Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2013 - Công ty Cổ phần Tư vấn Sông Đà

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2013 - Công ty Cổ phần Tư vấn Sông Đà tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, lu...

Signature Not Verified c ký bi PHM VN HNG Ngy ký: 14.02.2014 15:08 Mu s 01a-DN Tổng công ty Sông đà công TY Cổ phần T vấn Sông Đà Bảng cân đối kế toán Tại ngày 31 tháng 12 năm 2013 Tài sản A I M số T.Minh Số cuối kì Số đầu năm (100=110+120+130+140+150) 100 140.889.562.926 161.369.929.119 Tiền khoản tơng đơng tiền 110 4.799.571.970 4.348.877.612 4.799.571.970 100.515.179.096 4.348.877.612 118.807.786.835 Tiền III Các khoản phải thu 111 130 Phải thu khách hàng 131 101.092.116.824 108.794.765.828 Trả trớc cho ngời bán 132 933.949.269 839.917.001 Phải thu nội ngắn hạn 133 Các khoản phải thu khác 135 9.801.468.777 10.247.379.251 -11.312.355.774 28.749.174.606 -1.074.275.245 32.157.030.506 28.749.174.606 32.157.030.506 6.825.637.254 6.056.234.166 Dự phòng khoản phải thu khó đòi (*) IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) V Tài sản Ngắn hạn khác Chi phí trả trớc ngắn hạn V.1 V.3 139 140 141 V.4 149 150 151 Tài sản ngắn hạn khác Tài sản dài hạn B (200=210+220+240+250+260) 158 6.825.637.254 6.056.234.166 200 35.348.475.894 33.541.035.809 II 220 2.257.895.405 2.586.208.038 2.257.895.405 2.586.208.038 Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình V.6 - Nguyên giá 222 23.265.395.816 26.637.428.371 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 223 -21.007.500.411 -24.051.220.333 Tài sản cố định vô hình 227 V.7 - Nguyên giá 228 446.300.864 473.457.150 - Giá trị hao mòn luỹ kế(*) 229 -446.300.864 -473.457.150 32.352.209.998 30.817.400.003 2.417.400.000 Chi phí xây dựng dở dang (241) IV Các khoản đầu t tài dài hạn V 221 230 250 V.9 Đầu t vào Công ty 251 4.254.400.000 Đầu t vào Công ty liên kết, liên doanh 252 24.000.000.000 Đầu t dài hạn khác 258 4.125.000.003 28.400.000.003 Dự phòng giảm giá đầu t tài dài hạn (*) Tài sản dài hạn khác 259 260 -27.190.005 738.370.491 137.427.768 Chi phí trả trớc dài hạn 261 738.370.491 137.427.768 Tài sản thuế thu nhập hoLn lại 262 Tài sản dài hạn khác 268 176.238.038.820 194.910.964.928 Tổng cộng tài sản ( 270=100+200) V.10 Tài sản M số T.Minh Số cuối kì Số đầu năm A Nợ phải trả (300=310+320) 300 126.875.658.968 145.326.029.096 I Nợ ngắn hạn 310 126.282.030.740 144.648.261.777 9.276.997.049 6.253.572.000 Vay nợ ngắn hạn 311 Phải trả ngời bán 312 46.853.041.105 58.384.654.388 Ngời mua trả tiền trớc 313 22.588.029.491 21.981.749.530 Thuế khoản phải nộp nhà nớc 314 9.776.406.652 9.212.915.950 Phải trả ngời lao động 315 22.181.508.755 27.950.078.235 Chi phí phải trả 316 66.960.000 753.320.227 Phải trả cho đơn vị nội 317 0 Các khoản phải trả phải nộp ngn hn khác 319 15.238.353.449 19.213.717.002 323 300.734.239 898.254.445 330 593.628.228 677.767.319 207.730.000 11 Quỹ khen thởng phúc lợi II B I Nợ dài hạn V.11 V.12 V.13 V.14 Vay nợ dài hạn 334 V.15 Doanh thu cha thc hin 338 123.590.909 Quỹ phát triển khoa học công nghệ 339 470.037.319 470.037.319 Nguồn vốn chủ sở hữu (400=410+420) 400 49.362.379.852 49.584.935.832 Vốn chủ sở hữu 410 49.362.379.852 49.584.935.832 V.16 Vốn đầu t chủ sở hữu 411 26.097.100.000 26.097.100.000 Vốn khác chủ sở hữu 413 8.502.618.712 8.502.618.712 Cổ phiếu ngân quỹ 414 -620.000 -620.000 Quỹ đầu t phát triển 417 9.320.190.769 8.461.900.157 Quỹ dự phòng tài 418 2.447.056.557 2.232.483.904 10 Lợi nhuận cha phân phối 420 2.996.033.814 4.291.453.059 11 Nguồn vốn đầu t XDCB 421 II Nguồn kinh phí 430 0 Nguồn kinh phí 432 0 Nguồn kinh phí đL hình thành TSCĐ 433 0 176.238.038.820 194.910.964.928 Tổng cộng nguồn vốn (430=300+400) Kế toán lập Lờ Th Lan Phng kế toán trởng Lê Minh Quyết tổng giám đốc cÔNG TY Tổng công ty Sông đà Mu s 02a-DN công TY Cổ phần T vấn Sông Đà báo cáo kết kinh doanh Quý IV năm 2013 tiêu M số Luỹ kế Kỳ báo cáo T.Minh Năm VI.17 Năm trớc Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 32.983.457.962 Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 10 Giá vốn hàng bán 11 Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ 20 Doanh thu hoạt động tài 21 Chi phí tài 22 Trong : Chi phí l i vay 23 Chi phí bán hàng 24 Chi phí quản lý Doanh nghiệp 25 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 30 11 Thu nhập khác 31 VI.21 2.639.881.254 12 Chi phí khác 32 VI.23 13 Lợi nhuận khác - 27.897.530.732 - Năm Năm trớc 83.418.496.648 103.290.962.004 567.944.896 224.052.227 32.983.457.962 27.897.530.732 82.850.551.752 103.066.909.777 24.157.699.691 23.559.700.536 60.754.580.534 87.691.177.982 8.825.758.271 4.337.830.196 22.095.971.218 15.375.731.795 VI.19 1.297.484.012 10.280.483 2.821.565.988 61.456.373 VI.20 309.751.163 453.105.309 1.227.148.578 2.040.361.139 181.295.506 316.733.087 1.098.692.921 1.886.423.774 VI.18 - 9.678.715.879 1.920.167.594 3.718.111.150 5.404.931.864 4.983.320.032 5.445.159.267 967.239.241 2.008.915.574 2.215.149.006 2.619.357.871 40 1.672.642.013 3.396.016.290 2.768.171.026 2.825.801.396 14 - Tổng lợi nhuận kế toán trớc thuế 50 897.845.926 2.478.531.233 4.688.338.620 6.543.912.546 15- Chi phí thuế thu nhập hành 51 466.191.850 1.121.788.228 1.692.304.805 2.252.459.487 16 - Lợi nhuận sau thuế 60 431.654.076 1.356.743.005 2.996.033.815 4.291.453.059 17- LLi cổ phiếu ...Signature Not Verified Ký bởi: ĐINH VĂN DUẨN Ký ngày: 18/8/2015 09:37:53 MỤC LỤC Trang Báo cáo tài chính giữa niên độ (Quý 2 năm 2010) Bảng cân đối kế toán ngày 30 tháng 06 năm 2010 1 - 3 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý 2 năm 2010 4 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 5 cho niên độ kế toán kết thúc vào ngày 30 tháng 06 năm 2010 Thuyết minh báo cáo tài chính 6 - 27 Mẫu số B 01a-DN ĐVT: VNĐ MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 650.209.097.638 532.632.377.621 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 V.01 14.964.739.201 86.126.277.361 1. Tiền 111 14.964.739.201 22.126.277.361 2. Các khoản tương đương tiền 112 - 64.000.000.000 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 - - 1. Đầu tư ngắn hạn 121 - - 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn 129 - - III. Các khoản phải thu 130 231.825.374.232 241.481.270.130 1. Phải thu khách hàng 131 59.190.556.336 81.771.274.409 2. Trả trước cho người bán 132 V.03 166.551.279.557 149.441.721.542 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.04 6.180.985.098 10.370.242.842 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (97.446.759) (101.968.663) IV. Hàng tồn kho 140 402.020.816.645 201.271.427.516 1. Hàng tồn kho 141 V.05 410.041.945.268 201.271.427.516 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 (8.021.128.623) - V. Tài