Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2012 - Công ty Cổ phần Sông Đà 6

CƠNG TY: Địa chỉ: Tel: Báo cáo tài Q năm tài 2012 Fax: Mẫu số DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Chỉ tiêu Mã tiêuThuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 567,697,127,309 558,751,738,643 I Tiền khoản tương đương tiền 110 22,453,487,728 102,257,399,701 Tiền 111 12,453,487,728 92,257,399,701 Các khoản tương đương tiền 112 10,000,000,000 10,000,000,000 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 120 12,228,895,973 12,228,895,973 Đầu tư ngắn hạn 121 12,228,895,973 12,228,895,973 Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 0 III Các khoản phải thu ngắn hạn 130 216,682,976,457 172,225,639,893 Phải thu khách hàng 131 188,479,349,303 151,032,950,798 Trả trước cho người bán 132 12,437,619,634 16,839,821,191 Phải thu nội ngắn hạn 133 Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 Các khoản phải thu khác 135 17,533,869,719 6,220,730,103 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 -1,767,862,199 -1,867,862,199 IV Hàng tồn kho 140 305,870,314,915 263,008,682,792 Hàng tồn kho 141 305,870,314,915 263,008,682,792 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 V.Tài sản ngắn hạn khác 150 10,461,452,236 9,031,120,284 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 Thuế GTGT khấu trừ 152 4,082,537,386 3,581,200,083 Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 Tài sản ngắn hạn khác 158 6,378,914,850 5,449,920,201 B TÀI SẢN DÀI HẠN 200 287,870,461,845 316,967,386,538 I Các khoản phải thu dài hạn 210 0 Phải thu dài hạn khách hàng 211 0 Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 0 Phải thu dài hạn nội 213 V.06 0 Phải thu dài hạn khác 218 V.07 0 Dự phòng khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 0 II.Tài sản cố định 220 207,633,037,615 218,210,338,777 Tài sản cố định hữu hình 221 193,497,326,388 204,076,705,677 V.01 V.02 V.03 V.04 V.05 V.08 - Ngun giá 222 355,956,055,359 358,844,220,477 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 -162,458,728,971 -154,767,514,800 Tài sản cố định th tài 224 - Ngun giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 Tài sản cố định vơ hình 227 V.09 0 V.10 0 - Ngun giá 228 0 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 0 Chi phí xây dựng dở dang 230 V.11 14,135,711,227 14,133,633,100 III Bất động sản đầu tư 240 V.12 0 - Ngun giá 241 0 - Giá trị hao mòn lũy kế 242 0 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 69,350,711,134 88,477,061,313 Đầu tư vào cơng ty 251 33,918,034,040 33,918,034,040 Đầu tư vào cơng ty liên kết, liên doanh 252 28,250,000,000 58,250,000,000 Đầu tư dài hạn khác 258 18,996,377,094 8,122,727,273 Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn 259 -11,813,700,000 -11,813,700,000 V Tài sản dài hạn khác 260 10,886,713,096 10,279,986,448 Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 10,771,213,096 10,164,486,448 Tài sản thuế thu nhập hồn lại 262 V.21 Tài sản dài hạn khác 268 115,500,000 115,500,000 VI Lợi thương mại 269 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 855,567,589,154 875,719,125,181 A NỢ PHẢI TRẢ 300 621,959,433,321 619,624,434,803 I Nợ ngắn hạn 310 560,926,702,156 558,731,654,265 Vay nợ ngắn hạn 311 239,712,692,901 202,654,307,559 Phải trả người bán 312 91,635,141,846 106,125,968,787 Người mua trả tiền trước 313 152,877,770,678 190,828,512,702 Thuế khoản phải nộp nhà nước 314 