Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2011 - Công ty Cổ phần Sông Đà 9

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2011 - Công ty Cổ phần Sông Đà 9 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án,...

CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc Signature Not Verified Được ký NGÔ QUỐC THẾ Ngày ký: 06.11.2012 09:49 Tập Đon Sông Đ Công ty cổ phần Sông Đ Bảng Cân đối kế toán hợp Tại ngy 30 tháng năm 2011 STT Ti Sản 30/9/2011 1,026,218,794,973 A Ti sản ngắn hạn I Tiền v khoản tơng đơng tiền 32,164,974,850 Tiền 30,524,974,850 Các khoản tơng đơng tiền 1,640,000,000 II Các khoản đầu t ti ngắn hạn 38,491,932,896 Đầu t ngắn hạn 39,386,310,096 Dự phòng giảm giá đầu t ngắn hạn (894,377,200) III Các khoản phải thu 330,863,352,775 Phải thu khách hàng 301,685,094,227 Trả trớc cho ngời bán 25,686,294,370 Phải thu nội Phải thu theo tiến độ KH HĐ xây dựng Các khoản phải thu khác 12,395,521,864 Dự phòng khoản phải thu khó đòi (8,903,557,686) IV Hng tồn kho 577,783,473,420 Hàng tồn kho 577,863,904,192 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (80,430,772) V Ti sản ngắn hạn khác 46,915,061,032 Chi phí trả trớc ngắn hạn 1,295,886,184 Thuế GTGT đợc khấu trừ 13,352,558,339 Thuế khoản khác phải thu nhà nớc 1,316,109 Tài sản ngắn hạn khác 32,265,300,400 B Ti sản di hạn 1,080,918,394,703 I Các khoản phải thu di hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu nội dài hạn Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi II Ti sản cố định 935,791,530,100 Tài sản cố định hữu hình 615,702,647,095 - Nguyên giá 1,302,987,596,339 - Giá trị hao mòn luỹ kế (687,284,949,244) Tài sản cố định thuê tài - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế Tài sản cố định vô hình 4,612,500,000 - Nguyên giá 4,692,500,000 - Giá trị hao mòn luỹ kế (80,000,000) Chi phí xây dựng dở dang 315,476,383,005 III Bất động sản đầu t 12,175,029,423 Nguyên giá 27,607,071,080 Giá trị hao mòn luỹ kế (15,432,041,657) IV Các khoản đầu t ti di hạn 125,015,097,192 Đầu t vào công ty Đầu t vào công ty liên kết liên doanh 34,533,048,683 Đầu t dài hạn khác 98,841,043,387 Dự phòng giảm giá đầu t tài dài hạn (8,358,994,878) V Ti sản di hạn khác 7,051,457,821 Chi phí trả trớc dài hạn 1,231,590,763 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 5,812,367,058 Tài sản dài hạn khác 7,500,000 01/01/2011 789,405,889,951 88,281,520,024 74,231,520,024 14,050,000,000 4,365,100,839 5,259,478,039 (894,377,200) 220,575,946,449 184,449,136,695 32,816,948,220 12,127,111,276 (8,817,249,742) 425,531,174,992 425,675,043,681 (143,868,689) 50,652,147,647 141,952,386 21,434,490,587 29,075,704,674 948,264,829,359 798,960,781,905 662,908,424,294 1,307,322,069,581 (644,413,645,287) 4,612,500,000 4,692,500,000 (80,000,000) 131,439,857,611 13,555,382,976 27,607,071,080 (14,051,688,104) 