Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2010 - Công ty Cổ phần Sông Đà 8

CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MTX AN PHÁT Tổng công ty Sông Đà Công ty cổ phần Sông Đà bảng cân đối kế toán HợP NHấT Ngày 31 tháng 03 năm 2010 Tài sản Mã số A Ti sản ngắn hạn ( 100 = 110+120+130+140+15 I Tiền khoản tơng đơng tiền Tiền Các khoản tơng đơng tiền II Các khoản đầu t tài ngắn hạn Đầu t ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu t ngắn hạn (*) (2) III Các khoản phải thu Phải thu khách hàng Trả trớc cho ngời bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trớc ngắn hạn Thuế GTGT đợc khấu trừ Thuế khoản khác phải thu nhà nớc Tài sản ngắn hạn khác B Ti sản di hạn ( 200 = 210+220+240+250+260) I Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Tài sản cố định thuê tài - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Tài sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Chi phí xây dựng dở dang III Bất động sản đầu t - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) IV Các khoản đầu t tài dài hạn Đầu t vào công ty Đầu t vào công ty liên kết, liên doanh Đầu t dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu t tài dài hạn (*) V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trớc dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 149 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 Tổng cộng tài sản ( 270 = 100+200 ) 270 Báo cáo hợp QI/2010 Page Thuyết minh V.01 V.02 V.03 V.04 Số cuối quý Số đầu năm 231,205,658,328 5,235,444,075 5,235,444,075 204,449,215,308 2,628,139,606 2,628,139,606 833,000,000 970,000,000 (137,000,000) 82,319,606,782 65,492,248,539 1,761,152,990 0 15,066,205,253 933,000,000 1,070,000,000 (137,000,000) 62,881,096,261 55,565,923,784 1,714,491,221 0 5,600,681,256 138,162,968,701 138,162,968,701 130,838,526,468 130,838,526,468 4,654,638,770 1,085,949,539 985,365,433 7,168,452,973 956,670,011 1,186,945,848 2,583,323,798 78,222,256,446 5,024,837,114 80,841,223,105 V.05 V.06 V.07 40,831,406,505 31,545,898,210 115,592,818,982 (84,046,920,772) 43,193,966,806 34,264,334,224 118,873,567,693 (84,609,233,469) V.11 V.12 406,394,000 (406,394,000) 9,285,508,295 406,394,000 (406,394,000) 8,929,632,582 V.13 3,640,000,000 3,000,000,000 640,000,000 3,640,000,000 3,000,000,000 640,000,000 33,750,849,941 33,658,149,941 34,007,256,299 33,914,556,299 92,700,000 92,700,000 V.08 V.09 V.10 V.14 V.21 309,427,914,774 285,290,438,413 Nguồn vốn Mã số A Nợ phải trả ( 300 = 310+330 ) I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả ngời bán Ngời mua trả tiền trớc Thuế khoản phải nộp Nhà nớc Phải trả ngời lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ hợp đồng xây dựng Các khoản phải trả, phải nộp khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ khen thởng, phúc lợi II Nợ dài hạn Phải trả dài hạn ngời bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc làm Dự phòng phải trả dài hạn B Nguồn vốn chủ sở hữu ( 400 = 410+430 ) I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu t chủ sở hữu Thặng d vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu ngân quỹ (*) Chênh Chê h lệch lệ h đá đánh h giá iá llạii tài ài sản ả Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu t phát triển Quỹ dự phòng tài Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 10 Lợi nhuận sau thuế cha phân phối 11 Nguồn vốn đầu t XDCB 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 330 331 332 333 334 335 336 337 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 II Nguồn kinh phí quỹ khác Quỹ khen thởng, phúc lợi Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ C Lợi ích cổ đông thiểu số 430 431 432 433 500 Tổng cộng nguồn vốn ( 550 = 300+400+500) Ngời lập biểu 550 Kế toán trởng Trần Đình Thuật Báo cáo hợp QI/2010 Page Số cuối quý V.15 V.16 V.17 V.18 Số đầu năm 283,442,988,372 