Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2011 - Công ty Cổ phần Sông Đà 7 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án,...
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MTX AN PHÁT Địa chỉ: Lô 11-12 Cụm Cn An Đồng, Nam Sách, tỉnh Hải Dương Điện thoại: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý I năm 2011 Mẫu số :Q-01d BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Tại ngày 31 tháng 03 năm 2011 Đơn vị tính: VND TÀI SẢN Mã số A - TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 I 110 111 112 Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 120 121 129 III 130 131 132 133 134 135 139 Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dự Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi IV Hàng tồn kho 140 Hàng tồn kho 141 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 Thuyết minh V.1 V.2 31/03/2011 01/01/2011 282,385,452,001 284,630,001,494 7,851,110,788 7,851,110,788 20,196,093,317 20,196,093,317 - - - - - - 185,288,467,709 81,829,150,189 71,350,141,719 32,109,175,801 161,949,968,182 73,478,965,586 67,557,857,034 21,006,455,908 (93,310,346) - 64,192,766,415 64,192,766,415 80,619,238,531 80,619,238,531 - - V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế giá trị gia tăng khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Tài sản ngắn hạn khác 150 151 152 154 158 V.3 25,053,107,089 1,995,592,347 14,969,864,832 8,087,649,910 21,864,701,464 2,048,123,923 13,172,505,038 6,644,072,503 - CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MTX AN PHÁT Địa chỉ: Lô 11-12 Cụm Cn An Đồng, Nam Sách, tỉnh Hải Dương Điện thoại: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý I năm 2011 Mẫu số :Q-01d Bảng cân đối kế toán (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh 31/03/2011 01/01/2010 B - TÀI SẢN DÀI HẠN 200 372,785,481,463 360,348,520,237 I 210 211 212 213 218 219 - - Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định thuê tài Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định vô hình Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Chi phí xây dựng dở dang 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 III Bất động sản đầu tư Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế 240 241 242 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn 250 251 252 258 259 V VI Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác Lợi thương mại TỔNG CỘNG TÀI SẢN V.4 V.5 356,435,536,044 294,450,847,063 350,106,793,951 (55,655,946,888) 9,557,535,387 10,260,243,764 (702,708,377) 52,427,153,594 344,040,676,750 301,604,694,736 348,920,879,777 (47,316,185,041) 9,648,687,471 10,260,243,764 (611,556,293) 32,787,294,543 - - 11,054,521,263 10,610,787,183 11,054,521,263 - 10,610,787,183 - 260 261 262 268 269 5,295,424,156 5,186,949,616 108,474,540 - 5,697,056,304 5,587,390,627 109,665,677 - 270 655,170,933,464 644,978,521,731 - V.6 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MTX AN PHÁT Địa chỉ: Lô 11-12 Cụm Cn An Đồng, Nam Sách, tỉnh Hải Dương Điện thoại: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý I năm 2011 Mẫu số :Q-01d Bảng cân đối kế toán (tiếp theo) NGUỒN VỐN Mã số A - NỢ PHẢI TRẢ 300 I 10 11 Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế CÔNG TY C PH N SÔNG À a ch : Th tr n Ít ong, huy n M ng La, t nh S n La Tel: 0223830856 Fax:0223830921 Báo cáo tài h p nh t Quý n m 2011 M u s B NG CÂN I K TOÁN Ngày 31 tháng n m 2011 Mã ch tiêu Thuy t minh Ch tiêu S đ un m S cu i k TÀI S N A- TÀI S N NG N H N 100 