Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2013 - Công ty Cổ phần Tư vấn Sông Đà

Signature Not Verified c ký bi PHM VN HNG Ngy ký: 15.11.2013 14:57 Mu s 01a-DN Tổng công ty Sông đà công TY Cổ phần T vấn Sông Đà Bảng cân đối kế toán Tại ngày 30 tháng 09 năm 2013 Tài sản M số TM Số cuối kì Số đầu năm A tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150) 100 152.800.674.233 161.369.929.119 I Tiền khoản tơng đơng tiền 110 4.071.725.313 4.348.877.612 Tiền 111 4.071.725.313 4.348.877.612 II Các khoản đầu t tài ngắn hạn 120 130 107.945.909.314 118.807.786.835 III Các khoản phải thu V.1 Phải thu khách hàng 131 101.556.382.814 108.794.765.828 Trả trớc cho ngời bán 132 1.064.764.269 839.917.001 Các khoản phải thu khác 135 8.703.685.857 10.247.379.251 Dự phòng khoản phải thu khó đòi (*) 139 -3.378.923.626 -1.074.275.245 140 33.518.509.360 32.157.030.506 33.518.509.360 32.157.030.506 6.056.234.166 IV Hàng tồn kho V.3 Hàng tồn kho 141 V.4 V Tài sản Ngắn hạn khác 150 7.264.530.246 Chi phí trả trớc ngắn hạn 151 175.699.539 Các khoản thuế phải thu 152 B Tài sản ngắn hạn khác Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260) 158 200 I Các khoản phải thu dài hạn 210 II Tài sản cố định 220 Tài sản cố định hữu hình 221 - Nguyên giá 7.088.830.707 34.754.434.485 6.056.234.166 33.541.035.809 1.997.774.255 2.586.208.038 1.997.774.255 2.586.208.038 222 23.211.827.757 26.637.428.371 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 223 -21.214.053.502 -24.051.220.333 Tài sản cố định thuê tài 224 Tài sản cố định vô hình 227 - Nguyên giá 228 446.300.864 473.457.150 - Giá trị hao mòn luỹ kế(*) 229 -446.300.864 -473.457.150 Chi phí xây dựng dở dang (241) 230 32.379.400.003 30.817.400.003 2.417.400.000 III Bất động sản đầu t 240 IV Các khoản đầu t tài dài hạn 250 V.6 V.7 V.9 Đầu t vào Công ty 251 4.254.400.000 Đầu t vào Công ty liên kết, liên doanh 252 24.000.000.000 Đầu t dài hạn khác 258 4.125.000.003 28.400.000.003 V Tài sản dài hạn khác 260 377.260.227 137.427.768 Chi phí trả trớc dài hạn 261 377.260.227 137.427.768 187.555.108.718 194.910.964.928 Tổng cộng tài sản ( 270=100+200) V.10 Tài sản M số TM Số cuối kì Số đầu năm A Nợ phải trả (300=310+320) 300 138.624.382.942 145.326.029.096 I Nợ ngắn hạn 310 138.154.345.623 144.648.261.777 Vay nợ ngắn hạn 311 6.827.962.043 6.253.572.000 Phải trả ngời bán 312 51.433.411.012 58.384.654.388 Ngời mua trả tiền trớc 313 25.967.239.760 21.981.749.530 Thuế khoản phải nộp nhà nớc 314 10.841.452.392 9.212.915.950 Phải trả ngời lao động 315 26.827.560.148 27.950.078.235 Chi phí phải trả 316 V.13 2.881.150.852 753.320.227 Phải trả cho đơn vị nội 317 Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 318 Các khoản phải trả phải nộp khác 319 V.14 12.961.635.177 19.213.717.002 V.11 V.12 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 11 Quỹ khen thởng phúc lợi 323 413.934.239 898.254.445 II Nợ dài hạn 330 470.037.319 677.767.319 Vay nợ dài hạn 334 339 470.037.319 470.037.319 B Quỹ phát triển khoa học công nghệ Nguồn vốn chủ sở hữu (400=410+420) 400 48.930.725.776 49.584.935.832 I Vốn chủ sở hữu 410 48.930.725.776 49.584.935.832 Vốn đầu t chủ sở hữu 411 26.097.100.000 26.097.100.000 Thặng d vốn cổ phần 412 Vốn khác chủ sở hữu 413 8.502.618.712 8.502.618.712 Cổ phiếu ngân quỹ 414 -620.000 -620.000 Chênh lệch đánh giá lại tài sản 415 Chênh lệch tỷ giá hối đoái 416 Quỹ đầu t phát triển 417 9.320.190.769 8.461.900.157 Quỹ dự phòng tài 418 2.447.056.557 2.232.483.904 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 419 2.564.379.738 4.291.453.059 187.555.108.718 194.910.964.928 10 Lợi nhuận cha phân phối 420 11 Nguồn vốn đầu t XDCB Tổng cộng nguồn vốn (430=300+400) 421 Kế toán lập Lờ Th Lan Phng kế toán trởng Lê Minh Quyết V.15 V.16 207.730.000 Phó tổng giám đốc Nguyễn Đại Thụ Tổng công ty Sông đà Mu s 02aDN công TY Cổ phần T vấn Sông Đà báo cáo kết kinh doanh Quý III luỹ kế năm tháng đầu năm 2013 tiêu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ M số TM Kỳ báo cáo Năm VI.17 