Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2011 - Công ty Cổ phần Sông Đà 7

CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MTX AN PHÁT Địa chỉ: Lô 11-12 Cụm Cn An Đồng, Nam Sách, tỉnh Hải Dương Điện thoại: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 Quý III năm 2011 Mẫu số :Q-01d BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Tại ngày 30 tháng 09 năm 2011 Đơn vị tính: VND TÀI SẢN AI TÀI SẢN NGẮN HẠN Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền Mã số 100 110 111 112 Thuyết minh 5.1 30/09/2011 01/01/2011 315,854,076,024 42,730,977,544 42,730,977,544 284,630,001,494 20,196,093,317 20,196,093,317 - - II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 120 121 129 - - - - III 130 131 132 133 134 135 139 129,593,537,470 84,967,160,029 35,453,898,459 9,172,478,982 161,949,968,182 73,478,965,586 67,557,857,034 21,006,455,908 (93,310,346) IV Hàng tồn kho 140 Hàng tồn kho 141 122,971,420,882 Tập đoàn Sông Đà Công ty cổ phần Sông Đà bảng cân đối kế toán Ngày 30 tháng 09 năm 2011 Tài sản Mã số A Tài sản ngắn hạn ( 100 = 110+120+130+140+150 I Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) (2) III Các khoản phải thu Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản khác phải thu nhà nước Tài sản ngắn hạn khác B Tài sản dài hạn ( 200 = 210+220+240+250+260) I Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) )100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 149 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 218 219 220 221 Thuyết minh V.01 V.02 V.03 V.04 V.05 V.06 V.07 V.08 222 223 Tài sản cố định thuê tài 224 - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) V.09 225 226 Tài sản cố định vô hình 227 - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 270 271 272 288 270 Số đầu năm 1.146.889.751.823 17.519.913.760 17.519.913.760 33.957.234.607 36.826.951.600 (2.869.716.993) 433.049.818.851 319.141.403.907 59.278.091.029 0 58.808.393.548 (4.178.069.633) 555.114.437.592 555.114.437.592 107.248.347.013 24.998.664.302 19.301.848.701 12.320.000 62.935.514.010 1.027.867.694.633 0 0 0 826.943.327.689 214.330.270.710 1.169.902.025.298 189.739.529.066 159.739.529.066 30.000.000.000 34.072.434.607 36.826.951.600 (2.754.516.993) 447.556.103.740 189.497.867.429 232.509.792.028 0 28.823.695.183 (3.275.250.900) 422.965.771.692 422.965.771.692 75.568.186.193 12.141.040.310 18.487.332.961 12.320.000 44.927.492.922 1.357.444.021.496 0 0 0 1.151.043.735.464 212.402.207.891 510.701.061.518 (296.370.790.808) 493.914.410.892 (281.512.203.001) 0 0 V.10 228 229 Chi phí xây dựng dở dang III Bất động sản đầu tư - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn (*) V Lợi thương mại V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác Tổng cộng tài sản ( 270 = 100+200 ) Số cuối quý V.11 V.12 V.13 V.14 V.21 406.394.000 (406.394.000) 406.394.000 (406.394.000) 612.613.056.979 0 62.778.000.000 4.598.000.000 58.180.000.000 36.196.583.627 101.949.783.317 101.774.583.317 175.200.000 2.174.757.446.456 938.641.527.573 0 71.083.320.000 4.598.000.000 66.485.320.000 33.930.299.347 101.386.666.685 97.771.901.003 3.439.565.682 175.200.000 2.527.346.046.794 Nguồn vốn Mã số 1.698.427.422.426 300 1.698.427.422.426 1.253.314.661.030 479.382.491.525 336.196.282.808 132.036.590.504 23.461.499.975 70.231.801.753 101.869.184.390 0 