1.169.902.025.298 956.719.459.078 110 189.739.529.066 33.430.448.058 111 159.739.529.066 33.430.448.058 112 30.000.000.000 120 34.072.434.607 34.052.434.607 121 36.826.951.600 36.826.951.600 129 -2.754.516.993 -2.774.516.993 III Các kho n ph i thu ng n h n 130 447.556.103.740 343.723.325.532 Ph i thu khách hàng 131 189.497.867.429 228.749.486.725 Tr tr i bán 132 232.509.792.028 80.185.289.806 Ph i thu n i b ng n h n 133 Ph i thu theo ti n đ k ho ch h p đ ng xây d ng 134 Các kho n ph i thu khác 135 28.823.695.183 38.265.752.901 D phòng ph i thu ng n h n khó đòi 139 -3.275.250.900 -3.477.203.900 IV Hàng t n kho 140 422.965.771.692 464.960.687.738 Hàng t n kho 141 422.965.771.692 464.960.687.738 D phòng gi m giá hàng t n kho 149 0 V.Tài s n ng n h n khác 150 75.568.186.193 80.552.563.143 Chi phí tr tr c ng n h n 151 12.141.040.310 17.929.703.584 c kh u tr 152 18.487.332.961 18.438.285.967 154 12.320.000 20.598.875 Tài s n ng n h n khác 158 44.927.492.922 44.163.974.717 B TÀI S N DÀI H N 200 1.357.444.021.496 966.361.419.906 I Các kho n ph i thu dài h n 210 17.500.000 Ph i thu dài h n c a khách hàng 211 0 212 0 Ph i thu dài h n n i b 213 0 Ph i thu dài h n khác 218 17.500.000 D phòng kho n ph i thu dài h n khó đòi 219 0 II.Tài s n c đ nh 220 1.151.043.735.464 702.199.598.178 Tài s n c đ nh h u hình 221 212.402.207.891 201.896.093.575 222 493.914.410.892 480.175.775.986 ng đ I Ti n kho n t ng ti n Ti n Các kho n t ng đ II Các kho n đ u t ng ti n tài ng n h n u t ng n h n D phòng gi m giá đ u t c cho ng Thu GTGT đ ng n h n Thu kho n khác ph i thu Nhà n V n kinh doanh - Nguyên giá c đ n v tr c thu c - Giá tr hao mòn l y k Tài s n c đ nh thuê tài 223 -281.512.203.001 -278.279.682.411 224 0 - Nguyên giá 225 - Giá tr hao mòn l y k 226 Tài s n c đ nh vô hình 227 - Nguyên giá 228 406.394.000 406.394.000 - Giá tr hao mòn l y k 229 -406.394.000 -406.394.000 Chi phí xây d ng c b n d dang 230 938.641.527.573 500.303.504.603 III B t đ ng s n đ u t 240 0 - Nguyên giá 241 0 - Giá tr hao mòn l y k 242 0 250 71.083.320.000 123.978.000.000 IV Các kho n đ u t tài dài h n u t vào công ty 251 u t vào công ty liên k t, liên doanh 252 4.598.000.000 66.938.000.000 u t dài h n khác 258 66.485.320.000 57.040.000.000 259 0 V Tài s n dài h n khác 260 101.386.666.685 102.236.022.381 Chi phí tr tr 261 97.771.901.003 102.078.322.381 Tài s n thu thu nh p hoàn l i 262 3.439.565.682 Tài s n dài h n khác 268 175.200.000 157.700.000 VI L i th th 269 33.930.299.347 37.930.299.347 270 2.527.346.046.794 1.923.080.878.984 0 D phòng gi m giá đ u t tài dài h n c dài h n ng m i T NG C NG TÀI S N NGU N V N A N PH I TR 300 1.975.860.039.759 1.427.711.219.147 ng n h n 310 1.348.875.655.360 1.041.870.351.653 Vay n ng n h n 311 720.999.662.775 489.904.443.159 Ph i tr ng 312 272.833.398.053 247.779.207.100 313 70.032.888.292 80.093.661.861 314 30.308.050.706 22.941.266.010 315 44.597.169.952 40.899.716.313 Chi phí ph i tr 316 136.216.937.076 87.320.266.800 Ph i tr n i b 317 0 Ph i tr theo ti n đ k ho ch h p đ ng xây d ng 318 0 Các kho n ph i tr , ph i n p ng n h n khác 319 68.267.987.307 69.345.326.330 10 D phòng ph i tr ng n h n 320 0 11 Qu khen th 323 5.619.561.199 3.586.464.080 330 626.984.384.399 385.840.867.494 331 10.000.000.000 7.000.000.000 I N Ng i bán i mua tr ti n tr c Thu kho n ph i n p nhà n Ph i tr ng II N c i lao đ ng ng phúc l i dài h n Ph i tr dài h n ng i bán Ph i tr dài h n n i b 332 0 Ph i tr dài h n khác 333 61.807.820.243 61.792.820.243 Vay n dài h n 