Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2011 - Công ty Cổ phần Sông Đà 6

Báo cáo tài CƠNG TY C PH N SƠNG À a ch : Nhà TM, Khu th V n Khê, P.La Khê, Hà ơng, Hà N i N m tài 2011 Tel: Fax: M u s DN - B NG CÂN C quan Cơng ty Ch tiêu TÀI S N A- TÀI S N NG N H N I Ti n kho n t ng đ ng ti n Ti n Các kho n t ng đ ng ti n II Các kho n đ u t tài ng n h n u t ng n h n D phòng gi m giá đ u t ng n h n III Các kho n ph i thu ng n h n Ph i thu khách hàng Tr tr c cho ng i bán Ph i thu n i b ng n h n Ph i thu theo ti n đ k ho ch h p đ ng xây d ng Các kho n ph i thu khác D phòng ph i thu ng n h n khó đòi IV Hàng t n kho Hàng t n kho D phòng gi m giá hàng t n kho V.Tài s n ng n h n khác Chi phí tr tr c ng n h n Thu GTGT đ c kh u tr Thu kho n khác ph i thu Nhà n c Tài s n ng n h n khác B TÀI S N DÀI H N I Các kho n ph i thu dài h n Ph i thu dài h n c a khách hàng V n kinh doanh đ n v tr c thu c Ph i thu dài h n n i b Ph i thu dài h n khác D phòng kho n ph i thu dài h n khó đòi II.Tài s n c đ nh Tài s n c đ nh h u hình - Ngun giá - Giá tr hao mòn l y k Tài s n c đ nh th tài - Ngun giá - Giá tr hao mòn l y k Tài s n c đ nh vơ hình - Ngun giá - Giá tr hao mòn l y k Chi phí xây d ng c b n d dang III B t đ ng s n đ u t - Ngun giá - Giá tr hao mòn l y k IV Các kho n đ u t tài dài h n u t vào cơng ty u t vào cơng ty liên k t, liên doanh u t dài h n khác D phòng gi m giá đ u t tài dài h n V Tài s n dài h n khác Chi phí tr tr c dài h n Tài s n thu thu nh p hồn l i I K TỐN n v tr c thu c S đ un m Mã ch tiêu T.minh S cu i k 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 149 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 505.652.633.026 28.390.316.245 28.390.316.245 411.198.705.768 50.083.719.227 50.083.719.227 106.820.105.737 106.820.105.737 36.285.818.948 36.285.818.948 108.049.412.177 59.271.958.555 46.858.460.301 117.837.053.648 70.697.202.003 45.758.478.050 3.329.400.677 -1.410.407.356 249.114.467.079 249.114.467.079 2.791.780.951 -1.410.407.356 200.578.973.162 200.578.973.162 13.278.331.788 6.413.140.783 8.332.617.558 2.940.890.173 4.945.714.230 272.065.078.464 96.300.000 3.472.250.610 237.999.947.324 96.300.000 96.300.000 96.300.000 172.539.154.189 117.139.974.862 254.441.848.965 -137.301.874.103 1.286.975.549 1.785.787.372 -498.811.823 139.405.407.984 118.775.893.021 252.444.669.309 -133.668.776.288 1.355.659.679 1.785.787.372 -430.127.693 54.112.203.778 19.273.855.284 93.202.503.823 30.079.776.550 92.230.127.273 29.107.400.000 63.122.727.273 63.122.727.273 6.227.120.452 6.227.120.452 6.268.112.067 6.268.112.067 Tài s n dài h n khác VI L i th th ng m i T NG C NG TÀI S N NGU N V N A N PH I TR I N ng n h n Vay n ng n h n Ph i tr ng i bán Ng i mua tr ti n tr c Thu kho n ph i n p nhà n c Ph i tr ng i lao đ ng Chi phí ph i tr Ph i tr n i b Ph i tr theo ti n đ k ho ch h p đ ng xây d ng Các kho n ph i tr , ph i n p ng n h n khác 10 D phòng ph i tr ng n h n 11 Qu khen th ng phúc l i II N dài h n Ph i tr dài h n ng i bán Ph i tr dài h n n i b Ph i tr dài h n khác Vay n dài h n Thu thu nh p hỗn l i ph i tr D phòng tr c p m t vi c làm D phòng ph i tr dài h n Doanh thu ch a th c hi n Qu phát tri n khoa h c cơng ngh