Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2010 - Công ty Cổ phần Sông Đà 7

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2010 - Công ty Cổ phần Sông Đà 7 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án,...

CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc Signature Not Verified Được ký NGÔ QUỐC THẾ Ngày ký: 06.11.2012 09:49 Cing ry" CP Sing Dd Bdo c:do tdi chit'Lh hrry nhai BANG CAN DOI KE TOAN nam 20 30 Tii sin Me \GAN HAN (100 = 110+120+130+140+150) L Tiejn vi c6c khoin tuong tluong tiin l Tren A TAI SA\ Citc I'froan tuong dudng iien II C6c khoin cldu tu tii chinh ngdn han so I nuyet minh 100 112 kj Sd ddu nam 73t.732.632.930 1.145.365.718.457 110 111 So cuoi 483.462 88.065.562.60: t22.117.483.462 77.065.)62.60: r 1.000,000.00i 122.77',7 v.01 v.o2 120 7.580.463.487 t}l 44.451.180.600 l Ddu ru ng4n han 44.907.871.600 1.121.662.980 Du phdng giAm giri dau tu ngan han a*t (2) 129 (456.691.000 (r47.r99.493 III C6c khoin phii thu 130 433.726.821.924 226.340.0t4.146 Phai thu khdch h4rlg 31 220.r88.684.r9s Tla truoc cho ngudi bdn Phei thu noi bo ngan han Phai thu theo tidn dO kdhoach hop ddng xAy dung 32 t84.t02.985.253 91.5t4.122.389 t06.144.383.589 C6q khqqq phui thu kh6c JJ 0 34 0 35 Du phbng phai rhu ngdn han kh6 dbi (x) IV Hdng tdn kho Hlng tdn kho Du phdng giim giri hhng tdn kho (x) V Tni sin ngdn han kh6c v.03 i39 140 I4I v.04 30.307.101.180 28.680.908.168 (81t 948.104 484.426.705.n5 372.9r8.269.177 qz+.qz6ios.toi 312.918.269.111 149 0 150 59.983.527.366 36.828.323.51s quclgqgan han Thud GTGT duoc khdu trit Thudvd c6c khoAn khdc phii thu nhi nu6c 151 11.458.972.152 t52 t54 13.005.050.305 Tiri sdn ngdn han khric TAI SAN DAI HAN ( 200 = 210+220+240+250+260) 158 35.507" 184.309 21.141.328.442 200 168.116.436.r02 483.7L3.684.259 2t0 615.182.700 Qbfptri tri I Cdc khoin pftaitftu dii han L Phei thu d4ih4n cira khi4ch hlng 2Ydnkinh doanh don vi truc thudc Phai rhu dhi h4n4qr bg Ph:ii thrr clii h4n !1!!c Du phdng phqr t!ry lei han kho ddi v.05 ztl 2t8 (*) v0l 61s.182.700 219 220 547.435.I59.t67 Nguyeq 9:6 - Gi6 t1$a9 mdn lu! kd (*) Thi sdn co dinh r[qg rhi chfnh - Nguyen gid - ci6 tri hao mdn Iu! kd (x) 222 223 224 225 226 227 228 229 Tq r4r cd di{rh vO hinh - Nguyen gi6 - Giti rri hao mbn luV ke (x I 1!tti ptti xAy dmg co b6n d6 dang II Bdt 46.ng sin tlqqtu - Nguyen girl - Giri tri hao mdn kei*i V Cric khoin dau tu tii chinh dAi han l Ddu tu vho cOng ty Ddu 41qo cOng ty liOn kdt, Hen doanh Ddu tu d)ri han kh6c Dgl@lg giAm gi6 ddu tu tii chinh ddi han (*) V LSI the thuong mqi vj Tii qnl {g! han kh6c l Chi phf trA lruoc ddi han Iqilin thud{qqhQplpqn lei Tdi sin dli han khric Tdng cdng tii sin (270 = 100+200 ) 221 230 240 241 v.08 159.040.463.613 50t.228.33t.298 (30116s 244.ee3) 334.231.781.228 (175j121:317:555r v.09 v.t0 289.568.519.678 i98.063.086.305 0 406.394.000 (406:Je40!g) v.l1 349.312.012.862 Y.t2 0 0 242 250 251 76.823.320.000 252 258 259 260 0 v.06 II Tni san co dinh Thi