101.972.473.526 8.164.336.549 445.112.761.396 7.000.000.000 23.940.820.243 410.775.044.073 3.385.295.905 0 11.601.175 363.654.767.441 363.654.767.441 90.000.000.000 195.377.186.540 0 (497.588.292) 42.249.564.878 9.678.653.636 26.846.950.679 A Nợ phải trả ( 300 = 310+330 ) I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ hợp đồng xây dựng Các khoản phải trả, phải nộp khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Qu khen thng phỳc li II Nợ dài hạn Phải trả dài hạn người bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc làm Dự phòng phải trả dài hạn Doanh thu chưa thực 9.Quỹ phát triển khoa học công nghệ B Nguồn vốn chủ sở hữu ( 400 = 410+430 ) I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu ngân quỹ (*) Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu tư phát triển Quỹ dự phòng tài Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 11 Nguồn vốn đầu tư XDCB 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 II Nguồn kinh phí quỹ khác Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ C Lợi ích cổ đông thiểu số Tổng cộng nguồn vốn ( 440 = 300+400) 430 432 433 500 440 V.15 V.16 V.17 V.18 V.19 V.20 V.21 V.22 V.23 0 112.675.256.589 2.174.757.446.456 Số đầu năm 1.975.860.039.759 1.348.875.655.360 720.999.662.775 272.833.398.053 70.032.888.292 30.308.050.706 44.597.169.952 136.216.937.076 0 68.267.987.307 5.619.561.199 626.984.384.399 10.000.000.000 61.807.820.243 489.174.431.216 3.288.809.299 62.694.314.284 19.009.357 381.156.708.027 381.156.708.027 90.000.000.000 195.377.186.540 0 (497.588.292) 33.133.205.590 ... CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc Signature Not Verified Được ký NGÔ QUỐC THẾ Ngày ký: 06.11.2012 09:49   CÔNG TY C PH N SÔNG À TH NG LONG Khu TM V n Khê, La Khê, Hà ông, Hà N i Tel: 04 22470783 Fax: 04 33552978   B NG CÂN I K TOÁN H P NH T T i ngày 30 tháng 09 n m 2011 n v tính: Tài s n A Tài s n ng n h n I Ti n kho n t ng đ ng ti n Ti n II Các kho n đ u t tài ng n h n u t ng n h n khác III Các kho n ph i thu Ph i thu khách hàng Tr tr c cho ng i bán Các kho n ph i thu khác D phòng kho n ph i thu khó đòi IV Hàng t n kho Hà Hàng t n kho kh V Tài s n ng n h n khác Chi phí tr tr c ng n h n Thu GTGT đ c kh u tr Thu kho n ph i thu Nhà n c Tài s n ng n h n khác B Tài s n dài h n II Tài s n c đ nh Tài s n c đ nh h u hình - Nguyên giá - Giá tr hao mòn lu k Tài s n c đ nh vô hình - Nguyên giá - Giá tr hao mòn lu k Chi phí xây d ng c b n d dang IV Các kho n đ u t tài dài h n u t vào Công ty u t vào Công ty liên k t, liên doanh u t dài h n khác D phòng gi m giá ch ng khoán đ u t dài h n V Tài s n dài h n khác Chi phí CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc Signature Not Verified Được ký NGÔ QUỐC THẾ Ngày ký: 06.11.2012 09:49 Công ty CP Sông Đ 10 Báo cáo ti Quý III năm ti 2011 Địa chỉ: Mỹ Đình - Từ Liêm - Hà nội Điện thoại: 0437683990 Mẫu Q - 01d Fax: 0437683991 DN - bảng cân đối kế toán Mã Thuyết minh tiêu Chỉ tiêu Ti sản A Ti sản ngắn hạn I Tiền v khoản tơng đơng tiền Tiền Các khoản tơng đơng tiền II Các khoản đầu t ti ngắn hạn Đầu t ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu t ngắn hạn III Các khoản phải thu Phải thu khách hàng Trả trớc cho ngời bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ KH hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng khoản phải thu kho đòi IV Hng