Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2015 - Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng Sông Đà

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2015 - Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng Sông Đà tài liệu, giáo án, bài giảng , lu...

THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN Ở CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG SÔNG ĐÀ I. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG SÔNG ĐÀ 1.Tên giao dịch trụ sở, ngành nghề kinh doanh chủ yếu: Tên công ty cổ phần: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG SÔNG ĐÀ Tên giao dịch quốc tế: SONG DA INFRASTRCTURE DEVELOMENT INVESTMENT AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY. Tên viết tắt:SICO.,JSC Trụ sở chính của công ty tại toà nhà SICO , thôn Phú Mỹ, xã Mỹ Đình, huyên Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Chức năng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm: Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng:Bê tông thương phẩm Sản xuất lấp đặt các cấu kiện bê tông , kết cấu thép Kinh doanh bất động sản Đầu tư xây dựng công viên Quản lý điêu hành công viên khu vui chơi giải trí công cộng Nhận thầu xây láp các công trình xây dựng, công nghiệp , xây dựng, bưu điên, công trình thủy lợi, giao thông, đường bộ các cấp , sân bay bến cảng, cầu cống , các công trình đường dây, trạm biến thế110K.Thi công san lấp nền móng, xử lý nền móng, xử lý nền đất yếu, các công trình cấp thoát nước, lắp đặt các đường ống công nghệ và áp lực, điện lạnh trang trí nội thất, gia công lắp đặt khung nhôm kính các loại. Kinh doanh xuất nhập khẩu nguyên , nhiên vật liệu, vật tư nhiết bị, phụ tùng máy xây dựng. Sản xuất kinh doanh que hàn Sản xuất kinh doanh điện Tư vấn giám sát xây dựng(Không bao gồm dịch vụ thiết kế công trình). Trang trí ngoại thất công trình Cho thuê văn phòng, nhà ở , kho bãi, nhà xưởng, bãi đỗ xe Kinh doanh khách sạn, nhà hang và các dịch vù ăn uống giải khát m dịch vụ vui chơi giải trí (không bao gồm kinh doanh phòng hát karaoke, vũ trường, quán bar) Sản xuất , mua bán xi măng Kinh doanh , khai thác , chế biến các loại khoáng sản ( trừ các loại khoáng sản nhà nước cấm) Đại lý kinh doanh xăng dầu, mỡ nhờn, khí đốt Nhận ủy thác đầu tư cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước Đào tạo, dạy nghề công nhân kỹ thuật chuyên ngành xây dựng và công nghệ (chỉ hoạt động sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép) Dịch vụ vận tải hàng hóa bằng ô tô thép hợp đồng Thiết kế kết cấu : đối với công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp Định hướng phát triển của công ty từ nay đến năm 2010 và các năm tiếp theo là: Chú trọng đến công tác sản xuất công nghiệp, phát triển kinh doanh nhà, xây dựng dân dụng và các dự án của công ty. Xây dựng công ty thành công ty có tiềm nămg kinh tế , đa dạng hóa ngành nghề, đa dạng hóa sản phẩm trên cơ sở duy trì và phát triển ngành nghề xây dựng truyền thống. Phát huy cao độ mọi nguồn lực để nâng cao năng lực canh tranh, góp phần quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hóa , hiện đại hóa đất nước 2.Quá trình hình thành và phát triển của công ty: Công ty cổ phần bê tông và xây dựng Sông Đà là công ty được thành lập trên cơ sở cổ phần hoá trạm bê tông thương phẩm thuộc công ty Sông Đà 9 theo quyết đình số 1302/QĐ-BXD ngày 09/12/2002 của bộ trưởng bộ xây dựng về việc chuyển trạm bê tông thương phẩm thuộc công ty Sông Đà 9 –doanh