Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2011 - Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng Sông Đà tài liệu, giáo án, bài giảng , lu...
THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN Ở CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG SÔNG ĐÀ I. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG SÔNG ĐÀ 1.Tên giao dịch trụ sở, ngành nghề kinh doanh chủ yếu: Tên công ty cổ phần: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG SÔNG ĐÀ Tên giao dịch quốc tế: SONG DA INFRASTRCTURE DEVELOMENT INVESTMENT AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY. Tên viết tắt:SICO.,JSC Trụ sở chính của công ty tại toà nhà SICO , thôn Phú Mỹ, xã Mỹ Đình, huyên Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Chức năng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm: Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng:Bê tông thương phẩm Sản xuất lấp đặt các cấu kiện bê tông , kết cấu thép Kinh doanh bất động sản Đầu tư xây dựng công viên Quản lý điêu hành công viên khu vui chơi giải trí công cộng Nhận thầu xây láp các công trình xây dựng, công nghiệp , xây dựng, bưu điên, công trình thủy lợi, giao thông, đường bộ các cấp , sân bay bến cảng, cầu cống , các công trình đường dây, trạm biến thế110K.Thi công san lấp nền móng, xử lý nền móng, xử lý nền đất yếu, các công trình cấp thoát nước, lắp đặt các đường ống công nghệ và áp lực, điện lạnh trang trí nội thất, gia công lắp đặt khung nhôm kính các loại. Kinh doanh xuất nhập khẩu nguyên , nhiên vật liệu, vật tư nhiết bị, phụ tùng máy xây dựng. Sản xuất kinh doanh que hàn Sản xuất kinh doanh điện Tư vấn giám sát xây dựng(Không bao gồm dịch vụ thiết kế công trình). Trang trí ngoại thất công trình Cho thuê văn phòng, nhà ở , kho bãi, nhà xưởng, bãi đỗ xe Kinh doanh khách sạn, nhà hang và các dịch vù ăn uống giải khát m dịch vụ vui chơi giải trí (không bao gồm kinh doanh phòng hát karaoke, vũ trường, quán bar) Sản xuất , mua bán xi măng Kinh doanh , khai thác , chế biến các loại khoáng sản ( trừ các loại khoáng sản nhà nước cấm) Đại lý kinh doanh xăng dầu, mỡ nhờn, khí đốt Nhận ủy thác đầu tư cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước Đào tạo, dạy nghề công nhân kỹ thuật chuyên ngành xây dựng và công nghệ (chỉ hoạt động sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép) Dịch vụ vận tải hàng hóa bằng ô tô thép hợp đồng Thiết kế kết cấu : đối với công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp Định hướng phát triển của công ty từ nay đến năm 2010 và các năm tiếp theo là: Chú trọng đến công tác sản xuất công nghiệp, phát triển kinh doanh nhà, xây dựng dân dụng và các dự án của công ty. Xây dựng công ty thành công ty có tiềm nămg kinh tế , đa dạng hóa ngành nghề, đa dạng hóa sản phẩm trên cơ sở duy trì và phát triển ngành nghề xây dựng truyền thống. Phát huy cao độ mọi nguồn lực để nâng cao năng lực canh tranh, góp phần quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hóa , hiện đại hóa đất nước 2.Quá trình hình thành và phát triển của công ty: Công ty cổ phần bê tông và xây dựng Sông Đà là công ty được thành lập trên cơ sở