334 489.174.431.216 313.740.342.138 Thu thu nh p hoãn l i ph i tr 335 0 D phòng tr c p m t vi c làm 336 3.288.809.299 3.295.833.938 D phòng ph i tr dài h n 337 0 Doanh thu ch a th c hi n 338 62.694.314.284 Qu phát tri n khoa h c công ngh 339 19.009.357 11.871.175 B.V N CH 400 381.156.708.027 381.859.011.847 I V n ch s h u 410 381.156.708.027 381.859.011.847 V n đ u t c a ch s h u 411 90.000.000.000 90.000.000.000 Th ng d v n c ph n 412 195.377.186.540 195.377.186.540 V n khác c a ch s h u 413 0 C phi u qu 414 Chênh l ch đánh giá l i tài s n 415 0 Chênh l ch t giá h i đoái 416 -497.588.292 -497.588.292 Qu đ u t phát tri n 417 33.133.205.590 32.922.993.688 Qu d phòng tài 418 5.954.496.430 5.936.227.125 Qu khác thu c v n ch s h u 419 0 10 L i nhu n sau thu ch a phân ph i 420 57.189.407.759 58.120.192.786 11 Ngu n v n đ u t XDCB 421 0 12 Qu h tr s p x p doanh nghi p 422 0 II Ngu n kinh phí qu khác 430 0 Ngu n kinh phí 432 0 Ngu n kinh phí hình thành TSC 433 0 C L I ÍCH C 439 170.329.299.008 113.510.647.990 440 2.527.346.046.794 1.923.080.878.984 0 S H U ÔNG THI U S T NG C NG NGU N V N CÁC CH TIÊU NGOÀI B NG Tài s n thuê 01 0 V t t , hàng hóa nh n gi h , nh n gia công 02 0 Hàng hóa nh n bán h , nh n ký g i, ký c 03 0 N khó đòi x lý 04 ...CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MTX AN PHÁT Địa chỉ: Lô 11-12 Cụm Cn An Đồng, Nam Sách, tỉnh Hải Dương Điện thoại: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý I năm 2011 Mẫu số :Q-01d BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Tại ngày 31 tháng 03 năm 2011 Đơn vị tính: VND TÀI SẢN Mã số A - TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 I 110 111 112 Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 120 121 129 III 130 131 132 133 134 135 139 Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dự Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi IV Hàng tồn kho 140 Hàng tồn kho 141 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 Thuyết minh V.1 V.2 31/03/2011 01/01/2011 282,385,452,001 284,630,001,494 7,851,110,788 7,851,110,788 20,196,093,317 20,196,093,317 - - - - - - 185,288,467,709 81,829,150,189 71,350,141,719 32,109,175,801 161,949,968,182 73,478,965,586 67,557,857,034 21,006,455,908 (93,310,346) - 64,192,766,415 64,192,766,415 80,619,238,531 80,619,238,531 - - V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế giá trị gia tăng khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Tài sản ngắn hạn khác 150 151 152 154 158 V.3 25,053,107,089 1,995,592,347 14,969,864,832 8,087,649,910 21,864,701,464 2,048,123,923 13,172,505,038 6,644,072,503 - CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MTX AN PHÁT Địa chỉ: Lô 11-12 Cụm Cn An Đồng, Nam Sách, tỉnh Hải Dương Điện thoại: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý I năm 2011 Mẫu số :Q-01d Bảng cân đối kế toán (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh 31/03/2011 01/01/2010 B - TÀI SẢN DÀI HẠN 200 372,785,481,463 360,348,520,237 I 210 211 212 213 218 219 - - Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định thuê tài Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định vô hình Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Chi phí xây dựng dở dang 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 III Bất động sản đầu tư Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế 240 241 242 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn 250 251 252 258 259 V VI Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác Lợi