130,490,507,330 34,298,469,221 104,266,560,909 (8,074,522,800) 4,246,408,384 583,203,133 3,653,705,251 9,500,000 (Các thuyết minh từ trang 12 đến trang 31 phận hợp thành cần đợc đọc Báo cáo tài chính) Tập Đon Sông Đ Công ty cổ phần Sông Đ Bảng Cân đối kế toán hợp Tại ngy 30 tháng năm 2011 STT Ti Sản 30/9/2011 1,026,218,794,973 A Ti sản ngắn hạn VI Lợi thơng mại 885,280,167 2,107,137,189,676 Tổng cộng ti sản 01/01/2011 789,405,889,951 1,011,748,764 1,737,670,719,310 STT Nguồn vốn A Nợ phải trả I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả cho ngời bán Ngời mua trả tiền trớc Thuế khoản phải nộp cho nhà nớc Phải trả ngời lao động Chi phí phải trả Phải trả ngắn hạn nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD Các khoản phải trả phải nộp ngắn hạn khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 01/01/2011 1,080,382,883,204 621,183,782,871 350,897,889,801 116,682,312,578 58,410,851,469 20,239,054,627 32,047,158,465 9,055,280,805 18,602,131,337 - 30/9/2011 1,445,115,086,627 879,625,808,129 412,625,096,951 183,239,398,617 129,052,600,906 26,940,143,689 40,618,699,822 37,610,543,491 29,151,435,575 - (Các thuyết minh từ trang 12 đến trang 31 phận hợp thành cần đợc đọc Báo cáo tài chính) Tập Đon Sông Đ Công ty cổ phần Sông Đ Bảng Cân đối kế toán hợp Tại ngy 30 tháng năm 2011 STT Ti Sản 30/9/2011 01/01/2011 1,026,218,794,973 789,405,889,951 A Ti sản ngắn hạn 11 Quỹ khen thởng phúc lợi 20,387,889,078 15,249,103,789 II Nợ di hạn 565,489,278,498 459,199,100,333 Phải trả dài hạn ngời bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác 159,669,512 159,669,512 Vay nợ dài hạn 563,166,546,115 456,448,869,123 Thuế thu nhập hoãn lại 1,073,260,326 979,520,496 Dự phòng trợ cấp việc làm 1,089,802,545 1,593,160,420 Dự phòng phải trả dài hạn Doanh thu cha thực 17,880,782 497,457,487,920 494,402,009,259 B Vốn chủ sở hữu I Vỗn chủ sở hữu 497,342,944,313 494,215,880,639 Vốn đầu t chủ sở hữu 292,500,000,000 292,500,000,000 Thặng d vốn cổ phần 21,322,248,169 21,322,248,169 Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu quỹ (30,000) (30,000) Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đoái 27,108,881 Quỹ đầu t phát triển 122,319,698,225 87,028,501,377 Quỹ dự phòng tài 14,866,391,651 10,895,367,060 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 10 Lợi L i nhuận h ậ sau thuế h ế cha h phân hâ phối hối 46 317 970 148 46,317,970,148 82 426 019 032 82,426,019,032 11 Nguồn vốn đầu t XDCB 16,666,120 16,666,120 II Nguồn kinh phí v quỹ khác 114,543,607 186,128,620 Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí hình thành tài sản 114,543,607 186,128,620 164,564,615,129 162,885,826,847 C Lợi ích cổ đông thiểu số 2,107,137,189,676 ... CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực MAu s6 02 CSNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM DQc lap - Tr; - H4nh Phfc TONG CONC TY SONG DA Cdng fy CA phin Sdng Di so:ffJcrlTCKr Hd nQi, ngdy&l thdng l0 ndm 2014 "V/v: C6ng bdnao cdo tdi ch{nh quy 3/2014'- Bdo cdo hqp nhdt" Kfnh gtci: Uy ban Chring khoSn Nhd nu6c So Giao dich Chung kho6n He NQi TCn cdng ty : C6ng ty Cd phAn Sdng Dd z.Mechimg kho6n : SD2 Dia chi try sd chinh: Km10, dubng Nguy6n Trdi, Hd D6ng, He NOi Di6n Fax thoai :04 33 510 542 :0433 828255 Ngudi thgc hi6n c6ng b6 th6ng tin: ong Trdn vIn Trudng - Ph6 Tdng gi6md6c C6ng ty ld ngudi dugc rry qrrydn c6ng b6 thdng tin NOi dung cria th6ng tin c6ng b6: - B6o c6o tdi chinh qui ndm 2014 - P,6o c6o hqp nh6t bao g6m: BCEKT, BCKQKD, BCLCTT, TMBCTC - C6ng vdn gi6i trinh ch6nh lQch lqi nhupn Dia chi Website CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MTX AN PHÁT Địa chỉ: Lô 11-12 Cụm Cn An Đồng, Nam Sách, tỉnh Hải Dương Điện thoại: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 Quý III năm 2011 Mẫu số :Q-01d BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Tại ngày 30 tháng 09 năm 2011 Đơn vị tính: VND TÀI SẢN AI TÀI SẢN NGẮN HẠN Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền Mã số 100 110 111 112 Thuyết minh 5.1 30/09/2011 01/01/2011 315,854,076,024 42,730,977,544 42,730,977,544 284,630,001,494 20,196,093,317 20,196,093,317 - - II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 120 121 129 - - - - III 130 131 132 133 134 135 139 129,593,537,470 84,967,160,029 35,453,898,459 9,172,478,982 161,949,968,182 73,478,965,586 67,557,857,034 21,006,455,908 (93,310,346) IV Hàng tồn kho 140 Hàng tồn kho 141 122,971,420,882 CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc Signature Not Verified Được ký NGÔ QUỐC THẾ Ngày ký: 06.11.2012 09:49   CÔNG TY C PH N SÔNG À TH NG LONG Khu TM V n Khê, La Khê, Hà ông, Hà N i Tel: 04 22470783 Fax: 04 33552978   B NG CÂN I K TOÁN H P NH T T i ngày 30 tháng 09 n m 2011 n v tính: Tài s n A Tài s n ng n h n I Ti n kho n t ng đ ng ti n Ti n II Các kho n đ u t tài ng n h n u t ng n h n khác III Các kho n ph i thu Ph i thu khách hàng Tr tr c cho ng i bán Các kho n ph i thu khác D phòng kho n ph i thu khó đòi IV Hàng t n kho Hà Hàng t n kho kh V Tài s n ng n h n khác Chi phí tr tr c ng n h n Thu GTGT đ c kh u tr Thu kho n ph i thu Nhà n c Tài s n ng n h n khác B Tài s n dài h n II Tài s n c đ nh Tài s n c đ nh h u hình - Nguyên giá - Giá tr hao mòn lu k Tài s n c đ nh vô hình - Nguyên giá - Giá tr hao mòn lu k Chi phí xây d ng c b n d dang IV Các kho n đ u t tài dài h n u t vào Công ty u t vào Công ty liên k t, liên doanh u t dài h n khác D phòng gi m giá ch ng khoán đ u t dài h n V Tài s n dài h n khác Chi phí CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc Signature Not Verified Được ký NGÔ QUỐC THẾ Ngày ký: 06.11.2012 09:49 Công ty CP Sông Đ 10 Báo cáo ti Quý III năm