Báo cáo tài chính quý 1 năm 2013 - Công ty Cổ phần Mía đường Nhiệt điện Gia Lai tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn,...
BAO CAO TAI CHINH CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN BiNH QuS, narn 2015 CONG TY CO PHAN CHUG KHOAN AN BINH 101 Pha Lang Ha, Phtrang Lang Ha, Quan Deng Da, Thanh pito Ha Noi Bio cao tai chinh QuY nam 2015 BANG CAN DOI KE TOAN Tỗii ngy3l Mang 03 nom 2015 MA s6 TAI SAN 100 A TAI SAN NGAN HAN 110 111 112 120 121 129 I Tien va cac khan twang dtrung titn Tin Cdc khoan Wang &rung tin II Cac khoan du tw tai chinh ngAn h#n DL tu ngan han Dr phang giam gid du ttr ngan hp 130 131 132 133 135 138 139 140 III Cac khoan phii thu ngin hp Phai thu caa khach hang Tra talk cho ngtrai Mit Phai thu nai ba ngan hp Phai thu hot clang giao dich chUng khodn Cac khoan phai thu khac Du phong phai thu ngin hail Ichod dbi IV Hang ton kho 150 151 152 154 157 158 V Thi sin ngin hin khac Chi phi tra tar& ngin han ThuS gia tri gia tang dtrac khd'u trir Thus va cdc khoan phai thu Nha nu& Giao dich mua ban 1ai trai phieu Chinh phd Tai san ngan han kith 200 B TAI SAN DAI HAN 220 II Tai san c6 dinh 221 Tai san co' dinh hau hInh 222 - Nguyen gia 223 - GO In hao mon luy Id 227 Tai san c6 dinh vo hinh 228 - Nguyen gia 229 - Gia tri hao mon 1749 a 230 Chi phi xay dung cu ban dar dang 250 IV Cfic khoan du tw tai chinh dai I4n 258 DL tu dai hail khdc 259 Dtr phong giam gid du ttr tai chinh dai hart 260 V Tai san dhi lion khac 261 Chi phi tra trtrac ddi han 262 263 268 Tai san thud thu nhap hoan Ii Wan nap qu'y hO tra toan Tai san dai hp khdc 270 TONG CONG TAI SAN Thuytt minh 31/03/2015 VND 01/01/2015 VND 600,461,329,659 562,951,175,478 232,114,313,646 202,114,313,646 30,000,000,000 71,949,427,975 72,766,490,949 (817,062,974) 250,312,116,290 180,312,116,290 70,000,000,000 76,421,645,352 76,706,172,840 (284,527,488) 293,625,038,602 116,926,000 303,280,800 233,991,623,387 7,190,676,000 272,620,800 1,472,351,619 309,220,566,780 (17,488,086,597) 1,461,277,190 242,555,135,994 (17,488,086,597) 2,772,549,436 2,024,183,636 2,225,790,449 1,580,800,149 748,365,800 644,990,300 175,713,080,702 145,053,344,416 12,826,133,213 26,159,122,219 (13,332,989,006) 132,227,211,203 151,107,694,185 (18,880,482,982) 175,302,453,872 146,233,152,540 13,205,484,065 26,159,122,219 (12,953,638,154) 133,027,668,475 151,107,694,185 (18,080,025,710) 20,000,000,000 20,000,000,000 10,659,736,286 20,000,000,000 20,000,000,000 9,069,301,332 31,317,562 10 11 12 13 9,963,333,870 696,402,416 8,339,000,354 698,983,416 776,174,410,361 738,253,629,350 C C iikl A CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN BINH Bao cao tai chinh QuY I nam 2015 101 Ph6 Lang Ha, Phueng Lang Ha, Quail Diing Da, Thanh ph6 Ha NOi BANG CAN DOI Kt TOAN Tqi 31 thting 03 nam 2015 (tap theo) Ma so NG UON VON 300 A Ng PHAI TRA Thuyet minh 310 I Ng ngin kin 311 Vay va no ngan han 312 Phai tra ngtrtri ban 313 NgtrOi mua tra tier) truck 314 Thud va cac khoan phai Op Nha mac 315 Phai tra ngutri lao dOng 316 Chi phi phai tra 317 Phai tra MA b0 319 Cac khoan phai tra, phai nOp ngan han khac 320 Phai tra hot (Ring giao dich chimg khoan 321 10 Phai tra h0 c6 tire, gOc va iai trai phieu 400 B VON CHU SO HCTIJ 410 411 411a 417 418 419 420 I Van chu s6 ham Von du ttr cỹa chU str him C6 phieu ph6 thong c0 quyen biL quy6t Chenh lech t gia h6i doai Quy du ttr phat vitt) QuykhỏcthuOcvnchus1hchi 10 Loi nhuan sau thue chtra phan ph6i 440 TONG CONG NGUON VON Phan' Thi Van Ngtrtri lp Luang Th i i Trung K6 toan ong 31/03/2015 VND 