cổ phần hoá trạm bê tông thương phẩm thuộc công ty Sông Đà 9 theo quyết đình số 1302/QĐ-BXD ngày 09/12/2002 của bộ trưởng bộ xây dựng về việc chuyển trạm bê tông thương phẩm thuộc công ty Sông Đà 9 –doanh nghiệp Nhà nước thuộc CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG SÔNG ĐÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN Cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2015 Hà Nội - Tháng năm 2016 Signature Not Verified Ký bởi: CHU THỊ ÁNH Ký ngày: 30/3/2016 10:33:05 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG SÔNG ĐÀ MỤC LỤC Trang BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC 1-2 BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP 3-4 BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN Bảng Cân đối kế toán 5-6 Báo cáo Kết hoạt động kinh doanh Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ Thuyết minh Báo cáo tài - 36 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG SÔNG ĐÀ BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng Sông Đà trình bày Báo cáo với Báo cáo tài kiểm toán cho năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015 CÔNG TY Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng Sông Đà (gọi tắt “Công ty”) thành lập sở cổ phần hoá Trạm Bê tông thương phẩm thuộc Công ty Sông Đà theo Quyết định số 1302/QĐ-BXD ngày 18 tháng 10 năm 2002 Quyết định số 1653/QĐ-BXD ngày 09 tháng 12 năm 2002 Bộ trưởng Bộ Xây dựng việc chuyển Trạm Bê tông thương phẩm thuộc Công ty Sông Đà - Doanh ~ - - , TONG CONG TY SONG £>A CONG TY CO PHAN SONGDA INFRASTRUCTURE xAv SONGDA CORPORATION Ol/NG H~ TANG SONG DA CONSTRUCTION xa My dinh, Tel:04.7682972 JOIN STOCK COMPANY Tit Liern, Hit NQi Fax:04.7682972 QUY II NAM 2011 ISO 9001:2000 CONG TY CP XU H~ TANG SONG Dia oA Mau s6 BOI - D (Ban hanh kern chi: ToA NHA SICO - DUONG PH~M HONG - TV L1~M- HA NOI Tel: 04.37684581 theoQD Fax: 04.37682972 " ISI2006/QD BTC " K K " BANG CAN DOl KE TOAN Tf:li 30 thdng ndm 2011 Don vi tien: dong VN Taisan Maso Thuyet minh 30/0612011 01/01/2011 A Tal san ngan han (100=110+120+130+140+150) 100 313,042,516,587 290,544,832,022 I Tien va cac khoan tu'dng du'dng tien 110 404,134,885 1,081,712,655 Tien 111 V.01 404,134,885 1,081,712,655 120 V.02 883,196,939 15,899,569,934 II cac khoan dau nr tal chlnh ngan han 8au tv ngan han 121 883,196,939 15,899,569,934 III Cac khoan pbal thu ngan han 130 191,160,887,457 191,817,718,096 Phai thu khach hang 131 70,761,265,204 77,174,329,109 Tra mroc cho nguai ban 132 24,824,469,600 27,861,532,950 Cac khoan phai thu khac 135 97,253,092,255 88,459,795,639 Dlf ph6ng phai thu ngan han kh6 d6i (*) 139 (1,677,939,602) (1,677,939,602) IV Hang ton kho 140 88,523,652,603 57,840,746,461 Hang t6n kho 141 88,523,652,603 57,840,746,461 V Tal san ngan han khac 150 32,070,644,703 23,905,084,876 Chi phi tra truoc ngan han 151 Thue GTGT dvqc khau trCI 152 Thue va cac khoan khac phai thu Nha mroc 154 Hi san ngan han khac V.03 V.04 - 5,367,946,424 7,216,387,356 - 517,038,481 158 24,854,257,347 18,020,099,971 B Tal san dal han (200=210+220+240+250+260) 200 159,343,783,488 160,233,697,827 I Cac khoan