Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2011 - Công ty Cổ phần Sông Đà 6

CƠNG TY: Địa chỉ: Tel: Báo cáo tài Q năm tài Fax: Mẫu số DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Chỉ tiêu Mã tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 557,881,501,034 411,198,705,768 I Tiền khoản tương đương tiền 110 102,257,399,701 50,083,719,227 Tiền 111 92,257,399,701 50,083,719,227 Các khoản tương đương tiền 112 10,000,000,000 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 120 12,228,895,973 36,285,818,948 Đầu tư ngắn hạn 121 12,228,895,973 36,285,818,948 Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 0 III Các khoản phải thu ngắn hạn 130 172,225,639,893 117,837,053,648 Phải thu khách hàng 131 151,032,950,798 70,697,202,003 Trả trước cho người bán 132 16,839,821,191 45,758,478,050 Phải thu nội ngắn hạn 133 Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 Các khoản phải thu khác 135 6,220,730,103 2,791,780,951 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 -1,867,862,199 -1,410,407,356 IV Hàng tồn kho 140 262,138,445,183 200,578,973,162 Hàng tồn kho 141 262,138,445,183 200,578,973,162 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 V.Tài sản ngắn hạn khác 150 9,031,120,284 6,413,140,783 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 Thuế GTGT khấu trừ 152 3,581,200,083 2,940,890,173 Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 Tài sản ngắn hạn khác 158 5,449,920,201 3,472,250,610 B TÀI SẢN DÀI HẠN 200 314,834,314,175 237,999,947,324 I Các khoản phải thu dài hạn 210 0 Phải thu dài hạn khách hàng 211 0 Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 0 Phải thu dài hạn nội 213 V.06 0 Phải thu dài hạn khác 218 V.07 0 Dự phòng khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 0 II.Tài sản cố định 220 216,077,266,414 139,405,407,984 Tài sản cố định hữu hình 221 201,943,633,314 118,775,893,021 V.01 V.02 V.03 V.04 V.05 V.08 - Ngun giá 222 358,844,220,477 252,444,669,309 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 -156,900,587,163 -133,668,776,288 1,355,659,679 Tài sản cố định th tài 224 V.09 - Ngun giá 225 1,785,787,372 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 -430,127,693 Tài sản cố định vơ hình 227 V.10 0 - Ngun giá 228 0 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 0 Chi phí xây dựng dở dang 230 V.11 14,133,633,100 19,273,855,284 III Bất động sản đầu tư 240 V.12 0 - Ngun giá 241 0 - Giá trị hao mòn lũy kế 242 0 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 88,477,061,313 92,230,127,273 Đầu tư vào cơng ty 251 33,918,034,040 29,107,400,000 Đầu tư vào cơng ty liên kết, liên doanh 252 58,250,000,000 26,000,000,000 Đầu tư dài hạn khác 258 8,122,727,273 37,122,727,273 Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn 259 -11,813,700,000 V Tài sản dài hạn khác 260 10,279,986,448 6,364,412,067 Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 10,164,486,448 6,268,112,067 Tài sản thuế thu nhập hồn lại 262 V.21 Tài sản dài hạn khác 268 115,500,000 96,300,000 VI Lợi thương mại 269 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 872,715,815,209 649,198,653,092 A NỢ PHẢI TRẢ 300 616,621,124,831 408,570,404,956 I Nợ ngắn hạn 310 531,479,819,983 360,019,057,192 Vay nợ ngắn hạn 311 178,405,783,249 118,619,543,093 Phải trả người bán 312 106,125,968,787 74,047,186,143 Người mua trả tiền trước 313 190,828,512,702 