4,147,076,740 3,102,262,583 Phải trả người lao động 315 20,049,937,416 34,466,608,663 Chi phí phải trả 316 V.17 4,095,755,530 2,162,768,102 Phải trả nội 317 Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 318 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 V.18 45,828,049,416 17,388,838,495 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 11 Quỹ khen thưởng phúc lợi 323 2,580,277,629 2,002,387,374 II Nợ dài hạn 330 61,032,731,165 60,892,780,538 Phải trả dài hạn người bán 331 Phải trả dài hạn nội 332 Phải trả dài hạn khác 333 V.13 NGUỒN VỐN V.15 V.16 V.19 Vay nợ dài hạn 334 V.20 Thuế thu nhập hỗn lại phải trả 335 V.21 Dự phòng trợ cấp việc làm 336 Dự phòng phải trả dài hạn 337 Doanh thu chưa thực 338 Quỹ phát triển khoa học cơng nghệ 339 B.VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 I Vốn chủ sở hữu 59,268,308,218 59,268,308,218 1,764,422,947 1,624,472,320 233,608,155,833 256,094,690,378 410 233,608,155,833 256,094,690,378 Vốn đầu tư chủ sở hữu 411 175,098,240,000 175,098,240,000 Thặng dư vốn cổ phần 412 7,808,940,000 7,808,940,000 Vốn khác chủ sở hữu 413 Cổ phiếu quỹ 414 Chênh lệch đánh giá lại tài sản 415 Chênh lệch tỷ giá hối đối 416 Quỹ đầu tư phát triển 417 40,797,068,820 32,836,207,954 Quỹ dự phòng tài 418 3,998,357,257 3,466,520,182 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 419 10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420 5,905,549,756 36,884,782,242 11 Nguồn vốn đầu tư XDCB 421 12 Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp 422 II Nguồn kinh phí quỹ khác 430 0 Nguồn kinh phí 432 0 Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ 433 0 C LỢI ÍCH CỔ ĐƠNG THIỂU SỐ 439 0 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 440 855,567,589,154 875,719,125,181 0 CÁC CHỈ TIÊU NGỒI BẢNG V.22 V.23 Tài sản th ngồi 01 0 Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia cơng 02 0 Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược 03 0 Nợ khó đòi xử lý 04 0 Ngoại tệ loại 05 0 Dự tốn chi nghiệp, dự án 06 0 CƠNG TY CP SƠNG ĐÀ Địa chỉ: Tel: Fax: Báo cáo tài Q năm tài Mẫu số DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH - Q I/2012 Chỉ tiêu Mã tiêu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 01 Các khoản ...[...]... đầu năm 19 .292.803.248 - Mua trong kỳ 259.2 86. 930. 310 79 .6 91. 525.592 14 0. 0 16 .700 11 3 .63 6. 364 572.9 61 . 327 358.844.220.477 253 .65 3. 064 - Đầu tư XDCB HT - Tăng khác - Chuyển sang BĐS Đ.tư - Thanh lý, nhượng bán 3 .14 1. 818 .18 2 3 .14 1. 818 .18 2 - Giảm khác Số dư đến 31/ 03/2 012 19 .292.803.248 2 56. 285 .12 8.828 79.805 . 16 1.9 56 572.9 61 . 327 355.9 56. 055.359 1. 127.955.087 11 2.545.7 26 .12 3 40.7 81. 302.340 312 .5 31. 250 15 6. 900.587 . 16 3... 2.494.234.880 10 .7 71. 213 .0 96 Cuối quý 219 .69 3.957.395 20. 018 .735.5 06 239. 712 .69 2.9 01 Cuối quý 91. 63 5 .14 1.8 46 15 2.877.770 .67 8 244. 512 . 912 .524 Cuối quý 1. 977.949 .18 3 518 .12 9.543 48 .13 8 . 16 0 41. 760 .000 2 .17 0.820.254 -4 4.247.297 42.554 .60 0 3 .10 2. 262 .583 4 .14 7.0 76. 740 Đầu năm 17 8.405.783.249 24.248.524. 310 202 .65 4.307.559 Đầu năm 10 6 .12 5. 968 .787 19 0.828. 512 .702 2 96. 954.4 81. 489 Đầu năm Đầu năm - Trích trước... doanh: Quý I Luỹ kế Tỷ lệ % năm 2 012 so với năm 2 011 Tỷ lệ % năm 2 012 so với năm 2 011 S T T Chỉ tiêu 1 Tổng doanh thu 15 6. 898.428.204 93 .66 2 . 16 6. 504 16 7% 15 6. 898.428.204 93 .66 2 . 16 6. 504 16 7% 2 Tổng chi phí 14 9.024.3 61 . 