16.538.153.215 - 10 Luỹ kế Năm trớc Năm Năm trớc 35.310.638.729 50.435.038.686 75.393.431.272 567.944.896 224.052.227 - 16.538.153.215 35.310.638.729 49.867.093.790 75.169.379.045 11 VI.18 12.617.632.841 32.198.971.713 36.596.880.844 64.131.477.446 Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ 20 3.920.520.374 3.111.667.016 13.270.212.946 11.037.901.599 Doanh thu hoạt động tài 21 VI.19 1.506.325.900 7.466.568 1.524.081.976 51.175.890 Chi phí tài 22 VI.20 229.746.171 256.733.336 917.397.415 1.587.255.830 Trong : Chi phí l i vay 23 229.746.171 256.733.336 917.397.415 1.569.690.687 Chi phí bán hàng 24 Chi phí quản lý Doanh nghiệp 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 25 3.377.969.482 1.637.724.962 11.181.933.827 4.866.225.452 30 1.819.130.621 1.224.675.286 2.694.963.680 4.635.596.207 11 Thu nhập khác 31 VI.21 24.600.000 3.300.000 2.343.756.960 40.227.403 12 Chi phí khác 32 VI.22 580.193.374 128.428.450 1.248.227.947 610.442.297 13 Lợi nhuận khác 40 (555.593.374) (125.128.450) 1.095.529.013 (570.214.894) - 14 - Tổng lợi nhuận kế toán trớc thuế 50 - - - 1.263.537.247 1.099.546.836 3.790.492.693 4.065.381.313 15- Chi phí thuế thu ...Signature Not Verified Ký bởi: ĐINH VĂN DUẨN Ký ngày: 18/8/2015 09:37:53 MỤC LỤC Trang Báo cáo tài chính giữa niên độ (Quý 2 năm 2010) Bảng cân đối kế toán ngày 30 tháng 06 năm 2010 1 - 3 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý 2 năm 2010 4 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 5 cho niên độ kế toán kết thúc vào ngày 30 tháng 06 năm 2010 Thuyết minh báo cáo tài chính 6 - 27 Mẫu số B 01a-DN ĐVT: VNĐ MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 650.209.097.638 532.632.377.621 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 V.01 14.964.739.201 86.126.277.361 1. Tiền 111 14.964.739.201 22.126.277.361 2. Các khoản tương đương tiền 112 - 64.000.000.000 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 - - 1. Đầu tư ngắn hạn 121 - - 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn 129 - - III. Các khoản phải thu 130 231.825.374.232 241.481.270.130 1. Phải thu khách hàng 131 59.190.556.336 81.771.274.409 2. Trả trước cho người bán 132 V.03 166.551.279.557 149.441.721.542 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.04 6.180.985.098 10.370.242.842 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (97.446.759) (101.968.663) IV. Hàng tồn kho 140 402.020.816.645 201.271.427.516 1. Hàng tồn kho 141 V.05 410.041.945.268 201.271.427.516 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 (8.021.128.623) - V. Tài sản ngắn hạn khác 150 1.398.167.559 3.753.402.615 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 120.016.200 - 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 1.278.151.359 1.472.234.407 3. Thuế v à các khoản phải thu Nhà nước 154 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 - 2.281.168.208 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 380.651.228.522 352.107.784.345 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 47.393.686.979 52.749.681.540 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 - - 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 - - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.03 57.335.518.317 62.687.990.974 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 (9.941.831.338) (9.938.309.434) II. Tài sản cố định 220 266.666.645.661 263.749.797.795 1. Tài sản cố định hữu h ình 221 V.06a 221.853.529.452 236.628.760.887 - Nguyên giá 222 477.102.703.541 477.806.521.750 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (255.249.174.089) (241.177.760.863) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 - - - Nguyên giá 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.06b 8.697.611.207 9.328.149.896 - Nguyên giá 228 12.994.688.800 12.994.688.800 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (4.297.077.593) (3.666.538.904) 4. Giá trị xây dựng cơ bản dở dang 230 V.06c 36.115.505.002 17.792.887.012 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1 - TP. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ II - NĂM 2010 T ạ i n g ày 30 thán g 06 năm 201 0 TÀI SẢNTMSỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM (1) Báo cáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh Báo cáo tài chính giữa niên độ 1 MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) III. Bất động sản đầu tư 240 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 V.02 52.802.000.000 34.354.000.000 1. Đầu tư vào Công ty con 251 V.02 22.000.000.000 - 2. Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.02 52.245.515.864 60.845.515.864 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V.02 (21.443.515.864) (26.491.515.864) V. Tài sản dài hạn khác 260 13.788.895.882 1.254.305.010 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 12.534.590.872 - 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 1.254.305.010 1.254.305.010 3. Tài sản dài hạn khác 268 - - 270 [...]... 22 Chi phí khác - Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát - Phạt chậm nộp thuế 917 .39 7.415 1.587.255. 830 917 .39 7.415 1.569.690.687 0 17.565.1 43 2 .34 3.756.960 40.227.4 03 2 .37 7.042 .35 9 0 -3 3 .285 .39 9 40.227.4 03 1.248.227.947 610.442.297 236 . 630 .000 466.860.000 1.011.597.947 1 43. 582.297 3. 790.492.6 93 4.065 .38 1 .31 3 225.000.000 0 23 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành - Lợi nhuận trớc thuế : - Điều chỉnh cho... cho các khoản mục trình bày trong báo cáo kết quả HĐKD 17 Doanh thu Kỳ từ 1/1/20 1 3- Kỳ từ 1/1/201 230 /9/20 13 30/9/2012 33 .896.885.471 75 .39 3. 431 .272 Các khoản giảm trừ doanh thu 567.944.896 224.052.227 - Giảm giá hàng bán 567.944.896 224.052.227 33 .32 8.940.575 75.169 .37 9.045 36 .596.880.844 64. 131 .477.446 36 .596.880.844 64. 131 .477.446 1.524.081.976 51.175.890 32 .087 .33 6 51.175.890 Tổng doanh thu bán hàng... ) : - Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành - Thuế suất - Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành : - Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trớc vào chi phí chịu thuế Thu nhp hiện hành : + Thuế TNDN đợc giảm + Thuế TNDN theo biên bản thuế 2010+2011 1.0 03. 842.479 404.662.297 4.569 .33 5.172 4.470.0 43. 610 25% 25% 1.142 .33 3.7 93 1.117.510.9 03 83. 779.162 -9 6 .35 9 .32 9 -9 6 .35 9 .32 9 83. 779.162... bán : - Giá vốn của hàng hoá dịch vụ 19 Doanh thu hoạt động tài chính ( Mã số 21) - L`i tiền gửi - Doanh thu hoạt động tài chính khác + Chờnh lch t giỏ 1.491.994.640 1.106.5 23. 099 + Li nhun gúp vn 225.000.000 + Cỏc hot ng ti chớnh khỏc 160.471.541 20 Chi phí hoạt động tài chính ( Mã số 22) - L`i vay - Chi phí hoạt động tài chính khác 21 Thu nhập khác - Hoàn nhập quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm - Thu... -9 6 .35 9 .32 9 83. 779.162 1.226.112.955 1.021.151.574 - Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 2.564 .37 9. 738 3. 044.229.740 - Lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông 2.564 .37 9. 738 3. 044.229.740 2.609.710 2.609.710 9 83 1.167 - Tổng chi phí chịu thuế hiện hành 24 Lãi cơ bản trên cổ phiếu - Cổ phiếu phổ thông đang lu hành Lãi cơ bản trên cổ phiếu Lập biểu Lờ Th Lan Phng Kế toán trởng Phó.. .- Số lợng cổ phiếu đã đợc phát hành và góp vốn đầy đủ + Cổ phiếu thờng - Số lợng cổ phiếu đợc mua lại + Cổ phiếu thờng - Số lợng cổ phiếu đang lu hành + Cổ phiếu thờng + Cổ phiếu thờng đợc mua giá u đ`i 2.609.710 2.609.710 2.609.710 2.609.710 62 62 62 62 2.609.648 2.609.648 2.609.648 2.609.648 0 0 * Mệnh giá cổ phiếu : Mệnh giá 1 cổ phiếu của Công ty phát hành là 10.000 đồng... lập quỹ đầu t phát triển, quỹ dự phòng tài chính và quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu - Mục đích của việc trích lập quỹ đầu t phát triển nhằm mở rộng, phát triển sản xuất kinh doanh, hoặc đầu t theo chiều sâu của đơn vị, chi phí cho công tác đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ, trình độ chuyên môn cho cán bộ trong đơn vị - Mục đích của việc trích quỹ dự phòng tài chính tại đơn vị nhằm để bù đắp thua lỗ