Báo cáo tài chính quý 3 năm 2009 - Công ty cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 - - 3. Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán 263 12 2,101,110,499 1,124,409,808 4. Tài sản dài hạn khác 268 13 1,500,400,244 1,067,894,904 TỔNG CỘNG TÀI SẢN ( 270=100+200) 270 2,174,530,909,905 1,479,209,676,291 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 2 B ảng cân đối kế toán Cho k ỳ kế toán kết thúc ng ày 30 tháng 09 năm 2009 (ti ếp theo) NGUỒN VỐN Mã số Thuy ết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - NỢ PHẢI TRẢ ( 300=310+330) 300 645,846,827,477 155,761,925,505 I. Nợ ngắn hạn 310 644,693,985,727 154,427,388,005 1. Vay và nợ ngắn hạn 311 - - 2. Phải trả BÁO CÁO TÀI CHÍNH FINANCIAL STATEMENTS 30/09/2009 CÔNG TY CỔ PHẦN BOURBON TÂY NINH SOCIETE DE BOURBON TAY NINH CƠNG TY CỔ PHẦN BOURBON TÂY NINH MỤC LỤC Trang Bảng cân đối kế tốn ngày 30/09/2009 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh giai đoạn từ 01/01/2009 đến 30/09/2009 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giai đoạn từ 01/01/2009 đến 30/09/2009 Thuyết minh báo cáo tài Báo cáo tài tóm tắt 30/09/2009 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh q năm 2009 1-4 - 24 25 - 26 27 CÔNG TY CỔ PHẦN BOURBON TÂY NINH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Vào ngày 30/09/2009 Đơn vò tính : Đồng Việt Nam TÀI SẢN A TÀI SẢN NGẮN HẠN Code 30/09/2009 Số đầu năm 100 467.162.654.487 658.962.021.798 I Tiền khoản tương đương tiền 110 15.988.130.930 161.286.009.301 Tiền Các khoản tương đương tiền 111 112 15.988.130.930 - 161.286.009.301 - II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 120 138.048.562.404 108.447.716.588 Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 121 129 140.401.809.870 (2.353.247.466) 110.800.964.054 (2.353.247.466) III Các khoản phải thu 130 198.580.525.437 149.657.460.621 68.946.150.572 29.207.554.819 101.015.416.050 (588.596.004) 36.224.345.314 10.208.071.584 103.813.639.727 (588.596.004) Phải thu khách hàng 131 Trả trước cho người bán 132 Phải thu nội 133 Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 Các khoản phải thu khác 135 Dự phòng khoản phải thu khó đòi 139 IV Hàng tồn kho 140 92.927.150.895 233.306.763.254 Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 141 149 97.188.226.544 (4.261.075.649) 237.567.838.903 (4.261.075.649) V Tài sản ngắn hạn khác 150 21.618.284.821 6.264.072.034 151 18.303.901.904 3.314.382.917 859.257.351 2.495.240.490 2.909.574.193 Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Các khoản thuế phải thu Tài sản ngắn hạn khác 152 154 158 CÔNG TY CỔ PHẦN BOURBON TÂY NINH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Vào ngày 30/09/2009 Đơn vò tính : Đồng Việt Nam TÀI SẢN B TÀI SẢN DÀI HẠN Code 30/09/2009 Số đầu năm 200 1.199.724.270.337 I Các khoản phải thu dài hạn 210 88.000.000.000 - 211 - Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vò trực thuộc Phải thu nội dài hạn Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 1.107.120.896.304 219 88.000.000.000 - II Tài sản cố đònh 220 718.231.221.519 768.465.921.106 TSCĐ hữu hình - Nguyên giá - Giá trò hao mòn lũy kế TSCĐ thuê tài - Nguyên giá - Giá trò hao mòn lũy kế TSCĐ vô hình - Nguyên giá - Giá trò hao mòn lũy kế Chi phí xây dựng dở dang 221 709.586.109.079 1.543.211.252.249 (833.625.143.170) 3.453.127.565 6.096.857.329 (2.643.729.764) 5.191.984.875 762.153.902.884 1.542.602.603.336 (780.448.700.452) 3.732.091.676 6.096.857.329 (2.364.765.653) 2.579.926.546 III Bất động sản đầu tư 240 - - - Nguyên giá - Giá trò hao mòn lũy kế 241 - - 212 213 218 222 223 224 225 226 227 228 229 230 242 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 373.359.970.061 330.646.613.217 251 259 245.000.000.000 170.131.793.984 (41.771.823.923) 245.000.000.000 136.665.937.140 (51.019.323.923) V Tài sản dài hạn khác 260 20.133.078.757 8.008.361.981 Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác 261 268 20.008.731.757 124.347.000 7.884.014.981 124.347.000 270 