tồn kho Hàng hoá tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho V Ti sản ngắn hạn khác Chi phí trả trớc ngắn hạn Thuế GTGT đợc khấu trừ Thuế khoản phảI thu nhà nớc Tài sản ngắn hạn khác B Ti sản di hạn I- Các khoản phải thu di hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng khoản phảI thu dài hạn khó đòi CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc Signature Not Verified Được ký NGÔ QUỐC THẾ Ngày ký: 06.11.2012 09:49 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 207 Địa chỉ: 162A Nguyễn Tuân - Nhân Chính - Thanh Xuân - àH Nội Tel: 04 35 585 985 Fax: 04 35 586 918 Báo cáo tài hợp tháng đầu năm tài 2011 Mẫu số B 01a - DN DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Ngày 30 tháng năm 2011 Chỉ tiêu TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN I Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho V.Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản khác CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc Signature Not Verified Được ký NGÔ QUỐC THẾ Ngày ký: 06.11.2012 09:49 Tập Đon Sông Đ Công ty cổ phần Sông Đ Bảng Cân đối kế toán hợp Tại ngy 30 tháng năm 2011 STT Ti Sản 30/9/2011 1,026,218,794,973 A Ti sản ngắn hạn I Tiền v khoản tơng đơng tiền 32,164,974,850 Tiền 30,524,974,850 Các khoản tơng đơng tiền 1,640,000,000 II Các khoản đầu t ti ngắn hạn 38,491,932,896 Đầu t ngắn hạn 39,386,310,096 Dự phòng giảm giá đầu t ngắn hạn (894,377,200) III Các khoản phải thu 330,863,352,775 Phải thu khách hàng 301,685,094,227 Trả trớc cho ngời bán 25,686,294,370 Phải thu nội Phải thu theo tiến độ KH HĐ xây dựng Các khoản phải thu khác 12,395,521,864 Dự phòng khoản phải thu khó đòi (8,903,557,686) IV Hng tồn kho 577,783,473,420 Hàng tồn kho 577,863,904,192 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (80,430,772) V Ti sản ngắn hạn khác 46,915,061,032 Chi phí trả trớc ngắn hạn 1,295,886,184 Thuế GTGT đợc khấu trừ 13,352,558,339 Thuế khoản khác phải thu nhà nớc 1,316,109 Tài sản ngắn hạn khác [...]... 13. 71 5.411 . 37 1 35 6.495.051.901 136 . 530 .33 9. 571 3. 960.258. 675 510 .70 1.061.518 6.150.429.8 17 32 4.990 .75 7 32 4.990 .75 7 6 37 .260.000 6 37 .260.000 5. 838 .160. 574 210.1 53. 71 9. 474 20.2 07. 770 .74 4 20.2 07. 770 .74 4 20.990.146 .77 9 20.956.455 .74 6 33 .691. 033 209 . 37 1 .34 3. 439 63. 3 03. 869.144 7. 2 57 .33 6.018 7. 2 57 .33 6.018 2. 678 .016.6 23 1.840. 035 . 838 8 37 .980 .78 5 67. 8 83. 188. 539 1.904.184.566 36 3.020.559 36 3.020.559 32 0 .34 2.901... phân phối - - - - 76 . 074 .499 9. 678 .6 53. 636 16.088 .7 73 . 306 - - 76 . 074 .499 - Cộng vốn chủ sở hữu - - - - - 46. 431 . 230 .38 6 - - - 46. 431 . 230 .38 6 26.846.950. 679 16.088 .7 73 . 306 13. 411.401. 674 47. 002.115.566 - - - 46. 431 . 230 .38 6 570 .885.180 36 3.654 .76 7.441 Công ty Cổ phần Sông Đà 7 Thị trấn Ít Ong, Huyện Mường La, Tỉnh Sơn La Báo cáo tài chính hợp nhất cho kỳ kế toán từ ngày 01/01 /2011 đến ngày 30 /09 /2011 b... LN - Tăng khác trong kỳ - 3 Giảm trong kỳ này - Phân phối LN trong kỳ - Giảm khác trong kỳ - 4 Số dư cuối kỳ này 90.000.000.000 Cổ phiếu quỹ - - - - - - - - - - - - - - - - Chênh lệch tỷ giá hối đoái - - - 195 . 37 7. 186.540 - - - - - - - - - - (4 97. 588.292) 18 Quỹ dự phòng tài chính - - - - - - - - - - Quỹ đầu tư phát triển - - 9.611.169.969 - - 494.810.681 42.249.564. 878 3. 800. 