Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2011 - Công ty Cổ phần Sông Đà 9 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án,...
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA [\ BÁO CÁO TÀI CHÍNH HP NHẤT QUÝ 2 NĂM 2012 MỤC LỤC Trang Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ (Quý 2 năm 2012) Bảng cân đối kế toán hợp nhất ngày 30 tháng 06 năm 2012 1 - 3 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất quý 2 năm 2012 4 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất5 cho kỳ kế toán kết thúc vào ngày 30 tháng 06 năm 2012 Thuyết minh báo cáo tài chính 6 - 28 Mẫu số B 01a-DN ĐVT: VNĐ Mà SỐ (2) (3) (4) (5) A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 571.697.488.573 752.872.194.157 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 V.01 38.652.993.172 178.778.249.429 1. Tiền 111 18.652.993.172 16.878.249.429 2. Các khoản tương đương tiền 112 20.000.000.000 161.900.000.000 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 - - 1. Đầu tư ngắn hạn 121 - - 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn 129 - - III. Các khoản phải thu 130 304.829.366.485 234.744.313.899 1. Phải thu khách hàng 131 108.477.810.779 47.347.504.711 2. Trả trước cho người bán 132 V.03 191.874.950.364 179.856.412.658 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.04 4.476.605.342 7.540.396.530 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 - - IV. Hàng tồn kho 140 221.556.449.038 333.067.839.752 1. Hàng tồn kho 141 V.05 221.556.449.038 333.067.839.752 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - - V. Tài sản ngắn hạn khác 150 6.658.679.878 6.281.791.077 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 - 15.600.000 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 1.246.201.565 4.631.692.020 3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 154 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 5.412.478.313 1.634.499.057 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 527.505.021.683 528.865.023.152 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 70.726.288.970 58.765.140.846 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 - - 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 - - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.03 72.002.194.619 68.919.908.057 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 (1.275.905.649) (10.154.767.211) II. Tài sản cố định 220 412.534.265.170 406.501.374.592 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.06a 310.493.391.436 201.125.463.345 - Nguyên giá 222 660.114.331.342 521.794.159.598 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (349.620.939.906) (320.668.696.253) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 - - - Nguyên giá 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.06b 11.456.664.924 12.261.509.740 - Nguyên giá 228 20.440.816.437 20.361.700.982 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (8.984.151.513) (8.100.191.242) 4. Giá trị xây dựng cơ bản dở dang 230 V.06c 90.584.208.810 193.114.401.508 TÀI SẢNTMSỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM (1) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1 - TP. