Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2010 - Công ty Cổ phần Sông Đà 9

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA [\ BÁO CÁO TÀI CHÍNH HP NHẤT QUÝ 2 NĂM 2012 MỤC LỤC Trang Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ (Quý 2 năm 2012) Bảng cân đối kế toán hợp nhất ngày 30 tháng 06 năm 2012 1 - 3 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất quý 2 năm 2012 4 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất5 cho kỳ kế toán kết thúc vào ngày 30 tháng 06 năm 2012 Thuyết minh báo cáo tài chính 6 - 28 Mẫu số B 01a-DN ĐVT: VNĐ MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 571.697.488.573 752.872.194.157 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 V.01 38.652.993.172 178.778.249.429 1. Tiền 111 18.652.993.172 16.878.249.429 2. Các khoản tương đương tiền 112 20.000.000.000 161.900.000.000 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 - - 1. Đầu tư ngắn hạn 121 - - 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn 129 - - III. Các khoản phải thu 130 304.829.366.485 234.744.313.899 1. Phải thu khách hàng 131 108.477.810.779 47.347.504.711 2. Trả trước cho người bán 132 V.03 191.874.950.364 179.856.412.658 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.04 4.476.605.342 7.540.396.530 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 - - IV. Hàng tồn kho 140 221.556.449.038 333.067.839.752 1. Hàng tồn kho 141 V.05 221.556.449.038 333.067.839.752 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - - V. Tài sản ngắn hạn khác 150 6.658.679.878 6.281.791.077 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 - 15.600.000 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 1.246.201.565 4.631.692.020 3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 154 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 5.412.478.313 1.634.499.057 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 527.505.021.683 528.865.023.152 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 70.726.288.970 58.765.140.846 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 - - 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 - - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.03 72.002.194.619 68.919.908.057 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 (1.275.905.649) (10.154.767.211) II. Tài sản cố định 220 412.534.265.170 406.501.374.592 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.06a 310.493.391.436 201.125.463.345 - Nguyên giá 222 660.114.331.342 521.794.159.598 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (349.620.939.906) (320.668.696.253) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 - - - Nguyên giá 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.06b 11.456.664.924 12.261.509.740 - Nguyên giá 228 20.440.816.437 20.361.700.982 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (8.984.151.513) (8.100.191.242) 4. Giá trị xây dựng cơ bản dở dang 230 V.06c 90.584.208.810 193.114.401.508 TÀI SẢNTMSỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM (1) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1 - TP. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ II- NĂM 2012 Tại ngày 30 tháng 06 năm 2012 Báo cáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 1 MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) III. Bất động sản đầu tư 240 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 V.02 9.000.000.000 30.775.710.000 1. Đầu tư vào Công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.02 9.000.000.000 50.239.701.076 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V.02 - (19.463.991.076) V. Tài sản dài hạn khác 260 18.339.243.528 14.826.914.085 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11.432.488.518 7.920.159.075 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn l ại 262 1.254.305.010 1.254.305.010 3. Tài sản dài hạn khác 268 5.652.450.000 5.652.450.000 VI. Lợi thế thương mại 269 V.07 16.905.224.015 17.995.883.629 270 1.099.202.510.256 1.281.737.217.308 0 0 MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) A. NỢ PHẢI TRẢ 300 556.279.887.794 733.238.203.766 I. Nợ ngắn hạn 310 441.749.123.512 Tập Đoàn Sông Đà Công ty cổ phần Sông Đà Bảng Cân đối kế toán hợp Tại ngày 30 tháng năm 2010 SH A I II III IV V B I II III IV V VI Tài Sản Tài sản ngắn hạn Tiền khoản tơng đơng tiền Tiền Các khoản đầu t tài ngắn hạn Đầu t ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu t ngắn hạn Các khoản phải thu Phải thu khách hàng Trả trớc cho ngời bán Phải thu nội Phải thu theo tiến độ KH HĐ xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng khoản phải thu khó đòi Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trớc ngắn hạn Thuế GTGT đợc khấu trừ Thuế khoản khác phải thu nhà nớc Tài sản ngắn hạn khác Tài sản dài hạn Các khoản phải thu dài hạn Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế Tài sản cố định thuê tài Tài sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế Chi phí xây dựng dở dang Bất động sản đầu t Nguyên giá Giá trị hao mòn luỹ kế Các khoản đầu t tài dài hạn Đầu t vào công ty Đầu t vào công ty liên kết liên doanh Đầu t dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu t tài dài hạn Lợi thơng mại Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trớc dài hạn Tài sản thuế thu nhập ho n lại Tài sản dài hạn khác Tổng cộng tài sản TK 100 110 111 120 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 149 150 151 152 154 158 200 210 220 221 222 223 224 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 270 271 272 278 280 Page 30/06/2010 648.117.371.792 67.206.717.659 67.206.717.659 220.248.669.117 151.503.452.485 35.835.873.020 40.249.568.809 (7.340.225.197) 334.284.823.001 334.284.823.001 26.377.162.015 418.899.635 12.491.171.079 13.467.091.301 818.607.888.737 676.048.524.649 627.809.305.687 1.220.584.046.380 (592.774.740.693) 90.000.000 170.000.000 (80.000.000) 48.149.218.962 14.475.618.678 27.607.071.080 (13.131.452.402) 126.635.475.459 32.040.759.859 104.202.770.000 (9.608.054.400) 1.096.061.162 352.208.789 348.708.789 3.500.000 1.466.725.260.529 01/01/2010 582.820.346.650 99.303.887.083 99.303.887.083 10.000.000.000 10.000.000.000 184.424.784.526 149.986.994.805 32.700.548.929 9.257.325.927 (7.520.085.135) 274.290.109.651 274.290.109.651 14.801.565.390 884.231.337 3.399.676.531 5.506.680 10.512.150.842 666.733.886.669 566.982.579.188 534.371.695.574 1.126.129.079.658 (591.757.384.084) 101.132.032 170.000.000 (68.867.968) 32.509.751.582 15.395.854.380 27.607.071.080 (12.211.216.700) 82.728.203.055 27.819.487.455 64.516.770.000 (9.608.054.400) 1.180.373.560 446.876.486 443.376.486 3.500.000 1.249.554.233.319 A I 10 11 II B I 10 11 II C Nguồn vốn Nợ phải trả Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả cho ngời bán Ngời mua trả tiền trớc Thuế khoản phải nộp cho nhà nớc Phải trả ngời lao động Chi phí phải trả Phải trả ngắn hạn nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD Các khoản phải trả phải nộp ngắn hạn khác Dự phòng phải trả ngắn hạn Quỹ khen thởng phúc lợi Nợ dài hạn Phải trả dài hạn ngời bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập ho n lại Dự phòng trợ cấp việc làm Dự phòng phải trả dài hạn Vốn chủ sở hữu Vỗn chủ sở hữu Vốn đầu t chủ sở hữu Thặng d vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu quỹ Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu t phát triển Quỹ dự phòng tài Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu Lợi nhuận sau thuế cha phân phối Nguồn vốn đầu t XDCB Nguồn kinh phí quỹ khác Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí đ hình thành tài sản Lợi ích cổ đông thiểu số Tổng cộng nguồn vốn Lập Biểu 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 330 331 332 333 334 335 336 337 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 430 432 433 439 430 30/06/2010 1.045.610.912.871 608.215.292.303 339.911.193.208 107.017.243.197 44.606.706.374 22.393.898.289 20.324.500.179 18.944.857.271 36.912.585.996 18.104.307.789 437.395.620.568 435.365.711.860 791.541.733 1.238.366.975 350.066.627.347 349.880.498.727 150.000.000.000 19.808.069.260 (127.298.667) 86.751.658.350 10.604.737.660 82.826.666.004 16.666.120 186.128.620 186.128.620 71.047.720.311 1.466.725.260.529 Kế toán trởng Phùng Thị Minh Nghĩa Page 01/01/2010 852.017.596.105 497.349.310.464 268.989.840.956 81.143.007.404 56.976.518.143 30.241.744.391 30.847.932.315 2.737.960.147 1.638.587.840 19.403.144.106 5.370.575.162 354.668.285.641 352.320.633.150 791.541.733 1.556.110.758 332.172.331.142 331.961.701.924 150.000.000.000 19.804.254.410 (128.518.667) 50.119.116.096 5.901.756.530 106.248.427.435 16.666.120 210.629.218 210.629.218 65.364.306.072 1.249.554.233.319 Hà nội ngày 20 tháng 07 năm 2010 Tổng giám đốc Tập đoàn Sông Đà Công ty cổ phần Sông Đà Kết hoạt động kinh doanh hợp Quý II năm 2010 Quý II STT Chỉ Tiêu Lũy kế từ đầu năm đến C.kỳ báo cáo MS Năm Năm trớc Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu vốn bán hàng cung cấp dịch vụ (1-2) 10 182.224.871.084 165.416.331.393 263.854.616.081 260.883.639.980 Giá vốn hàng bán 11 128.682.493.593 118.785.074.267 173.637.514.996 186.896.091.106 Lợi nhuận gộp vốn bán hàng cung cấp dịch vụ (10-11) 20 53.542.377.491 46.631.257.126 ...c0uc il cP stlmEctl sOm uA uA cH0Nc xnoAN: MEC BAo cAo rAr cHiNH HopNHAr euf z NAnn zol cONc rY cP soMECo sONc oa Hd N/| thdng I ndm 2013 Được ký bởi PHẠM ĐỨC TRỌNG Ngày ký: 08.08.2013 15:12 Signature Not Verified cONG TY cd PHAN soMECo Dia chi: TAng 15 -Khu B - Tod I TeI: 04.3.7.832.398 ;Ot{C UA MST: 5400240573 hd S6ng De - MY Dinh - Tir Li6m - HeNQi Fax: O4.3.7.832.397 nANc cAN odr rE roAN Ngdy 30 th6ng 06 nam 2013 .::pta rd ,,.i,. , ,''" :': Sd cndi kj ';,,,,. s4i597oo1-023 11.888.742.922 11.888.742.922 510.126.512.026 12.607.583.333 12.607.583.333 A. Thi sin ngin h4n I.Tidn vd cd.c khodn tuong duong ti6n l. Tidn 2. Gic khoan ffcrng duong tidn - 100 110 111 112 v01 t7. Cac khodn ildu u tdi chinh ngdn l. Ddu tu ngin h4n ? I)rr nhhno oiAm oi6 chrins kho6n an iu tu ng[n han 120 121 129 v02 10.277.200.000 10.277.200.000 10.277.200.000 10.277.200.000 ttt. Cac tctto,in phtii thu ngdn han l. Phai thu kh6ch hing 2.TAtruac cho ngubi br{n 3. Phai thu nQi bQ ng6n h4n 4. Phai thu theo tidn dQ kdhoach hg1 5. Cdc khoan phii thu kht{c 6. Du phbne cilc ktroan Phii thu kh6 ddng xAy dun tbi 130 131 132 133 134 138 139 v03 337.057.427.313 300.783.475.786 29.065.434.903 10.829300.505 (3.581.283.881) JZlt.IZO.