Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2011 - Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng Sông Đà

THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN Ở CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG SÔNG ĐÀ I. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG SÔNG ĐÀ 1.Tên giao dịch trụ sở, ngành nghề kinh doanh chủ yếu: Tên công ty cổ phần: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG SÔNG ĐÀ Tên giao dịch quốc tế: SONG DA INFRASTRCTURE DEVELOMENT INVESTMENT AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY. Tên viết tắt:SICO.,JSC Trụ sở chính của công ty tại toà nhà SICO , thôn Phú Mỹ, xã Mỹ Đình, huyên Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Chức năng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm: Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng:Bê tông thương phẩm Sản xuất lấp đặt các cấu kiện bê tông , kết cấu thép Kinh doanh bất động sản Đầu tư xây dựng công viên Quản lý điêu hành công viên khu vui chơi giải trí công cộng Nhận thầu xây láp các công trình xây dựng, công nghiệp , xây dựng, bưu điên, công trình thủy lợi, giao thông, đường bộ các cấp , sân bay bến cảng, cầu cống , các công trình đường dây, trạm biến thế110K.Thi công san lấp nền móng, xử lý nền móng, xử lý nền đất yếu, các công trình cấp thoát nước, lắp đặt các đường ống công nghệ và áp lực, điện lạnh trang trí nội thất, gia công lắp đặt khung nhôm kính các loại. Kinh doanh xuất nhập khẩu nguyên , nhiên vật liệu, vật tư nhiết bị, phụ tùng máy xây dựng. Sản xuất kinh doanh que hàn Sản xuất kinh doanh điện Tư vấn giám sát xây dựng(Không bao gồm dịch vụ thiết kế công trình). Trang trí ngoại thất công trình Cho thuê văn phòng, nhà ở , kho bãi, nhà xưởng, bãi đỗ xe Kinh doanh khách sạn, nhà hang và các dịch vù ăn uống giải khát m dịch vụ vui chơi giải trí (không bao gồm kinh doanh phòng hát karaoke, vũ trường, quán bar) Sản xuất , mua bán xi măng Kinh doanh , khai thác , chế biến các loại khoáng sản ( trừ các loại khoáng sản nhà nước cấm) Đại lý kinh doanh xăng dầu, mỡ nhờn, khí đốt Nhận ủy thác đầu tư cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước Đào tạo, dạy nghề công nhân kỹ thuật chuyên ngành xây dựng và công nghệ (chỉ hoạt động sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép) Dịch vụ vận tải hàng hóa bằng ô tô thép hợp đồng Thiết kế kết cấu : đối với công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp Định hướng phát triển của công ty từ nay đến năm 2010 và các năm tiếp theo là: Chú trọng đến công tác sản xuất công nghiệp, phát triển kinh doanh nhà, xây dựng dân dụng và các dự án của công ty. Xây dựng công ty thành công ty có tiềm nămg kinh tế , đa dạng hóa ngành nghề, đa dạng hóa sản phẩm trên cơ sở duy trì và phát triển ngành nghề xây dựng truyền thống. Phát huy cao độ mọi nguồn lực để nâng cao năng lực canh tranh, góp phần quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hóa , hiện đại hóa đất nước 2.Quá trình hình thành và phát triển của công ty: Công ty cổ phần bê tông và xây dựng Sông Đà là công ty được thành lập trên cơ sở cổ phần hoá trạm bê tông thương