Báo cáo tài chính giữa niên độ quý 4 năm 2018 - Công ty cổ phần Đại lý Giao nhận vận tải xếp dỡ Tân Cảng

Báo cáo tài chính giữa niên độ quý 4 năm 2018 - Công ty cổ phần Đại lý Giao nhận vận tải xếp dỡ Tân Cảng được chia sẻ dưới đây hi vọng sẽ là tư liệu hữu ích giúp bạn tìm hiểu về cách trình bày hình thức và nội dung đúng chuẩn cho một bản báo cáo tài chính theo giữa niên độ. Mời các bạn cùng tham khảo.

CÔNG TY CP ĐẠI LÝ GNVT XẾP DỠ TÂN CẢNG 1295B Nguyễn Thị Định, Phường Cát Lái, Quận 2, TP Hồ Chí Minh MST : 0304875444 Tel : +(8428) 7422 234 Fax : +(8428) 7423 027 Website : http://www.tancanglogistics.com MỤC LỤC Mục lục Bảng cân đối kế toán niên độ quý năm 2018 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh niên độ quý năm 2018 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ niên độ quý năm 2018 - Bản thuyết minh Báo cáo tài niên độ quý năm 2018 – 34 **************************** Báo cáo tài niên độ quý IV năm 2018 Signature Not Verified Ký bởi: CÔNG TY CP ĐẠI LÝ GIAO NHẬN VẬN TẢI XẾP DỠ TÂN CẢNG Ký ngày: 21/1/2019 13:50:46 CÔNG TY CP ĐẠI LÝ GNVT XẾP DỠ TÂN CẢNG 1295B Nguyễn Thị Định, Phường Cát Lái, Quận 2, TP Hồ Chí Minh MST : 0304875444 Tel : +(8428) 7422 234 Fax : +(8428) 7423 027 Website : http://www.tancanglogistics.com BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ Quý IV năm 2018 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018 Đơn vị tính: đồng TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150 ) I Tiền khoản tương đương tiền 100 425.719.040.827 389.771.986.179 110 Tiền 111 Các khoản tương đương tiền 112 II Đầu tư tài ngắn hạn Chứng khốn kinh doanh Dự phịng giảm giá chứng khốn kinh doanh (*) V.01 131.210.242.209 151.464.863.806 2.810.242.209 16.064.863.806 128.400.000.000 135.400.000.000 120 79.100.000.000 59.500.000.000 79.100.000.000 59.500.000.000 121 122 Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn III Các khoản phải thu ngắn hạn 123 V.02 130 212.315.507.484 175.466.638.556 Phải thu ngắn hạn khách hàng 131 V.03 Trả trước cho người bán ngắn hạn 132 V.04 5.777.560.443 30.026.561.740 Phải thu nội ngắn hạn 133 204.461.208.811 144.983.378.384 Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 Phải thu cho vay ngắn hạn 135 Các khoản phải thu khác 136 V.05 2.213.924.899 593.885.101 Dự phịng khoản phải thu khó địi (*) 137 V.06 (137.186.669) (137.186.669) Tài sản thiếu chờ xử lý 139 2.184.242.875 3.169.780.396 2.184.242.875 3.169.780.396 909.048.259 170.703.421 IV Hàng tồn kho 140 Hàng tồn kho 141 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho ( * ) 149 V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Báo cáo tài niên độ quý IV năm 2018 V.07 150 151 V.08 TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm Thuế GTGT khấu trừ 152 Thuế & khoản phải thu nhà nước 154 Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 154 909.048.259 170.703.421 Tài sản ngắn hạn khác B TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260 ) 158 200 538.998.995.406 460.595.023.060 I Các khoản phải thu dài hạn 210 17.330.000.000 13.330.000.000 17.330.000.000 13.330.000.000 254.865.316.314 267.095.993.250 228.391.445.052 240.010.161.370 Phải thu dài hạn khách hàng 211 Trả trước cho người bán dài hạn 212 Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 213 Phải thu dài hạn nội 214 Phải thu cho vay dài hạn 215 Phải thu dài hạn khác 216 Dự phòng phải thu dài hạn khó địi (*) 219 II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình V.05 220 221 V.09 - Nguyên giá 222 682.089.626.650 646.049.739.159 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 (453.698.181.598) (406.039.577.789) 26.473.871.262 27.085.831.880 Tài sản cố định thuê tài 224 - Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 Tài sản cố định vơ hình 227 V.10 - Nguyên giá 228 28.571.911.391 28.346.122.391 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 (2.098.040.129) (1.260.290.511) 102.030.758.461 9.848.674.187 III Bất động sản đầu tư 240 - Nguyên giá 241 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 242 IV Tài sản dở dang dài hạn 240 Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 241 Chi phí xây dựng dở dang 242 V.11 102.030.758.461 9.848.674.187 V Đầu tư tài dài hạn 250 V.02 135.599.480.000 135.599.480.000 Đầu tư vào công ty 251 Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 251 101.120.000.000 101.120.000.000 Đầu tư dài hạn khác 252 34.479.480.000 34.479.480.000 Báo cáo tài niên độ quý IV năm 2018 Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn (*) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn VI Tài sản dài