(0V.2'.J 298.049.783.005 2'l.206.414.587 13.051 .855.502 (3.581.283.881) M. Hdng tdn kho 1. Himg tdn kho 2. Du phbng eiim gid hang tdn kho 140 141 149 v04 157.179.935.567 157.179.935.567 132.554.470.126 132.554.470.126 V.f ai s,in ngd'n han kh,lc 1. Chi phi tri trudc ngin h4n 2. Thud GTGT duo. c khdu trir 3. Thud vi ci{c kho6n kh6c Phii thu 4. Tdi san ngin h4n khdc B. Thi sin dii han thh nu6c 150 151 152 154 155 200 v05 J1.1CJ.OVO.4a I 50.316.574 10.830.009.122 20.273.369.525 390.699.553.552 79.538.665 5.465.358.595 20.415.592.094 388.559.125.486 L Cac kno,in ptuili thu ddi hqn 1. Phai thu di.ii h4n cria kh6ch hdng 2. Vdn kinh doanh & don vi tryc thu 3. Phai thu dhi h+n nOi bQ 4. Phai thu ddi han kh6c 210 211 212 213 2'14 219 v06 v07 ILTdi sdn cd dinh 1. Tdi san cd dinh hfiu hinh - NguyOn gi6 - Gi6 tri hao mbn ltiY kd 2. Tii san cd dinh thue Ai chinh - Nguy€n giri - Gi6 tri hao mbn IiiY kd 3. Tni san cd dinh v0 hinh - Nguy€n gi6 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 v.08 v.os v.10 359.571.564.193 46.365.850.521 138.590.574.926 -92.224.724.405 1.645.114.050 2.175.809.000 -530.694.950 355.990.071.63{ 52.482.786.438 138.454.574.926 -85.971.788.488 1.550.694.950 2.175.809.000 -525.114.050 Fh; ^hi rAtt )tho rd hin di rlar 230 v.11 311.560.599.622 301.856.590.243 lIL Bdt dQng sdn diu tu - NguyOn gi6 - Gi6 tri hao mbn IfrY kd 240 241 242 v12 1.515.000.000 1 .515.000.000 1.515.000.000 1 .515.000.000 fV. Cac moai ddu tu tdi chinh ddi h 1. Ddu tu vio cdng tY con 2. Ddu tu vlo c6ng tY li0n kdt' Ii€n 3. Ddu fir dai han kfi6c 4. Du phbng giim gi6 chrlng lho6n n oanh ldu ru dd,i han 250 251 252 258 259 v13 '/ . Tai s,in dai han khdc 1. Chi phi td tru6c dIi hP 2. Tli san thud thu nh+P hodn lai 3. Tii san dhi han khdc - 260 261 262 268 v14 v2r 29.612.989.359 27.927.673.444 1.527,504.475 157.811.440 28.293.754.014 1.527.504.475 1.232.795.366 o ioE:.zltFr.tEali ns conA ta ., l;r:250,, li" ,., 938.29,6.554.5 A- No nhii tri 300 778.171.486.872 737.630.754.E72 No nsdn han 310 536.368.213.351 495.467.492.594 1. Vayvingng6nh+n 2. Phei tri ngudi brin 3. Ngrrhi mua trA tidn trudc 4. Thud vh cric khoAn phii nQp Nhd r 5. Phai ri c6ng nhAn viOn 6. Chi phi phai tri 7. Phai tri nQi b0 8. Phai trdi theo ti6n dQ kd ho4ch hgp fdc ldns xflv drmr 311 312 313 314 315 316 317 318 v15 v16 v17 192.669.009.534 89.312.734.244 37.293.416.185 59.468.096.706 20.376.225.579 76.903.690.656 197.359.135.801 Signature DOANH NGHIEP nh nshiQp: coNG TY cP DAU Tt/ ALPHANAM chi: KHU cN pHO NOtA, TRt-rNG TRAC, vAN LAM, HUNG yEN el: 0321 3980 386 - 04 569 0848 Fax: 04 35578420 ia #:s COTdG T CO PHAN T]AU TU &H,B}IANAh{ BAO CAO TAI CHINT{ HOP NHAT I Quy lV ndm 2013 Gim cdc hi\u: I Bfrng cin tl6i k6 to{n K0t qua hogt tlQng kinh doanh 86o c{o luu chuy6n tiirn tQ Thuy6t minh brlo crio tii chinh c0xc ry cO pnAN oAu rrIaLpHANAM Khu c.ng nghiQp pfrO N5i A, x6 Tnmg Tr6c, huyQn VAn Lam, tinh Hmg y€n gANc CAN o6r xr ToAN T4i ngiy 31 thr{ng t2 ndm20t3 Eon vi tlnh :WD l[ ,^, il llt lh sAx ncAx u4N 100 fi6n vir c6c kho6n tuong tlucrng tidn riA, 110 ca"khoan tuong rtuong ti6n lt2 lz au kho6.n dAu tu tii chinh ngin h4n Ddu tu ngdn h4n ll phdng giam girt dAu tu ngin h4n (*) Dy 12 lrr [II Crf,c khoin phii thu ngfn h4n ll Phai thu khdch hdng Trd trudc cho ngudi brin Phai thu nQi bQ ngin han Phei thu theo tii5n dQ k6 hoach HDXD C6c khoin phii thu kh6c Dg phdng phii thu ngin tr4n kh6 ddi (*) IV Hing tdn kho L Hangtdnkho Dp phdng ginm gi6 hing tdn kho llt 120 v.01 v.02 t2t 129 1,431,990,954,644 20,727,477,426 9,927,477,426 10,800,000,000 36,629,596,637 22,562,946,637 14,065,740,000 77,911,571,144 77,914,407,344 (2,936,200) 72,497,047,979 72,499,915,479 (2,767,600) 130 648,599,796,950 t3l 569,030,227,566l 625,630,143,2T 534,547,057,579 132 81,903,321,547 13,g07,63g 133 I 134 135 33,g76,6763051 (g2,g35,l51,glql v.04 149 350,978,677,0g7 | 351,093,300,004 I r50 lsl 80,241,426,021I 487,421,071l GTGT ttugc kh6u trir l ThuiS vd c6c khoin phii thu Nhd nu6,c L Tdi san nglin h4n khac t52 14,278,390t,262 Thui5 154 158 I 44,615,51fiillt (88,606,404,g07, 