 140.582.249.556 140.582.249.556 73.643.850.421 73.643.850.421 3.060.880.638 3.134.314.275 153.123.269 2.907.757.369 1.508.233.148 272.959.344 1.353.121.783 292.409.664.823 319.221.689.195 289.040.108.733 288.772.841.982 459.136.640.407 -170.363.798.425 314.210.999.901 313.841.052.284 457.826.002.225 -143.984.949.941 267.266.751 311.284.890 Trang - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế (*) Chi phí xây dựng III Bất ñộng sản ñầu tư Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế (*) IV Các khoản ñầu tư tài dài hạn ðầu tư vào công ty ðầu tư vào công ty liên kết, liên doanh ðầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá ñầu tư dài hạn (*) V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoàn lại Tài sản dài hạn khác TỔNG CỘNG TÀI SẢN NGUỒN VỐN A NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 320 + 330) I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả cho người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp cho Nhà nước Phải trả công nhân viên Chi phí phải trả Phải trả ñơn vị nội Phải trả theo tiến ñộ kế hoạch hợp ñồng xây dựng Các khoản phải trả, phải nộp khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ khen thưởng phúc lợi II Nợ dài hạn Phải trả dài hạn khách hàng Phải trả dài hạn nội Nợ dài hạn khác Vay dài hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc làm Dự phòng phải trả dài hạn Doanh thu chưa thực Quỹ phát triển khoa học công nghệ B NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430) I Nguồn vốn, quỹ Vốn ñầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu quỹ (*) quyet toan tai chinh qui 1-2014.xls 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 270 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 400 410 411 412 413 414 490.614.000 -223.347.249 490.614.000 -179.329.110 58.662.727 3.369.556.090 3.369.556.090 5.010.689.294 5.010.689.294 670.915.119.990 569.909.547.237 670.915.119.990 473.473.056.268 365.816.187.504 210.072.000.000 40.402.037.479 51.225.658.251 6.261.337.919 3.101.856.538 22.263.169.262 569.909.547.237 379.593.793.896 287.094.091.198 176.153.449.841 23.891.834.279 51.677.226.391 4.355.085.785 4.381.077.913 28.820.000 30.628.163.758 24.606.646.082 1.861.964.297 107.656.868.764 1.999.950.907 92.499.702.698 107.656.868.764 92.499.702.698 197.442.063.722 197.442.063.722 83.314.090.000 11.155.900.000 190.315.753.341 190.315.753.341 83.314.090.000 11.155.900.000 Trang Chênh lệch ñánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối ñoái Quỹ ñầu tư phát triển Quỹ dự phòng tài Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 11 Nguồn vốn ñầu tư XDCB 12 Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp II Nguồn kinh phí, quỹ khác Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí ñã hình thành TSCð TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430 = 300 + 400 ) 415 416 417 418 419 420 421 422 430 432 433 440 59.776.015.793 4.789.314.070 59.776.015.793 4.789.314.070 38.406.743.859 31.280.433.478 670.915.119.990 569.909.547.237 CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG Tài sản thuê Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược Nợ khó ñòi ñã xử lý Ngoại