Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2010 - Công ty Cổ phần Sông Đà 11 Thăng Long

CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc Signature Not Verified Được ký NGÔ QUỐC THẾ Ngày ký: 06.11.2012 09:49 tập đon sông đ công ty cổ phần sông đ 11- Thăng long Mẫu số B01-DN bảng cân đối kế toán hợp Ngy 30 tháng 09 năm 2010 ti sản A Ti sản ngắn hạn Mã số Thuyết minh 100 (100=110+120+130+140+150) I II III IV 2 B I II III IV VI Tiền v khoản tơng đơng tiền Tiền Các khoản tơng đơng tiền Các khoản đầu t ti ngắn hạn Đầu t ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu t ngắn hạn (*) (2) Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hng Trả trớc cho ngời bán Phải thu nội ngắn hạn -Vốn lu động -Vốn cố định - Phải thu nội khác Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐ xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) Hng tồn kho Hng tồn kho Dự phòng giảm giá hng tồn kho (*) i sản ngắn hạn khác Chi phí trả trớc ngắn hạn Thuế GTGT đợc khấu trừ Thuế v khoản khác phải thu nh nớc Ti sản ngắn hạn khác Ti sản di hạn (200=210+220+240+250+260) Các khoản phải thu di hạn Phải thu di hạn khách hng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu di hạn nội Phải thu di hạn khác Dự phòng phải thu di hạn khó đòi (*) Ti sản cố định Ti sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Ti sản cố định thuê ti - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Ti sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Chi phí xây dựng dở dang Bất động sản đầu t - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Các khoản đầu t ti di hạn (*) Đầu t vo công ty Đầu t vo công ty liên kết, liên doanh Đầu t di hạn khác Dự phòng giảm giá đầu t ti di hạn (*) i sản di hạn khác Chi phí trả trớc di hạn Ti sản thuế thu nhập hoãn lại Ti sản di hạn khác Lợi thuơng mại Tổng cộng ti sản (270=100+200) (Ban hnh theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngy 20/03/2006 Bộ trởng BTC) số cuối kỳ 30/09/2010 219,477,249,815 Số đầu năm (01/01/2010) 212,076,712,243 - 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 149 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 270 V.01 V.02 V.03 V.04 V.05 V.06 V.07 V.08 V.09 V.10 V.11 V.12 V.13 V.14 V.21 8,427,614,439 8,427,614,439 118,905,827,649 100,394,798,855 17,449,477,917 1,061,550,877 77,551,066,984 77,551,066,984 14,592,740,743 1,300,001,283 13,292,739,460 30,395,582,730 18,242,748,328 8,300,483,364 12,999,217,337 (4,698,733,973) 9,942,264,964 8,000,000,000 8,000,000,000 2,192,834,402 2,187,834,402 5,000,000 1,960,000,000 249,872,832,545 38,607,743,857 18,265,191,190 20,342,552,667 92,496,899,722 72,387,844,723 14,346,447,642 5,762,607,357 71,372,118,757 71,372,118,757 9,599,949,907 104,118,435 405,277,278 9,090,554,194 26,352,999,041 12,896,669,284 7,512,206,108 10,366,284,247 (2,854,078,139) 5,384,463,176 8,000,000,000 8,000,000,000 3,128,829,757 2,430,635,998 698,193,759 2,327,500,000 238,429,711,284 số cuối kỳ 30/09/2010 nguồn vốn A I 10 11 II B I 10 11 II III Nợ phải trả ( 300=310+330) Nợ ngắn hạn Vay v nợ ngắn hạn Phải trả ngời bán Ngời mua trả tiền trớc Thuế v khoản phải nộp nh nớc Phải trả ngời lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch HĐ xây dựng Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác Dự phòng phải trả ngắn hạn Quỹ khen thởng, phúc lợi Nợ di hạn Phải trả di hạn ngời bán Phải trả di hạn nội Phải trả di hạn khác Vay v nợ di hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc lm Dự phòng phải trả di hạn Doanh thu cha thực Vốn chủ sở hữu ( 400=410+430) Vốn chủ sở hữu Vốn đầu t chủ sở hữu - Vốn cố định - Vốn lu động Thặng d vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu quỹ (*) Chênh lệch đánh giá lại ti sản Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu t phát triển