Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2010 - Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng Sông Đà tài liệu, giáo án, bài giảng , lu...
THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN Ở CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG SÔNG ĐÀ I. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG SÔNG ĐÀ 1.Tên giao dịch trụ sở, ngành nghề kinh doanh chủ yếu: Tên công ty cổ phần: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG SÔNG ĐÀ Tên giao dịch quốc tế: SONG DA INFRASTRCTURE DEVELOMENT INVESTMENT AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY. Tên viết tắt:SICO.,JSC Trụ sở chính của công ty tại toà nhà SICO , thôn Phú Mỹ, xã Mỹ Đình, huyên Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Chức năng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm: Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng:Bê tông thương phẩm Sản xuất lấp đặt các cấu kiện bê tông , kết cấu thép Kinh doanh bất động sản Đầu tư xây dựng công viên Quản lý điêu hành công viên khu vui chơi giải trí công cộng Nhận thầu xây láp các công trình xây dựng, công nghiệp , xây dựng, bưu điên, công trình thủy lợi, giao thông, đường bộ các cấp , sân bay bến cảng, cầu cống , các công trình đường dây, trạm biến thế110K.Thi công san lấp nền móng, xử lý nền móng, xử lý nền đất yếu, các công trình cấp thoát nước, lắp đặt các đường ống công nghệ và áp lực, điện lạnh trang trí nội thất, gia công lắp đặt khung nhôm kính các loại. Kinh doanh xuất nhập khẩu nguyên , nhiên vật liệu, vật tư nhiết bị, phụ tùng máy xây dựng. Sản xuất kinh doanh que hàn Sản xuất kinh doanh điện Tư vấn giám sát xây dựng(Không bao gồm dịch vụ thiết kế công trình). Trang trí ngoại thất công trình Cho thuê văn phòng, nhà ở , kho bãi, nhà xưởng, bãi đỗ xe Kinh doanh khách sạn, nhà hang và các dịch vù ăn uống giải khát m dịch vụ vui chơi giải trí (không bao gồm kinh doanh phòng hát karaoke, vũ trường, quán bar) Sản xuất , mua bán xi măng Kinh doanh , khai thác , chế biến các loại khoáng sản ( trừ các loại khoáng sản nhà nước cấm) Đại lý kinh doanh xăng dầu, mỡ nhờn, khí đốt Nhận ủy thác đầu tư cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước Đào tạo, dạy nghề công nhân kỹ thuật chuyên ngành xây dựng và công nghệ (chỉ hoạt động sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép) Dịch vụ vận tải hàng hóa bằng ô tô thép hợp đồng Thiết kế kết cấu : đối với công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp Định hướng phát triển của công ty từ nay đến năm 2010 và các năm tiếp theo là: Chú trọng đến công tác sản xuất công nghiệp, phát triển kinh doanh nhà, xây dựng dân dụng và các dự án của công ty. Xây dựng công ty thành công ty có tiềm nămg kinh tế , đa dạng hóa ngành nghề, đa dạng hóa sản phẩm trên cơ sở duy trì và phát triển ngành nghề xây dựng truyền thống. Phát huy cao độ mọi nguồn lực để nâng cao năng lực canh tranh, góp phần quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hóa , hiện đại hóa đất nước 2.Quá trình hình thành và phát triển của công ty: Công ty cổ phần bê tông và xây dựng Sông Đà là công ty được thành lập trên cơ sở cổ phần hoá trạm bê tông thương phẩm thuộc công ty Sông Đà 9 theo quyết đình số 1302/QĐ-BXD ngày 09/12/2002 của bộ trưởng bộ xây dựng về việc chuyển trạm bê tông thương phẩm thuộc công ty Sông Đà 9 –doanh nghiệp Nhà nước thuộc CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG SÔNG ĐÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN Cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2015 Hà Nội - Tháng năm 2016 Signature Not Verified Ký bởi: CHU THỊ ÁNH Ký ngày: 30/3/2016 10:33:05 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG SÔNG ĐÀ MỤC LỤC Trang BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC 1-2 BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP 3-4 BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN Bảng Cân đối kế toán 5-6 Báo cáo Kết hoạt động kinh doanh Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ Thuyết minh Báo cáo tài - 36 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG SÔNG ĐÀ BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng Sông Đà trình bày Báo cáo với Báo cáo tài kiểm toán cho năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015 CÔNG TY Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng Sông Đà (gọi tắt “Công ty”) thành lập sở cổ phần hoá Trạm Bê tông thương phẩm thuộc Công ty Sông Đà theo Quyết định số 1302/QĐ-BXD ngày 18 tháng 10 năm 2002 Quyết định số 1653/QĐ-BXD ngày 09 tháng 12 năm 2002 Bộ trưởng Bộ Xây dựng việc chuyển Trạm Bê tông thương phẩm thuộc Công ty Sông Đà - Doanh TONG CONG TY SONG fJA • SONGDA CORPORATION CONG TY co PHAN xAv Dl/NG H~ TANG SONG DA SONGDA INFRASTRUCTURE CONSTRUCTION xa My dlnh, JOIN STOCK COMPANY Tit Llem, Hit N¢i Tel:04.7682972 Fax:04.7682972 a~\0 cA ~rAt ISO 9001:2000 CI- l'u t # QUY IV NAM 2010 " so B I - DN CONGTYCPXDH4T4NGSONGoA MaLI Dia chi: TOA NHA sica - f)LJONG PH~M HUNG - TCfLI~M - HA NOI (Ban hanh kern theo QD I 5/2006/QD BTC Tel: 04.37684581 Fax: 04.37682972 " " K A' '" BANG CAN DOl KE TOAN Tf:li 31 thdng 12 ndm 2010 Don vi tien: dong VN Thuyet minh Maso Taisan A Tai san ngan_h~n (100=110+120+130+140+150) 100 I Tl§n va eac kh~an tu'dng du'~ng tien 110 Tien II Cac khoan dau tu't~~fnh - - ngan han miu fu ngan han III Cac khoan phal thu ngan han - - Tra tnroc cho nguai ban - CacJ~hoan phai ~u khac Dl/ Ehang p~i - thu ngan han kh6 doi (*L - V.02 15,899,569,934 121 - - 131 135 - V.04 - - - Nguye~ gia - Oia tri h~o man luy ke (*) -2 Tai san co dinh thue tai chinh - - Jiguyen gia - Gia t~i hao m~n luy ke~ Tai san co dinh va hinh Chi p~i ~D~B da~ - - - _ - _ III Bat dgng san~au tu' IV Cac khoan dau tu'tai ehinh dai han - £)au t~ vao~ong ty £)au tu vao eong ty lien ket, lien doanh 3.Dau ~udai h~n ~ac V TAl SAN DAI H~N KHAc Chi phi tra tnroc dal han T6ng egng tal san (270=100+200) -.