tệ loại Dự toán chi nghiệp, dự án Người lập quyet toan tai chinh qui 1-2014.xls Kế toán trưởng 001 002 003 004 007 008 Lập ngày 31 tháng năm 2014 Tổng Giám ñốc Trang quyet toan tai chinh qui 1-2014.xls Trang CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ðƯỜNG 333 Thị Trấn Eaknốp, ...A9S» CHUNG CQNG HOA xA HQI CHi; NGHiA VI~T NAM KHCAN AN SiNH D{)c l~p - T\f - H~nh phuc s6: 157 /ABS-CY 00000 - "V/v: Ghii trinh k~t qua kinh doanh Quy nam 2014" Ha N()i, 18 thang nam 2014 Kinh gui: Uy ban chUng khocin Nha Nuac Sa giao dich chUng khoan Ha NQi Sa giao dich chUng khoan He, Chi Minh Can Cll' theo quy dinh tl;ii di~m 3.2 Di~u 10 cua thong tu s6 52/2012/TT-BTC 05 thang nam 2012 cua BQ tai chinh huang dful v~ cong b6 thong tin tren thi truemg chUng khoan Can Cll' vao kSt qua hOl;itdQng san xu~t kinh doanh Quyl/2014 vai Quy 1/2013 cua Cong ty CP chUng khoan An Binh (ABS) SIT Chi tieu Quy 1/2014 Quy 1/2013 Chenh I~ch So sanh a b c d e=c-d f=e/d Doanh thu thufuJ 19,001,654,251 8,355,156,165 10,646,498,086 127.42% Chi phi ho~t dQng kinh doanh 6,020, I03,439 -92,655,119 6,112,758,558 6597.32% Chi phi qulin Iy doanh nghi~p 7,603,902,716 6,972,796,675 631,106,041 9.05% Lgi nhu~n sau thu~ TNDN 4,302,118,477 1,475,014,609 2,827,103,868 191.67% ABS giai trinh biSn dQng 19i nhu~ sau thuS tren 10% gifra hai ky bao cao nhu sau: Lgi nhu~n sau thuS cua Cong ty tang 191,67% chu ySu ky doanh thu hOl;itdQng kinh doanh Quy 1/2014 tang 127,42% so vai Quy 1/2013 Tren day la giai trinh cua ABS, xin bao cao Uy ban chUng khoan va cac sa giao dich duQ'c biSt *Nai nh~n Nhu tren LUll Cong ty Cel phan ChUng Khoan An Binh Tang 4,101 Lang H~, Hii NQi, Vi~t Nam Tel: (84 4) 35624626 Fax: (844) 35624628 I VT, KT An Binh Securities Joint Stock Company Level 4, 101 Lang Ha Str., Hanoi, Vietnam Tel: (84 4) 35624626 Fax: (84 4) 35624628 Ket N6i Thanh Congo www.abs.vn CONG TY CO pHAN CHUNG KHO.AN AN BINH BAa cAa TAl CHiNH Quy Dam 2014 Baa cao rai chfnh Quy nam 2014 Cong ty CP chung khoan An Blnh S0101- Lang H~ - 80ng 8a - Ha N[...]... ngắn hạn - Phải trả người trồng mía - Cổ tức phải trả - Laĩ vay phải trả Cty Mua bán nợ - Các khoản phải trả, phải nộp khác - Quỹ khen thưởng phúc lợi Cộng 19 - Phải trả dài hạn nội bộ 1/ 01/ 2 014 31/ 3/2 013 1/ 01/ 2 014 1. 167.940.328 228 .19 2.8 61 1.240.440.000 13 9.940.000 9.997.690.800 9 .10 0 .18 9.7 01 8.893. 710 .068 9.997.690.800 8.778.792.654 5.690.222.630 30.628 .16 3.758 31/ 3/2 013 24.606.646.084 1/ 01/ 2 014 - Vay... + Cổ phiếu ưu ñãi - Số lượng cổ phiếu ñang lưu hành + Cổ phiếu thường + Cổ phiếu ưu ñãi 83. 314 .090.000 55.543 .11 0.000 27.770.980.000 83. 314 .090.000 83. 314 .090.000 31/ 3/2 013 8.3 31. 409 8.3 31. 409 8.3 31. 409 1/ 01/ 2 014 8.3 31. 409 8.3 31. 409 8.3 31. 409 8.3 31. 409 8.3 31. 409 8.3 31. 409 8.3 31. 409 * Mệnh giá cổ phiếu ñang lưu hành: 10 .000 ñồng/1CP e- Các quỹ doanh nghiệp - Quỹ ñầu tư phát triển - Quỹ dự phòng tài chính. .. tư - Nhà - Nhà và quyền sử dụng ñất Giá trị hao mòn lũy kế - Nhà - Nhà và quyền sử dụng ñất Giá trị còn lại BðS ñầu tư - Nhà - Nhà và quyền sử dụng ñất - Thuyết minh số liệu và giải trình khác - 13 - ðầu tư dài hạn khác 31/ 03/2 014 1/ 01/ 2 014 31/ 3/2 013 1/ 01/ 2 014 - ðầu tư cổ phiếu - ðầu tư trái phiếu - ðầu tư tín phiếu, kỳ phiếu - Cho vay dài hạn - Dự phòng giảm giá chứng khoán ñầu tư dài hạn -. .. bộ - Phải trả dài hạn nội bộ khác 2 0- Các khoản vay và nợ dài hạn - - Cộng 31/ 3/2 013 1/ 01/ 2 014 - Vay ngân hàng + Ngoại thương ñaklak + ACB daklak 84. 