ti 2011 Địa chỉ: Mỹ Đình - Từ Liêm - Hà nội Điện thoại: 0437683990 Mẫu Q - 01d Fax: 0437683991 DN - bảng cân đối kế toán Mã Thuyết minh tiêu Chỉ tiêu Ti sản A Ti sản ngắn hạn I Tiền v khoản tơng đơng tiền Tiền Các khoản tơng đơng tiền II Các khoản đầu t ti ngắn hạn Đầu t ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu t ngắn hạn III Các khoản phải thu Phải thu khách hàng Trả trớc cho ngời bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ KH hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng khoản phải thu kho đòi IV Hng tồn kho Hàng hoá tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho V Ti sản ngắn hạn khác Chi phí trả trớc ngắn hạn Thuế GTGT đợc khấu trừ Thuế khoản phảI thu nhà nớc Tài sản ngắn hạn khác B Ti sản di hạn I- Các khoản phải thu di hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng khoản phảI thu dài hạn khó đòi [...]... 2,084, 295 ,156 - 31 9, 622,421,810 19, 230 ,95 7,566 30 3 , 39 6,028 4,787 , 39 5,724 - 3, 267,8 43, 806 422,7 93 , 5 53 132 ,262, 594 - 644,4 13, 645,287 49, 650,640,528 30 3 , 39 6,028 7,082, 732 , 599 - Số d cuối kỳ 71 ,92 2,177 ,95 9 277, 435 ,016,840 33 4 ,36 9 ,37 9, 680 3, 558 ,37 4,765 687,284 ,94 9,244 32 6,416, 796 ,807 31 3,2 13, 430 , 1 39 231 , 238 ,32 5, 434 214,872,544 ,95 9 1 03, 9 73, 320,5 73 86, 231 ,727,162 1,2 79, 981,480 1 ,38 4 ,94 4, 835 662 ,90 8,424, 294 615,702,647, 095 ... 33 ,286,422 33 ,286,422 2 09 ,37 5,000 2 09 ,37 5,000 25 ,9 93 , 302 25 ,9 93 , 302 31 4,548,4 09 31 4,548,4 09 5 83, 2 03, 133 30 / 09 /2011 38 3 ,97 9 ,90 5,5 49 35 0,104,277 ,99 9 34 7, 790 ,8 23, 415 4,746 ,33 4,052 28,078,604, 432 75,520 ,33 9, 8 09 10,000,000,000 28,575,422, 292 56,704,428,511 38 , 736 ,2 93 , 460 5,6 19, 915,000 15,2 29, 916,016 44,5 79, 5 69, 8 43 40,000,000,000 2 ,31 3,454,584 27,552 ,35 7,1 89 27,450,256,608 102,100,581 1 ,34 3,652,271 01/01 /2011 31 6, 834 , 597 ,781... CP Sông Đ 90 1 - Công ty CP XD & ĐT Sông Đ 9 b Nợ di hạn Cộng Trang 15 Thuyết minh báo cáo ti chính 9 tháng đầu năm 2011 100,000,000 3, 481 ,99 5 ,30 0 31 ,500,000 90 6, 590 ,684 3, 1 39 ,775, 537 7,078 ,97 0,586 12 ,33 2,765 37 ,610,5 43, 491 9, 055,280,805 30 / 09 /2011 2,175, 496 ,067 5, 294 ,288,4 09 884,545 ,91 4 39 3,516,852 20,4 03, 588 ,33 3 29, 151, 435 ,575 01/01 /2011 4,226,4 23, 531 1,666,115,460 261,858,2 09 1 09, 195 ,94 7 12 ,33 8, 538 , 190 ... 50,1 19, 116, 096 5 ,90 1,756, 530 106 ,31 0,500,8 09 36 ,90 9 ,38 5,281 - 4 ,9 93 , 610, 530 - 218,700,000 (128,518,667) - 91 , 0 39 , 594 ,287 114 ,92 4,076,064 - 21 ,32 2,248,1 69 27,108,881 (30 ,000) 87,028,501 ,37 7 10, 895 ,36 7,060 82,426,0 19, 032 16,666,120 494 ,215,880, 6 39 21 ,32 2,248,1 69 27,108,881 (30 ,000) 87,028,501 ,37 7 10, 895 ,36 7,060 82,426,0 19, 032 16,666,120 494 ,215,880, 6 39 27,108,881 - 35 , 291 , 196 ,848 - 3, 97 1,024, 591 - 24 , 39 2,567,858... 