Báo cáo tài chính quý 3 năm 2014 - Công ty cổ phần Mía đường 333

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2014 - Công ty cổ phần Mía đường 333 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án...

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 - - 3. Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán 263 12 2,101,110,499 1,124,409,808 4. Tài sản dài hạn khác 268 13 1,500,400,244 1,067,894,904 TỔNG CỘNG TÀI SẢN ( 270=100+200) 270 2,174,530,909,905 1,479,209,676,291 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 2 B ảng cân đối kế toán Cho k ỳ kế toán kết thúc ng ày 30 tháng 09 năm 2009 (ti ếp theo) NGUỒN VỐN Mã số Thuy ết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - NỢ PHẢI CONG TY co pHAN MiA DUONG 333 M§usBB03a- Thi Trfin Eaknop, Huyen Eakar, Tinh Daklak (Ban hanh thee QD s6 N 15/2006/QD-BTC 20/3/2006 cua BQ tnrong BTC) MST: 6000181156 BAo cA LUU CHUYEN TIEN TIt (Thea phuong phap true tiep) T~i 3019/2014 DVT Donz Th Liiy ki tir d~u nam ~1 I " uen CUOI qUI MS Chi tieu Min h Nam Nam trmrc I Llfu chuy~n ti~n tir ho~t d{}ng SXKD Ti~n t1m ill ban hang, cung dp dich V\l va DT khac TiSn chi tnl cho nguai cung c~p hang h6a va DV TiSn chi tra cho nguai lac dQng _ 01 02 03 TiSn chi tra Utivay Ti~n chi n9P thu~ thu nh~p doanh nghi~p 04 05 Tien thu khac tir hQat dQng kinh doanh 06 '- TiSn chi khac cho ho~t dQng kinh doanh !: ':!' chuy@n tiln Ihulin =t _~_ II L~u chlly~n ti~n ~ir ho~t dl)ng d~u tu· 549.698.589.542 (384.924.917.912) (436.371.l45.499~ (22.476.079.754) (21.497.781.0 i4) (17.855.165.434) (4.896.078.077) (23.967.207.219) (3.515.798 ~79) j~f ! :== 07 lir ho~1 d{>ng san xulit_KD 507.900.585.253 _ 51.668.962.633 46.264.389.343 (l9.516.264.Jli2 (26.655.379.312) 109.901.041.975 I Tien chi de mua sam, xfiy d\mg TSCD va tai san dai han kha ?1_1- ' TiSn tlm ill ly nhm;mg ban TSCf) va tai san dai h~ k ~ 22 83.955.667.662 _ (1.672.~02.51?1 - (15.443.053~2::-:.~ - Ti~n chi cho vay, mua cae eong C\lllQ' elm dan vi khac _2_3._1 -+ °_4_5_.051.774.446) 016.760.452.801) TiSn thu h6i cho vay, bfull~i cae cong C~l 11Q'cua dan vi khac 24 122.668.875.420 _J_8.7_3_2_.51_9.9_ TiSn chi dh tu g6p v6n VaG dan vi khae 25 _ TiSn thu h6i d~u tu g6p v6n vao dan vi khae TiSn thu Uticho vay, c6 tire va lei nhuan dlXQ'C chia Ln'll chuy~n ti~n thuAn to' ho~t d{}ng dfiu to' ~ 27 30 3.487.186.880 =J (20.568.614.658)(20.249.459.482)\ III Luu chuy~n ti~n tir hoat dQng Uti chinh ~~ : t t-I +- TiSn thu ill phat hanh c6 phieu, nhan v6n g6p cua chu sa hiru TiSn chi tnl v6n g6p cho cae chu s6' huu, mua l~i c6 phi~u cll TiSn vay ngi\.nhan, dai han nhan duoc 31 32 33 TiSn chi tra fig g6c vay TiSn chi tra llg thue tai ehinh C6 tire, IQ'inhuan dff tra cho chu sa htru LU'uchuy~n ti~nthuAn tir ho~t d{}ng tai chinh 34 35 36 Ki toan truf 40 (100.018.137.532) 50 60 (10.685.710.215) (64.979.679.658) -I -~~ ~·I~ - LU'Uchuy~n ti~nthuAn kY ·" t"on d"au Do] w, Tten AM hirong cua thay d6i tY gia h5i doai quy d6i ngoai t~ I.