B.V N CH S H U I V n ch s h u V n đ u t c a ch s h u Th ng d v n c ph n V n khác c a ch s h u C phi u qu Chênh l ch đánh giá l i tài s n Chênh l ch t giá h i đối Qu đ u t phát tri n Qu d phòng tài Qu khác thu c v n ch s h u 10 L i nhu n sau thu ch a phân ph i 11 Ngu n v n đ u t XDCB 12 Qu h tr s p x p doanh nghi p II Ngu n kinh phí qu khác Ngu n kinh phí Ngu n kinh phí hình thành TSC C L I ÍCH C ƠNG THI U S T NG C NG NGU N V N CÁC CH TIÊU NGỒI B NG Tài s n th ngồi V t t , hàng hóa nh n gi h , nh n gia cơng Hàng hóa nh n bán h , nh n ký g i, ký c c N khó đòi x lý Ngo i t lo i D tốn chi s nghi p, d án 268 269 270 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 430 432 433 439 440 01 02 03 04 05 06 777.717.711.490 649.198.653.092 549.224.581.046 476.133.506.975 75.229.093.244 72.072.591.950 244.570.168.016 1.562.178.048 15.153.708.044 10.991.787.386 408.570.404.956 340.839.413.692 99.439.899.593 74.047.186.143 93.594.977.533 10.698.675.113 23.693.327.231 11.258.203.133 15.642.624.602 35.069.222.472 14.701.149.565 11.117.761.660 5.842.133.213 73.091.074.071 2.288.233.721 67.730.991.264 71.534.637.646 10.000.000 66.348.242.509 1.556.436.425 1.372.748.755 228.493.130.444 228.493.130.444 103.000.000.000 79.907.180.000 240.628.248.136 240.628.248.136 103.000.000.000 79.907.180.000 32.836.207.954 3.466.520.182 21.827.031.549 1.974.577.182 9.283.222.308 33.919.459.405 777.717.711.490 649.198.653.092 Cơng ty c ph n Sơng a ch : Nhà TM, khu th V n Khê, Ph Tel: 04222 53666 Fax: 0422253366 Báo cáo tài Q n m tài ng La Khê, Hà ơng, Hà N i M u s DN - BÁO CÁO K T QU KINH DOANH - Q Ch tiêu Mã ch tiêu Doanh thu bán hàng cung c p d ch v 01 Các kho n gi m tr doanh thu 02 Doanh thu thu n v bán hàng cung c p d ch v ...[...]... Cộng 19 - Chi phí phải trả Đầu năm 6. 268 .11 2. 067 6. 227 .12 0.452 6. 268 .11 2. 067 6. 227 .12 0.452 Cuối quý 75.229.093.244 Đầu năm 99.439.899.593 99.439.899.593 8.2 71. 69 4.559 75.229.093.244 Cuối quý 72.072.5 91. 950 244.570 . 16 8. 0 16 3 16 .64 2.759. 966 Cuối quý 1. 5 26. 213 .335 2.278.073.570 14 8.9 06. 984 35. 964 . 714 10 .69 8 .67 5 .11 3 1. 562 .17 8.048 Đầu năm 74.047 .18 6 .14 3 93.594.977.533 16 7 .64 2 . 16 3 .67 6 Đầu năm Đầu năm 8 Cuối quý. .. 21 - Quỹ khen thởng, phúc lợi - Quỹ khen thởng - Quỹ phúc lợi Cộng 22 - Vay v nợ di hạn a - Vay di hạn - Vay ngân hng - Vay C .ty ti chính v Đ.tợng khác - Trái phiếu phát hnh b -Nợ di hạn - Thuê ti chính - Nợ di hạn khác Cộng 1. 793 .63 5.489 1. 793 .63 5.489 9. 464 . 567 .64 4 11 .258.203 .13 3 9 .19 8 .15 1.897 10 .9 91. 787.3 86 Đầu năm Cuối quý 1. 485.879.795 1. 928 .11 3 .13 4 1. 4 31. 5 96. 924 9 .6 31. 8 81. 865 11 .11 7.7 61 . 66 0 31. 709. 512 . 414 ... tố - Chi phí nguyên liệu, vật liệu - Chi phí nhân công - Chi phí khấu hao ti sản cố định - Chi phí máy thi công - Chi phí dịch vụ mua ngoi Cộng Năm trớc Cuối quý Năm trớc 305 .18 3. 319 .9 41 77.977.530.820 28.0 76. 230.945 30.578.2 56. 063 17 1.385.8 76. 282 61 3 .2 01. 214 .0 51 Cuối quý 74.957 .6 91. 814 16 .7 21. 044. 863 5. 915 .795. 5 16 10 .338.2 56. 239 15 .243.557.358 12 3 .17 6. 345.790 14 Cuối quý 4 .63 5 . 16 3 .12 5 4 .63 5 . 16 3 .12 5... 31. 709. 512 . 414 35. 