01/01/2015 VND 377,678,550,447 342,193,576,492 377,678,550,447 120,129,039,253 408,496,075 2,384,905,902 1,834,574,713 383,955,648 151,858,802 342,193,576,492 155,665,168,392 803,812,765 479,105,110 3,551,667,582 ccHa TY cF nrri* nuryhT+ - rqrw&r rotsrg GgA LAg Gia [ai Cane $ugar ThermoEEectricfrS troist $eock Coeagemay rr ftA#CRffi W w&ffi ffiffiffiffiffi QiriI-Ir{dm20L3 8059.36 57217 - Fax: 059.3657229 Mail : secgialai@vnn"vn cONG Ty cp MiA DUdrITIG Gia Iai NIilCr Cane Sugar ThcrmoElcckicity ol-DN Ban hdnh theo QD s6 tslzoo0lqD-BTc MAu s6 B DIEN GIA r.AI loiut Stock Com;nny , aA a ngiry 201312006 A vd c6c sria ddi , bd sung c6 liOn quan cria BTC nANc cAn DoI KE TOAN Qui I / 2013 Don vi tinh : Vi0t Nam TAI SAN A- TAr SAN NCAN r4N Mfl s6 I Tidn vir cdc kh6an tuong tluong tiAn l I Ctnkh6an tuong II.Cic kh6an l ttAu tu Tii chinh ngin h4n l C6c kh6an gi|diu tu ngin h4n phii thu ngin h4n 51.116.087.640 l1 15.842.592.997 28.t16.087.640 r12 23.000.000.000 120 2s.000.000.000 IV 8.294.726.996 Hdng Dg phdng giim gi6 hdng tdn kho 17.733.881.222 111.959.207.835 23.344.463.210 82.493.825.111 134 135 v.03 703.074.613 6.401.950.954 139 v.03 (28r.031.440) (281.031.440) t4l tdn ktro V Tni sin ngin dpg v.03 140 Hdrng tdn kho 25.000.000.000 131 133 phii thu ngan iran kh6 ddi (*) v.02 26.4s0.651.391 Phei thu nOi bQ ngnn han DW phdng v.0l 130 132 C6c kh6an ph6i thu kh6c tliu nim Ls.842.s92.997 cho nguoi brin Phai thu theo ti6n d0 k6 hqach hqp ddng xdy 56 r29 Phei thu kt6ch hang 2.Trhtrulc qui V2013 286.389.r25.039 t21 EAu tu ng6n h4n Dg phdng gihm IIL ducrng tidn S6 cu6i 214.6s9.767.966 100 110 ren Th Minh v.04 138.889.364.941 109.347.537.2g4 138.889.364.941 109.347 s37 294l t49 l 150 8.477.158.637 t3.s66.2s2.2701 151 3.24s.413.222 9.762.078.8331 Thuti GTGT dugc kh6u trir 152 3.078.657.180 3.1s2.t203441 Thui5 vd cdc kh6an kh6qph6i thu nhd nudc 154 l Chi phi h4n khric tri tru6c ngin hqn I v.05 121.36s.85s I I Tdi san ngin h4n k4rdc eoo.727.nsl 158 2.153.088.235 B-TAI SAN DAI H4.N 200 379.997.882.986 382.848.368.0801 I.Cic kh6an phii thu 2t0 350.152.939.808 349.228.342.959l| 347.257.564.454 331.4ss.146.7:r2! 555.583.832.838 s30.8s8.71e.0ss ddri h4n Phai thu ddi h4n cria kh6ch hdng 2rt V6n kinh doanh d dan vi tr.uc thuQc 212 Phai thu n$i b0 ddi han 213 dii 218 l Phai thu Ds phdng II Tni sen c6 Tii sin hqn kh6c phii thu dei kh6 ddi (*) 219 dph 220 c6 A;nn hiru hinh - Nguy€n giri - ci6 trihao mdn lUy k6 (*) 221 222 223 Trang I v.06 (208326.268.384) I I (199.363.s72.343)l 2.Tdi sin cd ainn thu6 tiri chinh 224 - Nguydn giri 225 - ci6 tri hao mdn lfiy k6 (*) 226 Tiri sin c6 ainn vd hinh 227 v.07 58.890.834 80.651.394 l6 - Nguy6n gi6 228 589.186.516 - ci6 tri hao mdn lfiy k6 (*) 229 (s30.2es.682) (s08.s3s.122) 2.836.484.520 L7.6s2.544.853 18.776.750.750 19.806.688.449 18.776.750.750 19.806.688.449 11.068.192.428 13.813.336.672 11.059.192.428 13.804.336.672 xiy dgng co Bdt dQng sin tIAu tu Chi phi III - Nguydn 230 r lty k61x; IV C6c kh6an tliu tu tii chinh 241 242 dii h4n 250 25t EAu tu vdo c6ng ty DAu tu v.08 240 gi6 - ci6 trihao mdn l bin d& dang 589.186.s vio c6ng ty li€n k6t, li6n doanh 252 258 DAu tu ddi han khdc Dg phdng giAm gi6 dAu tu tdi chfnh ddi han (*) 259 V Tni sin ddi h4n kh6c 260 l Chi phi tr6 trudc dii 261 han v.09 v.l0 Tdi san thuti thu nhflp hdan lei 262 Tdi san ddi hqn kh6c 268 9.000.000 9.000.000 roNG CQNG rAt sAtt 270 594.657.650.952 669.237.493.119 NGUON VON Mn s6 Th Minh S6 cu6i qui U2013 56 ttAu nnm A.Nq rnAl rnA 300 342.291.698.021 442.340.089.273 I 310 307.106.198.021 306.676.738.466 