·w, T·" ien t"on CUOI Do] NglfOi I~p 13.221.527.132 I 61 70 41.748.418.708 &'"1-('\1 IJl ~,_ / 6dl~I (1.273.4 71.478) 37.281.876.899 36 008.405.421 g /~~ NGUYENXrA~ r rlAl'i XUA.N111 U r t; L A U 2a- §u s8: (Ban hanh theo QD s6 15120061QD-BTC Ngay 201312006 cua B6 truang BTC) Thi Trim Eaknop, Huyen Eakar, Tinh Daklak MST: 6000181156 BAo cAo KET QuA HO~ T G KINH OANH Quy narn 2014 Tic 011712014 din 30/912014 ~~f~~~iij~·;s··} 1~~Fr.s '; ':' _,' ,._ e: ;:.,'1_t" " i::"~~u~~~~a,]:{: -.,,1, ·)vt;.;~· _~'.4, i~~~:~;~,,&- ~ Jr:;'1:"'l ·.'£~n:~·"''':J : Doanh thu ban hang va eung dp dich vu Cae khoan giam tnr (03=04+05+06+07) + Chi~t khftu thirong mai + Giam gia hang ban + Hang ban bi tra lai DT thuan vS ban hang va eung cftp dich vu (10=01-03) Gia von hang ban LQi nhuan gQPv~ ban hang va CC dich V1J (20= 1O-Ll) Doanh thu hoat dQng tai ehinh Chi phi tai chinh Trang : Lai vay phai tra Chi phi ban hang Chi phi quan 1y doanh nghiep 10 Loi nhuan thuan ill hoat d[...]... klulc 30 /09 /2014 1.0 73. 816.475 01107 12014 676 .36 8.840 1.884.814.115 1.507.599 .35 7 270.568.469 250.749.720 2.574.000 3. 229.199.059 2. 437 .291.917 30 /09 /2014 14.481 .37 1.669 01107 12014 28.681.441.660 5.977.942.528 5.977 942.528 35 4. 733 .906 20.814.048.10~ 35 4. 733 .906 35 .014.118.094 30 /09 /2014 01/07 /2014 - Hi san thira cho xu Iy -~ Baa hi~m thllt nghiep -1 532 .607.487 - Baa hi~m xii h9i 1 .39 7.144.2271... thuong: + C6 rue dii cong b6 tren c6-phi~u iru dai: - C6 rue cua c6 phieu tru dlIi lily k~ chira diroc ghi nhan: e- C6 phieu 01107 12014 30 /09 /2014 8 .33 1.409 8 .33 1.409 - Sohrong c6 phieu duoc phep phat hanh 8 .33 1.409 8 .33 1.409 - S6hrong c6 phieu dlI diroc phat hanh va gap v6n d~y du 8 .33 1.409 8 .33 1.409 + c6 phieu thirong + c6 phieu tru diii r-' -~ ' ~I -~ S6lu·qng c6 phieu... giri - Laid~unr cho nong dan - Thunhap tai chinh khac j J 00.9 03. 959.177 Qui nay - 159. 134 .0H.5~ Qui tnr6'e 169.598.462 3. 317.588.418 1.570.529.1 53 2.860.148.559 - CQng 30 -Chi phi tai chfnh (MIl sf, 22) - Laitien yay -Liiiirng truce ti~n hang - CruStkhau thanh toan, la:i ban hang tra cham - L6do thanh 19 cac khoan d~u nr ngan han, dai han - L6ban ngoai t~ - L6 chenh lech tY gia da: thirc hien - L6chenh... giao dich v~ v 6n voi cac chu sa htru va phan nhu~n - V6n diu tu cua e hu I' phoi c6 me, lei 30 /09 /2014 01107 12014 sa hfru quyet toan tai c hinh qui 3- 2014. xls Trang 83. 