Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2010 - Công ty Cổ phần Sông Đà 7 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án,...
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA [\ BÁO CÁO TÀI CHÍNH HP NHẤT QUÝ 2 NĂM 2012 MỤC LỤC Trang Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ (Quý 2 năm 2012) Bảng cân đối kế toán hợp nhất ngày 30 tháng 06 năm 2012 1 - 3 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất quý 2 năm 2012 4 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất5 cho kỳ kế toán kết thúc vào ngày 30 tháng 06 năm 2012 Thuyết minh báo cáo tài chính 6 - 28 Mẫu số B 01a-DN ĐVT: VNĐ MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 571.697.488.573 752.872.194.157 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 V.01 38.652.993.172 178.778.249.429 1. Tiền 111 18.652.993.172 16.878.249.429 2. Các khoản tương đương tiền 112 20.000.000.000 161.900.000.000 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 - - 1. Đầu tư ngắn hạn 121 - - 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn 129 - - III. Các khoản phải thu 130 304.829.366.485 234.744.313.899 1. Phải thu khách hàng 131 108.477.810.779 47.347.504.711 2. Trả trước cho người bán 132 V.03 191.874.950.364 179.856.412.658 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.04 4.476.605.342 7.540.396.530 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 - - IV. Hàng tồn kho 140 221.556.449.038 333.067.839.752 1. Hàng tồn kho 141 V.05 221.556.449.038 333.067.839.752 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - - V. Tài sản ngắn hạn khác 150 6.658.679.878 6.281.791.077 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 - 15.600.000 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 1.246.201.565 4.631.692.020 3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 154 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 5.412.478.313 1.634.499.057 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 527.505.021.683 528.865.023.152 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 70.726.288.970 58.765.140.846 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 - - 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 - - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.03 72.002.194.619 68.919.908.057 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 (1.275.905.649) (10.154.767.211) II. Tài sản cố định 220 412.534.265.170 406.501.374.592 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.06a 310.493.391.436 201.125.463.345 - Nguyên giá 222 660.114.331.342 521.794.159.598 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (349.620.939.906) (320.668.696.253) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 - - - Nguyên giá 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.06b 11.456.664.924 12.261.509.740 - Nguyên giá 228 20.440.816.437 20.361.700.982 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (8.984.151.513) (8.100.191.242) 4. Giá trị xây dựng cơ bản dở dang 230 V.06c 90.584.208.810 193.114.401.508 TÀI SẢNTMSỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM (1) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1 - TP. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ II- NĂM 2012 Tại ngày 30 tháng 06 năm 2012 Báo cáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 1 MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) III. Bất động sản đầu tư 240 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 V.02 9.000.000.000 30.775.710.000 1. Đầu tư vào Công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.02 9.000.000.000 50.239.701.076 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V.02 - (19.463.991.076) V. Tài sản dài hạn khác 260 18.339.243.528 14.826.914.085 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11.432.488.518 7.920.159.075 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn l ại 262 1.254.305.010 1.254.305.010 3. Tài sản dài hạn khác 268 5.652.450.000 5.652.450.000 VI. Lợi thế thương mại 269 V.07 16.905.224.015 17.995.883.629 270 1.099.202.510.256 1.281.737.217.308 0 0 MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) A. NỢ PHẢI TRẢ 300 556.279.887.794 733.238.203.766 I. Nợ ngắn hạn 310 441.749.123.512 Cnr!,.t t\ CP Sntry RAa.nc ni Da d1nn1 hqp nhAi BING cA:,{ D6I Ki ro,{N \!nr -ll) lhutal Tiis:in l'AI SA\ NG{\ IIAN (100 = ll0+r20+130+140+1s01 I iin vir cdc khodD tddng duong tiAn \ II Clic khodn 1- DCU ru diu lrr !t!L tiii chinh ngiD han I Y!! v02 120 gan han kl Si ditr nirm 895.1t6r.99S.487 1t0 tt: li2.ro relll -*',Gl z ilLr phang jilam gia adu tu ngin lran (*) (2) 129 lll 130 360.991.0i-r.951 ll t29.E16.t 91.506 Trii i Phii ',' | 111.112.632.930 88.065.,[...]... 7s.916.5 82. 595 3.8 67. 705.3 92 J2. 321 .105 . 27 9 4.' ,7 62. 664.111 1 1 62. 664 I \ 1 1.0.11.9'1s.0,19 I75.191.3 17. 555 361.Jtt 8-1 61_4 6-] Hao nldn TSCD s6 aiu nlm lSng trorg nnm Trich khiu hao TSCD 81.1.01tt.056 1 10.99 4 .21 9.1 7 1 4.494.133.168 25 .9 67. 731.531 27 8 .24 1.5:15 25 26 19'l 461 28 6.139.1 07 28 6.139.1 07 3s_sr0. 670 _ 920 :0.591.016 .21 7 1 .21 5.891.613 70 3.?63.010 1 32. 78 6.636 935.7r6 _23 9 125 . 075 .31l llt{)640 92il... nbd a) CBCNV ViCn Barg 30/06 /20 10 01/01 /20 10 VND VND 21 7 .21 6.408.458 134 . 27 6 .23 5.t 59 10.033.350.l4 r 1.095 .75 5.380 3.691.41r.1 02 101. 922 .989.881 i2 r65. 529 .111 2I6 8.698 . 27 9.919 15 .21 8.1 57. 829 561.166.8?9 3.863.191.830 r3.113.956.1.15 11.i 02. 028 .65i 5 .76 1.6 92. 469 3.610. 926 .815 t.455.8J2.069 r.9r0.5 07. 900 7 12. 511. 9 27 25 1.82t).846 lD 3 42 611 9', 72 2, 17. 9.18.9 92. 385 130. 528 .056.005 cOnc 8 Dau tu con... 1.566. 577 ,1 47 28 .9.16.9 17. ris1 7. 53r.104.081 1.566. 571 .r 47 I8.6 52. 016.636 - Xa), dung c0 ban - Chxy€n fi BDSD'l' - I ing khic Gi:inl irong nim ' thanb lll nhuong btur Cid.r kh6c sii cuiii n;m 9 .22 ).651 .21 5 r0ll.:50.000 1 32. ?86.636 ll2.l86 636 27 1.183.6 12 2 r-1.183 6 42 1r.8 17. 308.9 97 26 9.856 _76 ,1_4r') r0 .29 4.90r.2r5 l.$ '7 1.6 '7' l (t36 21 r.689 .7 02 ] 21 l.ar89.? 02 01 4 6 t] 63 6 1.690.331.6I6 1.690.ti1.616 7s.916.5 82. 595... 5.19s.364.588 76 6. 026 .26 1.463 35.5,10.,163.945 1 .21 5.58t.310 1.894. 