3ll v.l I 159.000.000.000 243.s94.658.667 Ng ngin h4n l Vayvdngng[nhan 2.Phai tri ngudi Ngudi mua tri b6n 312 35.849.598.116 34.228.330.716 tiAn tru6c 313 51.78s.34s.7t9 11.364.339.972 3t4 v.l2 24.273.226.426 8.80s.014.054 315 11.633.638.615 L285.I82.l8I v.l3 16.038.103.286 2.315.828.388 V t4 1.930.680.882 2.680.954.446 323 6.595.604.977 2.402.430.042 330 35.18s.s00.000 35.663.350.807 185.500.000 185.500.000 35.000.000.000 135.477.850.807 Thui5 vd c6c kh6an phii nQp nhi nudc Phei hi ngudi lao dQng Chi phi phni tr6 316 Phai trn nOi b0 317 Phai h6 theo ti6n d0 k6 hqach hqp d6ng xdy dr;ng 318 C6c kh6an phii tri, phdi n$p ng6n h4n k*r6c 319 10 DU phdng phii tri ngln h4n 320 I QuT lihen thuong phric lgi II Nq dii h4n Phai tri ddi h4n ngudi brin Phai tri ddi han nQi bQ 331 332 Phai hd ddi h4n kh6c 333 4.Yay vd nq dii h?n 334 Trang2 v.15 I I I S rnu6 thu nh4p hdan lsi phdi hn 335 O ou phdng hg cdp m6t viQc ldm 336 I I Du phdng phai tra ddi hgn 337 cHirsoHrlu 400 252.365.952.931 226.897.403.847 410 2s2.365.952.931 226.897.403.847 v.16 174.065.800.000 174.065.800.000 v.l6 (1.044.000) (1.044.000) I ln voN I lI V6n chri s0 hi?u I I f 4tt V6n ttAu du cria cht sd hiru , a Ll Lnlng OU von co pnan 412 Vlin kh6c cria sd hfru chri 413 C6 phiiiu quT (*) 414 ChCnh lQch drffi grii l4i tdi s6n 415 Chenh lQch tj'gia n6i a6i 416 Qfiy dAu tu ph6t tri€n 417 v.16 31.248.594.719 28.044.633.s01 Qui dg phdng tdi chinh 418 v.l6 12.963.238.061 11.36t.257.4s2 Quy kh6c thuQc vtSn cht sd hftu 419 10 Lqi nhu$n sau thuii chua phdn phi5i 420 v.l6 34.089.364.151 ( 13.426.756.894 430 l Ngu6n kinh phi 432 Neudn kinh ohi de hinh thdnh TSCD 433 TONG cONG NGUdN vON 440 ...M§u s8: BOI-DN CONG TY CO PHA.N MiA DUONG 333 T.hi Tr:1n Eaknop, Huyen Eakar, Tinh Daklak (Ban hanh theo QB s6 lS/2006/QD-BTC Ngay 20/3/2006 cua B9 tnrong BTC) BANG CAN DOl KE ToAN Tt;li 301612013 Dan vi tinh: D6ng • ;, U " ", ~ ; Masa Chi tieu 'i( it' ;{fP:'c (f' \( DV Sa diukY "';' (011412013) ~.:"';f (30/6/2013) , 1,,; A TAl sAN NGAN H~N (100=110+120+130+140+15( 100 I Ti~n va cac khoan tU'O'DgdU'O'Dgti~n 110 TiSn 111 Cac khoan nrong dirong tiSn 112 120 II Cac khoan diu tu tai ehinh ng~n han D~u tu ngan han 121 Du phong giam gia d~u tu ngan han (*) 129 130 III Cac khoan phai thu I Phai thu cua khach hang 131 Tra tnroc eho ngiroi ban 132 l t53-. - Phiti thu nQi~ -' Phai thu theo tien d9 k€ hoach hop d6ng xay dung 134 135 Cac khoan phai thu khac Du phong cac khoan phai thu kh6 doi (*) 139 140 IV Hang tan kho Hang t6n kho 141 149 phong giam gia hang t6n kho (*) ISO V Tai san ng~n han khac 151 I Chi phi tra tnroc ngan han 152 Thu€ GTGT diroc kh~u tnr 154 Thu€ va cac khoan khac phai thu Nha mroc Tai san ngful han khac 158 :" SA A kY o CUOI c ,,,,,i ~3_ 300.417.405.322 262.102.818.326 67:517.617.277 65.586.899.397 22.517.617.277 55.586.899.397 45.000.000.000 ~"-10.000.000.000 131.280.477.639 109.389.810.222 -.109.389.810.222 _ -_.131.280.477.639 ~.~~ , ,- -_ 6.207.467.770.472.768.550 714.775.909 - - - ~- -~ -. 35.030.010.786 -20.881.706.989 3.634.684.629 I - - - - - 5.019.923.311 _ - " - - - 10.513.619.168 - - - -_.- 74 324.3~0.014 - 64.326.393.060 ~ -64.326.393.060 74.324.330.014 - - - - 4.663.593.043 - - 4.193.624.440 - - - - 197.268.108 - - - 282.148.343 ."_ _ 4.381.444.700 -+ 265.898.895 3.730.457.437 -, - - B TAl I Cac I sAN nAI H~N (200=210+220+240+250+260) khoan phai thu dai han Phai thu dai han cua khach hang V6n kinh doanh don vi true thuoc Phai thu n9i b9 dai han Phai thu dai han khac Du phong phai thu dai han kh6 doi (*) II Tal san cc3 djnh Tai san e6 dinh hiru hinh - Nguyen gia - Gia tri hao mon luy k€ (*) Tai sari e6 dinh thue tai chinh - Nguyen gia - Gia tri hao mon Iuy k~ (*) quyet toan tai chinh qui 2-2013 329.393.407.606 318.418.835.419 - ."