Quỹ dự phòng ti Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu Lợi nhuận sau thuế cha phân phối - Lợi nhuận năm trớc - Lợi nhuận năm Nguồn vốn đầu t XDCB Nguồn kinh phí v quỹ khác Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí hình thnh TSCĐ Lợi ích cổ đông thiểu số Tổng cộng nguồn vốn ( 440=300+400) 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 330 331 332 333 334 335 336 337 338 400 410 411 V.15 V.16 V.17 V.18 V.19 V.20 V.21 V.22 V.23 V.24 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 430 432 433 440 V.23 180,137,158,688 168,824,327,527 56,047,805,411 41,195,424,479 31,398,290,283 6,642,297,998 6,491,824,416 17,642,430,740 9,361,157,950 45,096,250 11,312,831,161 2,677,048,148 208,767,244 8,427,015,769 69,735,673,857 64,535,673,857 50,000,000,000 50,000,000,000 5,000,000,000 2,519,993,850 481,338,742 6,534,341,265 6,534,341,265 5,200,000,000 171,828,832,442 168,645,827,026 56,089,876,758 48,500,970,464 36,740,928,499 5,429,641,649 4,752,124,403 6,588,693,476 10,543,591,777 3,183,005,416 2,055,130,116 188,875,627 938,999,673 66,600,878,842 64,150,878,842 50,000,000,000 50,000,000,000 5,000,000,000 859,710,318 142,530,019 8,148,638,505 1,563,300,000 6,585,338,505 2,450,000,000 249,872,832,545 238,429,711,284 H nội, ngy Lập biểu Đon Văn Hiếu Kế toán trởng Trần Thanh Giang Số đầu năm (01/01/2010) tháng Tổng giám đốc Lê Văn Tuấn năm 2010 Tập đon Sông Đ Công ty cổ phần Sông Đ 11 - Thăng Long báo cáo kết hoạt động kinh doanh Quý III v luỹ 30/09/2010 Đơn vị tính: Đồng tt tiêu mã số Doanh thu bán hng v ... CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực MAu s6 02 CSNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM DQc lap - Tr; - H4nh Phfc TONG CONC TY SONG DA Cdng fy CA phin Sdng Di so:ffJcrlTCKr Hd nQi, ngdy&l thdng l0 ndm 2014 "V/v: C6ng bdnao cdo tdi ch{nh quy 3/2014'- Bdo cdo hqp nhdt" Kfnh gtci: Uy ban Chring khoSn Nhd nu6c So Giao dich Chung kho6n He NQi TCn cdng ty : C6ng ty Cd phAn Sdng Dd z.Mechimg kho6n : SD2 Dia chi try sd chinh: Km10, dubng Nguy6n Trdi, Hd D6ng, He NOi Di6n Fax thoai :04 33 510 542 :0433 828255 Ngudi thgc hi6n c6ng b6 th6ng tin: ong Trdn vIn Trudng - Ph6 Tdng gi6md6c C6ng ty ld ngudi dugc rry qrrydn c6ng b6 thdng tin NOi dung cria th6ng tin c6ng b6: - B6o c6o tdi chinh qui ndm 2014 - P,6o c6o hqp nh6t bao g6m: BCEKT, BCKQKD, BCLCTT, TMBCTC - C6ng vdn gi6i trinh ch6nh lQch lqi nhupn Dia chi Website CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực CÔNG TY CỔ CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc Signature Not Verified Được ký NGÔ QUỐC THẾ Ngày ký: 06.11.2012 09:49 Công ty Cổ phần Sông Đ 19 Bảng cân đối kế toán Ngy 30 tháng 09 năm 2010 Ti s n A Ti sản ngắn hạn I Tiền v khoản tơng đơng tiền Tiền Các khoản tơng đơng tiền II Các khoản đầu t ti ngắn hạn Đầu t ngắn hạn Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu t ngắn hạn III Các khoản phải thu Phải thu khách hng Trả trớc cho ngời bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng khoản phải thu khó đòi IV Hng tồn kho Hng tồn kho Dự phòng giảm giá hng tồn kho V Ti sản ngắn hạn khác Chi phí trả trớc ngắn hạn Thuế GTGT đợc khấu trừ Thuế v khoản khác phải thu Nh nớc Ti sản ngắn hạn khác B Ti sản di hạn I Các khoản phải thu di hạn Phải thu di hạn khách hng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc [...]... và các kho n ph i n p khác C ng 31 .39 8.290.2 83 36.740.928.499 31 .39 8.290.2 83 36.740.928.499 c S đ un m S ph i n p trong k S đã n p trong k S cu i k 2.742.079.722 7.174.892.254 7.1 13. 469.886 2.8 03. 502.090 2.649.510.675 38 .051.252 - 2.5 13. 645 .32 6 1 03. 809. 811 10.000.000 1.410 .33 7 .39 5 55.8 83. 761 10.000.000 3. 752.818.606 85.977 .30 2 0 5.429.641.649 111 .000.000 9.9 13. 347 .39 1 111 .000.000 8.700.691.044 0 6.642.297.998... 