231 .70 5 - 494.810.681 -. .. 66.485 .32 0.000 30 /09 /2011 VND 01/01 /2011 VND 9 .77 8 . 37 5. 075 405. 4 37 .894 433 .094.921 3. 900.000.000 83. 696.2 07. 5 73 6 27. 272 .72 7 2. 934 .195.1 27 5.908 .31 7. 770 2.062 .71 2.800 259. 73 0 .75 0 3. 900.000.000 83. 696.2 07. 5 73 5 27. 272 .72 7 1.4 17. 659 .38 3 Công ty CP Đầu tư Phát triển Khu kinh tế Hải Hà (đang góp vốn) Công ty Cổ phần Khoáng sản Đông Bắc Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng Công. .. 121. 230 . 830 . 172 20.262.211.0 23 20.262.211.0 23 3. 979 .904 .70 5 694.080.545 694.080.545 6 37 .260.000 6 37 .260.000 - 35 4.522.9 53. 814 37 .78 5. 574 .6 87 23. 856.105.208 13. 929.469. 479 35 .8 13. 476 .600 35 .626.1 03. 145 1 87 . 37 3.455 4.962 .70 1.624 1.868.019.628 3. 094.681.996 7 13. 72 6. 575 1 93. 935 .916 519 .79 0.659 4 93. 914.410.892 58.9 13. 815.425 44.984 .34 5.946 13. 929.469. 479 42.1 27. 164 .79 9 38 .32 5 .31 8.689 3. 801.846.110 13. 71 5.411 . 37 1... 23. 450. 138 .74 2 6.9 23. 806.6 53 10.1 17. 1 87. 516 5.4 47. 480.848 809.249.008 1.104. 135 .851 235 .30 0.426.090 89.140.101 .36 0 22.8 83. 7 63. 8 97 13. 5 67. 790.519 22. 932 .040.229 1 47. 564.059.128 8. 133 .282.416 5 .79 2.626. 938 15.184. 439 .77 7 2 .35 7. 286 .35 1 612.6 13. 056. 979 938 .641.5 27. 5 73 Công ty Cổ phần Sông Đà 7 Thị trấn Ít Ong, Huyện Mường La, Tỉnh Sơn La 9 Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh Báo cáo tài chính hợp nhất. .. 47 .33 3.9 13. 029 54 .76 1.4 27. 0 93 2.866 .78 9 .70 1 152.242. 532 1.251.048.9 47 69.000.0 57. 538 3. 696.028 .70 2 4.489 .34 2.5 63 Cộng 245. 73 5 . 131 .046 136 .216. 9 37 . 076 30 /09 /2011 VND 01/01 /2011 VND 2 .77 8.2 23. 9 17 13. 1 97. 960. 031 1 .39 0.856.9 13 611. 033 .606 2 47. 4 47. 000 21.858.5 93. 522 436 . 631 .964 2.000.000.000 1.040.000.000 25.561.6 27. 161 4. 5 37 .492.828 3. 464 .30 1.410 48 .78 9.125.4 17 3. 549 .72 9.198 7. 281.161.189 31 0 .74 0 .78 8 171 .800.826... 146.185.916 174 .156.985 1.946.862.224 281.512.2 03. 001 28.1 53. 118. 078 28.1 53. 118. 078 24.625 .76 6 .30 3 23. 579 . 9 37 .500 1.045.828.8 03 285. 039 .554 .77 6 8. 030 .292 .38 4 7. 877 .250 .79 7 144 .36 9. 234 .34 0 1 47. 1 23. 70 8.462 57. 926.961.028 68.6 47. 151. 032 2. 075 .72 0. 139 2.0 13. 396.451 212.402.2 07. 891 225.661.506 .74 2 30 /09 /2011 VND 01/01 /2011 VND 610.699. 672 .120 921.099.801.445 10.042.459. 231 7. 120.990. 471 17. 064.4 63. 195 31 4.648.519.162... (2.869 .71 6.9 93) 3. 6 87. 265.268 4.992. 534 .225 458 .7 73 . 4 87 1 .79 8 .77 8.620 25.000.000.000 489.600.000 400.000.000 (2 .75 4.516.9 93) 33 .9 57. 234 .6 07 34 . 072 . 434 .6 07 Giá trị theo giá thị trường 2.942 .36 2.500 3. 233 .32 0.000 124.000.000 Dự phòng giảm giá (74 4.902 .76 8) (1 .75 9.214.225) (36 5.600.000) 6.299.682.500 -2 .869 .71 6.9 93 30/09 /2011 VND 01/01 /2011 VND 5.584 .7 23. 4 97 7.810.000.000 18.960.000.000 429.005 .36 9 2 .35 3 .30 2.196... cho vay Phải thu cổ tức được chia Công ty CP Sông Đà 6.04 Xí nghiệp Sông Đà 10.6 Công ty CP Sông Đà 2 Công ty khai thác VLXD Sông Đà Ban điều hành DA Quốc Lộ 18 Phải thu khác 30 /09 /2011 VND 01/01 /2011 VND 11.416.996 .74 5 6.102.9 17. 015 19.462.891.929 1 03. 314.591. 533 30 .000.000.000 17. 519.9 13. 76 0 152 .77 7.4 83. 462 30 /09 /2011 VND 01/01 /2011 VND 3. 6 87. 265.268 4.992. 534 .225 458 .7 73 . 4 87 1 .79 8 .77 8.620 25.000.000.000