Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2011 - Công ty Cổ phần Sông Đà 9

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2011 - Công ty Cổ phần Sông Đà 9 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án,...

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MTX AN PHÁT Địa chỉ: Lô 11-12 Cụm Cn An Đồng, Nam Sách, tỉnh Hải Dương Điện thoại: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý I năm 2011 Mẫu số :Q-01d BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Tại ngày 31 tháng 03 năm 2011 Đơn vị tính: VND TÀI SẢN Mã số A - TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 I 110 111 112 Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 120 121 129 III 130 131 132 133 134 135 139 Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dự Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi IV Hàng tồn kho 140 Hàng tồn kho 141 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 Thuyết minh V.1 V.2 31/03/2011 01/01/2011 282,385,452,001 284,630,001,494 7,851,110,788 7,851,110,788 20,196,093,317 20,196,093,317 - - - - - - 185,288,467,709 81,829,150,189 71,350,141,719 32,109,175,801 161,949,968,182 73,478,965,586 67,557,857,034 21,006,455,908 (93,310,346) - 64,192,766,415 64,192,766,415 80,619,238,531 80,619,238,531 - - V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế giá trị gia tăng khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Tài sản ngắn hạn khác 150 151 152 154 158 V.3 25,053,107,089 1,995,592,347 14,969,864,832 8,087,649,910 21,864,701,464 2,048,123,923 13,172,505,038 6,644,072,503 - CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MTX AN PHÁT Địa chỉ: Lô 11-12 Cụm Cn An Đồng, Nam Sách, tỉnh Hải Dương Điện thoại: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý I năm 2011 Mẫu số :Q-01d Bảng cân đối kế toán (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh 31/03/2011 01/01/2010 B - TÀI SẢN DÀI HẠN 200 372,785,481,463 360,348,520,237 I 210 211 212 213 218 219 - - Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định thuê tài Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định vô hình Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Chi phí xây dựng dở dang 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 III Bất động sản đầu tư Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế 240 241 242 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn 250 251 252 258 259 V VI Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác Lợi thương mại TỔNG CỘNG TÀI SẢN V.4 V.5 356,435,536,044 294,450,847,063 350,106,793,951 (55,655,946,888) 9,557,535,387 10,260,243,764 (702,708,377) 52,427,153,594 344,040,676,750 301,604,694,736 348,920,879,777 (47,316,185,041) 9,648,687,471 10,260,243,764 (611,556,293) 32,787,294,543 - - 11,054,521,263 10,610,787,183 11,054,521,263 - 10,610,787,183 - 260 261 262 268 269 5,295,424,156 5,186,949,616 108,474,540 - 5,697,056,304 5,587,390,627 109,665,677 - 270 655,170,933,464 644,978,521,731 - V.6 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MTX AN PHÁT Địa chỉ: Lô 11-12 Cụm Cn An Đồng, Nam Sách, tỉnh Hải Dương Điện thoại: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý I năm 2011 Mẫu số :Q-01d Bảng cân đối kế toán (tiếp theo) NGUỒN VỐN Mã số A - NỢ PHẢI TRẢ 300 I 10 11 Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dự Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác Dự phòng phải