104 .30 2.5 23. 438 146.558.778.809 1 23. 652.906 .110 c đ c cùng v i BCTC h p nh t Quý III n m 2010 17 CÔNG TY C PH N SÔNG À 11 – TH NG LONG a ch : BT 03 – V trí 24 – D án khu đô th Xa La, ph ng Phúc La, qu n Hà ông, TP Hà N i BÁO CÁO TÀI CHÍNH H P NH T Quý III c a n m tài chính k t thúc ngày 31 tháng 12 n m 2010 B n thuy t minh báo cáo tài chính h p nh t Quý III n m 2010 (ti p theo) 3 Doanh thu ho t đ ng tài. .. 675. 032 .465 18 .31 2 .36 2.522 764.615.829 764.615.829 20.444 .38 3.974 Công ty C ph n Sông à 11 Vay v n l u đ ng ng tr c v giá tr công trình xây d ng Ph i tr ti n kh i l ng Ph i tr ti n c t c 16.554.991.8 13 300.000.000 12.206. 135 .975 1.0 13. 855. 838 3. 035 .000.000 13. 356.421.015 30 0.000.000 11. 452.5 83. 791 1.6 03. 837 .224 Công ty C ph n u t và Xây l p Sông à 11 Ph i tr ti n mua v t t C ng n ph i tr 16.554.991.8 13. .. i đ c đ c cùng v i BCTC h p nh t Quý III n m 2010 12 CÔNG TY C PH N SÔNG À 11 – TH NG LONG a ch : BT 03 – V trí 24 – D án khu đô th Xa La, ph ng Phúc La, qu n Hà ông, TP Hà N i BÁO CÁO TÀI CHÍNH H P NH T Quý III c a n m tài chính k t thúc ngày 31 tháng 12 n m 2010 B n thuy t minh báo cáo tài chính h p nh t Quý III n m 2010 (ti p theo) (c) Vay Công ty Tài chính C ph n Sông à theo lãi su t không v t quá... p Sông à 11 B n thuy t minh này là m t b ph n h p thành và ph i đ c đ c cùng v i BCTC h p nh t Quý III n m 2010 3. 035 .000.000 101.889.8 93 101.889.8 93 101.889.8 93 19 CÔNG TY C PH N SÔNG À 11 – TH NG LONG a ch : BT 03 – V trí 24 – D án khu đô th Xa La, ph ng Phúc La, qu n Hà ông, TP Hà N i BÁO CÁO TÀI CHÍNH H P NH T Quý III c a n m tài chính k t thúc ngày 31 tháng 12 n m 2010 B n thuy t minh báo cáo tài. .. 4.417.2 13. 368 30 5.000.000 4.722.2 13. 368 5.456.814. 433 2.250.814.908 7.707.629 .34 1 492.256.446 77 .118 .182 569 .37 4.628 10 .36 6.284.247 2. 632 . 933 .090 12.999.217 .33 7 460.740.171 176.298.919 14.178. 536 651.217.626 Giá tr hao mòn S đ un m T ng do kh u hao trong k S cu i k 1.420. 135 .8 13 794.226.887 2.214 .36 2.700 1 .34 2.178.876 971.507.269 2 .31 3.686.145 91.7 63. 450 78.921.678 170.685.128 2.854.078. 139 1.844.655. 834 ... Các bên liên quan khác v i Công ty g m: Bên liên quan Công ty C ph n Sông à 11 Công ty C ph n u t và Xây l p Sông à 11 M i quan h Công ty m Công ty con cùng t p đoàn Các nghi p v phát sinh trong k gi a Công ty v i các bên liên quan khác nh sau: K này 22.444.418.225 23. 292.018.471 20.714 .38 6.102 2.071. 438 .610 506.1 93. 759 Công ty C ph n Sông à 11 Giao d ch bán hàng Kh i l ng Công trình th c hi n trong... và ph i đ 50.000.000.000 - c đ c cùng v i BCTC h p nh t Quý III n m 2010 16 CÔNG TY C PH N SÔNG À 11 – TH NG LONG a ch : BT 03 – V trí 24 – D án khu đô th Xa La, ph ng Phúc La, qu n Hà ông, TP Hà N i BÁO CÁO TÀI CHÍNH H P NH T Quý III c a n m tài chính k t thúc ngày 31 tháng 12 n m 2010 B n thuy t minh báo cáo tài chính h p nh t Quý III n m 2010 (ti p theo) C phi u S S S S - l ng c l ng c C phi l ng... 2.677.048.148 2.677.048.148 2.055. 130 .116 6 43. 000.000 21.081.968 2.677.048.148 15 CÔNG TY C PH N SÔNG À 11 – TH NG LONG a ch : BT 03 – V trí 24 – D án khu đô th Xa La, ph ng Phúc La, qu n Hà ông, TP Hà N i BÁO CÁO TÀI CHÍNH H P NH T Quý III c a n m tài chính k t thúc ngày 31 tháng 12 n m 2010 B n thuy t minh báo cáo tài chính h p nh t Quý III n m 2010 (ti p theo) 21 22 23 D phòng tr c p m t vi c làm S... t này s đ c áp d ng trong vi c l p và trình bày Báo cáo tài chính t n m 2 011 tr đi Thông tin so sánh Công ty C ph n Th y đi n To buông (Công ty con) đ c h p nh t vào Công ty C ph n Sông à 11 Th ng Long t quý 4 n m 2009 do đó s li u so sánh Báo cáo k t qu ho t đ ng kinh doanh và Báo cáo l u chuy n ti n t 9 tháng đ u n m 2010 là s li u trên Báo cáo tài chính 9 tháng đ u n m 2009 L p, ngày Ng i l p bi