hạn khác 253 254 260 Chí phí trả trước dài hạn 261 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay dài hạn 263 Tài sản dài hạn khác 268 V.08 29.173.440.631 34.720.875.623 29.173.440.631 34.720.875.623 TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200) 270 964.718.036.233 850.367.009.239 A NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330 ) 300 279.918.984.318 209.776.984.587 310 194.849.371.739 159.036.208.449 126.755.243.609 100.979.180.886 164.625.200 359.874.000 8.605.686.600 4.657.220.427 15.028.755.916 I Nợ ngắn hạn Phải trả người bán ngắn hạn 311 Người mua trả tiền trước ngắn hạn 312 Thuế khoản phải nộp Nhà nước 313 Phải trả người lao động 314 15.125.282.600 Chi phí phải trả ngắn hạn 315 358.824.972 Phải trả nội ngắn hạn Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây 316 dựng V.12 V.13 317 Doanh thu chưa thực ngắn hạn 318 V.14 1.181.818.188 654.545.460 Phải trả ngắn hạn khác 319 V.15 26.971.333.253 24.442.693.244 10 Vay nợ thuê tài ngắn hạn 320 V.16 7.256.812.281 7.998.202.000 11 Dự phòng phải trả ngắn hạn 321 12 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 322 V.18 8.429.745.036 4.915.736.516 85.069.612.579 50.740.776.138 II Nợ dài hạn 330 Phải trả người bán dài hạn 331 Người mua trả tiền trước dài hạn 332 Chi phí phải trả dài hạn 333 Phải trả nội vốn kinh doanh 334 Phải trả nội dài hạn 335 Doanh thu chưa thực dài hạn 336 V.14 3.596.969.684 2.318.181.812 Phải trả dài hạn khác 337 V.15 37.757.648.000 27.650.000.000 Vay nợ thuê tài dài hạn 338 V.16 43.714.994.895 20.772.594.326 Trái phiếu chuyển đổi 339 10 Cổ phiếu ưu đãi 340 11 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 341 12 Dự phòng phải trả dài hạn 342 13 Quỹ phát triển khoa học cơng nghệ 343 Báo cáo tài niên độ quý IV năm 2018 CÔNG TY CP ĐẠI LÝ GNVT XẾP DỠ TÂN CẢNG 1295B Nguyễn Thị Định, Phường Cát Lái, Quận 2, TP Hồ Chí Minh MST : 0304875444 Tel : +(8428) 7422 234 Fax : +(8428) 7423 027 Website : http://www.tancanglogistics.com BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ (Theo phương pháp gián tiếp) Quý IV năm 2018 Đơn vị tính : đồng TT CHỈ TIÊU Mã số Thuyết minh Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý Năm I Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh Lợi nhuận trước thuế Điều chỉnh cho khoản: - Năm trước 01 120.874.269.606 117.451.731.428 Khấu hao tài sản cố định 02 59.655.621.851 59.768.290.417 Các khoản dự phòng Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái đánh giá lại khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ 03 04 (15.355) 1.634 05 06 (29.571.576.256) (21.040.277.553) 2.139.608.170 4.217.105.107 Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư Chi phí lãi vay Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 08 153.097.908.016 160.416.086.498 - Tăng, giảm khoản phải thu 09 (48.564.559.366) 105.142.553.212 - Tăng, giảm hàng tồn kho 10 985.537.521 914.308.917 - Tăng, giảm khoản phải trả 11 40.328.043.125 13.122.915.955 - Tăng, giảm chi phí trả trước 12 5.547.434.992 6.422.019.446 - Tiền lãi vay trả 13 (2.139.608.170) (4.217.105.107) - Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp 14 (20.185.452.844) (28.550.555.659) - Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 15 150.000.000 30.000.000 - Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh 16 (14.115.295.900) (10.050.321.802) 20 115.104.007.374 243.229.901.460 21 (130.330.878.052) (53.363.384.858) 22 3.850.000.000 545.454.545 23 (19.600.000.000) (55.000.000.000) - II Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định tài sản dài hạn khác Tiền thu từ lý, nhượng bán tài sản cố định tài sản dài hạn khác Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ đơn vị khác Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ đơn vị khác Báo cáo tài niên độ quý IV năm 2018 19.235.465 24 CÔNG TY CP ĐẠI LÝ GNVT XẾP DỠ TÂN CẢNG 1295B Nguyễn Thị Định, Phường Cát Lái, Quận 2, TP Hồ Chí Minh MST : 0304875444 Tel : +(8428) 7422 234 Fax : +(8428) 7423027 Website : http://www.tancanglogistics.com BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ Q IV Năm 2018 I ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG Hình thức sở hữu vốn Công ty Cổ phần Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng (sau gọi tắt “Công ty”) công ty cổ phần Lĩnh vực kinh doanh Lĩnh vực kinh doanh Công ty dịch vụ Ngành nghề kinh doanh Hoạt động kinh doanh Cơng ty là: - Kinh doanh vận tải hàng hóa tơ, đường thủy nội địa; - Dịch vụ logistics; - Dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu; - Đại lý vận tải đường biển; - Dịch vụ xếp dỡ hàng hóa; - Dịch