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ II- NĂM 2012 Tại ngày 30 tháng 06 năm 2012 Báo cáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 1 Mà SỐ (2) (3) (4) (5) III. Bất động sản đầu tư 240 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 V.02 9.000.000.000 30.775.710.000 1. Đầu tư vào Công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.02 9.000.000.000 50.239.701.076 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V.02 - (19.463.991.076) V. Tài sản dài hạn khác 260 18.339.243.528 14.826.914.085 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11.432.488.518 7.920.159.075 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn l ại 262 1.254.305.010 1.254.305.010 3. Tài sản dài hạn khác 268 5.652.450.000 5.652.450.000 VI. Lợi thế thương mại 269 V.07 16.905.224.015 17.995.883.629 270 1.099.202.510.256 1.281.737.217.308 0 0 Mà SỐ (2) (3) (4) (5) A. NỢ PHẢI TRẢ 300 556.279.887.794 733.238.203.766 I. Nợ ngắn hạn 310 441.749.123.512 Tập Đoàn Sông Đà Công ty cổ phần Sông Đà Bảng Cân đối kế toán hợp Tại ngày 30 tháng năm 2011 STT Tài Sản TK 30/6/2011 A Tài sản ngắn hạn 100 961.931.203.695 I Tiền khoản tơng đơng tiền 110 42.085.070.190 Tiền 111 41.285.070.190 Các khoản tơng đơng tiền 112 800.000.000 II Các khoản đầu t tài ngắn hạn 120 40.183.540.039 Đầu t ngắn hạn 121 41.077.917.239 Dự phòng giảm giá đầu t ngắn hạn 129 (894.377.200) III Các khoản phải thu 130 284.034.001.937 Phải thu khách hàng 131 255.387.728.903 Trả trớc cho ngời bán 132 26.468.607.980 Phải thu nội 133 Phải thu theo tiến độ KH HĐ xây dựng 134 Các khoản phải thu khác 135 11.042.242.131 Dự phòng khoản phải thu khó đòi 139 (8.864.577.077) IV Hàng tồn kho 140 546.108.953.529 Hàng tồn kho 141 546.189.384.301 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 (80.430.772) V Tài sản ngắn hạn khác 150 49.519.638.000 Chi phí trả trớc ngắn hạn 151 6.230.027.312 Thuế GTGT đợc khấu trừ 152 10.651.802.832 Thuế khoản khác phải thu nhà nớc 154 27.562.289 Tài sản ngắn hạn khác 158 32.610.245.567 B Tài sản dài hạn 200 1.042.049.638.584 I Các khoản phải thu dài hạn 210 Phải thu dài hạn khách hàng 211 Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 Phải thu nội dài hạn 213 Phải thu dài hạn khác 218 Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II Tài sản cố định 220 899.299.418.503 Tài sản cố định hữu hình 221 637.180.197.783 - Nguyên giá 222 1.307.703.405.730 - Giá trị hao mòn luỹ kế 223 (670.523.207.947) Tài sản cố định thuê tài 224 - Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn luỹ kế 226 Tài sản cố định vô hình 227 4.612.500.000 - Nguyên giá 228 4.692.500.000 - Giá trị hao mòn luỹ kế 229 (80.000.000) Chi phí xây dựng dở dang 230 257.506.720.720 III Bất động sản đầu t 240 12.635.147.274 Nguyên giá 241 27.607.071.080 Giá trị hao mòn luỹ kế 242 (14.971.923.806) IV Các khoản đầu t tài dài hạn 250 123.451.208.630 Đầu t vào công ty 251 Đầu t vào công ty liên kết liên doanh 252 33.069.160.121 Đầu t dài hạn khác 258 98.741.043.387 Dự phòng giảm giá đầu t tài dài hạn 259 (8.358.994.878) V Tài sản dài hạn khác 260 5.736.427.811 Chi phí trả trớc dài hạn 261 685.747.094 Tài sản thuế thu nhập ho n lại 262 5.043.180.717 Tài sản dài hạn khác 268 7.500.000 VI Lợi thơng mại 269 927.436.366 280 2.003.980.842.279 Tổng cộng tài sản 01/01/2011 789.405.889.951 88.281.520.024 74.231.520.024 14.050.000.000 4.365.100.839 5.259.478.039 (894.377.200) 220.575.946.449 184.449.136.695 32.816.948.220 12.127.111.276 (8.817.249.742) 425.531.174.992 425.675.043.681 (143.868.689) 50.652.147.647 141.952.386 21.434.490.587 29.075.704.674 948.262.819.774 798.960.781.905 662.908.424.294 1.307.322.069.581 (644.413.645.287) 4.612.500.000 4.692.500.000 (80.000.000) 131.439.857.611 13.555.382.976 27.607.071.080 (14.051.688.104) 130.488.497.745 34.296.459.636 104.266.560.909 (8.074.522.800) 