Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2011 - Công ty Cổ phần Sông Đà 8

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MTX AN PHÁT Địa chỉ: Lô 11-12 Cụm Cn An Đồng, Nam Sách, tỉnh Hải Dương Điện thoại: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý I năm 2011 Mẫu số :Q-01d BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Tại ngày 31 tháng 03 năm 2011 Đơn vị tính: VND TÀI SẢN Mã số A - TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 I 110 111 112 Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 120 121 129 III 130 131 132 133 134 135 139 Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dự Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi IV Hàng tồn kho 140 Hàng tồn kho 141 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 Thuyết minh V.1 V.2 31/03/2011 01/01/2011 282,385,452,001 284,630,001,494 7,851,110,788 7,851,110,788 20,196,093,317 20,196,093,317 - - - - - - 185,288,467,709 81,829,150,189 71,350,141,719 32,109,175,801 161,949,968,182 73,478,965,586 67,557,857,034 21,006,455,908 (93,310,346) - 64,192,766,415 64,192,766,415 80,619,238,531 80,619,238,531 - - V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế giá trị gia tăng khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Tài sản ngắn hạn khác 150 151 152 154 158 V.3 25,053,107,089 1,995,592,347 14,969,864,832 8,087,649,910 21,864,701,464 2,048,123,923 13,172,505,038 6,644,072,503 - CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MTX AN PHÁT Địa chỉ: Lô 11-12 Cụm Cn An Đồng, Nam Sách, tỉnh Hải Dương Điện thoại: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý I năm 2011 Mẫu số :Q-01d Bảng cân đối kế toán (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh 31/03/2011 01/01/2010 B - TÀI SẢN DÀI HẠN 200 372,785,481,463 360,348,520,237 I 210 211 212 213 218 219 - - Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định thuê tài Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định vô hình Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Chi phí xây dựng dở dang 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 III Bất động sản đầu tư Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế 240 241 242 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn 250 251 252 258 259 V VI Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác Lợi thương mại TỔNG CỘNG TÀI SẢN V.4 V.5 356,435,536,044 294,450,847,063 350,106,793,951 (55,655,946,888) 9,557,535,387 10,260,243,764 (702,708,377) 52,427,153,594 344,040,676,750 301,604,694,736 348,920,879,777 (47,316,185,041) 9,648,687,471 10,260,243,764 (611,556,293) 32,787,294,543 - - 11,054,521,263 10,610,787,183 11,054,521,263 - 10,610,787,183 - 260 261 262 268 269 5,295,424,156 5,186,949,616 108,474,540 - 5,697,056,304 5,587,390,627 109,665,677 - 270 655,170,933,464 644,978,521,731 - V.6 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MTX AN PHÁT Địa chỉ: Lô 11-12 Cụm Cn An Đồng, Nam Sách, tỉnh Hải Dương Điện thoại: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý I năm 2011 Mẫu số :Q-01d Bảng cân đối kế toán (tiếp theo) NGUỒN VỐN Mã số A - NỢ PHẢI TRẢ 300 I 10 11 Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dự Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác Dự phòng phải trả ngắn hạn Quỹ khen thưởng phúc lợi 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 