phẩm thuộc công ty Sông Đà 9 theo quyết đình số 1302/QĐ-BXD ngày 09/12/2002 của bộ trưởng bộ xây dựng về việc chuyển trạm bê tông thương phẩm thuộc công ty Sông Đà 9 –doanh nghiệp Nhà nước thuộc CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG SÔNG ĐÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN Cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2015 Hà Nội - Tháng năm 2016 Signature Not Verified Ký bởi: CHU THỊ ÁNH Ký ngày: 30/3/2016 10:33:05 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG SÔNG ĐÀ MỤC LỤC Trang BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC 1-2 BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP 3-4 BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN Bảng Cân đối kế toán 5-6 Báo cáo Kết hoạt động kinh doanh Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ Thuyết minh Báo cáo tài - 36 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG SÔNG ĐÀ BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng Sông Đà trình bày Báo cáo với Báo cáo tài kiểm toán cho năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015 CÔNG TY Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng Sông Đà (gọi tắt “Công ty”) thành lập sở cổ phần hoá Trạm Bê tông thương phẩm thuộc Công ty Sông Đà theo Quyết định số 1302/QĐ-BXD ngày 18 tháng 10 năm 2002 Quyết định số 1653/QĐ-BXD ngày 09 tháng 12 năm 2002 Bộ trưởng Bộ Xây dựng việc chuyển Trạm Bê tông thương phẩm thuộc Công ty Sông Đà - Doanh TONG CONG TV SONG DA - xs y , , 900 AI 2011 01 h 04.37684581 04.37682972 31 2011 on 1 dong 100 312,770,143,906 290,544,832,022 110 10,614,073,037 1,081,712,655 111 01 10,614,073,037 1,081,712,655 120 02 899,569,934 15,899,569,934 121 899,569,934 15,899,569,934 130 190,617,856,623 191,817,718,096 131 77,174,329,109 132 75,241,967,262 25,682,799,185 91,371,029,778 27,861,532,950 88,459,795,639 139 ,677,939,602 77 ,939,602 140 78,614,720,901 57,840,746,461 78,614,720,901 57,840,746,461 150 32,023,923,411 23,905,084,876 151 1,859,243,445 152 6,201,682,008 154 158 23,962,997,958 18,020,099,971 200 163,509,321,067 160,233,697,827 80,066,985,132 81,101,629,436 63,595,229,134 65,473,533,886 222 76,537,748,151 76,503,837,242 223 12,942,519, k 135 141 03 04 5,367,946,424 517,038,481 210 220 221 .08 2,863,741,223 3,132,222,122 225 9,447,915,818 9,447,915,818 226 ,030,303,356 224 227 230 ,584,_174,595 10 11 15,693,69 13,608,014,775 12,495,873,428 250 74,710,000,000 72,610,000,000 251 66,460,000,000 66,460,000,000 252 1,600,000,000 240 k 258 13 6,650,000,000 6,150,000,000 6,522,068,391 14 8,732,335,935 8,732,335,935 476,279,464,973 450,778,529,849 260 261 270 6,522,068,391 s o c k c c v c c d Sd v a c uang on v b o o 04.37684581 04.37682972 ? 