12 ,33 8, 538 , 190 18,602, 131 ,33 7 30 / 09 /2011 1 59, 6 69, 512 01/01 /2011 1 59, 6 69, 512 1 59, 6 69, 512 1 59, 6 69, 512 30 / 09 /2011 5 63, 166,546,115 5 63, 166,546,115 217,5 93 , 390 ,2 49 4 ,32 6,000,000 135 ,477 , 39 0,2 49 77, 790 ,000,000 32 2,405, 190 , 292 10,427, 631 ,574 12,740 ,33 4,000 - 01/01 /2011 456,448,8 69, 1 23 456,448,8 69, 1 23 144,421,628,711 4 ,32 6,000,000 62 ,30 5,628,711 77, 790 ,000,000 292 ,510,2 59, 892 10,607,625,520 8 ,90 9 ,35 5,000 - 5 63, 166,546,115... 60,500,616,742 (30 ,000) 122 ,31 9, 698 ,225 14,866 , 39 1,651 46 ,31 7 ,97 0,148 21 ,32 2,248,1 69 245,808,881 - Trang 16 - 16,666,120 Tổng cộng (128,548,667) - - Thuyết minh báo cáo ti chính 9 tháng đầu năm 2011 - 16,666,120 33 2,0 23, 745, 298 186,112 ,99 8,661 91 , 0 39 , 594 ,287 245,808,881 114, 795 ,557 , 39 7 410,7 09, 091 39 ,262,221, 4 39 24 , 39 2,567,858 60,527,725,6 23 497 ,34 2 ,94 4 ,31 3 Tập đon Sông Đ Công ty Cổ Phần Sông Đ 9 Địa chỉ:... 1 ,38 0 ,35 3,5 53 - 15, 432 ,041,657 13, 555 ,38 2 ,97 6 - 1 ,38 0 ,35 3,5 53 12,175,0 29, 4 23 13, 555 ,38 2 ,97 6 - 1 ,38 0 ,35 3,5 53 12,175,0 29, 4 23 Trang 11 Tập đon Sông Đ Công ty Cổ Phần Sông Đ 9 Địa chỉ: Toà nhà Sông Đà - đờng Phạm Hùng - Mỹ Đình - Từ Liêm - HN Điện thoại: (04) 37 68 37 46 - Fax: (04) 37 68 2684 Thuyết minh báo cáo ti chính 9 tháng đầu năm 2011 11 Đầu t ti chính di hạn 30 / 09 /2011 S lng c phn u t vo cụng ty. .. 538 ,704,546 132 ,262, 594 10 ,94 7, 638 1 ,30 7 ,32 2,0 69, 581 8,574,140,188 30 3 , 39 6,028 7,7 83, 682,052 5,428 ,32 7,406 Số d cuối năm 38 5, 135 ,608, 098 492 ,30 7,561, 799 420,601,106,842 4 ,9 43, 3 19, 600 1 ,30 2 ,98 7, 596 ,33 9 Số d đầu năm - Khấu hao trong năm - Tăng khác - Giảm cho bàn giao - Thanh lý, nhợng bán - Giảm do bàn giao - Giảm khác 61, 93 7 ,286,807 10,0 63, 670,277 78,7 79, 125 - 2 59, 586, 092 ,864 19, 93 3 ,2 19, 132 2,084, 295 ,156... 31 3 ,35 5 ,99 5,165 01/01 /2011 131 , 4 39 ,857,611 30 ,088, 234 6,762,0 13, 95 5 33 3,5 53, 802 206,605,4 83, 051 96 , 634 ,758 ,99 1 38 0, 93 6 ,527 34 6,624,120 2,262, 536 ,485 30 ,088, 234 4,2 09, 099 ,5 43 333 ,5 53, 802 85,4 93 , 480 ,97 8 504 ,31 4,844 40,8 69 ,32 0,210 - 31 5,476 ,38 3,005 131 , 4 39 ,857,611 Giảm trong năm Số cuối kỳ - - 27,607,071,080 - - 27,607,071,080 Giá trị hao mòn luỹ kế 14,051,688,104 1 ,38 0 ,35 3,5 53 - 15, 432 ,041,657 Nhà Giá trị còn... 126,468, 597 1,067,680,8 69 6 79, 698 , 635 3, 284,154,861 6,5 53, 611, 834 38 , 39 3,6 79, 7 23 35,188, 93 9 ,1 89 9 tháng 2011 3, 045 ,37 1,605 30 7,2 29, 641 184,160,022 9 tháng 2010 2, 090 , 93 3 , 636 230 ,31 7,7 89 Tập đon Sông Đ Công ty Cổ Phần Sông Đ 9 Địa chỉ: Toà nhà Sông Đà - đờng Phạm Hùng - Mỹ Đình - Từ Liêm - HN Điện thoại: (04) 37 68 37 46 - Fax: (04) 37 68 2684 Cộng 9 Chi phí khác Chi thanh lý tài sản Xử lý công nợ không thu