trả ngắn hạn Quỹ khen thưởng phúc lợi 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 II Nợ dài hạn Phải trả dài hạn người bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc làm Dự phòng phải trả dài hạn Doanh thu chưa thực Quỹ phát triển khoa học công nghệ 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 Thuyết minh V.7 V.8 V.9 31/03/2011 01/01/2011 351,413,660,491 321,442,966,641 248,664,922,533 CƠNG TY: CƠNG TY C PH N SƠNG À a ch : Tòa nhà Sơng à, Ph m Hùng, M ình, T Liêm, Hà N i Tel: 043.7683.845 Fax: 043.7682.684 Báo cáo tài Q I n m tài 2011 M u s DN - B NG CÂN Ch tiêu TÀI S N A- TÀI S N NG N H N I Ti n kho n t ng đ ng ti n Ti n Các kho n t ng đ ng ti n II Các kho n đ u t tài ng n h n u t ng n h n D phòng gi m giá đ u t ng n h n III Các kho n ph i thu ng n h n Ph i thu khách hàng Tr tr c cho ng i bán Ph i thu n i b ng n h n Ph i thu theo ti n đ k ho ch h p đ ng xây d ng Các kho n ph i thu khác D phòng ph i thu ng n h n khó đòi IV Hàng t n kho Hàng t n kho D phòng gi m giá hàng t n kho V.Tài s n ng n h n khác Chi phí tr tr c ng n h n Thu GTGT đ c kh u tr Thu kho n khác ph i thu Nhà n c Tài s n ng n h n khác B TÀI S N DÀI H N I Các kho n ph i thu dài h n Ph i thu dài h n c a khách hàng V n kinh doanh đ n v tr c thu c Ph i thu dài h n n i b Ph i thu dài h n khác D phòng kho n ph i thu dài h n khó đòi II.Tài s n c đ nh Tài s n c đ nh h u hình - Ngun giá - Giá tr hao mòn l y k Tài s n c đ nh th tài - Ngun giá - Giá tr hao mòn l y k Tài s n c đ nh vơ hình - Ngun giá - Giá tr hao mòn l y k Chi phí xây d ng c b n d dang III B t đ ng s n đ u t - Ngun giá - Giá tr hao mòn l y k IV Các kho n đ u t tài dài h n u t vào cơng ty u t vào cơng ty liên k t, liên doanh u t dài h n khác D phòng gi m giá đ u t tài dài h n V Tài s n dài h n khác Chi phí tr tr c dài h n I K TỐN Mã ch tiêu Thuy t minh 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 149 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 S đ un m S cu i k 789.405.889.951 88.281.520.024 74.231.520.024 14.050.000.000 4.365.100.839 5.259.478.039 -894.377.200 220.575.946.449 184.449.136.695 32.816.948.220 0 12.127.111.276 -8.817.249.742 425.531.174.992 425.675.043.681 -143.868.689 50.652.147.647 141.952.386 21.434.490.587 29.075.704.674 948.262.819.774 0 0 0 798.960.781.905 662.908.424.294 1.307.322.069.581 -644.413.645.287 0 4.612.500.000 4.692.500.000 -80.000.000 131.439.857.611 13.555.382.976 27.607.071.080 -14.051.688.104 130.488.497.745 921.763.726.496 41.702.853.552 41.302.853.552 400.000.000 39.784.400.039 40.678.777.239 -894.377.200 268.660.389.505 216.025.394.331 45.442.184.581 0 16.010.060.335 -8.817.249.742 516.380.709.051 516.524.577.740 -143.868.689 55.235.374.349 12.437.301.441 11.633.383.265 31.164.689.643 947.081.148.754 0 0 0 797.606.731.246 649.649.311.837 1.303.450.513.158 -653.801.201.321 0 4.612.500.000 4.692.500.000 -80.000.000 143.344.919.409 13.095.265.125 27.607.071.080 -14.511.805.955 131.074.826.554 34.296.459.636 104.266.560.909 -8.074.522.800 4.246.408.384 583.203.133 34.522.178.445 104.627.170.909 -8.074.522.800 4.334.733.264 673.528.013 Tài s n thu thu nh p hồn l i Tài s n dài h n khác VI L i th th ng m i T NG C NG TÀI S N NGU N V N A N PH I TR I N ng n h n Vay n ng n h n Ph i tr ng i bán Ng i mua tr ti n tr c Thu kho n ph i n p nhà n c Ph i tr ng i lao đ ng Chi phí ph i tr Ph i tr n i b Ph i tr theo ti n đ k ho ch h