-200 210 _- - -211 _ -212 - _.- -213 , -_ - - -218 - - - 219 - -_._-_ 320.300.847.941 220 311.308.150.953 -._ _ -.- -318.136.983.252 221 ~ -309.161.891.965 450.481.454.965 452.189.141.965 222 _ (l43:,Q2,.?.250.000) 223 _(1~~·344:471.7ill -224 - - - -'-'225 - -~ 226 - _.- - - Trang I - Tai san e6 dinh vo hinh - Nguyen gia - Gia tri hao mon Iiiy kS (*) Chi phi xay dung co ban III Bit d9ng san d§u to' I Nguyen gia Gia tri hao men lfiy kS (*) IV Cac khoan dAu to' titi ehinh dai han £)~u nr vao cong ty £)~u tir vao cong ty lien kSt, lien doanh £)~u nr dai han khac Du phong giam gia d~u nr dai han (*) V Titi san diti han khac Chi phi tra tnroc dai han Tai sari thuS thu nhap hoan lai Tai san dai han khac TONG CQNG TAl sAN NGUONVON A NQ PHAI TRA (300 = 310 + 320 + 330) 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 270 300 311\ 311.284.890 - 518.436.600 (207.151.710) - (189.546.009) 1.834.974.098 1.834.974.098 - 328.890.591 518.436.600 7.110.684.466 7.110.684.466 - 9.092.559.665 9.092.559.665 580.521.653.745 -. - - 629.810.812.928 580.521.653.745 398 783.368.673 226.3l1.04,o ,1'::: _ 629.810.812.928 449.240.554.548 278.527.254.416 -120.136_919.204 87.276.236.336 9.201.988.517 46.098.929.627 46.001.144.000 41.933.538.837 - 9.707.192.424 6.115.413.405 -_ -3.086.212.307 1.141.299.221 _ _I N Q' ngin h\UL- - 311 Vay va no ngan han Phai tra cho nguoi ban 312 Ngiroi mua tra ti~n tnroc 313 314 Thu~ va cac khoan phai n9P cho Nha mroc 315 Phai tra cong nhan vien 35.977.405.593 46.819.903.253 316 Chi phi phai tra - 317 Phai tra cac don vi n9i b9 - Phai tra theo tien d9 kS hoach hop d6ng xay dung 318 - -23.194.16l.202 2l.779.847.591 319 9: Cac khoan phai tra, phai n9P khac CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ðƯỜNG 333 Mẫu số: B01-DN Thị Trấn Eaknốp, Huyện Eakar, Tỉnh Daklak (Ban hành theo Qð số 15/2006/Qð-BTC Ngày 20/3/2006 Bộ trưởng BTC) BẢNG CÂN ðỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30/9/2013 Chỉ tiêu Mã số A TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) I Tiền khoản tương ñương tiền Tiền Các khoản tương ñương tiền II Các khoản ñầu tư tài ngắn hạn ðầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá ñầu tư ngắn hạn (*) III Các khoản phải thu Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội Phải thu theo tiến ñộ kế hoạch hợp ñồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng khoản phải thu khó ñòi (*) IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT ñược khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Tài sản ngắn hạn khác 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 149 150 151 152 154 158 B TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260) I Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh ñơn vị trực thuộc Phải thu nội dài hạn Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó ñòi (*) II Tài sản cố ñịnh Tài sản cố ñịnh hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Tài sản cố ñịnh thuê tài - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Tài sản cố ñịnh vô hình - Nguyên giá 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 quyet toan tai chinh qui 3-2013 ban dung.xls ðơn vị tính: ðồng Số cuối kỳ Số ñầu kỳ (30/9/2013) (01/7/2013) 197.912.023.798 262.102.818.326 36.008.405.421 67.517.617.277 16.008.405.421 22.517.617.277 20.000.000.000 45.000.000.000 