vụ khai thuê hải quan; - Dịch vụ cho thuê kho bãi, kiểm đếm, đóng gói hàng hóa (trừ kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật); - Dịch vụ cung cấp tàu biển; Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường Chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường Công ty không 12 tháng Cấu trúc Công ty Các Công ty liên kết Tên công ty Công ty Cổ phần Tân Cảng Bến Thành Công ty Cổ phần Tân Cảng 128 – Hải Phịng Cơng ty Cổ phần Tiếp vận Tân Cảng Đồng Nai Công ty Cổ phần Cát Lái – Đơng Sài Gịn Địa trụ sở 1295B Nguyễn Thị Định, phường Cát Lái, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh Hạ Đoạn, Đơng Hải 2, Hải An, Hải Phịng Hoạt động kinh doanh Dịch vụ cảng biển 36% 36% 36% Dịch vụ cảng biển 36% 36% 36% 20% 20% 20% 20% 20% 20% Cảng Tân Cảng Nhơn Trạch, Ấp 3, Xã Phú Thạnh, huyện Dịch vụ cảng biển Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai 938/180 Nguyễn Thị Định, KP3, P Thạnh Mỹ Lợi, Q2, Dịch vụ cảng biển TP HCM Báo cáo tài niên độ quý IV năm 2018 Tỷ lệ Tỷ lệ quyền Tỷ lệ phần biểu vốn góp sở hữu II NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TỐN Năm tài Năm tài Cơng ty ngày 01 tháng 01 kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm Đơn vị tiền tệ sử dụng kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng kế toán Đồng Việt Nam (VND) phần lớn nghiệp vụ thực đơn vị tiền tệ VND III CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG Chế độ kế tốn áp dụng Cơng ty áp dụng Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 thông tư hướng dẫn thực chuẩn mực kế tốn Bộ Tài việc lập trình bày Báo cáo tài Tun bố việc tuân thủ chuẩn mực kế toán chế độ kế toán Ban Giám đốc đảm bảo tuân thủ yêu cầu chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 thông tư hướng dẫn thực chuẩn mực kế tốn Bộ Tài việc lập trình bày Báo cáo tài IV CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TỐN ÁP DỤNG Cơ sở lập Báo cáo tài Báo cáo tài lập sở kế tốn dồn tích (trừ thơng tin liên quan đến luồng tiền) Các giao dịch ngoại tệ Các giao dịch phát sinh ngoại tệ chuyển đổi theo tỷ giá ngày phát sinh giao dịch Số dư khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ ngày kết thúc năm tài quy đổi theo tỷ giá ngày Chênh lệch tỷ giá phát sinh năm từ giao dịch ngoại tệ ghi nhận vào doanh thu hoạt động tài chi phí tài Chênh lệch tỷ giá đánh giá lại khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ ngày kết thúc năm tài sau bù trừ chênh lệch tăng chênh lệch giảm ghi nhận vào doanh thu hoạt động tài chi phí tài Tỷ giá sử dụng để quy đổi giao dịch phát sinh ngoại tệ tỷ giá giao dịch thực tế thời điểm phát sinh giao dịch Tỷ giá giao dịch thực tế giao dịch ngoại tệ xác định sau:  Đối với hợp đồng mua bán ngoại tệ (hợp đồng mua bán ngoại tệ giao ngay, hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng tương lai, hợp đồng quyền chọn, hợp đồng hoán đổi): tỷ giá ký kết hợp đồng mua, bán ngoại tệ Công ty ngân hàng  Đối với khoản góp vốn nhận vốn góp: tỷ giá mua ngoại tệ ngân hàng nơi Công ty mở tài khoản để nhận vốn nhà đầu tư ngày góp vốn  Đối với nợ phải thu: tỷ giá mua ngoại tệ ngân hàng thương mại nơi Cơng ty định khách hàng tốn thời điểm giao dịch phát sinh  Đối với nợ phải trả: tỷ giá bán ngoại tệ ngân hàng thương mại nơi Công ty dự kiến giao dịch thời điểm giao dịch phát sinh Báo cáo tài niên độ q IV năm 2018 10 Cơng ty liên kết trả cổ tức năm Công ty Cổ phần Tân Cảng Bến Thành Cung cấp dịch vụ cho Công ty liên kết Phải trả cung cấp dịch vụ Chi trả lãi hợp tác liên doanh Công ty liên kết trả cổ tức năm Công ty Cổ phần Tiếp vận Tân Cảng Đồng Nai Cung cấp dịch vụ cho Công ty liên kết Phải trả cung cấp dịch vụ Chi trả lãi hợp tác liên doanh 4.560.894.694 165.278.072.375 8.467.992.108 9.720.000.000 350.727.153 115.296.738.122 8.547.992.108 9.720.000.000 1.532.499.758 53.431.211.664 2.116.998.026 2.367.378.600 43.788.638.328 2.136.998.026 Số cuối kỳ 179.048.498.896 Số đầu năm 124.257.104.111 175.767.699.816 120.375.077.622 898.752.950 25.412.709.915 204.461.208.811 475.569.950 942.431.368 4.800.000 1.304.600 2.160.940.598 33.800.000 146.509.973 116.670.000 20.726.274.273 144.983.378.384 Số cuối kỳ 5.661.560.443 116.000.000 5.777.560.443 Số đầu năm 30.001.811.740 24.750.000 30.026.561.740 26.880.000 26.204.200 2.328.961.930 Trả trước cho người bán ngắn hạn Trả trước tiền XDCB, mua sắm TSCĐ Phải trả dịch vụ khác Cộng Phải thu ngắn hạn/dài hạn khác a) Phải thu ngắn hạn khác b) Kỳ trước 754.117.916 Phải thu ngắn hạn khách hàng Phải thu bên liên quan Công ty TNHH Một thành viên Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gịn Cơng ty