sản ngắn hạn khác 150 1.398.167.559 3.753.402.615 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 120.016.200 - 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 1.278.151.359 1.472.234.407 3. Thuế v à các khoản phải thu Nhà nước 154 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 - 2.281.168.208 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 380.651.228.522 352.107.784.345 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 47.393.686.979 52.749.681.540 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 - - 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 - - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.03 57.335.518.317 62.687.990.974 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 (9.941.831.338) (9.938.309.434) II. Tài sản cố định 220 266.666.645.661 263.749.797.795 1. Tài sản cố định hữu h ình 221 V.06a 221.853.529.452 236.628.760.887 - Nguyên giá 222 477.102.703.541 477.806.521.750 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (255.249.174.089) (241.177.760.863) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 - - - Nguyên giá 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.06b 8.697.611.207 9.328.149.896 - Nguyên giá 228 12.994.688.800 12.994.688.800 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (4.297.077.593) (3.666.538.904) 4. Giá trị xây dựng cơ bản dở dang 230 V.06c 36.115.505.002 17.792.887.012 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1 - TP. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ II - NĂM 2010 T ạ i n g ày 30 thán g 06 năm 201 0 TÀI SẢNTMSỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM (1) Báo cáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh Báo cáo tài chính giữa niên độ 1 MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) III. Bất động sản đầu tư 240 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 V.02 52.802.000.000 34.354.000.000 1. Đầu tư vào Công ty con 251 V.02 22.000.000.000 - 2. Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.02 52.245.515.864 60.845.515.864 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V.02 (21.443.515.864) (26.491.515.864) V. Tài sản dài hạn khác 260 13.788.895.882 1.254.305.010 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 12.534.590.872 - 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 1.254.305.010 1.254.305.010 3. Tài sản dài hạn khác 268 - - 270 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN SÔNG ĐÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC SOÁT XÉT Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2013 đến ngày 30/6/2013 Hà Nội, tháng năm 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN SÔNG ĐÀ G9 phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội MỤC LỤC NỘI DUNG TRANG BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC SOÁT XÉT BÁO CÁO TÀI CHÍNH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 4-5 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH - 20 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN SÔNG ĐÀ G9 phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Sông Đà (“Công ty”) trình bày báo cáo với Báo cáo tài soát xét Công ty cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2013 đến ngày 30/6/2013 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC Các thành viên Hội đồng quản trị Ban Giám đốc điều hành Công ty kỳ hoạt động đến ngày lập báo cáo gồm: Hội đồng quản trị Ông Trịnh Văn Thới Ông Phạm Văn Hùng Ông Nguyễn Văn Thắng Ông Phạm Văn Đức Ông Nguyễn Đại Thụ Chủ tịch Ủy viên Ủy viên Ủy viên Ủy viên Ban Giám đốc Ông Phạm Văn Hùng Ông Đỗ Duy Tháp Bà Lê Thị Thiên Kim Ông Nguyễn Đại Thụ Ông Đỗ Sơn Hải Ông Phạm Văn Tích Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc TRÁCH NHIỆM CỦA BAN GIÁM ĐỐC Ban Giám đốc Công ty có trách nhiệm lập Báo cáo tài phản ánh cách trung thực hợp lý tình hình tài kết hoạt động kinh doanh tình hình lưu chuyển tiền tệ Công ty kỳ hoạt động Trong việc lập báo cáo tài này, Ban Giám đốc yêu cầu phải:      Lựa chọn sách kế toán thích hợp áp dụng sách cách quán; Đưa xét đoán ước tính cách hợp lý thận trọng; Nêu rõ nguyên tắc kế toán thích hợp có tuân thủ hay không, có áp dụng sai lệch trọng yếu cần công bố giải thích Báo cáo tài hay không; Thiết lập vận hành hệ thống kiểm soát nội cách hữu hiệu cho mục đích lập trình bày Báo cáo tài hợp lý nhằm hạn chế rủi ro gian lận; Lập Báo cáo tài sở hoạt động liên tục trừ trường hợp cho Công ty tiếp tục hoạt động kinh doanh Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm đảm bảo sổ kế toán ghi chép cách phù hợp để phản ánh hợp lý tình hình tài Công ty thời điểm đảm bảo Báo cáo tài tuân thủ Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp quy định pháp lý có liên quan tới việc lập trình bày Báo cáo tài Ban Giám đốc chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho tài sản Công ty thực biện pháp thích hợp để ngăn chặn phát hành vi gian lận sai phạm khác Ban Giám đốc xác nhận Công ty tuân thủ yêu cầu nêu việc lập Báo cáo tài Thay mặt đại diện Ban Giám đốc, Phạm Văn Hùng Tổng Giám đốc Hà Nội, ngày 26 tháng năm 2013 Số: 108 /2013/.KT BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC SOÁT XÉT BÁO CÁO TÀI CHÍNH Kính gửi: Các cổ đông Hội đồng quản trị Ban giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Sông Đà Chúng thực công tác soát xét Bảng Cân đối kế toán Công ty Cổ phần Tư vấn Sông Đà (gọi tắt “Công ty”) ngày 30/06/2013, Báo cáo Kết hoạt động kinh doanh, Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2013 đến ngày 30/06/2013 Thuyết minh Báo cáo tài lập trình bày từ trang đến trang 20 kèm theo (Sau gọi tắt báo cáo tài niên độ) Việc lập trình bày báo cáo tài niên độ thuộc trách nhiệm Ban Giám đốc Trách nhiệm đưa Báo cáo kết công tác soát xét báo cáo tài niên độ dựa việc soát xét Báo cáo tài cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2012 đến ngày 30/6/2012 Công ty soát xét Công ty kiểm toán khác Trên Báo cáo kết công tác soát xét báo cáo tài cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2012 đến ngày 30/06/2012 số 00042HCM/55.12(SX) ngày 10 tháng năm 2012, kiểm toán viên đưa ý kiến chấp nhận toàn Chúng thực công tác soát xét theo Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam công tác soát xét báo cáo tài Chuẩn mực yêu cầu công tác soát xét phải lập kế hoạch thực để có đảm bảo vừa phải báo cáo tài không chứa đựng sai sót trọng yếu Công tác soát xét bao gồm chủ yếu việc trao đổi với nhân Công ty áp dụng thủ tục phân tích thông tin tài chính; công tác cung cấp mức độ đảm bảo thấp công tác kiểm toán Chúng không thực công việc kiểm toán nên không đưa ý kiến kiểm toán Trên sở công tác soát xét, [...]