Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2008 - Công ty Cổ phần Sông Đà 6

Tổng công ty sông đà Công ty Cổ Phần sông đà báo cáo tài tóm tắt Đến ngày 31 tháng 12 năm 2008 quan công ty & đơn vị trực thuộc TT Tài sản A Tài sản ngắn hạn B Tài sản dài hạn Các khoản phải thu dài hạn Tài sản cố định - Tài sản cố định hữu hình - Tài sản cố định vô hình - Chi phí xây dựng dở dang Bất động sản đầu t Các khoản đầu t dài hạn Tài sản dài hạn khác Số d đầu quý Tiền khoản tơng đơng tiền Các khoản đầu t tài ngắn hạn Các khoản phải thu ngắn hạn Hàng tồn kho Tài sản ngắn hạn khác tổng Cộng tài sản TT 318.111.337.217 27.931.841.354 8.900.000.000 84.336.360.227 195.115.655.186 1.827.480.450 272.882.876.799 47.586.922.809 5.000.000.000 86.754.154.994 131.910.067.327 1.631.731.669 187.831.397.532 2.000.000 111.811.271.685 70.031.344.463 219.716.135.536 2.000.000 138.687.955.474 74.583.209.191 41.779.927.222 64.104.746.283 73.095.000.000 2.923.125.847 77.692.400.000 3.333.780.062 505.942.734.749 492.599.012.335 Số d đầu quý nguồn vốn Số d cuối kỳ Số d cuối kỳ A Nợ phải trả Nợ ngắn hạn Nợ dài hạn 344.171.137.122 322.425.463.403 21.745.673.719 325.162.238.789 304.916.565.070 20.245.673.719 B vốn chủ sở hữu Vốn chủ sở hữu - Vốn đầu t chủ sở hữu - Thặng d vốn cổ phần - Vốn khác chủ sở hữu - Cổ phiếu quỹ - Chênh lệch đánh giá lại tài sản - Chênh lệch tỷ giá hối đoái - Các quỹ - Lợi nhuận sau thuế cha phân phối - Nguồn vốn đầu t XDCB 161.771.597.627 161.090.622.500 60.000.000.000 79.337.640.000 167.436.773.546 166.641.172.991 60.000.000.000 79.337.640.000 6.631.151.988 15.121.830.512 6.631.151.988 20.672.381.003 680.975.127 106.443.819 574.531.308 795.600.555 453.502.812 342.097.743 Nguồn kinh phí quỹ khác - Quỹ dự phòngvề trợ cấp việc làm - Quỹ khen thởng, phúc lợi - Nguồn kinh phí - Nguồn KP hình thành từ TSCĐ Tổng cộng nguồn vốn 505.942.734.749 492.599.012.335 - Gia Lai, ngày 15 tháng 01 năm 2009 Lập biểu Kế toán trởng Trần Ngọc ánh tổng giám đốc công ty Đào Xuân Tuấn Nguyễn Văn Tùng Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh Quý IV lũy kế năm 2008 quan công ty & đơn vị trực thuộc Doanh thu Trong đó: Doanh thu nội Các khoản giảm trừ Chiết khấu Giảm giá Hàng bán bị trả lại 222.744.127.566 201.292.732.105 424.036.859.671 40.063.463.424 18.270.697.763 58.334.161.187 216.814.383 3.244.182.587 3.460.996.970 216.814.383 3.244.182.587 3.460.996.970 Doanh thu cung cấp DV 10 222.527.313.183 198.048.549.518 420.575.862.701 Giá vốn hàng bán 11 188.381.938.573 177.258.242.184 365.640.180.757 LN gộp bán hàng cung cấp DV 20 34.145.374.610 20.790.307.334 54.935.681.944 Doanh thu hoạt đông tài 21 7.005.392.997 867.140.096 7.872.533.093 4.860.200.000 240.000.000 5.100.200.000 Trong đó: Cổ tức lãi đầu t cổ phiếu Chi phí tài 22 9.543.606.646 6.418.255.953 15.961.862.599 Chi phí lãi vay 23 9.290.533.929 4.631.704.394 13.922.238.323 Chi phí bán hàng 24 Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 15.724.415.013 8.140.297.967 23.864.712.980 10 LN từ hoạt động KD 30 15.882.745.948 7.098.893.510 22.981.639.458 11 Thu nhập khác 31 481.756.552 246.437.676 728.194.228 12 Chi phí khác 32 110.232.689 1.242.310.221 1.352.542.910 13 Lợi nhuận khác 40 371.523.863 -995.872.545 -624.348.682 14 Tổng lợi nhuận