4.246.408.384 583.203.133 3.653.705.251 9.500.000 1.011.748.764 1.737.668.709.725 STT Nguồn vốn A Nợ phải trả I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả cho ngời bán Ngời mua trả tiền trớc Thuế khoản phải nộp cho nhà nớc Phải trả ngời lao động Chi phí phải trả Phải trả ngắn hạn nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD Các khoản phải trả phải nộp ngắn hạn khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ khen thởng phúc lợi II Nợ dài hạn Phải trả dài hạn ngời bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập ho n lại Dự phòng trợ cấp việc làm Dự phòng phải trả dài hạn Doanh thu cha thực B Vốn chủ sở hữu I Vỗn chủ sở hữu Vốn đầu t chủ sở hữu Thặng d vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu quỹ Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu t phát triển Quỹ dự phòng tài Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 10 Lợi nhuận sau thuế cha phân phối 11 Nguồn vốn đầu t XDCB II Nguồn kinh phí quỹ khác Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí đ hình thành tài sản C Lợi ích cổ đông thiểu số Tổng cộng nguồn vốn Lập Biểu Phùng Minh Nghĩa 30/6/2011 01/01/2011 1.331.559.793.165 1.080.382.883.204 806.131.431.464 621.183.782.871 421.515.633.021 350.897.889.801 140.842.544.661 116.682.312.578 124.718.935.299 58.410.851.469 16.540.377.466 20.239.054.627 26.150.519.526 32.047.158.465 32.323.419.608 9.055.280.805 20.163.342.557 18.602.131.337 23.876.659.326 15.249.103.789 525.428.361.701 459.199.100.333 159.669.512 159.669.512 523.121.382.428 456.448.869.123 979.520.496 979.520.496 1.167.789.265 1.593.160.420 17.880.782 499.583.709.514 494.399.999.674 499.445.901.932 494.213.871.054 292.500.000.000 292.500.000.000 21.322.248.169 21.322.248.169 (30.000) (30.000) 27.108.881 122.319.698.225 87.028.501.377 14.866.391.651 10.895.367.060 48.420.927.767 82.424.009.447 16.666.120 16.666.120 137.807.582 186.128.620 137.807.582 186.128.620 172.837.339.600 162.885.826.847 2.003.980.842.279 1.737.668.709.725 Hà nội ngày 10 tháng 08 năm 2011 Kế toán trởng Tổng giám đốc 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 330 331 332 333 334 335 336 337 338 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 430 432 433 439 430 Tập đoàn Sông Đà Công ty cổ phần Sông Đà Kết hoạt động kinh doanh hợp Quý II v ...c0uc il cP stlmEctl sOm uA uA cH0Nc xnoAN: MEC BAo cAo rAr cHiNH HopNHAr euf z NAnn zol cONc rY cP soMECo sONc oa Hd N/| thdng I ndm 2013 Được ký bởi PHẠM ĐỨC TRỌNG Ngày ký: 08.08.2013 15:12 Signature Not Verified cONG TY cd PHAN soMECo Dia chi: TAng 15 -Khu B - Tod I TeI: 04.3.7.832.398 ;Ot{C UA MST: 5400240573 hd S6ng De - MY Dinh - Tir Li6m - HeNQi Fax: O4.3.7.832.397 nANc cAN odr rE roAN Ngdy 30 th6ng 06 nam 2013 .::pta rd ,,.i,. , ,''" :': Sd cndi kj ';,,,,. s4i597oo1-023 11.888.742.922 11.888.742.922 510.126.512.026 12.607.583.333 12.607.583.333 A. Thi sin ngin h4n I.Tidn vd cd.c khodn tuong duong ti6n l. Tidn 2. Gic khoan ffcrng duong tidn - 100 110 111 112 v01 t7. Cac khodn ildu u tdi chinh ngdn l. Ddu tu ngin h4n ? I)rr nhhno oiAm oi6 chrins kho6n an iu tu ng[n han 120 121 129 v02 10.277.200.000 10.277.200.000 10.277.200.000 10.277.200.000 ttt. Cac tctto,in phtii thu ngdn han l. Phai thu kh6ch hing 2.TAtruac cho ngubi br{n 3. Phai thu nQi bQ ng6n h4n 4. Phai thu theo tidn dQ kdhoach hg1 5. Cdc khoan phii thu kht{c 6. Du phbne cilc ktroan Phii thu kh6 ddng xAy dun tbi 130 131 132 133 134 138 139 v03 337.057.427.313 300.783.475.786 29.065.434.903 10.829300.505 (3.581.283.881) JZlt.IZO.