Cổ phần Kho vận Tân Cảng Công ty Cổ phần Vận tải Bộ Tân Cảng Công ty Cổ phần Vận tải Thủy Tân Cảng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Tân Cảng Công ty Cổ phần Tân Cảng 128 - Hải Phịng Cơng ty Cổ phần Vận tải Biển Tân Cảng Công ty Cổ phần Tân Cảng Bến Thành Công ty Cổ phần Tiếp vận Tân Cảng Đồng Nai Phải thu khách hàng khác Cộng Kỳ 4.693.992.877 Số cuối kỳ Giá trị Dự phòng Số đầu năm Giá trị Dự phịng 375.000.000 375.000.000 93.105.872 Cơng ty ĐT&DV Hạ Tầng Á Châu - Vốn góp hợp tác kinh doanh Tạm ứng Ký cược, ký quỹ Các khoản phải thu ngắn hạn khác 761.387.624 10.000.000 1.067.537.275 Cộng 2.213.924.899 10.000.000 115.779.229 593.885.101 Phải thu dài hạn khác Báo cáo tài niên độ quý IV năm 2018 20 Số cuối kỳ Giá trị Dự phòng Ký cược, ký quỹ Bà Bùi Thị Nở - Đặt cọc thuê đất Công ty TNHH MTV Xây dựng dịch vụ Thủ Thiêm - Đặt cọc tiền nước Liên doanh NVP TCL - Đặt cọc tiền thuê VPLV Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ Hàng hải Hoàng Giang - Đặt cọc tiền thuê đất Cộng Số đầu năm Giá trị Dự phòng 15.330.000.000 300.000.000 13.330.000.000 300.000.000 30.000.000 30.000.000 2.000.000.000 15.000.000.000 13.000.000.000 17.330.000.000 13.330.000.000 Nợ xấu Số cuối kỳ Thời gian hạn Các tổ chức cá nhân khác Công ty Cổ phần An Trên năm Xuyên Công ty TNHH Một thành viên Giao nhận Trên năm Thương mại Khải Gia Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Tạp Trên năm phẩm Sài Gòn Cộng Giá gốc Số đầu năm Giá trị thu hồi Thời gian hạn 137.186.669 Giá gốc Giá trị thu hồi 137.186.669 65.268.450 Trên năm 65.268.450 64.118.219 Trên năm 64.118.219 7.800.000 Trên năm 7.800.000 137.186.669 137.186.669 Tình hình biến động dự phịng nợ phải thu khó địi sau: Năm 137.186.669 Số đầu năm Trích lập dự phịng bổ sung Số cuối năm 137.186.669 Năm trước 117.951.204 19.235.466 137.186.669 Hàng tồn kho Nguyên liệu, vật liệu Số cuối kỳ Giá gốc Dự phòng 2.184.242.875 Số đầu năm Giá gốc Dự phòng 3.169.780.396 Cộng 2.184.242.875 3.169.780.396 Chi phí trả trước ngắn hạn/dài hạn Báo cáo tài niên độ quý IV năm 2018 21 a) Chi phí trả trước dài hạn Chi phí xây dựng bến gạo Chi phí đầu tư Depot TC Mỹ Thủy Chi phí dự án mở rộng nhà khách Quân Cảng Chi phí đầu tư Tân Cảng Nhơn Trạch Chi phí hệ thống PCCC khu IMO Depot Chi phí đầu tư lắp đặt hệ thống CNTT VP TCL Cộng Báo cáo tài niên độ quý IV năm 2018 Số cuối kỳ 60.717.293 3.455.806.644 428.311.511 22.887.542.164 1.660.596.261 680.466.758 29.173.440.631 Số đầu năm 159.720.582 1.733.311.303 643.964.855 27.481.892.450 4.701.986.433 34.720.875.623 22 Tài sản cố định hữu hình Nhà cửa, vật kiến trúc Máy móc thiết bị 124.186.721.883 123.000.000 36.913.871.804 9.967.742.069 151.255.851.618 510.966.674.631 6.188.172.818 1.548.682.347 1.191.526.355 517.512.003.441 Giá trị hao mòn Số đầu năm Khấu hao năm Thanh lý, nhượng bán Số cuối kỳ 49.498.594.249 19.182.088.676 9.967.742.069 58.712.940.856 347.481.147.172 38.629.501.281 1.191.526.355 384.919.122.098 8.053.188.072 594.504.008 8.647.692.080 1.311.788.107 Giá trị lại Số đầu năm 74.688.127.634 163.485.527.459 1.165.755.481 670.750.796 Số cuối kỳ 92.542.910.762 132.592.881.343 2.410.206.019 769.002.483 Nguyên giá Số đầu năm Mua năm Đầu tư XDCB hoàn thành Thanh lý, nhượng bán Số cuối kỳ Báo cáo tài niên độ quý IV năm 2018 Phương tiện vận Thiết bị, dụng cụ Tài sản cố định tải, truyền dẫn quản lý khác 9.218.943.553 1.838.954.546 1.574.316.190 506.474.400 103.082.902 80.000.000 11.057.898.099 2.080.790.590 183.082.902 903.565.394 408.222.713 103.082.902 3.555.555 106.638.457 Cộng 646.049.739.159 8.736.601.764 38.462.554.151 11.159.268.424 682.089.626.650 406.039.577.789 58.817.872.233 11.159.268.424 453.698.181.598 240.010.161.370 76.444.445 228.391.445.052 23 10 Tài sản cố định vơ hình Chương trình phần mềm Cộng 27.991.682.391 354.440.000 225.789.000 580.229.000 28.346.122.391 225.789.000 28.571.911.391 999.702.935 705.672.660 1.705.375.595 260.587.576 132.076.958 392.664.534 1.260.290.511 837.749.618 2.098.040.129 26.991.979.456 26.286.306.796 93.852.424 187.564.466 27.085.831.880 26.473.871.262 Quyền sử dụng đất Nguyên giá Số đầu năm Tăng năm Số cuối kỳ 27.991.682.391 Giá trị hao mòn Số đầu năm Khấu hao năm Số cuối kỳ Giá trị lại Số đầu năm Số cuối năm/kỳ 11 Chi phí xây dựng dở dang Số đầu năm Chi phí phát sinh Kết chuyển vào năm TSCĐ năm Mua sắm tài sản cố 467.000.000 8.495.390.764 định Xây dựng dở 9.381.674.187 131.316.286.607 dang  Cơng trình nhà 4.281.181.831 67.631.891.857 văn phịng  Dự án di dời kho xăng dầu vùng 5.100.492.356 44.003.062.233 HQ  Cơng trình nhà vệ 161.320.000 sinh hải quan  Cơng trình thi 