2011 v dong 26,563,515,209 68,194,359 01 02 48,754,032,359 68,194,359 11 26,563,515,209 68,194,359 48,754,032,359 68, 194,359 10 11 26,495,320,850 16,138,645,095 48,754,032,359 41,550,130,204 26,495,320,850 16,138,645,095 48,754,032,359 41,550,130,204 20 22 10,356,675,755 286,376,255 4,366,353,872 7,203,902,155 124,408,630 1,525,951,377 10,356,675,755 286,376,255 4,366,353,872 7,203,902,155 124,408,630 1,525,951,377 23 4,336,976,159 1,328,274,162 4,336,976,159 1,328,274,162 2,9_18, 70 3,357,789,368 14,993,451 3,238,447,932 2,563,911,476 5,921,326,151 414,565,818 5,506,760,333 8,070,671,809 2,918,908,770 3,357,789,368 14,993,451 3,238,447,932 2,563,911,476 5,921,326,151 414,565,818 5,506,760,333 8,070,671,809 8,070,671,809 2,529,587,114 10 11 13 14 17 2_5 30 31 24 40 c c 60 50 14,993,451 372,782 19 843,195,705 _ 5_1 52 60 70 2,529,587,114 o nh 14,993,451 3,372,782, 843,195,705 _0,671,80 v b o u 03 n h nh 04.37684581 04.37682972 ?, h y 20 03 2006 ong J 201 on k v v v k c 869,232, 661 ky ky c ky dong u 09 n h nh 15 c 04.37682972 04.37684581 2011 Sd 1· y s c c x c c s ck ky c s v ky k ky y x u c ky v c v k y c c c ky k k v y x k c c c x c ky c x x k a, k x y c ky c c ky s k c c v c s c c s c cc 3.2 c c ky c v k x y s v k k 19 s v k c c ky c c c s s c c s k k ky k s c s s c v ky k ky k c s k c c c c k c s c y ky cc v cc v c , d v c s c v x c s v c v c c c c v s k 13 , s c k v 10,614,073,037 1,081,712,555 899,569,934 c c 91,371,029,778 88,459,795,639 78,614,720,901 57,840,746,461 c s c k s 6,201,682,008 5,884,984,905 y y ky k 3,547,182,625 65,987,042,883 4,274,121,221 ky 746,379,982 1,949,110,531 76,503,837,242 33,910,909 33,910.909 k k ky ky 3,547,182,625 65,987,042,883 4,274,121,221 780,290,891 1,949,110,531 76,537,748,151 495,224,817 7,037,828,696 2,362,522,153 459,761,412 674,966,278 11,030,303,356 ky 35,471,826 1,499,011,816 250,332,758 37,741,934 89,657,327 1,912,215,661 530,696,643 8,536,840,512 2,612,854,911 497,503,346 764,623,605 12,942,519,017 ky 3,051,957,808 58,949,214,187 1,911,599,068 286,618,570 1,274,144,253 65,473,533,886 ky 3,016,485,982 57,450,202,371 1,661,266,310 282,787,545 1,184,486,926 63,595,229,134 c k ky ky ky 9,447,915,818 9,447,915,818 9,447,915,818 9,447,915,818 6,315,693,696 6,315,693,696 268,480,899 268,480,899 ky ky ky s ky ky c x s 6,584,174,595 6,584,174,595 3,132,222,122 3,132,222,122 2,863,741,223 2,863,741,223 s k s c c a· c s s s s 66,460,000,000 66,460,000,000 1,600,000,000 n ky 6,650,000,000 6,150,000,000 n9 8,732,335,935 6,522,068,391 94,524,026,144 69,814,380,873 n 14 c 15 16 nh k y ky ky 10 k y k x 771,703,352 58,546,315 771,703,352 713,157,037 s k c c dn c c c c 51,750,000,000 ky n ky 17,089,429,081 157,750,000.000 209,500,000,000 n 12,157,753,767 80,997,182,848 157,750,000,000 35,975,541,653 35,975,541,653 200,000,000 17,089,429,081 17,289,429,081 11,957,753,767 35,975,541,653 257,433,295,420 58,546,315 713,157,037 ky 2,529,587,114 2,529,587,114 38,505,128,767 259,962,882,534 ky ky ky 209,500,000,000 11,957,753,767 Sd 209,500,000,000 209,500,000,000 c 2011 2010 ky ky ky c ky c c c c c c y c ky c c c c c c 11,167,626,767 11,167,626,767 12 k c v c c c y k c c k v s c Sd k k 13 28 2011 29 1 2010 16,138,645,095 41,550,130,204 2011 2010 ky , 30 n 31 286,376,255 124,408,630 2011 4,366,353,872 2010 1,525,951,377 2011 2010 843,195,705 14 32 s v s c s s k v c x k 2011 2010 26,307,881,393 45,109,968,469 2011 2010 34 y c y c c c 15 THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN Ở CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG SÔNG ĐÀ I. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG SÔNG ĐÀ 1.Tên giao dịch trụ sở, ngành nghề kinh doanh chủ yếu: Tên công ty cổ phần: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG SÔNG ĐÀ Tên giao dịch quốc tế: SONG DA INFRASTRCTURE DEVELOMENT INVESTMENT AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY. Tên viết tắt:SICO.,JSC Trụ sở chính của công ty tại toà nhà SICO , thôn Phú Mỹ, xã Mỹ Đình, huyên Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Chức năng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm: Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng:Bê tông thương phẩm Sản xuất lấp đặt các cấu kiện bê tông , kết cấu thép Kinh doanh bất động sản Đầu tư xây dựng công viên Quản lý điêu hành công viên khu vui chơi giải trí công cộng Nhận thầu xây láp các công trình xây dựng, công nghiệp , xây dựng, bưu điên, công trình thủy lợi, giao thông, đường bộ các cấp , sân bay bến cảng, cầu cống , các công trình đường dây, trạm biến thế110K.Thi công san lấp nền móng, xử lý nền móng, xử lý nền đất yếu, các công trình cấp thoát nước, lắp đặt các đường ống công nghệ và áp lực, điện lạnh trang trí nội thất, gia công lắp đặt khung nhôm kính các loại. Kinh doanh xuất nhập khẩu nguyên , nhiên vật liệu, vật tư nhiết bị, phụ tùng máy xây dựng. Sản xuất kinh doanh que hàn Sản xuất kinh doanh điện Tư vấn giám sát xây dựng(Không bao gồm dịch vụ thiết kế công trình). Trang trí ngoại thất công trình Cho thuê văn phòng, nhà ở , kho bãi, nhà xưởng, bãi đỗ xe Kinh doanh khách sạn, nhà hang và các dịch vù ăn uống giải khát m dịch vụ vui chơi giải trí (không bao gồm kinh doanh phòng hát karaoke, vũ trường, quán bar) Sản xuất , mua bán xi măng Kinh doanh , khai thác , chế biến các loại khoáng sản ( trừ các loại khoáng sản nhà nước cấm) Đại lý kinh doanh xăng dầu, mỡ nhờn, khí đốt Nhận ủy thác đầu tư cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước Đào tạo, dạy nghề công nhân kỹ thuật chuyên ngành xây dựng và công nghệ (chỉ hoạt động sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép) Dịch vụ vận tải hàng hóa bằng ô tô thép hợp đồng Thiết kế kết cấu : đối với công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp Định hướng phát triển của công ty từ nay đến năm 2010 và các năm tiếp theo là: Chú trọng đến công tác sản xuất công nghiệp, phát triển kinh doanh nhà, xây dựng dân dụng và các dự án của công ty. Xây dựng công ty thành công ty có tiềm nămg kinh tế , đa dạng hóa ngành nghề, đa dạng hóa sản phẩm trên cơ sở duy trì và phát triển ngành nghề xây dựng truyền thống. Phát huy cao độ mọi nguồn lực để nâng cao năng lực canh tranh, góp phần quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hóa , hiện đại hóa đất nước 2.Quá trình hình thành và phát triển của công ty: Công ty cổ phần bê tông và xây dựng Sông Đà là công ty được thành lập trên cơ sở cổ phần hoá trạm bê tông thương phẩm thuộc công ty Sông Đà 9 theo quyết đình số 1302/QĐ-BXD ngày 09/12/2002 của bộ trưởng bộ xây dựng về việc chuyển trạm bê tông thương phẩm thuộc công ty Sông Đà 9 –doanh nghiệp Nhà nước