-.- - 260 - 261 270 (916,288,818) - 32,225,604,454 32,225,604,454 34,922,837,144 67,631,410 1,018,242,715 517,038,481 33,836,963,019 18,020,099,971 ' - - 214,140,154,974 - 59,841,526,040 41,582,664,317 81,976,214,588 -64,892,285,705 16,221,191,335 V.08 -23,883,895,144 76,503,837,242 (7,662,703,809) (11,611,551,537) 223 -224 V.09 225 -226 227 V.10 - 230 V.11 240 - V.12 250 -251 258 - 5,367,946,424 - 3,132,222,122 5,617,852,607 9,447,915,818 12,383,613,631 j§,315,693,696) (6,765,761,024) - - 19,743,620,375 - - 13,951,706,761 125,560,000,000 120,910,000,000 - V.13 V.14 - 4,650,000,000 _ 17,377,000,000 10,313,000,000 - 252 87,298,842,232 - 152 221 222 4,936,539,283 23,905,0~4,87~ - 63,424,610,212 40,272,790,420 57,939,531,854 - -107,717,651,097 27,861,532,950 57,939,531,854 - -' ' - - (916,288,818) -154 V.05 Thue va cac kboan khac phal thu Nha nudc_ -158 -,4 Hi san ngan han khac 200 B Tai ~an dal han (200=210+220+240+250+260) 210 ~.Cae ~hoan phal thu dal han - - 220 II Tal san eo dinh Tai~an co dinh hCruhinh 77,174,329,109 V.03 - 191,418,415,473 139 151 - - - 15,899,569,934 - 132 141 150 Thue GTGT d~c ~hau trCr 13,540,630,420 120 ~ang ton ~_ truce ngan han 13,540,630,420 1,081,712,655 140 Chi phi tra 1,081,712,655 V.01 IV Hang ton kho V ~ai san ngan han kh~~ _ 188,406,723,115 111 - 290,244,314,792 130 - Phai thu khach han!L - 01/01/2010 31/12/2010 7,064,000,000 - - 6,603,940,386 881,861,723 -881,861,723 504,384,469,766 248,248,249,155 6,603,940,386 [...]... 538 ,44 7,960 3 14, 620,657 750, 847 ,581 7,662,703,809 Gia tr] hao men lay ke So du' dau nam 6 - Khau hao trong nam 141 ,887,3 04 -Tang khac 3,038, 845 ,779 44 5,669,062 308,768,938 1,378 ,40 5,131 145 , 140 ,755 230,750, 548 4, 002,293 ,44 8 1,687,1 74, 069 -Ghuyen sang bat d¢ng san dau · Thanh Iy, nhuang ban 275,3 14, 717 - Hi san dem di g6p van 581, 946 ,568 306,631,851 1,158,673,221 1,158,673,221 · - Giam khac 49 5,2 24, 817 7,619,076,877... han - Yay ngan han - Nq dai han den han tra C9n9 16 Thue va cac khoan phai n9P nha rurdc - Thue GTGT 6,603, 940 ,386 881,861,723 6,603, 940 ,386 881,861,723 31/12 /2010 01/01 /2010 68,053,660, 049 26,977,7 64, 535 1,760,720,8 24 6,217,675,761 69,8 14, 380,873 33,195 ,44 0,296 31/12 /2010 6,090,116,77 4 01/01 /2010 4, 456 ,46 6,227 - Thue tieu th~ d~c biet 9 - Thue xuat, nhap kh§u - ThueTNDN - Thue thu nhap ca nhan 13, 345 ,157,093... narn - Mua lai TSGB thue tal chfnh - Tang khac - Tra lC,liTSGB thus tal chfnh - Giam khac So du cuoi nam 616,980,511 616,980,511 9 ,44 7,915,818 - - - 9 ,44 7,915,818 Gia tr] hao men liiy ke So du dau nam - Khau hao trong narn 5 ,48 6,270,238 1,279 ,49 0,786 6,765,761,0 24 6 74, 502,216 562,6 04, 525 1,237,106, 741 - Mua lai TSGB lhue tal chfnh · - Tang khac · - Tra lai TSGB thue tal chfnh - Giam khac 1,378 ,40 5,131... nam - Mua trong nam - 8TXDCB hoan thanh · - Tang khac 616,980,511 