1.666.886.924.824 1.766.082.918.102 Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn TỔNG CỘNG TÀI SẢN 252 258 262 CÔNG TY CỔ PHẦN BOURBON TÂY NINH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Vào ngày 30/09/2009 Đơn vò tính : Đồng Việt Nam NGUỒN VỐN Code 30/09/2009 Số đầu năm A N PHẢI TRẢ 300 110.399.106.103 320.428.087.526 I Nợ ngắn hạn 310 80.620.916.813 288.818.829.441 Vay nợ ngắn hạn 311 Phải trả cho người bán 312 Người mua trả tiền trước 313 Thuế khoản phải nộp nhà nước 314 Phải trả công nhân viên 315 Chi phí phải trả 316 Phải trả nội 317 Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 318 Các khoản phải trả, phải nộp khác 319 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 53.386.342.000 7.153.232.933 2.729.187.783 5.913.169.274 1.842.126.130 6.963.076.165 2.633.782.528 - 32.386.342.000 6.760.112.982 7.823.317.201 1.192.010.526 2.132.927.000 25.596.319.987 9.088.522.790 203.839.276.955 - II Nợ dài hạn 330 29.778.189.290 31.609.258.085 331 337 23.863.418.000 5.914.771.290 - 25.056.589.000 6.552.669.085 - 400 1.556.487.818.721 1.445.654.830.576 I Vốn chủ sở hữu 410 1.555.266.795.673 1.444.914.784.384 Vốn đầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu quỹ Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu tư phát triển Quỹ dự phòng tài Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 10 Lợi nhuận chưa phân phối 11 Nguồn vốn đầu tư XDCB 411 1.419.258.000.000 (5.540.477.288) 5.367.454.297 13.642.280.850 122.539.537.814 - 1.419.258.000.000 5.529.454.297 9.566.072.995 10.561.257.092 - II Nguồn kinh phí quỹ khác 430 1.221.023.048 740.046.192 Quỹ khen thưởng phúc lợi Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ 431 433 1.221.023.048 - 740.046.192 - 440 1.666.886.924.824 1.766.082.918.102 Phải trả dài hạn người bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Dự phòng trợ ...BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 - - 3. Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán 263 12 2,101,110,499 1,124,409,808 4. Tài sản dài hạn khác 268 13 1,500,400,244 1,067,894,904 TỔNG CỘNG TÀI SẢN ( 270=100+200) 270 2,174,530,909,905 1,479,209,676,291 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 2 B ảng cân đối kế toán Cho k ỳ kế toán kết thúc ng ày 30 tháng 09 năm 2009 (ti ếp theo) NGUỒN VỐN Mã số Thuy ết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - NỢ PHẢI BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 - - 3. Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán 263 12 2,101,110,499 1,124,409,808 4. Tài sản dài hạn khác 268 13 1,500,400,244 1,067,894,904 TỔNG CỘNG TÀI SẢN ( 270=100+200) 270 2,174,530,909,905 1,479,209,676,291 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 2 B ảng cân đối kế toán Cho k ỳ kế toán kết thúc ng ày 30 tháng 09 năm 2009 (ti ếp theo) NGUỒN VỐN Mã số Thuy ết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - NỢ PHẢI BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 - - 3. Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán 263 12 2,101,110,499 1,124,409,808 4. Tài sản dài hạn khác 268 13 1,500,400,244 1,067,894,904 TỔNG CỘNG TÀI SẢN ( 270=100+200) 270 2,174,530,909,905 1,479,209,676,291 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 2 B ảng cân đối kế toán Cho k ỳ kế toán kết thúc ng ày 30 tháng 09 năm 2009 (ti ếp theo) NGUỒN VỐN Mã số Thuy ết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - NỢ PHẢI [...]... Người bán mía Các nhà cung cấp khác Người mua ứng trước 30 /09 /2009 VND 01/01 /2009 VND 7.1 53. 232 . 933 6.760.112.982 1 .39 2.150.978 5. 638 .707.444 5.761.081.955 1.121.405. 538 2.729.187.7 83 7.8 23. 317.201 9.882.420.716 17. 035 .6 53. 649 14.5 83. 430 .1 83 Thuyết minh báo cáo tài chính là một bộ phận hợp thành của Báo cáo tài chính 18 CƠNG TY CỔ PHẦN BOURBON TÂY NINH THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho kỳ tài chính 9... 546.454.297 281.579 .37 2 828. 033 .669 Trừ : Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính 531 .1 03. 797 2 93. 