nghiệp Nhà nước thuộc CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG SÔNG ĐÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN Cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2015 Hà Nội - Tháng năm 2016 Signature Not Verified Ký bởi: CHU THỊ ÁNH Ký ngày: 30/3/2016 10:33:05 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG SÔNG ĐÀ MỤC LỤC Trang BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC 1-2 BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP 3-4 BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN Bảng Cân đối kế toán 5-6 Báo cáo Kết hoạt động kinh doanh Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ Thuyết minh Báo cáo tài - 36 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG SÔNG ĐÀ BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng Sông Đà trình bày Báo cáo với Báo cáo tài kiểm toán cho năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015 CÔNG TY Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng Sông Đà (gọi tắt “Công ty”) thành lập sở cổ phần hoá Trạm Bê tông thương phẩm thuộc Công ty Sông Đà theo Quyết định số 1302/QĐ-BXD ngày 18 tháng 10 năm 2002 Quyết định số 1653/QĐ-BXD ngày 09 tháng 12 năm 2002 Bộ trưởng Bộ Xây dựng việc chuyển Trạm Bê tông thương phẩm thuộc Công ty Sông Đà - Doanh Đơn vị báo cáo: CÔNG TY CP XD HẠ TẦNG SÔNG ĐÀ Địa chỉ: Toà nhà Sông Đà - Từ Liêm - Hà Nội Điện thoại:Fax: 04.37684581 04.37682972 Mẫu số B 01 - DN (Ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 06 năm 2015 TÀI SẢN 335,327,389,167 352,629,597,361 151,240,628 151,240,628 181,499,150,459 57,515,147,255 14,608,038,217 133,014,262,568 (23,638,297,581) 147,313,308,896 147,313,308,896 6,363,689,184 378,464,169 5,985,225,015 1,122,322,009 1,122,322,009 186,390,846,800 64,132,201,159 13,227,256,891 132,669,686,331 (23,638,297,581) 156,852,013,886 156,852,013,886 8,264,414,666 371,880,079 7,892,534,587 200 150,079,598,290 140,862,764,828 210 220 221 222 223 224 225 226 224 230 240 242 250 251 252 253 254 260 261 35,070,327,513 32,993,394,991 67,222,129,750 (34,228,734,759) 2,076,932,522 3,284,068,182 (1,207,135,660) 46,285,488,178 46,285,488,178 67,891,168,234 66,460,000,000 100,000,000 3,933,445,000 (2,602,276,766) 832,614,365 832,614,365 38,049,750,293 35,789,552,145 67,222,129,750 (31,432,577,605) 2,260,198,148 3,284,068,182 (1,023,870,034) 33,621,136,915 33,621,136,915 67,891,168,234 66,460,000,000 100,000,000 3,933,445,000 (2,602,276,766) 1,300,709,386 1,300,709,386 485,406,987,457 493,492,362,189 100 I- Tiền khoản tương đương tiền Tiền II- Đầu tư tài ngắn hạn III- Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu ngắn hạn khách hàng Trả trước cho người bán ngắn hạn Phải thu nội ngắn hạn Phải thu ngắn hạn khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi Tài sản thiếu chờ xử lý IV- Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho V- Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ 110 111 120 130 131 132 133 136 137 139 140 141 149 150 151 152 TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200) Ký bởi: CHU THỊ ÁNH Ký ngày: 14/8/2015 12:20:34 01/01/2015 A- TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) B- TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+230+240+250+260) I- Các khoản phải thu dài hạn II- Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định thuê tài - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định vô hình III- Bất động sản đầu tư IV- Tài sản dở dang