1.548.682.347 cơng trạm biến áp 1X1250KVA  Cơng trình đường 19.690.909 vào ICD Tân Cảng Nhơn trạch  Cơng trình Kho 15.319.716.321 hang GĐ – ICD Tân Cảng NT  Cơng trình đường 2.631.922.940 bãi quanh Kho hàng GĐ 9.848.674.187 139.811.677.371 Cộng 12 Giảm khác Số cuối kỳ 8.962.390.764 38.462.554.151 204.648.182 102.030.758.461 71.913.073.688 18.800.912.543 204.648.182 30.097.993.864 161.320.000 1.548.682.347 19.690.909 15.319.716.321 2.631.922.940 47.424.944.915 204.648.182 102.030.758.461 Phải trả người bán ngắn hạn Phải trả bên liên quan Công ty Cổ phần Kho Vận Tân Cảng Báo cáo tài niên độ quý IV năm 2018 Số cuối kỳ 79.692.899.588 Số đầu năm 54.544.199.461 179.296.300 78.546.900 24 Công ty Cổ phần Vận tải Thủy Tân Cảng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Tân Cảng Công ty Cổ phần Tân Cảng Bến Thành Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Thông tin Tân Cảng Công ty TNHH Phát triển nguồn Nhân lực Tân Cảng - STC Công ty CP TM & DV Container lạnh Tân Cảng Công ty CP Nhiên Liệu Tân Cảng Công ty Cổ phần Tân Cảng Hiệp Lực Công ty Cổ phần Tiếp vận Tân Cảng Đồng Nai Công ty TNHH Tiếp vận SITC Tân Cảng Công ty Cổ phần M&R Tân Cảng Công ty Cổ phần Tân Cảng - Phú Hữu Công ty TNHH Tân Cảng Tây Ninh Phải trả nhà cung cấp khác Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ Hàng hải Hồng Giang Cơng ty Cổ phần Xây dựng Vận tải Số Chín Cơng ty Cổ phần Đầu tư Tư vấn Thiết kế Số Một Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ XNK Xây dựng Hưng Thành Phát Công ty Cổ phần Hai Hai Mười Hai Công ty Cổ phần Hàng hải Phú Mỹ Công ty TNHH Thương mại Việt Mỹ Hai Hợp tác xã Vận tải Cơ giới Xếp dỡ Đại Thành Cty Cp Tư Vấn Và Xây Dựng Thịnh Long Các khách hàng khác Cộng 13 Số cuối kỳ 262.379.132 3.071.519.646 2.620.908.640 2.596.879.417 5.022.355.853 50.536.673.498 31.049.292.966 940.379.774 516.287.900 28.875.000 2.579.504.837 2.307.529.560 7.692.300 14.798.882.022 2.162.757.779 13.949.100 182.552.000 47.062.344.021 29.620.000 1.678.025.039 1.101.903.740 704.000 9.460.497.643 2.950.701.403 59.384.600 46.434.981.425 23.460.834.796 21.198.397.574 240.696.941 661.415.568 743.170.586 1.032.076.365 3.092.274.200 1.601.934.654 1.747.878.493 2.180.856.921 468.304.136 1.249.956.070 2.673.629.390 2.497.086.115 527.979.951 1.085.294.982 165.099.000 14.992.067.826 100.979.180.886 13.878.371.878 126.755.243.609 Số đầu năm Thuế khoản phải nộp Nhà nước Số đầu năm Số phải nộp năm Thuế GTGT hàng bán nội địa 15.747.841.704 Thuế thu nhập doanh nghiệp 1.589.134.980 21.386.930.523 Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp 2.672.497.532 2.897.459.557 thay bên hợp tác kinh doanh Thuế thu nhập cá nhân 395.587.915 3.495.409.156 Các loại thuế khác 10.278.912 Cộng 4.657.220.427 43.537.919.852 Số thực nộp năm Số cuối kỳ 15.747.841.704 16.246.826.433 6.729.239.070 3.938.626.411 1.631.330.678 3.645.880.219 10.278.912 245.116.852 39.589.453.679 8.605.686.600 Thuế giá trị gia tăng Công ty nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ Thuế suất thuế giá trị gia tăng cho tiền bán nước 5%, dịch vụ khác 10% Báo cáo tài niên độ quý IV năm 2018 25 Thuế thu nhập doanh nghiệp Công ty phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp cho khoản thu nhập tính thuế với thuế suất 20% Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm dự tính sau: Năm 120.874.269.606 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế Các khoản điều chỉnh tăng, giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận chịu thuế thu nhập 3.498.467.236 doanh nghiệp: 3.498.484.225 - Các khoản điều chỉnh tăng Các khoản chi phí khơng hợp lệ 3.498.484.225 Lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái đánh giá lại tiền cuối kỳ Lãi chênh lệch tỷ giá hối đoái đánh giá lại tiền năm trước 16.989 - Các khoản điều chỉnh giảm Lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái đánh gái lại tiền 15.355 năm trước Lãi chênh lệch tỷ giá hối đoái đánh giá lại tiền 1.634 cuối kỳ 124.372.736.842 Thu nhập chịu thuế Thu nhập miễn thuế 17.557.185.877 106.815.550.965 Thu nhập tính thuế Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 20% 21.363.110.192 Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp Điều chỉnh thuế thu nhập doanh nghiệp phải 23.820.331 nộp năm trước Tổng Thuế thu nhập doanh nghiệp phải 21.386.930.523 nộp Năm trước 117.451.731.428 1.681.935.785 1.681.935.785 1.681.886.598 1.634,00 47.553,00 119.133.667.213 14.937.992.316 104.195.674.897 20% 20.839.134.979 20.839.134.979 Việc xác định thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp Công ty vào quy định hành thuế Tuy nhiên, quy định