699,55g,220,795], 699,559,220t,798 | (119,622,,gfi)l sin ngin hgn kh6c l Chi phf tri trudc ng6n trAn Y Tni 78,474,059,7331 _t I v.03 139 t4t I I 140 (*) 1,178,347,949,529 v.05 I 6,939,530,956l| s8,536.083.732 I *,r*,rrr,*;ll 387,g58,255 13,716,643373 3,g44,573333 36.216.796.s04 ll ll ll ll ilft ti if rl c6xc ry cO pnAx oAu Khu cdng q$iet IU^q.LpHANAM pn6 N6,i A, x6 Tnmg Tr6c, huyQn VAn Lam, ttnh Htmg y6n Bing cin adi M to6n (ti6p theo) Donvi tlnh: TAI SAN DAI H4.N C6c khof,n phfli thu Phai thu ddi han 200 dii h4n vi truc thu6c Phdi thu ddi hpn nQi bQ Phii thu ddi hpn khSc Dg phdng phii thu dii h4n kh6 ddi (*) 212 v.06 v.07 219 220 221 gid 222 223 224 225 - Gid tri hao mdn tfiy kii C) l Tii san cO einfr thu0 tdi chinh - NguyAn 2tt 213 218 II TAi sen c6 alnh l Tdi san c6 ainn htu hinh - NguyAn gid 283,035,696,955 96,636,718,823 210,890,459,093 (1 14,25i,740,260) 117,779,519,274 241,524,985,736 (123,745,466, v.09 2,988,009,607 4,798,554,322 (1,810,544,715) 3,721,629,583 4,798,554,322 (1,076,924,739, v.10 149,894,822,984 150,026,412,785 150,750,729,985 v.08 - Gid tri hao mdn lfry kd C) 226 Ainl vd hinh - NguyAn gid - Gid tri hao mdn lily kii e) Chi phi x0y dpg co bin dd dang 227 228 229 230 v.l II BAt dQng - Nguy€n gi6 240 v.t2 ] Tii san cO sin dAu tu - ci6 tri hao mdn lfiy k.5 (*) Dy phdng gi6m gi6 dAu tu Y Tni tii chinh ddi han (*) sin dAi hln khdc Chi phi tritrufc ddi hqn Tdi san thuii thu nhflp hoAn lai Tdi sin ddi h4n kh6c tqi th6 Thuong m4i 150,557,461,504 I 241 242 C6c khoin dAu tu tii chinh dii han l Ddu tu vao c6ng ty Ddu tu vdo cdng ty li6n k6t, t6n doanh DAu tu dii hqn kh6c 2,051,657,369,796 210 cta khr{ch hing V5n kinh doanh d tlon 1,886,374,135,347 250 251 252 v.13 258 259 268 64,269,943,904 65,500,735,120 (1,230,791,216) (724, j 17,200, 34,494,176,730 9,204,704,414 10,077,389,298 (872,684,884 171,029,161,609 183,094,990,097 103,966,917,073 67,062,244,536_ 114,294,745,561 77,000,244,536 (9,200,000,000 260 261 262 (662,638,s20) 33,516,145,541  CONG TY CO PHAN DAU nJ XAY O~NG BiNH CHANH CJ : 550 Kinh Dln1g VlDlg P.An Lac, Quan Blnh Tan Tp.HCM '1il': DOANH NGHIEP nh nshiQp: coNG TY cP DAU Tt/ ALPHANAM chi: KHU cN pHO NOtA, TRt-rNG TRAC, vAN LAM, HUNG yEN el: 0321 3980 386 - 04 569 0848 Fax: 04 35578420 ia #:s COTdG T CO PHAN T]AU TU &H,B}IANAh{ BAO CAO TAI CHINT{ HOP NHAT I Quy lV ndm 2013 Gim cdc hi\u: I Bfrng cin tl6i k6 to{n K0t qua hogt tlQng kinh doanh 86o c{o luu chuy6n tiirn tQ Thuy6t minh brlo crio tii chinh c0xc ry cO pnAN oAu rrIaLpHANAM Khu c.ng nghiQp pfrO N5i A, x6 Tnmg Tr6c, huyQn VAn Lam, tinh Hmg y€n gANc CAN o6r xr ToAN T4i ngiy 31 thr{ng t2 ndm20t3 Eon vi tlnh :WD l[ ,^, il llt lh sAx ncAx u4N 100 fi6n vir c6c kho6n tuong tlucrng tidn riA, 110 ca"khoan tuong rtuong ti6n lt2 lz au kho6.n dAu tu tii chinh ngin h4n Ddu tu ngdn h4n ll phdng giam girt dAu tu ngin h4n (*) Dy 12 lrr [II Crf,c khoin phii thu ngfn h4n ll Phai thu khdch hdng Trd trudc cho ngudi brin Phai thu nQi bQ ngin han Phei thu theo tii5n dQ k6 hoach HDXD C6c khoin phii thu kh6c Dg phdng phii thu ngin tr4n kh6 ddi (*) IV Hing tdn kho L Hangtdnkho Dp phdng ginm gi6 hing tdn kho llt 120 v.01 v.02 t2t 129 1,431,990,954,644 20,727,477,426 9,927,477,426 10,800,000,000 36,629,596,637 22,562,946,637 14,065,740,000 77,911,571,144 77,914,407,344 (2,936,200) 72,497,047,979 72,499,915,479 (2,767,600) 130 648,599,796,950 t3l 569,030,227,566l 625,630,143,2T 534,547,057,579 132 81,903,321,547 13,g07,63g 133 I 134 135 33,g76,6763051 (g2,g35,l51,glql v.04 149 350,978,677,0g7 | 351,093,300,004 I r50 lsl 80,241,426,021I 487,421,071l GTGT ttugc kh6u trir l ThuiS vd c6c khoin phii thu Nhd nu6,c L