121.398.603.154 109.389.810.222 121.398.603.154 109.389.810.222 10.931.594.676 64.219.084 1.177.329.717 6.207.467.770 472.768.550 714.775.909 9.690.045.875 5.019.923.311 28.789.284.116 28.789.284.116 74.324.330.014 74.324.330.014 784.136.431 4.663.593.043 278.108.564 506.027.867 282.148.343 4.381.444.700 317.885.929.518 318.418.835.419 310.796.089.410 310.484.804.520 311.308.150.953 309.161.891.965 452.189.141.965 -143.027.250.000 453.597.790.511 -143.112.985.991 311.284.890 490.614.000 311.284.890 518.436.600 Trang - Giá trị hao mòn lũy kế (*) Chi phí xây dựng III Bất ñộng sản ñầu tư Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế (*) IV Các khoản ñầu tư tài dài hạn ðầu tư vào công ty ðầu tư vào công ty liên kết, liên doanh ðầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá ñầu tư dài hạn (*) V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoàn lại Tài sản dài hạn khác TỔNG CỘNG TÀI SẢN NGUỒN VỐN A NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 320 + 330) I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả cho người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp cho Nhà nước Phải trả công nhân viên Chi phí phải trả Phải trả ñơn vị nội Phải trả theo tiến ñộ kế hoạch hợp ñồng xây dựng Các khoản phải trả, phải nộp khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ khen thưởng phúc lợi II Nợ dài hạn Phải trả dài hạn khách hàng Phải trả dài hạn nội Nợ dài hạn khác Vay dài hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc làm Dự phòng phải trả dài hạn Doanh thu chưa thực Quỹ phát triển khoa học công nghệ B NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430) I Nguồn vốn, quỹ Vốn ñầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu quỹ (*) Chênh lệch ñánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối ñoái quyet toan tai chinh qui 3-2013 ban dung.xls 229 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 270 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 400 410 411 412 413 414 415 416 -179.329.110 -207.151.710 1.834.974.098 7.089.840.108 7.089.840.108 7.110.684.466 7.110.684.466 515.797.953.316 580.521.653.745 515.797.953.316 328.905.933.093 191.412.165.435 97.627.155.869 6.509.313.017 36.423.344.000 6.989.655.381 1.584.287.619 17.853.897.366 580.521.653.745 398.783.368.673 226.317.049.215 87.276.236.336 9.201.988.517 46.001.144.000 9.707.192.424 1.141.299.221 46.819.903.253 22.180.080.790 23.194.161.202 2.244.431.393 9.454.870.600 2.975.124.262 172.466.319.458 9.454.870.600 CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ðƯỜNG 333 Mẫu số: B01-DN Thị Trấn Eaknốp, Huyện Eakar, Tỉnh Daklak (Ban hành theo Qð số 15/2006/Qð-BTC Ngày 20/3/2006 Bộ trưởng BTC) BẢNG CÂN ðỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31/3/2014 ðơn vị tính: ðồng Chỉ tiêu Mã số TÀI SẢN A TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) I Tiền khoản tương ñương tiền Tiền Các khoản tương ñương tiền II Các khoản ñầu tư tài ngắn hạn ðầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá ñầu tư ngắn hạn (*) III Các khoản phải thu Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội Phải thu theo tiến ñộ kế hoạch hợp ñồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng khoản phải thu khó ñòi (*) IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT ñược khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Tài sản ngắn hạn khác 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 149 150 151 152 154 158 B TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260) I Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh ñơn vị trực thuộc Phải thu nội dài hạn Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó ñòi (*) II Tài sản cố ñịnh Tài sản cố ñịnh hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Tài sản cố ñịnh thuê tài - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Tài sản cố ñịnh vô hình 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 quyet toan tai chinh qui 1-2014.xls Số cuối kỳ Số ñầu kỳ 670.915.119.990 378.505.455.167 107.086.836.285 57.086.836.285 50.000.000.000 100.507.715.155 100.507.715.155 569.909.547.237 250.687.858.042 41.748.418.708 26.748.418.708 15.000.000.000 117.606.148.760 117.606.148.760 27.267.773.533 17.561.795.465 876.956.804 14.555.125.878 389.773.950 1.537.589.270 8.829.021.264 12.627.762.658 140.582.249.556 140.582.249.556 73.643.850.421 73.643.850.421 3.060.880.638 3.134.314.275 153.123.269 2.907.757.369 1.508.233.148 272.959.344 1.353.121.783 292.409.664.823 319.221.689.195 289.040.108.733 288.772.841.982 459.136.640.407 -170.363.798.425 314.210.999.901 313.841.052.284 457.826.002.225 -143.984.949.941 267.266.751 311.284.890 Trang - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế (*) Chi phí xây dựng III Bất ñộng sản ñầu tư Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế (*) IV Các khoản ñầu tư tài dài hạn ðầu tư vào công ty ðầu tư vào công ty liên kết, liên doanh ðầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá ñầu tư dài hạn (*) V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoàn lại Tài sản dài hạn khác TỔNG CỘNG TÀI SẢN NGUỒN VỐN A NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 320 + 330) I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả cho người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp cho Nhà nước Phải trả công nhân viên Chi phí phải trả Phải trả ñơn vị nội Phải trả theo tiến ñộ kế hoạch hợp ñồng xây dựng Các khoản phải trả, phải nộp khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ khen thưởng phúc lợi II Nợ dài hạn Phải trả dài hạn khách hàng Phải trả dài hạn nội Nợ dài hạn khác Vay dài hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc làm Dự phòng phải trả dài hạn Doanh thu chưa thực Quỹ phát triển khoa học công nghệ B NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430) I Nguồn vốn, quỹ Vốn ñầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu quỹ (*) quyet toan tai chinh qui 1-2014.xls 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 270 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 400 410 411 412 413 414 490.614.000 -223.347.249 490.614.000 -179.329.110 58.662.727 3.369.556.090 3.369.556.090 5.010.689.294 5.010.689.294 670.915.119.990 569.909.547.237 670.915.119.990 473.473.056.268 365.816.187.504 210.072.000.000 40.402.037.479 51.225.658.251 6.261.337.919 3.101.856.538 22.263.169.262 569.909.547.237 379.593.793.896 287.094.091.198 176.153.449.841 23.891.834.279 51.677.226.391 4.355.085.785 4.381.077.913 28.820.000 30.628.163.758 24.606.646.082 1.861.964.297 107.656.868.764 1.999.950.907 92.499.702.698 107.656.868.764 92.499.702.698 197.442.063.722 197.442.063.722 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ LIÊN HIỆP VẬN CHUYỂN (GEMADEPT) Địa chỉ: số 35 đường Nguyễn Huệ, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Tại ngày 31 tháng 12 năm 2007 TÀI SẢN Mã số Năm 2007 Năm 2006 A - TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 1,154,866,745,034 569,369,456,452 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 275,040,817,335 103,897,171,188 1. Tiền 111 275,040,817,335 103,897,171,188 