thuộc n v bỏo cỏo: CễNG TY CP XD H TNG SễNG a ch: Tng 6, nh G10, s 493 Nguyn Trói Thanh Xuõn Nam - Thanh Xuõn - H Ni in thoi:Fax: 04.37684581 04.37682972 Mu s B 01 - DN (Ban hnh theo Thụng t 200/2014/TT-BTC Ngy 22/12/2014 ca B Ti chớnh) BNG CN I K TON Ti ngy 30 thỏng 09 nm 2015 TI SN A- TI SN NGN HN (100=110+120+130+140+150) I- Tin v cỏc khon tng ng tin Tin II- u t ti chớnh ngn hn III- Cỏc khon phi thu ngn hn Phi thu ngn hn ca khỏch hng Tr trc cho ngi bỏn ngn hn Phi thu ni b ngn hn Phi thu ngn hn khỏc D phũng phi thu ngn hn khú ũi Ti sn thiu ch x lý IV- Hng tn kho Hng tn kho D phũng gim giỏ hng tn kho V- Ti sn ngn hn khỏc Chi phớ tr trc ngn hn Thu GTGT c khu tr B- TI SN DI HN (200=210+220+230+240+250+260) THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN Ở CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG SÔNG ĐÀ I. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG SÔNG ĐÀ 1.Tên giao dịch trụ sở, ngành nghề kinh doanh chủ yếu: Tên công ty cổ phần: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG SÔNG ĐÀ Tên giao dịch quốc tế: SONG DA INFRASTRCTURE DEVELOMENT INVESTMENT AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY. Tên viết tắt:SICO.,JSC Trụ sở chính của công ty tại toà nhà SICO , thôn Phú Mỹ, xã Mỹ Đình, huyên Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Chức năng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm: Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng:Bê tông thương phẩm Sản xuất lấp đặt các cấu kiện bê tông , kết cấu thép Kinh doanh bất động sản Đầu tư xây dựng công viên Quản lý điêu hành công viên khu vui chơi giải trí công cộng Nhận thầu xây láp các công trình xây dựng, công nghiệp , xây dựng, bưu điên, công trình thủy lợi, giao thông, đường bộ các cấp , sân bay bến cảng, cầu cống , các công trình đường dây, trạm biến thế110K.Thi công san lấp nền móng, xử lý nền móng, xử lý nền đất yếu, các công trình cấp thoát nước, lắp đặt các đường ống công nghệ và áp lực, điện lạnh trang trí nội thất, gia công lắp đặt khung nhôm kính các loại. Kinh doanh xuất nhập khẩu nguyên , nhiên vật liệu, vật tư nhiết bị, phụ tùng máy xây dựng. Sản xuất kinh doanh que hàn Sản xuất kinh doanh điện Tư vấn giám sát xây dựng(Không bao gồm dịch vụ thiết kế công trình). Trang trí ngoại thất công trình Cho thuê văn phòng, nhà ở , kho bãi, nhà xưởng, bãi đỗ xe Kinh doanh khách sạn, nhà hang và các dịch vù ăn uống giải khát m dịch vụ vui chơi giải trí (không bao gồm kinh doanh phòng hát karaoke, vũ trường, quán bar) Sản xuất , mua bán xi măng Kinh doanh , khai thác , chế biến các loại khoáng sản ( trừ các loại khoáng sản nhà nước cấm) Đại lý kinh doanh xăng dầu, mỡ nhờn, khí đốt Nhận ủy thác đầu tư cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước Đào tạo, dạy nghề công nhân kỹ thuật chuyên ngành xây dựng và công nghệ (chỉ hoạt động sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép) Dịch vụ vận tải hàng hóa bằng ô tô thép hợp đồng Thiết kế kết cấu : đối với công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp Định hướng phát triển của công ty từ nay đến năm 2010 và các năm tiếp theo là: Chú trọng