trớc thuế 50 16.254.269.811 6.103.020.965 22.357.290.776 15 Chi phí thuế TNDN hành 51 1.132.439.299 552.470.474 1.684.909.773 16 Chi phí thuế TNDN hoãn lại 52 17 Lợi nhuận sau thuế 60 15.121.830.512 5.550.550.491 20.672.381.003 18 Lãi cổ phiếu 70 2.520 925 3.445 Ngày 15 tháng 01 năm 2009 Lập biểu Kế toán trởng Trần Ngọc ánh Tổng giám đốc công ty Đào Xuân Tuấn Nguyễn Văn Tùng Báo cáo Lu chuyển tiền tệ năm 2008 quan công ty & đơn vị trực thuộc Chỉ tiêu Mã số Thuyết minh Năm Năm Trớc 286.879.894.437 168.703.415.935 I Lu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh Tiền thu từ bán hàng cung cấp dịch vụ doanh thu khác 01 Tiền chi trả cho ngời cung cấp hàng hoá dịch vụ 02 Tiền chi trả cho ngời lao động 03 (51.079.326.023) (29.864.262.908) Tiền chi trả lãi vay 04 (13.189.351.443) (10.218.487.893) Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 05 (1.684.909.773) Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 06 254.131.279.667 Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 07 (181.469.248.306 (158.767.122.468) ) Lu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh 20 (12.021.672.797) II Lu chuyển tiền từ hoạt động đầu t (305.610.011.356) (135.165.460.461) 190.521.019.195 25.209.101.400 Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ tài sản dài hạn khác 21 (33.494.732.100) (13.501.606.617) Tiền thu từ lý, nhợng bán TSCĐ tài sản dài hạn khác 22 317.307.000 4.341.845.816 Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ đơn vị khác 23 (10.900.000.000) Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ đơn vị khác 24 Tiền chi đầu t góp vốn vào đơn vị khác 25 (39.190.000.000) (27.005.000.000) Tiền thu hồi đầu t góp vốn vào đơn vị khác 26 2.340.000.000 1.000.000.000 Tiền thu lãi cho vay, cổ tức lợi nhuận đợc chia 27 6.824.590.670 4.253.800.216 Lu chuyển tiền từ hoạt động đầu t 30 (74.102.834.430) (30.910.960.585) III Lu chuyển tiền từ hoạt động tài Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp chủ sở hữu 31 Tiền chi trả vốn góp cho chủ sở hữu, mua ...[...]... trong năm trớc Cộng 14. 2 36. 083.232 - Tăng khác - Giảm vốn trong năm trớc - Lỗ trong năm trớc - Giảm khác Số d cuối năm trớc 60 .000.000.000 Số d đầu năm nay - Tăng vốn trong năm nay 60 .000.000.000 4. 123.7 16 . 46 4 79.337. 64 0 .00 0 16 .40 4. 64 6 .5 76 79.337. 64 0 .00 0 16 .40 4. 64 6 .5 76 - Lãi trong năm nay 4. 123.7 16 . 46 4 0 0 0 0 155. 742 .2 86. 5 24 0 0 0 0 155. 742 .2 86. 5 24 20 .67 2.381.003 20 .67 2.381.003 - Tăng khác - Giảm... hàng - Vay đối tợng khác - Trái phiếu phát hành b -Nợ dài hạn - Thuê tài chính - Nợ dài hạn khác Cộng Đầu năm 3. 761 .5 04. 566 Cuối năm 4. 928. 741 . 64 4 222.215 .66 5 39.029. 763 3.983.720.231 4. 967 .771 .40 7 Đầu năm Cuối năm 4. 0 34. 217 .62 6 1 24. 559.217 1.935.333.109 1.883 .68 7.818 4. 158.7 76. 843 3.819.020.927 Đầu năm Cuối năm 47 9.291.8 54 722.2 34. 102 19.809.283.503 16. 898.115. 140 20. 362 .803.357 17 .62 0. 349 . 242 Đầu năm. .. TSCĐ HH - Tại ngày đầu năm - Tại ngày cuối năm 191. 547 .40 3 45 .281 .67 0 37 .68 2.822. 540 53.955 .45 1 .62 6 16 .48 3.1 54. 0 16 20 .48 5.590.735 161 .61 5.877 96. 885. 160 54. 519.139.8 36 74. 583.209.191 - Giá trị CL cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay: 33.9 16. 