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 377,340,837,895 20,304,871,250 1. Đầu tư ngắn hạn 121 417,787,388,406 20,852,655,365 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn 129 (40,446,550,511) (547,784,115) III. Các khoản phải thu 130 374,772,259,849 281,607,697,786 1. Phải thu của khách hàng 131 217,531,861,346 165,161,275,745 2. Trả trước cho người bán 132 59,854,846,131 22,309,542,795 3. Phải thu nội bộ 133 - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 138 97,861,416,371 94,875,577,762 6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi 139 (475,863,998) (738,698,516) IV. Hàng tồn kho 140 5,922,702,085 5,611,552,070 1. Hàng tồn kho 141 5,922,702,085 5,611,552,070 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - - V. Tài sản ngắn hạn khác 150 121,790,127,870 157,948,164,158 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 5,235,387,563 2,137,380,683 2. Thu ế GTGT được khấu trừ 152 - 79,478,441 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 19,263,351,715 2,924,242,000 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 97,291,388,592 152,807,063,034 Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007 Bảng cân đối kế toán hợp nhất (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Năm 2007 Năm 2006 B - TÀI SẢN DÀI HẠN 200 1,994,722,927,788 823,507,501,223 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 - - 2. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu nội bộ dài hạn 213 - - 4. Phải thu dài hạn khác 218 - - 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đ òi 219 - - II. Tài sản cố định 210 1,141,228,604,648 592,168,949,825 1. Tài sản cố định hữu hình 221 952,611,701,388 521,589,980,997 Nguyên giá 222 1,289,520,880,960 896,806,620,588 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (336,909,179,573) (375,216,639,591) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 21,598,904,540 26,058,746,610 Nguyên giá 225 31,085,573,565 31,085,573,565 Giá trị hao mòn lũy kế 226 (9,486,669,025) (5,026,826,955) 3. Tài sản cố định vô hình 227 10,255,210,090 9,808,811,194 Nguyên giá 228 10,315,279,522 9,815,908,410 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (60,069,432) (7,097,216) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 156,762,788,630 34,711,411,024 III. Bất động sản đầu tư 240 - - Nguyên giá 241 - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 817,488,427,089 208,067,033,625 1. Đầu tư vào công ty con 251 5,000,000,000 8,250,000,000 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 149,105,235,000 86,279,813,536 3. Đầu tư dài hạn khác 258 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11 !"#$%&'( )*+,*+ ,/&0&1 ,2"(3456%7"7 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3 ĐỊA CHỈ: TẦNG 6 - 78 A DUY TÂN TP ĐÀ NẴNG ĐIỆN THOẠI: [...]... 3 .19 9. 217 .13 0 63.984.342.596 73.58r.993.986 62.743.503.3tr 62.743.503.31t - Gi6m trong n[m s6 ou t4i 3utzt2otz r74.06s.800.000 (1. 044.000) 28.044.633.5 01 1t.3 61. 257.452 13 .426.7s6.894 226.897.403.847 sii au t?l 01/ 01/ 2 013 17 4.065.800.000 (1. 044.000) 28.044.633.s 01 11. 3 61. 257.452 13 .426.756.894 226.897.403.847 1. 6 01. 980.609 32.039. 612 .17 8 36.845.554.005 r1.37 '1. 004.9 21 11. 377.004.9 21 34.089.364.1s1... Qui V2 013 0u0l/2 013 4,369,872,540 5,846, 314 ,735 13 ,364,008,6 81 PhAi thu ktr6c Du phdng gi6m phAi thu ng6n hqn kh6 ddi c0ng 76,647, 510 ,376 '10 3,074, 613 6,4 01, 950,954 (2 81, 0 31, 440) (28 1, 03 1 ,440) 18 ,15 5,924,394 88, 614 ,744,625 4 Hdng t6n kho Eon vitinh : M{D Quf V2 013 Hang mua tlang tli trdn ducrng 0lt0t/2 013 27,600,000 Nguy€n liQu , vflt liQu 10 ,899,048,8 71 10,384 ,19 4,328 C6ng cg, dung cU 860,3 41, 97L... tli$n HQ th6ng nlrdn sg -Ti€n luong -. i lren t5r.256.509 -ffiw cOng ll Vayvi ngngin 2.577.934.478 1. 