069 .222.472 Cuối quý 2. 869 .752.5 01 2.972.380. 712 5.842 .13 3. 213 Đầu năm 1. 755.732. 364 532.5 01. 357 2.288.233.7 21 Đầu năm 66 .004.242.508 46. 892.393. 963 19 .11 1.848.543 Cuối quý 71. 362 .63 7 .64 5 65 .294 .63 9 .10 0 6. 067 .998.545 344.000.0 01 344.000.0 01 172.000.0 01 172.000.0 01 66 .348.242.509 71. 534 .63 7 .64 6 c - Các khoản nợ thuê ti chính Quý ny Năm trớc Tổng khoản thanh toán tiền thuê ti chính Trả... 10 3.000.000.000 79.907 .18 0.000 21. 827.0 31. 549 1. 974.577 .18 2 33. 919 .459.405 240 .62 8.248 .13 6 9.283.900.992 9.283.900.992 - Tăng vốn trong quý - Lãi trong quý - Phân phối lợi nhuận 2 010 11 .009 .17 6. 405 12 .5 01. 119 .405 1. 4 91. 943.000 - Giảm vốn trong quý - Lỗ trong quý - Phân phối lợi nhuận 2 010 Số d đến 31/ 03/2 011 10 3.000.000.000 79.907 .18 0.000 32.8 36. 207.954 11 3. 466 .520 .18 2 33. 919 .459.405 33. 919 .459.405 9.283.900.992... 32 - Chi phí ti chính (Mã số 22) - Lãi tiền vay - Lỗ bán ngoại tệ - Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện - Lỗ chênh lệch tỷ giá cha thực hiện - Chi phí ti chính khác Cộng Năm trớc 1. 277.2 46. 415 3 .6 91. 60 4.000 Cuối quý 247.339. 818 2.545. 61 7 . 419 7. 514 . 467 .834 1. 220. 968 .554 1. 468 .308.372 Năm trớc 21. 559 .11 9 .67 5 Cuối quý 6. 2 36. 553.459 1. 354 .6 21. 872 22.953.7 41. 547 514 .0 46. 520 6. 750.599.979 33 - Chi phí thuế... 505.0 71. 5390 51 18.4 76. 508.445 8 .63 7 . 16 6. 2 41 75.992.0 21. 4 21 Năm nay 7. 264 .787.803 58 .65 6.234.907 68 7.279 .19 7 562 . 364 .392.347 66 .60 8.3 01. 907 31 - Doanh thu hoạt động ti chính (Mã số 21) - Lãi tiền gửi, tiền cho vay - Cổ tức, lãi do đầu t cổ phiếu - Lãi bán ngoại tệ - Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện - Lãi chênh lệch tỷ giá cha thực hiện - Lãi bán hng trả chậm - Doanh thu hoạt động ti chính khác Cộng 32 -. .. thanh toán tiền thuê ti chính Trên 1 năm đến 5 năm 18 6. 814 .934 14 . 814 .934 17 2.000.000 764 .17 6. 889 76 .17 6. 889 68 8.000.000 Trên 5 năm Cộng 18 6. 814 .934 14 . 814 .934 17 2.000.000 764 .17 6. 889 76 .17 6. 889 68 8.000.000 Thời hạn Trả tiền lãi thuê Trả nợ gốc Từ 1 năm trở xuống 23 - Ti sản thuế thu nhập hoãn lại v thuế thu nhập hoãn lại phải trả 9 Đầu năm Cuối quý a - Ti sản thuế thu nhập hoãn lại: - Ti sản thuế thu nhập... - Từ 1 năm trở xuống - Từ 1 năm đến 5 năm - Trên 5 năm VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình by trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (ĐVT: đồng) 27 - Tổng doanh thu bán hng v cung cấp DV (MS 01) Năm trớc Cuối quý 65 8 .66 8. 518 .2 96 90. 410 . 5 16 .18 3 Tổng doanh thu bán hng v cung cấp DV (MS 01) Trong đó: - Doanh thu bán hng 43.589 .12 7.8 06 8 .63 7 . 16 6. 2 41 - Doanh thu cung cấp dịch vụ 21. 469 .490 .15 8... phối XDCB 6 7 25 .67 9.250.288 9 17 9.8 81. 270 .19 9 43. 569 .540.000 569 .540.000 - Lãi trong năm trớc 33. 919 .459.405 - Tăng khác - Giảm vốn trong năm trớc 0 Cộng 7. 810 .853.808 33. 919 .459.405 8.937.228.820 1. 1 26. 375. 012 - Lỗ trong năm trớc - Giảm khác 25 .67 9.250.288 25 .67 9.250.288 Số d cuối năm trớc 10 3.000.000.000 79.907 .18 0.000 21. 827.0 31. 549 1. 974.577 .18 2 33. 919 .459.405 240 .62 8.248 .13 6 Số d đầu năm 10 3.000.000.000