II Nợ dài hạn Phải trả dài hạn người bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc làm Dự phòng phải trả dài hạn Doanh thu chưa thực Quỹ phát triển khoa học công nghệ 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 Thuyết minh V.7 V.8 V.9 31/03/2011 01/01/2011 351,413,660,491 321,442,966,641 248,664,922,533 Bỏo cỏo ti chớnh Quý I n m ti chớnh 2011 CễNG TY: CễNG TY C PH N SễNG a ch : N m P m - M ng La - S n La Tel: 0223.831.517 Fax: M u s DN - B NG CN Ch tiờu TI S N A- TI S N NG N H N I Ti n v cỏc kho n t ng ng ti n Ti n Cỏc kho n t ng ng ti n II Cỏc kho n u t ti chớnh ng n h n u t ng n h n D phũng gi m giỏ u t ng n h n III Cỏc kho n ph i thu ng n h n Ph i thu khỏch hng Tr tr c cho ng i bỏn Ph i thu n i b ng n h n Ph i thu theo ti n k ho ch h p ng xõy d ng Cỏc kho n ph i thu khỏc D phũng ph i thu ng n h n khú ũi IV Hng t n kho Hng t n kho D phũng gi m giỏ hng t n kho V.Ti s n ng n h n khỏc Chi phớ tr tr c ng n h n Thu GTGT c kh u tr Thu v cỏc kho n khỏc ph i thu Nh n c Ti s n ng n h n khỏc B TI S N DI H N I Cỏc kho n ph i thu di h n Ph i thu di h n c a khỏch hng V n kinh doanh n v tr c thu c Ph i thu di h n n i b Ph i thu di h n khỏc D phũng cỏc kho n ph i thu di h n khú ũi II.Ti s n c nh Ti s n c nh h u hỡnh - Nguyờn giỏ - Giỏ tr hao mũn l y k Ti s n c nh thuờ ti chớnh - Nguyờn giỏ - Giỏ tr hao mũn l y k Ti s n c nh vụ hỡnh - Nguyờn giỏ - Giỏ tr hao mũn l y k Chi phớ xõy d ng c b n d dang III B t ng s n u t - Nguyờn giỏ - Giỏ tr hao mũn l y k IV Cỏc kho n u t ti chớnh di h n u t vo cụng ty u t vo cụng ty liờn k t, liờn doanh u t di h n khỏc D phũng gi m giỏ u t ti chớnh di h n I K TON Mó ch tiờu Thuy t minh 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 149 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 259 S un m 221.556.423.078 1.934.623.252 1.934.623.252 639.200.000 889.600.000 -250.400.000 58.292.391.854 49.214.310.674 5.671.561.005 0 6.681.771.075 -3.275.250.900 153.850.923.285 153.850.923.285 6.839.284.687 988.456.792 1.882.649.710 3.968.178.185 67.036.703.171 0 0 0 59.835.252.941 41.891.163.502 115.808.163.502 -73.916.913.300 0 0 406.394.000 -406.394.000 17.944.089.439 0 3.640.000.000 3.000.000.000 640.000.000 S cu i k 222.096.840.771 927.318.312 927.318.312 619.200.000 889.600.000 -270.400.000 61.773.501.245 55.674.176.228 1.897.251.219 0 7.679.277.698 -3.477.203.900 153.769.363.512 153.769.363.512 5.007.457.702 563.203.142 2.413.571.993 8.278.875 2.022.403.692 77.007.249.518 0 0 0 65.894.501.344 46.323.581.880 122.593.548.546 -76.269.966.666 0 0 406.394.000 -406.394.000 19.570.919.464 0 3.640.000.000 3.000.000.000 640.000.000 V Ti s n di h n khỏc Chi phớ tr tr c di h n Ti s n thu thu nh p hon l i Ti s n di h n khỏc VI L i th th ng m i T NG C NG TI S N NGU N V N A N PH I TR I N ng n h n Vay v n ng n h n Ph i tr ng i bỏn Ng i mua tr ti n tr c Thu v cỏc kho n ph i n p nh n c Ph i tr ng i lao ng Chi phớ ph i tr Ph i tr n i b Ph i tr theo ti n k ho ch h p ng xõy d ng Cỏc kho n ph i tr , ph i n p ng n h n khỏc 10 D phũng ph i tr ng n h n 11 Qu khen th ng phỳc l i II N di h n Ph i tr di h n ng i bỏn Ph i tr di h n n i b Ph i tr di h n khỏc Vay v n di h n Thu thu nh p hoón l i ph i tr D phũng tr c p m t vi c lm D phũng ph i tr di h n Doanh thu ch a th c hi n Qu phỏt tri n khoa h c v cụng ngh B.V N CH S H U I V n ch s h u