Tdi san nglin h4n khac t52 14,278,390t,262 Thui5 154 158 I 44,615,51fiillt (88,606,404,g07, 699,55g,220,795], 699,559,220t,798 | (119,622,,gfi)l sin ngin hgn kh6c l Chi phf tri trudc ng6n trAn Y Tni 78,474,059,7331 _t I v.03 139 t4t I I 140 (*) 1,178,347,949,529 v.05 I 6,939,530,956l| s8,536.083.732 I *,r*,rrr,*;ll 387,g58,255 13,716,643373 3,g44,573333 36.216.796.s04 ll ll ll ll ilft ti if rl c6xc ry cO pnAx oAu Khu cdng q$iet IU^q.LpHANAM pn6 N6,i A, x6 Tnmg Tr6c, huyQn VAn Lam, ttnh Htmg y6n Bing cin adi M to6n (ti6p theo) Donvi tlnh: TAI SAN DAI H4.N C6c khof,n phfli thu Phai thu ddi han 200 dii h4n vi truc thu6c Phdi thu ddi hpn nQi bQ Phii thu ddi hpn khSc Dg phdng phii thu dii h4n kh6 ddi (*) 212 v.06 v.07 219 220 221 gid 222 223 224 225 - Gid tri hao mdn tfiy kii C) l Tii san cO einfr thu0 tdi chinh - NguyAn 2tt 213 218 II TAi sen c6 alnh l Tdi san c6 ainn htu hinh - NguyAn gid 283,035,696,955 96,636,718,823 210,890,459,093 (1 14,25i,740,260) 117,779,519,274 241,524,985,736 (123,745,466, v.09 2,988,009,607 4,798,554,322 (1,810,544,715) 3,721,629,583 4,798,554,322 (1,076,924,739, v.10 149,894,822,984 150,026,412,785 150,750,729,985 v.08 - Gid tri hao mdn lfry kd C) 226 Ainl vd hinh - NguyAn gid - Gid tri hao mdn lily kii e) Chi phi x0y dpg co bin dd dang 227 228 229 230 v.l II BAt dQng - Nguy€n gi6 240 v.t2 ] Tii san cO sin dAu tu - ci6 tri hao mdn lfiy k.5 (*) Dy phdng gi6m gi6 dAu tu Y Tni tii chinh ddi han (*) sin dAi hln khdc Chi phi tritrufc ddi hqn Tdi san thuii thu nhflp hoAn lai Tdi sin ddi h4n kh6c tqi th6 Thuong m4i 150,557,461,504 I 241 242 C6c khoin dAu tu tii chinh dii han l Ddu tu vao c6ng ty Ddu tu vdo cdng ty li6n k6t, t6n doanh DAu tu dii hqn kh6c 2,051,657,369,796 210 cta khr{ch hing V5n kinh doanh d tlon 1,886,374,135,347 250 251 252 v.13 258 259 268 64,269,943,904 65,500,735,120 (1,230,791,216) (724, j 17,200, 34,494,176,730 9,204,704,414 10,077,389,298 (872,684,884 171,029,161,609 183,094,990,097 103,966,917,073 67,062,244,536_ 114,294,745,561 77,000,244,536 (9,200,000,000 260 261 262 (662,638,s20) 33,516,145,541  CONG TY CO PHAN DAU nJ XAY O~NG BiNH CHANH CJ : 550 Kinh Dln1g VlDlg P.An Lac, Quan Blnh Tan Tp.HCM '1il': 38753021 Fax:38753552 KET THUC NGAy 30 THANG 06 NAM 2010 g p 7M etti Jlliltlt 20-0H010 , "' ' , ¥', CONG TY c6 PHAN DAU ntxAV DI/HG BiNH CHANH D;0o3M ,, , kY ~,UO$lI,770 IS,IJOSII,770 ~O,OOO,OOO,OOO I,I49.39S,300 1,149,89',300 19I,'S9,19S~~2 126.682,694,691 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA [\ BÁO CÁO TÀI CHÍNH HP NHẤT QUÝ 2 NĂM 2012 MỤC LỤC Trang Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ (Quý 2 năm 2012) Bảng cân đối kế toán hợp nhất ngày 30 tháng 06 năm 2012 1 - 3 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất quý 2 năm 2012 4 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất5 cho kỳ kế toán kết thúc vào ngày 30 tháng 06 năm 2012 Thuyết minh báo cáo tài chính 6 - 28 Mẫu số B 01a-DN ĐVT: VNĐ MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 571.697.488.573 752.872.194.157 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 V.01 38.652.993.172 178.778.249.429 1. Tiền 111 18.652.993.172 16.878.249.429 2. Các khoản tương đương tiền 112 20.000.000.000 161.900.000.000 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 - - 1. Đầu tư ngắn hạn 121 - - 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn 129 - - III. Các khoản phải thu 130 304.829.366.485 234.744.313.899 1. Phải thu khách hàng 131 108.477.810.779 47.347.504.711 2. Trả trước cho người bán 132 V.03 191.874.950.364 179.856.412.658 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.04 4.476.605.342 