126 .3 62 118.s06.113.5 42 37. r68.7s0. 871 1.110.8 72 . 89I 159.0.10.463. 673 2. 6 52. 121 .0 82 I53.510.68.1-r5l 4.919.651 .70 1 chuy€n tir BDSD'l' (;i6m trong nim - Tlarh lll nhu(mg b:in Ciim khnc s6 cutli nlm Gi;i tri cdn hi 56 dau nirn Sii cu6i nlm 82. 78 6 6. 621 .9 636 44.109 101.830.r1 97. 01 6 1.005.54 t .29 1 5 371 6,1.1 57 ,1 0-4 06.11 8-6 s0 1 12. s 02. 846 2. 1L4.311.169... r;r.tlr(FK orr,g d ( l /2{ J I0 30/06 /20 10 0l/01 /20 10 VNI) VNI) 36luo.rg 56lulnlg llE.l:5 101.90{l 3.6E7 .26 5 .26 8 2. 923 015 .26 It 97. 000 97. 000 1.315.8t1 .22 5 4.145.814 .22 5 14.50t) 1,1 15ti .77 r.18t 458.7t1.481 500 L 079 .698. 620 dn-( Jodd 8.800.000.000 C6ng ly CP PV lrconess Du phdng giin gi, diu iu chrlng khonn n-qin han (+*) 25 00{J.000.00u cOng 43.099. 72 0 .600 ( 27 r.1r9 i.0rl0) (1 47. 199.19j) 7. 580.463.48? (*)... cOnc 22 3t4.411.311. 625 165.891.6 42. 70 6 305.581.s r5 111 121 21 )2 985 4 42 I56. 129 .4r0 .2 r5 71 414 580 18? 77 1 .73 6.050.0 52 398.036.633 .70 3 Ki niy Gii v6n hing brn Ki tru6c \,-NI) li! VN I) Gid \'6n cL:ra hoat dOng xa) Gid \'6n cia hoat dong san xrAl o6ng nghjdp Cin v6n ban var rLL cung cdp ca mi1 29 3.569.'148.134 I39.8r2.190 r 52 2B6. 021 . 821 .816 141. 970 . 128 506 c0ng 6 92. 986.9 62. 021 351.I68.384.895 23 ... rr sdn vu dau tLr phiilra 21 4.91 )25 1.111 32. 9 17. 686. 628 11.091. 170 .681 694.084 .22 0.9 02 5i1.616. ,-1 129 1 ]]AjJl!T A31 l.l-5.6J2.qjq.2jlr S.Nophaifab0phfu 9 Cac khoin 446 194 . 27 9.801 190.3 97. 7: 17. 58E 193 .76 3.E54.559 17. 690.1 17. 915 601.E5i .74 0.0 62 phuc 21 0.6,13. 024 .805 10 No thei tra kh6ng pban bd Tiinq No phrii I tri 4i g2o.l r9.2i 6 960.:u4.884.1:ll Cdng ty C6 phan Sdng Di 7 Tbjrrin itO.g rluyenMudngLa,... sidm sii {2lt lt9t 00|l (rlL!:ltl!) 30/06 /20 10 01ru1 /20 10 vNt) VNI) ,1 9,11 l?3 491 1.9lt.i:l 1 97 7.500 000.00u 10 091.115.49:l 35.1 17. 904 . 27 9 11 .21 5.J2t.000 r.689.156.r94 5. 023 .?61 611 52. 20019 9-4 61 28 _6tt0.90t3.I68 phin C6ng tv C6 r ir S6ng Di 7 Nl O H-)i Bro c6o 1.Hing t6n kho xi li 00.89r.516 088 I I lll S 8,1,1 1116 30/06 /20 lrJ 0l/01 /20 10 VND V\D 2. 204 .21 4 15 ,1.113 26 .1i6.015.I65 21 .000.5L269 ki... 01/01 /20 10 \,T{I) t. 821 .949.t]] C6ng c!r durg cu Cbi phi SXKD do daDg gii chinh 30/06 /20 10 r0 426 qr8 059 Nguyen lieu, val liCu COng tii r 1;.:r iu r;" 0l0l L,0J nq"\.,, ,'u sg.q ro li irric I'hro11g mcic ihiiii bi I'an 2. ',l28.411.418 25 9.500.6 62. 71 1 9 .22 1.651 .21 5 10. 6 27 .28 5.108 - sin 9.554.035.408 ti6n t:ii TSCD ding trons quin ti C0Dg TSCD huu hinh 69.189.856.150 2. 5 12. 811.94' ,7 334 .23 1 _78 1 .22 8 7. s31.40.r.081... i99.,s211.8 07 c0ns 80.30J.983 .78 9 106.060.8 12. 72 5 16 Phrii lien Lry 9.691.661 l 6.558.695.158 1i. 324 . 924 58.I58. 72 0 310lr 865 1.13 7. 8 r 4 6i0 6r 910 58 4 47. r78 ,\4i 25 928 .r 6t0.000.000 1.010.000.000 4 .23 3 20 1 159 tr:i dii h?n khic 2. 370 .000.000 2. 000.000.000 2 000 000 000 8.r48.07r.536 8.498.0r 9.5?6 30/06 /20 r0 \,NT) thic rnua cri phan cia CB(INV \'aI v] 84? I11.555 6.61t .74 0.965 5.5 92. 91i .74 0 01/01 /20 r0