863 84.378.944 .19 6 17 6% 14 9.024.3 61 . 863 84.378.944 .19 6 17 6% 3 Lợi nhuận trước thuế 7.874. 066 .3 41 9.283.222.308 85% 7.874. 066 .3 41 9.283.222.308 85% 4 Lợi nhuận sau thuế 5.905.549.7 56 9.283.222.308... 15 6. 900.587 . 16 3 12 8. 61 8 .68 8 5.845.3 96. 363 1. 8 36. 3 16 .893 37.973 .13 5 7.848.305.079 Giá trị hao mòn lũy kế Số dư đầu năm - Khấu hao trong năm - Tăng khác - Chuyển sang BĐS Đ.tư - Thanh lý, nhượng bán 15 7.090.908 - Giảm khác Số dư đến 31/ 03/2 012 1. 2 56. 573.775 11 8.234.0 31. 578 42. 61 7 . 61 9 .233 350.504.385 16 2.458.728.9 71 18 . 16 4.848 . 16 1 14 6. 7 41. 204 .18 7 38. 910 .223.252 260 .430.077 204.0 76. 705 .67 7 18 .0 36. 229.473 13 8.0 51. 097.250... Cộng 22 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi - Quỹ khen thưởng - Quỹ phúc lợi Cộng 23 - Vay và nợ dài hạn a - Vay dài hạn - Vay ngân hàng - Vay C .ty tài chính và Đ.tượng khác - Trái phiếu phát hành b -Nợ dài hạn - Thuê tài chính - Nợ dài hạn khác Cộng 2 . 16 2. 768 .10 2 2 . 16 2. 768 .10 2 382 .11 9 .10 3 4.095.755.530 Đầu năm Cuối quý 2.375 .10 2.4 36 835.087.952 2 .12 7. 819 . 866 2. 61 0 .755.248 26. 264 .7 36. 000 14 .17 8 .64 8 .10 7 17 .388.838.495... 38 - Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố - Chi phí nguyên liệu, vật liệu - Chi phí nhân công - Chi phí khấu hao tài sản cố định - Chi phí máy thi công - Chi phí dịch vụ mua ngoài Cộng 14 Quý I năm nay Quý I năm nay 3 .68 9.553.923 3 .68 9.553.923 Quý I năm nay 2.984.7 61 . 117 2.984.7 61 . 117 Quý I năm trước Quý I năm nay Quý I năm trước Quý I năm nay Quý I năm trước 74.957 .6 91. 814 16 .7 21. 044. 863 5. 915 .795. 5 16 ... trường - Thuế nhà đất và tiền thuê đất - Các khoản phí, lệ phí và các khoản p/nộp khác Cộng 20 - Chi phí phải trả Đầu năm 11 . 813 .700.000 11 . 813 .700.000 Đầu năm 2.250.000.000 18 .9 96. 377.094 500.000.000 2.272.727.273 300.000.000 1. 550.000.000 1. 500.000.000 2.000.000.000 10 .000.000.000 873 .64 9.8 21 81. 164 . 411 .13 4 Cuối quý 11 . 813 .700.000 11 . 813 .700.000 Cuối quý 10 . 16 4.4 86. 448 10 .7 71. 213 .0 96 10 . 16 4.4 86. 448... Sông Đà 60 6 + Công ty TNHH Sông Đà 17 - Đầu tư trái phiếu - Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu Số lượng CP cuối quý 929.000 1. 250.000 1. 498.802 7 Đầu năm 33. 918 .034.040 9 .60 4.334.040 12 .500.000.000 11 . 813 .700.000 Cuối quý 33. 918 .034.040 9 .60 4.334.040 12 .500.000.000 11 . 813 .700.000 - Đầu tư vào Công ty liên kết + Công ty CP Sông Đà - Hoàng Long + Công ty CP Sông Đà Nha Trang + Công ty CP đầu tư và dịch vụ SD6 -. .. Đầu năm 408. 968 .000 249.740.909 Cuối quý 14 .13 5. 711 .227 11 5. 215 .10 0 408. 968 .000 250 .11 9.0 36 13 .3 61 . 409.0 91 13.3 61 . 409.0 91 14 .13 3 .63 3 .10 0 + Khu đất Diêu Trì - CT Nhà chung cư CT2 Hà Đông + CT HH TM kết hợp nhà ở TM HĐ + Đầu tư trụ sở HH4 Mỹ Đình 13 - Tăng, giảm bất động sản đầu tư: Trong kỳ không có phát sinh 14 - Đầu tư dài hạn khác - Đầu tư và Công ty con + Công ty CP Sông Đà 60 4 + Công ty CP Sông. .. 17 .388.838.495 513 .025.5 46 1. 489.3 61 . 828 2.002.387.374 14 .824.738.302 45.828.049. 4 16 Cuối quý 792 .10 4 .69 6 1. 788 .17 2.933 2.580.277 .62 9 Đầu năm Cuối quý Đầu năm 59. 268 .308. 218 49 .65 9.940.923 9 .60 8. 367 .295 59. 268 .308. 218 49 .65 9.940.923 9 .60 8. 367 .295 59. 268 .308. 218 59. 268 .308. 218 c - Các khoản nợ thuê tài chính Quý I năm nay Thời hạn Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính Trả tiền lãi thuê Quý I năm trước