phal thu dai han 210 II Tal san co dinh 220 79,097,036,484 81,101,629,436 Tai san co djnh hCfuhinh 221 62,770,000,318 65,473,533,886 - Nguyen gia 222 79,832,901,638 76,503,837,242 - Gia trj hao man luy ke (*) 223 (17,062,901,320) (11,030,303,356) Tai san co dinh thue tai chinh 224 1,498,922,412 3,132,222,122 9,447,915,818 V.05 V.08 - V.09 - Nguyen gia 225 4,282,635,474 - Gia trj hao rnon luy ke (*) 226 (2,783,713,062) Hi san co djnh vo hinh 227 V.10 Chi phi XDCB dang 230 V.11 III Bat 69n9 san 6au tu' 240 V.12 IV Cac khoan dau tir tai ehinh dai han _(~315,6_93,696) 14,828,113,754 12,495,873,428 - - 250 74,859,625,000 72,610,000,000 8au tv vao cong ty 251 66,460,000,000 66,460,000,000 8au tv vao cong ty lien ket, lien doanh 252 1,600,000,000 8au tv dai han khac 258 V TAl SAN DAI HJ;\N KHAc 260 Chi phi tra fnroc dai han 261 T5ng e9ng tai san (270=100+200) 270 V.13 6,799,625,000 5,387,122,004 V.14 6,150,000,000 - 6,522,068,391 5,387,122,004 6,522,068,391 472,386,300,075 450,778,529,849 Ngu6n von Ai Nc;1phai tra (300=310+330) Maso Thuyet minh 30/06/2011 01/01/2011 300 258,749,512,550 192,529,191,607 I Nc;1ngan han 310 228,122,237,431 152,561,932,398 Vay va no ngan han 311 V.15 114,548,923,073 69,814,380,873 Phai Ira cho ngLIai ban 312 28,641,146,651 34,499,323,071 NgLIai mua Ira lien IrLICJc 313 5,170,837,568 Thue va cac khoan phai nop Nha rnroc 314 21,331,750,169 5,575,032,568 -19,658,114,343 Phai Ira ngLIai lac d¢ng 315 1,364,491,916 1,309,600,730 Chi phi phai Ira 316 513,880,044 5,027,896,351 Phai Ira n¢i b¢ 317 Phai Ira thee lien dQ ke hoach H86ng XD 318 Cac khoan phai Ira, phai nop ngan han khac 319 10 Dlf ph6ng phai Ira ngan han 320 11 Quy khen IhLIang phuc Iqi 323 5,037,135,080 829,913,842 II Nc;1dal han 330 30,627,275,119 39,967,259,209 Phai Ira dai han ngLIai ban 331 Phai Ira dai han nQi b¢ 332 - - Phai Ira dai han khac 333 Vay va no dai han 334 Thue Ihu nhap hoan l[...]... 5,165 ,28 0,344 4 ,28 2,635,474 5,165 ,28 0,344 - 4 ,28 2,635,474 Gia tr] hao mon lOy ke 56 du dau nam 6,315,693,696 6,315,693,696 483,156,794 483,156,794 - - Khau hao trong ky - - Mua lai TSC8 thue tal chfnh - - - - Tang khac - - - - Tra lai TSC8 thue tai chfnh - - - Giam khac 4,015,137, 428 4,015,137, 428 - 56 du eu6i ky 2, 783,713,0 62 - - - 2, 783,713,0 62 Gia tri con I~i cua T5Cf) thue t _- 7 -. .. 310,515,454 - - 8TXDCB hoan lhanh - Tang khae 5,773,770,796 5,773,770,796 - - Chuyen sang bat dQng san dau 2, 495,471,854 - Thanh Iy, nhLIQ'ng ban 169,750,000 90,000,000 2, 755 ,22 1,854 - Tal san dem di g6p von - - Giam khac se du cu6i ky 3,547,1 82, 625 69,500,341, 825 4,104,371 ,22 1 821 ,895,436 1,859,110,531 79,8 32, 901,638 495 ,22 4,817 7,037, 828 ,696 2, 3 62, 522 ,153 459,761,4 12 674,966 ,27 8 11,030,303,356 70,943,6 52 2,995,058,3 52. .. 30/06 /20 11 01/01 /20 11 30/06 /20 11 01/01 /20 11 - Yay dai han n(li b(l - Phai tra dai han n(li b(l khac C¢ng 20 Yay va nq dal han a Vay dai h{1n 23 , 825 ,7 12, 173 31,447,7 12, 173 - Yay ngan hang 23 , 825 ,7 12, 173 31,447,7 12, 173 23 , 825 ,7 12, 173 31,447,7 12, 173 - Yay doi tLfqng khac - Trai phieu phat hanh b Nt! dai h{1n - Thue tal chfnh - Nq dai han khac C¢ng 10 e cac khoan nq thue tal ehfnh Luy ke tlt dau narn 20 11... 