V n u t c a ch s h u Th ng d v n c ph n V n khỏc c a ch s h u C phi u qu Chờnh l ch ỏnh giỏ l i ti s n Chờnh l ch t giỏ h i oỏi Qu u t phỏt tri n Qu d phũng ti chớnh Qu khỏc thu c v n ch s h u 10 L i nhu n sau thu ch a phõn ph i 11 Ngu n v n u t XDCB 12 Qu h tr s p x p doanh nghi p II Ngu n kinh phớ v qu khỏc Ngu n kinh phớ Ngu n kinh phớ ó hỡnh thnh TSC C L I CH C ễNG THI U S T NG C NG NGU N V N CC CH TIấU NGOI B NG Ti s n thuờ ngoi V t t , hng húa nh n gi h , nh n gia cụng Hng húa nh n bỏn h , nh n ký g i, ký c c N khú ũi ó x lý Ngo i t cỏc lo i D toỏn chi s nghi p, d ỏn 260 261 262 268 269 270 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 430 432 433 439 440 01 02 03 04 05 06 3.561.450.230 3.403.750.230 157.700.000 288.593.126.249 259.462.644.921 249.808.254.629 59.391.937.535 95.887.640.001 8.782.017.729 4.385.493.701 8.954.487.553 8.691.986.849 0 63.333.832.023 380.859.238 9.654.390.292 0 9.155.200.000 480.180.935 0 19.009.357 25.356.532.185 25.356.532.185 28.000.000.000 677.205.454 89.758.828 0 2.515.272.449 575.416.083 -6.501.120.629 0 0 3.773.949.143 288.593.126.249 0 0 0 7.472.748.174 7.315.048.174 157.700.000 299.104.090.289 269.436.514.690 259.841.289.506 57.547.373.217 94.129.296.937 6.811.494.614 6.442.307.205 8.585.259.337 16.320.501.736 0 69.630.782.499 374.273.961 9.595.225.184 0 9.125.200.000 458.154.009 0 11.871.175 25.484.686.022 25.484.686.022 28.000.000.000 677.205.454 89.763.380 0 2.515.272.450 575.416.083 -6.372.971.344 0 0 4.182.889.577 299.104.090.289 0 0 0 CễNG TY: CễNG TY C PH N SễNG a ch : N m P m - M ng La - S n La Tel: 0223.831.517 Fax: Bỏo cỏo ti chớnh Quý I n m ti chớnh 2011 M u s DN - BO CO K T QU KINH DOANH - QUí Ch tiờu Mó ch tiờu Thuy t minh Quý ny n m 88.551.728.794 S l yk t u S l yk t u n m n cu i quý n m n cu i quý ny (N m nay) ny ... CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MTX AN PHÁT Địa chỉ: Lô 11-12 Cụm Cn An Đồng, Nam Sách, tỉnh Hải Dương Điện thoại: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý I năm 2011 Mẫu số :Q-01d BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Tại ngày 31 tháng 03 năm 2011 Đơn vị tính: VND TÀI SẢN Mã số A - TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 I 110 111 112 Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 120 121 129 III 130 131 132 133 134 135 139 Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dự Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi IV Hàng tồn kho 140 Hàng tồn kho 141 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 Thuyết minh V.1 V.2 31/03/2011 01/01/2011 282,385,452,001 284,630,001,494 7,851,110,788 7,851,110,788 20,196,093,317 20,196,093,317 - - - - - - 185,288,467,709 81,829,150,189 71,350,141,719 32,109,175,801 161,949,968,182 73,478,965,586 67,557,857,034 21,006,455,908 (93,310,346) - 64,192,766,415 64,192,766,415 80,619,238,531 80,619,238,531 - - V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế giá trị gia tăng khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Tài sản ngắn hạn khác 150 151 152 154 158 V.3 25,053,107,089 1,995,592,347 14,969,864,832 8,087,649,910 21,864,701,464 2,048,123,923 13,172,505,038 6,644,072,503 - CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MTX AN PHÁT Địa chỉ: Lô 11-12 Cụm Cn An Đồng, Nam Sách, tỉnh Hải Dương Điện thoại: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý I năm 2011 Mẫu số :Q-01d Bảng cân đối kế toán (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh 31/03/2011 01/01/2010 B - TÀI SẢN DÀI HẠN 200 372,785,481,463 360,348,520,237 I 210 211 212 213 218 219 - - Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định thuê tài Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định vô hình Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Chi phí xây dựng dở dang 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 III Bất động sản đầu tư Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế 240 241 242 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn 250 251 252 258 259 V VI Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác Lợi thương mại TỔNG CỘNG TÀI SẢN V.4 V.5 356,435,536,044 294,450,847,063 350,106,793,951 (55,655,946,888) 9,557,535,387 10,260,243,764 (702,708,377) 52,427,153,594 344,040,676,750 301,604,694,736 348,920,879,777 (47,316,185,041) 9,648,687,471 10,260,243,764 (611,556,293) 32,787,294,543 - - 11,054,521,263 10,610,787,183 11,054,521,263 - 10,610,787,183 - 260 261 262 268 269 5,295,424,156 5,186,949,616 108,474,540 - 5,697,056,304 5,587,390,627 109,665,677 - 270 655,170,933,464 644,978,521,731 - V.6 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MTX AN PHÁT Địa chỉ: Lô 11-12 Cụm Cn An Đồng, Nam Sách, tỉnh Hải Dương Điện thoại: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý I năm 2011 Mẫu số CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MTX AN PHÁT Địa chỉ: Lô 11-12 Cụm Cn An Đồng, Nam Sách, tỉnh Hải Dương Điện thoại: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý I năm 2011 Mẫu số :Q-01d BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Tại ngày 31 tháng 03 năm 2011 Đơn vị tính: VND TÀI SẢN Mã số A - TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 I 110 111 112 Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 120 121 129 III 130 131 132 133 134 135 139 Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dự Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi IV Hàng tồn kho 140 Hàng tồn kho 141 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 Thuyết minh V.1 V.2 31/03/2011 01/01/2011 282,385,452,001 284,630,001,494 7,851,110,788 7,851,110,788 20,196,093,317 20,196,093,317 - - - - - - 185,288,467,709 81,829,150,189 71,350,141,719 32,109,175,801 161,949,968,182 73,478,965,586 67,557,857,034 21,006,455,908 (93,310,346) - 64,192,766,415 64,192,766,415 80,619,238,531 80,619,238,531 - - V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế giá trị gia tăng khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Tài sản ngắn hạn khác 150 151 152 154 158 V.3 25,053,107,089 1,995,592,347 14,969,864,832 8,087,649,910 21,864,701,464 2,048,123,923 13,172,505,038 6,644,072,503 - CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MTX AN PHÁT Địa chỉ: Lô 11-12 Cụm Cn An Đồng, Nam Sách, tỉnh Hải Dương Điện thoại: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý I năm 2011 Mẫu số :Q-01d Bảng cân đối kế toán (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh 31/03/2011 01/01/2010 B - TÀI SẢN DÀI HẠN 200 372,785,481,463 360,348,520,237 I 210 211 212 213 218 219 - - Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định thuê tài Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định vô