7.540.396.530 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 - - IV. Hàng tồn kho 140 221.556.449.038 333.067.839.752 1. Hàng tồn kho 141 V.05 221.556.449.038 333.067.839.752 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - - V. Tài sản ngắn hạn khác 150 6.658.679.878 6.281.791.077 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 - 15.600.000 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 1.246.201.565 4.631.692.020 3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 154 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 5.412.478.313 1.634.499.057 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 527.505.021.683 528.865.023.152 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 70.726.288.970 58.765.140.846 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 - - 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 - - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.03 72.002.194.619 68.919.908.057 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 (1.275.905.649) (10.154.767.211) II. Tài sản cố định 220 412.534.265.170 406.501.374.592 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.06a 310.493.391.436 201.125.463.345 - Nguyên giá 222 660.114.331.342 521.794.159.598 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (349.620.939.906) (320.668.696.253) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 - - - Nguyên giá 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.06b 11.456.664.924 12.261.509.740 - Nguyên giá 228 20.440.816.437 20.361.700.982 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (8.984.151.513) (8.100.191.242) 4. Giá trị xây dựng cơ bản dở dang 230 V.06c 90.584.208.810 193.114.401.508 TÀI SẢNTMSỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM (1) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1 - TP. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ II- NĂM 2012 Tại ngày 30 tháng 06 năm 2012 Báo cáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 1 MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) III. Bất động sản đầu tư 240 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 V.02 9.000.000.000 30.775.710.000 1. Đầu tư vào Công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.02 9.000.000.000 50.239.701.076 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V.02 - (19.463.991.076) V. Tài sản dài hạn khác 260 18.339.243.528 14.826.914.085 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11.432.488.518 7.920.159.075 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn l ại 262 1.254.305.010 1.254.305.010 3. Tài sản dài hạn khác 268 5.652.450.000 5.652.450.000 [...]... đầu năm Tăng trong năm 27 .607.071.080 12. 211 .21 6.700 - 30/06 /20 10 - - 27 .607.071.080 - - 27 .607.071.080 - 92 0 .23 5.7 02 - 13.131.4 52. 4 02 92 0 .23 5.7 02 - - 13.131.4 52. 4 02 - 27 .607.071.080 12. 211 .21 6.700 Giảm trong năm 15. 395 .854.380 - 92 0 .23 5.7 02 14.475.618.678 15. 395 .854.380 - - 92 0 .23 5.7 02 - 14.475.618.678 - Page 12 Tập Đoàn Sông Đà Công ty cổ phần Sông Đà 9 Địa chỉ: Toà nhà Sông Đà - đờng Phạm Hùng - Mỹ... tài sản cố định Số d đầu năm - Mua trong năm - XDCB hoàn thành - Tăng khác - Chuyển sang BĐS đầu t - Thanh lý, nhợng bán - Giảm do bàn giao - Giảm khác 434. 423 .98 9.5 32 40.831.535.173 4.650. 128 .0 12 11 .22 1. 128 . 92 7 - 3 39. 92 9 .868.3 69 50.308. 693 .7 92 11. 891 .98 6. 328 7.684.5 19. 741 - 348. 194 .28 0.467 34 .94 3. 827 . 8 29 2. 8 59. 991 . 426 2. 92 4 .831. 027 - 3.580 .94 1 . 29 0 440.3 62. 3 89 137. 123 . 024 - 1. 126 . 1 29 .0 79. 658 85.6 92 . 884.010... 29 .27 9. 431.8 89 360.1 62. 178 4.764.586. 