314.090.000 83. 314.090.000 + v 6n gap d~u nam + V6n gap tang trong nam + V6n gap giam trong narn 83. 314.090.000 83. 314.090.000 + V6n gap cu6i nam - C6 tire, loi nhuan dlI chia d- Conrc - C6 rue dii cong b6 sau ngay k~t thuc nien dQ k~... irng 736 .896.006 34 . 531 .88~ j 90.478 .33 1 - Phai tra ti~n rnia 90.478 .33 \ 218.440.000 - Nh?il kY quj', ky ciroc ngan ha n 31 l.440.000] 1 Phaitra nguoi trong mia \j - C6 tuc phai tra - La! yay phai tra Cty Mua ban r19' ' - Cackhoan phai tra, phai n9P kha e - Quy khen thuong phuc loi CQng 19-Phai tra dai han llqi bQ ~ 9.210.485.017 9.2lO.485.017 10.188.481 17.557. 638 -1 ... - 10.799.095 .32 2 11.061. 637 .098 30 /09 /2014 01/07 /2014 30 /09 /2014 01107 12014 - Yay dai han nQi bQ - Phai tra dai han nQi bQ khac CQng I, 20-Cac khoan vay va nQ'dai han I' - Yay ngan hang + Ngoai thirong daklak + ACB daklak 84.619.702.698 84.619.702.698 84.619.702.698 84.619.702.698 - Yay d6i nrong khac + Cong ty Mua ban no +CBCNV 19.809.777.969 22.408.017 .35 8 5.480.000.00(:) 14 .32 9.777.969 6 .38 0.000.000... -4 _ ~ + c6 phieu tru diii 8 .33 1.409 -S6 IUQ'ng c6 phi~u dang luu hanh ~ .33 1.409[+ phieu thuong -8 .33 J 409 8 .33 1.409 ~ + c6 phisu iIU dlIi . -l ce ' * M?nhgia c6 phieu dang luu hanh: ]0.000 d6ngl]CP e- Cacquy doanh nghiep - Qny d~utu phat trien - Quy du phong tai chinh - Quy khac thuoc v6n chu sa hiru * Mucdich trlch l~p va Slr dung cac quy cua doanh nghiep g-Thu... kinh doanh 27. 1- Chi phi nguyen 1i~u, V?t then y~u t8 1i~u Qui nay Qui truce Qui nay Qui tnro'c 93. 637 .547.909 12.751. 634 .705 - j 27.2-Chi phi nhan cong 1.960. 839 . 134 6.741.446.97~ - I 141.208.72Q~ 8 .38 6.245.97~1 581.050.6~~ 13. 486.700j 8.512.869.1 43\ 94.661.4781 27 . 3- Chi phi khAu hao tai san 27.4-Chi phi dich VI) c6 djnh mua ngoai 27.5-Chi phi khac bang ti~n CQng 15.448.219.891 VII-THONG TIN BO SUNG... tir cac nam truce - Thu~ thu nhap hoan lai hai tra 2 2- Van chii SO' htru a- Bang d6i chieu hiS n d9ng cua V6n chu b- Chi tiSt v6n diu nr cua chu sa htru (Phu luc 01) sa hiru - V6n g6p cua Nha n uoc - V6n g6p cac d6i tir ong khac 9.4 73. 170.000 73. 840.920.000 73. 840.920.000 CQng * Gia tri trai phieu d-a chuyen thanh e6 phieu trong narn 83. 314.090.000 83. 314.090.000 9.4 73. 170.000 I c- Cac giao dich v~... phai nqp nha mnrc I, - ThuSGTGT - ThuS Tieu thu d~e biet - ThuS xuAt, nhap kh~u - ThuSTNDN - ThuS thu nhap ca nhan - ThuS nha dAt va tiSn thue dAt - ThuS tai nguyen - Cac loai thu~ khac - Cac khoan phi, I~ phi Cac khoan phai 119Pkhac CQng 1 7- Chi phi phai tra - Cac khoan Trich tnroc - trieh truce liii yay phai tra cac TCTD - Phai tra chi phi kiem toan - Khoan liii yay phai tra CQng 18-Cac khoan phai tra,