264,849,364,026 81,602,200,535 90,782,642,701 36,755,752,476 4,493,882,686 7,637,380,489 12,469,962,007 259,048,782,188 240,385,157,842 79,415,939,163 87,247,922,711 34,859,730,200 2,961,096,807 5,719,366,605 5,944,719,938 30,753,799,375 24,236,382,418 353,743,757 18,593,624,346 18,663,624,346 18,370,293,948 18,440,293,948 223,330,398 223,330,398 23,556,966,841 23,556,966,841 28,000,000,000 677,205,454 89,763,380 23,922,163,921 23,433,170,164 28,000,000,000 677,205,454 89,763,380 V.19 V.20 V.21 V.22 2,363,923,790 532,109,799 (8,106,035,582) 2,363,923,790 532,109,799 (8,229,832,259) 0 488,993,757 488,993,757 2,427,959,561 2,319,492,304 309,427,914,774 285,290,438,413 V.23 Sơn La, ngày 19 tháng 04 năm 2010 Thủ trởng đơn vị TNG CễNG TY SễNG CễNG TY C PHN SễNG BO CO KT QU SN XUT KINH DOANH HP NHT PHN I - BO CO LI L Quớ I nm 2010 n v tớnh: VN SH DIN GII M S K NY LU K Doanh thu bỏn hng v cung cp dch v 01 Cỏc khon gim tr 02 ... CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực CÔNG TY CỔ PHẦN BÊTÔNG BIÊN HÒA Mẫu số B01-DN KCN1 BIÊN HÒA - ĐỒNG NAI Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/03/2006 Bộ trưởng BTC BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ NĂM 2010 TẠI NGÀY 31/03/2010 Đơn vò tính: đồng TÀI SẢN Mà SỐ THUYẾT MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM A TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 =110+120+130+140+150) 100 109,026,770,727 86,885,842,782 I Tiền khoản tương đương tiền 110 1,195,363,263 2,451,017,865 1,195,363,263 2,451,017,865 65,991,256,121 57,547,182,640 69,911,398,575 61,952,431,261 1,492,083,082 1,182,897,695 Tiền 111 Các khoản tương đương tiền 112 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 120 Đầu tư ngắn hạn 121 Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn 129 III Các khoản phải thu ngắn hạn V.01 V.02 130 Phải thu khách hàng 131 Trả trước cho người Cong ty CP Sr-rng Di 7.04 Th! trdn It Ong - Muong La - Srrn La sAxc cAx o6r rE roAn Tai ngdy Thi srin STT A A Tii sin ngdn han 111 Cric khoAn tuong duorg ti€n Cdc khodn phdi thu 81.830.126.157 L7L 3.463.294.322 truri'c cho nguoi b6n Phii thu n6i bO ngdn han Phii thu thco tidn kd hoach ho-p d6ng xay drrng 133 134 138 phdng cdc khoin phrli thu kh6 dbi 140 141 giim gi6 hdng t6n kho stin ngdn han khic Chi phi trA tru6c ng6n han Tii Tii vi Nhi nudc 54 phdi thtt ddi han Vdn kinh doanh o Phai thu ddi han n6i b0 Phd:i thu vi truc thu6c dcrn han kh6c Du phbng phai thu dli han kh6 ddi 11/ Y.01 221 aa.4 s;in co dinh v0 hinh 227 v.1i y.12 diu tu Z+: tt tdi chirth ddi han Ddu tu v)o c6ng ty 250 Ddu nr vdo cdng ty lidn kdt, ii6n doanh 252 D'du tu diri han khdc Dq phdng giAm gi6 chung kho6n ddu m i::i :iir.:i.;- +:;: 59.648 87 r 36 I -55.046 I20 r 60 Lq62.t48.47J 2.353.881.526 TIi sin thue thu t aaa tna 141 l.olr-,lao.t /J nh0p hodn 2.3-53.8u 1.-526 251 258 \r Ttii stin ddi han khdc Chi phi n'ri trudc dii han dii 1l:, 241 hao mbn lfry kd Tiri sdn 57.8t7.763.116 tQ([...]... khác Tổng cộng 1, 81 7 ,047,749 81 , 589 ,332, 81 3 34,697,925, 017 769,262 ,11 4 11 8, 873,567,693 Nguyên giá TSCĐ HH Số dư đầu năm - - Tăng trong năm 90,476 ,19 0 90,476 ,19 0 - XDCB hoàn thành - - Tăng khác - Cộng - 90,476 ,19 0 - - - Chuyển BĐS đầu tư - - Thanh lý, nhượng bán 917 , 18 6,920 2,262,272,540 19 1,765,4 41 3,3 71, 224,9 01 917 , 18 6,920 2,262,272,540 19 1,765,4 41 3,3 71, 224,9 01 1, 81 7 ,047,749 80 ,762,622, 083 32,435,652,477... phí -Các loại thuế khác Cộng 17 - Chi phí phải trả 21, 83 0 ,11 4 22,045, 984 17 ,095,000 1, 082 ,929 10 ,19 9, 782 38, 5 61, 080 34,499 ,10 0 1, 082 ,929 4,493 ,88 2, 686 2,9 61, 096 ,80 7 31/ 03/2 010 VND 01/ 01/ 2 010 VND Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ Chi phí các hạng mục công trình 4, 215 , 715 ,720 8, 254,246, 287 3,5 31, 83 4,454 2, 412 ,88 5, 484 Cộng 12 ,469,962,007 5,944, 719 ,9 38 18 - Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 31/ 03/2 010 VND... tư - Thanh lý, nhượng bán - Giảm khác Cộng Số dư cuối kỳ 1, 504 ,13 2 ,10 9 910 ,994,5 21 2,240,467, 6 18 19 1,765,4 41 3,343,227, 580 51, 577 ,83 0 ,16 8 30,452,7 61, 363 512 ,19 7 ,13 2 84 ,046,920,772 Giá trị còn lại của TSCĐ HH - Tại ngày đầu năm 356,562,934 31, 130 ,16 3,206 2,693,950 ,8 01 83 ,657, 283 34,264,334,224 - Tại ngày cuối kỳ 312 , 915 ,640 29 , 18 4,7 91, 915 1, 982 ,8 91, 114 65,299,5 41 31, 545 ,89 8, 210 Q phát hành Bản quyền…... 