Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2011 - Công ty Cổ phần Tư vấn Sông Đà tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, lu...
B¸o c¸o tμi chÝnh Q IV n¨m 2011 C«ng ty cỉ phÇn T− vÊn S«ng §μ §Þa chØ : Nhμ G9 - Sè 495 Ngun Tr·i - Q Thanh Xu©n - Hμ Néi §iƯn tho¹i : 043 8542209 Fax : 043 8545855 DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Tại ngày 31 tháng 12 năm 2011 Chỉ tiêu TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN I Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho V.Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Tài sản ngắn hạn khác B TÀI SẢN DÀI HẠN I Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng khoản phải thu dài hạn khó đòi II.Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Ngun giá - Giá tr ị hao mòn lũy kế Tài sản cố định th tài - Ngun giá - Giá tr ị hao mòn lũy kế Tài sản cố định vơ hình - Ngun giá - Giá tr ị hao mòn lũy kế Chi phí xây dựng dở dang III Bất động sản đầu tư - Ngun giá - Giá tr ị hao mòn lũy kế IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào cơng ty Đầu tư vào cơng ty liên kết, liên doanh Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Mã tiêu 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 149 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 Thuyết minh Số đầu năm 141,238,840,942 10,712,891,815 10,712,891,815 93,370,479,003 89,260,645,997 772,088,825 3,521,575,941 (183,831,760) 30,769,906,930 30,769,906,930 6,385,563,194 204,213,706 6,181,349,488 37,157,343,687 6,379,503,421 3,371,734,601 26,349,737,725 (22,978,003,124) 473,457,150 (473,457,150) 3,007,768,820 30,360,343,734 2,460,343,731 27,900,000,003 417,496,532 417,496,532 Số cuối kỳ 155,992,262,604 9,321,322,900 9,321,322,900 112,473,387,276 108,155,607,963 921,533,825 3,580,077,248 (183,831,760) 29,476,905,295 29,476,905,295 4,720,647,133 4,720,647,133 33,565,588,344 2,833,050,930 2,816,050,930 26,272,634,737 (23,456,583,807) 473,457,150 (473,457,150) 17,000,000 30,484,591,734 2,584,591,731 27,900,000,003 247,945,680 247,945,680 Tài sản thuế thu nhập hồn lại Tài sản dài hạn khác VI Lợi thương mại TỔNG CỘNG TÀI SẢN NGUỒN VỐN A NỢ PHẢI TRẢ I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền tr ước Thuế khoản phải nộp nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ khen thưởng phúc lợi II Nợ dài hạn Phải trả dài hạn người bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hỗn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc làm Dự phòng phải trả dài hạn Doanh thu chưa thực Quỹ phát triển khoa học cơng nghệ B.VỐN CHỦ SỞ HỮU I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu quỹ Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đối Quỹ đầu tư phát triển Quỹ dự phòng tài Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 11 Nguồn vốn đầu tư XDCB 12 Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp II Nguồn kinh phí quỹ khác Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ C LỢI ÍCH CỔ ĐƠNG THIỂU SỐ TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN CÁC CHỈ TIÊU NGỒI BẢNG Tài sản th ngồi Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia cơng Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược Nợ khó đòi xử lý Ngoại tệ loại Dự tốn chi nghiệp, dự án 262 268 269 270 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 430 432 433 439 440 01 02 03 04 05 06 178,396,184,629 128,595,533,331 124,366,804,987 49,127,144,386 25,715,672,290 3,525,490,776 27,590,487,222 291,166,275 17,441,479,229 675,364,809 4,228,728,344 2,316,030,644 1,912,697,700 49,800,651,298 49,782,740,298 21,750,000,000 8,502,618,712 (620,000) 8,293,419,431 1,476,505,990 9,760,816,165 17,911,000 17,911,000 178,396,184,629 189,557,850,948 140,389,501,296 136,163,913,678 2,492,624,472 49,452,865,339 22,905,068,757 3,324,561,123 28,807,692,107 8,968,772,395 18,947,142,330 1,265,187,155 4,225,587,618 1,864,109,000 2,361,478,618 49,168,349,652 49,168,349,652 21,750,000,000 11,876,276,463 (620,000) 7,945,614,691 1,964,546,798 5,632,531,700 189,557,850,948 B¸o c¸o tμi chÝnh Q IVn¨m 2011 C«ng ty cỉ phÇn T− vÊn S«ng §μ §Þa chØ : Nhμ G9 - Sè 495 Ngun Tr·i - Q Thanh Xu©n - Hμ Néi §iƯn tho¹i : 043 8542209 Fax : 043 8545855 DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH - Q IV năm 2011 Chỉ tiêu Mã tiêu Thuyết minh Số lũy kế từ đầu Q năm Q năm trước năm đến cuối q (Năm nay) Số lũy kế từ đầu năm đến cuối q (Năm trước) Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 01 Các khoản giảm trừ ...