dài hạn Chi phí xây dựng dở dang V- Đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn VI- Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Signature Not Verified 30/06/2015 MS 270 TM 5.1 5.3 5.4 5.9 5.6 5.7 5.8 5.5 5.2 5.9 NGUỒN VỐN MS TM 30/06/2015 01/01/2015 A- NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330) 300 288,175,784,773 296,400,926,859 I- Nợ ngắn hạn 310 266,190,916,596 273,841,813,682 Phải trả người bán ngắn hạn 311 64,436,509,768 65,245,449,971 Người mua trả tiền trước ngắn hạn 312 10,408,261,236 12,352,019,466 Thuế khoản phải nộp cho Nhà nước 313 5.12 27,011,759,269 27,003,031,327 Phải trả người lao động 314 11,435,681,102 9,355,883,984 Chi phí phải trả ngắn hạn 315 5.13 3,886,478,413 147,514,100 Phải trả nội ngắn hạn 316 Doanh thu chưa thực ngắn hạn 318 5.15 6,640,300,856 6,197,063,532 Phải trả ngắn hạn khác 319 5.14 52,906,356,909 54,766,865,377 10 Vay nợ thuê tài ngắn hạn 320 5.10 84,494,850,372 93,741,975,854 11 Dự phòng phải trả ngắn hạn 321 5.16 12 Quỹ khen thưởng phúc lợi - - - - 322 4,970,718,671 5,032,010,071 II- Nợ dài hạn 330 21,984,868,177 22,559,113,177 Phải trả người bán dài hạn 331 - - Người mua trả tiền trước dài hạn 332 - - Chi phí phải trả dài hạn 333 5.13 18,253,728,929 18,253,728,929 Phải trả dài hạn khác 337 5.14 1,403,200,000 1,403,200,000 Vay nợ thuê tài dài hạn 338 5.10 2,327,939,248 2,902,184,248 B- VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430) 400 197,231,202,684 197,091,435,330 I- Vốn chủ sở hữu 410 5.18 197,231,202,684 197,091,435,330 Vốn đầu tư chủ sở hữu 411 209,500,000,000 209,500,000,000 411a 209,500,000,000 209,500,000,000 Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu Cổ phiếu ưu đãi 411b Thặng dư vốn cổ phần 412 Cổ phiếu quỹ 415 (7,525,875,398) (7,525,875,398) Quỹ đầu tư phát triển 418 15,964,819,495 15,964,819,495 11 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 421 (21,358,243,283) (21,498,010,637) LNST chưa phân phối LK đến cuối kỳ trc 421a (21,498,010,637) (21,498,010,637) LNST chưa phân phối kỳ 421b II- Nguồn kinh phí quỹ khác 430 5.19 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400) 440 650,501,870 650,501,870 139,767,354 - 485,406,987,457 493,492,362,189 Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2015 LẬP BIỂU KẾ TOÁN TRƯỞNG Bùi Thị Thanh Hương Chu Thị Ánh TỔNG GIÁM ĐỐC Mẫu số B 02 - DN Đơn vị báo cáo: CÔNG TY CP XD HẠ TẦNG SÔNG ĐÀ Địa chỉ: Toà nhà Sông Đà - Từ Liêm - Hà Nội Điện thoại: 04.37684581 (Ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC Fax: 04.37682972 Ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Quý II năm 2015 Chỉ tiêu MS TM Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 01 6.1 Các khoản giảm trừ doanh thu 02 6.2 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ (10=01-02) 10 Giá vốn hàng bán 11 6.3 Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ (20=10-11) 20 Doanh thu hoạt động tài 21 6.4 Chi phí tài 22 6.5 Trong Chi phí lãi vay 23 Chi ... THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN Ở CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG SÔNG ĐÀ I. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG SÔNG ĐÀ 1.Tên giao dịch trụ sở, ngành nghề kinh doanh chủ yếu: Tên công ty cổ phần: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG SÔNG ĐÀ Tên giao dịch quốc tế: SONG DA INFRASTRCTURE DEVELOMENT INVESTMENT AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY. Tên viết tắt:SICO.,JSC Trụ sở chính của công ty tại toà nhà SICO , thôn Phú Mỹ, xã Mỹ Đình, huyên Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Chức năng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm: Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng:Bê tông thương phẩm Sản xuất lấp đặt các cấu kiện bê tông , kết cấu thép Kinh doanh bất động sản Đầu tư xây dựng công viên Quản lý điêu hành công viên khu vui chơi giải trí công cộng Nhận thầu xây láp các công trình xây dựng, công nghiệp , xây dựng, bưu điên, công trình thủy lợi, giao thông, đường bộ các cấp , sân bay bến cảng, cầu cống , các công trình đường dây, trạm biến thế110K.Thi công san lấp nền móng, xử lý nền móng, xử lý nền đất yếu, các công trình cấp thoát nước, lắp đặt các đường ống công nghệ và áp lực, điện lạnh trang trí nội thất, gia công lắp đặt khung nhôm kính các loại. Kinh doanh xuất nhập khẩu nguyên , nhiên vật liệu, vật tư nhiết bị, phụ tùng máy xây dựng. Sản xuất kinh doanh que hàn Sản xuất kinh doanh điện Tư vấn giám sát xây dựng(Không bao gồm dịch vụ thiết kế công trình). Trang trí ngoại thất công trình Cho thuê văn phòng, nhà ở , kho bãi, nhà xưởng, bãi đỗ xe Kinh doanh khách sạn, nhà hang và các dịch vù ăn uống giải khát m dịch vụ vui chơi giải trí (không bao gồm kinh doanh phòng hát karaoke, vũ trường, quán bar) Sản xuất , mua bán xi măng Kinh doanh , khai thác , chế biến các loại khoáng sản ( trừ các loại khoáng sản nhà nước cấm) Đại lý kinh doanh xăng dầu, mỡ nhờn, khí đốt Nhận ủy thác đầu tư cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước Đào tạo, dạy nghề công nhân kỹ thuật chuyên ngành xây dựng và công nghệ (chỉ hoạt động sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép) Dịch vụ vận tải hàng hóa bằng ô tô thép hợp đồng Thiết kế kết cấu : đối với công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp Định hướng phát triển của công ty từ nay đến năm 2010 và các năm tiếp theo là: Chú trọng đến công tác sản xuất công nghiệp, phát triển kinh doanh nhà, xây dựng dân dụng và các dự án của công ty. Xây dựng công ty thành công ty có tiềm nămg kinh tế , đa dạng hóa ngành nghề, đa dạng hóa sản phẩm trên cơ sở duy trì và phát triển ngành nghề xây dựng truyền thống. Phát huy cao độ mọi nguồn lực để nâng cao năng lực canh tranh, góp phần quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hóa , hiện đại hóa đất nước 2.Quá trình hình thành và phát triển của công ty: Công ty cổ phần bê tông và xây dựng Sông Đà là công ty được thành lập trên cơ sở cổ phần hoá trạm bê tông thương phẩm thuộc công ty Sông Đà 9 theo quyết đình số 1302/QĐ-BXD ngày 09/12/2002 của bộ trưởng bộ xây dựng về việc chuyển trạm bê tông thương phẩm thuộc công ty Sông Đà 9 –doanh nghiệp Nhà nước thuộc n v bỏo cỏo: CễNG TY CP XD H TNG SễNG a ch: Tng 6, nh G10, s 493 Nguyn Trói Thanh Xuõn Nam - Thanh Xuõn - H Ni in thoi:Fax: 04.37684581 04.37682972 Mu s B 01 - DN (Ban hnh theo Thụng t 200/2014/TT-BTC Ngy 22/12/2014 ca B Ti chớnh) BNG CN I K TON Ti ngy 30 thỏng 09 nm 2015 TI SN A- TI SN NGN HN (100=110+120+130+140+150) I- Tin v cỏc khon tng ng tin Tin II- u t ti chớnh ngn hn III- Cỏc khon phi thu ngn hn Phi thu ngn hn ca khỏch hng Tr trc cho ngi bỏn ngn hn Phi thu ni b ngn hn Phi thu ngn hn khỏc D phũng phi thu ngn hn khú ũi Ti sn thiu ch x lý IV- Hng tn kho Hng tn kho D phũng gim giỏ hng tn kho V- Ti sn ngn hn khỏc Chi phớ tr trc ngn hn Thu GTGT c khu tr B- TI SN DI HN (200=210+220+230+240+250+260) THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN Ở CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG SÔNG ĐÀ I. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG SÔNG ĐÀ 1.Tên giao dịch trụ sở, ngành nghề kinh doanh chủ yếu: Tên công ty cổ phần: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG SÔNG ĐÀ Tên giao dịch quốc tế: SONG DA INFRASTRCTURE DEVELOMENT INVESTMENT AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY. Tên viết tắt:SICO.,JSC Trụ sở chính của công ty tại toà nhà SICO , thôn Phú Mỹ, xã Mỹ Đình, huyên Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Chức năng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm: Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng:Bê tông thương phẩm Sản xuất lấp đặt các cấu kiện bê tông , kết cấu thép Kinh doanh bất động sản Đầu tư xây dựng công viên Quản lý điêu hành công viên khu vui chơi giải trí công cộng Nhận thầu xây láp các công trình xây dựng, công nghiệp , xây dựng, bưu điên, công trình thủy lợi, giao thông, đường bộ các cấp , sân bay bến cảng, cầu cống , các công trình đường dây, trạm biến thế110K.Thi công san lấp nền móng, xử lý nền móng, xử lý nền đất yếu, các công trình cấp thoát nước, lắp đặt các đường ống công nghệ và áp lực, điện lạnh trang trí nội thất, gia công lắp đặt khung nhôm kính các loại. Kinh doanh xuất nhập khẩu nguyên , nhiên vật liệu, vật tư nhiết bị, phụ tùng máy xây dựng. Sản xuất kinh doanh que hàn Sản xuất kinh doanh điện Tư vấn giám sát xây dựng(Không bao gồm dịch vụ thiết kế công trình). Trang trí ngoại thất công trình Cho thuê văn phòng, nhà ở , kho bãi, nhà xưởng, bãi đỗ xe Kinh doanh khách sạn, nhà hang và các dịch vù ăn uống giải khát m dịch vụ vui chơi giải trí (không bao gồm kinh doanh phòng hát karaoke, vũ trường, quán bar) Sản xuất , mua bán xi măng Kinh doanh , khai thác , chế biến các loại khoáng sản ( trừ các loại khoáng sản nhà nước cấm) Đại lý kinh doanh xăng dầu, mỡ nhờn, khí đốt Nhận ủy thác đầu tư cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước Đào tạo, dạy nghề công nhân kỹ thuật chuyên ngành xây dựng và công nghệ (chỉ hoạt động sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép) Dịch vụ vận tải hàng hóa bằng ô tô thép hợp đồng Thiết kế kết cấu : đối với công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp Định hướng phát triển của công ty từ nay đến năm 2010 và các năm tiếp theo là: Chú trọng đến công tác sản xuất công nghiệp, phát triển kinh doanh nhà, xây dựng dân dụng và các dự án của công ty. Xây dựng công ty thành công ty có tiềm nămg kinh tế , đa dạng hóa ngành nghề, đa dạng hóa sản phẩm trên cơ sở duy trì và phát triển ngành nghề xây dựng truyền thống. Phát huy cao độ mọi nguồn lực để nâng cao năng lực canh tranh, góp phần quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hóa , hiện đại hóa đất nước 2.Quá trình hình thành và phát triển của công ty: Công ty cổ phần bê tông và xây dựng Sông Đà là công ty được thành lập trên cơ sở cổ phần hoá trạm bê tông thương phẩm thuộc công ty Sông Đà 9 theo quyết đình số 1302/QĐ-BXD ngày 09/12/2002 của bộ trưởng bộ xây dựng về việc chuyển trạm bê tông thương phẩm thuộc công ty Sông Đà 9 –doanh nghiệp Nhà nước thuộc Signature Not Verified Đơn vị báo cáo: CÔNG TY CP XD HẠ TẦNG SÔNG ĐÀ Địa chỉ: Toà nhà SICO - Từ Liêm - Hà Nội Điện thoại:Fax: 04.37684581 04.37682972 Được ký CHU THỊ ÁNH Ngày ký: 20.05.2015 09:12 Mẫu số B 01 - DN (Ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN T i ngày 31 tháng 03 năm 2015 TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) I- Tiền khoản tương đương tiền Tiền II- Đầu tư tài ngắn hạn III- Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu ngắn hạn khách hàng Trả trước cho người bán ngắn hạn Phải thu nội ngắn hạn Phải thu ngắn hạn khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi Tài sản thiếu chờ xử lý IV- Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho V- Tổng công ty sông đà công ty cổ phần xây dựng hạ tầng sông đà Tầng 1, Toà nhà SICO Thôn Phú Mỹ, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội Tel: 04.37682972 Fax: 04.37682972 S TCKT V/v: Gii trỡnh ý kin ngoi tr trờn BCTC HN bỏn niờn 2014 H Ni, ngy 29 thỏng 08 nm 2014 Kớnh gi: Y BAN CHNG KHON NH NC S GIAO DCH CHNG KHON H NI Trc ht, Cụng ty C phn Xõy dng H tng Sụng xin gi li cho trõn trng n y ban chng khoỏn Nh Nc, S giao dch chng khoỏn H Ni v xin chõn thnh cm n s quan tõm, h tr ca cỏc Quý c quan sut thi gian va qua Trờn Bỏo cỏo ti chớnh hp nht bỏn niờn 2014, n v kim toỏn a ý kin Bỏo cỏo ti chớnh gia niờn t ngy 01/01/2014 n ngy 30/06/2014 ca cỏc cụng ty cha c soỏt xột vi tng ti sn l 198.797.065.049 ng, tng cụng n 128.032.322.241 ng, tng li nhun sau thu thu nhp doanh nghip (2.611.689.383) ng Cụng ty c phn xõy dng h tng Sụng xin gii trỡnh nh sau: Theo quy nh ti Thụng t 52/2012/TT-BTC ngy 05/04/2012 ca B ti chớnh thỡ cỏc cụng ty ca Cụng ty c phn xõy dng h tng Sụng khụng phi l Cụng ty i chỳng nờn khụng bt buc phi lp Bỏo cỏo ti chớnh bỏn niờn soỏt xột Cụng ty chỳng tụi xin trõn trng gii trỡnh! Ni nhn: - Nh kgi Lu TCKT, TCHC Signature Not Verified c ký bi CHU TH NH Ngy ký: 15.09.2014 09:51 Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN Ở CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG SÔNG ĐÀ I. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG SÔNG ĐÀ 1.Tên giao dịch trụ sở, ngành nghề kinh doanh chủ yếu: Tên công ty cổ phần: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG SÔNG ĐÀ Tên giao dịch quốc tế: SONG DA INFRASTRCTURE DEVELOMENT INVESTMENT AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY. Tên viết tắt:SICO.,JSC Trụ sở chính của công ty tại toà nhà SICO , thôn Phú Mỹ, xã Mỹ Đình, huyên Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Chức năng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm: Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng:Bê tông thương phẩm Sản xuất lấp đặt các cấu kiện bê tông , kết cấu thép Kinh doanh bất động sản Đầu tư xây dựng công viên Quản lý điêu hành công viên khu vui chơi giải trí công cộng Nhận thầu xây láp các công trình xây dựng, công nghiệp , xây dựng, bưu điên, công trình thủy lợi, giao thông, đường bộ các cấp , sân bay bến cảng, cầu cống , các công trình đường dây, trạm biến thế110K.Thi công san lấp nền móng, xử lý nền móng, xử lý nền đất yếu, các công trình cấp thoát nước, lắp đặt các đường ống công nghệ và áp lực, điện lạnh trang trí nội thất, gia công lắp đặt khung nhôm kính các loại. Kinh doanh xuất nhập khẩu nguyên , nhiên vật liệu, vật tư nhiết bị, phụ tùng máy xây dựng. Sản xuất kinh doanh que hàn Sản xuất kinh doanh điện Tư vấn giám sát xây dựng(Không bao gồm dịch vụ thiết kế công trình). Trang trí ngoại thất công trình Cho thuê văn phòng, nhà ở , kho bãi, nhà xưởng, bãi đỗ xe Kinh doanh khách sạn, nhà hang và các dịch vù ăn uống giải khát m dịch vụ vui chơi giải trí (không bao gồm kinh doanh phòng hát karaoke, vũ trường, quán bar) Sản xuất , mua bán xi măng Kinh doanh , khai thác , chế biến các loại khoáng sản ( trừ các loại khoáng sản nhà nước cấm) Đại lý kinh doanh xăng dầu, mỡ nhờn, khí đốt Nhận ủy thác đầu tư cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước Đào tạo, dạy nghề công nhân kỹ thuật chuyên ngành xây dựng và công nghệ (chỉ hoạt động sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép) Dịch vụ vận tải hàng hóa bằng ô tô thép hợp đồng Thiết kế kết cấu : đối với công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp Định hướng phát triển của công ty từ nay đến năm 2010 và các năm tiếp theo là: Chú trọng đến công tác sản xuất công nghiệp, phát triển kinh doanh nhà, xây dựng dân dụng và các dự án của công ty. Xây dựng công ty thành công ty có tiềm nămg kinh tế , đa dạng hóa ngành nghề, đa dạng hóa sản phẩm trên cơ sở duy trì và phát triển ngành nghề xây dựng truyền thống. Phát huy cao độ mọi nguồn lực để nâng cao năng lực canh tranh, góp phần quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hóa , hiện đại hóa đất nước 2.Quá trình hình thành và phát triển của công ty: Công ty cổ phần bê tông và xây dựng Sông Đà là công ty được thành lập trên cơ sở cổ phần hoá trạm bê tông thương phẩm thuộc công ty Sông Đà 9 theo quyết đình số 1302/QĐ-BXD ngày 09/12/2002 của bộ trưởng bộ xây dựng về việc chuyển trạm bê tông thương phẩm thuộc công ty Sông Đà 9 –doanh nghiệp Nhà nước thuộc Signature Not Verified Được ký CHU THỊ ÁNH Ngày ký: 20.08.2012 15:06 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG SÔNG ĐÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ ĐÃ ĐƢỢC SOÁT XÉT Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2012 đến ngày 30/6/2012 Hà Nội - Tháng năm 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG SÔNG ĐÀ MỤC LỤC Trang BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC BÁO CÁO SOÁT XÉT 1-2 BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ ĐÃ ĐƯỢC SOÁT XÉT Bảng Cân đối kế toán niên độ 4-5 Báo cáo Kết hoạt động kinh doanh niên độ Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ niên độ Thuyết minh Báo cáo tài niên độ - 27 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG SÔNG ĐÀ BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng Sông Đà đệ trình Báo cáo với Báo cáo tài niên độ soát xét cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2012 đến ngày 30/6/2012 CÔNG TY Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng Sông Đà (gọi tắt “Công ty”) thành lập sở cổ phần hoá Trạm Bê tông thương phẩm thuộc Công ty Sông Đà theo Quyết định số 1302/QĐ-BXD ngày 18 tháng 10 năm 2002 Quyết định số 1653/QĐ-BXD ngày 09 tháng 12 năm 2002 Bộ trưởng Bộ Xây [...]... đầu năm - Mua trong kỳ 3,547,1 82, 625 55,053,736,519 6,983,688,411 335,804,644 1,301,717,551 67 ,22 2, 129 ,750 - - - - - - - ĐTXDCB hoàn thành - - - - - - - Tăng khác - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Chuyển sang BĐS đầu tư lý, - Thanh nhượng bán - Tài sản đem đi góp - Giảm khác Số dư cuối kỳ 3,547,1 82, 625 55,053,736,519 6,983,688,411 Page 7 335,804,644 1,301,717,551 67 ,22 2, 129 ,750... kỳ 2, 159,090,909 1, 124 ,977 ,27 3 - - 3 ,28 4,068,1 82 Số dư đầu năm 637,159,105 386,710, 929 - - 1, 023 ,870,034 - Khấu hao trong kỳ 1 12, 954,548 70,311,078 - - 183 ,26 5, 626 Giá trị hao mòn lũy kế - Mua lại TSCĐ thuê tài chính - - - - - - Tăng khác - - - - - - Trả lại TSCĐ thuê tài chính - - - - - - Giảm khác - - - - - 457, 022 ,007 - - 1 ,20 7,135,660 Số dư cuối kỳ 750,113,653 Giá trị còn lại của TSCĐ thuê tài chính. .. lũy kế Số dư đầu năm - Khấu hao trong kỳ 1,0 62, 774,033 26 ,876,017,591 1,887,177,647 327 ,387,168 1 ,27 9 ,22 1,166 31,4 32, 577,605 70,943,6 52 2,635,160,613 69,876,576 5, 026 ,305 15,150,008 2, 796,157,154 - Tăng khác - Chuyển sang BĐS đầu tư - Thanh lý, nhượng bán - Tài sản đem đi góp vốn - Giảm khác - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Số dư cuối 1,133,717,685 29 ,511,178 ,20 4 kỳ Giá trị... Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính Khoản mục Máy móc, thiết bị Phương tiện, vận tải truyền dẫn Thiết bị, dụng cụ quản lý TSCĐ khác Tổng cộng Nguyên giá TSCĐ thuê tài chính Số dư đầu năm 2, 159,090,909 1, 124 ,977 ,27 3 - - 3 ,28 4,068,1 82 - Thuê tài chính trong kỳ - - - - - - Mua lại TSCĐ thuê tài chính - - - - - - Tăng khác - - - - - - Trả lại TSCĐ thuê tài chính - - - - - - Giảm khác - - - - - Số dư... vốn cổ phần Cổ phiếu quỹ Page 11 Quỹ đầu tư phát triển Lợi nhuận chưa phân phối Cộng Số dư đầu năm trước 20 9,500,000,000 650,501,870 (7, 525 ,875,398) 15,964,819,495 (18,854,0 02, 067) 199,735,443,900 - Tăng vốn trong năm - - - - - 0 - Lãi trong năm trước - - - - - 0 - Tăng khác - - - - - 0 - Giảm vốn trong năm - - - - - 0 - Lỗ trong năm trước - - - - - Giảm khác - - - - Số dư cuối năm trước Số dư đầu năm. .. này 20 9,500,000,000 650,501,870 (7, 525 ,875,398) 15,964,819,495 2, 644,008,570 2, 644,008,570 - (21 ,498,010,637) 0 197,091,435,330 - Tăng vốn trong kỳ - - - - - Lãi trong kỳ - - - - - Tăng khác - - - - - 0 - Giảm vốn trong kỳ - - - - - 0 - Lỗ trong kỳ - - - - - 0 - Giảm khác - - - - - 0 Số dư cuối kỳ 20 9,500,000,000 650,501,870 (7, 525 ,875,398) b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu - Vốn góp của các cổ. .. năm 20 15 5 ,24 8,561,8 62 5 ,24 8,561,8 62 Quý II năm 20 14 - Thanh lý, nhượng bán TSCĐ - - Lãi do đánh giá lại tài sản - - - Tiền phạt thu được - - - Thuế được giảm - - - Các khoản khác - Cộng 7 Chi phí khác Quý II năm 20 15 130,184,546 130,184,546 Quý II năm 20 14 - Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ - - - Lỗ do đánh giá lại tài sản - - - Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính - - -. .. Cộng 48 ,23 2,6 52, 161 50,501, 022 ,076 52, 906,356,909 54,766,865,377 b Dài hạn - Tài sản thừa chờ giải quyết - - - Kinh phí công đoàn - - - Bảo hiểm xã hội - - - - - Bảo hiểm y tế Page 10 - Bảo hiểm thất nghiệp - - - Phải trả về cổ phần hoá - - 1,403 ,20 0,000 - Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn 1,403 ,20 0,000 - Cổ tức, lợi nhuận phải trả - - - Các khoản phải trả, phải nộp khác - - 1,403 ,20 0,000 Cộng 30/06 /20 15 15... - - 3,909,384,3 42 Cộng 5 Chi phí tài chính Quý II năm 20 15 5, 023 ,569,073 Quý II năm 20 14 - Lãi tiền vay - - Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm - - - Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính - - - Lỗ chênh lệch tỷ giá - - - Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư - - - Chi phí tài chính khác - - - Các khoản ghi giảm chi phí tài chính - - - Cộng 6 Thu nhập khác Quý II năm. .. khoản trích trước khác 18 ,25 3, 728 , 929 Cộng 14 Phải trả khác - 30/06 /20 15 18 ,25 3, 728 , 929 01/01 /20 15 a Ngắn hạn - - Tài sản thừa chờ giải quyết - 813,976,067 741,345,960 3 ,20 7 ,28 5,339 2, 939,100 ,27 9 - Bảo hiểm y tế 4 42, 447, 326 396,030,667 - Bảo hiểm thất nghiệp 20 9,996,016 189,366,395 - Kinh phí công đoàn - Bảo hiểm xã hội - Phải trả về cổ phần hoá - - - Cổ tức, lợi nhuận phải trả - - - Các khoản phải trả,