đến công tác sản xuất công nghiệp, phát triển kinh doanh nhà, xây dựng dân dụng và các dự án của công ty. Xây dựng công ty thành công ty có tiềm nămg kinh tế , đa dạng hóa ngành nghề, đa dạng hóa sản phẩm trên cơ sở duy trì và phát triển ngành nghề xây dựng truyền thống. Phát huy cao độ mọi nguồn lực để nâng cao năng lực canh tranh, góp phần quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hóa , hiện đại hóa đất nước 2.Quá trình hình thành và phát triển của công ty: Công ty cổ phần bê tông và xây dựng Sông Đà là công ty được thành lập trên cơ sở cổ phần hoá trạm bê tông thương phẩm thuộc công ty Sông Đà 9 theo quyết đình số 1302/QĐ-BXD ngày 09/12/2002 của bộ trưởng bộ xây dựng về việc chuyển trạm bê tông thương phẩm thuộc công ty Sông Đà 9 –doanh nghiệp Nhà nước thuộc Signature Not Verified Đơn vị báo cáo: CÔNG TY CP XD HẠ TẦNG SÔNG ĐÀ Địa chỉ: Toà nhà SICO - Từ Liêm - Hà Nội Điện thoại:Fax: 04.37684581 04.37682972 Được ký CHU THỊ ÁNH Ngày ký: 20.05.2015 09:12 Mẫu số B 01 - DN (Ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN T i ngày 31 tháng 03 năm 2015 TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) I- Tiền khoản tương đương tiền Tiền II- Đầu tư tài ngắn hạn III- Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu ngắn hạn khách hàng Trả trước cho người bán ngắn hạn Phải thu nội ngắn hạn Phải thu ngắn hạn khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi Tài sản thiếu chờ xử lý IV- Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho V- Tổng công ty sông đà công ty cổ phần xây dựng hạ tầng sông đà Tầng 1, Toà nhà SICO Thôn Phú Mỹ, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội Tel: 04.37682972 Fax: 04.37682972 S TCKT V/v: Gii trỡnh ý kin ngoi tr trờn BCTC HN bỏn niờn 2014 H Ni, ngy 29 thỏng 08 nm 2014 Kớnh gi: Y BAN CHNG KHON NH NC S GIAO DCH CHNG KHON H NI Trc ht, Cụng ty C phn Xõy dng H tng Sụng xin gi li cho trõn trng n y ban chng khoỏn Nh Nc, S giao dch chng khoỏn H Ni v xin chõn thnh cm n s quan tõm, h tr ca cỏc Quý c quan sut thi gian va qua Trờn Bỏo cỏo ti chớnh hp nht bỏn niờn 2014, n v kim toỏn a ý kin Bỏo cỏo ti chớnh gia niờn t ngy 01/01/2014 n ngy 30/06/2014 ca cỏc cụng ty cha c soỏt xột vi tng ti sn l 198.797.065.049 ng, tng cụng n 128.032.322.241 ng, tng li nhun sau thu thu nhp doanh nghip (2.611.689.383) ng Cụng ty c phn xõy dng h tng Sụng xin gii trỡnh nh sau: Theo quy nh ti Thụng t 52/2012/TT-BTC ngy 05/04/2012 ca B ti chớnh thỡ cỏc cụng ty ca Cụng ty c phn xõy dng h tng Sụng khụng phi l Cụng ty i chỳng nờn khụng bt buc phi lp Bỏo cỏo ti chớnh bỏn niờn soỏt xột Cụng ty chỳng tụi xin trõn trng gii trỡnh! Ni nhn: - Nh kgi Lu TCKT, TCHC Signature Not Verified c ký bi CHU TH NH Ngy ký: 15.09.2014 09:51 Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN Ở CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG SÔNG ĐÀ I. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG SÔNG ĐÀ 1.Tên giao dịch trụ sở, ngành nghề kinh doanh chủ yếu: Tên công ty cổ phần: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG SÔNG ĐÀ Tên giao dịch quốc tế: SONG DA INFRASTRCTURE DEVELOMENT INVESTMENT AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY. Tên viết tắt:SICO.,JSC Trụ sở chính của công ty tại toà nhà SICO , thôn Phú Mỹ, xã Mỹ Đình, huyên Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Chức năng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm: Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng:Bê tông thương phẩm Sản xuất lấp đặt các cấu kiện bê tông , kết cấu thép Kinh doanh bất động sản Đầu tư xây dựng công viên Quản lý điêu hành công viên khu vui chơi giải trí công cộng Nhận thầu xây láp các công trình xây dựng, công nghiệp , xây dựng, bưu điên, công trình thủy lợi, giao thông, đường bộ các cấp , sân bay bến cảng, cầu cống , các công trình đường dây, trạm biến thế110K.Thi công san lấp nền móng, xử lý nền móng, xử lý nền đất yếu, các công trình cấp thoát nước, lắp đặt các đường ống công nghệ và áp lực, điện lạnh trang trí nội thất, gia công lắp đặt khung nhôm kính các loại. Kinh doanh xuất nhập khẩu nguyên , nhiên vật liệu, vật tư nhiết bị, phụ tùng máy xây dựng. Sản xuất kinh doanh que hàn Sản xuất kinh doanh điện Tư vấn giám sát xây dựng(Không bao gồm dịch vụ thiết kế công trình). Trang trí ngoại thất công trình Cho thuê văn phòng, nhà ở , kho bãi, nhà xưởng, bãi đỗ xe Kinh doanh khách sạn, nhà hang và các dịch vù ăn uống giải khát m dịch vụ vui chơi giải trí (không bao gồm kinh doanh phòng hát karaoke, vũ trường, quán bar) Sản xuất , mua bán xi măng Kinh doanh , khai thác , chế biến các loại khoáng sản ( trừ các loại khoáng sản nhà nước cấm) Đại lý kinh doanh xăng dầu, mỡ nhờn, khí đốt Nhận ủy thác đầu tư cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước Đào tạo, dạy nghề công nhân kỹ thuật chuyên ngành xây dựng và công nghệ (chỉ hoạt động sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép) Dịch vụ vận tải hàng hóa bằng ô tô thép hợp đồng Thiết kế kết cấu : đối với công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp Định hướng phát triển của công ty từ nay đến năm 2010 và các năm tiếp theo là: Chú trọng đến công tác sản xuất công nghiệp, phát triển kinh doanh nhà, xây dựng dân dụng và các dự án của công ty. Xây dựng công ty thành công ty có tiềm nămg kinh tế , đa dạng hóa ngành nghề, đa dạng hóa sản phẩm trên cơ sở duy trì và phát triển ngành nghề xây dựng truyền thống. Phát huy cao độ mọi nguồn lực để nâng cao năng lực canh tranh, góp phần quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hóa , hiện đại hóa đất nước 2.Quá trình hình thành và phát triển của công ty: Công ty cổ phần bê tông và xây dựng Sông Đà là công ty được thành lập trên cơ sở cổ phần hoá trạm bê tông thương phẩm thuộc công ty Sông Đà 9 theo quyết đình số 1302/QĐ-BXD ngày 09/12/2002 của bộ trưởng bộ xây dựng về việc chuyển trạm bê tông thương phẩm thuộc công ty Sông Đà 9 –doanh nghiệp Nhà nước thuộc Signature Not Verified Được ký CHU THỊ ÁNH Ngày ký: 20.08.2012 15:06 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG SÔNG ĐÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ ĐÃ ĐƢỢC SOÁT XÉT Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2012 đến ngày 30/6/2012 Hà Nội - Tháng năm 