551.580 824.655 .37 7 (44.125.071 .38 9) (b)(b) ( 53. 372.571 .38 9) 266.408. 532 .465 194.094 .32 9.805 Thuyết minh báo cáo tài chính là một bộ phận hợp thành của Báo cáo tài chính 16 CƠNG TY CỔ PHẦN BOURBON TÂY NINH THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho kỳ tài chính 9 tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm 2009 5.11 Các khoản... 2.525.806 .33 9 1. 836 .817.715 3. 892.4 03. 120 5.7 63. 775.625 51.611.200 .30 1 12. 136 . 535 0 12. 136 . 535 51.6 23. 336 . 836 2.581.166.842 49.042.169.994 Lũy kế (30 /09 /2009) 548.0 13. 309.145 686.165.167 547 .32 7.1 43. 978 418.216. 030 .922 129.111.1 13. 056 15 .31 3.2 03. 479 (2 .33 0.952.110) 10.064.124.478 13. 694.720.891 122.996.4 23. 276 43. 882.249 19. 536 .949 24 .34 5 .30 0 1 23. 020.768.576 6.151. 038 .429 116.869. 730 .147 826 KẾ TỐN TRƯỞNG Tây. .. 26.775.095. 434 9.662.198.8 13 0 39 .615.664 0 15 .31 3.2 03. 479 36 .476.909.911 Thuyết minh báo cáo tài chính là một bộ phận hợp thành của Báo cáo tài chính 454.796.207 .38 7 22 CƠNG TY CỔ PHẦN BOURBON TÂY NINH THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho kỳ tài chính 9 tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm 2009 6.2 Giá vốn hàng bán Giá vốn đường Giá vốn mật Giá vốn điện Giá vốn sản phẩm nơng nghiệp 6 .3 372.279 .36 8.192 31 .37 5.186.109... 2.511. 532 .848 8.0 53. 904.684 680.571.769 150.040.000.000 15.988. 130 . 930 161.286.009 .30 1 Vào ngày 30 tháng 9 năm 2009, tiền gởi ngân hàng có gốc ngoại tệ là 30 .33 4 ,37 USD tương đương với 515.411.281 VND Thuyết minh báo cáo tài chính là một bộ phận hợp thành của Báo cáo tài chính 11 CƠNG TY CỔ PHẦN BOURBON TÂY NINH THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho kỳ tài chính 9 tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm 2009. .. 114.7 23. 033 .669 41.771.8 23. 9 23 41.771.8 23. 9 23 310. 533 .6 03. 854 47 .37 9.869.7 63 44.125.071 .38 9 Mua cổ phiếu VLXD Tây Ninh Trong đó : DP giảm giá khoản đầu tư người trồng mía ngắn và dài hạn đến hạn thu hồi DP giảm giá khoản cho nhân viên vay xây nhà Dự phòng giảm giá khoản đầu tư tài chính dài hạn Thuyết minh báo cáo tài chính là một bộ phận hợp thành của Báo cáo tài chính 2 .35 3.247.466 242.8 23. 9 23 41.529.000.000... BOURBON TÂY NINH THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho kỳ tài chính 9 tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm 2009 5.5 Tài sản ngắn hạn khác Tạm ứng cho nhân viên Ký quỹ ngắn hạn 5.6 30 /09 /2009 VND 01/01 /2009 VND 3. 312.782.917 1.600.000 2.880 .37 1.4 43 29.202.750 3. 314 .38 2.917 3. 314 .38 2.917 2.909.574.1 93 30/09 /2009 VND 01/01 /2009 VND Phải thu nội bộ dài hạn 88.000.000.000 0 Đây là các khoản cho Cơng ty cổ phần. .. ln chuyển 33 .270.997. 834 1.149. 438 .427 (*) 62 .33 9. 839 .204 427.951.079 0 (4.261.075.649) 35 .36 7.997.024 13. 176 .30 2.514 1 43. 844. 135 .019 9.251.296.856 35 .928.107.490 (4.261.075.649) 92.927.150.895 233 .30 6.7 63. 254 30 /09 /2009 VND 01/01 /2009 VND 904.211.946 245.226.481 - 941.807 .32 1 9.970.7 73. 918 2.2 63. 721.275 1.149. 438 .427 13. 176 .30 2.514 30 /09 /2009 VND 01/01 /2009 VND 27.600.000 0 480.681.748 5 23. 420.169... đầu tư tài chính 6.4 Từ 01/01 /2009 đến 30 /09 /2009 VND Lãi cơ bản trên cổ phiếu Lợi nhuận kế tốn sau thuế TNDN Lợi nhuận phân bổ cho cổ đơng sở hữu cổ phiếu phổ thơng Cổ phiếu phổ thơng đang lưu hành bình qn trong kỳ Lãi cơ bản trên cổ phiếu Thuyết minh báo cáo tài chính là một bộ phận hợp thành của Báo cáo tài chính 23 CƠNG TY CỔ PHẦN BOURBON TÂY NINH THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho kỳ tài chính 9... Đến ngày 30 /09 /2009, Cơng ty cổ phần Khu cơng nghiệp Bourbon An Hòa vẫn đang trong giai đoạn đầu tư Thuyết minh báo cáo tài chính là một bộ phận hợp thành của Báo cáo tài chính 15 CƠNG TY CỔ PHẦN BOURBON TÂY NINH THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho kỳ tài chính 9 tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm 2009 5.11 Các khoản đầu tư ngắn hạn và dài hạn Phân loại theo thời gian 30 /09 /2009 VND 01/01 /2009 VND