2, 995,058,3 52 504,069, 821 73,185, 421 177,476,549 3, 820 ,733,795 Gia tr] hao mon IOy ke se dudau ky - Khau hao trong ky -Tang khac 4,015,137, 428 4,015,137, 428 " f ; 6 ~ = f .- - -Chuyen sang bat d(>ng san dau Thanh Iy, nhuong ban 1,5 62, 223 ,25 9 169,750,000 1,803 ,27 3 ,25 9 71,300,000 - Tai san dem di g6p von - - Giam khac - 566,168,469 12, 485,801 ,21 7 2, 696,841,974 5 32, 946,833 781,1 42, 827 17,0 62, 901, 320 •... han - Yay ngan han - Nq dai han den han tra C9n9 16 Thue va cac khoan phal n9P nha nlfac - Thue GTGT 5,387, 122 ,004 6, 522 ,068,391 5,387, 122 ,004 6, 522 ,068,391 30/06 /20 11 01/01 /20 11 113,961,547,661 68,053,660,049 587,375,4 12 1,760, 720 , 824 114,548, 923 ,073 69,814,380,873 30/06 /20 11 6,648 ,29 3, 120 01/01 /20 11 6,090,116,774 - Thue fieu thu d$c biet - Thue xuat, nh$p kh§u " 9 - Thue TNDN - Thue thu nhap ca nhan... ngay dau narn • Tal ngay cuoi ky - 3,1 32, 222 , 122 - - - 3,1 32, 222 , 122 - 1,498, 922 ,4 12 - - - 1,498, 922 ,4 12 * Tien thue phat sinh them diroc ghi nhan la chi phf trong nam: ( Khong phat sinh) * Can cu de xac d!nh tien fhue phat sinh them ( Khong phat sinh) * 8ieu khoan gia han thue ho~c quyen dtroc mua tal san ( Khong c6) 10 Tang, giam tal san co djnh vo hlnh (Den 30/06 /20 11 don vi khong co T5CD vo hinh)... II narn 20 11 Quy II narn 20 10 2, 934,064,178 - Gia von hang ban - Gia von cung cap dich vu 4,765,988,9 42 6,457,871, 123 - Gia von hop dong xay lap 19,673 ,23 9 ,20 3 22 ,645,806,535 149,6 92, 675 5,503,771,060 24 ,588, 920 , 820 37,541,5 12, 896 - Gla von san xuat cong nghi~p C9n9 29 Doanh thu heat d9n9 tal chlnh ( Ma so 2 Quy II narn 20 11 - Lai tien gUi, tien cho vay Quy II narn 20 10 708,747,936 471,451,6 02 815,610,000... 17,089, 429 ,081 C9n9 80,997,1 82, 848 157,750,000,000 35,975,541,653 35,975,541,653 - Tang khae - Giam von trang narn - - La trang nam truce - Giarn khac ,)0 au CUOI nam trll'ac - se du dau 20 9,500,000,000 20 0,000,000 17,089, 429 ,081 17 ,28 9, 429 ,081 11,957,753,767 35,975,541,653 25 7,433 ,29 5, 420 n;;m nil" - Tang von trang ky - Uii trang ky - - Tang khac - - Giam von trang ky 11 , -, ' - La trong ky (2, 611,904,406)... 513,880,044 5, 027 ,896,351 513,880,044 5, 027 ,896,351 30/06 /20 11 01/01 /20 11 - Tai san thua cho giai quyet - Kinh phf cong dean 167 ,21 2,054 40,191,467 - Bao hiem xa hoi 620 ,051,131 27 3,609,859 - Sao hiem y te 150,859,974 80,319 ,27 4 79,190,471 47,746,790 50,496,759,300 15,405,803 ,23 0 51,514,0 72, 930 15,847,670, 620 - Bao hiem that nghi$p - Phai tra ve c6 phan h6a - Nh$n ky quy, ky circc ngan han - Cac khoan... 30/06 /20 11 01/01 /20 11 30/06 /20 11 01/01 /20 11 cua cac Chu~n mire ke - Nguon kinh phf diroc cap trang nam - Chi su nqhiep - Nguon kinh phf can 19icuoi nam 24 Tai san thue ngoai - TSCB thue nqoal - Hi san khac thue nqoal VI- THONG TIN BAo cAo BO SUNG CHO cAc KHOAN MVC TRINH BAy TRONG KET QuA HOAT BQNG KINH DOANH Quy II nam 20 11 Quy II narn 20 10 34,841,789 ,24 7 52, 595, 726 ,199 575,361,491 1,138,676,3 42 + Doanh