93,594,977,533 Thuế khoản phải nộp nhà nước 314 3,102,262,583 10,698,675,113 Phải trả người lao động 315 32,245,947,201 23,693,327,231 Chi phí phải trả 316 1,380,119,592 11,258,203,133 Phải trả nội 317 Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 318 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 11 Quỹ khen thưởng phúc lợi 323 V.13 NGUỒN VỐN V.15 V.16 V.17 14,701,149,565 V.18 17,388,838,495 11,117,761,660 2,002,387,374 2,288,233,721 II Nợ dài hạn 330 85,141,304,848 Phải trả dài hạn người bán 331 Phải trả dài hạn nội 332 Phải trả dài hạn khác 333 Vay nợ dài hạn 334 V.20 Thuế thu nhập hỗn lại phải trả 335 V.21 Dự phòng trợ cấp việc làm 336 Dự phòng phải trả dài hạn 337 Doanh thu chưa thực 338 Quỹ phát triển khoa học cơng nghệ 339 B.VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 I Vốn chủ sở hữu 48,551,347,764 V.19 10,000,000 83,516,832,528 47,168,599,009 1,624,472,320 1,372,748,755 256,094,690,378 240,628,248,136 410 256,094,690,378 240,628,248,136 Vốn đầu tư chủ sở hữu 411 175,098,240,000 103,000,000,000 Thặng dư vốn cổ phần 412 7,808,940,000 79,907,180,000 Vốn khác chủ sở hữu 413 Cổ phiếu quỹ 414 Chênh lệch đánh giá lại tài sản 415 Chênh lệch tỷ giá hối đối 416 Quỹ đầu tư phát triển 417 32,836,207,954 21,827,031,549 Quỹ dự phòng tài 418 3,466,520,182 1,974,577,182 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 419 10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420 36,884,782,242 33,919,459,405 11 Nguồn vốn đầu tư XDCB 421 12 Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp 422 II Nguồn kinh phí quỹ khác 430 0 Nguồn kinh phí 432 0 Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ 433 0 C LỢI ÍCH CỔ ĐƠNG THIỂU SỐ 439 0 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 440 872,715,815,209 649,198,653,092 0 CÁC CHỈ TIÊU NGỒI BẢNG V.22 V.23 Tài sản th ngồi 01 0 Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia cơng 02 0 Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược 03 0 Nợ khó đòi xử lý 04 0 Ngoại tệ loại 05 0 Dự tốn chi nghiệp, dự án 06 0 CƠNG TY: Địa chỉ: Tel: Báo cáo tài Q năm tài Fax: Mẫu số DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH - Q Chỉ tiêu Mã tiêu Thuyết minh Q năm Q năm trước Số lũy kế ...[...]... trả 6. 268 .112. 067 10.1 64 . 4 86 .44 8 6. 268 .112. 067 10.1 64 . 4 86 .44 8 Cuối năm 178 .40 5.783. 249 Đầu năm 99 .43 9.899.593 19.179. 64 3 .500 118 .61 9. 543 .093 Đầu năm 74. 047 .1 86. 143 93.5 94. 977.533 167 . 64 2 . 163 .67 6 Đầu năm 8.271 .6 94. 559 2.278.073.570 148 .9 06. 9 84 518.129. 543 48 .138. 160 41 . 760 .000 10 .69 8 .67 5.113 3.102. 262 .583 Đầu năm - Trích trớc chi phí sửa chữa lớn TSCĐ - Chi phí thuê Cần trục - Chi phí thí nghiệm - Chi... 263 .68 2.8 26 98.323.282 .47 2 34. 868 .557.110 213.253.880 133 .66 8.7 76. 288 - Khấu hao trong kỳ 5 64 . 393 .47 3 20 .6 94. 135.889 7.755.921.929 151 .63 2.0 74 29. 166 .083. 365 3 56 .47 4 .44 2 3 .68 2. 266 . 64 5 1. 843 .1 76. 699 52.3 54. 7 04 5.9 34. 272 .49 0 47 1 .60 1.857 115.335.151.7 16 40 .781.302. 340 312.531.250 1 56. 900.587. 163 1.893.722.1 74 82 .60 2.873.509 34. 003.978.157 275.319.181 118.775.893.021 18.821.201.391 143 .951.778.5 94 38.910.223.252... đầu năm - Mua trong kỳ 2.157 .40 5.000 180.9 26. 155.981 68 .872.535. 267 48 8.573. 061 252 .44 4 .66 9.309 19.292.803. 248 83.319. 769 . 842 12.737.9 24. 6 04 145 .888. 266 1 14. 4 96. 385. 