497.024 .19 2 1. 265 .11 6.820 4.700.8s0. 211 867. 010 . 218 3.496. 211 .532 2.823.057.0 01 1.287 .13 8. 719 4.763.958.274 t.243.s14.258 19 0.456.888 ffi h4n Don vitinh : VND + Ngdn hdng TNHH MQt thenh vi6n HSBC Viet Nam Ngdn hang TNHH MQt thenh vi6n ANZ ViQt Nam Ngdn hnng NN-PTNT Tinh Gia Lai Nq ddi h4n d€n h4n tri... 252.365.952.9 31 3.203.9 61. 218 - T[ng trong ndm - Giim trong nbm sii au tai 3l/0 312 013 r74.06s.800.000 (1. 044.000) 31. 248.594. 719 Trang 14 12 .963.238.0 61 b Chi ti6t v6n tIAu tu cria chfr sO hiiu Don -. , von CP Tdng s5 thudng vitinh : VND 0l/ 01/ 24t3 3t/03/2 013 ViSn T6ng sti H:P lten doanh Viin CP thudng Viin g6p li6n doanh V6n g6p cria nhd nu6c Vtin g6p cria c6 ttOng c0ng 17 4.065.800.000 17 4.065.800.000 17 4.065.800.000... 339.806.s79.757 18 Doanh thu thuAn Qui V2 013 c0ng 339.806.579.757 Don vitinh : VND QuiA200 226.6 21. 534.809 t9 Gi6 viin hirng brin Eon vitinh : VND a ^ nula von mat Gi6 vdn diQn L ^ ,, ula von pnan bon Gi6 v6n nudc kho6ng vd cdc SP khdc c0ng Trans l5 11 .602.369. 216 15 .15 4. 411 .539 9.047 t 17 18 0 4.034.244.560 1. 000.090.582 1. 896.607.858 2 81. 589.286.0 71 879.6 21. 028 1. 522.449.276 18 0.867.0 01. 356 l 20 Doanh... Thanh l), , nhuong b6n P.ti$n v.tdi 2,048, 413 ,097 t84 ,17 4,747 7,745,020,470 I ,19 6,748,528 19 9,363,572,343 11 4 ,16 0,500 8,962,696,0 41 sii au sUosrzotl 36, 218 ,406,943 16 8,564,364,569 2,232,587,844 1, 310 ,909,028 208,326,268,394 Gi6 tr!cdn l4i TSCD hiiu hinh sti ou oUoUzots 56,064,368,808 269,627,553,8 41 4,759,328,304 1, 043,895,759 3 31, 495 ,14 6, 712 T4i ngiry 3l/0 312 013 s':tnsffi,vg 2ffi,awsaa,ln 5p * ciA hi... vitinh : VND c0ng w 2,836,484,520 0t/0u2 013 9 EAu tu dhi h4n kh6c Don vitinh : VND Quf V2 013 Sii lu'one 956 ,10 5 DAu nr cd phii5u CEC Cho vay ddi h4n : mua miiy cdy , ddn tr6ng mia ,xe chd mia c0ng Trang 12 0t/ 01/ 2 013 Gi6 tri 14 ,3 41, 575,00A 56luorrs 956 ,10 5 Gi6 tri 14 ,34I,575,000 5,465 ,11 3,449 tri 10 Chi phi trurS'c diri hgn Don vitinh : VND 0t/0t/2 013 Qui V2 013 Chi phi cho gilqan tri6n khai kh6ng... cg, dung cU 860,3 41, 97L 2 ,15 4,964,448 Chi phi SX,KD dd dang 606,397, 517 4, 617 ,729,463 12 6,375,790,242 91, 915 ,774,750 14 7,786,340 247,274,305 13 8,889,364,9 41 109,347,537,294 Thdnh phAm Hing h6a c0ng 5 Thu6 vi cfc kh6an phii thu nhir nufc Don vitinh : VND Quf V2 013 Thui5 thu nhflp doanh nghigp nQp thtra 0u0t/2 013 12 1,365,859 C6c kh6an phdi thu nhd nudc c0ng 12 1,365,858 Trane 11 6 Tni sin cii tlinh hii'u... kh6an phAi tr6 , phdi nQp kh6c t6 1. 466 .14 1.640 2.204.723.640 r7a, 616 .200 396.985.600 67.385.600 1 1 15 0.600 85.390.600 74.075.000 c0ng -T 3-5 tr6T0T8t vi 632 .14 2 14 .323. 317 + C6 tuc phii trn + Thr) lao phg c6p HDQT+BKS + Cdc khoin ph6i tri phdi nqp kt6c 15 Cfc khofrn vay 63.794.250 ng ddi hqn 225.000.000 10 4.600.000 -. 6 8-. esmK Eon vf tinh : VND Vay C6ng ty DiQn Gia Lai + Tru : Vay ddi h4n tt6n h4n tri... mgc 17 T6ng s6 doanh thu brin hing vi 31. 248.594. 719 28.044.633.s 01 12.963.238.0 61 lt,3 61. 2s7.4s2 trinh biry trong B6o c6o tr6t qui hgat tlQng kinh doanh cung cdp dich vg Don Doanh Doanh Doanh Doanh thu mflt ri thu di€n thu ph6n b6n thu nudc khodng vA bec SP khAc c0ng vitffi : VND 12 .293.t04.759 9.047 .11 7 .18 0 13 398.438.286 4.034.244.s60 6 81. 680.9 51 1.884. 312 .7 61 482.727.046 1. 622.286.824 226.6 21. 534.809