hình Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Chi phí xây dựng dở dang 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 III Bất động sản đầu tư Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế 240 241 242 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn 250 251 252 258 259 V VI Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác Lợi thương mại TỔNG CỘNG TÀI SẢN V.4 V.5 356,435,536,044 294,450,847,063 350,106,793,951 (55,655,946,888) 9,557,535,387 10,260,243,764 (702,708,377) 52,427,153,594 344,040,676,750 301,604,694,736 348,920,879,777 (47,316,185,041) 9,648,687,471 10,260,243,764 (611,556,293) 32,787,294,543 - - 11,054,521,263 10,610,787,183 11,054,521,263 - 10,610,787,183 - 260 261 262 268 269 5,295,424,156 5,186,949,616 108,474,540 - 5,697,056,304 5,587,390,627 109,665,677 - 270 655,170,933,464 644,978,521,731 - V.6 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MTX AN PHÁT Địa chỉ: Lô 11-12 Cụm Cn An Đồng, Nam Sách, tỉnh Hải Dương Điện thoại: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý I năm 2011 Mẫu số :Q-01d Bảng cân đối kế toán (tiếp Cong ty CP Sr-rng Di 7.04 Th! trdn It Ong - Muong La - Srrn La sAxc cAx o6r rE roAn Tai ngdy Thi srin STT A A Tii sin ngdn han 111 Cric khoAn tuong duorg ti€n Cdc khodn phdi thu 81.830.126.157 L7L 3.463.294.322 truri'c cho nguoi b6n Phii thu n6i bO ngdn han Phii thu thco tidn kd hoach ho-p d6ng xay drrng 133 134 138 phdng cdc khoin phrli thu kh6 dbi 140 141 giim gi6 hdng t6n kho stin ngdn han khic Chi phi trA tru6c ng6n han Tii Tii vi Nhi nudc 54 phdi thtt ddi han Vdn kinh doanh o Phai thu ddi han n6i b0 Phd:i thu vi truc thu6c dcrn han kh6c Du phbng phai thu dli han kh6 ddi 11/ Y.01 221 aa.4 s;in co dinh v0 hinh 227 v.1i y.12 diu tu Z+: tt tdi chirth ddi han Ddu tu v)o c6ng ty 250 Ddu nr vdo cdng ty lidn kdt, ii6n doanh 252 D'du tu diri han khdc Dq phdng giAm gi6 chung kho6n ddu m i::i :iir.:i.;- +:;: 59.648 87 r 36 I -55.046 I20 r 60 Lq62.t48.47J 2.353.881.526 TIi sin thue thu t aaa tna 141 l.olr-,lao.t /J nh0p hodn 2.3-53.8u 1.-526 251 258 \r Ttii stin ddi han khdc Chi phi n'ri trudc dii han dii 1l:, 241 hao mbn lfry kd Tiri sdn 57.8t7.763.116 tQ([...]... 6.905 .17 1.744 - ng bán 11 9.700.000 11 9.700.000 - Gi m khác - C ng - S d cu i k - 11 9.700.000 - 11 9.700.000 2 .17 6.039.749 81 . 346.002 .16 1 38. 400.599.429 670.907.207 12 2.593.5 48. 546 Giá tr hao mòn lu k S d đ un m 713 .7 71. 87 4 47.3 58. 886 .765 25. 411 .80 9 .17 0 432.445.4 91 73. 916 . 913 .300 - Kh u hao trong k 77 .82 4.9 28 2 .15 1.526. 211 10 2. 6 18 .047 21. 084 . 18 0 2.353.053.366 C ng 77 .82 4.9 28 2 .15 1.526. 211 10 2. 6 18 .047 21. 084 . 18 0... th m dò m đá - Chi phí tr tr c dài h n khác C ng 11 - Vay và n ng n h n C ng 12 - Thu và các kho n ph i n p Nhà n c 8 VND VND 5. 688 .8 31. 430 17 1.900 .87 4 13 0.667 .82 8 413 .10 4 .14 4 1. 082 .929 36.720.000 4. 019 .87 5.365 17 1.900 .87 4 11 3.204.549 49.490. 984 1. 082 .929 29.939.000 6.442.307.205 4. 385 .493.7 01 31/ 03/2 011 VND 01/ 01/ 2 010 VND 930 .19 2. 282 1. 6 18 .000.000 9 .86 8.702. 283 275.640 .17 3 3.627.966.9 98 15 2.242.532 4.756.735.905... 640.000.000 31/ 03/2 011 VND 01/ 01/ 2 010 VND 6.470. 715 .83 5 527.272.727 317 .059. 612 2.323.029.067 527.272.727 553.4 48. 436 7. 