thương mại TỔNG CỘNG TÀI SẢN V.4 V.5 356,435,536,044 294,450,847,063 350,106,793,951 (55,655,946,888) 9,557,535,387 10,260,243,764 (702,708,377) 52,427,153,594 344,040,676,750 301,604,694,736 348,920,879,777 (47,316,185,041) 9,648,687,471 10,260,243,764 (611,556,293) 32,787,294,543 - - 11,054,521,263 10,610,787,183 11,054,521,263 - 10,610,787,183 - 260 261 262 268 269 5,295,424,156 5,186,949,616 108,474,540 - 5,697,056,304 5,587,390,627 109,665,677 - 270 655,170,933,464 644,978,521,731 - V.6 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MTX AN PHÁT Địa chỉ: Lô 11-12 Cụm Cn An Đồng, Nam Sách, tỉnh Hải Dương Điện thoại: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý I năm 2011 Mẫu số :Q-01d Bảng cân đối kế toán (tiếp theo) NGUỒN VỐN Mã số A - NỢ PHẢI TRẢ 300 I 10 11 Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dự Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác Dự phòng phải trả ngắn hạn Quỹ khen thưởng phúc lợi 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 II Nợ dài hạn Phải trả dài hạn người bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc làm Dự phòng phải trả dài hạn Doanh thu chưa thực Quỹ phát triển khoa học công nghệ 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 Thuyết minh V.7 V.8 V.9 31/03/2011 01/01/2011 351,413,660,491 321,442,966,641 248,664,922,533 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MTX AN PHÁT Địa chỉ: Lô 11-12 Cụm Cn An Đồng, Nam Sách, tỉnh Hải Dương Điện thoại: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý I năm 2011 Mẫu số :Q-01d BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Tại ngày 31 tháng 03 năm 2011 Đơn vị tính: VND TÀI SẢN Mã số A - TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 I 110 111 112 Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 120 121 129 III 130 131 132 133 134 135 139 Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dự Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi IV Hàng tồn kho 140 Hàng tồn kho 141 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 Thuyết minh V.1 V.2 31/03/2011 01/01/2011 282,385,452,001 284,630,001,494 7,851,110,788 7,851,110,788 20,196,093,317 20,196,093,317 - - - - - - 185,288,467,709 81,829,150,189 71,350,141,719 32,109,175,801 161,949,968,182 73,478,965,586 67,557,857,034 21,006,455,908 (93,310,346) - 64,192,766,415 64,192,766,415 80,619,238,531 80,619,238,531 - - V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế giá trị gia tăng khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Tài sản ngắn hạn khác 150 151 152 154 158 V.3 25,053,107,089 1,995,592,347 14,969,864,832 8,087,649,910 21,864,701,464 2,048,123,923 13,172,505,038 6,644,072,503 - CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MTX AN PHÁT Địa chỉ: Lô 11-12 Cụm Cn An Đồng, Nam Sách, tỉnh Hải Dương Điện thoại: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý I năm 2011 Mẫu số :Q-01d Bảng cân đối kế toán (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh 31/03/2011 01/01/2010 B - TÀI SẢN DÀI HẠN 200 372,785,481,463 360,348,520,237 I 210 211 212 213 218 219 - - Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định thuê tài Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định vô hình Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Chi phí xây dựng dở dang 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 III Bất động sản đầu tư Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế 240 241 242 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn 250 251 