... Doanh thu hoạt động tài chính ( Mã số 21) - Lli tiền gửi - Doanh thu hoạt động tài chính khác + Chờnh lch t giỏ + Li nhun gúp vn + Cỏc hot ng ti chớnh khỏc 20 Chi phí hoạt động tài chính ( Mã số 22) - Lli vay - CD phũng gim giỏ u t di hn - Chi phí hoạt động tài chính khác 21 Thu nhập khác 1.106.523.099 225.000.000 1 .43 8 .40 5. 544 1.227. 148 .578 2. 040 .361.139 1.098.692.921 1.886 .42 3.7 74 27.190.005 101.265.652... 1/1 /20133 1/12/2012 83 .41 8 .49 6. 648 103.290.962.0 04 Các khoản giảm trừ doanh thu 567. 944 .896 2 24. 052.227 - Giảm giá hàng bán 567. 944 .896 2 24. 052.227 82.850.551.752 103.066.909.777 60.7 54. 580.5 34 87.691.177.982 60.7 54. 580.5 34 87.691.177.982 2.821.565.988 61 .45 6.373 51.637. 345 61 .45 6.373 2.769.928. 643 0 Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Doanh thu thuần về bán hàng về cung cấp dịch vụ 18 Giá vốn hàng bán : - Giá... thuế TNDN của các năm trớc vào chi phí chịu thuế Thu nhp hiện hành : + Thuế TNDN đợc giảm + Thuế TNDN theo biên bản thuế 2010+2011 83.779.162 1.692.3 04. 805 1.331.526. 243 0 1.331.526. 243 2.252 .45 9 .48 7 - Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 2.996.0 34. 179 4. 291 .45 3.059 - Lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông 2.996.0 34. 179 4. 291 .45 3.059 2.609.710 2.609.710 1. 148 1. 644 - Tổng chi phí... thuế : 4. 688.338.9 84 6. 543 .912. 546 225.000.000 5 .48 6.0 24. 128 1.970.763.588 2.625. 844 .557 6 .43 4.102.572 3.683.732.975 25% 25% 1.608.525. 643 920.933. 244 - Điều chỉnh cho thu nhập chịu thuế : + Trừ ( Thu nhập không chịu thuế) : + Cộng (Các khoản chi phí không đợc khấu trừ ) : - Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành - Thuế suất - Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành : - Điều chỉnh chi.. .- Số lợng cổ phiếu đợc mua lại + Cổ phiếu thờng - Số lợng cổ phiếu đang lu hành + Cổ phiếu thờng 62 62 62 62 2.609. 648 2.609. 648 2.609. 648 2.609. 648 0 0 + Cổ phiếu thờng đợc mua giá u đli * Mệnh giá cổ phiếu : Mệnh giá 1 cổ phiếu của Công ty phát hành là 10.000 đồng f Mục đích trích lập quỹ đầu t phát triển, quỹ dự phòng tài chính và quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu - Mục đích của việc... 153.937.365 4. 983.320.032 5 .44 5.159.267 - Hoàn nhập quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 2.377. 042 .359 0 - Thu nhập hoạt động khác 2.606.277.673 5 .44 5.159.267 2.215. 149 .006 2.619.357.871 325.910.000 531.960.000 1.889.239.006 2.077.397.871 22 Chi phí khác - Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát - Phạt chậm nộp thuế, bo him - Chi phớ khỏc 10.000.000 23 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành - Lợi nhuận trớc thuế : 4. 688.338.9 84. .. phí cho công tác đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ, trình độ chuyên môn cho cán bộ trong đơn vị - Mục đích của việc trích quỹ dự phòng tài chính tại đơn vị nhằm để bù đắp thua lỗ hoặc duy trì hoạt động bình thờng của Doanh nghiệp trong các trờng hợp thật cần thiết VI Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo kết quả HĐKD 17 Doanh thu Kỳ từ 1/1 /20133 1/12 /2013 Kỳ từ 1/1 /20133 1/12/2012... Lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông 2.996.0 34. 179 4. 291 .45 3.059 2.609.710 2.609.710 1. 148 1. 644 - Tổng chi phí chịu thuế hiện hành 83.779.162 24 Lãi cơ bản trên cổ phiếu - Cổ phiếu phổ thông đang lu hành Lãi cơ bản trên cổ phiếu Lập biểu Lờ Th Lan Phng Kế toán trởng Lê Minh Quyết Tổng Giám đốc