(0V.2'.J 298.049.783.005 2'l.206.414.587 13.051 .855.502 (3.581.283.881) M. Hdng tdn kho 1. Himg tdn kho 2. Du phbng eiim gid hang tdn kho 140 141 149 v04 157.179.935.567 157.179.935.567 132.554.470.126 132.554.470.126 V.f ai s,in ngd'n han kh,lc 1. Chi phi tri trudc ngin h4n 2. Thud GTGT duo. c khdu trir 3. Thud vi ci{c kho6n kh6c Phii thu 4. Tdi san ngin h4n khdc B. Thi sin dii han thh nu6c 150 151 152 154 155 200 v05 J1.1CJ.OVO.4a I 50.316.574 10.830.009.122 20.273.369.525 390.699.553.552 79.538.665 5.465.358.595 20.415.592.094 388.559.125.486 L Cac kno,in ptuili thu ddi hqn 1. Phai thu di.ii h4n cria kh6ch hdng 2. Vdn kinh doanh & don vi tryc thu 3. Phai thu dhi h+n nOi bQ 4. Phai thu ddi han kh6c 210 211 212 213 2'14 219 v06 v07 ILTdi sdn cd dinh 1. Tdi san cd dinh hfiu hinh - NguyOn gi6 - Gi6 tri hao mbn ltiY kd 2. Tii san cd dinh thue Ai chinh - Nguy€n giri - Gi6 tri hao mbn IiiY kd 3. Tni san cd dinh v0 hinh - Nguy€n gi6 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 v.08 v.os v.10 359.571.564.193 46.365.850.521 138.590.574.926 -92.224.724.405 1.645.114.050 2.175.809.000 -530.694.950 355.990.071.63{ 52.482.786.438 138.454.574.926 -85.971.788.488 1.550.694.950 2.175.809.000 -525.114.050 Fh; ^hi rAtt )tho rd hin di rlar 230 v.11 311.560.599.622 301.856.590.243 lIL Bdt dQng sdn diu tu - NguyOn gi6 - Gi6 tri hao mbn IfrY kd 240 241 242 v12 1.515.000.000 1 .515.000.000 1.515.000.000 1 .515.000.000 fV. Cac moai ddu tu tdi chinh ddi h 1. Ddu tu vio cdng tY con 2. Ddu tu vlo c6ng tY li0n kdt' Ii€n 3. Ddu fir dai han kfi6c 4. Du phbng giim gi6 chrlng lho6n n oanh ldu ru dd,i han 250 251 252 258 259 v13 '/ . Tai s,in dai han khdc 1. Chi phi td tru6c dIi hP 2. Tli san thud thu nh+P hodn lai 3. Tii san dhi han khdc - 260 261 262 268 v14 v2r 29.612.989.359 27.927.673.444 1.527,504.475 157.811.440 28.293.754.014 1.527.504.475 1.232.795.366 o ioE:.zltFr.tEali ns conA ta ., l;r:250,, li" ,., 938.29,6.554.5 A- No nhii tri 300 778.171.486.872 737.630.754.E72 No nsdn han 310 536.368.213.351 495.467.492.594 1. Vayvingng6nh+n 2. Phei tri ngudi brin 3. Ngrrhi mua trA tidn trudc 4. Thud vh cric khoAn phii nQp Nhd r 5. Phai ri c6ng nhAn viOn 6. Chi phi phai tri 7. Phai tri nQi b0 8. Phai trdi theo ti6n dQ kd ho4ch hgp fdc ldns xflv drmr 311 312 313 314 315 316 317 318 v15 v16 v17 192.669.009.534 89.312.734.244 37.293.416.185 59.468.096.706 20.376.225.579 76.903.690.656 197.359.135.801 Signature CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công Được ký bởi NGUYỄN ĐỨC THỦY Ngày ký: 05.08.2013 17:17 Signature Not Verified CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MTX AN PHÁT Địa chỉ: Lô 11-12 Cụm Cn An Đồng, Nam Sách, tỉnh Hải Dương Điện thoại: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý II năm 2011 Mẫu số :Q-01d BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Tại ngày 30 tháng 06 năm 2011 Đơn vị tính: VND TÀI SẢN AI TÀI SẢN NGẮN HẠN Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền Mã số 100 110 111 112 Thuyết minh 5.1 30/06/2011 01/01/2011 290,141,612,204 19,514,488,129 19,514,488,129 284,630,001,494 20,196,093,317 20,196,093,317 - - II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 120 121 129 - - - - III 130 131 132 133 134 135 139 149,489,329,538 86,831,732,167 59,840,274,744 2,817,322,627 161,949,968,182 73,478,965,586 67,557,857,034 21,006,455,908 (93,310,346) IV Hàng tồn kho 140 Hàng tồn kho 141 101,703,223,507 101,703,223,507 80,619,238,531 80,619,238,531 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - - V BI Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế giá trị gia tăng khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Tài sản ngắn hạn khác TÀI SẢN DÀI HẠN Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 218 219 19,434,571,030 1,996,436,839 7,575,234,328 9,862,899,863 447,414,607,268 - 21,864,701,464 2,048,123,923 13,172,505,038 6,644,072,503 360,348,520,237 - 364,848,707,173 286,155,569,648 350,175,430,315 (64,019,860,667) - 344,040,676,750 301,604,694,736 348,920,879,777 (47,316,185,041) - Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựn Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định thuê tài Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế 220 221 222 223 224 225 226 5.2 5.4 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MTX AN PHÁT Địa chỉ: Lô 11-12 Cụm Cn An Đồng, Nam Sách, tỉnh Hải Dương Điện thoại: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 Tài sản cố định vô hình 227 5.5 Nguyên giá 228 Giá trị hao mòn lũy kế 229 Chi phí xây dựng dở dang 230 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý II năm 2011 Mẫu số :Q-01d 9,466,383,303 10,260,243,764 (793,860,461) 69,226,754,222 9,648,687,471 10,260,243,764 (611,556,293) 32,787,294,543 III Bất động sản đầu tư Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế 240 241 242 - - IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn 250 251 252 258 259 77,879,572,784 10,610,787,183 66,300,000,000 11,579,572,784 - 10,610,787,183 - V VI Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác Lợi thương mại 260 261 262 268 269 4,686,327,311 4,420,309,947 266,017,364 - 5,697,056,304 5,587,390,627 109,665,677 - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 737,556,219,472 644,978,521,731 Mã số NGUỒN VỐN A - NỢ PHẢI TRẢ I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựn Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ khen thưởng phúc lợi 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 II B- Nợ dài hạn Phải trả dài hạn người bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc làm Dự phòng phải trả dài hạn Doanh thu chưa thực Quỹ phát triển khoa học công nghệ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 400 I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu 410 411 412 413 5.6 Thuyết minh 5.7 5.8 5.9 30/06/2011 01/01/2011 424,620,134,399 327,506,473,728 256,990,324,509 26,223,156,626 4,602,981,266 1,997,021,210 2,986,010,658 3,825,000,000 22,074,189,330 Được ký bởi NGUYỄN ĐỨC THỦY Ngày ký: 05.08.2013 17:17 Signature Not Verified CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MTX AN PHÁT Địa chỉ: Lô 11-12 Cụm Cn An Đồng, Nam Sách, tỉnh Hải Dương Điện thoại: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý II năm 2011 Mẫu số :Q-01d BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Tại ngày 30 tháng 06 năm 2011 Đơn vị tính: VND TÀI SẢN AI TÀI SẢN NGẮN HẠN Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền Mã số 100 110 111 112 Thuyết minh 5.1 30/06/2011 01/01/2011 290,141,612,204 19,514,488,129 19,514,488,129 284,630,001,494 20,196,093,317 20,196,093,317 - - II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 120 121 129 - - - - III 130 131 132 133 134 135 139 149,489,329,538 86,831,732,167 59,840,274,744 2,817,322,627 161,949,968,182 73,478,965,586 67,557,857,034 21,006,455,908 (93,310,346) IV Hàng tồn kho 140 Hàng tồn kho 141 101,703,223,507 101,703,223,507 80,619,238,531 80,619,238,531 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - - V BI Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế giá trị gia tăng khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Tài sản ngắn hạn khác TÀI SẢN DÀI HẠN Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 218 219 19,434,571,030 1,996,436,839 7,575,234,328 9,862,899,863 447,414,607,268 - 21,864,701,464 2,048,123,923 13,172,505,038 6,644,072,503 360,348,520,237 - 364,848,707,173 286,155,569,648 350,175,430,315 (64,019,860,667) - 344,040,676,750 301,604,694,736 348,920,879,777 (47,316,185,041) - Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựn Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định thuê tài Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế 220 221 222 223 224 225 226 5.2 5.4 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MTX AN PHÁT Địa chỉ: Lô 11-12 Cụm Cn An Đồng, Nam Sách, tỉnh Hải Dương Điện thoại: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 Tài sản cố định vô hình 227 5.5 Nguyên giá 228 Giá trị hao mòn lũy kế 229 Chi phí xây dựng dở dang 230 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý II năm 2011 Mẫu số :Q-01d 9,466,383,303 10,260,243,764 (793,860,461) 69,226,754,222 9,648,687,471 10,260,243,764 (611,556,293) 32,787,294,543 III Bất động sản đầu tư Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế 240 241 242 - - IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn 250 251 252 258 259 77,879,572,784 10,610,787,183 66,300,000,000 11,579,572,784 - 10,610,787,183 - V VI Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác Lợi thương mại 260 261 262 268 269 4,686,327,311 4,420,309,947 266,017,364 - 5,697,056,304 5,587,390,627 109,665,677 - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 737,556,219,472 644,978,521,731 Mã số NGUỒN VỐN A - NỢ PHẢI TRẢ I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựn Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ khen thưởng phúc lợi 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 II B- Nợ dài hạn Phải trả dài hạn người bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc làm Dự phòng phải trả dài hạn Doanh thu chưa thực Quỹ phát triển khoa học công nghệ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 400 I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu 410 411 412 413 5.6 Thuyết minh 5.7 5.8 5.9 30/06/2011 [...]... 644.413.645 .28 7 33.1 92 . 295 .25 9 7.0 82. 7 32. 599 - Số d cuối kỳ 68.547.367.403 27 0.610.455 .22 8 327 .94 6.607. 027 3.418.778 .28 9 670. 523 .20 7 .94 7 326 .416. 796 .807 320 .24 7.667.3 72 231 .23 8. 325 .434 22 2. 720 .99 9.1 02 103 .97 3. 320 .573 92 . 803.583. 724 1 .27 9. 981.480 1.407 .94 7.585 6 62. 90 8. 424 . 29 4 637.180. 197 .783 Giá trị hao mòn luỹ kế Giá trị còn lại của TSCĐ - Tại ngày đầu năm - Tại ngày cuối năm Trang 10 Công ty Cổ phần Sông Đà 9. .. 15 - 30/06 /20 11 523 . 121 .3 82. 428 523 . 121 .3 82. 428 1 89. 6 29 .564.335 4. 326 .000.000 107.513.564.335 77. 790 .000.000 3 09. 495 .6 42. 2 92 10.867. 820 .801 13. 128 .355.000 - 01/01 /20 11 456.448.8 69. 123 456.448.8 69. 123 144. 421 . 628 .711 4. 326 .000.000 62. 305. 628 .711 77. 790 .000.000 29 2.510 .25 9. 8 92 10.607. 625 . 520 8 .90 9.355.000 - 523 . 121 .3 82. 428 456.448.8 69. 123 Tập đoàn Sông Đà Công ty cổ phần Sông Đà 9 Địa chỉ: Toà nhà Sông. .. - 114. 92 4 .076.064 - - - - - - 186.1 12. 99 8.661 91 .037.584.7 02 245.808.881 114. 795 .557. 397 410.7 09. 091 2 Số d 31/ 12/ 20 09 29 2.500.000.000 21 . 322 .24 8.1 69 27 .108.881 (30.000) 87. 028 .501.377 10. 895 .367.060 82. 424 .0 09. 