[...]... 11, 742 ,680,550 3,750,000,000 - tăng trong năm trớc 8,691,515,360 - Giảm khác - Chia cổ tức năm trớc 3,915,000,000 Số d cuối năm trớc 21,750,000,000 8,502,618,712 -6 20,000 8,293 ,41 9 ,43 1 1 ,47 6,505,990 9,760,816,165 Số d đầu năm nay 21,750,000,000 8,502,618,712 -6 20,000 8,293 ,41 9 ,43 1 1 ,47 6,505,990 9,760,816,165 3,025,853,011 48 8, 040 ,808 9,765, 842 , 944 3,373,657,751 - Tăng năm nay - Tăng khác - Giảm khác 9,983,353,539... tăng trong năm + Vốn góp giảm trong năm + Vốn góp cuối năm - Cổ tức lợi nhuận đã chia d Cổ tức - Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc niên độ kế toán + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu thờng + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu u đãi e Cổ phiếu - Số lợng cổ phiếu đợc phép phát hành Đầu năm Số cuối kỳ 2,175,000 21,750,000 2,175,000 21,750,000 - Số lợng cổ phiếu đã đợc phát hành và góp vốn đầy đủ + Cổ phiếu... dịch vụ mua ngoài 34, 770,952,075 21,370,757,032 - Chi phí khác bằng tiền 16,738,177,315 12,192,277 ,49 9 123,339,532 ,44 2 93 ,40 5,819,309 - Chi phí nhân công - Chi phí khấu hao Tài sản cố định Cộng VII Những thông tin khác Lập biểu Kế toán trởng Tổng Giám đốc SDCC công ty cổ phần t vấn sông đ Nhà G9 Số 49 5 - Đờng Nguyễn Trãi Quận Thanh Xuân Thành phố Hà Nội Tel : ( 04) 5521358 Fax ( 04) 8 545 855 Website :... 90,720,6 34, 372 - Giá vốn của thành phẩm đã bán - Giá vốn của dịch vụ đa cung cấp 22 Doanh thu hoạt động ti chính ( Mã số 21) 1 ,49 2,890,029 5 24, 083,801 23 Chi phí hoạt động ti chính ( Mã số 22) 1,186,621,752 1,826,873,683 1, 146 ,46 9,6 04 1,767, 944 ,823 - Lãi vay - Chi phí hoạt động tài chính khác 24 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hnh - Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành - Điều... Nội, ngy 20 tháng 1 năm 2012 Số : /SDCC TCK ( V/v Lợi nhuận giảm so với CK năm trớc ) Kính gửi : ủy ban chứng khoán Nh nớc Sở giao dịch chứng khoán H nội Công ty cổ phần T vấn Sông Đà xin giải trình lý do tổng lợi nhuận sau thuế quý IV năm 2011 của BCTC giảm so với cùng kỳ năm trớc là: 84. 725 .41 7đ tơng đơng 4% do những nguyên nhân sau: - Do doanh thu từ SXKD chính giảm 4. 005.539. 546 đ ( giảm 10%) lý... về vốn cha ký nghiệm thu, phiếu giá - Doanh thu hoạt động tài chính giảm 33 .46 3.2 54 ( giảm 11%) do nguồn tiền thu hồi vốn năm 2011 chậm hơn rất nhiều so với năm 2010 vì vậy doanh thu hoạt động tài chính giảm so với cùng kỳ năm trớc Các yếu tố trên đây đã làm kết quả kinh doanh quý 4 năm 2011 giảm so với cùng kỳ năm trớc Nơi gửi : Tổng giám đốc công ty - Nh trên - Lu TCK Đã ký Phạm Văn Hùng ... thờng + Cổ phiếu thờng đợc mua theo giá u đãi 0 - Số lợng cổ phiếu đợc mua lại + Cổ phiếu thờng 62 62 62 62 + Cổ phiếu u đãi - Số lợng cổ phiếu đang lu hành + Cổ phiếu thờng 2,1 74, 938 21, 749 ,938 2,1 74, 938 21, 749 ,938 + Cổ phiếu thờng đợc mua giá u đãi 0 0 * Mệnh giá cổ phiếu : Mệnh giá 1 cổ phiếu của Công ty phát hành là 10.000 đồng f Mục đích trích lập quỹ đầu t phát triển, quỹ dự phòng tài chính và... phí Đầu năm Số cuối kỳ - Nguồn kinh phí đợc cấp trong năm - Chi sự nghiệp - Nguồn kinh phí còn lại cuối năm 17,911,000 VI Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình by trong báo cáo kết quả HĐKD 18 Tổng doanh thu bán hng v cung cấp dịc vụ ( Mã số 01) - Doanh thu bán hàng Năm trớc Năm nay 150,283,270,5 14 110,2 14, 255,267 150,283,270,5 14 110,2 14, 255,267 - Doanh thu cung cấp dịch vụ 5,268,3 54, 8 54 0 - Doanh... 3,910,773,870 - Chia cổ tức năm nay Số d cuối kì ny 21,750,000,000 11,876,276 ,46 3 -6 20,000 7, 945 ,6 14, 691 1,9 64, 546 ,798 5,632,531,700 b Chi tiết vốn đầu t của chủ sở hữu Năm trớc Năm nay Chỉ tiêu Tổng số Vốn cổ phần thờng Vốn cổ phần thờng đợc mua theo giá u đãi Tổng số - Vốn đầu t của Nhà nớc 11,092,500,000 11,092,500,000 - Vốn góp ( Cổ đông, thành viên) 10,657,500,000 10,657,500,000 Thặng d vốn CPCổ phiếu... của các năm trớc vào chi phí chịu thuế thu nhập hiện hành - Tổng chi phí chịu thuế hiện hành 25 Chi phí thuế thu nhập hiện hnh hoãn lại 40 ,152, 148 58,928,860 2,837,191,319 1,768,326,289 2,837,191,319 1,768,326,289 Năm trớc 26 Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố - Chi phí nguyên liệu, vật liệu Năm nay 4, 681,735,522 5, 647 ,9 54, 369 65 ,43 6,5 64, 958 52,373, 940 ,40 0 1,712,102,572 1,820,890,009 - Chi phí