960 - Đầu t XDCB HT 6 - Tăng khác - Chuyển sang BĐS Đ.t - Thanh lý, nhợng bán 2.157 .40 5.000 4. 958.995.513 1.918.9 34. 279 61 .500.000 9.0 96. 8 34. 792 19.292.803. 248 259.2 86. 930.310 79 .69 1.525.592 572. 961 .327 358. 844 .220 .47 7 Số d đầu năm 263 .68 2.8 26. .. Đ.tợng khác Cuối năm 1.793 .63 5 .48 9 9 . 46 4. 567 . 64 4 11.258.203.133 Đầu năm 1.380.119.592 1.380.119.592 Cuối năm 1 .48 5.879.795 2.375.102 .43 6 835.087.952 9 .63 1.881. 865 11.117. 761 .66 0 14. 178. 64 8 .107 17.388.838 .49 5 Cuối năm 513.025. 5 46 1 .48 9. 361 .828 2.002.387.3 74 Đầu năm 1.755.732.3 64 532.501.357 2.288.233.721 Đầu năm 46 .8 24. 599.008 32.073.712. 963 14. 750.8 86. 045 9 178 .40 5.783. 249 Cuối năm 1 06. 125. 968 .787 190.828.512.702... thuế năm hiện hành - Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trớc vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hnh 1 . 46 3. 7 46 .333 11. 043 .8 84. 369 Năm nay 21.559.119 .67 5 34. 1 26. 348 .47 0 1.3 94. 62 1.872 22.953. 741 . 547 3.929.118.2 16 38.055 . 46 6. 6 86 Năm trớc Năm nay 4. 63 5. 163 .125 3. 761 .5 26. 761 4. 63 5. 163 .125 3. 761 .5 26. 761 Năm trớc Năm nay Năm trớc Năm. .. HH4 Mỹ Đình 40 8. 968 .000 8 .6 64 . 887.287 10.200.000.000 Cuối năm 14. 133 .63 3.100 113.515.100 40 8. 968 .000 249 . 740 .909 13. 361 .40 9.091 13 - Tăng, giảm bất động sản đầu t: Trong kỳ không có phát sinh 14 - Đầu t di hạn khác - Đầu t và Công ty con + Công ty CP Sông Đ 6 04 + Công ty CP Sông Đ 60 6 + Công ty TNHH Sông Đ 17 - Đầu t trái phiếu - Đầu t tín phiếu, kỳ phiếu - Đầu t vào Công ty liên kết + Công ty CP Sông. .. trong kỳ báo cáo - Tổng giá trị mua hoặc thanh lý; - Phí ủy thác đầu t vào Công ty CP ĐT&PT Vân Phong: 272.727.273,đ - Mua cổ phiếu của Công ty cổ phần Sông Đà 6. 04 theo phơng pháp giao dịch khớp lệnh: 1.3 24. 3 34. 040 ,đ - Góp vốn thành lập Công ty cổ phần Dịch vụ Đt SD6: 2.250.000.000,đ - Mua cổ phiếu của Công ty cổ phần Sông Đà 17 3 48 6. 300.000,đ để chuyển đổi thành công ty TNHH - Góp vốn Công ty cổ phần. .. giao Công trình thuỷ điện Sê San 4 và 4A - tỉnh Gia Lai Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh: Quý IV Luỹ kế Năm 2011 Năm 2010 Tỷ lệ % năm 2011 so với năm 2010 Tổng doanh thu 263 .018.575.1 14 225.329.115.3 34 117% 7 26 .41 1.105.137 67 1.322.012 .66 7 108% 2 Tổng chi phí 248 .5 64 . 63 2.730 2 14. 2 46 .197.951 1 16% 68 5.7 64 . 7 96. 1 34 63 2. 767 .390.137 108% 3 Lợi nhuận trớc thuế 14. 453. 942 .3 84 11.082.917.383 130% 40 . 64 6 .309.003... trớc 38.8 16. 344 .851 505.071.539.051 18 .47 6. 508 .44 5 67 2.259. 143 .42 5 34. 927. 369 .9 26 Năm nay 46 .320.9 24. 117 552.217.881. 844 10.055.730. 8 46 562 .3 64 . 392. 347 578.5 94. 5 36. 807 32 - Doanh thu hoạt động ti chính (Mã số 21) - Lãi tiền gửi, tiền cho vay - Cổ tức, lãi do đầu t cổ phiếu - Lãi bán ngoại tệ - Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện - Lãi chênh lệch tỷ giá cha thực hiện - Lãi bán hàng trả chậm - Doanh thu... 21.827.031. 549 1.9 74. 577.182 33.919 .45 9 .40 5 240 .62 8. 248 .1 36 - Tăng vốn trong kỳ 72.098. 240 .000 72.098. 240 .000 - Lợi nhuận trong kỳ 36. 8 84. 782. 242 - Phân phối lợi nhuận 2010 11.009.1 76 .40 5 - Giảm vốn trong kỳ 36. 8 84. 782. 242 12.501.119 .40 5 1 .49 1. 943 .000 72.098. 240 .000 72.098. 240 .000 - Lỗ trong kỳ - Phân phối lợi nhuận 2010 Số d đến 31/12 /2011 175.098. 240 .000 7.808. 940 .000 32.8 36. 207.9 54 11 3 . 46 6. 520.182 33.919 .45 9 .40 5