763 .1 74, đ - Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhng vẫn còn sử dụng: 49 .210.538.0 86, đ - Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ... Giảm vốn trong năm nay - Lỗ trong năm nay - Giảm khác Số d cuối năm nay 60 .000.000.000 79.337. 64 0 .00 0 14. 032. 344 .80 8 23. 044 .68 2.77 1 16 14. 032. 344 .808 0 0 0 0 166 . 64 1 .172.991 17 b - Chi tiết vốn đầu t của chủ sở hữu - Vốn góp của Nhà nớc - Vốn góp của các đối tợng khác Cộng Đầu năm 24. 895.200.000 35.1 04. 800.000 60 .000.000.000 Cuối năm 24. 895.200.000 35.1 04. 800.000 60 .000.000.000 Năm trớc 60 .000.000.000... phiếu - Cổ tức, lãi do đầu t cổ phiếu - Lãi bán ngoại tệ - Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện - Lãi chênh lệch tỷ giá cha thực hiện - Lãi bán hàng trả chậm - Doanh thu hoạt động tài chính khác Cộng 30 - Chi phí tài chính (Mã số 22) - Lãi tiền vay - Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm 277 .48 6. 945 .43 0 365 . 64 0 .180.757 Năm trớc Năm nay 175 .67 5. 948 2.013 .63 9.952 6. 287.939 .41 6 5.100.200.000 731 . 46 3 .48 0... tín phiếu, kỳ phiếu - Cho vay dài hạn - Đầu t dài hạn khác Cộng 20.780.000.000 29.107 .40 0.000 Đầu t cổ phiếu do Công ty góp vốn vào Công ty con, số tăng trong năm do Công ty CP Sông Đà 6 mua lại phần vốn góp của Tổng công ty Sông Đà tại Công ty cổ phần Sông Đà 17 14 - Chi phí trả trớc dài hạn Đầu năm Cuối năm - Chi phí trả trớc về thuê hoạt động TSCĐ - Chi phí thành lập doanh nghiệp - Chi phí nghiên cứu... bản dở dang: - Tổng số chi phí XDCB dở dang: Trong đó: + Xây dựng lắp đặt tram bê tông 90m3 + Khu đất Diêu Trì + Nhà Chung c CT2 H.Đông -HT + Chi phí đầu t XDCB khác 12 - Tăng, giảm bất động sản đầu t: 12 0 Đầu năm 5.027 .42 4.759 Cuối năm 64 . 1 04. 7 46 .283 40 8. 968 .000 1 64 . 442 .5 54 4 .43 6. 0 14. 205 40 8. 968 .000 52.735. 163 .112 10. 960 .61 5.171 Khoản mục Số đầu năm Tăng trong năm Giảm trong năm Số cuối năm Nguyên... nay 315. 269 .782.521 42 0.575. 862 .701 297.731 .60 9.523 393 .49 1.7 24. 63 6 17.538.172.998 27.0 84. 138. 065 Năm trớc Năm nay 83.112.792.328 96. 5 74. 429.058 177.738.889.977 2 46 .201 .41 1.318 16. 635. 263 .125 22.8 64 . 340 .381 - Hao hụt, mất mát hàng tồn kho - Các khoản chi phí vợt mức bình thờng - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho Cộng 29 - Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21) - Lãi tiền gửi, tiền cho vay - Lãi đầu... Cuối năm 0 0 0 0 Đầu năm Cuối năm 12.783. 048 .320 20. 245 .67 3.719 3.790. 263 .67 0 13.2 64 . 791.192 20. 245 .67 3.719 6 54. 330.135 6 54. 330.135 17.709.3 84. 997 20. 245 .67 3.719 14 c - Các khoản nợ thuê tài chính Thời hạn Năm nay Tổng khoản thanh Trả tiền toán tiền lãi thuê thuê tài chính Năm trớc Trả nợ gốc Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính Trả tiền lãi thuê Trả nợ gốc Từ 1 năm trở xuống Trên 1 năm đến 5 năm. .. hình: 09 - Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính: Nhà cửa, Máy Khoản mục vật kiến móc,thiết trúc bị Nguyên giá TSCĐ thuê tài chính Số d đầu năm - Thuê tài chính trong năm - Mua lại TSCĐ thuê tài chính - Tăng khác - Trả lại TSCĐ thuê tài chính - Giảm khác Số d cuối năm Giá trị hao mòn lũy kế Số d đầu năm - Khấu hao trong năm - Mua lại TSCĐ thuê tài chính - Tăng khác - Trả lại TSCĐ thuê tài chính - Giảm