sin cd dinh htru hinh 0 2t2 213 12.320.000 s.438.s71.rsi 9.642.0t7.9t6 v.13 260 130.528.056.00s t79.912.518.620 77.890.000.000 4.598.000.000 12.22s.320.000 100.424.5t8.620 0 1.598.000.000 143.842.774.235 14.232.645.961 26r v.l4 141.947.162.951 13.985.145.961 262 v.2r 1.895.01 t.278 268 241.500.000 270 1.914.082.154.55t t.2t5.446.317.t8t C6ng ry CP SOng Dd Bdo cdo rdi chinh hop nhdr M5 sd Ngudn vdn a.Nq PHAI TRA ( 3oo = 310+330 ) 300 I No ngdn han I Vay vb no ngan han Phai trA ngudi bdn Ngudi mua trA tidn trudc Thue vd c6c khoAn phii n6p Nhd nu6c Phai trA ngubi lao dOng Chi Dhi phei tra Phai rrA noi b6 Phai trA theo tidn dQ hop ddng xAy dung Cdc khoAn phii 116, phii nop kh6c 10 Du phdng phAi trA ngSn han 11 Qul khen thu&ng phric loi II No dii ,) v.16 v.r7 v.18 J 1.369.108.798.s73 1.054.715.284.s38 41.185.891.847 447.907.409.661 302.523.396.r48 54.428.589.821 2r.367.499.112 42.812.530.070 62.115.14r.161 '50.140.044.816 32.114.398.836 32.249.186.4s4 0 0 116.402.1s6.160 106.060.8t2.12s 13.800.215.199 v.19 \/ ?n v.2r 0 62.862.820.243 ss.000.00Q Rq 07? /.60 1AL )2L'7r)1 '.lLn1L'.) 2.998.666.448 2.013.317.831 0 v.22 377.972.980.697 351.822.172.774 377.972.980.697 3sL.822.t72.774 90.000.000.000 r95.317 186.-540 4r3 0 4r6 (234.908.400 3t.411.921.110 5.954.749.8s1 (234.908.40A 4r7 kilh phi da ht@ thinh TSCD Loi ich cia cd ddng thidu sd Tdng cOng ngudn vdn(440 = 300+400) 3.080.033.213 420 55.404.030.990 421 0 430 0 v.73 \Cf Kd to6n tru&ng /" + I-rl''u[r 50.816.150.855 0 440 fh** 15.334.49',7.106 431 432 433 Z Ngudn 90.000.000.000 t92.828.s70.000 (2.170.000 415 418 419 Ngudn kinh phi 91.045.847.031 30.071.403 414 Qu! khi4c thuOc vdn chir s& hfru 10 Loi nhuAn sau thudchua phAn phdi 1i NguOn vdn ddu tuXDCB lI Ngudn kinh phi vi qu! kh6c Qul khen thuong, phric loi s4.297.6t8.0r0 2.043.689.382 412 18.521.184.028 21.468.274.220 411 sAn 16.124.88t.r6t 6.438.56r.199 314.393.514.035 4t0 QuV ddu tu ph6t tridn OuV du phbne tdi chinh D6 ThiThU Hd Sd cldu nem 320 337 339 400 Vdn ddu tu cira chir s& hfru Th4ng dg vdn cd phdn Vdn khr4c cria chir s6 hfru Cd phidu ngAn qu! (*) kj JZ3 330 331 332 JJJ 335 336 OuV ph6t tridn khoa hoc c6ne neh0 B NGUoN VoN CHU SO Htru ( 400 = 410+430 ) t Vdn chir sd hiru ,/t J J Thudthu nhAp hodn lai phAi trA Du phdng trg cap m{t viOc ldm Du ohdne ohii trA ddi han Ngudi IAp bidu J han Clr""! 19"! g4!h giri lai tii Chcnh lqch tj, gird hdi !q4i v.15 J dii ... CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực CÔNG TY CỔ CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc Signature Not Verified Được ký NGÔ QUỐC THẾ Ngày ký: 06.11.2012 09:49 Công ty Cổ phần Sông Đ 19 Bảng cân đối kế toán Ngy 30 tháng 09 năm 2010 Ti s n A Ti sản ngắn hạn I Tiền v khoản tơng đơng tiền Tiền Các khoản tơng đơng tiền II Các khoản đầu t ti ngắn hạn Đầu t ngắn hạn Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu t ngắn hạn III Các khoản phải thu Phải thu khách hng Trả trớc cho ngời bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng khoản phải thu khó đòi IV Hng tồn kho Hng tồn kho Dự phòng giảm giá hng tồn kho V Ti sản ngắn hạn khác Chi phí trả trớc ngắn hạn Thuế GTGT đợc khấu trừ Thuế v khoản khác phải thu Nh nớc Ti sản ngắn hạn khác B Ti sản di hạn I Các khoản phải thu di hạn Phải thu di hạn khách hng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc Signature Not Verified Được ký NGÔ QUỐC THẾ Ngày ký: 06.11.2012 09:49 tập đon sông đ công ty cổ phần sông đ 11- Thăng long Mẫu số B01-DN bảng cân đối kế toán hợp Ngy 30 tháng 09 năm 2010 ti sản A Ti sản ngắn hạn Mã số Thuyết minh 100 (100=110+120+130+140+150) I II III IV 2 B I II III IV VI Tiền v khoản tơng đơng tiền Tiền Các khoản tơng đơng tiền Các khoản đầu t ti ngắn hạn Đầu t ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu t ngắn hạn (*) (2) Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hng Trả trớc cho ngời bán Phải thu nội ngắn hạn -Vốn lu động -Vốn cố định - Phải thu nội khác Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐ xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) Hng tồn kho Hng tồn kho Dự phòng giảm giá hng tồn kho (*) i sản ngắn hạn khác Chi phí trả trớc ngắn hạn Thuế GTGT đợc khấu trừ Thuế v khoản khác phải thu nh nớc Ti sản ngắn hạn khác Ti sản di hạn (200=210+220+240+250+260) Các khoản phải thu di hạn Phải thu di hạn khách hng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải [...]... 7. 949.058.462 30 .665.929 .32 7 5. 1 37 .146.198 1.424.995.214 3. 71 2.150.924 65.198.946. 870 6.440.4 57. 072 2 43. 576 . 233 2 43. 576 . 233 3. 75 7. 139 .190 3. 071 255.245 685.884.54s 7. 430 .151 .79 6 228.169. 639 .000 t3 '7 .34 6.9 67. 192 41.242.110.809 90.104.856 .38 3 235 .1' ,77 . 533 9 . 37 3. 039 .75 4 164.009.4 17 71.168.116 1 .76 6,5 07 .32 7 4.469.2 03. 585 30 3.165.244.9 93 1. 470 . 872 .898 2.6 17. 8 23. s29 159.040.4 63. 6 13 198.0 63. 086 .30 s 4.9 03. 836 .169... NQi 6.102.2s1.1 83 1 1.910. 035 .78 9 1 4.908.111 57 6 6.549.989 .36 0 6. 171 .410 .34 7 6.8 13. 038 .76 8 3. 5 23. 154. 238 15.248.451.829 564.166. 879 2.295"900.620 3. 8 63. 391. 830 11 .30 2.028.6s3 3. 610.926.815 199.65i.816 3. 8 63. 391. 830 1. 930 .5 07. 900 8 .34 0 .36 4.000 Mua siim tdi sfin 6 . 37 0.046.541 Sr a chtru l6n TSCD 2 .33 1 .78 8.240 c0ng 251.820.846 34 9 . 37 2. 072 .862 130 .s28.0s6.005 l3 Cdng ty C6 phAn S0ng Di 7 Thi tr6n ft Ong,... 16.215 .76 2.225 31 .291 .35 8.281 15 .78 6.505.006 1.160.606 .35 3 14.025.898.6 53 48.069.559. 931 145. 678 . 031 .31 4 26 .75 1.041.181 Giim trong n5m 2 43. 576 . 233 - Thanh l1i, nhuong biin - GiAm kh6c 2 43. 576 . 233 56 cui5i nlm 95.606. 631 . 138 t0.225.852,228 3. 451 811 854 6.1 13. 914 .31 4 t4.596.811.149 37 4. 97 6 .7 1t.6 43 tO',t. 27 0. 47 TSCD dirng trong quin ly 668.092. 931 495.t01 .71 4 272 .455.896 222.6s1.818 CQng TSCD hiru hinh 5 .72 8.516 .33 6... 5 .72 8.516 .33 6 21.022.s24.84s t.6s0 4 .38 4 .33 0.8s6 501.22 833 t.298 1.041.945"049 959. 73 9 .811 489.505 .74 2 410. 234 .069 175 .191 .31 7. 