thay đổi theo thời kỳ quy định thuế nhiều loại giao dịch khác giải thích theo nhiều cách khác Do số thuế trình bày Báo cáo tài thay đổi quan thuế kiểm tra Các loại thuế khác Công ty kê khai nộp theo quy định 14 a) Doanh thu chưa thực ngắn hạn/ dài hạn Doanh thu chưa thực ngắn hạn Cơng ty CP Phân Bón Tồn Cầu - Tiền trả trước cho thuê kho ICD Tân Cảng Nhơn trạch Cộng b) Số cuối kỳ Số đầu năm 1.181.818.188 654.545.460 1.181.818.188 654.545.460 Doanh thu chưa thực dài hạn Cơng ty CP Phân Bón Tồn Cầu - Tiền trả trước cho thuê kho ICD Tân Cảng Nhơn trạch Cộng Báo cáo tài niên độ quý IV năm 2018 Số cuối năm/kỳ Số đầu năm 3.596.969.684 3.596.969.684 2.318.181.812 2.318.181.812 26 15 Phải trả ngắn hạn/dài hạn khác a) Phải trả ngắn hạn khác Phải trả bên liên quan Công ty Cổ phần Tân Cảng Bến Thành - Vốn góp hợp tác kinh doanh - Phải trả lợi nhuận từ hợp tác kinh doanh Công ty Cổ phần Tiếp vận Tân Cảng Đồng Nai - Vốn góp hợp tác kinh doanh - Phải trả lợi nhuận từ hợp tác kinh doanh Phải trả tổ chức cá nhân khác Kinh phí cơng đồn Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm y tế Phải trả tiền cược cont thu hộ Cổ tức, lợi nhuận phải trả Hoa hồng dịch vụ Phải trả Cơng ty Á Châu phí dịch vụ hợp doanh Phải trả tiền thưởng ban điều hành hợp doanh IMO Các khoản phải trả ngắn hạn khác Cộng b) Công ty CP Đầu tư Thương mại tiếp vận Union One - Phải trả vốn góp hợp tác liên doanh Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn Cộng a) 1.850.023.419 26.971.333.253 Số đầu năm 18.084.990.134 14.467.992.108 6.000.000.000 8.467.992.108 3.616.998.026 1.500.000.000 2.116.998.026 6.357.703.110 125.320.614 641.016.503 19.283.185 802.160.000 1.604.768.500 448.270.628 1.925.132.206 200.000.000 591.751.474 24.442.693.244 Phải trả dài hạn khác Phải trả bên liên quan Công ty TNHH Một thành viên Hoa tiêu Tân Cảng - Phải trả vốn góp hợp tác liên doanh Phải trả tổ chức cá nhân khác 16 Số cuối kỳ 18.978.838.227 15.183.070.582 6.000.000.000 9.183.070.582 3.795.767.645 1.500.000.000 2.295.767.645 7.992.495.026 201.221.173 722.992.309 22.502.298 884.711.000 1.753.422.520 358.449.173 2.199.173.134 Số cuối kỳ 18.750.000.000 Số đầu năm 18.750.000.000 18.750.000.000 18.750.000.000 12.500.000.000 8.000.000.000 12.500.000.000 6.507.648.000 8.000.000.000 900.000.000 37.757.648.000 27.650.000.000 Vay nợ thuê tài ngắn hạn/dài hạn Vay ngắn hạn Vay dài hạn đến hạn trả Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam VIB - Chi nhánh Sài Gòn Cộng Số cuối kỳ Số đầu năm 4.235.733.000 6.302.450.000 3.021.079.281 1.695.752.000 7.256.812.281 7.998.202.000 Chi tiết số phát sinh khoản vay dài hạn đến hạn trả năm sau: Năm 7.998.202.000 Số đầu năm Số tiền vay phát sinh 8.584.317.692 Kết chuyển từ vay nợ dài hạn (9.325.707.411) Số tiền vay trả Số cuối kỳ 7.256.812.281 Báo cáo tài niên độ quý IV năm 2018 Năm trước 35.177.752.260 6.788.357.994 (36.509.712.754) 5.456.397.500 27 b) Vay dài hạn Vay dài hạn ngân hàng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội (i) Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam VIB - Chi nhánh Sài Gòn (ii) Cộng (i) Số đầu năm 4.440.964.240 17.381.100.326 39.274.030.655 3.391.494.000 43.714.994.895 20.772.594.326 Là khoản vay Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội theo hợp đồng sau:  (ii) Số cuối kỳ Hợp đồng tín dụng số 27014.15.151.180918.TD ngày 27 tháng 10 năm 2015 để tài trợ chi phí thuê sở hạ tầng theo Hợp đồng thuê sở hạ tầng số 263/TCT-KHKD ngày 01/6/2015 Công ty TNHH Một thành viên Tổng công ty Tân Cảng Sài Gịn khách hàng chi phí đầu tư cơng trình nhằm thực “Dự án Đầu tư Xây dựng ICD Tân Cảng Nhơn Trạch”, thời hạn vay 84 tháng để từ ngày giải ngân vốn đầu tiên, tài sản đảm bảo tài sản hình thành tương lai từ dự án quyền khai thác toàn diện tích đất dự án Là khoản vay Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam theo hợp đồng sau:  Khoản vay theo hợp đồng tín dụng số 016-HĐTD.VIB625.18 ngày 24/01/2018 để tốn tiền xây dựng phần thơ tịa nhà văn phịng làm việc TCL Tài sản đảm bảo quyền sử dụng đất cơng trình xây dựng đất số 471, tờ đồ số 22, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, TP Hồ Chí Minh 17 Dự phịng phải trả ngắn hạn Là khoản dự phòng sửa chữa tài sản cố địn 18 Quỹ khen thưởng, phúc lợi Số đầu năm Quỹ khen thưởng Quỹ phúc lợi Quỹ thưởng Ban quản lý, điều hành Cộng 3.044.781.697 1.870.954.819 Tăng trích lập từ lợi nhuận 8.514.652.210 8.514.652.210 Tăng khác 150.000.000 450.000.000 4.915.736.516 17.479.304.420 Báo cáo tài niên độ quý IV năm 2018 Chi quỹ năm 7.583.500.000 6.081.795.900 Số cuối kỳ 4.125.933.907 4.303.811.129 450.000.000 