33,6 58 ,14 9,9 41 33, 914 ,556,299 15 - Vay và nợ ngắn hạn 31/ 03/2 010 VND 01/ 01/ 2 010 VND Vay ngắn hạn Nợ dài hạn đến hạn trả 81 , 602,200,535 79, 415 ,939 ,16 3 Cộng 81 , 602,200,535 79, 415 ,939 ,16 3 16 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước -Thuế Giá trị gia tăng -Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp 31/ 03/2 010 VND 01/ 01/ 2 010 VND 4,4 21, 5 61, 1 51 10,267,5 08 2 ,86 6, 486 ,4 08 10 ,267,5 08 11 -Thuế thu nhập cá nhân -Thuế tài nguyên -Các... 577,496,673 11 5,592, 81 8 , 982 1, 460, 484 , 81 5 50,459 ,16 9,607 32,003,974, 216 685 ,604 ,8 31 84 ,609,233,469 43,647,294 2,029,655, 082 689 ,254,765 18 ,357,742 2, 780 , 914 ,88 3 - Giảm khác Cộng Số dư cuối kỳ 90,476 ,19 0 - Giá trị hao mòn luỹ kế Số dư đầu năm - Khấu hao trong kỳ 9 Cộng 43,647,294 2,029,655, 082 689 ,254,765 18 ,357,742 2, 780 , 914 ,88 3 910 ,994,5 21 2,240,467, 6 18 19 1,765,4 41 3,343,227, 580 - Chuyển BĐS đầu tư - Thanh... VND (13 7,000,000) (13 7,000,000) 83 3,000,000 933,000,000 31/ 03/2 010 VND 01/ 01/ 2 010 VND 15 ,066,205,253 5,600,6 81 , 256 15 ,066,205,253 5,600,6 81 , 256 3 .1 Phải thu về cổ phần hoá 3.2 Phải thu khác Cộng 4- Hàng tồn kho 4.2 Nguyên liệu, vật liệu 31/ 03/2 010 VND 01/ 01/ 2 010 VND 7 ,8 51, 83 0,5 78 6 ,80 0,943,720 8 4.3 Công cụ dụng cụ 422,976,633 610 ,632,9 28 12 9, 213 ,3 41, 947 12 2 ,88 8,464,370 4.5 Thành phẩm tồn kho 3 18 ,063,665... 406,394,000 - - - - - - 406,394,000 Giá trị còn lại của TSCĐ HH - Tại ngày đầu năm - - - - - - Tại ngày cuối kỳ - - - - - 11 - Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 31/ 03/2 010 VND 10 01/ 01/ 2 010 VND Tổng số chi phí XDCB dở dang Chi tiết: - Mua sắm, phục hồi TSCĐ thanh lý, cải tạo nâng cấp TSCĐ - Xây dựng cơ bản - Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ 9, 285 ,5 08, 295 8, 929,632, 582 2,4 08, 000 6,473 ,88 2,3 38 2 ,80 9, 217 ,957 364,360,344... 4.5 Thành phẩm tồn kho 3 18 ,063,665 19 0, 087 , 211 4.6 Hàng gửi bán 356,755 ,87 8 3 48, 3 98, 239 13 8 ,16 2,9 68, 7 01 130 ,83 8,526,4 68 4.4 Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang Cộng giá gốc hàng tồn kho 5- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 31/ 03/2 010 VND 01/ 01/ 2 010 VND Thuế GTGT được khấu trừ Thuế TNDN nộp thừa 985 ,365,433 1, 186 ,945 ,84 8 Cộng 985 ,365,433 1, 186 ,945 ,84 8 8- Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình Khoản mục... hạn - Vay Ngân hàng - Vay đối tượng khác Nợ dài hạn - Thuê tài chính - Nợ dài hạn khác 31/ 03/2 010 VND 01/ 01/ 2 010 VND 17 , 914 ,674,492 17 , 984 ,674,492 17 , 914 ,674,492 17 , 984 ,674,492 455, 619 ,456 455, 619 ,456 455, 619 ,456 455, 619 ,456 12 Cộng 18 ,370,293,9 48 18 ,440,293,9 48 2 2- Vốn chủ sở hữu a/ Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu Vốn góp Số dư đầu năm 28, 000,000,000 Tăng trong năm - Tăng vốn kinh doanh... VND 01/ 01/ 2 010 VND Tài sản thừa chờ giải quyết Kinh phí công đoàn Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế Bảo hiểm Thất nghiệp Phải trả về cổ phần hóa Kinh phí công tác Đảng Các khoản phải trả phải nộp khác 794,333 ,11 5 5,426,454,344 314 ,264,520 257 ,86 4, 214 744, 482 ,562 4,625,9 41, 280 2 48, 987 ,7 48 257 ,86 4, 214 23,960 ,88 3 , 18 2 18 ,359 ,10 6, 614 Cộng 30,753,799,375 24,236, 382 , 4 18 2 0- Vay và nợ dài hạn Vay dài hạn - Vay