p đ ng xây d ng Các kho n ph i tr , ph i n p ng n h n khác 10 D phòng ph i tr ng n h n 11 Qu khen th ng phúc l i II N dài h n Ph i tr dài h n ng i bán Ph i tr dài h n n i b Ph i tr dài h n khác Vay n dài h n Thu thu nh p hỗn l i ph i tr D phòng tr c p m t vi c làm D phòng ph i tr dài h n Doanh thu ch a th c hi n Qu phát tri n khoa h c cơng ngh B.V N CH S H U I V n ch s h u V n đ u t c a ch s h u Th ng d v n c ph n V n khác c a ch s h u C phi u qu Chênh l ch đánh giá l i tài s n Chênh l ch t giá h i đối Qu đ u t phát tri n Qu d phòng tài Qu khác thu c v n ch s h u 10 L i nhu n sau thu ch a phân ph i 11 Ngu n v n đ u t XDCB 12 Qu h tr s p x p doanh nghi p II Ngu n kinh phí qu khác Ngu n kinh phí Ngu n kinh phí hình thành TSC C L I ÍCH C ƠNG THI U S T NG C NG NGU N V N CÁC CH TIÊU NGỒI B NG Tài s n th ngồi V t t , hàng hóa nh n gi h , nh n gia cơng Hàng hóa nh n bán h , nh n ký g i, ký c c N khó đòi x lý Ngo i t lo i D tốn chi s nghi p, d án 262 268 269 270 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 430 432 433 439 440 01 02 03 04 05 06 3.653.705.251 9.500.000 1.011.748.764 1.737.668.709.725 1.737.668.709.725 1.080.382.883.204 621.183.782.871 350.897.889.801 116.682.312.578 58.410.851.469 20.239.054.627 32.047.158.465 9.055.280.805 0 18.602.131.337 15.249.103.789 459.199.100.333 0 159.669.512 456.448.869.123 979.520.496 1.593.160.420 17.880.782 494.399.999.674 494.213.871.054 292.500.000.000 21.322.248.169 -30.000 27.108.881 87.028.501.377 10.895.367.060 82.424.009.447 16.666.120 186.128.620 186.128.620 162.885.826.847 0 0 0 0 3.653.705.251 7.500.000 969.592.565 1.868.844.875.250 1.868.844.875.250 1.196.911.485.922 766.343.331.845 450.387.134.950 112.744.975.560 119.250.955.566 10.092.332.250 19.728.926.887 21.561.198.441 0 19.149.983.155 13.427.825.036 430.568.154.077 0 159.669.512 427.986.862.809 979.520.496 ... CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MTX AN PHÁT Địa chỉ: Lô 11-12 Cụm Cn An Đồng, Nam Sách, tỉnh Hải Dương Điện thoại: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý I năm 2011 Mẫu số :Q-01d BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Tại ngày 31 tháng 03 năm 2011 Đơn vị tính: VND TÀI SẢN Mã số A - TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 I 110 111 112 Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 120 121 129 III 130 131 132 133 134 135 139 Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dự Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi IV Hàng tồn kho 140 Hàng tồn kho 141 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 Thuyết minh V.1 V.2 31/03/2011 01/01/2011 282,385,452,001 284,630,001,494 7,851,110,788 7,851,110,788 20,196,093,317 20,196,093,317 - - - - - - 185,288,467,709 81,829,150,189 71,350,141,719 32,109,175,801 161,949,968,182 73,478,965,586 67,557,857,034 21,006,455,908 (93,310,346) - 64,192,766,415 64,192,766,415 80,619,238,531 80,619,238,531 - - V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế giá trị gia tăng khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Tài sản ngắn hạn khác 150 151 152 154 158 V.3 25,053,107,089 1,995,592,347 14,969,864,832 8,087,649,910 21,864,701,464 2,048,123,923 13,172,505,038 6,644,072,503 - CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MTX AN PHÁT Địa chỉ: Lô 11-12 Cụm Cn An Đồng, Nam Sách, tỉnh Hải Dương Điện thoại: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý I năm 2011 Mẫu số :Q-01d Bảng cân đối kế toán (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh 31/03/2011 01/01/2010 B - TÀI SẢN DÀI HẠN 200 372,785,481,463 360,348,520,237 I 210 211 212 213 218 219 - - Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định thuê tài Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định vô hình Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Chi phí xây dựng dở dang 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 III Bất động sản đầu tư Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế 240 241 242 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn 250 251 252 258 259 V VI Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác Lợi thương mại TỔNG CỘNG TÀI SẢN V.4 V.5 356,435,536,044 294,450,847,063 350,106,793,951 (55,655,946,888) 9,557,535,387 10,260,243,764 (702,708,377) 52,427,153,594 344,040,676,750 301,604,694,736 348,920,879,777 (47,316,185,041) 9,648,687,471 10,260,243,764 (611,556,293) 32,787,294,543 - - 11,054,521,263 10,610,787,183 11,054,521,263 - 10,610,787,183 - 260 261 262 268 269 5,295,424,156 5,186,949,616 108,474,540 - 5,697,056,304 5,587,390,627 109,665,677 - 270 655,170,933,464 644,978,521,731 - V.6 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MTX AN PHÁT Địa chỉ: Lô 11-12 Cụm Cn An Đồng, Nam Sách, tỉnh Hải Dương Điện thoại: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý I năm 2011 Mẫu số CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MTX AN PHÁT Địa chỉ: Lô 11-12 Cụm Cn An Đồng, Nam Sách, tỉnh Hải Dương Điện thoại: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý I năm 2011 Mẫu số :Q-01d BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Tại ngày 31 tháng 03 năm 2011 Đơn vị tính: VND TÀI SẢN Mã số A - TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 I 110 111 112 Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 120 121 129 III 130 131 132 133 134 135 139 Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dự Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi IV Hàng tồn kho 140 Hàng tồn kho 141 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 Thuyết minh V.1 V.2 31/03/2011 01/01/2011 282,385,452,001 284,630,001,494 7,851,110,788 7,851,110,788 20,196,093,317 20,196,093,317 - - - - - - 185,288,467,709 81,829,150,189 71,350,141,719 32,109,175,801 161,949,968,182 73,478,965,586 67,557,857,034 21,006,455,908 (93,310,346) - 64,192,766,415 64,192,766,415 80,619,238,531 80,619,238,531 - - V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế giá trị gia tăng khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Tài sản ngắn hạn khác 150 151 152 154 158 V.3 25,053,107,089 1,995,592,347 14,969,864,832 8,087,649,910 21,864,701,464 2,048,123,923 13,172,505,038 6,644,072,503 - CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MTX AN PHÁT Địa chỉ: Lô 11-12 Cụm Cn An Đồng, Nam Sách, tỉnh Hải Dương Điện thoại: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý I năm 2011 Mẫu số :Q-01d Bảng cân đối kế toán (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh 31/03/2011 01/01/2010 B - TÀI SẢN DÀI HẠN 200 372,785,481,463 360,348,520,237 I 210 211 212 213 218 219 - - Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định thuê tài Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định vô hình Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Chi phí xây dựng dở dang 