315 .0 48 .17 4 3.403.750.230 31/ 03/2 011 VND 01/ 01/ 2 010 VND Vay ng n h n - Ngân hàng T & PT Tuyên Quang - Ngân hàng T & PT Hà Tây - Ngân hàng Công th ng Hà Nam - Vay cá nhân 39.336 .83 8.369 24.966.9 68. 083 12 .16 6 .89 5. 315 912 .974.9 71 1.290.000.000 41. 1 81 . 402. 687 24.966.9 68. 083 12 .88 8. 780 .15 9 747.654.445... Giá tr còn l i c a TSC HH - T i ngày đ u n m - - - - - - T i ngày cu i k - - - - - 7 7- Chi phí xây d ng c b n d dang 31/ 03/2 011 VND 01/ 01/ 2 010 VND 18 .85 9.905 .10 0 711 . 014 .364 76.745. 415 16 .87 6.000.000 9 91. 344.024 19 .570. 919 .464 17 .944. 089 .439 31/ 03/2 011 VND 01/ 01/ 2 010 VND 3.000.000.000 3.000.000.000 3.000.000.000 3.000.000.000 3.000.000.000 3.000.000.000 31/ 03/2 011 VND 01/ 01/ 2 010 VND 640.000.000 440.000.000... 10 2. 6 18 .047 21. 084 . 18 0 2.353.053.366 - Chuy n B S đ u t - Thanh lý, nh ng bán - - Gi m khác C ng - S d cu i k 7 91. 596 .80 2 49. 510 . 412 .976 25. 514 .427. 217 - - 453.529.6 71 76.269.966.666 Giá tr còn l i c a TSC HH - T i ngày đ u n m 1. 462.267 .87 5 33 .14 3 . 18 0 .85 2 7.095.253.059 19 0.4 61. 716 41. 8 91. 163.502 - T i ngày cu i k 1. 384 .442.947 31. 83 5. 589 . 18 5 12 .88 6 .17 2. 212 217 .377.536 46.323.5 81 . 88 0 Q phát hành B n... 747.654.445 2.5 78. 000.000 N dài h n đ n h n tr - T p đoàn Sông à - Công ty tài chính c ph n Sông à - Ngân hàng T & PT Tuyên Quang - Ngân hàng Công th ng Hà Nam 18 . 210 .534 .84 8 5.000.000.000 11 . 080 .534 .84 8 1. 80 0.000.000 330.000.000 18 . 210 .534 .84 8 5.000.000.000 11 . 080 .534 .84 8 1. 80 0.000.000 330.000.000 57.547.373. 217 59.3 91. 937.535 31/ 03/2 011 01/ 01/ 2 010 - Mua s m, ph c h i TSC thanh lý, c i t o nâng c p TSC - Xây... Công ty CP Sông à 7 Ph i tr Công ty CP Sông à 5 C t c n m 20 08 ph i tr Ph i tr Công ty CP VLXD Sông à Ph i tr CT K T Nam An Khánh Các kho n ph i tr ph i n p khác 9 58. 81 3 . 616 6 .12 0.004. 282 18 7.295 .11 1 76 .8 31. 912 23.000.000 2.663.532 .85 8 1. 000.000.000 679.046.007 603. 313 . 719 3.722 .16 5.624 46.367.304.504 600.000.000 40. 480 .000 754.6 21. 623 1. 623.2 58. 015 4 .11 7 .83 7.360 916 .003.024 5. 2 18 .075.627 21. 311 .12 5... ng 6- T ng, gi m tài s n c đ nh vô hình Quy n SD đ t Kho n m c Nguyên giá TSC vô hình S d đ un m 406.394.000 406.394.000 - Mua trong n m - C ng - Thanh lý, nh - - - - - - - - - - - - - ng bán - C ng S d cu i k 406.394.000 406.394.000 Giá tr hao mòn lu k S d đ un m 406.394.000 406.394.000 - Kh u hao trong k - C ng - Thanh lý, nh - - - - ng bán - - Gi m khác - C ng S d cu i k - 406.394.000 - - - - - -. .. 2. 515 .272.449 b/ Chi ti t v n đ u t c a ch s h u - V n góp c a Công ty c ph n Sông à 7 - V n góp c a các đ i t ng khác - Th ng d v n c ph n C ng 10 575. 416 . 083 (6.372.9 71. 344) 31/ 03/2 011 VND 01/ 01/ 2 010 VND 14 . 387 .000.000 13 . 613 .000.000 677.205.454 14 . 387 .000.000 13 . 613 .000.000 677.205.454 28. 677.205.454 28. 677.205.454 VI- Thông tin b sung cho các kho n m c trình bày trong B ng Báo cáo KQKD ( 2 1- T... kho 15 3.769.363. 512 15 3 .85 0.923. 285 5- T ng, gi m tài s n c đ nh h u hình Kho n m c Nhà c a, VKT MMTB PTVT TBQL, khác T ng c ng 2 .17 6.039.749 80 .502.067. 617 32.507.062.229 622.907.207 11 5 .80 8.076 .80 2 84 3.934.544 6. 013 .237.200 48. 000.000 6.905 .17 1.744 Nguyên giá TSC HH S d đ un m - - T ng trong n m - XDCB hoàn thành - - T ng khác - C ng - 84 3.934.544 6. 013 .237.200 48. 000.000 - Chuy n B S đ u t - Thanh