150.000.000 14.115.295.900 8.429.745.036 28 19 Vốn chủ sở hữu a) Bảng đối chiếu biến động vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Quỹ đầu tư phát triển Số dư đầu năm trước 20.712.126.338 98.914.918.579 209.438.930.000 Lợi nhuận năm trước Trích lập quỹ năm trước 9.651.259.645 Chia cổ tức năm trước Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối Cộng 256.838.881.346 585.904.856.263 96.612.596.449 96.612.596.449 (20.062.848.205) (10.411.588.560) (31.415.839.500) (31.415.839.500) Trích thưởng ban điều hành hoạt động liên doanh (100.000.000) (100.000.000) Số dư cuối năm trước 209.438.930.000 20.712.126.338 108.566.178.224 301.872.790.090 640.590.024.652 Số dư đầu năm 209.438.930.000 20.712.126.338 108.566.178.224 301.872.790.090 640.590.024.652 99.487.339.083 99.487.339.083 Lợi nhuận năm Trích lập quỹ năm Chia cổ tức, lợi nhuận Trích lập thù lao, thưởng ban quản trị hợp doanh Trích lập quỹ thưởng ban điều hành Số dư cuối năm Báo cáo tài niên độ quý IV năm 2018 9.948.733.910 (26.978.038.330) (17.029.304.420) (37.699.007.400) (37.699.007.400) 209.438.930.000 20.712.126.338 118.514.912.134 (100.000.000) (100.000.000) (450.000.000) (450.000.000) 336.133.083.443 684.799.051.915 29 b) Chi tiết vốn góp chủ sở hữu Tình hình góp vốn điều lệ sau: Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp VND Tỷ lệ (%) Công ty TNHH Một thành viên 106.814.400.000 Tổng Cơng ty Tân Cảng Sài Gịn Các cổ đông khác 102.624.530.000 Cộng 209.438.930.000 c) Vốn điều lệ góp (VND) 51 106.814.400.000 49 100 102.624.530.000 209.438.930.000 Vốn điều lệ cịn phải góp (VND) Cổ phiếu Số lượng cổ phiếu phổ thông đăng ký phát hành Số lượng cổ phiếu phổ thông bán công chúng Số lượng cổ phiếu phổ thông lưu hành Số cuối kỳ 20.943.893 Số đầu năm 20.943.893 20.943.893 20.943.893 20.943.893 20.943.893 Mệnh giá cổ phiếu lưu hành: 10.000 VND VI THƠNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ a) Tổng doanh thu Doanh thu xếp dỡ container Doanh thu dịch vụ bến Nhơn Trạch Doanh thu dịch vụ hàng chuyển cảng Doanh thu dịch vụ depot Doanh thu dịch vụ đóng rút hàng Doanh thu dịch vụ khác Cộng b) Lũy kế từ đầu năm Kỳ Kỳ trước 175.443.908.974 159.832.603.439 97.464.920.047 85.099.419.455 14.311.186.068 13.329.549.186 431.258.166.500 399.869.376.317 79.082.501.281 70.678.173.946 89.851.878.209 103.952.057.019 887.412.561.079 832.761.179.362 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ cho bên liên quan Ngoài giao dịch bán hàng cung cấp dịch vụ cho cơng ty liên kết trình bày thuyết minh số V.2b, Cơng ty cịn phát sinh giao dịch bán hàng cung cấp dịch vụ cho bên liên quan công ty liên kết sau: Lũy kế từ đầu năm Kỳ Kỳ trước Công ty TNHH Một thành viên Tổng Cơng ty Tân Cảng Sài Gịn Dịch vụ cung cấp cho Công ty mẹ 561.589.867.768 559.973.952.492 Công ty Cổ phần Kho vận Tân Cảng Cung cấp dịch vụ 3.416.467.229 2.307.517.727 Công ty Cổ phần Vận tải Bộ Tân Cảng Cung cấp dịch vụ 8.155.357.032 7.656.195.330 Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Tân Cảng 35.396.200 Cung cấp dịch vụ 461.201.091 Báo cáo tài niên độ quý IV năm 2018 30 Giá vốn hàng bán Chi phí ngun vật liệu Chi phí nhân cơng Chi phí sản xuất chung Cộng Doanh thu hoạt động tài Lãi tiền gửi, tiền cho vay Cổ tức, lợi nhuận chia Lãi chênh lệch tỷ giá phát sinh Cộng Lũy kế từ đầu năm Kỳ Kỳ trước 2.139.608.170 4.217.105.107 2.139.608.170 4.217.105.107 Chi phí bán hàng Chi phí hoa hồng dịch vụ Chi phí hội thảo, quảng cáo Chi phí quà tặng khách hàng Cộng Lũy kế từ đầu năm Kỳ Kỳ trước 8.514.390.379 4.795.696.592 17.557.185.877 14.937.992.316 31.037 47.679.782 858.000.000 26.071.607.293 20.639.368.690 Chi phí tài Chi phí lãi vay Cộng Lũy kế từ đầu năm Kỳ Kỳ trước 14.723.856.729 12.344.684.810 54.214.514.521 52.395.861.880 666.699.696.069 613.104.459.301 735.638.067.319 677.845.005.991 Lũy kế từ đầu năm Kỳ Kỳ trước 5.544.603.638 5.583.920.157 2.492.015.495 3.966.493.526 1.557.716.873 1.070.629.299 9.594.336.006 10.621.042.982 Chi phí quản lý doanh nghiệp Chi phí nhân viên quản lý Chi phí đồ dùng văn phịng Khấu hao tài sản cố định Thuế, phí, lệ phí Chi phí dịch vụ mua ngồi Chi phí tiền khác Cộng Báo cáo tài niên độ quý IV năm 2018 Lũy kế từ đầu năm Kỳ Kỳ trước 23.830.040.795 22.867.077.571 700.441.824 549.010.336 607.836.892 392.494.628 161.929.579 180.491.636 6.954.448.397 8.241.786.864 13.702.667.316 11.620.638.458 45.957.364.803 43.870.734.958 31 Thu nhập khác Thu từ lý tài sản cố định Thu phạt tiêu hao nhiên liệu Thu bồi thường tổn thất Thu khác Cộng Chi phí khác Thưởng phương tiện định mức nhiên liệu Phạt vi phạm, tiền chậm nộp thuế, đền bù thiệt hại