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 III Bất động sản đầu tư Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế 240 241 242 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn 250 251 252 258 259 V VI Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác Lợi thương mại TỔNG CỘNG TÀI SẢN V.4 V.5 356,435,536,044 294,450,847,063 350,106,793,951 (55,655,946,888) 9,557,535,387 10,260,243,764 (702,708,377) 52,427,153,594 344,040,676,750 301,604,694,736 348,920,879,777 (47,316,185,041) 9,648,687,471 10,260,243,764 (611,556,293) 32,787,294,543 - - 11,054,521,263 10,610,787,183 11,054,521,263 - 10,610,787,183 - 260 261 262 268 269 5,295,424,156 5,186,949,616 108,474,540 - 5,697,056,304 5,587,390,627 109,665,677 - 270 655,170,933,464 644,978,521,731 - V.6 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MTX AN PHÁT Địa chỉ: Lô 11-12 Cụm Cn An Đồng, Nam Sách, tỉnh Hải Dương Điện thoại: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý I năm 2011 Mẫu số :Q-01d Bảng cân đối kế toán (tiếp Cong ty CP Sr-rng Di 7.04 Th! trdn It Ong - Muong La - Srrn La sAxc cAx o6r rE roAn Tai ngdy Thi srin STT A A Tii sin ngdn han 111 Cric khoAn tuong duorg ti€n Cdc khodn phdi thu 81.830.126.157 L7L 3.463.294.322 truri'c cho nguoi b6n Phii thu n6i bO ngdn han Phii thu thco tidn kd hoach ho-p d6ng xay drrng 133 134 138 phdng cdc khoin phrli thu kh6 dbi 140 141 giim gi6 hdng t6n kho stin ngdn han khic Chi phi trA tru6c ng6n han Tii Tii vi Nhi nudc 54 phdi thtt ddi han Vdn kinh doanh o Phai thu ddi han n6i b0 Phd:i thu vi truc thu6c dcrn han kh6c Du phbng phai thu dli han kh6 ddi 11/ Y.01 221 aa.4 s;in co dinh v0 hinh 227 v.1i y.12 diu tu Z+: tt tdi chirth ddi han Ddu tu v)o c6ng ty 250 Ddu nr vdo cdng ty lidn kdt, ii6n doanh 252 D'du tu diri han khdc Dq phdng giAm gi6 chung kho6n ddu m i::i :iir.:i.;- +:;: 59.648 87 r 36 I -55.046 I20 r 60 Lq62.t48.47J 2.353.881.526 TIi sin thue thu t aaa tna 141 l.olr-,lao.t /J nh0p hodn 2.3-53.8u 1.-526 251 258 \r Ttii stin ddi han khdc Chi phi n'ri trudc dii han dii 1l:, 241 hao mbn lfry kd Tiri sdn 57.8t7.763.116 tQ([...]... kho - Hng mua đang đi trên đờng - Nguyên liệu, vật liệu - Công cụ, dụng cụ - Chi phí SX, KD dở dang - Thnh phẩm 31/ 03/2 011 1. 110 .565.587 14 . 899 . 494 .748 16 . 010 .060.335 01/ 01/ 2 011 1. 217 .446.075 10 .90 9.665.2 01 12 .12 7 .11 1.276 31/ 03/2 011 - 01/ 01/ 2 011 - 32.602.575 . 19 4 25.844.8 41. 590 1. 152 .13 4. 011 428.644.242 482.7 69. 868.535 - 399 .4 01. 557.8 49 - - Hng hóa - Hng gửi bán - Cộng 516 .524.577.740 425.675.043.6 81. .. 36.650 .90 0.575 2.000.000.000 6.488.804 .13 1 2. 2 19 . 013 .99 0 1. 605.503.3 79 205.406.4 89 2 81. 510 .400 12 6. 593 .722 25 .11 7. 593 .804 25 .11 5. 493 .223 2 .10 0.5 81 31. 060.586.8 01 30.000.000.000 15 .586.8 01 1.045.000.000 1. 93 2. 011 .030 20.000.000 1. 91 2 . 011 .030 65.4 89. 2 91 . 420 25.5 91 . 2 91 . 420 8 21. 292 .020 92 9 .99 9.400 20 .10 0.000.000 90 0.000.000 2.840.000.000 39. 898 .000.000 24.838.000.000 01/ 01/ 2 011 316 .834. 597 .7 81 287.055 .17 4.445... thực hiện Quý I/2 010 99 .747. 218 .13 9 16 .868.375.727 14 .054.386.524 68.824.455.888 - Quý I/2 011 Cộng Chi phớ phõn b l i th th Quý I/2 011 Quý I/2 010 1. 046.665. 394 8.648.338 1. 055. 313 .732 Quý I/2 010 19 .0 81. 1 39. 994 3.482. 617 10 .472.424.828 - 19 .084.622. 611 10 .472.424.828 Quý I/2 011 Quý I/2 010 4.0 59. 4 01. 083 348.528.306 91 . 3 91 . 