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG SÔNG ĐÀ MỤC LỤC Trang BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC BÁO CÁO SOÁT XÉT 1-2 BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ ĐÃ ĐƯỢC SOÁT XÉT Bảng Cân đối kế toán niên độ 4-5 Báo cáo Kết hoạt động kinh doanh niên độ Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ niên độ Thuyết minh Báo cáo tài niên độ - 27 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG SÔNG ĐÀ BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng Sông Đà đệ trình Báo cáo với Báo cáo tài niên độ soát xét cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2012 đến ngày 30/6/2012 CÔNG TY Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng Sông Đà (gọi tắt “Công ty”) thành lập sở cổ phần hoá Trạm Bê tông thương phẩm thuộc Công ty Sông Đà theo Quyết định số 1302/QĐ-BXD ngày 18 tháng 10 năm 2002 Quyết định số 1653/QĐ-BXD ngày 09 tháng 12 năm 2002 Bộ trưởng Bộ Xây [...]... c 11 ,16 7,626,767 11 ,16 7,626,767 12 k c v c c c y k c c k v s c Sd k k 13 28 2 011 9 2 29 1 1 2 010 16 ,13 8,645,095 41, 550 ,13 0,204 2 011 2 010 ky , 9 30 n 31 286,376,255 12 4,408,630 2 011 1 4,366,353,872 2 010 1, 525,9 51, 377 2 011 2 010 843 ,19 5,705 14 32 s v s c s s k v c x k 2 011 2 010 26,307,8 81, 393 45 ,10 9,968,469 2 011 2 010 34 y c y c c c 15 ... 5 6,2 01, 682,008 5,884,984,905 y y ky 8 k 3,547 ,18 2,625 65,987,042,883 4,274 ,12 1,2 21 ky 746,379,982 1, 949 ,11 0,5 31 76,503,837,242 33, 910 ,909 33, 910 .909 k k ky ky 3,547 ,18 2,625 65,987,042,883 4,274 ,12 1,2 21 780,290,8 91 1,949 ,11 0,5 31 76,537,748 ,15 1 495,224, 817 7,037,828,696 2,362,522 ,15 3 459,7 61, 412 674,966,278 11 ,030,303,356 ky 35,4 71, 826 1, 499, 011 , 816 250,332,758 37,7 41, 934 89,657,327 1, 912 , 215 ,6 61 530,696,643... 8,536,840, 512 2, 612 ,854, 911 497,503,346 764,623,605 12 ,942, 519 , 017 ky 3,0 51, 957,808 58,949, 214 ,18 7 1, 911 ,599,068 286, 618 ,570 1, 274 ,14 4,253 65,473,533,886 ky 3, 016 ,485,982 57,450,202,3 71 1,6 61, 266, 310 282,787,545 1, 184,486,926 63,595,229 ,13 4 c k ky ky ky 9,447, 915 , 818 9,447, 915 , 818 9,447, 915 , 818 9,447, 915 , 818 6, 315 ,693,696 6, 315 ,693,696 268,480,899 268,480,899 ky ky ky 7 s ky ky c x s 6,584 ,17 4,595 6,584 ,17 4,595... 80,997 ,18 2,848 15 7,750,000,000 35,975,5 41, 653 35,975,5 41, 653 200,000,000 17 ,089,429,0 81 17,289,429,0 81 11, 957,753,767 35,975,5 41, 653 257,433,295,420 58,546, 315 713 ,15 7,037 ky 2,529,587 ,11 4 2,529,587 ,11 4 38,505 ,12 8,767 259,962,882,534 ky ky ky 209,500,000,000 11 ,957,753,767 Sd 209,500,000,000 209,500,000,000 c 2 011 2 010 ky ky ky c ky c c c c c c y c ky c c c c c c 11 ,16 7,626,767 11 ,16 7,626,767 12 k c... 3 ,13 2,222 ,12 2 3 ,13 2,222 ,12 2 2,863,7 41, 223 2,863,7 41, 223 s k s c c a· c s s 8 s s 66,460,000,000 66,460,000,000 1, 600,000,000 n ky 6,650,000,000 6 ,15 0,000,000 n9 8,732,335,935 6,522,068,3 91 9 94,524,026 ,14 4 69, 814 ,380,873 n 14 c 15 16 9 nh k y ky ky 10 k y k x 7 71, 703,352 58,546, 315 7 71, 703,352 713 ,15 7,037 s k c c dn c c c c 51, 750,000,000 ky n ky 17 ,089,429,0 81 157,750,000.000 209,500,000,000 n 12 ,15 7,753,767