619 .702.698 84. 619 .702.698 84. 619 .702.698 84. 619 .702.698 - Vay ñối tượng khác + Công ty Mua bán nợ + CB CNV 23.037 .16 6.066 7.280.000.000 15 .757 .16 6.066 7.880.000.000 - Trái phiếu phát hành b- Nợ dài hạn quyet toan tai chinh qui 1- 2 014 .xls Trang - Thuê tài. .. 80. 412 .428 4 .12 6.078.004 216 .602.478 6.2 61. 337. 919 12 .0 01. 303 404.000 4.355.085.785 31/ 3/2 013 1/ 01/ 2 014 - Các khoản Trích trước - trích trước lãi vay phải trả các TCTD - Phải trả chi phí kiểm toán - Khoản lãi vay phải trả 28.820.000 28.820.000 Cộng 18 - Các khoản phải trả, phải nộp khác - Tài sản thừa chờ xử lý - Bảo hiểm thất nghiệp - Bảo hiểm xã hội - Phải trả tạm ứng - Phải trả tiền mía - Nhận ký quỹ,... Cộng 14 - Chi phí trả trước dài hạn - Chi phí trả trước về thuê hoạt ñộng TSCð - Chi phí thành lập doanh nghiệp - Chi phí công cụ dụng cụ - Chi phí cho giai ñoạn triển khai không ñủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCð vô hình 15 - Các khoản vay và nợ ngắn hạn - Vay ngắn hạn - Vay dài hạn ñến hạn trả Cộng quyet toan tai chinh qui 1- 2 014 .xls 3.369.556.090 31/ 03/2 014 5. 010 .689.294 1/ 01/ 2 014 19 5 .15 0.000.000 15 6.257.449.8 41. .. vụ 2 8- Giá vốn hàng bán (Mã số 11 ) - Giá vốn của thành phẩm ñã cung cấp - Giá vốn của hàng hóa ñã cung cấp - Giá vốn của dịch vụ ñã cung cấp 54.023.809 214 .15 5.242.6 51 214 .15 5.242.6 51 5 61. 8 51. 9 31. 926 5 61. 8 51. 9 31. 926 Quí này 18 7.503.783.294 2.608.556.442 Năm trước 475.054.265.225 23.948.944.862 19 0 .11 2.339.736 499.003. 210 .087 - Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BðS ñầu tư ñã bán - Chi... 9.473 .17 0.000 73.840.920.000 9.473 .17 0.000 73.840.920.000 Cộng * Giá trị trái phiếu ñã chuyển thành cổ phiếu trong năm 83. 314 .090.000 83. 314 .090.000 c- Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, lợi nhuận - Vốn ñầu tư của chủ sở hữu quyet toan tai chinh qui 1- 2 014 .xls 31/ 3/2 013 1/ 01/ 2 014 Trang + Vốn góp ñầu năm + Vốn góp tăng trong năm + Vốn góp giảm trong năm + Vốn góp cuối năm - Cổ. .. ñã chia d- Cổ tức - Cổ tức ñã công bố sau ngày kết thúc niên ñộ kế toán : + Cổ tức ñã công bố trên cổ phiếu thường: + Cổ tức ñã công bố trên cổ phiếu ưu ñãi: - Cổ tức của cổ phiếu ưu ñãi lũy kế chưa ñược ghi nhận: e- Cổ phiếu - Số lượng cổ phiếu ñược phép phát hành - Số lượng cổ phiếu ñã ñược phát hành và góp vốn ñầy ñủ + Cổ phiếu thường + Cổ phiếu ưu ñãi - Số lượng cổ phiếu ñược mua lại + Cổ phiếu... 15 6.257.449.8 41 14.922.000.000 210 .072.000.000 19 .896.000.000 17 6 .15 3.449.8 41 Trang 16 - Thuế và các khoản phải nộp nhà nước - Thuế GTGT - Thuế Tiêu thụ ñặc biệt - Thuế xuất, nhập khẩu - Thuế TNDN - Thuế thu nhập cá nhân - Thuế nhà ñất và tiền thuê ñất - Thuế tài nguyên - Các loại thuế khác - Các khoản phí, lệ phí Các khoản phải nộp khác Cộng 17 - Chi phí phải trả 31/ 03/2 014 5.805.856.597 375.068.894 80. 412 .428