555 llao mdn TSCD tliu ndm Ting trong ndm 56 - Trfch kh6u hao TSCE - Tang khdc Girim trong nIm - Thanh l1f, nhuo.ng biin - Gi6m khdc 55 cut5i nlm 834 .018.056 140.994.249.17t 32 .32 1.10s. 279 6. 839 .70 9.9 73 399.2s2.901 90. 932 .529.619 38 .404.2 93. 104 52.528. 235 .915 38 .614.9 87. 789 7. 949.058.462... vdo C6ng ty CP Thiry di€n N6m Thi Loi th6 thuong mai cira C6ng ty TNHH E5 96 YCn Son (*) Loi th6 thuong m4i khi mua phAn v6n cia TAp dodn S6ng Dd tpi SE8(**) Chi phi tr6 tru6c ddi han kh6c c0ng 31 .s 87 32 4. 0 37 2 .7 43. 292 .31 3 2 63. 305.215 3. 900.000.000 83. 696.2 07 5 73 17 109.549.418 2.048.084.401 141.9 47. 762.9 57 0ltOl /2010 VND 3. 320.216.821 3. 041.666.6 67 33 9.605.884 3. 900.000.000 3. 3 83. 596.s89 13. 985.145.961... d6t Ua Nam C6ng ty CP TD NAm Chi6n Php phi ph6i n6p PhAi tr6 v6 thuong hi6u S6ng Ed PhAi tr6 Cty S6ng Dd 5 C5c kho6n phdi trA phAi n6p kh5c 2 63. 069.624 3. 2 13. 440.102 23. 624.184.164 9.482.6 93. 962 32 1.3s5.664 76 .35 2.118 2.19' ,7 639 .524 8 47. 1 11 555 1 132 0.924 58.158 .72 0 6.558.695.4s8 1' ,7. s01.402.965 31 0.7rr.865 3. 540. 1 37 0 13 1. 1 37 .814.650 25.928.161.910 58.441. 178 .5 43 39.849. 83 s. 530 2.0 43. 612.822 1.840.000.000... nim ntm I.89 4.426 .36 2 tt8.506.4 13. s42 7. 166.66s .35 3 146.8 07. 07 2.6 43 31.168 .75 0. 871 4L 471 .524 .78 0 Chi phi x6y dqng co brin dO dang 30 /09 /2010 VND Xdy dryng crt bdn d0 dung Trong d6 cdc c6ng trinh l6n 34 0. 670 . 238 .081 Khu nhd vudn sinh thrii D6ng Quang Khu Dd thi D6ng Quang 0t/01t20t0 VND t3 0. 276 . 23 s I s9 10. 033 .35 0 i 41 8.6 97 441.402 5.94',/.6 97. 608 TAng 7 - Toa nhd HH4 7. 096.155 .38 0 14.155.050.000... c6c c6ng ty kh6c C6ng ty CP Sdng Dd 8 gil$i trudng 4.992.s34.22s 4.120.6 43. 22s ( 271 .891.000) 489.600.000 30 4.800.000 (184.800.000) 10.196.868.22s (4s6.691.000) 9.t69 .39 9.4 93 3 Cfc khoin phrii thu khfc 30 /09t2010 0t/01t2010 VND VND 4.941 .7 23. 491 4.941 7 23. 491 7. 500.000.000 BDH Thty di6n Sox La C6ng ty CP S6ng Dd 2 BAn di6u hdnh Gi6 16.681.' ,72 4.4 43 11.215.4 23. 000 991 .32 8 .31 3 DA Qu6c LQ 1B 2.3s3 .30 2.196... 550.494.255.250 448.126.920.891 2 27. 640.449 .33 1 1.226.261.625. 472 hdng cho ciic bd phdn kh6c 3 Kh6u hao vd chi phi phAn b6 21. 833 .6 17. s66 2s .39 4.1 03. 840 5.628.3s0 .34 4 52.856.011 .75 f, 4 LS{ nhu$n tir hoat tlQne kinh doanh 5 T6ng chi phi da phet sinh dO 32 . 17 2- 230 .891 16.9 17. 8 07. 872 10 .35 r.685.608 59.44t]24 . 37 1 mua TSCD 48.069.559. 9 37 6 Tdi sAn b0 phan 659.26s.9 73 . 909 7 Cdc tdi s6n 1i6n quan d6n cric... 01101 12010 d6n nedy 30 19 12010 7 Tii srin ci5 ttlnh hiru hinh tiQn tii Mfv m6c Phucrng thi6t bi v4n Chi ti6u Nhd cfra v6t ki6n tnic Nguy6n gi6 TSCD Sii tl6u nIm Tdng trong ndm - Mua s6m 2 .72 8.444.4t8 259.500.662.7t3 12.Ltt.948.964 1"25 .70 1.901.1s8 69.489.856.1s0 s3.5 67. 120.506 2.512.8 17. 9 47 33 4.23L .78 1.228 2 .36 6.620.6 23 t 93. 74 7.59t.251 30 .095.2',10.020 1.698.5 27 692 - Tdng khSc 12.111.948.964 16.215 .76 2.225