447 16.666. 120 494 .21 3.871.054 3 Số d đầu năm nay 29 2.500.000.000 21 . 322 .24 8.1 69 27 .108.881 (30.000) 87. 028 .501.377 10. 895 .367.060 82. 424 .0 09. 447 16.666. 120 494 .21 3.871.054 27 .108.881 - 35 . 29 1. 196 .848... 35 . 29 1. 196 .848 - 3 .97 1. 024 . 591 - 22 .870.774.784 56.873.856.464 (30.000) 122 .3 19. 698 .22 5 14.866. 391 .651 48. 420 . 92 7 .767 - Tăng vốn trong kỳ này - L i trong kỳ - Tăng khác - Giảm vốn trong kỳ này - Lỗ trong kỳ - Giảm khác 4 Số d cuối kỳ 29 2.500.000.000 21 . 322 .24 8.1 69 - Trang 16 16.666. 120 39 .26 2 .22 1.4 39 22 .870.774.784 56 .90 0 .96 5.345 499 .445 .90 1 .9 32 Tập đoàn Sông Đà Thuyết minh báo cáo tài chính Công ty cổ. .. tháng 20 11 6 tháng 20 10 320 .630 .24 1.0 19 14.654.546. 622 79. 736 .21 0 .26 6 22 6 .23 9. 484.131 - 26 2.410.6 19. 044 3.847 .23 0.047 40.475.5 59 .28 8 21 8.087. 8 29 .7 09 - 320 .630 .24 1.0 19 26 2.410.6 19. 044 6 tháng 20 11 6 tháng 20 10 12. 408.573 .96 1 35.858. 521 .584 158.430 .20 2.118 3. 327 .148.465 14.440 .95 5. 721 160.301.536.1 62 206. 697 . 29 7.663 178.0 69. 640.348 6 tháng 20 11 6 tháng 20 10 630.511.651 82. 125 .000 - 1. 525 .3 59. 384 2. 047.868.500... 421 .515.633. 021 350. 897 .8 89. 801 2. 218.365.016 29 .7 09. 336.535 29 .707 .23 5 .95 4 2. 100.581 15.586.801 15.586.801 54.500.000 54.500.000 34.063 . 29 2. 020 33.671 . 29 2. 020 1 .28 1 . 29 2. 020 1.550.000.000 26 .800.000.000 1 .20 0.000.000 2. 840.000.000 3 92 . 000.000 3 92 . 000.000 - Tập đoàn Sông Đà Thuyết minh báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 20 11 Công ty cổ phần Sông Đà 9 Địa chỉ: Toà nhà Sông Đà - đờng Phạm Hùng - Mỹ Đình - Từ Liêm -. .. Hạ Công ty CP TĐ Nậm Mu NH NN PTNT Hà Giang NH PT Hà Giang Công ty tài chính CP Sông Đà Cộng Trang 13 30/06 /20 11 3 72. 93 5. 095 .500 334.347.476. 495 3 32. 007 .90 3.8 62 4.746.334.0 52 26.4 62. 635.846 98 .018.501. 690 13.360.6 89. 654 14.467.311.748 53.153.3 32. 98 6 53.8 49. 130. 628 21 .370. 397 .415 2. 000.000.000 44.5 79. 5 69. 843 2. 3 39. 5 72. 633 29 . 497 .3 92 . 147 29 . 495 . 29 1.566 2. 100.581 1 .24 0.0 19. 022 108 .93 7. 022 1.131.0 82. 000... đ i - Số lợng cổ phiếu đợc mua lại + Cổ phiếu phổ thông + Cổ phiếu u đ i - Số lợng cổ phiếu đang lu hành + Cổ phiếu phổ thông + Cổ phiếu u đ i * Mệnh giá cổ phiếu đang lu hành: Năm nay Năm trớc 29 2.500.000.000 29 2.500.000.000 - 150.000.000.000 1 42. 500.000.000 29 2.500.000.000 42. 000.000.000 30/06 /20 11 01/01 /20 11 29 .25 0.000 29 .25 0.000 29 .25 0.000 - 29 .25 0.000 29 .25 0.000 29 .25 0.000 - 29 .25 0.000 29 .25 0.000... 1.166.004.000 720 .866.000 31.500.000 6. 827 .466.686 32. 323 .4 19. 608 01/01 /20 11 1 .96 3 .97 7.454 75.000.000 4 52. 225 .347 131.006.107 1.171. 421 .000 134. 325 .000 - 30/06 /20 11 9. 5 62. 8 89. 093 - 01/01 /20 11 11.538.8 82. 763 - 7.078 .97 0.586 12. 3 32. 765 9. 055 .28 0.805 Tập đoàn Sông Đà Thuyết minh báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 20 11 Công ty cổ phần Sông Đà 9 Địa chỉ: Toà nhà Sông Đà - đờng Phạm Hùng - Mỹ Đình - Từ Liêm - HN Điện... 7.783.6 82. 0 52 - Số d cuối năm 388. 795 .034.775 493 .331.454.330 420 .750. 190 .751 4. 826 . 725 .874 1.307.703.405.730 Số d đầu năm - Khấu hao trong năm - Tăng khác - Giảm cho bàn giao - Thanh lý, nhợng bán - Giảm do bàn giao - Giảm khác 61 .93 7 .28 6.807 6.688.8 59. 721 78.7 79. 125 - 25 9. 586.0 92 . 864 13.108.657. 520 2. 084 . 29 5.156 - 3 19. 622 . 421 .810 13.111.580 .94 1 4.787. 395 . 724 - 3 .26 7.843.806 28 3. 197 .077 1 32. 2 62. 594 - 644.413.645 .28 7