2,318,717,302 2,952,8 74, 813 17,177,000 - Chuyen sang bat dQng san daL · - Thanh Iy, nhl1qng ban 759, 246 ,45 6 503, 146 ,097 - Tai san dem di g6p van 1,262,392,553 6,263, 942 ,857 6,263, 942 ,857 - Giam khac So du' cuoi nam · 3, 547 ,182,625 65,987, 042 ,883 4, 2 74, 121,221 746 ,379,982 1, 949 ,110,531 76,503,837, 242 353,337,513 5,705 ,45 0,098 538 ,44 7,960... Nha mf( 31/12 /2010 01/01 /2010 - Thue thu nhap doanh nghi$p nop thua - Thue GTGT diroc khau tnr 1,018, 242 ,715 5,367, 946 ,42 4 517,038 ,48 1 - Cac khoan khac phal thu Nha rurcc 5,8 84, 9 84, 905 Cgng 6 Phai thu dal han ngi bg 1,018, 242 ,715 31/12 /2010 01/01 /2010 31/12 /2010 01/01 /2010 - Cho vay dal han nQi bQ - Phai thu dai han nQi bQ khac Cgng 7 Phal thu dai han khac - Ky quy, ky cuoc c dai han - Cac khoan tien... doanh - TC;1mxac dinh CP thi cang cac cang trinh C9n9 18 Cae khoan phal tra, phai n9P ngan han • 5,027,896,351 3, 148 ,587,163 5,027,896,351 3, 148 ,587,163 01/01 /2010 31/12 /2010 - Tai san thua cho giai quyet 40 ,191 ,46 7 94, 1 34, 187 · - Bao hi~m xa hQi 273,609,859 2 24, 366,021 - Bao hi~m y te 80,319,2 74 60,303,857 - Bao hi~m that nghi$p 47 , 746 ,790 35,583,203 · - Kinh phi cong dean - Phai tra ve c6 phan h6a -. .. ngan han - Doanh thu chira thuc hi$n - Cac khoan phai tra, phai nQp khac C9n9 19 Phai tra dai han n9i b9 7,1 24, 442 ,726 68,355,803,230 26,693, 744 ,902 75,922,113, 346 27,108,132,170 31/12 /2010 01/01 /2010 31/12 /2010 01/01 /2010 - Yay dai han n¢i b¢ - Phai tra dai han nQi b¢ khac C9n9 20 Vay va n~ dai han a Vay dai h{ln 31 ,44 7,712,173 15,900,000,000 - Yay ngan hang 31 ,44 7,712,173 15,900,000,000 - Yay doi... 38,960,000,000 - Cong ty c6 phan 8au tLI Sico Thao 8ien + Ve solLIqng 5 ,44 5,000 + Ve gia trj 54, 450,000,000 b- EJa'utuvso Cong ty cong ty lien doanh, lien kef - Cong ty c6 phan Sico - Devyt 31/12 /2010 + Ve solLIqng 01/01 /2010 180,000 + Ve gia trj 1,800,000,000 - Cong ty c6 phan Sico Yen San + Ve so ILIqng 526 ,40 0 + Ve gia trj 5,2 64, 000,000 c· EJa'uur dai hsn khac - 8au tLI c6 pbieu Cong ty c6 phan ThLIang... - Cac khoan tien nhan uy thac - Cho vay kh6ng c6 lai , - Phai thu dal han khac J " Cgng 8 Tang, giam tai san co dinh hO'u hinh Khoan rnuc Nha clta, v~t kien true May moc, thiet bj 3, 547 ,182,625 17 ,48 8,635,538 54, 648 ,515,788 Thiet bi, dl;Jng cu quanly TSC£) khac T6ng cgng 7 74, 651 ,46 4 595,186,073 1 ,47 8,239 ,44 4 23,883,895, 144 1,180,752 ,45 5 1 34, 016,909 1,230,117, 543 57,193 ,40 2,695 Phu'dng ti~n v~n tai,... 772,6 84, 031 • Tang von trong nam 64, 680 ,43 7,798 · · Uii trong nem truce 17,133,229,799 17,133,229,799 • Tang khac · • Giam von trang narn · · La trong narn tnrcc - · Giam khac ;)0 au CUOI nam trU'ac - S6 dU'dau 51,750,000,000 12,157,753,767 816 ,48 4, 749 816 ,48 4, 749 17,089 ,42 9,081 80,997,182, 848 niim n"\1 - Tang von trong ky - Uii trang kY 157,750,000,000 157,750,000,000 36 ,46 7 ,49 6,591 36 ,46 7 ,49 6,591