253 288.652.226 42 .15 6 . 19 9 333.802.3 59 5. 412 .024.264 877. 617 .776 13 6. 7 19 .0 81 346.372.735... trớc - Giảm khác Thuyết minh báo cáo ti chính Quý I năm 2 011 - - Cổ phiếu quỹ (12 8.548.667) - 245.808.8 81 - 19 2.0 09. 0 91 218 .700.000 (12 8. 518 .667) - Quỹ đầu t phát triển Quỹ dự phòng ti chính LN sau thuế cha phân phối Nguồn vốn đầu t XDCB Tổng cộng 16 .666 .12 0 332.023.745. 298 50 .11 9 .11 6. 096 5 .9 01. 756.530 10 6. 310 .500.8 09 36 .90 9.385.2 81 - 4 .99 3. 610 .530 - 91 . 037.584.702 - - - 11 4 .92 4.076.064 - - 18 6 .11 2 .99 8.6 61. .. 405 .10 8 .11 7 1. 105 .9 81. 4 09 1. 95 3.653. 91 5 46.522 .11 6 416 .786.265 1. 490 .345.534 27.822.487 13 .15 1.875 14 .670. 612 Cộng 19 .14 9. 983 .15 5 01/ 01/ 2 011 11 .538.882.763 3.373.062.8 41 584.440.732 57.708. 717 27.832.608 7. 495 .837.865 4 .12 3 .94 6. 899 607.086.884 95 0. 394 .852 2.566.465 .16 3 1. 047.884. 717 17 0.002.503 16 4. 91 5 .202 712 .96 7. 012 1. 883.402.027 68.256.372 2 51. 877.505 1. 563.268 .15 0 8. 014 .9 31 8. 014 .9 31 18.602 .13 1.337 20... nhân 31/ 03/2 011 3.442 .97 4 .99 7 3.0 09. 0 51. 410 432.3 81. 587 1. 542.000 1. 776.800.350 1. 285. 518 .98 6 4 49. 654 .97 8 41. 626.386 3.8 69. 777.5 61 1.233. 592 .3 89 1. 510 .334.673 1. 0 59. 2 59. 705 47.434.5 01 19 .15 6. 293 876.676 .99 7 812 .530.456 64 .14 6.5 41 126 .10 2.345 11 5.735.040 10 .367.305 Cộng 10 . 092 .332.250 18 Chi phí phải trả Công ty Sông Đ 9 - Trích trớc chi phí kiểm toán năm 2 010 - Công ty Sông Đ 10 - Cửa Đạt (CN 90 7) - DN... đầu t Nh Số đầu năm Tăng trong năm 27.607.0 71. 080 - - 27.607.0 71. 080 27.607.0 71. 080 - - 27.607.0 71. 080 14 .0 51. 688 .10 4 460 .11 7.8 51 - 14 . 511 .805 .95 5 14 .0 51. 688 .10 4 460 .11 7.8 51 - 14 . 511 .805 .95 5 13 .555.382 .97 6 - 460 .11 7.8 51 13. 095 .265 .12 5 13 .555.382 .97 6 - 460 .11 7.8 51 13. 095 .265 .12 5 Trang 11 ## ## Địa chỉ: To nh Sông Đ - đờng Phạm Hùng - Mỹ Đình - Từ Liêm - HN Điện thoại: (04) 3768 3746 - Fax: (04) 3768... 13 1.006 .10 7 1. 727 .95 0.000 8.803.832.634 7 59. 022. 494 75.840.665 253.775.455 2.767.878.556 438.446.368 1. 1 71. 4 21. 000 18 .000.000 3.056.766.773 11 .8 51. 224 Cộng 21. 5 61. 198 .4 41 Trang 14 350. 897 .8 89. 8 01 01/ 01/ 2 011 7.638.035 .15 7 2.602. 392 .95 0 4. 516 .93 9. 598 517 .16 0.6 09 1. 542.000 3.875.642.737 2 . 19 8.240.3 81 1.644.7 81. 470 32.620.886 7. 693 .464.4 39 4.8 79. 355 .93 6 1. 510 .334.673 1. 242.733.036 41. 884.5 01 19 .15 6. 293 ... Trang 15 - 31/ 03/2 011 427 .98 6.862.8 09 427 .98 6.862.8 09 15 3.3 39. 263.624 4.326.000.000 71. 223.263.624 77. 790 .000.000 2 51. 7 21. 807. 892 9. 467.436. 293 13 .458.355.000 - 01/ 01/ 2 011 456.448.8 69 .12 3 456.448.8 69 .12 3 14 4.4 21. 628. 711 4.326.000.000 62.305.628. 711 77. 790 .000.000 292 . 510 .2 59. 892 10 .607.625.520 8 .90 9.355.000 - 427 .98 6.862.8 09 456.448.8 69 .12 3 #REF! #REF! Địa chỉ: To nh Sông Đ - đờng Phạm Hùng - Mỹ Đình -. .. 1. 303.450. 513 .15 8 Số d đầu năm - Khấu hao trong năm - Tăng khác - Giảm cho bn giao - Thanh lý, nhợng bán - Giảm do bn giao - Giảm khác 61. 93 7.286.807 1. 187.020.4 71 - 2 59. 586. 092 .864 6.040 .97 4. 392 2.084. 295 .15 6 - 3 19 .622.4 21. 810 6.628 .95 7. 218 2.437.278.535 - 3.267.843.806 12 7 .99 7 .10 3 75. 8 19 .4 59 - 644. 413 .645.287 13 .98 4 .94 9 .18 4 4. 597 . 393 .15 0 - Số d cuối kỳ 63 .12 4.307.278 263.542.772 .10 0 323. 814 .10 0. 493 3.320.0 21. 450