92 0 4 .20 3.370.688 2. 810.0 69. 9 09 3.0 52. 091 .20 6 4 .21 7.753. 697 3.884.8 59. 6 59 4.6 32. 0 29 .485 1.354.508.147 24 .28 0.855. 820 2. 8 72. 365.0 32 4.7 52. 147 .28 5 2. 014 . 29 7.384 2. 92 6 .1 49. 691 3. 821 .8 82. 400 2. 91 3.581.351 1.167.565 .91 6 3.737 .24 0 .25 8 75. 626 .503 - Công cụ, dụng cụ Văn phòng Công ty Chi nhánh Sông đà 9 02 Chi nhánh Sông đà 90 4 Chi nhánh Sông đà 90 5 Chi nhánh Sông đà 90 7 Công ty TNHH... Sông đà 9 02 Chi nhánh Sông đà 90 4 Chi nhánh Sông đà 90 5 Chi nhánh Sông đà 90 7 Công ty TNHH 1 TV Sông đà 90 3 Công ty TNHH 1 TV Sông đà 90 8 Công ty TNHH 1 TV CK&SC Sông đà 9 Công ty CP Sông Đà 90 1 Công ty CP TĐ Nậm mu - Tiền gửi Ngân hàng Page 7 01/01 /20 10 7.716.867.066 154 .94 5 .28 5 148.188.648 99 3 .9 62. 156 427 .22 7.758 28 . 399 . 5 29 1.578.676.000 92 2 .105.576 155.388.088 8 92 . 688 .91 6 2. 415 .28 5.110 6.007.8 32. 277... Sông đà 90 5 Chi nhánh Sông đà 90 7 Công ty TNHH 1 TV Sông đà 90 3 Công ty TNHH 1 TV Sông đà 90 8 Công ty TNHH 1 TV CK&SC Sông đà 9 - Phải thu khác Văn phòng Công ty Chi nhánh Sông đà 9 02 Chi nhánh Sông đà 90 4 Chi nhánh Sông đà 90 5 Chi nhánh Sông đà 90 7 Page 8 30/06 /20 10 2. 754.000.000 2. 754.000.000 1.415.463.0 32 31.773 .20 8 2. 318.8 09 443. 320 .8 62 57. 890 .047 57.6 92 . 0 59 378 .22 4 . 29 9 20 6 .91 1.1 42 237.3 32. 606... 1.167.336. 420 29 3. 92 0 . 199 .26 6 15.748. 021 .25 0 2. 8 59. 991 . 426 1.775.6 19 .22 3 1.160.536.301 2. 7 29 .531. 827 24 8.4 09. 498 94 7.101 53.851. 190 11. 894 .7 39 591 .757.384.084 28 . 799 .064.361 1.561.568.066 14.751 .97 7.754 Số d cuối kỳ 48 .20 5. 023 .036 23 7.784.501. 594 303.8 72. 073.566 2. 91 3.1 42. 497 5 92 . 774.740. 693 385 . 29 7.451.013 420 .4 79. 500.754 93 .94 8.753. 897 1 32. 877.554. 498 54 .27 4.081 .20 1 73.481 .21 2 .27 7 851.4 09. 463 97 1.038.158... đà 90 4 Chi nhánh Sông đà 90 5 Chi nhánh Sông đà 90 7 Công ty TNHH 1 TV Sông đà 90 3 Công ty TNHH 1 TV Sông đà 90 8 Công ty TNHH 1 TV CK&SC Sông đà 9 Công ty CP Sông Đà 90 1 Công ty CP TĐ Nậm mu 304.678.618.3 82 45.803.850 . 29 2 37 .99 1. 723 . 326 11 .97 0.106.5 79 48.036.507.150 50.180.056.3 59 51.076.574 .98 5 59. 6 19. 799 . 691 Page 9 20 0.164.387 24 9. 347.858 .99 9 27 .773.643. 322 20 .703.347.431 26 .003.555.181 36. 026 .138 .91 4... trong năm trớc - L i trong năm trớc - Tăng khác - - - - - - - Giảm vốn trong năm trớc - Lỗ trong năm trớc - Giảm khác - - - - - - - - 3.4 62. 0 19. 8 12 57.051.181. 591 - 17.6 82. 558.568 - 2. 470.758.707 - 107.161.3 49. 396 - 57 .96 4.103.5 52 31. 021 .98 9 - Nguồn vốn đầu t XDCB 16.666. 120 - Tổng cộng 26 2.6 42. 160. 794 127 .314.666.671 57 .96 4.103.5 52 31. 021 .98 9 2 Số d 31/ 12/ 20 09 150.000.000.000 19. 804 .25 4.410 ( 128 .518.667)... TV Sông đà 90 3 Công ty TNHH 1 TV Sông đà 90 8 Công ty TNHH 1 TV CK&SC Sông đà 9 Công ty CP Sông Đà 90 1 Công ty CP TĐ Nậm mu 308.710.1 09 19. 990 .705 5.785.711 17.501.1 69 1.445 . 29 9 48.454 .20 2 30 .20 4.3 02 52. 083. 197 131.143. 524 2. 1 02. 000 623 .785.3 59 115 .9 52. 678 3 .21 7.8 12 4.175.158 27 . 422 .005 166.510 .22 4 101.381.811 4 .96 1 .28 4 - Chi phí SX, KD dở dang Văn phòng Công ty Chi nhánh Sông đà 9 02 Chi nhánh Sông đà. .. Cộng 30/06 /20 10 14.513.313.634 2. 624 .486.578 11.587. 397 .100 21 8.7 09. 5 72 82. 720 .384 3.381.583.078 1.307 .9 92 . 504 2. 045.664.8 59 27 . 92 5 .715 01/01 /20 10 25 .538.351.450 3 .93 9.7 82. 820 21 .450.585. 723 101. 626 .303 46.356.604 1.816. 92 9 .034 513.778. 693 1 . 29 7 .22 6.854 5. 92 3 .487 4. 499 .001.577 3.144.787.031 21 8.034.554 1.136.1 79. 9 92 2.886.463 .90 7 1.705. 098 .28 0 21 8.034.554 96 3.331.073 22 . 393 . 898 .28 9 30 .24 1.744. 391 17 Chi