Chi phí khác Cộng Lãi cổ phiếu 9a Lãi bản/suy giảm cổ phiếu Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp Các khoản điều chỉnh tăng, giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận phân bổ cho cổ đơng sở hữu cổ phiếu phổ thơng: - Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi - Trích quỹ thưởng ban quản lý điều hành - Trích quỹ thưởng ban điều hành liên doanh Lợi nhuận tính lãi cổ phiếu Số lượng bình quân gia quyền cổ phiếu phổ thông lưu hành năm/kỳ Lãi cổ phiếu 9b Lũy kế từ đầu năm Kỳ Kỳ trước 3.500.000.000 545.454.545 80.871.841 24.409.198 2.641.210 16.562.580 40.546.508 3.583.513.053 626.972.831 Lũy kế từ đầu năm Kỳ Kỳ trước 564.953 9.634.317 2.771.376.641 10.815.750 92.093.927 4.214.306 2.864.035.521 24.664.373 Kỳ 99.487.339.083 Kỳ trước 96.612.596.449 17.579.304.420 10.201.259.644 17.029.304.420 9.651.259.644 450.000.000 450.000.000 100.000.000 81.908.034.663 100.000.000 86.411.336.805 20.943.893 20.943.893 3.911 4.126 Thông tin khác Lãi bản/suy giảm cổ phiếu năm trước tính tốn lại trừ số trích quỹ khen thưởng, phúc lợi xác định lợi nhuận tính lãi cổ phiếu theo hướng dẫn Thông tư số 200/2014/TTBTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 Bộ Tài Khơng có giao dịch cổ phiếu phổ thông giao dịch cổ phiếu phổ thông tiềm xảy từ ngày kết thúc năm tài đến ngày cơng bố Báo cáo tài Báo cáo tài niên độ quý IV năm 2018 32 VII NHỮNG THÔNG TIN KHÁC Giao dịch số dư với bên liên quan Các bên liên quan với Công ty bao gồm: thành viên quản lý chủ chốt, cá nhân có liên quan với thành viên quản lý chủ chốt bên liên quan khác Công ty TNHH Một thành viên Tổng Cơng ty Tân Cảng Sài Gịn Công ty mẹ Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Cơng trình Tân Cảng Cơng ty Tập đồn Công ty TNHH Một thành viên ICD Tân Cảng - Sóng Thần Cơng ty Tập đồn Cơng ty Cổ phần Kho Vận Tân Cảng Cơng ty Tập đồn Cơng ty Cổ phần ICD Tân Cảng - Long Bình Cơng ty Tập đồn Cơng ty Cổ phần Vận tải Bộ Tân Cảng Cơng ty Tập đồn Cơng ty Cổ phần Vận tải Thủy Tân Cảng Công ty Tập đồn Cơng ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Tân Cảng Cơng ty Tập đồn Cơng ty Cổ phần Tân Cảng - Cái Mép Công ty Tập đồn Cơng ty Cổ phần Giải pháp Cơng nghệ Thơng tin Tân Cảng Cơng ty Tập đồn Cơng ty Cổ phần Tân Cảng Hiệp Phước Công ty Tập đồn Cơng ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng Tân Cảng Cơng ty Tập đồn Cơng ty Cổ phần Tân Cảng Cypress Công ty Tập đồn Cơng ty Cổ phần Tân Cảng Miền Trung Cơng ty Tập đồn Cơng ty TNHH Phát triển nguồn Nhân lực Tân Cảng - STC Công ty Tập đồn Cơng ty Cổ phần Xây dựng Tân Cảng Số Một Cơng ty Tập đồn Cơng ty Cổ phần Nhiên Liệu Tân Cảng Cơng ty Tập đồn Cơng ty CP Thương mại Dịch vụ Container lạnh Tân Cảng Cơng ty Tập đồn Cơng ty Cổ phần Vận tải Biển Tân Cảng Cơng ty Tập đồn Cơng ty Cổ phần Tân Cảng 128 - Hải Phịng Công ty liên kết Công ty Cổ phần Tân Cảng Bến Thành Công ty liên kết Công ty Cổ phần Tiếp vận Tân Cảng Đồng Nai Công ty liên kết Giao dịch với bên liên quan khác Ngoài giao dịch phát sinh với công ty liên kết trình bày thuyết minh số V.2b giao dịch bán hàng cung cấp dịch vụ cho bên liên quan khác cơng ty liên kết trình bày thuyết minh số VI.1b, Cơng ty cịn phát sinh giao dịch khác với bên liên quan khác sau: Lũy kế từ đầu năm Kỳ Kỳ trước Công ty TNHH Một thành viên Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gịn 26.173.400.156 Cơng ty mẹ cung cấp dịch vụ 32.340.137.724 Cổ tức trả cho Công ty mẹ 19.226.592.000 16.022.160.000 Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Công trình Tân Cảng Cơng ty TNHH Một thành viên Xây dựng Cơng 15.215.217.915 4.012.151.115 trình cung cấp hoạt động xây lắp Công ty Cổ phần Kho vận Tân Cảng 706.209.682 Phải trả phí dịch vụ 176.001.636 Cơng ty Cổ phần Vận tải Bộ Tân Cảng 8.177.386.091 Phải trả phí dịch vụ 13.711.267.321 Công ty Cổ phần Vận tải Thủy Tân Cảng 12.110.711.977 Công ty Cổ phần Vận tải Thủy Tân Cảng cung 14.926.155.370 Báo cáo tài niên độ quý IV năm 2018 33 ... Công ty Cổ phần Vận tải Thủy Tân Cảng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Tân Cảng Công ty Cổ phần Tân Cảng 128 - Hải Phịng Cơng ty Cổ phần Vận tải Biển Tân Cảng Công ty Cổ phần Tân Cảng Bến Thành Công. .. ty Cổ phần Tân Cảng Hiệp Lực Công ty Cổ phần Tiếp vận Tân Cảng Đồng Nai Công ty TNHH Tiếp vận SITC Tân Cảng Công ty Cổ phần M&R Tân Cảng Công ty Cổ phần Tân Cảng - Phú Hữu Công ty TNHH Tân Cảng. .. IV năm 2018 Số cuối kỳ 79.692.899.588 Số đầu năm 54. 544 .199 .46 1 179.296.300 78. 546 .900 24 Công ty Cổ phần Vận tải Thủy Tân Cảng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Tân Cảng Công ty Cổ phần Tân Cảng