252 258 259 V VI Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác Lợi thương mại TỔNG CỘNG TÀI SẢN V.4 V.5 356,435,536,044 294,450,847,063 350,106,793,951 (55,655,946,888) 9,557,535,387 10,260,243,764 (702,708,377) 52,427,153,594 344,040,676,750 301,604,694,736 348,920,879,777 (47,316,185,041) 9,648,687,471 10,260,243,764 (611,556,293) 32,787,294,543 - - 11,054,521,263 10,610,787,183 11,054,521,263 - 10,610,787,183 - 260 261 262 268 269 5,295,424,156 5,186,949,616 108,474,540 - 5,697,056,304 5,587,390,627 109,665,677 - 270 655,170,933,464 644,978,521,731 - V.6 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MTX AN PHÁT Địa chỉ: Lô 11-12 Cụm Cn An Đồng, Nam Sách, tỉnh Hải Dương Điện thoại: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý I năm 2011 Mẫu số :Q-01d Bảng cân đối kế toán (tiếp theo) NGUỒN VỐN Mã số A - NỢ PHẢI TRẢ 300 I 10 11 Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dự Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác Dự phòng phải trả ngắn hạn Quỹ khen thưởng phúc lợi 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 II Nợ dài hạn Phải trả dài hạn người bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc làm Dự phòng phải trả dài hạn Doanh thu chưa thực Quỹ phát triển khoa học công nghệ 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 Thuyết minh V.7 V.8 V.9 31/03/2011 01/01/2011 351,413,660,491 321,442,966,641 248,664,922,533 Cong ty CP Sr-rng Di 7.04 Th! trdn It Ong - Muong La - Srrn La sAxc cAx o6r rE roAn Tai ngdy Thi srin STT A A Tii sin ngdn han 111 Cric khoAn tuong duorg ti€n Cdc khodn phdi thu 81.830.126.157 L7L 3.463.294.322 truri'c cho nguoi b6n Phii thu n6i bO ngdn han Phii thu thco tidn kd hoach ho-p d6ng xay drrng 133 134 138 phdng cdc khoin phrli thu kh6 dbi 140 141 giim gi6 hdng t6n kho stin ngdn han khic Chi phi trA tru6c ng6n han Tii Tii vi Nhi nudc 54 phdi thtt ddi han Vdn kinh doanh o Phai thu ddi han n6i b0 Phd:i thu vi truc thu6c dcrn han kh6c Du phbng phai thu dli han kh6 ddi 11/ Y.01 221 aa.4 s;in co dinh v0 hinh 227 v.1i y.12 diu tu Z+: tt tdi chirth ddi han Ddu tu v)o c6ng ty 250 Ddu nr vdo cdng ty lidn kdt, ii6n doanh 252 D'du tu diri han khdc Dq phdng giAm gi6 chung kho6n ddu m i::i :iir.:i.;- +:;: 59.648 87 r 36 I -55.046 I20 r 60 Lq62.t48.47J 2.353.881.526 TIi sin thue thu t aaa tna 141 l.olr-,lao.t /J nh0p hodn 2.3-53.8u 1.-526 251 258 \r Ttii stin ddi han khdc Chi phi n'ri trudc dii han dii 1l:, 241 hao mbn lfry kd Tiri sdn 57.8t7.763.116 tQ([...]... chính - - - - Lợi nhuận chưa phân phối - - - - - - - - Quỹ đầu tư phát triển - - 6.962.968 .74 2 - - - 210 . 211 .902 - - Cộng vốn chủ sở hữu 210 . 211 .902 32.922.993.688 - - 18 .269.305 - - 18 .269.305 5.936.2 27 .12 5 - - - - - 6.032 .18 3. 71 5 - - 58 .12 0 .19 2 .78 6 6.962.968 .74 2 6.260.664.922 - 6.032 .18 3. 71 5 - - 6.260.664.922 3 81. 859. 011 .8 47 Công ty Cổ phần Sông Đà 7 Thị trấn Ít Ong, Huyện Mường La, Tỉnh Sơn La Báo cáo. .. hạn khác 16 Công ty Cổ phần Sông Đà 7 Thị trấn Ít Ong, Huyện Mường La, Tỉnh Sơn La Báo cáo tài chính hợp nhất cho kỳ kế toán từ ngày 01/ 01/ 2 011 đến ngày 31/ 03/2 011 19 Phải trả dài hạn khác 31/ 03/2 011 VND 01/ 01/ 2 011 VND Tiền ủy thác mua cổ phần của CBCNV Nhận ký cược ký quỹ dài hạn 61. 70 7.820.243 85.000.000 61. 71 7 .820.243 90.000.000 Cộng 61. 79 2.820.243 61. 8 07. 820.243 31/ 03/2 011 VND 01/ 01/ 2 011 VND Vay... này - - - - - - 6.962.968 .74 2 6.962.968 .74 2 Tăng vốn trong kỳ - Lợi nhuận tăng trong kỳ - Tăng do phân phối LN - Tăng khác trong kỳ - 3 Giảm trong kỳ này - Phân phối LN trong kỳ - Giảm khác trong kỳ - 4 Số dư cuối kỳ này Thặng dư vốn cổ phần 90.000.000.000 Cổ phiếu quỹ - - - - - - - - - - - - - - - 19 5. 377 .18 6.540 Chênh lệch tỷ giá hối đoái - - - - - - - - - - - (4 97. 588.292) 18 Quỹ dự phòng tài chính. .. được trình bày trên Báo cáo tài chính có thể bị thay đổi theo quyết định của cơ quan thuế 31/ 03/2 011 VND 01/ 01/ 2 011 VND 78 .13 2.809.038 2.554. 973 . 412 464 . 17 0.408 1. 128 .70 9.3 57 204. 511 .033 4.835.093.552 54 .7 61. 4 27. 093 2.866 .78 9 .7 01 152.242.532 1. 2 51. 048.9 47 69.000.0 57. 538 3.696.028 .70 2 4.489.342.563 87. 320.266.800 13 6. 216 .9 37. 076 31/ 03/2 011 VND 01/ 01/ 2 011 VND Kinh phí công đoàn Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm... 92. 374 .332.3 41 31. 996 .75 5. 412 14 1 .14 9.220.632 18 5 .7 41. 0 97. 966 71 . 0 71 . 644.6 91 Cộng 294. 573 .020 .75 9 3 97. 9 61. 963.289 Kỳ này VND Kỳ trước VND 22 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 23 Các khoản giảm trừ Giảm giá hàng bán Hàng bán bị trả lại 1. 108. 676 . 672 - Cộng - 19 1. 108. 676 . 672 Công ty Cổ phần Sông Đà 7 Thị trấn Ít Ong, Huyện Mường La, Tỉnh Sơn La Báo cáo tài chính hợp nhất cho kỳ kế toán từ ngày 01/ 01/ 2 011 ... 210 .14 2.994.609 1. 074 .72 4.860.240 234 .10 7. 203.098 - 578 .239.9 67. 040 270 .11 6.0 51. 70 4 1. 923.080. 878 .984 689.329.299.3 71 166.5 07. 899 .16 8 10 Nợ phải trả không phân bổ Tổng Nợ phải trả - 213 .499 .78 2 .75 0 1. 069.336.9 81. 289 358. 374 .2 37. 858 1. 4 27. 71 1 . 219 .14 7 2 Báo cáo bộ phận theo khu vực địa lý (báo cáo thứ yếu) Hoạt động của Công ty được thực hiện chủ yếu trong lãnh thổ Việt Nam, do đó Công ty không lập báo cáo bộ... hạn Cổ tức phải trả Các khoản phải trả Tập đoàn Sông Đà Phải trả về thương hiệu Sông Đà Công ty CP Someco Sông Đà Vật tư tập nhập Chi phí bồi thường đất Hà Nam Các khoản phải trả phải nộp khác 2.3 81. 77 5 .76 7 9. 379 . 71 4 .985 8 01. 949 .75 9 340.992.590 63.000.000 959. 473 .623 4. 71 9 . 912 .2 51 2.000.000.000 1. 040.000.000 21. 403.6 21. 213 3 .72 2 .16 5.624 22.532 .72 0. 518 3.549 .72 9 .19 8 7. 2 81. 1 61. 189 310 .74 0 .78 8 17 1.800.826... bảo bằng tài sản Đảm bảo bằng tài sản Công ty Cổ phần Sông Đà 7 Thị trấn Ít Ong, Huyện Mường La, Tỉnh Sơn La Báo cáo tài chính hợp nhất cho kỳ kế toán từ ngày 01/ 01/ 2 011 đến ngày 31/ 03/2 011 PHỤ LỤC 1 Bảng đối chiếu biến động vốn chủ sở hữu Chỉ tiêu Vốn đầu tư của CSH 1 Số dư đầu kỳ này 90.000.000.000 19 5. 377 .18 6.540 - (4 97. 588.292) 33 .13 3.205.590 5.954.496.430 57 .18 9.4 07. 759 3 81. 156 .70 8.0 27 2 Tăng... Báo cáo tài chính hợp nhất cho kỳ kế toán từ ngày 01/ 01/ 2 011 đến ngày 31/ 03/2 011 b Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu 31/ 03/2 011 VND 01/ 01/ 2 011 VND Tập đoàn Sông Đà Các cổ đông khác 27. 248.000.000 62 .75 2.000.000 27. 248.000.000 62 .75 2.000.000 Cộng 90.000.000.000 90.000.000.000 Kỳ này VND Kỳ trước VND 90.000.000.000 90.000.000.000 90.000.000.000 90.000.000.000 16 .200.000.000 31/ 03/2 011 01/ 01/ 2 011 9.000.000... họt động sản xuất công nghiệp Giá vốn hoạt động sản xuất kinh doanh khác 14 3 .10 0 .14 3.932 80. 71 8 .76 0. 71 4 28. 71 2 .050.205 12 0.065.232 .11 9 17 6 .18 5 .72 5.2 01 60 .79 5 . 17 7. 980 Cộng 252.530.954.8 51 3 57. 046 .13 5.300 26 Doanh thu hoạt động tài chính Kỳ này VND Kỳ trước VND Lãi tiền gửi, tiền cho vay Cổ tức, lợi nhuận sau thuế được chia Doanh thu hoạt động tài chính khác 933. 5 17 .0 91 1.835.9 97. 655 12 9.434.400 25 Giá